中藥提取生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

1、目錄目錄一、總論一、總論1 1（一）項(xiàng)目名稱 1（二）項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 1（三）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 2（四）建設(shè)容與規(guī)模 2（五）建設(shè)年限 2（六）概算投資 2二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件3 3（一）建設(shè)的必要性分析 3（二）建設(shè)條件 4三、建設(shè)方案三、建設(shè)方案5 5（一）產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 5（二）生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 6（三）主要生產(chǎn)設(shè)備方案 9（四）公用、輔助設(shè)施 9（五）場(chǎng)地建設(shè)方案 9（六）項(xiàng)目管理 10（七）項(xiàng)目進(jìn)度安排 10四、節(jié)能篇章四、節(jié)能篇章1111（一）企業(yè)能源管理情況 11（二）項(xiàng)目實(shí)施前用能狀況 12（三）項(xiàng)目擬采用的節(jié)能技術(shù)措施 12（四）項(xiàng)目節(jié)能量測(cè)

2、算和監(jiān)測(cè)方法 12（五）其他節(jié)能措施 13（六）節(jié)能改造后能源節(jié)約總量 13五、投資估算與資金籌措五、投資估算與資金籌措1414（一）建設(shè)投資估算 14（二）流動(dòng)資金估算 14（三）資金籌措與其使用計(jì)劃 15六、經(jīng)濟(jì)效益分析六、經(jīng)濟(jì)效益分析1515（一）經(jīng)濟(jì)效益 15.（二）社會(huì)效益和環(huán)境效益 18七、結(jié)論與建議七、結(jié)論與建議1919一、總論一、總論（一）項(xiàng)目名稱中藥提取生產(chǎn)線節(jié)能技改項(xiàng)目（二）項(xiàng)目承擔(dān)單位概況天海藥業(yè)股份xx是一家以中藥產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、 軟膠囊為主要?jiǎng)┬汀?快速成長(zhǎng)的新型高科技企業(yè)。公司前身是德興香屯制藥廠，創(chuàng)辦于70年代末，2002年5月完成了股份制改造，注冊(cè)資本3480萬(wàn)元，

3、占地120畝，現(xiàn)有員工270人，其中中高級(jí)技術(shù)人員94人，執(zhí)業(yè)藥師6人；下轄有g(shù)mp藥品生產(chǎn)基地、天之海醫(yī)藥xx、德興市三清山植物食品xx等控股子公司，為國(guó)家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的 “全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示企業(yè)” 、 省科技廳認(rèn)定的 “高新技術(shù)企業(yè)” 、省農(nóng)業(yè)廳認(rèn)定的“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)” 。公司倡導(dǎo)“以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展” ，擁有科研設(shè)備設(shè)施先進(jìn)、完備的技術(shù)中心， 與中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院、 中醫(yī)學(xué)院等科研院所建立了合作關(guān)系。公司承擔(dān)了“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目、創(chuàng)新基金等多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研課題并通過(guò)驗(yàn)收；擁有“超臨界co2萃取技術(shù)在十滴水軟膠囊中的應(yīng)用” 、 “復(fù)配天然植物膠在軟膠囊中的應(yīng)用” 和“掌葉覆盆子規(guī)化

4、種植研究” 、等多項(xiàng)“國(guó)領(lǐng)先” 、 “國(guó)際先進(jìn)”的科研成果； “肝得治片”被列為全國(guó)重點(diǎn)新產(chǎn)品， “十滴水膠丸”是省高新技術(shù)產(chǎn)品； “珍珠” 、 “維得小丸子”商標(biāo)為省著名商標(biāo)。公司新建了軟膠囊、硬膠囊、片劑、顆粒劑和中藥材提取等5條生產(chǎn)線，已于2004年全部通過(guò)國(guó)家gmp認(rèn)證，2009年通過(guò)國(guó)家gmp再認(rèn)證。公司建立了完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度， 財(cái)務(wù)狀況良好， 資產(chǎn)負(fù)債率為1 / 20.45%，銀行信用等級(jí)為aa-。2009年，公司總資產(chǎn)12565萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)6540萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入12501萬(wàn)元，上繳稅收851萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1275萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于省德興市虎頭嶺工業(yè)園區(qū)天

5、海路1號(hào)（現(xiàn)天海藥業(yè)廠區(qū)） 。（四）建設(shè)容與規(guī)模中藥提取工藝技術(shù)改造。中藥提取工藝技術(shù)改造。新建3300l超臨界co2萃取全套生產(chǎn)線，應(yīng)用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“國(guó)領(lǐng)先水平”科技成果超臨界 co2萃取技術(shù)，取代傳統(tǒng)的水蒸汽蒸餾法、 水煎煮法和乙醇滲漉法， 來(lái)提取各原料藥材中的有效成份。 新技術(shù)的應(yīng)用， 極大地增加了中藥材提取的技術(shù)含量和附加值，使產(chǎn)品收得率明顯提高， 產(chǎn)品質(zhì)量更具有可控性， 療效更為確切。 尤其是，產(chǎn)品的生產(chǎn)周期大幅縮短，能源消耗等生產(chǎn)成本節(jié)約顯著。項(xiàng)目完成后，公司中藥提取生產(chǎn)線生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年提取中藥材50000噸，產(chǎn)中藥材提取物400噸。（五）建設(shè)年限項(xiàng)目建設(shè)期 12 個(gè)月，即 20

6、10 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日（六）概算投資本項(xiàng)目總投資為 1246 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源比例為：銀行貸款 800 萬(wàn)元，占 64%；企業(yè)自籌 446 萬(wàn)元，占 36%。（七）效益分析1 1、項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，節(jié)能效果明顯、項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，節(jié)能效果明顯項(xiàng)目實(shí)施后，節(jié)能效果明顯，合計(jì)年節(jié)約能源折標(biāo)煤5556噸。2 2、項(xiàng)目實(shí)施后具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目實(shí)施后具有較好的經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)分析預(yù)測(cè)，項(xiàng)目計(jì)算期年均節(jié)能收入583萬(wàn)元，年均總成本費(fèi)用為2 / 20.148萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額409萬(wàn)元；項(xiàng)目全部投資部收益率（稅后）為 28%，全部投資回收期（稅后）

7、為 4.4年（含建設(shè)期） 。項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)盈利能力，投資風(fēng)險(xiǎn)不大，在財(cái)務(wù)上可行。3 3、項(xiàng)目結(jié)論與建議、項(xiàng)目結(jié)論與建議綜上所述， 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和本地能源資源的結(jié)構(gòu)實(shí)際情況。 項(xiàng)目實(shí)施后， 降低了企業(yè)的能耗和生產(chǎn)成本， 增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。建議加快項(xiàng)目的前期工作進(jìn)程，積極落實(shí)建設(shè)資金，盡早開(kāi)工，保質(zhì)保量按時(shí)完成工程建設(shè)， 與時(shí)投入使用， 盡快發(fā)揮項(xiàng)目應(yīng)有的社會(huì)與經(jīng)濟(jì)效益。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件（一）建設(shè)的必要性分析1 1、項(xiàng)目的實(shí)施是實(shí)現(xiàn)國(guó)家“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的必然要求。、項(xiàng)目的實(shí)施是實(shí)現(xiàn)國(guó)家“十一五”節(jié)能減排

8、目標(biāo)的必然要求?！笆晃濉币?guī)劃綱要提出， “十一五”期間單位國(guó)生產(chǎn)總值能耗要降低20左右，主要污染物排放總量要減少10，這是一組約束性指標(biāo)，必須堅(jiān)定不移地確保實(shí)現(xiàn)。 國(guó)務(wù)院總理溫家寶在2010年全國(guó)節(jié)能減排工作電視會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要切實(shí)把節(jié)能減排作為加強(qiáng)宏觀調(diào)控、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要任務(wù)，本著對(duì)國(guó)家、對(duì)人民、對(duì)歷史高度負(fù)責(zé)的精神，下更大的決心，花更大的氣力，做更大的努力，確保國(guó)家“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 “十一五”規(guī)劃實(shí)施以來(lái)，我國(guó)節(jié)能減排工作取得了重大進(jìn)展，全國(guó)單位國(guó)生產(chǎn)總值能耗累計(jì)下降14.38，但與“十一五”降低20左右的目標(biāo)仍有較大差距，節(jié)能減排形勢(shì)嚴(yán)峻，目標(biāo)任務(wù)艱巨，節(jié)

9、能減排工作是國(guó)每個(gè)企業(yè)應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。根據(jù)省人民政府關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的實(shí)施意見(jiàn) ，天海藥業(yè)結(jié)合公3 / 20.司實(shí)際， 規(guī)劃對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)逐步進(jìn)行節(jié)能改造， 通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)工藝和淘汰高耗能設(shè)備等方式，最大限度地改變“消耗多、污染大、效率低”的狀況， 使效益增長(zhǎng)建立在節(jié)約能耗和保護(hù)環(huán)境的基礎(chǔ)上， 對(duì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)、提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展具有十分重要的意義。2 2、項(xiàng)目的實(shí)施是企業(yè)自身發(fā)展的客觀需要。、項(xiàng)目的實(shí)施是企業(yè)自身發(fā)展的客觀需要。隨著我國(guó)各級(jí)政府對(duì)節(jié)能減排工作力度的加強(qiáng)， 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也必將日益提高。企業(yè)作為節(jié)能減排的執(zhí)行主體，面對(duì)國(guó)家提出的節(jié)能減排目標(biāo)，企業(yè)如何將其應(yīng)盡的責(zé)任變?yōu)?/p>

10、動(dòng)力、 如何將國(guó)家制定的目標(biāo)任務(wù)作為提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的催化劑， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展， 越來(lái)越被國(guó)眾多企業(yè)所重視，節(jié)能減排工作已經(jīng)成為眾多企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的重點(diǎn)和亮點(diǎn)。天海藥業(yè)在取得較好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)， 能源比例消費(fèi)較高。 企業(yè)現(xiàn)有的部分生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)相對(duì)落后， 能耗大， 阻礙了企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，為確保企業(yè)節(jié)能、降耗和排減目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，天海藥業(yè)擬實(shí)施中藥提取生產(chǎn)線節(jié)能改造，采用新設(shè)備、新工藝和新技術(shù)，降低企業(yè)能耗和生產(chǎn)成本，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展。（二）建設(shè)條件1 1、地理位置與交通條件、地理位置與交通條件該項(xiàng)目位于德興市虎頭嶺工業(yè)園區(qū)， 工業(yè)大道直接經(jīng)過(guò)廠區(qū)門口， 距德興市中心6公里，

11、距德昌高速公路1公里，場(chǎng)址周圍道路寬暢、交通十分便利，施工運(yùn)輸條件良好。2 2、公用工程、公用工程本項(xiàng)目主要是利用天海藥業(yè)整體gmp改造項(xiàng)目的預(yù)留空間，故所需給排水、 供電等公用工程已經(jīng)在原設(shè)計(jì)的整體工程中給予了充分考慮， 完全滿足本項(xiàng)目的需要。3 3、選址與征地拆遷工作、選址與征地拆遷工作該項(xiàng)目是現(xiàn)有生產(chǎn)基礎(chǔ)上，盡量使用原有廠地的預(yù)留空間和生產(chǎn)設(shè)4 / 20.施，采用新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備實(shí)施的系統(tǒng)節(jié)能改造工程， 不考慮重新選址和征地?cái)U(kuò)建，也不存在需要拆除的建筑物與構(gòu)筑物等設(shè)施。三、建設(shè)方案三、建設(shè)方案（一）產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模屬地藥用植物的提取與特色新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)， 是公司提升核心競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)

12、可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。德興素有“中藥百草園”之稱，據(jù)調(diào)查，有藥用植物1460余種，屬地中藥材700多種。中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和屬地豐富的藥材品種為公司中藥提取生產(chǎn)線提供了廣闊的發(fā)展前景。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)36個(gè)國(guó)藥準(zhǔn)字號(hào)產(chǎn)品， 其中十滴水膠丸、 牡荊油膠丸、阿歸養(yǎng)血顆粒、維c銀翹片是目前公司正在生產(chǎn)銷售的主營(yíng)產(chǎn)品，主營(yíng)產(chǎn)品多數(shù)被列入國(guó)家基本藥物目錄和國(guó)家醫(yī)保目錄， 其原料多來(lái)源于本地中藥材，可以通過(guò)超臨界co2萃取技術(shù)提取有效成分。同時(shí)，公司通過(guò)為多家公司提供中藥提取代加工業(yè)務(wù)，以獲得增值利潤(rùn)。公司gmp技改項(xiàng)目中設(shè)計(jì)的中藥提取生產(chǎn)線年中藥材處理能力為25000噸。近兩年來(lái)公司發(fā)展迅速，銷售規(guī)模翻番增長(zhǎng)，

13、2008年提取中藥材20100噸，2009年達(dá)到25254噸，已經(jīng)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，目前的中藥提取生產(chǎn)線已經(jīng)難以適應(yīng)公司的發(fā)展需要。本項(xiàng)目主要容是根據(jù)國(guó)家gmp管理要求，應(yīng)用新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備進(jìn)行節(jié)能改造，即新建3300l超臨界co2萃取全套生產(chǎn)線，應(yīng)用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“國(guó)領(lǐng)先水平”技術(shù)超臨界co2萃取技術(shù)，取代傳統(tǒng)的水蒸汽蒸餾法等提取方法，來(lái)提取各原料藥材中的有效成份。本項(xiàng)目完成后，公司中藥提取生產(chǎn)線生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年提取中藥材50000噸，產(chǎn)中藥材提取物400噸，其中中藥揮發(fā)油80噸，其他中藥提取物320噸。5 / 20.（二）生產(chǎn)工藝技術(shù)方案1 1、現(xiàn)行的中藥提取工藝、現(xiàn)行的中藥提取工藝目前企業(yè)

14、主導(dǎo)產(chǎn)品中藥材原料的提取生產(chǎn)工藝采用的是水蒸汽蒸餾法， 其他的方法還有水煎煮和乙醇滲漉法， 這樣的提取和乙醇回收方法均以燃煤鍋爐為熱能來(lái)源，能源消耗非常高。以省高新技術(shù)產(chǎn)品十滴水膠丸為例，本品處方中所含的干姜、肉桂、小茴香和辣椒等藥材均需要進(jìn)行揮發(fā)油提取，其提取工藝流程如下：取藥材，粉碎成粗粉，置容器中用水充分濕潤(rùn)，從底部通入水蒸汽，從上部收集餾出液至餾出液中不含揮發(fā)油，將餾出液靜置，使分層，收集揮發(fā)油層（如不能分層還需加入食鹽溶解拌勻后靜置使分層） ，經(jīng)脫水后備用； 提取揮發(fā)油后的藥材需要重新干燥后投入下一道提取工序進(jìn)行乙醇滲漉。以上一批料的提取時(shí)間約需要5個(gè)工作日，需要消耗大量的能源。水蒸

15、餾提取工藝流程圖6 / 20.2 2、超臨界萃取工藝技術(shù)應(yīng)用、超臨界萃取工藝技術(shù)應(yīng)用與傳統(tǒng)提取方法相比，利用超臨界流體萃取技術(shù)提取中藥有效成分具有許多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。超臨界流體萃取兼有精餾和液液萃取的某些特點(diǎn)。溶質(zhì)的蒸氣壓、 極性與分子量的大小均能影響溶質(zhì)在超臨界流體中的溶解度， 組分間的分離程度由組分間的揮發(fā)度和分子間的親和力共同決定。 一般情況下， 組分是按沸點(diǎn)高低的順序先后被萃取出來(lái)； 非極性的超臨界co2流體僅對(duì)非極性和弱極性物質(zhì)具有較高的萃取能力； 超臨界流體萃取在臨界點(diǎn)附近操作， 因而特別有利于傳熱和節(jié)能。 這是因?yàn)楫?dāng)流體接近臨界點(diǎn)時(shí)，氣化潛熱將急劇下降。在臨界點(diǎn)處，可實(shí)現(xiàn)氣液兩相的連

16、續(xù)過(guò)渡。此時(shí)，氣化潛熱將急劇下降，氣液兩相界面消失，氣化潛熱為零；超臨界流體的萃取能力取決于流體的密度， 因而可方便地通過(guò)調(diào)節(jié)溫度和壓力來(lái)加以控制， 這對(duì)保證提取物的質(zhì)量穩(wěn)定是非常有利的； 超臨界萃取所用的萃取劑可循環(huán)使用， 其分離與回收方法遠(yuǎn)比精餾和液液萃取簡(jiǎn)單， 且耗能較低。實(shí)際操作中，常采用等溫減壓或等壓升溫的方法，將溶質(zhì)與萃取劑分離開(kāi)來(lái)；當(dāng)用煎煮、濃縮、干燥等傳統(tǒng)方法提取中藥有效成分時(shí)，一些活性組分可能會(huì)因高溫作用而破壞。 而超臨界流體萃取過(guò)程可在較低的溫度下進(jìn)行，如以co2為萃取劑（臨界溫度為31.1）的超臨界萃取過(guò)程可在接近于室溫的條件下進(jìn)行，不需要加熱，能耗非常低，因而特別適合于

17、熱敏性組分的提取，且無(wú)溶劑殘留。超臨界co2萃取技術(shù)工藝流程圖7 / 20.3 3、新舊工藝的比較、新舊工藝的比較超臨界co2萃取技術(shù)是一種用高壓將液態(tài) co2滲入藥材提取有效效成份，然后減壓回收co2后得到提取物的方法，具有如下幾個(gè)顯著的特點(diǎn)：1）提取溫度低，蒸發(fā)溫度低，可有效保護(hù)易氧化成分或易揮發(fā)成分；2）需施加較大壓力，溶媒可被壓入細(xì)胞，因而提取完全；3）co2蒸發(fā)后可以繼續(xù)液化使用，因而損失很少；4）co2無(wú)毒副作用，又不易殘存，是其他有機(jī)溶媒不能比擬的。傳統(tǒng)的揮發(fā)油提取方法主要是水蒸汽蒸餾法， 即將藥材充分濕潤(rùn)后通入水蒸汽， 利用高溫水蒸汽將藥材中所含的揮發(fā)油成份提出， 冷卻后分離，

18、提取后的藥材重新干燥后用乙醇滲漉法提取其他成份。與傳統(tǒng)方法比較，超臨界co2萃取工藝有如下顯著優(yōu)勢(shì)：1) 技術(shù)先進(jìn)，設(shè)備先進(jìn)；2) 中藥提取標(biāo)準(zhǔn)化，質(zhì)量可控；3) 實(shí)現(xiàn)“三效、三小、三便” ；4) 減少污染、降低能耗；5) 減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、縮短生產(chǎn)周期；6) 無(wú)有害殘留物質(zhì)，為臨床提供療效確切的藥品。新技術(shù)的應(yīng)用，不僅能耗大大降低，并產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。提取提取1000kg1000kg中藥材新舊工藝經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)照表中藥材新舊工藝經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)照表周期（小時(shí)）能源消耗蒸汽原工藝指標(biāo)8217255.12247.12359新工藝指標(biāo)20251.9526.955385.2%備 注新工藝可在常溫下進(jìn)行，不再需

19、要蒸汽折算成標(biāo)煤電力消耗（kg）水小計(jì)生產(chǎn)成本（元）比原工藝成本下降率注：生產(chǎn)成本為人工費(fèi)與能源消耗的和，人工費(fèi)按50 元/天人計(jì)算，崗位定員8 / 20.為 2 人，標(biāo)煤按 1.05 元/kg 計(jì)算。（三）主要生產(chǎn)設(shè)備方案超臨界co2萃取裝置總投入450萬(wàn)元，主要包括萃取釜、分離釜、精鎦柱、co2高壓泵、副泵、制冷系統(tǒng)、co2貯罐、換熱系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、流量計(jì)、溫度、壓力控制（保護(hù)）系統(tǒng)等組成。設(shè)備選型選用技術(shù)性能安全可靠，機(jī)械化、自動(dòng)化程度較高的設(shè)備，主要設(shè)備如下表。主要設(shè)備一覽表序號(hào)12345678名稱萃取釜分離釜精鎦柱co2高壓泵副泵制冷系統(tǒng)換熱與溫度的控制系統(tǒng)壓力控制系統(tǒng)規(guī)格與技術(shù)參數(shù)

20、300l/35mpa150l/25mpa786m/30mpa800l/40mpah全封式壓縮機(jī)室溫85水循環(huán)壓控制精度（動(dòng)態(tài)）0.1mpa數(shù)量（臺(tái)/套）36633333（四）公用、輔助設(shè)施本項(xiàng)目建設(shè)地位于德興市銅都工業(yè)區(qū)公司gmp廠區(qū)，主體車間、辦公大樓和其他配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)完成，并通過(guò)國(guó)家藥品gmp認(rèn)證。給排水、電力、通信、環(huán)境治理等公用設(shè)施在原gmp整體技改項(xiàng)目中給予了充分考慮，本項(xiàng)目所需的公用工程用量在整體gmp改造的規(guī)劃設(shè)計(jì)與建設(shè)中進(jìn)行了預(yù)留，完全可以滿足本項(xiàng)目實(shí)施的需要。（五）場(chǎng)地建設(shè)方案原設(shè)計(jì)規(guī)劃中已預(yù)留了近40畝地作為公司今后的發(fā)展用地。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地勢(shì)平坦， 四周無(wú)任何高大

21、建筑物， 可充分利用良好的采光和充足9 / 20.的日照條件進(jìn)行布局，完全能夠達(dá)到節(jié)約能源的目的。1、根據(jù)國(guó)家政策和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，在滿足使用的要求下，做到經(jīng)濟(jì)、合理，盡量減少投資、降低造價(jià)，切實(shí)注意節(jié)約用地。2、根據(jù)工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與防火要求，將生產(chǎn)協(xié)作密切的生產(chǎn)區(qū)組織在一起，力求做到建筑布局合理，功能分區(qū)明確，在滿足工藝流程要求的前提下，盡量做到生產(chǎn)線路簡(jiǎn)潔、流暢。避免反復(fù)運(yùn)輸和作業(yè)線的交叉，符合安全、消防、環(huán)保要求。3、建筑物或構(gòu)筑物的布置應(yīng)符合防火、衛(wèi)生、安全等要求，滿足地上、地下工程管線的布設(shè)和交通運(yùn)輸?shù)囊蟆?、 運(yùn)輸是生產(chǎn)工藝流程的前奏和繼續(xù)， 它是聯(lián)系各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的紐帶，總圖布置中做

22、到合理布置人流、 車流的運(yùn)輸線路， 以利于生產(chǎn)線路的暢順，減少能量消耗，確保交通運(yùn)輸安全。（六）項(xiàng)目管理為確保該項(xiàng)目順利實(shí)施， 公司組建成立了工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)該項(xiàng)目建設(shè)工程全過(guò)程管理， 并請(qǐng)有資質(zhì)的部門進(jìn)行設(shè)計(jì)， 聘請(qǐng)工程監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)理， 最后由相關(guān)部門組織驗(yàn)收后投入使用。 設(shè)備選用同行業(yè)先進(jìn)設(shè)備， 組建專家組進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)、 安裝調(diào)試正常后投入使用。工程建設(shè)資金必須按照“四制（項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制） 、三專（專賬核算、專人管理、?？顚Ｓ茫钡脑瓌t進(jìn)行，資金實(shí)行封閉運(yùn)行，確保該項(xiàng)目保質(zhì)保量建成投產(chǎn)。（七）項(xiàng)目進(jìn)度安排超臨界co2萃取技術(shù)經(jīng)省科技

23、廳鑒定為“國(guó)同類研究中領(lǐng)先水平”科技成果。本項(xiàng)目工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟，準(zhǔn)備工作充分，規(guī)劃詳盡， 2010年可完成項(xiàng)目建設(shè)并開(kāi)始生產(chǎn)試運(yùn)轉(zhuǎn)。10 / 20.工程進(jìn)度計(jì)劃表序進(jìn)度（月份）項(xiàng)目前期1234567實(shí)施期89101112號(hào)工程容123456可研報(bào)告編制與審批施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂購(gòu)制作土建工程施工設(shè)備管道安裝調(diào)試生產(chǎn)試運(yùn)行四、節(jié)能篇章四、節(jié)能篇章（一）企業(yè)能源管理情況企業(yè)能源管理是企業(yè)管理的重要組成部分。通過(guò)健全能源管理機(jī)構(gòu)，建立完善的節(jié)能管理制度， 實(shí)施有效的計(jì)量管理體系， 對(duì)各部門能源消費(fèi)進(jìn)行追蹤統(tǒng)計(jì)， 掌握能源的來(lái)龍去脈， 才能發(fā)現(xiàn)企業(yè)能源利用中的種種問(wèn)題， 找出能源消耗升降的原因， 通過(guò)

24、指標(biāo)對(duì)比先進(jìn)水平找出技術(shù)上的差距，從而提出技術(shù)上和管理上的改進(jìn)措施，不斷提高能源利用水平。技術(shù)節(jié)能方面同樣大膽創(chuàng)新， 堅(jiān)持依靠技術(shù)改造進(jìn)一步提高能源利用效率。 通過(guò)吸收和采用國(guó)家推廣的先進(jìn)節(jié)能工藝和裝置技術(shù)， 挖掘裝置節(jié)能潛力，在資源化、減量化、能源再利用上做文章，使水、電、煤三項(xiàng)主要能源資源消耗量大幅降低。為充分調(diào)動(dòng)廣大職工參與節(jié)約的積極性， 該公司制定了目標(biāo)明確、 責(zé)任到人、獎(jiǎng)罰分明、層層考核的節(jié)能管理制度，公司對(duì)下屬各車間、班組制定了節(jié)能指標(biāo)責(zé)任制，明確消耗指標(biāo)，實(shí)行節(jié)能降耗計(jì)酬辦法，將節(jié)能效益與職工收入緊密相連，使得能源支出下降，職工收入增長(zhǎng)。11 / 20.（二）項(xiàng)目實(shí)施前用能狀況企

25、業(yè)現(xiàn)行采用較多的是水蒸汽蒸餾法， 其他的方法還有水煎煮和乙醇滲漉法， 這樣的提取和乙醇回收方法主要以燃煤鍋爐為熱能來(lái)源， 能源消耗高，其次是生產(chǎn)設(shè)備、公用設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)的電力損耗。2009年公司年產(chǎn)提取中藥材25254噸，單位產(chǎn)品煤耗見(jiàn)下表：能源名稱原煤水電合計(jì)單位tt萬(wàn) kwh消費(fèi)量7666129300514.4折標(biāo)煤量5476129.3632.76238備注折標(biāo)系數(shù) 0.7143折標(biāo)系數(shù) 0.001折標(biāo)系數(shù) 1.229（三）項(xiàng)目擬采用的節(jié)能技術(shù)措施為了能源的節(jié)約和利用，本項(xiàng)目擬采取如下節(jié)能技術(shù)措施：1、針對(duì)超臨界co2萃取主要設(shè)備的耗能特點(diǎn)，在設(shè)計(jì)中采取相應(yīng)的節(jié)能措施，使設(shè)備能在最佳的工況條件下

26、運(yùn)行。2、供水管網(wǎng)均采用優(yōu)質(zhì)管件，閥門采用節(jié)能型優(yōu)質(zhì)閥門，并配備供水水表，確保水資源充分利用。3、電系統(tǒng)全部采用節(jié)能產(chǎn)品，照明用回路采用燈光明暗調(diào)節(jié)系統(tǒng)，根據(jù)外界光照情況自動(dòng)調(diào)節(jié)燈光明暗， 各樓層通道與樓梯間均安裝聲控?zé)艟撸詣?dòng)開(kāi)啟，自動(dòng)斷電。在每層樓安裝電表，按月統(tǒng)計(jì)電費(fèi)。其它工作用設(shè)備設(shè)施全部采用節(jié)能設(shè)備，確保供電系統(tǒng)節(jié)約能源。（四）項(xiàng)目節(jié)能量測(cè)算和監(jiān)測(cè)方法能源計(jì)量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作， 沒(méi)有完善準(zhǔn)確的計(jì)量器具配置， 就不能為生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)。 完善的計(jì)量?jī)x表配置便于該公司發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，與時(shí)解決。12 / 20.公司能源計(jì)量系統(tǒng)由煤炭、電力、自來(lái)水、蒸汽四大部分組成，目

27、前能源計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、管理工作主要由機(jī)修班組負(fù)責(zé)。本項(xiàng)目建設(shè)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)高起點(diǎn)配置能源計(jì)量器具， 從能量?jī)?yōu)化利用角度來(lái)考核、監(jiān)督能量使用情況。（五）其他節(jié)能措施1、大型能源設(shè)備運(yùn)行采用微機(jī)控制技術(shù)，大功率電機(jī)的控制采用變頻技術(shù)控制；2、設(shè)計(jì)中生產(chǎn)裝置、輔助生產(chǎn)裝置和公用設(shè)施所用的機(jī)電設(shè)備一律不得選用己公布的淘汰產(chǎn)品。 依據(jù)勤儉節(jié)約與設(shè)計(jì)規(guī)模相配套的原則選用技術(shù)先進(jìn)、材料與結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長(zhǎng)的節(jié)能型機(jī)電設(shè)備。（六）節(jié)能改造后能源節(jié)約總量本項(xiàng)目的技術(shù)改造對(duì)能源的影響主要是蒸汽使用量和電力使用量的大大減少，因此，綜合考慮各項(xiàng)技改項(xiàng)目完成后蒸汽和電力節(jié)約量。 具體降耗指標(biāo)為：1、節(jié)約蒸汽提高節(jié)能量：21

28、72525410005476 噸2、節(jié)約水資源折標(biāo)準(zhǔn)煤：（5.12-1.95）25254100080 噸得出中藥提取生產(chǎn)線技改前后能耗節(jié)約折合標(biāo)煤量：5556 噸。技改前后能耗對(duì)比表改造前后對(duì)比年提取藥材量改造前改造后25254t25254t能耗6238 噸標(biāo)煤682 噸標(biāo)煤噸產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)煤耗0.247 噸標(biāo)煤/噸產(chǎn)品0.027 噸標(biāo)煤/噸產(chǎn)品13 / 20.五、投資估算與資金籌措五、投資估算與資金籌措（一）建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資建設(shè)投資+建設(shè)期利息+補(bǔ)充流動(dòng)資金經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目總投資為 1246 萬(wàn)元，其中:建設(shè)投資為 1200 萬(wàn)元，建設(shè)期利息為 46 萬(wàn)元。具體包括：1、建筑、安裝工程費(fèi)用本項(xiàng)目

29、建筑工程中的土建工程和安裝工程根據(jù)設(shè)計(jì)要求并參照省造價(jià)和定額標(biāo)準(zhǔn)套用類似工程造價(jià)指標(biāo)估算。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用由設(shè)備價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)組成， 設(shè)備參照生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)與近期詢價(jià)，運(yùn)雜費(fèi)以設(shè)備費(fèi)為基礎(chǔ)以指標(biāo)形式計(jì)算。3、設(shè)備安裝工程費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)以設(shè)備費(fèi)為基礎(chǔ)、以指標(biāo)形式計(jì)算。4、材料價(jià)格：執(zhí)行現(xiàn)行建筑工程預(yù)算材料價(jià)格投資估算表序號(hào)11.11.21.31.4項(xiàng)目名稱總投資土建投資設(shè)備投資安裝工程與配套設(shè)施建設(shè)期利息合計(jì)(萬(wàn)元)124655045020046占投資（%）100.00%44.14%36.12%16.05%3.69%備注（二）流動(dòng)資金估算項(xiàng)目完成后， 雖然公司產(chǎn)品銷售收入有一定規(guī)模的增長(zhǎng)，

30、但公司現(xiàn)有毛利空間能夠彌補(bǔ)流動(dòng)資金的不足，不需要在投資總額中增補(bǔ)流動(dòng)資金。14 / 20.（三）資金籌措與其使用計(jì)劃本項(xiàng)目總投資為 1246 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源比例為：銀行貸款 800 萬(wàn)元，占 64%；企業(yè)自籌 446 萬(wàn)元，占 36%。投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱投資計(jì)劃1234土建投資設(shè)備投資安裝工程與配套設(shè)施建設(shè)期利息合計(jì)資金籌措計(jì)劃2.12.2自籌資金銀行借款合計(jì)年份合計(jì)5504502004612464468001246建設(shè)期15504502004612464468001246達(dá)產(chǎn)期200000達(dá)產(chǎn)期300000達(dá)產(chǎn)期400000達(dá)產(chǎn)期500000六、經(jīng)濟(jì)效益分析六、經(jīng)濟(jì)效

31、益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益1 1、銷售收入估算、銷售收入估算本項(xiàng)目建成后，合計(jì)年可實(shí)現(xiàn)折節(jié)標(biāo)煤 5556 噸，標(biāo)煤每噸按 1050元，達(dá)產(chǎn)期年可實(shí)現(xiàn)節(jié)能收入為 583 萬(wàn)元。銷售收入估算表金額:萬(wàn)元蒸汽項(xiàng)目中藥提取生產(chǎn)線節(jié)能技改項(xiàng)目水?dāng)?shù)量金額合計(jì)折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)金折標(biāo)煤金額(噸)（元）(噸)（元）額(噸)5505105057815 / 2051105055556583.2 2、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品成本1） 本項(xiàng)目操作人員 5 名， 按 2000 元/月計(jì)算， 增加人員工資 10 萬(wàn)元。2）固定資產(chǎn)折舊與無(wú)形資產(chǎn)攤銷據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定， 項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算， 建筑物按20 年折舊，設(shè)備按 1

32、5 年折舊，殘值率均為 5%。固定資產(chǎn)折舊估算表項(xiàng)目廠房超臨界 co2萃取設(shè)備小計(jì)單位棟套數(shù)量11原值500650凈殘值使用年限5%5%2015年折舊額2441653、修理費(fèi)用修理費(fèi)用按設(shè)備原值的 0.5%計(jì)取。4、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用管理費(fèi)用按收入的 2%、營(yíng)業(yè)費(fèi)用按收入的 3%分別計(jì)算。達(dá)產(chǎn)期總成本費(fèi)用表序號(hào)1234567項(xiàng)目工資電耗折舊費(fèi)用修理費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)金額（萬(wàn)元）10166761217201483 3、利潤(rùn)與稅收分析、利潤(rùn)與稅收分析項(xiàng)目進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 409 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 307 萬(wàn)元。該項(xiàng)目所得稅稅率為 25%，上交所得稅102 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)提留

33、盈余公積金按 10%計(jì)，公益金按 5%計(jì)。利潤(rùn)表項(xiàng)目(一)銷售收入16 / 20金額（萬(wàn)元）583.減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減: 管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用(二)利潤(rùn)總額減:所得稅(三)凈利潤(rùn)99121746409102307根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算盈利指標(biāo)： 投資利潤(rùn)率=生產(chǎn)期年平均利潤(rùn)總額/總資金100%=33%；投資利潤(rùn)率高于行業(yè)的平均水平，具有較好的投資回報(bào)。4 4、清償能力分析、清償能力分析1）貸款回收方式以年末未分配利潤(rùn)償還銀行貸款。以每年應(yīng)提取的折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)償還銀行貸款。2）貸款償還期估算達(dá)產(chǎn)期產(chǎn)生利潤(rùn)與提取的折舊費(fèi)和無(wú)形資產(chǎn)攤銷全部用于歸還銀行借款，本項(xiàng)目?jī)斶€貸款期限為 2.13 年。5 5、投資回收期分析、投資回收期分析項(xiàng)目回收期=4+145/367=4.4 年(含建設(shè)期)。財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)序號(hào)一1.1年度項(xiàng)目現(xiàn)金流入銷售收入小計(jì)二2.12.2