《福建省電力有限公司ERP項目業(yè)務手冊》(第一輯_匯總)

1、 福建省電力有限公司ERP項目業(yè)務手冊（第一輯） 福建省電力有限公司ERP項目業(yè)務手冊22目 錄前 言2一、財務管理模塊31財務模塊系統(tǒng)基礎設置31.1背景介紹31.2具體系統(tǒng)設置說明32項目類付款流程及相關要求42.1背景介紹42.2具體流程及相關職責要求43月結相關操作及要求63.1背景介紹63.2具體流程及相關職責要求6二、項目管理模塊111項目驗收轉資方案111.1方案背景介紹111.2具體方案說明112項目創(chuàng)建和概預算的集中管理152.1方案背景介紹152.2具體方案說明15三、設備管理模塊161輸變配電資產層級劃分方案161.1方案背景介紹161.2具體方案說明162補充設備臺帳資

2、產清理解決方案172.1方案背景介紹172.2具體方案說明173固定資產報廢、公司內部轉移解決方案173.1方案背景介紹173.2具體方案說明18四、物資管理模塊191物資采購執(zhí)行流程191.1方案背景介紹191.2具體方案說明192項目新料退庫解決方案202.1方案背景介紹202.2具體方案說明213采購申請歸口管理部門審批解決方案223.1方案背景介紹223.2具體方案說明22前 言根據(jù)福建電力各項管理制度執(zhí)行情況，為更好的支持ERP系統(tǒng)應用，ERP項目組經與省公司各相關業(yè)務部門討論，確定編寫福建省電力有限公司ERP項目業(yè)務手冊（以下簡稱“手冊”）。此手冊旨在彌補管理制度和ERP系統(tǒng)最終用

3、戶操作手冊間的業(yè)務規(guī)范斷層；針對重點業(yè)務，規(guī)范工作流程，指導具體業(yè)務操作人員開展具體工作。本次手冊是第一輯，收錄了財務管理、項目管理、設備管理及物資管理等四個業(yè)務模塊的關鍵業(yè)務問題。ERP項目組將根據(jù)基層單位業(yè)務運行情況，不定期收集整理突出業(yè)務問題，連續(xù)編寫并發(fā)布業(yè)務手冊。各業(yè)務單位在手冊執(zhí)行過程中有何疑問，還請及時與ERP項目對應專業(yè)組顧問聯(lián)系。 一、財務管理模塊1 財務模塊系統(tǒng)基礎設置1.1 背景介紹為規(guī)范福建電力有限公司ERP系統(tǒng)上線后的財務管理工作，實現(xiàn)全省范圍內財務核算和管理的統(tǒng)一，在試點藍圖設計階段，結合福建電力有限公司自身的具體情況，確定了系統(tǒng)中與會計核算和成本管理相關的系統(tǒng)基礎

4、設置，并要求各上線單位按照設計原則進行日常業(yè)務處理。1.2 具體系統(tǒng)設置說明1.2.1 會計科目管理原則為確保福建電力全省范圍內科目體系的統(tǒng)一，系統(tǒng)內科目表層科目由省公司財務部會計信息核算處統(tǒng)一管理。各上線單位任何調整科目表層會計科目主數(shù)據(jù)的變更需求，均需向省公司財務部提請科目主數(shù)據(jù)變更申請，由省公司財務部統(tǒng)一進行科目表層科目的調整。在公司代碼層下進行科目表層科目的擴展，可由各單位財務部自行處理。1.2.2 成本中心設置原則根據(jù)業(yè)務流程優(yōu)化階段的咨詢成果，成本中心設置到各單位的部門層級，以進行成本費用的歸集和考核，成本中心主數(shù)據(jù)的管理由各單位財務部負責。1.2.3 農電所類內部訂單設置原則對于

5、在“其他應付款-農村低壓建設維護費”中核算的相關費用，按照明細核算的供電所在ERP系統(tǒng)中建立相應的非統(tǒng)計型內部訂單（訂單類型ZN01），農電所內部訂單主數(shù)據(jù)的管理由各單位財務部負責。核算過程中，任何作為農維費核算的費用均應計入相應的內部訂單中。2 項目類付款流程及相關要求2.1 背景介紹為規(guī)范項目流程操作，保證福建省電力有限公司ERP順利高效實施，保證ERP系統(tǒng)中項目數(shù)據(jù)的完整、準確，現(xiàn)對項目類付款流程及相關部門職責加以明確，以實現(xiàn)項目核算流程的順暢流轉，為資產和設備的全生命周期管理打下良好的基礎。2.2 具體流程及相關職責要求該流程針對的是與供應商簽訂合同并根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單的相關

6、項目款項的支付（不簽訂合同的費用支出，如差旅費等按照費用報銷流程處理）。根據(jù)項目款項支出的情況，將項目付款分為物資款和服務款兩類，其具體付款流程如下：21具體關鍵操作流程及相關職責如下：1、業(yè)務部門收到供應商發(fā)票，與系統(tǒng)中對應的采購訂單和相應的收貨情況進行核對，確認無誤后，在系統(tǒng)中進行預制發(fā)票的操作。進行完預制發(fā)票操作后，業(yè)務部門需按照各單位規(guī)定進行付款申請。 業(yè)務部門在進行付款申請時必須提供如下信息：項目定義號（WBS號）、采購訂單號以及預制發(fā)票號，若為大修項目，還需提供大修工單的工單號。2、財務部門收到業(yè)務部門的付款申請后，應根據(jù)原始發(fā)票對預制發(fā)票進行審核，檢查項目定義號（WBS號）、采購

7、訂單號、預制發(fā)票號以及大修工單的工單號等信息是否均已提供且準確無誤。審核完畢后，在系統(tǒng)中對預制發(fā)票進行過賬，確認應付賬款，再根據(jù)資金安排進行付款清賬。12具體關鍵操作流程及相關職責如下：1、業(yè)務部門收到供應商發(fā)票，與系統(tǒng)中對應的采購訂單和相應的服務確認情況進行核對，確認無誤后，在系統(tǒng)中進行預制發(fā)票的操作。 進行完預制發(fā)票操作后，業(yè)務部門需按照各單位規(guī)定進行付款申請。業(yè)務部門在進行付款申請時必須提供如下信息：項目定義號（WBS號）、采購訂單號以及預制發(fā)票號，若為大修項目，還需提供大修工單的工單號。2、財務部門收到業(yè)務部門的付款申請后，應根據(jù)原始發(fā)票對預制發(fā)票進行審核，檢查項目定義號（WBS號）、

8、采購訂單號、預制發(fā)票號以及大修工單的工單號等信息是否均已提供且準確無誤。審核完畢后，在系統(tǒng)中對預制發(fā)票進行過賬，確認應付賬款，再根據(jù)資金安排進行付款清賬。 具體系統(tǒng)相關操作可詳見項目操作簡化操作手冊 3 月結相關操作及要求3.1 背景介紹 為推進福建省電力有限公司ERP系統(tǒng)在企業(yè)管理中的實用化工作，規(guī)范各單位的月結操作，保證福建省電力有限公司ERP順利高效實施，現(xiàn)對財務月結的相關流程和操作加以規(guī)范，以確保ERP系統(tǒng)中核算數(shù)據(jù)的完整準確，保證法定報表的及時準確出具。3.2 具體流程及相關職責要求 該流程針對的是各單位每月月底財務結帳過程中，各部門的具體工作及相應時間要求。詳細月結流程如下所示：

9、月結工作相應時間節(jié)點建議方案（各單位可以根據(jù)本建議方案設定本單位具體的月結工作制度及相應的時間節(jié)點要求）： 1、月結開始前一天（即每月最后一個財務記賬工作日） 編號具體操作步驟責任部門1截止當月工程項目物資收發(fā)貨項目籌建部門/物資公司2截止當月備品備件及低值易耗品收發(fā)貨各業(yè)務部門3截止當月工程費用（服務成本）確認各業(yè)務部門4截止當月購電成本確認營銷部/計劃部5創(chuàng)建支付請求并完成預制發(fā)票各業(yè)務部門6截止當月工程項目轉資及大修工單結算各業(yè)務部門7截止當月員工薪酬計提和發(fā)放人資部8截止當月售電收入的確認營銷部/計劃部9完成當月的貨幣資金收付業(yè)務處理財務部10本月項目轉資（結算）材料準備完畢各業(yè)務部門

10、11本月工單結算材料準備完畢各業(yè)務部門12本月資產調撥和報廢材料準備完畢各業(yè)務部門 2、月結第一天 編號具體操作步驟責任部門1審核物資相關報表、單據(jù)，對于需調整的事項與各部門協(xié)商后加以調整財務部/項目籌建部門/物資公司2與銀行核對余額，編制余額調節(jié)表財務部3關閉上月物料帳，開啟下月物料帳財務部4開始核對ERP與FMIS中相關科目的科目余額財務部 3、月結第二天 編號具體操作步驟責任部門1審核預制發(fā)票并完成發(fā)票校驗財務部2完成本月固定資產調撥和報廢業(yè)務處理財務部3計提固定資產折舊，完成無形資產和長期待攤費用的攤銷財務部4核對ERP與FMIS中相關科目的科目余額財務部 4、月結第三天 編號具體操作

11、步驟責任部門1結轉WBS、工單以及內部訂單，并對結轉結果進行檢查財務部2完成本月可轉資的各類項目的轉資操作財務部3根據(jù)營銷部的售電報表，結轉當月銷售收入財務部4完成其他成本費用的核算及結轉財務部5核對ERP與FMIS中相關科目的科目余額財務部 5、月結第四天 編號具體操作步驟責任部門1完成本月各類賬務處理財務部2完成相關調整憑證的錄入財務部3完成ERP與FMIS中科目余額的核對財務部4開始匯編FMIS報表、生成ERP報表并進行核對財務部5出具相關報表，進行報表會審及審批財務部說明：若本單位不涉及售電收入、大修工單等業(yè)務，上述月結過程中的相關步驟可以略去。二、項目管理模塊1 項目驗收轉資方案 1

12、.1 方案背景介紹 項目竣工后，進行驗收轉資是實現(xiàn)項目帳、卡、物一致，保證資產、設備和價值一一對應的前提條件。但整個項目轉資過程存在流程復雜，完成周期長，現(xiàn)階段操作不規(guī)范等情況，具體表現(xiàn)在以下兩個方面：一、 整個轉資過程較長，涉及實物清點，資產卡片創(chuàng)建，設備臺帳創(chuàng)建等多個步驟，同時，需要多個部門配合完成，包括各個籌集部門，設備使用部門等。二、 現(xiàn)階段操作流程不規(guī)范，造成帳、卡、物無法一一對應。 為規(guī)范轉資流程操作，提高轉資效率，保證福建省電力有限公司ERP順利高效實施，現(xiàn)制定項目驗收轉資操作方案,從而解決資產卡片和設備臺帳不一致的問題，實現(xiàn)本單位資產與設備集中管控的模式，保證資產和設備的準確性

13、和嚴謹性，為資產和設備的全生命周期打下良好的基礎。1.2 具體方案說明 根據(jù)設備類型，將轉資流程分成四類，包括輸變電生產類設備驗收轉資流程，非生產類設備驗收轉資流程，配電新增生產類設備驗收轉資流程和配電非新增資產生產類設備用流程?；玖鞒倘缦聢D所示：注：圖上第七步驟和第十二步驟所寫的生技部，由于在各單位該部門名稱不一致，所以在這重點強調一下，這里的審批環(huán)節(jié)是由生產口下的固定資產管理中心進行審批的。一、輸變電生產類設備驗收轉資流程：1. 在該項目竣工后，由項目經理打印第一版的”設備驗收清單”（見附錄）。2. 項目經理、設備使用部門的固定資產專責和設備主人共同進行實物清點后，判斷是否需要新增功能位

14、置，如果需要新增功能位置，設備主人在GPMS中增加功能位置（含功能位置碼）。項目經理根據(jù)項目情況按規(guī)范在GPMS里填寫設備異動單，并更新”設備驗收清單”（見附錄）中的字段。3. 項目經理填寫設備驗收清單完畢后，由各單位生產口固定資產管理中心與財務部的固定資產專責審核表格已經填寫的部分，并把該”設備驗收清單”（見附錄）導入到ERP系統(tǒng)。4. 導入完畢后，由設備使用部門的固定資產專責創(chuàng)建資產卡片并產生資產號。5. 資產卡片形成后，由固定資產專責打印第二版的”設備驗收清單”（見附錄）（含有資產卡片號碼），提交給設備主人。6. 設備主人依據(jù)第二版的”設備驗收清單”（見附錄）和“設備異動單”在GPMS建

15、立設備臺帳并產生設備號，同時系統(tǒng)通過接口在SAP中創(chuàng)建對應的設備（GPMS）。7. 設備主人創(chuàng)建設備臺帳結束后，最后由設備使用部門的固定資產專責打印第三版的”設備驗收清單”（見附錄），經生產口固定資產管理中心的固定資產專責審核后提交給財務部門進行費用分攤。二、非生產類設備驗收轉資流程1. 在該項目竣工后，由項目經理打印第一版的”設備驗收清單”（見附錄）。2. 項目經理、使用部門固定資產專責和設備主人共同進行實物清點后，判斷是否需要新增功能位置，如果需要新增功能位置，設備主人在SAP中增加功能位置。項目經理更新”設備驗收清單”（見附錄）中的字段。3. 項目經理填寫設備驗收清單完畢后，由各單位生產

16、口固定資產管理中心與財務部的固定資產專責審核表格已經填寫的部分，把該”設備驗收清單”（見附錄）導入到ERP系統(tǒng)。4. 導入完畢后，由使用部門的固定資產專責創(chuàng)建資產卡片并產生資產號。5. 資產卡片形成后，由使用部門的固定資產專責打印第二版的”設備驗收清單”（見附錄）（含有資產卡片號碼），提交給設備主人。6. 設備主人依據(jù)第二版的”設備驗收清單”（見附錄）建立設備臺帳并產生設備號。7. 設備主人創(chuàng)建設備臺帳結束后，最后由設備使用部門固定資產專責打印第三版的”設備驗收清單”（見附錄）（含有資產信息和設備信息），經生產口固定資產管理中心固定資產專責審核后提交給財務部門進行費用分攤。三、配電新增生產類設

17、備驗收轉資流程：1. 在該項目竣工后，由項目經理打印第一版的”設備驗收清單”（見附錄）。2. 項目經理、設備使用部門的固定資產專責和設備主人共同進行實物清點后，并更新”設備驗收清單”（見附錄）中的字段。3. 項目經理填寫設備驗收清單完畢后，由固定資產管理中心和財務資產管理專責審核表格已經填寫的部分，并把該”設備驗收清單”（見附錄）導入到ERP系統(tǒng)。4. 資產卡片形成后，由設備使用部門的固定資產專責打印第二版的”設備驗收清單”（見附錄）（含有資產卡片號碼），提交給設備主人。5. 設備主人將第二版的”設備驗收清單”（見附錄）上的資產編號填入GIS系統(tǒng)設備臺帳中，GIS自動生成設備編號。在SAP系統(tǒng)

18、中根據(jù)GIS所提供的設備編號和原資產編號，在SAP系統(tǒng)再次新建設備臺賬 。（注：如果GIS沒有使用，就直接在ERP系統(tǒng)進行資產和設備的創(chuàng)建）6. 設備主人創(chuàng)建設備臺帳結束后，最后由設備使用部門的固定資產專責打印第三版的”設備驗收清單”（見附錄）， 經固定資產管理中心固定資產管理專責審核后提交給財務部門進行費用分攤。四、配電非新增資產生產類設備用流程：1. 是配網工程或者是“非新增資產” ,項目經理在設備驗收清單“非新增資產”標注“X”. 使用部門固定資產專責填寫好已有的設備臺賬編碼和資產卡片編碼，等相關信息。2. 填寫設備驗收清單完畢后，由固定資產管理中心和財務資產管理專責審核表格已經填寫的部

19、分，并把該”設備驗收清單”（見附錄）導入到ERP系統(tǒng)。3. 最后由設備使用部門的固定資產專責打印第三版的”設備驗收清單”（見附錄）， 經固定資產管理中心資產管理專責審核后提交給財務部門進行費用分攤。附錄：各部門的填寫職責，已在如下的“設備驗收清冊”使用說明中標注，請參考如下的EXCEL表格： 2 項目創(chuàng)建和概預算的集中管理2.1 方案背景介紹 在原設計方案中，由各業(yè)務條線下達項目計劃。即由省公司的項目計劃小組先將項目計劃下達給省公司的各業(yè)務部門，再由省公司的業(yè)務部門將項目計劃下達給地市局以及直管縣的對口業(yè)務部門，地市局對控股縣或二級局的項目計劃下達也是通過對口的業(yè)務部門進行。 這種方案存在的弊

20、端在于不能集中地進行項目計劃管控。各個業(yè)務部門只針對本部門的投資計劃進行管控，無法從整個資金盤子的全局觀進行統(tǒng)籌安排。2.2 具體方案說明 為保證ERP順利運轉并提升管理水平，新設計方案中，項目創(chuàng)建與概預算下達均集中到計劃歸口管理部門進行管控。即省公司各業(yè)務條線均將計劃下達給市局、直管縣計劃部門，由其再將項目分配給各業(yè)務條線；同樣，市局計劃部門下達計劃給控股縣和二級局計劃部門，由其分配項目給各業(yè)務條線。 采用新設計方案的好處在于：1. 由省公司各業(yè)務條線將計劃下達給市局、直管縣計劃歸口管理部門，再由這些計劃歸口管理部門將項目計劃統(tǒng)一規(guī)劃安排給本局的業(yè)務部門，增加了統(tǒng)一性和靈活性。2. 對于自控

21、項目，在原設計方案里各業(yè)務部門進行調整的范圍僅限于本部門，而新設計方案則將由計劃歸口管理部門從整個投資盤子的角度進行統(tǒng)籌安排。3. 對于ERP系統(tǒng)中項目創(chuàng)建和項目調概的操作都將統(tǒng)一集中在各單位的計劃歸口管理部門，真正體現(xiàn)計劃的集中統(tǒng)一管理，并把該管理思想固化在ERP系統(tǒng)中。三、設備管理模塊1 輸變配電資產層級劃分方案 1.1 方案背景介紹輸變配電資產層級細分的意義主要包括：1、統(tǒng)一設備實物管理部門與財務管理部門的資產管理維度，為實現(xiàn)資產卡片、實物、設備臺帳的一致提供基礎。2、通過資產和設備的關聯(lián)，實現(xiàn)輸配變電成本的精細化管理，明晰輸電、變電、配電的運行和維護成本，資產折舊成本等。1.2 具體方

22、案說明輸變配電資產的劃分方式：1、輸電設備的資產層次劃分： 輸電設備資產層級劃分原則：以輸電線路建立資產，如：鐵塔（桿）輸電線路、水泥桿輸電線路等。線路資產的附屬設備主要包括輸電線路、架空導線、架空地線、砼桿、絕緣子、金具、接地裝置、基礎、拉線、光纜、線路避雷器、輔助塔、其他附屬設備。2、變電設備的資產層次劃分方式： 變電設備中的主變壓器、站用變（含接地變）、保護屏、隔離開關、接地刀閘、斷路器、電容器、電抗器、阻波器、耦合電容器、電流互感器、電壓互感器、避雷器、測控柜（含遠動屏）、蓄電池、母線、站用電屏、GIS（隔離開關、斷路器、電流互感器、電壓互感器、避雷器）、開關柜做為資產級的設備進行管理

23、。3、配電設備的資產層次劃分方式配電資產層級劃分總體原則：以饋線打包做資產，主設備建立單獨資產。（1） 將饋線下的主設備做為資產進行管理，包括：架空線、電纜線、配電站房（配電站、開閉所、配電室、環(huán)網柜、箱變）、電纜走廊（2） 按饋線將架空線和電纜線路分別打包成資產，與主設備均做為單獨的資產管（3） 將主設備的明細設備在GPMS中進行管理。2 補充設備臺帳資產清理解決方案 2.1 方案背景介紹在部分試點單位中，存在部分用戶計量設備、農網配電設備以及庫存?zhèn)溆迷O備，在ERP系統(tǒng)中存在有資產卡片 ，無設備臺帳的情況。針對此問題，需要提供相關解決方案。2.2 具體方案說明補充設備臺帳資產清理解決方案：1

24、.用電計量設備臺帳目前在營銷系統(tǒng)中統(tǒng)一進行管理，為保證臺帳數(shù)據(jù)正確、唯一，在ERP系統(tǒng)中只進行計量設備的資產價值管理，不進行設備臺賬管理。2. 對于由省公司直接投資形成的縣公司農網資產，在資產清理過程中，只做設備主數(shù)據(jù)收集，其資產卡片縣公司不做收集。對于此類設備，不做設備和資產的對應，其資產價值繼續(xù)按原折舊方法進行折舊直至資產殘值為止。3.對于縣公司農網資產中由縣公司獨立投資的形成的設備，在資產清理過程中，既要做資產卡片與設備臺帳的清理，也要做設備與資產的清產核資工作，從而保證設備和資產的帳實相符。4.個別地市局、縣公司中，部分自有農網配電資產及庫存?zhèn)溆迷O備由于未在GPMS配電系統(tǒng)中進行管理，

25、造成未進行資產清理工作。目前，GPMS配電系統(tǒng)正在改造，因此對于此類數(shù)據(jù)，在完成資產清理的基礎上，可先由ERP手工編碼納入系統(tǒng)進行管理。待GPMS配電系統(tǒng)改造完成后再納入GPMS配電系統(tǒng)，其使用的設備編碼與ERP手動生成的設備編碼保持一致，并以GPMS系統(tǒng)為設備臺帳數(shù)據(jù)源頭進行管理，ERP不再手工生成設備編碼。3 固定資產報廢、公司內部轉移解決方案 3.1 方案背景介紹由于啟用了工作流管理模式，固定資產報廢及固定資產公司內部轉移的流程和工作流上線之前形成的設備管理模塊操作手冊有部分出入，為保證系統(tǒng)中的設備臺帳的報廢狀態(tài)與資產卡片報廢狀態(tài)一致，在此需要重新梳理?，F(xiàn)就這兩個流程，結合工作流的審批操

26、作，總結解決方案。工作流的具體操作內容可參見工作流操作手冊。3.2 具體方案說明固定資產報廢流程：1. 設備主人在ERP設備臺帳中更改設備狀態(tài)為“待報廢”。2. 設備主人發(fā)起設備報廢工作流，并填寫報廢原因。如是部分設備報廢，需填寫附屬設備的細項，并估算待報廢部分的價值比例。3. 依次需經過使用部門領導審批、報廢鑒定人、生技部固定資產專責審批、財務部固定資產專責審批、分管局長審批、物資公司（或者廢舊物資回收部門）廢舊物資回收經辦人審批和物資公司（或者廢舊物資回收部門）領導審批。4. 審批環(huán)節(jié)結束之后，工作流流回到財務部固定資產專責和設備主人處，通知在系統(tǒng)中分別做價值報廢和實物報廢工作，并分別設定

27、資產卡片及設備臺帳狀態(tài)為“報廢”。如是部分報廢，則將資產卡片及設備臺帳狀態(tài)改回為“在用”。固定資產公司內部轉移流程：1. 設備主人在ERP設備臺帳中更改設備狀態(tài)為“調出”，并拆卸功能位置。2. 設備主人發(fā)起設備調撥工作流，并填寫轉入部門及調撥原因。如是部分設備轉移，需填寫附屬設備的細項。3. 依次需經過轉出部門領導審批、轉入部門領導審批、生技部固定資產專責審批、生技部領導審批、財務部固定資產專責審批、財務部領導審批。4. 審批環(huán)節(jié)結束之后，工作流流回到設備主人處，通知在系統(tǒng)中做功能位置變更，并重新設定設備狀態(tài)為“在用”。四、物資管理模塊1 物資采購執(zhí)行流程1.1 方案背景介紹物資采購涉及各級單

28、位、部門多個環(huán)節(jié)，且業(yè)務量大，每個環(huán)節(jié)執(zhí)行后需線外通知下一步操作人員，影響執(zhí)行效率。ERP系統(tǒng)工作流上線后，物資采購申請的業(yè)務流程通過工作流進行流轉，每一環(huán)節(jié)操作完成后由系統(tǒng)自動發(fā)送通知給下一步待辦人，銜接采購申請執(zhí)行過程中的各個環(huán)節(jié)。1.2 具體方案說明1.2.1 采購申請創(chuàng)建和提報通過項目構造器創(chuàng)建項目物資采購申請、或手工創(chuàng)建采購申請后，申請創(chuàng)建者通過ERP待辦中的工作項，檢查采購申請并無誤后，選擇部門領導進行審批。1.2.2 采購申請駁回修改在采購申請?zhí)幚砹鞒讨校òū静块T領導審批、招投標處理、采購執(zhí)行單位審批、采購訂單創(chuàng)建），都可對采購申請進行駁回，駁回時需輸入審批或處理意見。采購申請

29、被駁回后，采購申請?zhí)釄笕藛T會接收到修改的代辦項，并能查看審批或處理意見。如需修改采購申請，則在相應調整后再次觸發(fā)工作流，從選擇部門領導審批開始執(zhí)行；如需求取消，則刪除采購申請，流程結束。1.2.3 部門領導審批部門領導通過ERP待辦中的工作項，對采購申請進行一級審批。如需駁回，則填寫審批意見。1.2.4 招投標部門處理采購方式根據(jù)需求物資的類型，由各級招投標部門分別處理，執(zhí)行相應地招投標或詢價等流程，并維護處理狀態(tài)。如需駁回，則填寫審批意見。1.2.5 采購執(zhí)行單位審批招投標部門處理結束后，根據(jù)需求物資的類型及采購策略，采購申請流轉到采購執(zhí)行單位，并由采購執(zhí)行單位進行二級審批，確認物資采購需求

30、。如需駁回，則填寫審批意見。1.2.6 采購執(zhí)行單位創(chuàng)建訂單并提報采購申請二級審批通過后，由采購員創(chuàng)建采購訂單。訂單創(chuàng)建后，通過ERP待辦中的工作項，檢查采購采購訂單并選擇部門領導進行審批。1.2.7 采購訂單審批采購執(zhí)行單位的部門領導對采購訂單進行審核。如需駁回，則填寫審批意見，采購訂單將退回給訂單創(chuàng)建人員。1.2.8 采購訂單駁回修改采購訂單被駁回后，采購訂單提報人員會接收到修改的代辦項，并能查看審批意見。如需修改采購訂單，則在相應調整后再次觸發(fā)工作流，從選擇部門領導審批開始執(zhí)行；如需修改采購申請，則刪除采購訂單，并由采購執(zhí)行部門、部門依次取消審批，由需求提報人員進行修改。2 項目新料退庫解決方案 2.1 方案背景介紹Ø ERP系統(tǒng)上線前的管理模式：主業(yè)在進行項目建設時，只通知物資公司將其所需的大致物資數(shù)量，送到主業(yè)的項目上，并不對所送物資的具體數(shù)量進行詳細地考察，也不對所送物資的金額進行結算；在項目竣工后，主業(yè)只對項目所使