長(zhǎng)亮科技2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、長(zhǎng)亮科技2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：本公司是由深圳市長(zhǎng)亮科技有限公司整體變更設(shè)立的股份有限公司。深圳市長(zhǎng)亮科 技有限公司股東會(huì)于2010年8月1日通過決議，將有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司。公 司全體股東王長(zhǎng)春、鄭康、肖映輝、魏鋒、徐江、屈鴻京等48名發(fā)起人簽署了發(fā)起人協(xié) 議，并制定了公司章程。根據(jù)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的立信大華審字2010 2464號(hào)審計(jì)報(bào)告，長(zhǎng)亮有限截至2010年7月31日經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)65, 640, 834. 58元。以經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)按照1： 0. 5256的比例折股為3, 450萬股，長(zhǎng)亮有限 整體變更設(shè)立為股份有限

2、公司。立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司注冊(cè)資本到位情況進(jìn)行 了驗(yàn)證，并出具了立信大華驗(yàn)字【2010 101號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司于2010年8月26日在深 圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)，并領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為440301102770237的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí) 照，注冊(cè)資本為3, 450萬元。主營(yíng)業(yè)務(wù)：金融科技技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品技術(shù)全部自我研發(fā)、自主可控，提供的產(chǎn)品主要包括金融 核心系統(tǒng)解決方案、互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)解決方案、大數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)解決方案、價(jià)值鏈管理平臺(tái)解 決方案經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟、硬件及電子儀器的開發(fā)及服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā)及服務(wù)；興辦實(shí)業(yè)（具 體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）

3、。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 （不含限制項(xiàng)目）。信息技術(shù)咨詢；信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、運(yùn)行維護(hù)；人力外包；勞務(wù)派遣。人才培訓(xùn)。自有房屋租賃。以承接服務(wù)外包方式提供系統(tǒng)應(yīng)用管理和維護(hù)、信息技術(shù)支持管 理、數(shù)據(jù)處理管理技術(shù)和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)；從事技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng) 目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-31 12020-09-2020-06-1 302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬25, 113. 2818,269.7567, 525. 4329, 559. 6928, 693

4、. 6211,203. 65-12.48%37. 46%2021-06-302021-03-1 31 j2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）收到的稅費(fèi) 返還（萬元）0.8119. 6270.812.585. 686. 38-85. 98%|-99. 33%收到其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）3, 796. 98616. 25371.75370. 24601.75432. 11530. 99%516. 14%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬元）28,911.0619, 005. 6267,967.9929,932.5129,301.0511,

5、642. 14-1.33%52.12%購買商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬元）116, 574. 55；i 4, 141.699, 436. 933, 757. 764, 561. 562, 568.9144. 13%58. 74%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）32,381.6123,369.9123,281.5820, 995. 6522, 670. 2520, 193.0142. 84%38. 56%支付的各項(xiàng) 稅費(fèi)（萬元）552.682,431. 192, 032. 221, 171.781, 187. 611,828. 27-53. 46%j|-77. 27%支付其他與 經(jīng)

6、營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）8, 130. 97465. 83-1,367. 194, 880. 282, 251. 975, 260. 24261.06%1645. 48%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬元）47,639.8130, 408. 6233, 383. 5430, 805. 4730, 671.3829, 850. 4255. 32%56. 67%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬 元）18,728.75-11,403.034, 584. 45-872.96-1,370. 3318, 208. 281266.73%64.24%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬

7、元）622.761,583. 721,835. 39485. 431, 287. 862, 059. 74-51.64%-60. 68%投資支付的 現(xiàn)金（萬元）160.2160.0931. 32377. 42227. 99249. 39-29.73%0. 12%投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬元）782.951,743. 722, 205. 47862. 852, 077. 092, 309. 12-62.31%-55. 10%投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬元）-782.95-1,033. 39-2, 205. 47-862.05-2, 077. 09-2, 309. 12-62.31%-24.

8、 23%分配股利、5, 542. 77144. 94-1, 104. 26-803.023, 022. 18256. 9783. 40%3724.15%2021-06-302021-03-1 31 j2020-12-1 312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比利潤(rùn)或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬元）5,601.28144. 9425, 602. 810,711.996, 395. 9315,256.97-12. 42%3764.52%籌資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬元）14, 024. 97-144. 9414, 603. 24168

9、. 613, 229. 07-249.27334. 33%9776.31%匯率變動(dòng)對(duì) 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物的影 響-174.22-87. 6922. 54-176.63236. 64-312.44-173. 62%98. 67%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物凈增 加額-5, 660. 9612, 669. 0317,798.28-1, 743. 0318. 2921,079. 111 -11 -55.32%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬元）34, 675. 6547, 344. 6829, 546.431,289. 4331,271. 1452, 350. 2510. 89%-26. 76%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)

10、金等價(jià)物 余額（萬元）129,014.6934, 675. 6547,344.6829, 546. 431,289. 4331,271. 141-7. 27%i -16.33%營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)8-6-4 2-0-25 -20 -1.5-1.0-05 -00 -20 -1.5 -10-05 -00 -906z 906z二：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì)9。亢e：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì) ?ru利潤(rùn)分析:2021年二季度利潤(rùn)總額為-436. 59萬元，與2020年二季度的2811.79萬元相比，增 長(zhǎng)-115.53%；環(huán)比2021年一季度的1507. 75萬元相比，增長(zhǎng)-128. 96%,利潤(rùn)總

11、額主要來源于主 營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬元）25, 113. 2818, 269. 7567, 525. 4329, 559. 6928, 693. 6211,203. 65-12.48%37. 46%收到的稅費(fèi) 返還（萬元）0.8119. 6270.812. 585. 686. 38-85. 98%-99. 33%收到其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）3, 796. 98616. 25371.75370. 24601.7543

12、2. 11530. 99%516. 14%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬元）28,911.06119, 005. 6267, 967. 9929, 932.5129, 301.0511,642. 14-1.33%52. 12%購買商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬元）6, 574. 554, 141.699, 436. 933, 757. 764, 561. 562, 568.9144. 13%58. 74%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）32,381.6123,369.9123,281.5820, 995. 6522, 670. 2520, 193.0142. 84%38. 56%支付的

13、各項(xiàng) 稅費(fèi)（萬元）552. 682,431. 192, 032. 221, 171.781, 187.611,828. 27-53. 46%-77. 27%支付其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）8, 130. 97465. 83-1,367. 194, 880. 282, 251.975, 260. 24261.06%1645.48%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬元）47,639.8130, 408. 6233, 383. 5430, 805. 4730, 671.3829, 850. 4255.32%56. 67%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬元）18,728.75-11,403.034,

14、 584. 45-872.96-1,370. 3318, 208. 281266.73%64. 24%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付622.761,583. 721,835. 39485. 431, 287. 862, 059. 74-51.64%-60. 68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的現(xiàn)金（萬 元）投資支付的 現(xiàn)金（萬元）160.2160.0931.32377. 42227. 99249. 39-29.73%0. 12%投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬元）782. 951,74

15、3. 722, 205. 47862.852, 077. 092, 309. 12-62.31%-55. 10%志資活動(dòng)產(chǎn) 三的現(xiàn)金流 宣凈額（萬元）-782. 95-1,033. 39-2, 205. 47-862. 05-2, 077. 09-2, 309. 12-62.31%-24. 23%分配股利、 利潤(rùn)或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）5, 542. 77144. 94-1, 104. 26-803. 023, 022. 18256. 9783. 40%3724.15%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬元）5,601.28144. 9425, 602. 810,711.996, 395. 93

16、15,256.97-12.42%3764.52%a1w資活動(dòng)產(chǎn) 三的現(xiàn)金流 宣凈額（萬元）14,024.97-144.9414, 603. 24168. 613, 229. 07-249.27334.33%9776.31%匯率變動(dòng)對(duì) 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物的影 響-174. 22-87. 6922. 54-176.63236. 64-312.44-173.62%98. 67%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物凈增 加額-5, 660. 9612,669. 0317,798. 28-1,743.0318. 2921,079. 1131049.24%-55. 32%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬元）34, 675.

17、 6547, 344. 6829, 546.431,289. 4331,271. 1452, 350. 2510.89%-26. 76%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬元）29,014.6934, 675. 6547, 344. 6829, 546.431,289. 4331,271. 14-7. 27%-16. 33%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為29014. 69萬元，與2020年二季度的 31289. 43萬元相比,增長(zhǎng)-7. 27%；環(huán)比2021年一季度的34675. 65萬元相比,增長(zhǎng)-16.33%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312

18、020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）30, 909. 3536, 130.8148, 746. 130, 606.5132,242. 6431, 895. 55-4.14%-14. 45%應(yīng)收賬款（萬元）55, 660. 3845, 973. 1247, 541.3127, 736. 4431, 119.4853, 486. 978.86%21.07%預(yù)付款項(xiàng)（萬元）262. 59172. 83190. 1

19、603. 36773. 52849. 95-66. 05%51.94%其他應(yīng)收 款（萬元）2, 958. 853, 153. 752, 345. 873, 604. 842, 665. 673, 603. 7811.00%-6. 18%存貨（萬 元）57, 646. 848, 904.2134,340.3555,451.9849,334.24258. 0216. 85%17.88%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬 元）813. 38945. 25781. 11182. 12214. 1821.68279. 76%-13. 95%流動(dòng)資產(chǎn) 禺萬155, 067.21142, 898. 4141,690.711

20、28,104.24122, 896. 0290, 376. 6626. 18%8. 52%長(zhǎng)期股權(quán) 投史（萬279. 09255. 03260. 12333. 92136. 71110. 18104.15%9. 43%固定資產(chǎn)（萬元）22, 932. 2923, 350. 1923, 808. 86i 24,197. is|24,580.6824, 961.46-6. 71%-1. 79%無形資產(chǎn)（萬元）13,860. 29 - - 一 .11,236. 0414,061.4311,310.0111,601.717,671.3219.47%23. 36%開發(fā)支出（萬元）480. 273, 26

21、3. 251,790.64, 223. 884, 303. 428,271. 11-88. 84%-85. 28%商譽(yù)（萬 元）11,836.2611,925.311,900. 8312,868. 3613, 104.2113,052.9-9.68%-0. 75%長(zhǎng)期待攤：290. 79327. 8374. 33416. 52462. 33489. 59c37.10%-11.29%遞延所得 稅資廣（萬3, 463. 674, 691.924,713. 249, 101. 739, 748. 134, 570. 23-64. 47%-26. 18%非流動(dòng)資i 產(chǎn)合乎（萬60, 640. 1261

22、,368.3962, 589. 8466, 503. 0767, 888.71104, 586. 74-10. 68%-1. 19%資產(chǎn)總計(jì)11 （萬元）215, 707. 34204, 266. 79204, 280. 55194, 607. 31190, 784. 73：194, 963.4113.06%5. 60%短期借款（萬元）30, 000. 010, 000.010, 000.025, 000. 025, 000.018,000.020. 00%200. 00%應(yīng)付賬款:（萬元）2, 530. 773, 116. 71,869. 71,429. 451,286.32, 242. 8

23、596. 75%-18. 80%應(yīng)付職工 薪削（萬8, 767. 1111,000. 629, 846. 061224.22150.915, 964. 845709. 48%-20. 30%應(yīng)交稅費(fèi)2, 730. 211,086. 463,995.313, 064. 741,829. 342,012. 1249. 25%151.29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）其他應(yīng)付 款（萬元）1,048. 041,097. 922,227.211,633. 11,907. 111,793. 49-4

24、5. 05%-4. 54%一年內(nèi)到 期的非流 動(dòng)負(fù)債（萬 元）747.5747.5747.5747.5747.5747.50. 00%0. 00%流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬元）170, 773. 5753, 181.7554, 200. 4765, 336.763, 907. 6669,388.330.74%33. 08%長(zhǎng)期借款 （萬元）3, 363. 753, 737. 53, 737. 54, 111. 254, 111.254, 485. 0-18. 18%-10. 00%預(yù)計(jì)負(fù)債（萬元）2, 368. 391,334. 552, 244. 76868. 471, 169.01839. 481

25、02. 60%77. 47%遞延所得 稅負(fù)債（萬 元）27. 0329.030. 9833. 6135. 5839. 05-24. 04%-6.81%其他非流 動(dòng)負(fù)債（萬元）385. 185, 655. 055, 655. 051 5, 655. 056, 185. 7612, 737. 52-93. 77%-93. 19%非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì)（萬 元）6, 739. 9811,438.7511,730.510, 669. 9911,503.2218, 102.46-41.41%-41.08%負(fù)債合計(jì)（萬元）77, 513.5664, 620. 565, 930. 9776, 006. 6975,

26、410. 8887, 490. 792. 79%19. 95%實(shí)收資本 （或股 本）（萬元）72, 147. 9572, 147.9572, 147. 9572, 147. 9572,271.5448, 181.03-0. 17%0. 00%資本公積 金（萬元）41,372.742,622. 1942, 622. 1942, 870. 6743, 277. 7967, 036. 58-4. 40%-2. 93%庫存股（萬 元）385. 185, 655. 055, 655. 055, 655. 056, 185. 7612, 737. 52-93. 77%-93. 19%盈余公積 金（萬元）3

27、,431.663, 431.663,431.662,278.862, 278. 862, 924. 5850.59%0. 00%未分配利 潤(rùn)（萬元）20, 785. 526, 178.824,984. 126, 516. 562, 985. 56854. 33596. 20%-20. 60%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬元）137, 041.07138,511. 16137, 234. 67117, 663. 93114, 388. 13106, 475. 4519.80%-1.06%少數(shù)股東 權(quán)益（萬 元）1, 152. 721, 135. 131, 114. 9936. 69985. 7

28、3997. 1716.94%1.55%股東權(quán)益 駕萬138, 193. 78139, 646. 29138, 349. 58118, 600. 62115, 373. 85107, 472. 6219.78%-1.04%2021-06-302021-03-2020-12-1 312020-09-302020-06-302020-03-同比環(huán)比負(fù)債和股東卒益合215, 707. 34204, 266. 79204, 280. 55194, 607. 31190, 784. 73194, 963.4113.06%5. 60%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為215707. 34萬元，與2020年

29、二季度的190784. 73萬元相 比，增長(zhǎng)13.06%；環(huán)比2021年一季度的204266. 79萬元相比,增長(zhǎng)5.6%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為77513. 56萬元，與2020年二季度的75410. 88萬元相 比，增長(zhǎng)2.79%；環(huán)比2021年一季度的64620. 5萬元相比,增長(zhǎng)19. 95%。(四) 財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)-0.0. . . . .| . .0.。20. 28 . . . . . 0. 050. 030.0-0. 0

30、4-0.02扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(rùn)(萬元)-554.17348. 4819, 647. 673, 423. 262, 032. 3380.252586.50-902.64經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益 (萬元)-567. 7472. 1525,418.94, 154. 232, 940. 74586. 143508.441039.85價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬元)-133.07355. 94-232.01-79. 17-73. 48-88.14-59. 59-489.00凈資產(chǎn)收益率roe(%)-0. 250. 8715.943. 042. 270. 14-2. 52pq凈資產(chǎn)收益率(扣 除非經(jīng)常損益)(%)-0

31、.40. 2515.452. 951.840. 06-2.24-0. 65總資產(chǎn)凈利率 roa(%)-0. 150. 5910. 191.841.310.11|-1.46-0. 74銷售凈利率(%)-0. 987.1522.5412. 6210. 621.22-11.60-8. 13銷售毛利率(%)37.4250. 5348.2652. 0958. 5449. 73-21. 12-13.11營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè) 總收入(%)101.7697. 2271.8285. 2487.6596. 7.14. 114. 54營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總 收入(%)-1.348. 8426. 8214. 9211.833.

32、44-13. 17-10. 18凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收 入(%)-0. 987. 1522.5412. 6210. 621.22-11.60-8. 13營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總 收入(%)11.097. 435. 385.97. 866. 563. 233. 66管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總 收入(%)13.6924. 8610.7112. 2213.4124. 3110. 28-11. 17財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總 收入(%)1.690. 370.071.332.89-0. 48-1. 201.322021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)町經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/ 利潤(rùn)總額(%);130. 0331.31105. 0998. 84104. 5994. 2625. 4498. 72價(jià)值變動(dòng)凈收益/ 利潤(rùn)總額(%)30. 4823.61-0. 96-1.88-2.61-14.1733.096.87扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(rùn)/歸屬于 母公司所有者的凈 利潤(rùn)(%)161.5929. 1796.9196. 9