半復(fù)地長公司運(yùn)營工作報(bào)告

1、復(fù)地長春公司復(fù)地長春公司運(yùn)營工作報(bào)告運(yùn)營工作報(bào)告（20102010年上半年度）年上半年度）報(bào)告目錄主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分第四部分第四部分第六部分第六部分融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況第五部分第五部分主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情

2、況銷售計(jì)劃完成情況第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分第四部分第四部分第六部分第六部分融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況第五部分第五部分 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況1、主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間實(shí)際時(shí)間偏差偏差( (注明提前或推遲注明提前或推遲的天數(shù)的天數(shù)) )開始時(shí)間開始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間開始時(shí)間開始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間基礎(chǔ)工程施工基礎(chǔ)工程施工樣板區(qū)、售樓處施樣板區(qū)、售樓處施工及完工開放工及完工開放主體結(jié)構(gòu)施工主體結(jié)構(gòu)施工 預(yù)售許可證預(yù)售許可證取取得得對(duì)應(yīng)年度計(jì)劃完成情況(工程設(shè)計(jì)前期成本)對(duì)應(yīng)內(nèi)控計(jì)劃完成情況(工程設(shè)計(jì)前期成本)2、3

3、.1期(e2)主要前期證件節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間實(shí)際時(shí)間偏差偏差( (注明提前或推遲注明提前或推遲的天數(shù)的天數(shù)) )開始時(shí)間開始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間開始時(shí)間開始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間土地證土地證取得取得09年已完成年已完成建設(shè)工程規(guī)劃許建設(shè)工程規(guī)劃許可證可證取得取得2010.03.012010.03.012010.03.302010.03.30推遲推遲1 1個(gè)月左右個(gè)月左右建設(shè)工程施工許建設(shè)工程施工許可證可證取得取得2010.05.012010.05.012010.05.302010.05.30 3、3.2期(a地塊)主要前期證件節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)名稱

4、計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間實(shí)際時(shí)間偏差偏差( (注明提前或推遲注明提前或推遲的天數(shù)的天數(shù)) )開始時(shí)間開始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間開始時(shí)間開始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間土地證土地證取得取得09年已完成年已完成建設(shè)工程規(guī)劃許建設(shè)工程規(guī)劃許可證可證取得取得2010.03.012010.03.012010.03.302010.03.30推遲推遲1 1個(gè)月左右個(gè)月左右建設(shè)工程施工許建設(shè)工程施工許可證可證取得取得2010.05.012010.05.012010.05.302010.05.30 偏差節(jié)點(diǎn)偏差節(jié)點(diǎn): :建設(shè)工程建設(shè)工程規(guī)劃許可規(guī)劃許可證證 計(jì)劃3月30日前完成,截止目前尚未完成,計(jì)劃5月20日前完成.原

5、因：原因：1、方案經(jīng)過多次調(diào)整,3月末完成向集團(tuán)的方案成果匯報(bào)工作,并根據(jù)集團(tuán)要求對(duì)方案進(jìn)行補(bǔ)充和完善。2、一季度規(guī)劃方案未完成政府審批，無法進(jìn)行施工圖的設(shè)計(jì)工作，所需報(bào)建資料平立剖面圖未完成，不具備報(bào)建條件.解決方案：解決方案：4、前期證件節(jié)點(diǎn)計(jì)劃偏差原因分析1、施工圖設(shè)計(jì)工作提前介入,提前提供平立剖面圖等報(bào)建資料.2、與規(guī)劃部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，縮短審批時(shí)間，不影響后續(xù)施工許可證等相關(guān)手續(xù)按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)辦理。主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃

6、完成情況第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分第四部分第四部分第六部分第六部分融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況第五部分第五部分工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況 設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分第四部分第四部分第六部分第六部分融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況第五部分第五部分科目名稱科目名稱土地成本土地成本前期費(fèi)用前期費(fèi)用基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)主體建筑工程費(fèi)主體建筑

7、工程費(fèi)主體安裝工程主體安裝工程公共配套設(shè)施費(fèi)公共配套設(shè)施費(fèi)合計(jì)合計(jì)目標(biāo)成本（萬元）目標(biāo)成本（萬元）37338.031395.172461.279277.29 1880.48 2922.85 56057.53 動(dòng)態(tài)成本（萬元）動(dòng)態(tài)成本（萬元）37173.391238.612318. 178678.351742.61 2511.4454428.5偏差金額（萬元）偏差金額（萬元）-164.64-156.56-143.1 -598.94 -137.87 -411.41 -1629.03目前動(dòng)態(tài)成本較目標(biāo)成本總額降低1629萬元。主要是通過招標(biāo)競價(jià)降低了塑鋼門窗、外墻磚、消防工程造價(jià)。通過成本管控加大責(zé)

8、任分判力度，減少簽證變更等費(fèi)用。1、復(fù)地凈月國際1期(c地塊)目前動(dòng)態(tài)成本較目標(biāo)成本總額降低2212.79萬元，后階段將通過減少簽證變更、招標(biāo)競價(jià)等措施進(jìn)一步控制成本。2、復(fù)地凈月國際2.1期(e1地塊)科目名稱科目名稱土地成本土地成本前期費(fèi)用前期費(fèi)用基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)主體建筑工程費(fèi)主體建筑工程費(fèi)主體安裝工程主體安裝工程公共配套設(shè)施費(fèi)公共配套設(shè)施費(fèi)合計(jì)合計(jì)目標(biāo)成本（萬元）目標(biāo)成本（萬元）43773.843773.82677.372677.374850.184850.1815272.4215272.423361.883361.883523.843523.8473459.4973459.49動(dòng)態(tài)

9、成本（萬元）動(dòng)態(tài)成本（萬元）43773.843773.82397.922397.924731.924731.9214456.5814456.582843.092843.093043.393043.3971246.771246.7偏差金額（萬元）偏差金額（萬元）0 0-279.45-279.45-118.26-118.26-815.84-815.84-518.79-518.79-480.45-480.45-2212.79-2212.79科目名稱科目名稱土地成本土地成本前期費(fèi)用前期費(fèi)用基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)主體建筑工程費(fèi)主體建筑工程費(fèi)主體安裝工程主體安裝工程公共配套設(shè)施費(fèi)公共配套設(shè)施費(fèi)合計(jì)合計(jì)目標(biāo)成

10、本（萬元）目標(biāo)成本（萬元）1.241.24608.47608.47904.42904.424118.144118.141067.211067.2152.552.518515.6518515.65動(dòng)態(tài)成本（萬元）動(dòng)態(tài)成本（萬元）1.241.24544.99544.99812.55812.553693.613693.611036.251036.2537.9737.9717858.1617858.16偏差金額（萬元）偏差金額（萬元）0 0-63.48-63.48-91.87-91.87-425.43-425.43-30.96-30.96-14.53-14.53-625.37-625.37目前動(dòng)態(tài)成本

11、較目標(biāo)成本總額降低625.37萬元，后階段將通過減少簽證變更、招標(biāo)競價(jià)等措施進(jìn)一步控制成本。3、復(fù)地凈月國際2.2期(d地塊)主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分第四部分第四部分第六部分第六部分融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況第五部分第五部分復(fù)地凈月國際2.1期(e1地塊)銷售計(jì)劃完成情況1、復(fù)地凈月國際2.1期(e1地塊)年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況（累計(jì)簽約金額）2、復(fù)地凈月國際2.1期(e1地塊

12、)銷售情況分析3、復(fù)地凈月國際2.1期(e1地塊)項(xiàng)目供應(yīng)與庫存狀況（銷售面積）復(fù)地凈月國際2.2期(d地塊)銷售計(jì)劃完成情況1、復(fù)地凈月國際2.2期(d地塊)年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況（累計(jì)簽約金額）2、復(fù)地凈月國際2.2期(d地塊)銷售情況分析3、復(fù)地凈月國際2.2期(d地塊)項(xiàng)目供應(yīng)與庫存狀況（銷售面積）主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分第四部分第四部分第六部分第六部分融資及現(xiàn)金流計(jì)劃完成情況融資及現(xiàn)金流計(jì)

13、劃完成情況第五部分第五部分1、經(jīng)營收入/支出計(jì)劃完成情況 一季度計(jì)劃經(jīng)營收入一季度計(jì)劃經(jīng)營收入:3344:3344萬元萬元; ;一季度實(shí)際現(xiàn)金流入一季度實(shí)際現(xiàn)金流入:8978:8978萬元萬元 計(jì)劃與實(shí)際差值為-5634萬元,銷售回款8891萬元，比計(jì)劃的3344萬元增長5547萬元，增長1.68倍。主要原因： 1、 加大了應(yīng)收款的催收力度 2、 2009年4季度簽約的集中到賬 3、 公積金貸款放款940萬元一季度計(jì)劃支出一季度計(jì)劃支出:11052:11052萬元萬元; ;一季度實(shí)際支出一季度實(shí)際支出:3037:3037萬元萬元 實(shí)際支出比計(jì)劃支出下降8015萬元，下降72.5%。主要原因：

14、1、前期費(fèi)用發(fā)生185萬元，比計(jì)劃的3139萬元下降2954萬元，下降94%。主要由于延期支付市政配套費(fèi)、農(nóng)民工保證金及設(shè)計(jì)費(fèi)所致。 2、基礎(chǔ)設(shè)施、主體建安工程費(fèi)及公共配套設(shè)施費(fèi)發(fā)生421萬元，比計(jì)劃的5300萬元下降4879萬元，下降11.5倍，主要由于c地塊和兩家總包單位及部分零星工程結(jié)算尚未完成，付款滯后；c地塊立體停車架尚未開始安裝，未支付工程款。 3、拆遷進(jìn)度緩慢，僅發(fā)生費(fèi)用7萬元，比計(jì)劃的1170萬元下降1163萬元。 4、由于銷售回款和計(jì)劃相比大幅上升，致使稅金支出1425萬元，比計(jì)劃的716萬元上升709萬元，上升近1倍。 2、計(jì)劃與實(shí)際現(xiàn)金流比較分析一季度綜合現(xiàn)金流凈額1682萬元,計(jì)劃綜合凈現(xiàn)金流-7988萬元, 主要原因?yàn)閷?shí)際支出對(duì)比計(jì)劃減少,實(shí)際收入對(duì)比計(jì)劃增加主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況主要工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況工程質(zhì)量狀況工程質(zhì)量狀況下一季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作開發(fā)成本計(jì)劃完成情況開發(fā)成本計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況第