2019財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文

1、2019 財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文我公司積極組織，認(rèn)真展開自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、財(cái)務(wù)收支情況在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的規(guī)定，依法設(shè) 置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)實(shí) 行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán) 格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì) 計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定實(shí)行會(huì)計(jì) 核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī) 和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公 室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌 安排，合理支出。二

2、、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中， 制定了財(cái)產(chǎn)管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在 工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制， 保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，增強(qiáng)了對(duì)本 單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三 點(diǎn)要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互 分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序?qū)?行。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng) 資金的使用，提升了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取

3、各種有效措施控制經(jīng)費(fèi) 開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了增強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政 府采購(gòu)程序?qū)嵭胁少?gòu)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核 查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng) 和結(jié)存情況即時(shí)實(shí)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上 所反映的相關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致 ; 另一方面通過賬簿記 錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。四、存有問題通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存有一些不足， 在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到會(huì)

4、計(jì)法 所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健 全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這 方面的工作做得更好。2016 財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文二：全市清理銀行賬戶和“小金庫(kù)”及非稅收入工作會(huì)議后，市清理 檢查辦公室增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增大宣傳力度，扎實(shí)展開工作。各縣區(qū)、市直 各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求，即時(shí)召開本部門、 本單位清理工作會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對(duì)自查工作實(shí)行了布置， 自查階段取得一定成效?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、認(rèn)真展開自查上報(bào)工作市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明 確分工，各負(fù)其責(zé)，增強(qiáng)督導(dǎo)，扎實(shí)展開工作。一是增強(qiáng)

5、宣傳。對(duì)工作進(jìn)展情況即時(shí)實(shí)行報(bào)道，發(fā)了 3 期簡(jiǎn)報(bào)， 在xx日?qǐng)?bào)發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺(tái)、三臺(tái)，xx日?qǐng)?bào)第一版 分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫(kù)”及規(guī)范非稅收入】舉報(bào)電話， 使單位清楚、群眾了解，讓社會(huì)公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報(bào)電話4起， 對(duì) 2 起即時(shí)實(shí)行了處理， 2 起在處理過程中。宣傳了清查政策，營(yíng)造了 清查氣氛，促動(dòng)了工作展開。二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位即時(shí) 召開所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，要求每個(gè)單位要本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé) 的態(tài)度，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精 心部署，認(rèn)真貫徹會(huì)議精神，嚴(yán)格按照清理工作要求，對(duì)本單位的情 況認(rèn)真清理，如實(shí)

6、申報(bào)，絕不能走過場(chǎng)。三是認(rèn)真審核。對(duì)各單位申報(bào)情況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求， 逐單位、逐項(xiàng)目、逐數(shù)據(jù)實(shí)行認(rèn)真全面核實(shí)把關(guān)，對(duì)上報(bào)項(xiàng)目不全、 數(shù)字不清的，要求重新填報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，即時(shí)糾正。如市公路局路政 管理處車輛檢測(cè)收費(fèi)、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策，已即時(shí)上交財(cái) 政專戶。四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時(shí)上報(bào)，清理辦公室根據(jù)各 單位上報(bào)情況，與 16 家所屬較多二級(jí)機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)實(shí)行了談 話，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫(kù)” 及非稅收入情況，防止漏報(bào)、瞞報(bào)，確保自查階段取得實(shí)效。并對(duì)各 縣區(qū)進(jìn)展情況實(shí)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工 作會(huì)議精神，行

7、動(dòng)迅速，即時(shí)展開工作，沈丘縣的做法在 xx 日?qǐng)?bào) 實(shí)行了發(fā)表。二、自查工作初見成效市直各單位按照通知要求，明確專人負(fù)責(zé)，對(duì)本單位設(shè)立的賬戶、 賬戶余額和非稅收入實(shí)行認(rèn)真清理，如實(shí)填報(bào)。絕大部分單位經(jīng)一把 手簽字、單位簽章后按時(shí)上報(bào)，個(gè)別單位沒按時(shí)上報(bào)自查情況。1、銀行賬戶、“小金庫(kù)”申報(bào)情況：截止 6月 16日，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶 339個(gè)，上報(bào)解凍帳 戶申請(qǐng) 122 個(gè)，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍 104個(gè)。沒有一個(gè)單位自報(bào)“小金 庫(kù)”。2、非稅收入申報(bào)情況：截止 6月16日，上報(bào)自查報(bào)表的有 75個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)、 182個(gè)二級(jí)單 位，還有 6 個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)未上報(bào)。20xx 年市本級(jí)非稅

8、收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理 xxxxxx 萬(wàn)元，未納 入財(cái)政管理 xxxx 萬(wàn)元。 20xx 年 1-4 月份納入財(cái)政管理 xxxxx 萬(wàn)元，未 納入財(cái)政管理 xxxx 萬(wàn)元。 2007年 1月2008年4月份，未納入財(cái)政 管理 xxxx 萬(wàn)元。據(jù)了解，仍有個(gè)別單位的一些收入沒有上報(bào)，需要進(jìn) 一步檢查。20xx 年未納入財(cái)政管理的主要有： ;三、存有問題一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報(bào) ; 沒上報(bào)單位有：政法委、市 直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無(wú)委會(huì)。二是有的部門沒有即時(shí)召開會(huì)議，工作進(jìn)度慢 ; 三是有漏報(bào)、瞞報(bào)、 不如實(shí)上報(bào)現(xiàn)象。四、下步打算（一）對(duì)沒有上報(bào)的單位，查明原因，做到不漏一個(gè)單位。建議首 先檢查不按時(shí)上報(bào)自查報(bào)表的單位。（二）進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。（三）進(jìn)一