項目融資報告

1、第一部分 公司情況 3公司概況 32、 公司發(fā)展方針113、 公司發(fā)展目標(biāo)11、 公司管理策略11第二部分 行業(yè)及市場情況錯誤!未定義書簽。國新能源的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢. 錯誤!未定義書簽二、 國際新能源產(chǎn) 業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢錯誤!未定義書簽。三、 世界各國高度重視太陽能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展錯誤!未定義書簽、 中國力爭搶抓世界新一輪能源革命先機(jī)錯誤!未定義書簽第三部分 企業(yè)管理 一、項目swo窗析錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽二、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)三、企業(yè)管理機(jī)制第四部分 市場營銷一、制定銷售戰(zhàn)略二、建立銷售流程錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽

2、三、管理銷售渠道第五部分 經(jīng)營能力及優(yōu)勢 錯誤!未定義書簽。1、 經(jīng)營管理 錯誤!未定義書簽。2、 經(jīng)營優(yōu)勢 錯誤!未定義書簽。第六部分 財務(wù)分析 錯誤!未定義書簽。1、 融資使用及還款計劃 錯誤!未定義書簽。2、 經(jīng)濟(jì) 效益分析及預(yù)測 錯誤!未定義書簽。3、 項目總投資未來收益分析 錯誤!未定義書簽。4、 經(jīng)濟(jì) 效益指標(biāo)分析 錯誤!未定義書簽。5、 敏感性分析 錯誤!未定義書簽。6、 財務(wù)評價 錯誤!未定義書簽。第七部分 融資風(fēng)險分析 錯誤!未定義書簽。1、 投資項目的市場風(fēng)險分析 錯誤!未定義書簽。2、 項目融資風(fēng)險的定性分析 風(fēng)險識別錯誤!未定義 書簽。3、 項目融資的風(fēng)險處理 錯誤!未

3、定義書簽。第八部分 結(jié)論 錯誤!未定義書簽。第一部分公司情況一、公司概況山東八榮塑料合金科技有限公司成立于 2006 年， 位于 禹城市人 民路 387 號 ，法 人代表為蔡永 ，注 冊資本為人 民幣 500 萬 元 ， 公 司 類 型 ： 有 限 責(zé) 任 公 司 ； 經(jīng) 營 范 圍 ： 塑 料 合 金 研發(fā) 、生 產(chǎn) 、銷 售 ；塑 料原料購銷 ；貨 物進(jìn)出 口 業(yè)務(wù)（ 法律 、 行政法規(guī)禁止經(jīng)營 的 除外 ，需 經(jīng)許可經(jīng)營 的 ，須 憑許可證經(jīng) 營）。山東八榮塑料合金科技有限公司位于禹城市人民路 387 號 , 南 依 省 會 濟(jì) 南 50 公 里 ，北 距 首 都 北 京 400 公 里

4、 ，東 離 沿 海開放城市青 島 460 公里 。京 滬鐵路 、濟(jì) 邯鐵路 、京 福高速 公路、 308 國道、 101、 109 省道都在境內(nèi)穿過 ， 交通便利 。山 東八榮塑料合金科技有 限公司注冊 資金 500 萬 ，總 投 資 1500 萬 元 , 現(xiàn) 有 員 工 150 名 , 技 術(shù) 人 員 20 名 , 生 產(chǎn) 各 種 顏 色 的 pp 顆 粒 （ 共 聚 ） 原 料 為 進(jìn) 口 原 生 料 的 邊 角 料 ， 無 污 染 噸包及包皮料，產(chǎn)品性能優(yōu)越。化驗成分僅次于原生顆粒， 可替代原生料 ，具 有綜 合性能優(yōu)異 ，產(chǎn) 品 特征參數(shù)可調(diào)范 圍 較寬，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用

5、于汽車、摩托車、 電子、化工、建材、紡織等行業(yè)。系列產(chǎn)品，主要用于汽車保險杠、儀表臺、門內(nèi)飾板、暖風(fēng) 機(jī)外殼、前 大燈后座及摩托車擋泥板、尾 箱等塑料零部件 的 制造。另 外 ，山 東 八 榮 塑 料 合 金 科 技 有 限 公 司 還 可 以 提 供 給 客 戶 ：產(chǎn) 品 來 樣 化 學(xué) 分 析 、 物 理 性 能 測 試 、 技 術(shù) 咨 詢 及 現(xiàn) 場 技 術(shù)服務(wù)，并根據(jù)樣品分析定制專用料。山東八榮塑料合金科技有限公司已通過 iso9001 ： 2000 國 際質(zhì)量體系認(rèn)證 ，產(chǎn) 品性能優(yōu)異 ，質(zhì) 量穩(wěn)定 ， 受到一汽大 眾、西門子等國際知名大公司的好評。部分產(chǎn)品已通過s g s國際環(huán)保認(rèn)

6、證，出口東南亞及歐美等地區(qū)。山 東八榮塑料合金科技有 限公司遵循“ 精 誠團(tuán)結(jié)、精 益 生產(chǎn)、 精 良品質(zhì)、 精細(xì)服務(wù)” 的宗旨， 堅持 “全 員參與， 持 續(xù)改進(jìn)； 科學(xué)管理， 技術(shù)創(chuàng)新； 顧客至上， 品質(zhì)第一”。 的 質(zhì)量方針，努力為客戶提供滿足其需要的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。 同 時 山東八榮塑料合金科技有 限公司注重嚴(yán)抓 內(nèi) 部管理 ，成 本低廉，質(zhì)量卓越，在市場上有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。自 山東八榮塑料合金科技有 限公司成立以來 ，蔡 永董事 長非常重視科研開發(fā)，為研發(fā)人員提供了良好的硬件環(huán)境， 并給予了 充足 的資金支持 ，從 而使公司 的研發(fā)不斷取得新成 果 。企 業(yè) 現(xiàn) 擁 有 具 備 省

7、級 資 質(zhì) 的 研 發(fā) 人 員 兩 名 ，其 中 風(fēng) 光 能 綜合發(fā)電系統(tǒng)已獲得國際先進(jìn)的省/部級的科技成果鑒定。東八榮塑料合金科技有限公司非常重視新能源及新技術(shù)方面 的研究 ，自 公司成立 以來 ，成 立科研 團(tuán) 隊 ，并 且投 入了大量的研發(fā)資金，不斷取得新成果。能源是世界各國高度重視的并優(yōu)先發(fā)展的首要解決的 主要基礎(chǔ)產(chǎn) 業(yè) 。 特別是近年來我 國政府大力推廣 、鼓 勵 、 扶 持可循環(huán)利 用 的清潔新能源 、循 環(huán)再生 的低碳產(chǎn) 業(yè) 的各項政 策 ，勢 必 引 發(fā) 一 場 新 興 的 可 再 生 能 源 產(chǎn) 業(yè) 的 騰 飛 和 能 源 產(chǎn) 業(yè) 革命性的發(fā)展契機(jī)。山 東八榮塑料合金科技有

8、限公司擬在 山東省 禹城市（ 高 新技術(shù)產(chǎn) 業(yè) 區(qū) ）實 施風(fēng)光磁綜合發(fā) 電開發(fā)建設(shè)項 目 ，建 設(shè)規(guī) 模包括風(fēng)光磁綜 合發(fā)電系統(tǒng) 1 萬臺 （套） /年、 風(fēng)光磁綜 合 電動轎車、 風(fēng)磁綜合發(fā)動機(jī) 10萬臺 （套） /年、 風(fēng)光磁綜 合 超亮型led路燈10萬套/年、10mwl光磁綜合發(fā)電站1座（分 為2期建設(shè)）。該項 目 總 占地面積 225 畝 ；項 目 啟 動用地 100 畝 。項 目 總投資 5.5 億元， 項 目 啟動資金需要 1 億元人民幣 。目 前山 東八榮塑料合金科技有限公司擁有部分資金 ，還 可以 申請 山 東省無償資金。目 前 山東省 有 3 個億 的資金 ，公 司已經(jīng)同

9、山東禹城市政府和山東省政府相關(guān)政府部門進(jìn)行 接洽 ，相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 已經(jīng)表示 ，待 生產(chǎn) 基地建設(shè)項 目 啟 動后 ， 甚 至現(xiàn)在就可以開始 申報 ， 預(yù)計資金額度在 2000-5000 萬。山 東八榮塑料合金科技有 限公司 因 啟 動資金不足 ，特 申 請融資 1450 萬元 ，使 用期 限 3 年 ，年 回報率 11.2% ，主 要用于實施風(fēng)光磁綜 合發(fā) 電開發(fā)建設(shè)項 目 的 啟 動資金 。其 中在 禹 城市高新技術(shù)開發(fā) 區(qū)（ 省級開發(fā) 區(qū)）黃 金地段征用 工業(yè)用 地 100 畝 ， 每 畝 地 的 價 格 為 100 萬 元 ， 總 計 需 要 支 付 土 地 款 1000 萬元 ；建 設(shè)鋼

10、架構(gòu)廠房 20000 平方米 ，每 平方米 150 元 ，需 要資金 300 萬元 ；生 產(chǎn) 線設(shè)備投入需要資金 350 萬元 ；辦 公 室、 餐廳、 大門等輔助設(shè)施需要資金 100 萬元 ； 人員培訓(xùn)、 流動資金需要 100 萬元。（一）、法人代表簡介蔡永， 男 ， 漢族 ， 1970 年出生， 具有較強(qiáng)的管理能力 ， 有強(qiáng)烈的好奇心,富有挑戰(zhàn)和競爭意識。 自我激勵， 善于學(xué) 習(xí) ，有 很 好 的 自 學(xué) 能 力 。 有 很 好 的 團(tuán) 隊 精 神 和 協(xié) 作 精 神 ， 良 好的溝通、 協(xié)調(diào)能力,有責(zé)任 感。 現(xiàn)擔(dān)任 山東八榮塑料合金 科技有限公司法人代表、董事長。工作經(jīng)歷：2000 年

11、11 月 -2005 年 5 月 在 上 海 杰 事 杰 新 材 料 有 限 公 司工作 ，主 要從事塑料顆粒研發(fā)方面 的 工作 ，并 掌握了 其核 心技術(shù)；2006 年 3 月 - 至 今 ， 擔(dān) 任 山 東 八 榮 塑 料 合 金 科 技 有 限 公 司法人代表、董事長。2008 年 在 越 南 投 資 100 萬 美 元 成 立 了 越 南 三 星 鋼 鐵 有 限 公司 ，主 要從事建筑線材生產(chǎn) 、鋼 錠加工及螺紋鋼 的生產(chǎn) 及 加工。（二）、 自增壓磁場旋轉(zhuǎn)式風(fēng)磁綜合發(fā)電機(jī)產(chǎn) 品概況1、 自增壓磁場旋轉(zhuǎn)式風(fēng)磁綜合發(fā)電機(jī)產(chǎn) 品用途（ 1 ） 由 風(fēng) 能 +磁能 直接轉(zhuǎn)換 為 電 能作 為

12、 動 力 源 ， 既 可 以 作為離網(wǎng) 型 的 自 行運(yùn)營 網(wǎng)使用 ； 又可直接進(jìn)行 、 串 、并 聯(lián)擴(kuò) 容，形成大型并網(wǎng)型發(fā)電站，供應(yīng)動力公用網(wǎng)絡(luò)使用。（ 2 ）作 為 單 獨(dú) 的 動 力 源 使 用 ，廣 泛 配 套 于 各 種 一 點(diǎn) 能 源 作為動力源的機(jī)械使用。（ 3） 即可直接作為 動 力 源 ， 也可作輔 助 備 用 電 源 使 用 ， 廣泛用于野外作業(yè) ，遠(yuǎn) 程終端服務(wù) 電源 ；不 僅 工、農(nóng) 業(yè)使用 ， 更適用于國防、通訊等領(lǐng)域，適用范圍廣。2、 自 增壓磁場 旋轉(zhuǎn) 式 風(fēng)磁綜 合 發(fā) 電機(jī)產(chǎn) 品 特點(diǎn)（ 1） 構(gòu) 簡 單 ， 安 裝 方 便 ，分 體 組 裝 式 和 整 體

13、 式 結(jié) 構(gòu) ， 適用于不同的安裝平面和條件，廣泛適用于樓房建筑群體、 單體建筑、工廠車間等。（ 2） 境 影 響 小 ，工 作 環(huán) 境 適 用 性 廣 泛 ，在 +50+30 攝 氏度的范圍內(nèi)，均可正常發(fā)電。（ 3） 命 長 ，使用 壽 命 10 萬 小 時 以 上 ，有 效 發(fā) 電 效 率高。（ 4） 性 能 穩(wěn) 定 ， 抗 干 擾 能 力 強(qiáng) ， 安 全 性 能 高 ； 綜 合 成 本低，利潤高，市場廣泛，一次性投入，長期受益。（ 5） 徹 底 解 決 因 使 用 化 石 材 料 所 造 成 的 三 廢 污 染 ， 是 真正的綠色、環(huán)保、零污染、零排放的清潔能源。3、自增壓磁場旋轉(zhuǎn)式風(fēng)磁

14、綜合發(fā)電機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)方法除核心、控制部件自己生產(chǎn)之外，所有產(chǎn)品均使用國家標(biāo)準(zhǔn)定型的半成品及成品的零件/部件進(jìn)行組裝生產(chǎn)。主要原材料/部件用量表在舁 廳p名稱單位數(shù)量備注1被鐵棚條形磁鐵套100000國標(biāo)定型產(chǎn)品2不銹鋼薄板m2840000.3mm3被鐵硼山形磁鐵套100000國標(biāo)定型產(chǎn)品 4導(dǎo)電線圈/高強(qiáng)度漆包 線m9000 萬/1.5mm國標(biāo)定型產(chǎn)品5螺旋風(fēng)葉套100000國標(biāo)定型產(chǎn)品6電子穩(wěn)壓及端子部件套100000國標(biāo)定型產(chǎn)品7發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子臺100000國標(biāo)定型產(chǎn)品8發(fā)電機(jī)定子臺100000國標(biāo)定型產(chǎn)品9左右端蓋套100000國標(biāo)定型產(chǎn)品10絕緣浸漬漆1030桶3500國標(biāo)定型產(chǎn)品11局精度

15、軸承套100000國標(biāo)定型產(chǎn)品12黃漆布2010/0.15m300000國標(biāo)定型產(chǎn)品4、項目技術(shù)方案以專項技術(shù)生產(chǎn)的自增壓旋轉(zhuǎn)式風(fēng)磁綜合發(fā)電機(jī)，采用 國標(biāo)定型的被鐵硼磁鐵+旋轉(zhuǎn)風(fēng)葉所組成的微風(fēng)級風(fēng)磁綜合 發(fā)電機(jī)，采用專利技術(shù)與傳統(tǒng)的定型技術(shù)相結(jié)合的生產(chǎn)技術(shù) 工藝方案，具有簡潔、成熟、造價低、容易形成大工業(yè)規(guī)模 化生產(chǎn)能力。(1)所需的主要設(shè)備：微機(jī)控制自動繞線機(jī)、烘干箱、 點(diǎn)膠機(jī)、固化機(jī)、輸送線、噴塑機(jī)、拋光機(jī)、組裝生產(chǎn)線、 包裝生產(chǎn)線、冷沖加工設(shè)備、機(jī)械加工設(shè)備、檢驗設(shè)備/儀 器、包裝機(jī)、封口機(jī)、標(biāo)志粘貼機(jī)、檢驗綜合平臺、電氣控制設(shè)備、 開關(guān)柜、變 壓器等均為 國標(biāo)定型設(shè)備 。 主要設(shè)備選

16、型序列，優(yōu)先序列為：安全性能、技術(shù)參數(shù)、操作性能、使 用壽命、價 格、環(huán) 境要求 、安 裝條件 。即 ：安 全性 、先 進(jìn)性 、 可靠性、實用性、操作性、經(jīng)濟(jì)性。（ 2） 工 作 制 度全 天 24 小 時 / 二 班 制 、即 8 小 時 *2 班 ，年 平 均 有 效 工 作 天 數(shù) 300 天 。（ 3） 項 目 水 平本項目 的源動能轉(zhuǎn)換， 首次采用 自然風(fēng)力+磁力組 合， 填補(bǔ) 了 國 內(nèi) 本項 目 的技術(shù)空 白 。對 環(huán)境無任 何污染 ，無 需 附 加投入 ，在 國 家相關(guān)政策的鼓勵和扶持下 ，是 一種高社會效 益的朝陽產(chǎn)業(yè)項目。（ 4） 國 家 扶 持 、 鼓 勵 政 策 的 及

17、 時 性2005 年 2 月 28 日 ， 第 十 屆 十 四 次 人 大 會 議 頒 布 的 中 華人民共和國可再生能源法， 以立法的高度，提出了對可 再生資源產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃 ： 到 2010 年， 可再生資源的 產(chǎn) 量要達(dá)到全 國能源總量的 5%。 以 2004 年位基數(shù) ， 新能源 總量為8017億kwh到2020年要達(dá)到全國新能源總量的10%, 新能源生產(chǎn) 的 總量為 16035 億 kwh。 2007 年頒布 的 中華人 民共和國能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期綱要中，更明確的提出： 在今后的 10-15 年內(nèi) ， 國家加大力度 ， 積極鼓勵、 扶持、 重 點(diǎn)推廣風(fēng)力 發(fā) 電、生 物質(zhì)能發(fā)

18、 電 、核 能發(fā) 電等產(chǎn) 業(yè) 。并 且在 財政、稅費(fèi)、用地審批等各個方面，給予政策性扶持、鼓勵 和優(yōu)惠條件。5、 項 目 建設(shè)規(guī)模專利名稱：自增壓磁場旋轉(zhuǎn)式風(fēng)磁綜合發(fā)電機(jī)專利批號 ： zl200820021876.4設(shè)計規(guī)模： 10萬臺 （套/） /年占地面積：3萬itf （45畝）勞動定員：（按設(shè)計單元計數(shù)）投資估算總額 ： 12200 萬元人民幣基地建設(shè)： 3380 萬元 ， 10 萬臺/年。占地面積： 1萬平米 （15畝）。建筑/構(gòu)筑物面積：20000 itf。其 中生產(chǎn) 車 間 ：長 120 米 、寬 22 米 、檐 高 6 米 、計 2 層 ， 房頂為平頂屋面 （輕鋼混合結(jié)構(gòu)） ；

19、倉儲廠房： 長 45 米、 寬 22 米 、 檐 高 6 米 、 計 2 層 （ 設(shè) 計 同 生 產(chǎn) 車 間 ） 。 房 頂 平 面 安 裝 安 杰 風(fēng) 能 太 陽 能 綜 合 發(fā) 電 系 統(tǒng) 組 成 離 網(wǎng) 型 獨(dú) 立 供 電 系 統(tǒng)，廠房內(nèi)安裝生產(chǎn)加工設(shè)備和組裝生產(chǎn)線。綜 合辦公樓 ：長 45 米、寬 22 米 、層 數(shù) 3 層 、數(shù) 量 1 棟 ， 框架結(jié)構(gòu)，建筑面積2970 itf。場內(nèi)主干通道2000 itf、場內(nèi)通道225 ttf、露 天貨場500 m2、排水系統(tǒng)1056 ttf、廠大門240 itf、餐廳長25米、寬8 米、 2層框架結(jié)構(gòu)。建筑/構(gòu)筑物總面積8100 nf ,占總

20、面積的87%,綠化面 積 13%。設(shè)備投資 ： 4200 萬元 （其中 ： 生產(chǎn) 資金 8000 萬元） ；全 員定額： 280 人 ， 管理人員 16 名 （包括辦公室人員 6 人） ， 技術(shù)員工 20 名 （包括維修工 8名） ， 后勤人員 16 名 ， 其中一線、 二線人員 228 名 。二、公司發(fā)展方針（此處因商業(yè)機(jī)密原因刪除）三、公司發(fā)展目標(biāo)山東八榮塑料合金科技有限公司將充分利用當(dāng)?shù)刭Y源 優(yōu)勢和區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)揮團(tuán)隊技術(shù)和人才優(yōu)勢，提高服務(wù)質(zhì)量， 增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭實力，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)品牌，把企業(yè)做大做強(qiáng)， 成為該行業(yè) 的知名 企業(yè) 。山 東八榮塑料合金科技有 限公司 以 可持續(xù)性發(fā)展為主題，以機(jī)構(gòu)調(diào)整為主線，以市場為導(dǎo)向， 以技術(shù)創(chuàng)新為支撐，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)、高效發(fā)展，為當(dāng) 地經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。四、公司管理策略企業(yè)以創(chuàng) 新為 目 標(biāo) ，堅 持 以人為本 ，在 科學(xué)化 、規(guī) 范化 、 專業(yè)化的道路上不斷創(chuàng) 新 ，積 極探索可持續(xù)發(fā)展 的現(xiàn)代化企 業(yè)管理模 式 ，全 力打造企業(yè) 品 牌 。 山 東八榮塑料合金科技有公司將始終堅持 “向管理要效率， 向經(jīng)營要效益” 原則， 注重企業(yè)制度化建設(shè)。1. 財務(wù)管理制度山 東八榮塑料合金科技有 限公司 將實行財務(wù)預(yù)決算 、財 務(wù)核算與監(jiān)督