區(qū)縣財(cái)政庫(kù)集中支付系統(tǒng)

1、內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司目錄u解決方案和設(shè)計(jì)思想u系統(tǒng)架構(gòu)u核心業(yè)務(wù)流程u功能概述u技術(shù)方案u軟件特點(diǎn)內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司解決方案直接支付直接支付授權(quán)支付授權(quán)支付中心會(huì)計(jì)中心會(huì)計(jì)單位核算單位核算審核網(wǎng)審核網(wǎng)集中支付集中支付單位核算單位核算區(qū)縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)區(qū)縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)指標(biāo)管理指標(biāo)管理用款計(jì)劃用款計(jì)劃實(shí)撥資金實(shí)撥資金總總 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì)內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)思想資源型的管理系統(tǒng)以賬務(wù)核算為核心多種控制機(jī)制有效控制多層面業(yè)務(wù)有效整合區(qū)縣國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司資源型的管理系統(tǒng) 我們要建設(shè)的不是傳統(tǒng)意義上只進(jìn)行“事后”核算的管

2、理系統(tǒng)，而是要建設(shè)一套從“預(yù)算執(zhí)行”到“財(cái)務(wù)核算”，包含“預(yù)算執(zhí)行”、“支付管理”、“帳務(wù)核算”等“事前”、“事中”帶有控制機(jī)制的管理系統(tǒng)。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司賬務(wù)核算為核心 系統(tǒng)以賬務(wù)核算為設(shè)計(jì)核心，以“多維科目體系”為支撐，建立預(yù)算指標(biāo)和國(guó)庫(kù)資金帳，并且預(yù)算指標(biāo)帳和國(guó)庫(kù)資金帳始終保持平衡，并由總帳可以分解出部門和預(yù)算單位的明細(xì)帳，以及各類管理分析和業(yè)務(wù)報(bào)表，從而可以適時(shí)反映財(cái)政的所有資金動(dòng)作情況，也可以做到專項(xiàng)專管、獨(dú)立記賬。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司結(jié)構(gòu)示意圖多維多級(jí)科目表部門、功能、經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)帳國(guó)庫(kù)執(zhí)行資金帳調(diào)整預(yù)算平衡集中支付日記帳日記帳收支管理系統(tǒng)實(shí)撥支付用款計(jì)劃部門

3、對(duì)帳系統(tǒng)銀行對(duì)帳系統(tǒng)指標(biāo)管理系統(tǒng)年初預(yù)算預(yù)算分配預(yù)算變更內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司多種控制機(jī)制 建立預(yù)算日記帳，記錄初始預(yù)算、追加、追減調(diào)整預(yù)算，以及預(yù)算變更和預(yù)算分配，可瀏覽任一時(shí)間點(diǎn)的預(yù)算數(shù)據(jù)。保證預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整清晰不亂。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司多種控制機(jī)制u建立預(yù)算核批控制。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將以為各預(yù)算單位下達(dá)的預(yù)算核批數(shù)作為基本依據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)支付過(guò)程的控制。u建立可用款計(jì)劃控制。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將以由各預(yù)算單位上報(bào)的有預(yù)算核批的資金計(jì)劃為依據(jù)審核批復(fù)可用資金計(jì)劃數(shù)，以此建立資金計(jì)劃控制。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司多種控制機(jī)制 建立與銀行回單信息核對(duì)控制。國(guó)庫(kù)支付信息與銀行返回到信息平臺(tái)的實(shí)際付款信息

4、核對(duì)無(wú)誤后，這筆交易才最終確認(rèn)，并記總分類帳。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司多種控制機(jī)制 建立系統(tǒng)操作和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)查詢使用級(jí)別控制?？刂茖⒃O(shè)在數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)、應(yīng)用程序級(jí)、前端微機(jī)進(jìn)入點(diǎn)級(jí)，三個(gè)層次上。授權(quán)級(jí)別控制要做到全面覆蓋。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司多層面業(yè)務(wù)有效整合兩種并存集中核算模式集中支付模式區(qū)縣財(cái)政改革的方向就是實(shí)施以國(guó)庫(kù)單一賬戶體系為基礎(chǔ)；資金繳撥以國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式的國(guó)庫(kù)制度。同時(shí)考慮我國(guó)區(qū)縣情況差異較大，要根據(jù)實(shí)際情況采用相對(duì)靈活的模式。比如采取集中核算模式，或者集中核算向集中支付過(guò)渡、并存的模式。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司財(cái)政改革過(guò)程中資金撥付方式實(shí)撥計(jì)劃正式指標(biāo)預(yù)算控制數(shù)集中支付

5、計(jì)劃指標(biāo)用款計(jì)劃總會(huì)計(jì)以撥列支以支列支單位明細(xì)會(huì)計(jì)核算撥款支付申請(qǐng)?jiān)诟母镫A段允許兩種資金并行，而且可以平穩(wěn)過(guò)渡。財(cái)政所有資金財(cái)政所有資金記帳內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司系統(tǒng)架構(gòu)區(qū)縣國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)財(cái)政收支管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)報(bào)表管理系統(tǒng)銀行支付系統(tǒng)（bs）單位支付系統(tǒng)（bs）系統(tǒng)管理內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司在整體財(cái)政業(yè)務(wù)中位置預(yù)算編制系統(tǒng)預(yù)算編制系統(tǒng)信息管理平臺(tái)信息管理平臺(tái)銀銀行行支支付付用用款款申申請(qǐng)請(qǐng)用用款款計(jì)計(jì)劃劃會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核算算預(yù)預(yù)算算單單位位人人事事部部門門編編辦辦人人民民銀銀行行代代理理銀銀行行非稅收入征管系統(tǒng)非稅收入征管系統(tǒng)工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)政府采購(gòu)系統(tǒng)政府

6、采購(gòu)系統(tǒng)債務(wù)管理系統(tǒng)債務(wù)管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)其他系統(tǒng)其他系統(tǒng)指指標(biāo)標(biāo)管管理理內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司核心業(yè)務(wù)流程內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司各部門在信息管理平臺(tái)中的職能10劃撥11回單國(guó)庫(kù)科國(guó)庫(kù)科預(yù)算單位預(yù)算單位人民銀行人民銀行預(yù)算科預(yù)算科業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)科信息平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)信息平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù) 局領(lǐng)導(dǎo)局領(lǐng)導(dǎo)1提出指標(biāo)細(xì)分意見(jiàn)2審核細(xì)分指標(biāo)3審核細(xì)分指標(biāo)4提出用款計(jì)劃5審核用款計(jì)劃6審批用款計(jì)劃8取數(shù)開(kāi)撥款單9撥款12記賬連接預(yù)算編制數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)算編制數(shù)據(jù)庫(kù)4提出用款計(jì)劃8編制用款申請(qǐng)7核批計(jì)劃通知銀行9支付11回單10劃撥代理銀行代理銀行供貨商供貨商內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng) 接收年

7、初預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)，對(duì)于財(cái)政預(yù)留的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行再次分配；并在年初預(yù)算指標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)行追加、追減；預(yù)算部門審核完畢的指標(biāo)數(shù)據(jù)通知國(guó)庫(kù)部門以及相關(guān)業(yè)務(wù)科室形成最終的可執(zhí)行指標(biāo)。指標(biāo)管理系統(tǒng)對(duì)外提供“可執(zhí)行指標(biāo)接口”，為預(yù)算單位資金的請(qǐng)用、支付提供依據(jù)，將最新的可執(zhí)行指標(biāo)傳遞給支付系統(tǒng)。 內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司總財(cái)力預(yù)算科部門業(yè)務(wù)科指標(biāo)審批、下達(dá)財(cái)力管理（錄入、審核）指標(biāo)調(diào)整（錄入、審核）指標(biāo)下達(dá)（通知指標(biāo)使用處室）科室指標(biāo)管理：1、錄入和送審專項(xiàng)指標(biāo) 2、細(xì)分待分指標(biāo)3、指標(biāo)處間、科目調(diào)劑指標(biāo)管理多層次、多口徑、多角度查詢指標(biāo)變動(dòng)情況（按來(lái)源、業(yè)務(wù)處、部門、上下級(jí)、項(xiàng)目、預(yù)算科目等）登記本處中央追

8、加（減）專款對(duì)部門指標(biāo)進(jìn)行處間調(diào)劑對(duì)下級(jí)進(jìn)行指標(biāo)追（減）預(yù) 撥 款 項(xiàng)細(xì)化年初預(yù)算和處室保留預(yù)算指標(biāo)送審來(lái)源一般預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)中央?？钪醒胙a(bǔ)助上解收入本級(jí)超收預(yù)算外調(diào)入其 他。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司計(jì)劃管理 用款計(jì)劃是指標(biāo)在年度內(nèi)的一個(gè)細(xì)分，用款計(jì)劃一般情況下是以月份為時(shí)間段編制的，稱為分月用款計(jì)劃。這部分主要完成分月用款計(jì)劃編制、審核、下達(dá)以及用款額度的生成、調(diào)劑、凍結(jié)。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司計(jì)劃錄入下達(dá)、生成額度多層次、多口徑、多角度查詢用款計(jì)劃使用情況（按來(lái)源、業(yè)務(wù)處、部門、上下級(jí)、項(xiàng)目、預(yù)算科目等）一級(jí)預(yù)算單位代編用款計(jì)劃財(cái)政部門代編用款計(jì)劃基層預(yù)算單位編制用款計(jì)劃財(cái)政審核業(yè)

9、務(wù)科審核國(guó)庫(kù)科審核局領(lǐng)導(dǎo)審核實(shí)撥資金使用通知代理銀行預(yù)算單位編制用款申請(qǐng)或者支付憑證內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司申請(qǐng)管理 用款申請(qǐng)是財(cái)政業(yè)務(wù)中集中支付處理的一個(gè)環(huán)節(jié)。預(yù)算單位需要使用資金時(shí)，向財(cái)政提出用款申請(qǐng)，財(cái)政依據(jù)預(yù)算單位的用款申請(qǐng)進(jìn)行資金撥付。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司 一般情況下，財(cái)政管理部門按照已核批的執(zhí)行指標(biāo)或支付額度，開(kāi)具用款申請(qǐng)，實(shí)撥資金直接開(kāi)具撥款單，經(jīng)相關(guān)人員審核并打印后送到銀行撥付，回單登記后，可按一定規(guī)則，生成記賬憑證或匯總記賬憑證。 緊急撥款：可以無(wú)指標(biāo)就直接開(kāi)用款申請(qǐng)撥款單，事后必須進(jìn)行無(wú)指標(biāo)申請(qǐng)或無(wú)指標(biāo)撥款單的補(bǔ)指標(biāo)操作。 內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司支付管理 支付管

10、理是整個(gè)解決方案的核心環(huán)節(jié)。財(cái)政的資金支付方式分為兩種，一種是原有的實(shí)撥資金方式，一種是改革試點(diǎn)的集中支付方式，包括直接支付和授權(quán)支付。內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司實(shí)撥資金流程代理銀行填寫(xiě)或生成撥款單 人民銀行劃款給預(yù)算單位賬戶國(guó)庫(kù)部門內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司直接支付流程部門供應(yīng)商代理行劃款清算憑證直接支付憑證回單審核、開(kāi)支付令清算付款提交直接支付申請(qǐng)人民銀行度通知單匯總清算額國(guó)庫(kù)處支付中心內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司授權(quán)支付流程部門代理行供應(yīng)商提交用款計(jì)劃批復(fù)用款計(jì)劃下達(dá)授權(quán)額度授權(quán)支付申請(qǐng)授權(quán)支付，日旬月報(bào)表人民銀行劃款清算憑證通知單授權(quán)額度匯總清算付款國(guó)庫(kù)處支付中心內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公

11、司賬務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理年年初初數(shù)數(shù)管管理理憑憑證證管管理理賬賬簿簿管管理理核核算算項(xiàng)項(xiàng)賬賬簿簿管管理理銀銀行行對(duì)對(duì)帳帳期期末末處處理理總預(yù)算會(huì)計(jì)總預(yù)算會(huì)計(jì)支付中心會(huì)計(jì)支付中心會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)預(yù)算單位會(huì)計(jì)預(yù)算單位會(huì)計(jì)內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司原始憑證原始憑證收支信息收支信息 總預(yù)總預(yù)算會(huì)計(jì)算會(huì)計(jì)支付中支付中心會(huì)計(jì)心會(huì)計(jì)核算中核算中心會(huì)計(jì)心會(huì)計(jì)事業(yè)單事業(yè)單位會(huì)計(jì)位會(huì)計(jì)行政單行政單位會(huì)計(jì)位會(huì)計(jì)參照總預(yù)算會(huì)參照總預(yù)算會(huì)計(jì)科目方案計(jì)科目方案參照行政單位參照行政單位會(huì)計(jì)科目方案會(huì)計(jì)科目方案參照支付中心參照支付中心會(huì)計(jì)科目方案會(huì)計(jì)科目方案參照核算中心參照核算中心會(huì)計(jì)科目方案會(huì)計(jì)科目方案內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司技術(shù)方案u采用borland三層分布式應(yīng)用體系架構(gòu)開(kāi)發(fā)。u數(shù)據(jù)服務(wù)層采用com+組件技術(shù)u使用強(qiáng)大的oracle9i關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司技術(shù)方案三層架構(gòu)系統(tǒng)客戶端系統(tǒng)客戶端業(yè)務(wù)邏輯處理層（中間層）業(yè)務(wù)邏輯處理層（中間層）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)多個(gè)業(yè)務(wù)組件對(duì)象執(zhí)行客戶端所需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理任務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器從其它系統(tǒng)導(dǎo)入原始數(shù)據(jù)系統(tǒng)客戶端應(yīng)用手工錄入原始數(shù)據(jù)所有相關(guān)操作數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司軟件特點(diǎn)u結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、風(fēng)格統(tǒng)一、易學(xué)易用。u可配置性強(qiáng)u跨年度管理u良好的數(shù)據(jù)接口u角色與用戶分開(kāi)u面向?qū)ο蟮氖跈?quán)機(jī)制u靈活的流程