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文檔簡介

出納個人年終工作總結(jié)年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在 收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)， 特別是在非 典 期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù) .在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時順利完成如 下工作：一、 開學(xué)期間日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作2、清理客戶欠費名單并與各個相關(guān)部門通力合作共同完成欠 費的催收工作。3、核對保險名單與保險公司辦理好交接手續(xù)完成對我公司職 工的意外傷害險的投保工作。4、做好年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表并及時送交相關(guān)主管部門。二、 其他工作1、迎接公司評估準備所需財務(wù)相關(guān)材料及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作做好前期自 查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作 .在本年度工作中1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度定期向會計核對現(xiàn)金與帳目 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符做到及時匯報及時處理。2、及時收回公司各項收入開出收據(jù)及時收回現(xiàn)金存入銀行從 無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)嚴格審核算 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、

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