最新企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)

1、文檔精選企業(yè)財務(wù)管理匸作總結(jié)大家都知道財務(wù)部的工作較為繁瑣，就算到年終，仍不能停歇手中的工作， 加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動，從而使財務(wù)部的管理工作達(dá)不到公司 領(lǐng)導(dǎo)的要求，但在XX年財務(wù)部通過大家的努力，整體的人員架構(gòu)、工作秩序和職 能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結(jié)：1、出納崗位：人員已穩(wěn)定，除了日常按時準(zhǔn)確的付款/及時的登賬/和日清月 結(jié)外，還建立了按月費用支出的分類歸集表，按月收匯明細(xì)表及匯總表，及時了 解收匯情況并對差異進行備注。2、成本崗位：這是本年新增的一個崗位，目前主要是成本審核、核算、及控 制工作，實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制，對

2、各訂單的實際 成本負(fù)責(zé)，為相關(guān)部門提供及時有用的信息，這也是一個同時要與各部門鏈接的 崗位，新增這一個崗位后，建立了各供應(yīng)商應(yīng)付賬款臺賬和每月的供應(yīng)商對賬表, 使得今年在業(yè)務(wù)量番一翻的情況下仍能很好的完成各應(yīng)付賬款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票 跟蹤到位的情況，但也許是山于各種因素的存在，導(dǎo)致今年的成本核算沒能達(dá)到 預(yù)計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務(wù)部門成本核算的工作, 共同為成本所反映的真實性及時性出一份力，同時作為成本崗位的核算者也應(yīng)該 不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，從而達(dá)到一個企業(yè)成本核算的真正意義。3、總賬崗位：在前面的個人總結(jié)里已做總結(jié)，再此處就不再贅訴。4、財務(wù)部門：總的來說本年度

3、財務(wù)部門算是友好妥善了地處理對內(nèi)對外的各 項工作鏈接，包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圉部門都建立了良好的關(guān)系?？傊衲甑墓ぷ骷磳⑥D(zhuǎn)瞬成為歷史。也希望財務(wù)部那些應(yīng)做而未做、應(yīng)做 好而未做好的工作也隨著xx年的逝去而成為歷史，在新的一年xx到來之際，讓 我們?yōu)樽约杭佑?，為部門加油，為公司加油，共同進步，共同成長。最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相 信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無限 的希望！ ！轉(zhuǎn)眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛 與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自

4、 覺的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力的做好財務(wù)部的各項工作，也較好地完成了各項工作, 但山于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此在 丄作中自己和整個財務(wù)部門仍有許多不足，仍需在今后的丄作中不斷地加以完善, 結(jié)合具體情況，現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下：個人總結(jié)部分：一、完成的主要工作：1、以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時準(zhǔn)確的完成各月開票、認(rèn)證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù) 處理工作，及時準(zhǔn)確的填報各類月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時向各部門報 送，及時準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申報與繳納，及時且順利的完成了今年280萬的退 稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。2、以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準(zhǔn)確的核簽公司日

5、常的各類支出，并進行費用明細(xì) 分類。及時準(zhǔn)確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進行“資金預(yù)算”并提出合理 的建議，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施。3、對公司各種證件的變更及年檢負(fù)責(zé)，由于公司正處于發(fā)展初期，加上經(jīng)營 地址的變更，導(dǎo)致公司的各類證件需要發(fā)生相應(yīng)的變更，除了今年4月份山于本 人工作上的疏忽對海關(guān)部門沒有及時進行變更，導(dǎo)致212單的報關(guān)沒能按照正常 的報關(guān)程序進行，好在劉總通過自己的人脈關(guān)系及時采用了其它的報關(guān)渠道才沒 有造成不必要的損失，在此做自我檢討，希望自己在以后的工作中能夠更加嚴(yán)謹(jǐn) 以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關(guān)部門的各類證件都做到了及時變

6、更和 順利年檢。4. 對于上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作能夠及時的完成。二、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的、各項規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺按照國家的財經(jīng)政 策和程序辦事。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。3、努力做到學(xué)以致用，融會貫通，理論聯(lián)系實際，讓自己“在工作中學(xué)習(xí)， 在學(xué)習(xí)中工作S使自身綜合能力不斷得到提高。三、個人工作中存在的不足盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙 于財會工作的繁與雜，日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多，而深入的探討、思考、 研究財務(wù)

7、管理的辦法和工作制度較少，導(dǎo)致在工作上廣度有余，而深度不足。加 之財務(wù)部門人員的不穩(wěn)定，以致自己對于整個財務(wù)部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。四、明年的工作構(gòu)想及要點：希望自己在新的一年里，逐步學(xué)習(xí)運用科學(xué)的方法，加強對本部門的管理， 提高本部門的工作效率，以達(dá)到事半功倍的的效果。主要有以下三點：一是加強 本部門的成本核算與管理，二是加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應(yīng)付 管理，進出倉跟進等，最大限度地發(fā)揮財務(wù)部門的職能。三是是準(zhǔn)確做好各項財 務(wù)測算，為上級領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。在集團、公司各級領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門的關(guān)懷與指導(dǎo)下，一年來，本部門認(rèn)真履 行集團與商業(yè)管理公司所賦予的工作職責(zé)，堅決貫徹上級公司

8、的各項財務(wù)制度， 全力配合總經(jīng)理的工作，積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，為公司經(jīng)營創(chuàng)造條件，勤奮學(xué)習(xí)， 清正自律，認(rèn)真務(wù)實工作。主要工作完成情況：一、以人為本，鍛造財務(wù)團隊，營造良好的工作氛圉企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點。要使財務(wù) 管理適應(yīng)公司發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)財務(wù)管理的核心作用，就要塑造一支思想政 治過硬、基礎(chǔ)扎實、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn).高素質(zhì).高效率的財會隊伍。1、為全面做好財務(wù)工作，根據(jù)財務(wù)人員的實際情況，因3月份出納人員的離 職，及5月份主管會計的休產(chǎn)假，人員未能及時到崗，從而導(dǎo)致在崗財務(wù)人員的 工作量急劇上升，一方面通過在職人員的加班加點，盡心盡職，另一方面通過各 種渠道進行緊急

9、招聘、調(diào)崗、借調(diào)等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的 燃眉之急。2、實行財務(wù)人員工作周報制度。要求財務(wù)人員每周五對本周工作進行總結(jié), 歸納工作中得失，針對工作存在的問題進行整改，使財務(wù)工作每周有計劃有H的, 并有所長進。3、及時解決財務(wù)人員工作遇到的困難。定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制 度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。針對工作 存在的困難和問題，共同協(xié)商，尋找解決辦法，營造良好的工作氛圍。二. 加強財務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作1. 認(rèn)真分析各月份公司實際開支情況，對每月每張會計憑證進行了認(rèn)真的審 核，保證會計基礎(chǔ)匸作的規(guī)范化，針對公司人員

10、流動大，招聘人員多的特點，建 立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務(wù)漏洞。2、加強對公司員工的培訓(xùn)工作，編制了公司財務(wù)基礎(chǔ)知識、流程、制度培 訓(xùn)，根據(jù)20xx年新版集團管理制度，對員工進行了系統(tǒng)的培訓(xùn)教育，嚴(yán)肅了財 務(wù)紀(jì)律，使公司員工初步掌握了財務(wù)基礎(chǔ)知識，了解財務(wù)工作流程，并認(rèn)真遵守 集團公司財務(wù)制度。3、做好財產(chǎn)清查工作，保證公司資產(chǎn)的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的固定資產(chǎn)、 低值易耗品等財產(chǎn)物資進行了全面的清查盤點;對個人所領(lǐng)公司財產(chǎn)物資,要求倉 管員建立個人物資臺賬進行管理，毎月及時更新核查，使公司物資保管工作物有 所屬，責(zé)任到人，職責(zé)分明.清晰。5、積極與項口

11、公司協(xié)調(diào)溝通，6月份設(shè)立了租金保證金專戶，做到租金收繳 專款專戶，每月月底與項目公司對賬，月月清，及時收繳當(dāng)月應(yīng)收租金，嚴(yán)格控 制資金流向，確保資金的安全。三、認(rèn)真做好財務(wù)管理等相關(guān)工作，為公司營運經(jīng)營服務(wù)1、做好經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行工作，使各項支岀有依據(jù)。根據(jù)集團商管公司的指示精神每月將宣傳推廣費.工程改造等扶場專用資金 進行統(tǒng)計分析上報;將各部門的的經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，做好資金 安排，確保每項工作正常開展。2、作為非盈利部門，合理理財并控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督 職能。在費用控制方面，加強會計基礎(chǔ)工作，通過對集團一系列制度的學(xué)習(xí)、討論, 把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系

12、在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在各環(huán)節(jié)中，強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用 報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，依據(jù)相關(guān)制度的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證, 不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、與各部門溝通，發(fā)揮協(xié)作精神，做好經(jīng)營管理工作。一是積極配合營運部，做好保證金、物業(yè)管理費收取管理工作，確保溝通及 時有效，服務(wù)細(xì)心到位、收費完整準(zhǔn)確;二是在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精 神，積極配合行政部、企劃部、管理部等完成招聘、美陳招標(biāo)、保潔招標(biāo)等工作, 特別是在參與公司經(jīng)營方面財務(wù)部努力招商，通過財務(wù)人員自己的業(yè)務(wù)關(guān)系，發(fā) 動周邊朋友進行多種經(jīng)營活動，加大廣場人氣，增加客流。三

13、是積極與置業(yè)公司、集團商業(yè)管理公司、保險公司等溝通協(xié)調(diào)，做好商業(yè) 廣場的財產(chǎn)保險等工作，確保公司財產(chǎn)保險到位；四是做配合各部門收費管理工 作，制定繳費通知書、做好租金、物管費的催繳工作。4、積極與政府部門溝通，為公司正常營運發(fā)展努力。先后與xxx區(qū)國家稅務(wù)局.地方稅務(wù)局溝通，公司提供場地，做好稅法宣傳, 一方面使公司與稅務(wù)局的關(guān)系更加融洽，以利于商業(yè)廣場的退稅工作，另一方面 使廣場的人氣進一步增強，從而使廣場的銷售額也有一定程度的提高。盡管做了一些工作，付出了努力，但我們認(rèn)為自己工作中還存在一定的不足, 工作還不夠大膽，工作方法還需完善，與領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通還需要加強，財務(wù)管理 與審計監(jiān)督還需加大

14、力度，這些在以后工作中尚待注意加強。需要進一步加強的兒項工作：K需進一步加大培訓(xùn)力度，使員工熟練掌握業(yè)務(wù)流程。3文檔精選2、需進一步加強公司內(nèi)部間溝通協(xié)調(diào)工作，確保財務(wù)各項工作的開展。3、需積極與項口公司溝通確保資金、費用準(zhǔn)確，如賠償金、停車場改造等問 題。4、需進一步加強與稅務(wù)、工商等部門的聯(lián)系，加強稅收政策學(xué)習(xí)，協(xié)調(diào)稅企 關(guān)系，合理籌劃納稅，確保商場的穩(wěn)定發(fā)展。5、需要進一步加強職責(zé)考核，以確保內(nèi)部控制，實現(xiàn)獎罰，使工作更好開展。20xx年財務(wù)室的匸作緊緊圍繞著領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx工作重點展開的，回 顧過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及各位同仁的全力支 持下以成本管理和

15、資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序的完成了各 項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)匸作得 到進一步提高，現(xiàn)將20xx年的工作坐如下簡要回顧與總結(jié)。一. 實現(xiàn)會計電算化管理組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我們的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不 斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計 算和登記1：作中解脫出來。我們在20xx年年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過 一段時間的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過 渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功 能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)

16、，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。二. 認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作我公司財務(wù)室一直人手較少，但在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處 理各項工作。財務(wù)室每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù) 室最平常最繁重的工作，本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付 安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了有力 的支持和配合?；旧蠞M足了各部門對我室的財務(wù)要求。對日常的財務(wù)工作流程 熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制 憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、 整理、裝訂.歸檔一律按照財務(wù)檔案管理制度

17、執(zhí)行。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都 將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè) 務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力，準(zhǔn)確無誤地出具會計報表并及 時上報至倍安公司。三. 加強資金管理積極做好往來賬款的清理工作。實抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬, 保全企業(yè)的經(jīng)營成果。加大應(yīng)收賬款的最受力度，減收壞賬損失。做好財產(chǎn)清查 工作，保證公司資產(chǎn)的安全性。四. 加強與外部的溝通工作財務(wù)室除了認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還 妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)室 友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建

18、立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、 與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。一年來，財務(wù)管理工作雖取得一定的成績但與上級的要求還存在著一定差距, 如財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平有待提高，財務(wù)管理制度有待進一步完善。在新的一年， 我們將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，開拓進取，進一步加強財務(wù)管理匸作，努力把財務(wù)管理工 作推上新的臺階！第一項工作財務(wù)工作：今年財務(wù)工作與往年銜接工作有所不同，山于去年我水人員分流的人事制度改 革，核定預(yù)算工作直到今年7月份完成，還有去年醫(yī)療制度延續(xù)到今年3月份才 正式出臺國家醫(yī)療補助的暫行辦法，這給醫(yī)療交繳帶來了許多問題，好在我委人 員少沒有住院人員，醫(yī)療交繳工作順利完成。下面從四個方面總結(jié)一下全年財務(wù) 二作。1、

19、建立人員數(shù)據(jù)庫工作。*財政為控制財政支出，推進會計電算化進程，實行工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng)，建立 人員數(shù)據(jù)庫是最基礎(chǔ)性工作。這項工作已在10月份完成了增人增資、離退休人員 數(shù)據(jù)處理、減人下冊數(shù)據(jù)上報和信息收集工作，已完成兩上兩下，H前，只等工 資調(diào)整和人員變動時再做數(shù)據(jù)上報和信息收集。2、銀行帳戶重新審批工作。為清理多余帳戶避免設(shè)立帳外帳，規(guī)范統(tǒng)一管理預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，我水 財政根據(jù)天津市市級行政事業(yè)單位銀行帳戶審批實施方案文件要求，進行銀 行帳戶的審批，它是以單位自查為主，進行自查登記和補報登記，這兒項工作已 經(jīng)完成，在銀行保留了水財政要求應(yīng)該保留的帳戶，并承諾今后不存在錯報、漏報、 瞞報銀行帳戶，不擅自開設(shè)、變更.撤消帳戶。3、預(yù)算單位清產(chǎn)核資工作。清產(chǎn)核資工作是一項定期審核固