2022年金蝶報(bào)表函數(shù)取數(shù)公式

1、金蝶報(bào)表函數(shù)取數(shù)公式取數(shù)公式類型說明數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否） acct總賬科目取數(shù)公式；是acctgroup集團(tuán)賬套科目取數(shù)公式；是a v g求平均數(shù)取數(shù)公式；是computertime返回運(yùn)算機(jī)當(dāng)前日期；是count統(tǒng)計(jì)數(shù)量取數(shù)公式， 運(yùn)算全部非空格單元格的個(gè)是數(shù)；cs_ref_f返回指定制作日期的合并報(bào)表，指定表頁、指定是單元的值；currencyrate集團(tuán)匯率取數(shù)公式；是date返回運(yùn)算機(jī)當(dāng)前日期；是datediff求指定日期參數(shù) 2 與參數(shù) 1 之間的天數(shù)差； 是iteminfo返回指定核算項(xiàng)目的屬性值；是keyword取表頁的關(guān)鍵字的取數(shù)公式；是max求最大值取數(shù)公式；是

2、min求最小值取數(shù)公式；是pagename取表頁名稱取數(shù)公式；是pageno返回當(dāng)前表頁的值；是ref返回指定表頁、指定單元格的值；是ref_f返回指定賬套、指定報(bào)表、指定表頁、指定單元是格的值；rprdata返回指定格式的當(dāng)前報(bào)表日期；是rptquarter季度取數(shù)公式；是rptsheetdate獵取當(dāng)前報(bào)表指定表頁的開頭日期或終止日期，是并以指定日期格式返回；求和取數(shù)公式；是sysinfo返回指定關(guān)鍵字的系統(tǒng)信息；是常用取數(shù)公式定義舉例(1) acct取 數(shù) 公 式 定 義挑選插入 >函數(shù)，系統(tǒng)將全部的報(bào)表取數(shù)公式列出，挑選“金蝶報(bào)表函數(shù)” 中的取數(shù)公式， 雙擊鼠標(biāo)左鍵， 系統(tǒng)將彈出

3、定義公式的界面， 如下圖所示：在進(jìn)行 acct取數(shù)公式中需要設(shè)置以下的一些參數(shù)：1、科目：首次使用可采納向?qū)ё詣?dòng)生成科目與核算項(xiàng)目參數(shù)，在科目錄入框內(nèi)單擊f7顯示如下：生成的公式描述如下：科目公式 =“科目代碼 1：科目代碼 2| 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目代碼 1：項(xiàng)目代碼 2| 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目代碼 1:項(xiàng)目代碼 2”下面針對(duì)公式中“”內(nèi)的內(nèi)容進(jìn)行說明：“”中的內(nèi)容用于存放用戶所挑選的科目和核算項(xiàng)目代碼； 公式中的科目代碼， 項(xiàng)目類別和項(xiàng)目代碼，在字符“ | ”和“：”的分隔下可以進(jìn)行 20 種組合，得到不同范疇的科目和核算項(xiàng)目；組合情形如下：aa：aa1：a2a|ba：|b： a|ba1： a

4、2|ba|b|ca： |b|c：a|b|ca1：a2|b|ca|b|c ：a：|b| ：c：a|b|c ：a1： a2|b.c ：a|b|c1 ：c2a：|b|c1 ：c2：a|b|c1 ：c2a1： a2|b|c1 ：c2其中：“ a，”“ a1，”“ a2表”示科目代碼 “ b表”示核算項(xiàng)目類別名稱“ c，”“ c1，”“ c2表”示核算項(xiàng)目代碼“a： ”表示代碼大于或等于科目a 的全部科目 “： a”表示代碼小于或等于a 的全部科目“ a：1 a2”表示代碼大于或等于a1 并且小于或等于 a2 的全部科目“c： ”表示代碼大于或等于c 的全部核算項(xiàng)目 “： c”表示代碼小于或等于c 的全

5、部核算項(xiàng)目“ c：1 c2”表示代碼大于或等于c1 并且小于或等于 c2 的核算項(xiàng)目當(dāng)核算項(xiàng)目類別b 和代碼 c， c1， c2 都缺省時(shí)，表示指定科目下設(shè)全部的核算項(xiàng)目類別；當(dāng)核算項(xiàng)目類別 b 不省略， 而核算項(xiàng)目代碼缺省時(shí)， 表示指定核算項(xiàng)目類別b中全部核算項(xiàng)目；舉例：取數(shù)公式表達(dá)式： acct “： 123|客戶 |003：”，“ c” 表示科目代碼小于或等于123，下設(shè)科目核算項(xiàng)目：客戶，客戶代碼大于或等于 003 的本位幣的期初余額；取數(shù)公式表達(dá)式： acct （“ 214|職員 |0001： 0012”，“ y ”）表示科目代碼為 214 ，下設(shè)科目核算項(xiàng)目：職員，職員代碼在000

6、1 到 0012 之間的本位幣期末余額；為便利用戶操作，供應(yīng)“* ”為科目參數(shù)的通配符，每一個(gè)通配符只匹配一個(gè)字符，可對(duì)科目（核算項(xiàng)目也適用）進(jìn)行模糊取數(shù)；16精品文檔溝通舉例：10* 表示取一級(jí)科目代碼為四位，并且起始兩個(gè)代碼為10 的全部科目；1131|客戶 |* 表示包括科目代碼1131 下的全部客戶；由于通配符本身就具有范疇的概念，因此帶有通配符的科目或核算項(xiàng)目不能有起止范疇，以免引起取數(shù)錯(cuò)誤；同時(shí)通配符只支持匹配如：55*.*/產(chǎn)品/01.*.*.*，也就是說通配符必需連續(xù)匹配，并且從最終一個(gè)開頭匹配，假如顯現(xiàn) 10*1 、1*1等諸如此類的匹配，系統(tǒng)給出提示“不符合匹配規(guī)章”， 要

7、求重新匹配；2、取數(shù)類型由客戶定義科目取值為科目的期初余額、本期發(fā)生額、 累計(jì)發(fā)生額或是別的類型，在取數(shù)類型錄入框單擊鍵，系統(tǒng)將彈出全部的類型的下拉框由您進(jìn)行 挑選，如下圖所示下面為您介紹以下各個(gè)代碼代表的含義：數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）c期初余額是jc借方期初余額是dc貸方期初余額是ac期初肯定余額是y期末余額是jy借方期末余額是dy貸方期末余額是ay期末肯定余額是jf借方發(fā)生額是df貸方發(fā)生額是jl借方本年累計(jì)發(fā)生額是dl貸方本年累計(jì)發(fā)生額是sy損益表本期實(shí)際發(fā)生額是sl損益表本年實(shí)際發(fā)生額是bg取科目本年最高預(yù)算余額是bd取科目本年最低預(yù)算余額是bjg本期最高預(yù)算借方發(fā)生額是數(shù)

8、據(jù)bdg tc tjc tdc tac ty tjy tdy tay tjf tdf tjl tdl tsytsl項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）本期最高預(yù)算貸方發(fā)生額折合本位幣期初余額折合本位幣借方期初余額折合本位幣貸方期初余額折合本位幣期初肯定余額折合本位幣期末余額折合本位幣借方期末余額折合本位幣貸方期末余額折合本位幣期初肯定余額折合本位幣借方發(fā)生額 折合本位幣貸方發(fā)生額折合本位幣借方本年累計(jì)發(fā)生額 折合本位幣貸方本年累計(jì)發(fā)生額 折合本位幣損益表本期實(shí)際發(fā)生額折合本位幣損益表本年實(shí)際發(fā)生額是是是是是是是是是是是是是是3、會(huì)計(jì)期間可直接指定期間數(shù)， 分別錄入 <起始期間 >和<終

9、止期間 >，如不選就系統(tǒng)默認(rèn)為本期；如寫入數(shù)值，表示的意義如下，0 ：本期， -1：上一期， -2：上兩期， 如此類推；4、會(huì)計(jì)年度可直接指定年度，如2003，如不選就系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前年；如寫入數(shù)值，表示的意義如下， 0：本年， -1：前一年， -2：前兩年，如此類推；5、幣別幣別代碼，如rmb，如不選就系統(tǒng)默認(rèn)為綜合本位幣；可直接錄入幣別代碼或按 f7 挑選；6、賬套名稱要取數(shù)的賬套名稱，所取的賬套名稱為多賬套治理處所配置的賬套名稱；為數(shù)量取數(shù)更加精確， 在報(bào)表系統(tǒng)中小數(shù)位數(shù)可以通過單元格式小數(shù)位設(shè)置進(jìn)行掌握； 在總賬的憑證錄入時(shí)， 錄入的數(shù)量是多少位小數(shù)，就在報(bào)表系統(tǒng)中取出來的數(shù)據(jù)就是

10、多少位，系統(tǒng)不做截位， 假如在使用時(shí)覺得小數(shù)位太長(zhǎng)，可以通過單元格的小數(shù)位數(shù)的設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置；設(shè)置完這些參數(shù)之后，取數(shù)公式便定義完成；單擊【確認(rèn)】，退出公式定義的操作； 您仍可以在不退出公式的狀態(tài)下，單擊取數(shù)公式下拉框中的“其它函數(shù)” ，系統(tǒng)將列出全部的取數(shù)公式，您可以設(shè)置別的取數(shù)公式；(2) acctcash取 數(shù) 公 式 定 義acctcash是現(xiàn)金流量表（包括主表及附表）取數(shù)公式；該公式只取已指定了詳細(xì)的項(xiàng)目的數(shù)值， 未指定的主表項(xiàng)目及未處理的附表項(xiàng)目不在該取數(shù)公式的取數(shù)數(shù)值中反映； 即用 acctcash取的數(shù)據(jù)應(yīng)等于總賬系統(tǒng)中現(xiàn)金流表的正表及附表的數(shù)據(jù)；此取數(shù)公式共有七個(gè)參數(shù)；1、現(xiàn)

11、金流量項(xiàng)目在參數(shù)框按f7，可顯現(xiàn)現(xiàn)金流量表全部的項(xiàng)目，通過鼠標(biāo)雙擊可選定所取數(shù)的項(xiàng)目；2、取數(shù)類型取數(shù)類型有三種： “折合本位幣金額”即為所選貨幣折合本位幣的金額，“原幣金額”即所選貨幣的原幣金額，“全部幣別折合本位幣金額總額”即無論取什么貨幣，取數(shù)為賬套全部幣別折合本位幣的總金額；3、起始時(shí)間、終止時(shí)間開頭日期與終止日期為空時(shí)默認(rèn)為公式取數(shù)參數(shù)中的開頭日期與終止日期；公式中錄入的日期優(yōu)先于公式取數(shù)參數(shù)的日期；寫入數(shù)值， 均是相對(duì)于公式取數(shù) 參數(shù)的日期，表示的意義如下，0 ：本日， -1：前一日， -2：前兩日，如此類推； 1:下一日， 2：下兩日，如此類推；原先的日期錄入方式保持不變，仍舊可

12、以錄入 2003-8-1 類型的日期格式；另外 3 個(gè)參數(shù)幣別、年度、賬套名參見acct取數(shù)公式；溫馨提示：現(xiàn)金流量表中“匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響”取值為“支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”后的選項(xiàng)“現(xiàn)金流入”與“現(xiàn)金流出”的差；如在會(huì)計(jì)年度中啟用賬套，acctcash函數(shù)可以獵取指定期間的現(xiàn)金流量表的初始數(shù)據(jù)，也可以獵取包含現(xiàn)金流量的初始數(shù)據(jù)和憑證中指定的現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)的現(xiàn)金流量累計(jì)數(shù)；(3) ref取 數(shù) 公 式 定 義ref取數(shù)公式是用來對(duì)同一張報(bào)表的不同表頁中數(shù)據(jù)進(jìn)行取數(shù)的，當(dāng)然也可以是同一個(gè)表頁中數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行定義的參數(shù)有：1、取數(shù)內(nèi)容可為報(bào)表的單元格如a1 字樣或數(shù)值公式如sumb1:b

13、5 ；2、表頁報(bào)表的表頁號(hào)；假如為空，就系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前的表頁；為了對(duì)不同賬套之間的表間取數(shù)，仍可用 ref_f取數(shù)公式， 它比表內(nèi)取數(shù)公式ref取數(shù)公式增加了“報(bào)表名”和“賬套名”參數(shù)，共四個(gè)參數(shù)，其它參數(shù)的操作和 ref取數(shù)公式一樣，下面對(duì)這兩個(gè)新增參數(shù)分別進(jìn)行說明；(4) ref_f取 數(shù) 公 式 定 義該公式是用來進(jìn)行不同賬套之間的表間取數(shù)的取數(shù)公式；賬套名用于指定取數(shù)報(bào)表所在的賬套；在賬套名錄入界面單擊 f7，系統(tǒng)將彈出在“多賬套治理”中以設(shè)置的賬套名列表，供用戶進(jìn)行挑選；報(bào)表名用于指定取數(shù)的報(bào)表來源，在報(bào)表名錄入界面單擊 f7，系統(tǒng)將彈出選定賬套下的全部報(bào)表名列表，供用戶進(jìn)行挑選；表

14、頁用于指定取數(shù)的指定報(bào)表的表頁來源；在表頁名錄入界面單擊 f7，系統(tǒng)將彈出選定賬套、 選定報(bào)表下的全部表頁名列表， 供用戶進(jìn)行挑選； 表頁假如為空，就系統(tǒng)默認(rèn)為選定報(bào)表的第一張表頁；其它參數(shù)的操作和 ref取數(shù)公式一樣， 這里就不一一贅述， 請(qǐng)參見 ref取數(shù)公式的操作； 全部參數(shù)設(shè)置完畢后，單擊確定， 系統(tǒng)就能取出指定賬套、 指定報(bào)表、指定表頁、指定單元的值；5 sum取 數(shù) 公 式 定 義挑選取數(shù)公式，系統(tǒng)將彈出求和取數(shù)公式的公式定義，詳細(xì)參數(shù)設(shè)置如下：1、 參數(shù)您所需定義的參數(shù)，公式；該參數(shù)可以是一個(gè)單元格，也可以是一個(gè)單元塊以及數(shù)值2、 參數(shù)同參數(shù)；溫馨提示：對(duì)單元格 a8 設(shè)置公式：

15、 sum（ a1+a2 ），表示單元格 a8 的結(jié)果 =a1 單元的數(shù)據(jù)+a2 單元的數(shù)據(jù)；如為連續(xù)的單元格相加，可用：分隔；例如對(duì)單元格數(shù)據(jù)公式為： sum （ a1 ： a7 ）a8 設(shè)置從 a1 加到 a7 的假如您仍有別的參數(shù)需要進(jìn)行定義，在定義完參數(shù)之后單擊回車鍵（鍵）系統(tǒng)將直接進(jìn)入下一個(gè)參數(shù)的定義；6 prtdate取 數(shù) 公 式 定 義此取數(shù)公式供應(yīng)了對(duì)當(dāng)前日期按不同格式顯示的功能，在顯示報(bào)表編制日間， 在進(jìn)行頁眉頁腳的編輯時(shí)特別有用；公式設(shè)置： rptdata字 符串參數(shù) ；如在參數(shù)錄入框中錄入”yyy-ymm”,就自動(dòng)生成公式為 rptdate"yyyy-mm&qu

16、ot;， 系統(tǒng)返回當(dāng)前的年月值；溫馨提示：公式設(shè)置假如提示“語法錯(cuò)”，請(qǐng)檢查是否多輸入了雙引號(hào)“”，系統(tǒng)已自動(dòng)加上雙引號(hào)，不用用戶輸入；系統(tǒng)供應(yīng)的另一取數(shù)公式rptsheetdate用于取出“公式取數(shù)參數(shù)”中的開頭日期和終止日期，取數(shù)的格式為“yyyy mm dd”至”yyyy mm dd”，其中時(shí)間的格式可由客戶自己定義，參數(shù)設(shè)置比 rptdata取數(shù)公式多兩個(gè)參數(shù)： 日期類型和表頁； 日期類型用于挑選是開頭或終止日期， 表頁用于挑選當(dāng)前報(bào)表下的不同表頁；其它操作和 rptdata取數(shù)公式一樣！溫馨提示：在上述這些取數(shù)公式中，只有金蝶報(bào)表取數(shù)公式同數(shù)據(jù)源相聯(lián)系，必需確定數(shù)據(jù)源，為數(shù)據(jù)源配置驅(qū)

17、動(dòng)程序，確定賬套數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，其余的取數(shù)公式與數(shù)據(jù)源不相關(guān)聯(lián)；規(guī)律取數(shù)公式數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）compare比較取數(shù)公式；是if執(zhí)行真假值判定， 依據(jù)規(guī)律判定值的真假返回不同的結(jié)果；是數(shù)學(xué)與三角取數(shù)公式數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）abs運(yùn)算給定數(shù)據(jù)的肯定值；是ain運(yùn)算數(shù)據(jù)的反正切值；是cos返回給定數(shù)據(jù)余弦值；是exp將定值以 e 的冪形式表現(xiàn)；是log運(yùn)算給定數(shù)值的自然對(duì)數(shù)值；是round依據(jù)指定數(shù)值四舍五入；是sin返回給定數(shù)據(jù)正弦值；是sqa返回給定正數(shù)的平方根；是tan返回給定數(shù)值的正切值；是財(cái)務(wù)取數(shù)公式數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）運(yùn)算用雙倍余額遞減法

18、求解某一固定資產(chǎn)的折舊值；是f v基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項(xiàng)投資的將來值；是返回給定期次內(nèi)某項(xiàng)投資回報(bào)或貸款償仍的給定利息；是基于固定利率和等額付款的方式，返回一項(xiàng)貸款或投資的期是數(shù)；p m t返回在固定利率下，投資或貸款的等額分期償仍額；是返回在給定期次內(nèi)某項(xiàng)投資回報(bào)（或貸款償仍） 的本金部分；是p v返回某項(xiàng)投資的一系列等額分期償仍額之和（或一次性償仍額的現(xiàn)值）；是數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）基于等額分期付款（或一次性付款）方式，返回投資或貸款是的實(shí)際償仍率；s l n返回指定固定資產(chǎn)的每期線性折舊額；是s y d返回指定固定資產(chǎn)按年數(shù)總和法運(yùn)算的每期折舊額；是總賬取數(shù)

19、公式數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）acctcash現(xiàn)金流量及附表項(xiàng)目取數(shù)公式；是acctcashext現(xiàn)金流量及附表項(xiàng)目按日取數(shù)公式；是acctext科目按日取數(shù)公式；是acctname對(duì)科目名稱進(jìn)行取數(shù)；是acctext公式定義舉例：如下圖所示，總賬憑證取數(shù)acctext供應(yīng)了按過濾條件從總賬的日?qǐng)?bào)表中按日取數(shù)的功能，用于編制銷售日?qǐng)?bào)，選購日?qǐng)?bào)，費(fèi)用日?qǐng)?bào)等報(bào)表的編制；acctext取數(shù)的參數(shù)與科目取數(shù)acct類似，只是增加了對(duì)方科目編碼和過濾條件等參數(shù)， 同時(shí) acct的年度與期間在 acctext中改為開頭日期， 終止日期；1、科目編碼要取數(shù)的科目編碼；詳細(xì)操作參見acct取數(shù)公式；2

20、、對(duì)方科目編碼對(duì)方科目編碼實(shí)際是作為過濾條件，指定取數(shù)科目在憑證中必需應(yīng)有的對(duì)應(yīng)科目，如對(duì)應(yīng)科目有核算項(xiàng)目，按f7 可調(diào)出取數(shù)向?qū)В簻剀疤崾荆涸诖丝梢蕴暨x對(duì)方科目及核算項(xiàng)目，但科目不能挑選一個(gè)范疇，如挑選了一個(gè)科目范疇，會(huì)提示“對(duì)方科目不能跨段取數(shù)”；3、過濾條件依據(jù)不同需要分類憑證，單擊“f7”彈出過濾條件向?qū)?，如下圖所示：?jiǎn)螕簟驹黾印吭黾右贿^濾條件， 可增加多條過濾條件， 挑選條件之間的關(guān)系 “ and” 或者是“ or ”；條件設(shè)置完成后，單擊【確定】退出過濾條件設(shè)置界面；4、取數(shù)類型如下圖，系統(tǒng)供應(yīng)可挑選的取數(shù)類型，系統(tǒng)默認(rèn)為借方發(fā)生額；在 acctext取數(shù)公式中增加了六種取數(shù)類型，

21、分別說明如下：數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）c上日余額是y本日余額是qjf收入數(shù)量是qdf發(fā)出數(shù)量是tc折合本位幣上日余額是ty折合本位幣本日余額是ya本日平均余額是tya折合本位幣本日平均余額是增加的兩種取數(shù)類型：收入數(shù)量、發(fā)出數(shù)量，使acctext取數(shù)公式對(duì)數(shù)量金額式科目可以按日取出數(shù)量， 假如同一科目存在多種計(jì)量單位時(shí)按科目默認(rèn)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換；在 v9.4 版本中增加的兩種取數(shù)類型：折合本位幣上日余額，折合本位幣本日余額，使acctext取數(shù)公式能取外幣折合為本位幣的余額數(shù)；“折合本位幣上日余額” 取開頭日期的上日余額，也就是開頭日期的日初余額；“折合本位幣本日余額”取終止日期的本

22、日余額；溫馨提示：假如科目編碼取的是一個(gè)范疇，就余額取各科目余額的合計(jì)數(shù)，各科目的余額依據(jù)該科目設(shè)置的余額方一直確定正負(fù)，與余額方向相同為正，與余額方向相反為負(fù)；1、幣別挑選幣別，系統(tǒng)默認(rèn)為綜合本位幣；2、開頭日期，終止日期acctext取數(shù)公式中開頭日期與終止日期為空時(shí)默認(rèn)為公式取數(shù)參數(shù)中的開頭日期與終止日期；公式中錄入的日期優(yōu)先于公式取數(shù)參數(shù)的日期；寫入數(shù)值，均是相對(duì)于公式取數(shù)參數(shù)的日期，表示的意義如下，0：本日， -1：前一日，-2：前兩日，如此類推；1: 下一日， 2：下兩日，如此類推；原先的日期錄入方式保持不變，仍舊可以錄入2003-8-1類型的日期格式；報(bào)表重算很多據(jù)時(shí)單元格顯示為

23、 0；3、賬套設(shè)置取數(shù)賬套，默認(rèn)為當(dāng)前賬套；溫馨提示：為數(shù)量取數(shù)更加精確，在報(bào)表系統(tǒng)中小數(shù)位數(shù)可以通過單元格式小數(shù)位設(shè)置進(jìn)行掌握；在總賬的憑證錄入時(shí)，錄入的數(shù)量是多少位小數(shù)，就在報(bào)表系統(tǒng)中取出來的數(shù)據(jù)就是多少位，系統(tǒng)不做截位，假如在使用時(shí)覺得小數(shù)位太長(zhǎng)，可以通過單元格的小數(shù)位數(shù)的設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置；現(xiàn)金流量表取數(shù)公式數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）cashflow現(xiàn)金流量表的取數(shù)公式是存貨核算報(bào)表取數(shù)公式數(shù) 據(jù) 項(xiàng)foioj_lfavgp foioj_lfbdif foioj_lfbega foioj_lfbegqfoioj_lfcdif說明必填項(xiàng)（是 / 否）用于獵取全部入庫單上指定物料的平均

24、單價(jià)；用于獵取一種或多種物料的期初差異；用于獵取一種或多種物料的期初金額；用于獵取指定物料的期初數(shù)量；用于獵取入庫單上一種或多種物料的期初金額借方差異；是是是是是foioj_lfddif用于獵取出庫單上一種或多種物料的期初金額貸方差異；是foioj_lfinca foioj_lfincq foioj_lfouta foioj_lfoutqfoioj_lfrate用于獵取入庫單上一種或多種物料的金額；用于獵取入庫單上指定物料的數(shù)量；用于獵取出庫單上一種或多種物料的金額；用于獵取出庫單上指定物料的數(shù)量；用于獵取指定物料的成本差異率；是是是是是數(shù) 據(jù) 項(xiàng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換公式說明必填項(xiàng)（是 / 否）val數(shù)據(jù)

25、轉(zhuǎn)換公式是val 函數(shù)用于實(shí)現(xiàn)不同類型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；以將文本型數(shù)字、rptdate函數(shù)帶的日期型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)值型，參加公式的運(yùn)算；數(shù)字字符可以是手工錄入的字符，如“ 20”，假如錄入的是文本型的字符串，val 返仍結(jié)果就是0；也可以是其他取數(shù)公式返回的數(shù)字字符；如rptdate"mm"函數(shù)；如為非數(shù)字字符（如2003-9-1 ），返回結(jié)果為 0，即不支持單獨(dú)的日期的轉(zhuǎn)換；val 公式對(duì) rptdate公 式只支持單字符串的轉(zhuǎn)換；例如：rptdateyy、rptdateyyyy、 rptdatemm、rptdatedd；val 公式是一個(gè)轉(zhuǎn)換公式， 所以在錄入的取數(shù)參數(shù)外都自動(dòng)加

26、上了雙引號(hào)；假如取數(shù)參數(shù)是取數(shù)公式時(shí)，系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)在取數(shù)公式外加上雙引號(hào)，如val（“ rptdateyyyy），請(qǐng)手工將公式里的雙引號(hào)去掉，否就無法取數(shù)；假如取數(shù)參數(shù)為數(shù)值或字符，就不用去掉雙引號(hào)；數(shù)據(jù)庫取數(shù)公式數(shù)據(jù)庫取數(shù)公式kpgetsq，l 實(shí)現(xiàn)執(zhí)行儲(chǔ)備過程或sql返回值顯示到單元格的功能，即返加記錄集第一行指定列的數(shù)據(jù)；供應(yīng)四個(gè)參數(shù)錄入：數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 / 否）儲(chǔ)備過程或帶參數(shù)的儲(chǔ)備過程調(diào)用或sql語句，必需加“ ”作為是sql終止標(biāo)記；如可錄入select * from返回值列位置取返回值的列位置，如0，表示第一列的返回值， 1，表示其次列的返回值；以此類推是返回值類型d

27、表示數(shù)字， s 表示字符是賬套配置名可實(shí)現(xiàn)從不同的賬套取數(shù)；空時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前賬套是新合并報(bào)表取數(shù)函數(shù)取數(shù)公式類型說明數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是 /否）acctitem合并報(bào)表系統(tǒng)公司報(bào)表項(xiàng)目個(gè)別數(shù)取數(shù)公式；是acctitemext合并報(bào)表系統(tǒng)公司報(bào)表項(xiàng)目個(gè)別數(shù)按日取數(shù)公式；是acctitemhbs合并報(bào)表系統(tǒng)合并方案報(bào)表項(xiàng)目合并數(shù)取數(shù)公式；是acctitemhzs合并報(bào)表系統(tǒng)合并方案報(bào)表項(xiàng)目匯總數(shù)取數(shù)公式；是acctitemsbs合并報(bào)表系統(tǒng)公司報(bào)表項(xiàng)目上報(bào)數(shù)取數(shù)公式是目前 報(bào)表系統(tǒng)僅支 持 acctitem、 acctitemext、 acctitemhzs、 acctitemsbs、accti

28、temhbs取數(shù)函數(shù)；而且對(duì)于取數(shù)函數(shù)，僅支持獵取報(bào)表周期為月報(bào)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)；取數(shù)公式定義舉例(1) acctitem取 數(shù) 公 式 定 義公司個(gè)別數(shù)取數(shù)函數(shù)共有10 個(gè)參數(shù)；合并方案類型，組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目，周期，幣別，取數(shù)類型，數(shù)據(jù)類型，年度，開頭期間，終止期間；（注：此公式 僅支持 k/3v10 或以上版本新合并報(bào)表；年度和期間對(duì)不同項(xiàng)目周期有不同的意義，如： 2003 年 2 期季報(bào)表示 2003 年其次季度；）數(shù)據(jù)項(xiàng)說明合并方案類型f7 調(diào)出全部合并方案類型挑選；為空默認(rèn)為全部合并方案類型；組織機(jī)構(gòu)挑選要取數(shù)的組織機(jī)構(gòu)， f7 調(diào)出組織機(jī)構(gòu)的挑選界面，勾選需要取數(shù)的公司；為空就表示全部的組

29、織機(jī)構(gòu)；項(xiàng)目挑選要取數(shù)的項(xiàng)目， f7 供應(yīng)“從××至××”的挑選；數(shù)據(jù)項(xiàng)說明周期f7 挑選要取的項(xiàng)目的報(bào)表周期，包括：日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)；幣別要取的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的幣別，默認(rèn)為系統(tǒng)設(shè)置的默認(rèn)幣別；取數(shù)類型f7 調(diào)出：年初數(shù)、本期發(fā)生數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、期末數(shù)四種選項(xiàng)，分別對(duì)應(yīng)報(bào)表項(xiàng)目的年初數(shù)、本期發(fā)生數(shù)、本年累計(jì)數(shù)和期末數(shù)；默認(rèn)為“本期發(fā)生數(shù)”；數(shù)據(jù)類型f7 調(diào)出：金額、數(shù)量?jī)煞N選項(xiàng)；默認(rèn)為“金額”；年度要取的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的年度開頭期間要取的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的開頭期間(2) acctitemext取 數(shù) 公 式 定 義合并報(bào)表項(xiàng)目按日取數(shù)函數(shù)，共有8 個(gè)參數(shù)：合并

30、方案類型，組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目，幣別，取數(shù)類型，數(shù)據(jù)類型，開頭日期，終止日期；（注：此公式僅支持k/3v10 或以上版本新合并報(bào)表；acctitemext取數(shù)公式僅對(duì)日?qǐng)?bào)有意義,日期參數(shù)為孔表示默認(rèn)日期，整數(shù)表示相對(duì)日期；）數(shù)據(jù)項(xiàng)說明合并方案類型 f7 調(diào)出全部合并方案類型挑選；為空默認(rèn)為全部合并方案類型；組織機(jī)構(gòu)挑選要取數(shù)的組織機(jī)構(gòu)， f7 調(diào)出組織機(jī)構(gòu)的挑選界面，勾選需要取數(shù)的公司；為空就表示全部的組織機(jī)構(gòu)；項(xiàng)目挑選要取數(shù)的項(xiàng)目， f7 供應(yīng)“從××至××”的挑選；周期f7 挑選要取的項(xiàng)目的報(bào)表周期，包括：日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)；幣別要取的項(xiàng)目數(shù)據(jù)

31、的幣別，默認(rèn)為系統(tǒng)設(shè)置的默認(rèn)幣別；取數(shù)類型f7 調(diào)出： 年初數(shù)、 本期發(fā)生數(shù)、 本年累計(jì)數(shù)、 期末數(shù)四種選項(xiàng)， 分別對(duì)應(yīng)報(bào)表項(xiàng)目的年初數(shù)、本期發(fā)生數(shù)、本年累計(jì)數(shù)和期末數(shù)；默認(rèn)為“本期發(fā)生數(shù)”；數(shù)據(jù)類型f7 調(diào)出：金額、數(shù)量?jī)煞N選項(xiàng)；默認(rèn)為“金額”；開頭日期要取的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的開頭日期；終止日期要取的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的終止日期；(3) acctitemhbs取 數(shù) 公 式 定 義合并方案合并數(shù)取數(shù)函數(shù)共有8 個(gè)參數(shù) ；合并方案，項(xiàng)目，周期，幣別，取數(shù)類型，數(shù)據(jù)類型，年度，期間；（注：此公式僅支持k/3v10 或以上版本新合并報(bào)表；年度和期間對(duì)不同項(xiàng)目周期有不同的意義，如：2003 年 2 期季報(bào)表示 2003 年其次季度；）數(shù)據(jù)項(xiàng)說明合并方案f7 調(diào)出全部合并方案；不答應(yīng)為空；項(xiàng)目挑選要取數(shù)的項(xiàng)目，f7 供應(yīng)“從××至××”的挑選；周期f7 挑選要取的項(xiàng)目的報(bào)表周期，包括：日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)；數(shù)據(jù)項(xiàng)說明幣別要取的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的