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文檔簡介
1、德方納米2021年二季度財務分析報告一、上市公司基本信息機構簡介:公司前身為德方有限,成立于2007年1月25日,整體變更為股份有限公司之前注 冊資本為20, 618, 557元。2014年6月3日,吉學文、孔令涌、王允實等11名股東簽署了發(fā) 起人協議,決定共同發(fā)起設立深圳市德方納米科技股份有限公司。2014年7月4日,致同會 計師事務所(特殊普通合伙)出具審計報告(致同審字(2014)第441zb2227號),確認截 至2014年5月31日公司經審計的凈資產為62, 606, 143. 39元。2014年7月25日,北京京都 中新資產評估有限公司出具評估報告(京都中新評報字【2014】第00
2、79號),確定截至 2014年5月31日,公司經評估的凈資產為8, 005.82萬元。2014年7月26日,德方有限通過 股東會決議,同意公司以截至2014年5月31日的經審計的凈資產62, 606, 143. 39元按照 1:0.4792的比例折合為3, 000萬股,整體變更為股份有限公司。2014年8月6日,致同會計師 事務所(特殊普通合伙)出具驗資報告(致同驗字(2014)第441zb0185號),對公司設立 時的注冊資本進行了審驗,驗證各股東出資到位。2014年8月20日,公司經深圳市市監(jiān)局核 準變更登記為深圳市德方納米科技股份有限公司,取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(注冊號為 44030110
3、3222525),注冊資本為3, 000萬元。根據致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的 審計報告(致同審字(2014)第441zb2227號),公司整體變更時無盈余公積,未分配利潤 為-4, 548, 857.61元,公司整體變更時不存在以未分配利潤轉增股本的情形,無需繳納個人所 得稅。主營業(yè)務:納米級鋰離子電池材料的研發(fā)、生產和銷售。經營范圍:一般經營項目:納米粉體材料試劑、納米粉體標準樣品、納米材料產品(均不含限 制項目)的研發(fā)、銷售;經營進出口業(yè)務(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限 制的項目須取得許可后方可經營);納米材料產品的生產(生產場地執(zhí)照另行申辦)。二、財務報表分析
4、(一)利潤數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務收10,246. 472, 578. 8124, 804. 9426, 521.6620, 107. 7118,653.02-49.04%297. 33%2021-06-302021-03-312020-12-31|2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比到的現金(萬元)收到其他與 經營活動有 關的現金(萬元)3,914. 891,272. 18-1,701.212, 373. 93,473.513, 25
5、1.9612.71%207. 73%經營活動現 金流入小計(萬元)14,161.361 6, 193. 4223, 103. 7328, 895. 5623,581.2221,904. 98-39. 95%128. 65%購買商品、 接受勞務支 付的現金(萬元)",166. 31i28,521.8314,661. 5621, 166.415,922.2113,419. 88145. 99%37. 32%支付給職工 以及為職工 支付的現金(萬元)6, 533. 35, 940. 953, 249. 973, 477. 072, 756. 163, 352. 25137.04%9. 97
6、%支付的各項 稅費(萬元)2, 505. 451,876. 62456. 51668. 821,357. 361, 109. 5984. 58%33.51%支付其他與 經營活動有 關的現金(萬元)1,321.932, 975. 01,289. 28779. 921,955. 922, 304. 02-32.41%-55. 57%經營活動現 金流出小計(萬元)49, 526. 9839,314.419,657.3226,092:21,991.6420, 185. 73125.21%25. 98%:營活動產 :的現金流 耄凈額(萬元)35, 365. 63-33, 120. 983, 446. 4
7、12, 803. 351,589. 581,719. 25-2324.84%6. 78%投資活動現 金流入小計 (萬元)60, 370. 581,315. 272,619. 294, 177. 548, 792. 822, 940. 03586. 59%4489.98%購建固定資 產、無形資 產和其他長 期資產支付 的現金(萬 元)21,081.6622,382.2123, 537. 8520, 169. 0818,549.5613,715. 1313.65%-5.81%投資支付的 現金(萬元)25, 000. 040, 000. 0-4, 800. 02, 400. 010, 700.012
8、,700.0133. 64%-37. 50%投資活動現 金流出小計(萬元)46, 081.6662, 382.2118, 737. 8522, 569. 0829, 249. 5626,415. 1357. 55%-26. 13%t資活動產 :的現金流 泛凈額(萬14, 288.91-61,066. 94-16, 118. 56i -118,391.541 -20, 456. 76-3, 475. 1-169.85%-123.40%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元)吸收投資收 到的現金 (萬元)0
9、.0800.0113, 559. 992, 400. 04, 586.137. 06-100.00%-100. 00%取得借款收 到的現金(萬元)31,500.021,950.05, 146. 1910, 827. 864, 400. 6610, 005.71615. 80%43.51%籌資活動現 金流入小計(萬元)31,500.022, 750. 0118, 706. 1813,227.868, 986. 7710, 042. 77250. 52%38.46%償還債務支 付的現金(萬元)7, 536. 8711,255. 796, 370. 683, 150. 97918. 975, 460
10、. 0720.14%-33. 04%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現金(萬元)1,005. 62351.31257. 32239. 44172.88230. 69481.68%186. 25%支付其他與 籌資活動有 關的現金(萬元)1,285. 11278. 23188.51126. 250.0136. 64inf%361.88%籌資活動現 金流出小計(萬元)9, 827. 611,885. 326,816.53,516. 661,091.855, 827. 33800. 09%-17.31%籌資活動產 生的現金流 量凈額(萬元)21,672.410,864.68111,889. 689
11、,711.27, 894. 924,215. 44174. 51%99. 48%匯率變動對 現金及現金 等價物的影響-0.910. 34-1.37-1.040.00.0133714. 72%-364.06%現金及現金 等價物凈增 加額594. 78-83, 322. 999,216. 16-5,878. 0310,972.262, 459. 59-105. 42%-100. 71%期初現金及 現金等價物 余額(萬元)21,686.01105,008. 915, 792. 7511,670. 7819,643.0417, 183.4510.40%-79. 35%期末現金及 現金等價物 余額(萬元
12、)22, 280. 7921,686.01105, 008. 915, 792. 7511,670. 7819,643.0490.91%2. 74%r:營業(yè)總收入(億元)季度走勢i二:利潤總額(億元)季度走勢9???06z8765432101008060402000.2080604020002三:凈利潤(億元)季度走勢 ?ru 906z利潤分析:2021年二季度利潤總額為9965. 81萬元,與2020年二季度的-1979. 61萬元相比, 增長-603. 42%;環(huán)比2021年一季度的4895. 94萬元相比,增長103. 55%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務。(二)現金流數據2021-06
13、-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務收 到的現金(萬元)10,246. 472, 578. 8124, 804. 9426, 521.6620, 107. 7118,653.02-49. 04%297. 33%收到其他與 經營活動有 關的現金(萬元)3,914. 891,272. 18-1,701.212, 373. 93,473.513, 251.9612.71%207. 73%經營活動現 金流入小計(萬元)14, 161.366, 193. 4223, 103. 7328, 895. 5623
14、,581.2221,904. 98-39. 95%128. 65%9買商品、 *受勞務支 付的現金(萬元)39, 166.3128,521.8314, 661.5621,166.415,922.2113,419. 88145. 99%37. 32%支付給職工 以及為職工 支付的現金(萬元)6, 533. 35, 940. 953, 249. 973, 477. 072, 756. 163, 352. 25137. 04%9. 97%支付的各項 稅費(萬元)2, 505. 451,876. 62456. 51668. 821,357. 361, 109. 5984.58%33.51%支付其他與
15、經營活動有 關的現金(萬元)1,321.932, 975. 01,289. 28779. 921,955. 922, 304. 02-32.41%-55. 57%經營活動現 金流出小計(萬元)49, 526. 9839, 314. 419,657.3226, 092. 2121,991.6420, 185. 73125. 21%25. 98%3£營活動產 三的現金流 亶凈額(萬元)35, 365. 63-33, 120. 983, 446. 412, 803. 351,589. 581,719. 25-2324. 84%6. 78%投資活動現 金流入小計(萬元)60, 370. 58
16、1,315. 272, 619. 294,177. 548, 792. 822,940. 03586. 59%4489.98%購建固定資 產、無形資 產和其他長21,081.6622, 382.2123, 537. 8520, 169. 0818, 549. 5613,715.1313.65%-5.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比期資產支付 的現金(萬 元)投資支付的 現金(萬元)25, 000.040, 000.0-4, 800. 02, 400. 010,700.012,700.013
17、3. 64%-37. 50%投資活動現 金流出小計(萬元)46,081.6662,382.2118,737.8522,569.0829, 249. 5626,415. 1357.55%-26. 13%投資活動產 生的現金流 量凈額(萬元)14,288. 91-61,066. 94-16, 118. 5618, 391.5420, 456. 76-3, 475. 1-169.85%-123.40%吸收投資收 到的現金 (萬元)0.0800.0113, 559. 992, 400. 04, 586. 137. 06-100.00%-100. 00%取得借款收 到的現金 (萬元)31,500.021
18、,950.05, 146. 1910, 827. 864, 400. 6610, 005.71615. 80%43.51%籌資活動現 金流入小計(萬元)31,500.022, 750. 0118, 706. 1813, 227. 868, 986. 7710, 042. 77250. 52%38. 46%償還債務支 付的現金(萬元)7, 536. 8711,255. 796, 370. 683, 150. 97918. 975, 460. 0720. 14%-33. 04%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現金(萬元)1,005. 62351.31257. 32239. 44172.8823
19、0. 69481.68%186. 25%支付其他與 籌資活動有 關的現金 (萬元)1, 285. 11278. 23188.51126. 250.0136. 64inf%361.88%籌資活動現 金流出小計 :(萬元)9, 827. 611,885. 326,816.53,516. 661,091.855, 827. 33800. 09%-17.31%籌資活動產 生的現金流 量凈額(萬 元)21,672.410, 864. 68111,889. 689,711.27, 894. 924,215. 44174. 51%99.48%匯率變動對 現金及現金 等價物的影響-0.910. 34-1.37
20、-1.040.00.0133714.72%-364. 06%現金及現金 等價物凈增 加額594. 78-83, 322. 999,216. 16-5, 878. 0310,972.262, 459. 59-105. 42%-100.71%期初現金及21,686.01105, 008. 915, 792. 7511,670. 7819,643.0417, 183.4510.40%-79. 35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現金等價物 余額(萬元)期末現金及 現金等價物 余額(萬元)22, 280.
21、 7921,686.01105,008. 915, 792. 7511,670. 7819,643.0490.91%2. 74%現金流分析:2021年二季度期末現金及現金等價物余額為22280. 79萬元,與2020年二季度的 11670. 78萬元相比,增長90.91%;環(huán)比2021年一季度的21686.01萬元相比,增長2.74%。(三)資產負債數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金 (萬元)29, 875. 6731,655.22116, 922. 4513,539. 6217,954.
22、 1229, 123.4466. 40%-5. 62%應收賬款(萬元)39, 742. 0631,324. 8926, 091.4919, 120. 7317,280. 121,690. 46129. 99%26. 87%預付款項(萬元)7, 197. 769, 630. 226,415. 53818. 77363. 43204. 751880. 53%-25. 26%其他應收 款(萬元)2,018.411,723. 65677. 34750. 252, 493. 44520. 31-19. 05%17.10%存貨(萬 元)60, 901.9651,484. 3425,015. 5518, 8
23、00. 9419, 721.4622, 160. 59208. 81%18.29%其他流動 資產(萬:元)10,556. 376, 990. 448, 472. 995, 883. 85, 509. 962, 643.491.59%51.01%流動資產 合計(萬元)199,599.36206,936. 02201,550.573, 100. 3686, 375. 1193, 752. 44131.08%-3. 55%長期股權 投資(萬 元)1, 874. 521, 875. 01, 875. 01,875.01,885. 371,880. 46-0. 58%-0.03%投資性房 地產(萬 元)
24、4, 193. 4382. 8983. 8284. 7585.6886.64794. 50%4958.87%固定資產(萬元)115, 339. 32101, 796. 6671,836. 5231,286.630, 893.0131,905.51273. 35%13. 30%在建工程(萬元)118, 678.745, 125. 6267, 405. 5740, 186. 2722, 466. 7314, 021.09428.24%163. 00%無形資產 (萬元)20, 101.4120, 503. 8220, 782. 3721,061.5914, 142.7114,317.7342.13%
25、-1.96%長期待攤3, 262. 022, 804. 582, 862. 452, 520. 022, 654. 222, 848. 622. 90%16.31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比費用(萬 元)遞延所得 稅資產 (萬元)3, 220. 893, 158. 432,901.972, 288.512, 440. 51,720. 7831.98%1.98%其他非流 動資產 (萬元)5,216.6123,615. 688, 906. 9637, 733. 3431, 177.932, 156
26、. 82-83. 27%-77. 91%非流動資 產合計 (萬元)280, 790. 3208, 189. 19176, 654. 68137, 036. 08105, 746. 1198, 937. 6165. 53%34. 87%資產總計(萬元)480, 389. 66415, 125. 21378, 205. 17210, 136. 43192, 121.22192, 690. 03150. 05%15. 72%短期借款(萬元)45,489. 1934, 205. 6730, 506. 3726, 735. 519,041.5312,552.26138. 89%32.99%應付票據(萬元
27、)58, 687. 0856, 524. 2552, 995. 0339, 287. 8930,248.3430,416.2794.02%3. 83%應付賬款(萬元)78,097.5847, 306. 844, 442. 8813, 854.4814,872. 627, 855.98425. 11%65.09%應付職工 薪酬(萬 1元)12, 257. 991,892. 591,971.661,050. 78875. 18855.9158. 00%19.31%應交稅費 (萬元)1,849. 821,498. 061,011.83426. 65533. 95957.9246. 44%23. 48
28、%其他應付 款(萬元)6, 614. 336, 552. 896, 023. 714, 827. 294, 670. 572, 185. 3341.62%0. 94%流動負債 合計(萬 元)209, 308. 02160,586. 62148, 957. 399, 353. 3883, 428. 3787, 980. 85150. 88%30. 34%非流動負 債合計 (萬元)36,068.3129,265.3510,149. 427, 399. 467, 625. 275, 325. 64373.01%23. 25%負債合計(萬元)245, 376. 33189, 851.97159, 10
29、6. 72106, 752. 8491,053.6493, 306. 49169. 49%29. 25%實收資本 (或股 本)(萬 元)8, 922. 678, 962. 478, 962. 477, 786. 07, 786. 04, 274. 5714.60%-0. 44%資本公積 金(萬元)167, 862. 08167, 834.4167,046. 3750, 531. 549, 997. 0750, 572. 76235. 74%0. 02%盈余公積 金(萬元)1,612.611,612.611,612.611,612.611,612.611,612.610. 00%0. 00%未分
30、配利 潤(萬元)49,000. 4340, 558. 835, 490. 0837,210. 6737, 656. 2838,981.2730.13%20.81%歸屬于母 公司股東226, 138. 71216, 745. 12210, 888. 3894,917.6194, 828. 895, 441.21138. 47%4. 33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比權益合計(萬元)少數股東 權益(萬元)8, 874. 628, 528. 138,210. 078, 465. 986, 238. 7
31、73, 942. 3342.25%4. 06%股東權益 合計(萬 元)235, 013. 33225, 273. 25219,098. 45103, 383. 59101,067. 5899, 383. 54132.53%4. 32%負債和股 東*益合480, 389. 66415, 125. 21378,205.17210, 136. 43192, 121.22192, 690. 03150. 05%15. 72%資產分析:2021年二季度資產總計為480389. 66萬元,與2020年二季度的192121.22萬元相 比,增長150. 05%;環(huán)比2021年一季度的415125.21萬元相
32、比,增長15. 72%。負債分析:2021年二季度負債總計為245376. 33萬元,與2020年二季度的91053. 64萬元相 比,增長169.49%;環(huán)比2021年一季度的189851.97萬元相比,增長29. 25%。(四)財務指標數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 950. 57-0. 19-0. 06-0.170. 151. 120. 38扣除非經常損益后 的凈利潤(萬元)8, 110. 173, 378. 671,854.412,028.012, 479.
33、6979.9110589. 864731.50經營活動凈收益(萬 元)10, 184. 893, 533. 261,542. 642, 203. 633, 339.21-59. 8513524. 106651.62價值變動凈收益(萬 元)25. 35253. 11-331.21-259. 96-479.54103. 04504. 89-227. 77凈資產收益率roe(%)3.812.37-1. 13-0. 47-1.390. 685. 201.44凈資產收益率(扣除 非經常損益)(%)3. 661.58-1.21-2. 14-2.610. 086. 272. 08總資產凈利率roa(%)1.
34、961. 15-0.66-0. 32-0. 760.312. 720.81銷售凈利率(%)11.4?8,96-5.32-2>®|-7.323.618. 7|2.51銷售毛利率(%)24. 5817.410. 579. 182. 8221.0521.767. 18營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入(%)86. 6893. 07104.2110. 09116. 78100. 38-30. 10-6. 39營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入(%)13.3711.08-6. 1-2. 07-9. 844. 7623.212. 292021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3
35、02020-06-302020-03-31同比環(huán)比凈利潤/營業(yè)總收入(%)11.478.96-5. 32-2.93-7. 323.618. 792.51營業(yè)費用/營業(yè)總收1 入(%)0. 670. 772. 931.821. 71.86-1.03-0. 10管理費用/營業(yè)總收4.54.614.419. 9912. 149.81-7. 64-0. 11入(%)財務費用/營業(yè)總收 入(%)1.450.71. 171.26-0. 593. 762. 040. 75經營活動凈收益/利 潤總額的102.272. 1761.3493. 16168. 68-9.31-66. 4830. 03價值變動凈收益/利 潤總額(%)0. 255. 1713. 1658. 1824. 2216. 02-23. 97-4. 92扣除非經常損益后 的凈利潤/歸屬于母 公司所有者的凈利 潤(%)96. 0766. 66107.
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