2020年財務(wù)年度業(yè)績報告

1、財務(wù)年度業(yè)績報告財務(wù)年度業(yè)績報告【 1】XX年上半年，財務(wù)部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工 作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范 各項財務(wù)基礎(chǔ)工作， 并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)， 站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷 提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)在總結(jié)報告。一、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織 會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。 財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、XX集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)， 認真履行財務(wù) 部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、 會計記賬憑證的錄入，

2、 到編制財務(wù)會計報表 從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ; 從資金計劃的安排，到結(jié)算中 心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努 力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處 理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作在經(jīng)過兩個月的XX年度三套會計決算報告的編制后，財務(wù)部 按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大 20XX年財務(wù)會計模塊的初始化工作對會計科目、核算項目、部門的設(shè)置，會計報表的格式等均按 照新企業(yè)會計制度的規(guī)定， 并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的 問題和不足進行了改進和完善。如設(shè)置“制造費用”明細科目，并按該科

3、目的費用項目進行了 明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然 ; 規(guī)范“應(yīng) 交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅 的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化 ; 對收下屬分公司的管理費用由 以前沖減管理費用改為沖減制造費用， 這樣使管理費用和銷售毛利率 的反映更為合理、恰當(dāng) ; 在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進 行全面清理的基礎(chǔ)上，按照 固定資產(chǎn)分類與代碼對固定資產(chǎn)編制 了固定資產(chǎn)卡片類別代碼， 并在此基礎(chǔ)上， 完成了新中大固定資產(chǎn)管 理模塊的初始化工作。XX集團總公司要求在今年 4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟 件，而本集團公司財務(wù)部在 3 月份就完全甩掉金蝶財

4、務(wù)系統(tǒng)， 正式運 行新中大，結(jié)束了長達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。三、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用根據(jù)XX集團司企字XX 117號文關(guān)于下達XX集團xx 年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制考核方案的通知和XX司字 XX 8號文 關(guān)于下達XX分公司多樣化經(jīng)營二 00 X暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的 通知，財務(wù)部對有關(guān)考核指標(biāo)進行了分解，下發(fā)了XX年財務(wù)計劃 和可控費用指標(biāo)。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。 財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會上通 報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責(zé)人 及其他第一責(zé)任

5、人的獎金 ; 對于其他可控性費用也是實行指標(biāo)考核， 對于超支部分堅決不予核銷。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而XX集團總公司 銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬， 加強銷貨款的及時回籠， 在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩 ; 另一方面，根據(jù)集團公 司經(jīng)營方針與計劃， 合理地安排融資進度與額度， 并針對工商銀行借 款利率上浮的情況， 選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款， 以及通 過向XX集團總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng) 營發(fā)展的有

6、序進行。五、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量 財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團 公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準，制定了XX機械集團工 作人員差旅費開支規(guī)定。為提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了XX機械集團會計報 告競賽考評辦法，對各母 -子公司的會計報表從報送時間及時性、 數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定， 從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析 提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn) 的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作 的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、

7、程序有效地運行和控制。六、制定財務(wù)部各工作崗位職責(zé)，并進行自我評定為明確財務(wù)部會計人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責(zé)，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位 的職責(zé)要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建 議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督， 促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財 經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的XX年至XX年的財務(wù)自查活動， 對審 計和自查中發(fā)現(xiàn)的問

8、題及時地進行了整改， 事后進行了交流，提高了 會計人員的職業(yè)技能。下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目 標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1 、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動分析工作， 及時提出為實 現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合XX集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。2 、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)XX集團總部結(jié)算 中心的工作計劃安排， 做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的 培訓(xùn)與安裝工作。3 、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制

9、度， 如會計 電算化管理制度、 固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、 會計人員崗位考評辦法等。4 、XX集團總部財務(wù)處要求在全集團范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理， 本公司是先行試點單位，因此財務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。5 、做好年終財務(wù)決算的各項前期準備工作， 工作中遇到不能解 決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與XX集團總部財務(wù)處、分部、本公司等各有關(guān)部室的 溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。6 、加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、 企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法 規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、 技能和職業(yè)判斷能力。財務(wù)年度業(yè)績報告【 2】一、財務(wù)工作總結(jié)完善公司內(nèi)部管理制度 ; 部

10、門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分 工的職責(zé)，加強責(zé)任考核 ;內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的 地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善， 財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要 求，與有關(guān)部門進行修正。部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé) , 按照年初簽定的責(zé)任合同 , 組 織落實強化到位 ,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任 ,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助 ,對 分管內(nèi)容加強責(zé)任考核力度 , 做到獎罰分明 ;二、財務(wù)工作總結(jié)針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論 考試，合理調(diào)整組合人力資源， 繼續(xù)加強培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān) 督力度;今年以來 , 人事方面至今一直未得到穩(wěn)定 , 財務(wù)部門的力量相對 比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫

11、管理員的突擊考試 , 我們將 根據(jù)庫房各位管理人員的特點 ,一方面將對人員重新組合搭配 , 進行 高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓(xùn) , 讓每一位倉庫管理人員都 要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉 ,真正做到駕熟就輕 , 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理 水平都要有質(zhì)的提高 ,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng) ,管理員的電腦操作水 平還有待于進一步提高 ,我們將在這方面加強培訓(xùn) , 使每一位管理人 員都能熟悉電腦、 掌握電腦操作， 扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管 理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標(biāo)管理與績效管理， 確定目標(biāo)，達成目標(biāo)，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎 罰分明。四、財務(wù)工作總結(jié)加強團隊建設(shè)，充分

12、發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用：作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管 理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度， 對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充 分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競 賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使 ; 在堅持原則的 同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、 讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng) 導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心” ;五、財務(wù)工作總結(jié)加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核 算與監(jiān)督職能 ;今年是精益管理年、效益滿意年、

13、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加 強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財 務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù) ;六、財務(wù)工作總結(jié)搞好財務(wù)分析， 為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù) 我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水 平提高的重要途徑， 并將使我們的工作事半功倍， 在企業(yè)成本分析上 向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營 銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的 財務(wù)數(shù)據(jù)， 并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略， 為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù) 信息支持 ;七、財務(wù)工作總結(jié)加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料 與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量

14、 , 合理控制資金的使用：公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家 都知道資金就跟人體的血液一樣重要， 我們公司的主要特點是物資采 購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能， 良好的銀企關(guān)系， 是企業(yè)融資的一根紐帶， 目前我們只能在應(yīng)收款管 理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向 , 使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線， 在資金尤為緊張的 情況下, 財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運 作;八、財務(wù)工作總結(jié)繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作： 今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細 致而認真地按照責(zé)任合同嚴格審核結(jié)算工資， 并組織資金確保工資的 發(fā)放;以上財務(wù)工作總結(jié)是我財務(wù)部 20* 年的主要工作，還有與集團 搞好過渡銜接、 廢品的管