懷山藥深加工生產(chǎn)線項目可研性研究報告

1、澎濤懷藥科技發(fā)展有限公司澎濤懷藥科技發(fā)展有限公司懷山藥深加工生產(chǎn)線項目懷山藥深加工生產(chǎn)線項目懷山藥深加工生產(chǎn)線項目懷山藥深加工生產(chǎn)線項目可研性研究報告可研性研究報告可研性研究報告可研性研究報告二零一一年六月目 錄第一章 總論.31.1 項目名稱 .31.2 項目法人及法人代表 .31.3 項目建設(shè)地點 .31.4 報告編制單位 .31.5 可行性研究報告編制依據(jù) .31.6 項目基本情況 .41.7 綜合評價和論證結(jié)論.61.8 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表.6第二章 項目建設(shè)背景及必要性.82.1 項目實施背景.82.2 項目實施的必要性.9第三章 建設(shè)條件及項目選址.113.1 建設(shè)條件.113.2

2、 項目選址.12第四章 企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及環(huán)境保護現(xiàn)狀.124.1 企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀.124.2 企業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀.20第五章 項目技術(shù)方案及設(shè)備選型.265.1 工藝技術(shù)方案.26第六章 總平面布置.396.1 總平面布置原則.396.2 總平面布置方案.40第七章 環(huán)境及社會影響評價.407.1 主要污染源.407.2 主要污染物產(chǎn)生的量及治理措施.407.3 綠化.417.4 環(huán)境影響評價.41第八章 節(jié)能設(shè)計.418.1 必要性.418.2 節(jié)能設(shè)計原則.428.3 節(jié)能措施.428.4 節(jié)水措施.438.5 技改后的節(jié)能效果.43第九章 勞動安全、衛(wèi)生及消防.439.1 勞動安全.439.2 消

3、防.45第十章 項目管理及實施計劃.4610.1 項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組.4610.2 項目管理.4610.3 項目實施計劃.47第十一章 招投標(biāo)方案.4811.1 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式.4811.2 投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序.4811.3 評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求.49第十二章 投資估算與資金籌措.5012.1 投資估算.5012.2 資金籌措.52第十三章 經(jīng)濟效益評價.5313.1 財務(wù)評價說明.5313.2 產(chǎn)品成本.5313.3 經(jīng)營收入與稅金.5513.4 利潤及分析.5613.5 清償能力分析.5713.6 現(xiàn)金流量分析.5713.7 不確定性分析.5813.

4、8 財務(wù)評價結(jié)論.60第一章第一章 項目概況項目概況一、項目基本情況：項目名稱：主辦單位：河南澎濤懷藥科技發(fā)展有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任法人代表：二、主要內(nèi)容：第二章第二章 企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況河南澎濤懷藥科技發(fā)展有限公司（以下簡稱澎濤），坐落于河南焦作經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，創(chuàng)建于 1988 年，注冊資本 3000 萬元整，占地 38 畝。公司以研制、生產(chǎn)，向全國多個地區(qū)及省市銷售特產(chǎn)，風(fēng)雨兼程 20 幾載的發(fā)展，現(xiàn)已成為河南地區(qū)乃至全國的知名品牌。為加強企業(yè)綜合發(fā)展配套功能，積極參與中國經(jīng)濟的發(fā)展，澎濤依托懷藥得天獨厚的原產(chǎn)地資源，憑借全球領(lǐng)先的技術(shù)，以年產(chǎn)十萬噸懷藥原料的規(guī)模在同行業(yè)中位居全

5、國第一。公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品已通過 ISO9001：2000 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和食品 QS 認(rèn)證，全面體現(xiàn)了澎濤在經(jīng)濟影響力、技術(shù)影響力、文化影響力、社會影響力等方面的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的品牌領(lǐng)先優(yōu)勢。澎濤以種植、加工、銷售“四大懷藥”為依托。建立強大的懷藥生產(chǎn)基地，選拔國內(nèi)優(yōu)秀的營銷團隊作為產(chǎn)品策劃、銷售、執(zhí)行的市場營銷管理的中堅力量，培訓(xùn)大批營銷及管理人才，澎濤終以“卓越的團隊創(chuàng)造 高品質(zhì)的企業(yè)、高品質(zhì)的產(chǎn)品”為企業(yè)精神，力爭 5 年成為中國飲料行業(yè)的核心力量！ 澎濤以原有的懷府四寶、鐵棍山藥、珍珠菊、飲料為依托，進一步走高端產(chǎn)品路線，以“養(yǎng)力源 1：4”這款新型飲料打開新的市場，最終成為企業(yè)的主

6、導(dǎo)產(chǎn)品。澎濤有信心也有決心：成為鐵棍山藥唯一一家以種植、加工、銷售為一體的龍頭企業(yè)，走出國門，邁向國際，成為中國懷藥文化的傳播大使。第三章第三章 項目背景介紹和實施必要性項目背景介紹和實施必要性3.1.3.1.項目背景：項目背景：因此建設(shè)該項目市場需求旺盛，前景良好。3.2.3.2.實施項目的必要性：實施項目的必要性：因此，迅速建立生產(chǎn)基地將大大有利于企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)市場價值，進一步提升企業(yè)及地方的形象。綜上所述，該項目是完全必要的。第四章第四章 項目主要內(nèi)容和目標(biāo)項目主要內(nèi)容和目標(biāo)4.14.1 項目主要技術(shù)內(nèi)容及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要技術(shù)內(nèi)容及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo). . . .4.24.2 主要建設(shè)內(nèi)容和

7、實施方案主要建設(shè)內(nèi)容和實施方案河南澎濤懷藥科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)設(shè)計規(guī)模為：年加工懷山藥飲料 X 噸，懷山藥原料 X 噸。在公司現(xiàn)有廠房建設(shè)預(yù)留地內(nèi)，按國家相關(guān)行業(yè)要求建設(shè)懷山藥飲料生產(chǎn)線 X 條、懷山藥原料生產(chǎn)線 X 條，購置生產(chǎn)設(shè)備 X 臺（套） ，配套檢測設(shè)備 X 臺（套） ，建設(shè)生產(chǎn)廠房和配套設(shè)施；飲料生產(chǎn)車間采用輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積 Xm2，形成前處理車間，原料庫、中產(chǎn)品庫、冷存庫及水、電、汽公用工程配套設(shè)施；原料生產(chǎn)車間為砼框架結(jié)構(gòu)，建筑面積 Xm2，形成生產(chǎn)車間、中間體暫存間、包裝車間及水、電、汽公用工程配套設(shè)施和相應(yīng)的檢測設(shè)備。4.34.3 項目總目標(biāo)及階段目標(biāo)：項目總目標(biāo)及階段目

8、標(biāo)：項目建成后，預(yù)計年銷售額 X 萬元，實現(xiàn)利稅過 X 萬元，使我公司實現(xiàn)從原料進廠到成品出廠一條龍的生產(chǎn)。相比委托加工，可實現(xiàn)生產(chǎn)成本，運輸費用及管理費用降低 30%，節(jié)約成本費用 x 多萬元，更重要的是，該項目的實施可全面解決我公司目前市場銷售面臨的瓶頸問題，滿足日益增長銷售對產(chǎn)品的需求。同時，該項目投產(chǎn)后，可為社會提供更多就業(yè)崗位，消化懷山藥 X 多噸，增加地方收入，提高并培育本地農(nóng)民種植的積極性。第五章第五章 項目的現(xiàn)有基礎(chǔ)條件及進展情況項目的現(xiàn)有基礎(chǔ)條件及進展情況5.15.1 現(xiàn)有項目基礎(chǔ)：現(xiàn)有項目基礎(chǔ)：5.25.2 項目實施計劃：項目實施計劃：本項目分解為以下幾個小的階段：5.2.

9、1.5.2.1.項目調(diào)研階段項目調(diào)研階段(2008(2008 年年 4 4 月月-2008-2008 年年 6 6 月月) )在本項目啟動前，我們進行了大量科學(xué)、詳實的市場調(diào)研。充分了解國家相關(guān)的政策法規(guī)及對產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向，規(guī)劃公司產(chǎn)品種類、市場競爭，市場價位、品牌體系。確定項目實施規(guī)模，籌措項目啟動資金。5.2.2.5.2.2.項目的前期準(zhǔn)備階段項目的前期準(zhǔn)備階段(2011(2011 年年 7 7 月月-2011-2011 年年 8 8 月月) )完成項目場地測量、準(zhǔn)備，充分研討項目實施中可能遇到的技術(shù)問題，撰寫項目實施方案和項目可行性報告，邀請有關(guān)專家對項目的可行性進行論證。5.2.3

10、.5.2.3.項目實施階段項目實施階段(2011(2011 年年 月月-2011-2011 年年 月月) )此階段主要是完成項目的設(shè)計圖紙，開始進行改建工作的實施，構(gòu)建生產(chǎn)線；購置生產(chǎn)設(shè)備及配套檢測設(shè)備。5.2.4.5.2.4.項目人員培訓(xùn)階段項目人員培訓(xùn)階段(2011(2011 年年 月月-2012-2012 年年 月月) )開始員工招聘工作，對員工進行必要的培訓(xùn)。進一步調(diào)試驗收設(shè)備，進行試生產(chǎn)，為大生產(chǎn)作好所有準(zhǔn)備。5.2.5.5.2.5.項目驗收階段項目驗收階段(2012(2012 年年 月月-2012-2012 年年 月月) )本階段進行土建工作的收尾工作，采購設(shè)備，進行設(shè)備安裝調(diào)試，

11、根據(jù)設(shè)備能力制定生產(chǎn)工藝規(guī)程，完善各種管理制度和質(zhì)量體系建設(shè)。5.35.3 協(xié)作單位概述及項目分工介紹：協(xié)作單位概述及項目分工介紹：第六章第六章 項目總投資預(yù)算及資金來源的資金構(gòu)成項目總投資預(yù)算及資金來源的資金構(gòu)成6.16.1 投資估算編制依據(jù)及說明：投資估算編制依據(jù)及說明：（1）國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究報告投資估算編制辦法；（2）本項目生產(chǎn)規(guī)模為：（3）建筑工程估算造價參照擬建地區(qū)近期類似工程有關(guān)預(yù)決算資料，結(jié)合本工程進行適當(dāng)調(diào)整后計算；（4）設(shè)備購置費根據(jù)市場行情及相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)特殊要求進行統(tǒng)計，大型設(shè)備的運輸、安裝及調(diào)試費用按照設(shè)備值 1520%計算；（5）其他費用按照 2004 河

12、南省建設(shè)工程工程計價規(guī)則和 2006 河南省建設(shè)裝飾工程定額消耗量，2006 河南省建設(shè)安裝工程定額消耗量關(guān)規(guī)定計算。6.26.2 項目總投資預(yù)算：項目總投資預(yù)算：項目總投資 X 萬元，固定資產(chǎn)投資 X 萬元，其中設(shè)備投入為 X 萬，土建工程為 X 萬，建設(shè)期利息 X 萬，鋪底流動資金 X 萬。6.36.3 資金籌集及來源渠道：資金籌集及來源渠道：本項目總投資 X 萬元。資金來源為企業(yè)自籌 X 萬元，銀行貸款 X 萬元，申請財政扶持 X 萬元。第七章第七章 項目經(jīng)濟效益和社會分析項目經(jīng)濟效益和社會分析彭濤公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)，并將配套擁有先進的檢測設(shè)備，工藝技術(shù)先進可靠，生產(chǎn)管理科學(xué)規(guī)范，以

13、保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。公司的生產(chǎn)與研發(fā)實力雄厚，具備了將本產(chǎn)品向產(chǎn)業(yè)化規(guī)模發(fā)展的基礎(chǔ)。7.17.1 項目經(jīng)濟效益分析項目經(jīng)濟效益分析7.1.1.7.1.1.經(jīng)濟評價依據(jù)：經(jīng)濟評價依據(jù)：本項目經(jīng)濟評價依據(jù)為原國家發(fā)展計劃委員會 2002 年頒布試行的投資項目可行性研究指南（試用版） （以下簡稱指南）和國家最新的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合了本項目的具體情況，進行了財務(wù)評價分析。. .項目綜合財務(wù)分析項目綜合財務(wù)分析 ： 單位 ：萬元序號內(nèi)容數(shù)據(jù)1項目總投資2其中已完成投資3貸款總額4項目建設(shè)期5項目壽命期6年折舊額7年銷售收入8原料包裝及其他消耗9機物料10燃料動力11制造費用12銷售費用13

14、管理費用14財務(wù)費用15年利潤總額16年增值稅17年附加稅費18年所得稅19年稅后利潤20年稅后利潤率21標(biāo)準(zhǔn)貼現(xiàn)率22年投資利潤率如表所述，本項目具有較強的盈利能力，財務(wù)可持續(xù)性良好，項目經(jīng)濟技術(shù)分析是可行的。7.27.2 社會效益分析社會效益分析第八章第八章項目風(fēng)險分析項目風(fēng)險分析8.18.1 可能存在風(fēng)險可能存在風(fēng)險在目前激烈的市場競爭中，任何一個項目的機遇和風(fēng)險都是并存的。在調(diào)研中我們意識到次技術(shù)改造項目可能會存在以下幾方面的風(fēng)險：由于此項目完成后，產(chǎn)品生產(chǎn)量較大，所以在實際生產(chǎn)過程中，能都把握好生產(chǎn)工藝的細(xì)節(jié)，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品還需要注意。在工業(yè)值、技術(shù)水平及員工隊伍發(fā)展到一定規(guī)模后，是

15、否有符合時代要求的企業(yè)文化激勵員工共同進步，領(lǐng)導(dǎo)管理能否跟得上，同樣值得關(guān)注。彭濤公司雖然生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，但相應(yīng)的市場拓展需要一定時間跟進。如何做好市場的跟進及進一步的開拓，也是需要關(guān)注的一點。8.28.2 風(fēng)險防范措施風(fēng)險防范措施本項目是在河南省政府及溫縣縣委縣政府、縣財政局的支持下進行的，并經(jīng)過相關(guān)部門的技術(shù)、質(zhì)量等層層鑒定、審核，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)把握方面不會存在任何問題。即使在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中對關(guān)鍵技術(shù)的把握有疑慮，但彭濤公司隨時可進行有關(guān)技術(shù)方面的溝通，完全可以解決技術(shù)、工藝方面存在的問題。彭濤公司在創(chuàng)立初期就確立了“追求卓越、誠信合作、實現(xiàn)雙贏”的經(jīng)營理念 ，堅持人性化管理，強化員

16、工的創(chuàng)新意識、團隊意識。在管理方面堅持：1、董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，董事會成員由合作各方按出資比例委派。每年召開兩次董事會和經(jīng)營會議，討論并做出公司的長遠發(fā)展規(guī)劃、重大的經(jīng)營和人事決策，董事會聘任的總經(jīng)理受董事會委托全權(quán)管理。總經(jīng)理有權(quán)決定公司的組織機構(gòu)；職能部門的設(shè)置均有明確職責(zé)分工，而且各部門只設(shè)正職，不設(shè)副職。實行一長制，減少了決策過程中因推諉、扯皮而引起的時滯，使決策更具有效性，并能及時把握每個發(fā)展機會，實現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)的高度統(tǒng)一。2、管理工作規(guī)范化。為了保證生產(chǎn)經(jīng)營高效有序，使各職能部門的職責(zé)權(quán)限得到落實，彭濤公司制定了一整套系統(tǒng)化、規(guī)范化的生產(chǎn)經(jīng)營程

17、序和制度，其中包括基本制度、生產(chǎn)經(jīng)營工作制度、技術(shù)質(zhì)量管理制度等三大類共幾十種。這些規(guī)章制度全面細(xì)致，操作性強，是公司職工自我約束的行為規(guī)范。它使公司每個部門、每個崗位、每個職工的工作都有章可循，避免了工作中的隨意性和不協(xié)調(diào)。各級領(lǐng)導(dǎo)則把主要精力放在制定政策和協(xié)調(diào)、處理、解決“非程式化”的問題上， “例外原則”使他們的工作大為簡化。3、經(jīng)營管理專業(yè)化。彭濤導(dǎo)入了的國內(nèi)知名股份公司的經(jīng)營管理模式，揚長避短，力求從社會化的大生產(chǎn)、大服務(wù)中獲得利益，而不主張由企業(yè)辦社會去包攬一切。因此彭濤的許多勞務(wù)和事務(wù)漢唐制藥從成立之初就采用靈活的用工與分配體系，就將競爭意識引入了勞動人事管理中。全體員工全部實行

18、招聘合同制和崗位責(zé)任制，因事設(shè)崗，以職定權(quán)，以績訂利，實行了責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則。現(xiàn)有的近 余名員工全部都是經(jīng)過多次面向全社會，公開招聘考核而錄用的。通過以上幾點的規(guī)范化運作，彭濤完全可以規(guī)避管理方面出現(xiàn)的漏洞，使公司的發(fā)展走上健康化、規(guī)?；?；并完全可以打造了一支年輕化、專業(yè)化的管理隊伍，為產(chǎn)品的順利上市提供基礎(chǔ)保證。另一方面，彭濤公司先進超前的市場意識也將極大地推動彭濤產(chǎn)品在市場迅速鋪開。隨著全國范圍內(nèi)人口生活水平消費水平的提高也將促使原生態(tài)滋養(yǎng)飲料市場日趨擴大，盈利機會增多，加之本項目產(chǎn)后起點比較高，生產(chǎn)估摸和技術(shù)水平與競爭對手不在同一層次，市場競爭有限。因此，彭濤公司只要搶占市場制高點，圍繞市場及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時優(yōu)化技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)體系，必能確保在激烈的市場競爭中處于不敗。綜上所述，通過嚴(yán)把技術(shù)質(zhì)量關(guān)，強化管理，注重市場開發(fā)等防范性措施，彭濤公司可把此項目的風(fēng)險降到最低，確保高質(zhì)量水平生產(chǎn)和技術(shù)提高及市場的不斷擴張。因此