財務工作總結范文匯編5篇

1、everyone has inertia and negative emotions. successful people know how to manage their own emotions and overcome their inertia, and illuminate and inspire those around them like the sun.整合匯編簡單易用 （頁眉可刪）2021 年實用的財務工作總結范文匯編5 篇財務工作總結篇 1 _年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。 這一年， 財務公司在財務總監(jiān)任汝坤同志的指導與幫助下，較好地完

2、成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理劉波同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務， 較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。一、財務指標完成情況1、上交管理費情況各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠萬元未交。2、收入情況截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入萬元。其中，工程實現(xiàn)收入萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入萬元。3、集團公司管理費開支情況本年度集團公司共開支管理費用約萬元。其中：工資約萬元，折舊約萬元。4、固定資產(chǎn)變化情況本年度新增固定資產(chǎn)萬元，減少 萬元，凈

3、新增固定資產(chǎn)萬元。5、上交稅金情況本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金萬元。6、與總公司資金往來情況截止本年度末， 各單位應付款合計為萬元，應收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為：萬元，各單位應付集團公司凈額為：萬元。二、主要財務工作完成情況_年度，財務公司在財務總監(jiān)的指導下，進一步根據(jù)業(yè)務性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為_年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。1、完成 _年財務決算編報工作。3 月初，財務公司接受農(nóng)行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理 _年財務報表工作， 順利完成了 _年度財務決算報

4、表編報工作，為_年財務工作的全面開展打下了良好基礎。2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下， 先后組織各行業(yè)財務人員，認真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程， 從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。 財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調(diào)研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。3、組織財務檢查，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)督落實。 自第一季度財務總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務核算中存在的 35 個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯(lián)合財務檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47

5、 個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。三、資金調(diào)度和信貸工作今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。 尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。 我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求， 為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、 合理安排調(diào)度資金。1、向金融機構借款本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸筆，累計金額為萬元。新增貸款筆，累計金額為萬元。年初貸款余額為萬

6、元，年末貸款金額為萬元，增加萬元，減少萬元，凈增加萬元。2、向村鎮(zhèn)借款本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元，歸還萬元。3、公司內(nèi)部借款本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元。其原因是：本年新增集資款萬元，減少原集資款萬元，凈新增加萬元。4、利息支出本年度共支付金融機構借款利息萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息萬元，支付集資款利息萬元，合計支付利息：萬元。資金的成功運作， 保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。四、財務公司除要認真負責處理公司內(nèi)部財務關系外，為完成本單位的任務， 還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。 本年度財務公司友好妥善地

7、處理了各單位的往來款項的收支。 同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門有關資料的申報。五、存在的問題我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面， 往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然; 另外，財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動， 不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問

8、題的執(zhí)行上不夠堅決， 在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。缺乏溝通， 對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不

9、能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。六、_年工作思路_年度，財務公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規(guī)范化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規(guī)范。重點做好以下方面的工作：1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進行成本核算， 特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數(shù)據(jù)以便領導決策進行參考。2、理順機制，更新觀念，打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。全面突破已經(jīng)習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識， 以服務為宗旨， 全心全意為公司機關、生產(chǎn)經(jīng)營

10、做好服務保障工作。在工作中認認真真， 踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯(lián)系，積極加強與財政、 稅務等政府部門的協(xié)調(diào)力度， 為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。3、強化資金監(jiān)督，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支， 不審不支， 支出必有 _;實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提高財務管理，保證了收支平衡。4、做好 _年年決算工作，為 _年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎。 此項工作擬在 _年 1 月份全面完成

11、。 完成財務預算編制工作，在本月底完成。5、做好 _年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級， 為_年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務作好準備。此項工作擬在_年 3 月底前完成。6、完成 _年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在_年 4 月初完成。7、根據(jù)集團預算管理指標，跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析， 為實現(xiàn)本集團的預算指標提出可行性措施或建議。8、配合工程部，完成對項目經(jīng)理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在4 月底前完成。9、為了全面提高核算的時效性及準確性，在

12、集團公司財務系統(tǒng)實行會計電算化核算。隨著公司業(yè)務的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4 月份全面實行。10、配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)督力度， 不能超支的絕不超支。11、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌集、調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。12、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。13、加強

13、財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習， 結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。14、加強財務檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。上述 9 至 14 項工作貫穿全年。財務公司將在 _年結合全年的工作需要，隨時調(diào)整工作計劃，以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。以上這些工作，都是_年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我部在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，

14、加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進步，與公司共同成長。財務工作總結篇 2 20_年財務部在公司領導大力支持、其他部門協(xié)作配合、 財務人員的辛勤努力下， 緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標，積極開展財務工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環(huán)風險管理體系建設為契機，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20_年的工作做如下簡要回顧和總結。一、做好經(jīng)營預算分析，提供管理決策依據(jù)1、以預算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略，強化成本控制，爭取成本領先優(yōu)勢。推進公司業(yè)務流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關注經(jīng)營指標的實際及計劃情況對財務

15、狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財務指標的比較分析和預測，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業(yè)務提供財務支持平臺，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議，保證公司預期經(jīng)營目標的實現(xiàn)。2、_財務部較好地完成公司20_年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作，通過申報、考核工作，充分反映公司財務狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況，公司20_年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)二、加強公司資金管理，積極籌措營運資金1、通過合理安排資金， 在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75% 的借款本金合計 52，002、50 萬元，相比原還款計劃減少借款利息1，353、67 萬元

16、。2、近年環(huán)保壓力增大，脫硝項目、脫硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價， 無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風險。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時，國家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下， 公司積極籌集資金， 爭取到貸款利率為基準利率下浮 10% 優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運用各種資金_，降低籌資成本， 防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財務風險。三、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理，國有資產(chǎn)保值增值1、 根據(jù) _集團公司批復的3、 4 號機組財

17、務竣工決算報告，對 2307 張固定資產(chǎn)卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導入財務管理系統(tǒng)的工作，落實責任管理部門/ 分部。此舉標志著3、4 號機組財務竣工決算工作全面完成。2、根據(jù)公司實際業(yè)務流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標準，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度，夯實資產(chǎn)計價基礎。 對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權責，落實責任。3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關規(guī)定，財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作，及時向 _集團公司和省國資委上報備案。4、啟動 1-4 號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的_批

18、復工作正在進行中。5、參與了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監(jiān)督盤點下架物資。四、強化保險管理工作，完善保險索賠機制1、根據(jù)安健環(huán)風險管理三星標準的要求，修訂了保險管理標準、建立了財產(chǎn)保險投保及索賠情況表及社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表 等臺帳。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善。2、制定 20_-20_年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風險管控能力，比上年度減少年度保險費用200 萬元，下降 17% 。3、積極跟進保險理賠案件，每周盤點保險工作，與相關部門密切溝通協(xié)作， 加快了索賠進度， 今年共收到保險賠款420 萬元。五、加強稅務機關溝通，依法進行稅務工作1、依法

19、完成稅務申報工作，做到按時申報、稅額準確。截至 20_年 11 月，實際上繳稅收3、77 億元。2、20_年末，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍，本年財務部在合同審批過程中，重點關注符合“營改增”業(yè)務范圍的項目， 對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本。3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務局對我公司 20_年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財務人員積極配合，完成稅局檢查工作。六、加強財務團隊建設，團結高效完成工作人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素，也是財務部團隊構建的主要力量。 由于財務編制和工作安排方案，20_年是財務部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年。面對這些無法立時解

20、決的問題，財務部及時調(diào)整工作思路， 精細開發(fā)存量， 深挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團隊。七、加強財務制度建設，夯實財務管理基礎公司今年開展安健環(huán)風險管理體系建設，財務部以此為契機，重新審視財務管理標準，依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的實際情況，以加強公司內(nèi)部控制為目標，修訂了全面預算管理標準等9 個財務管理標準，進一步理順業(yè)務流程，明晰工作內(nèi)容，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎。八、注重財務工作基礎，認真做好常規(guī)工作1、財務人員嚴格遵守財稅法規(guī)，認真履行工作職責。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，保證了會計信息的及時性、完

21、整性及準確性。2、及時準確上報報表。按照國資委、_集團的要求，財務部人員加班加點， 遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質(zhì)完成報表的編制，順利完成年度財務決算工作，并榮獲 _集團公司財務決算工作二等獎。3、規(guī)范財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。展望 20_年，電力市場需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上等競爭性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限，經(jīng)營管理壓力倍增。 在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻，我們必須做好規(guī)劃應對挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。20_年設想：

22、1、推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標， 強調(diào)目標成本管理法， 推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理， 以提升盈利空間。開展全面預算管理，編制中期預算，初步構建預算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標預測數(shù)據(jù)的互動，通過滾動預算， 提高預算的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務。2、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結構，爭取優(yōu)惠貸款條件，降低融資費用， 防范財務風險。 協(xié)同相關部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金_，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。3、健全保險索賠機制，完善保險管理標準，增訂3、4 號

23、機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關責任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào)， 加快保險索賠進度，提高保險索賠的概率。4、積極參與直購電競價上、碳交易等工作，建立售電成本計算模型，為直購電競價提供依據(jù)。5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設和完善，控制財務風險。6、加強財務團隊建設，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學習，實行“一人多崗” ，以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線， 著重公司發(fā)展需要的高層次、復合型人才培養(yǎng)，努力建設一支高效的財務隊伍。財務工作總結篇 3 隨著時間的流逝， 加入 _x 已經(jīng)一年了， 總結 20_年的工作以予在 _年中更好的發(fā)現(xiàn)自

24、己，完善自我。20_年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，_年的工作做出以下總結; 一、工作總結：1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。2. 按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。3. 嚴格保證現(xiàn)金的安全， 及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。4. 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)， 按時催收各專柜的

25、租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5. 堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核( 憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。6. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。7. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全， 防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。 每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8. 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密， 每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。9. 做好憑

26、證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。二、_年的工作計劃1. 吸取_年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。2. 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、 監(jiān)督的作用。3. 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。4. 加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。5. 完成領導臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的_年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心， 這是對我工作最大的肯定和鼓

27、舞，我真誠的表示感謝 ! 財務工作總結篇 4 20_年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家會計法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責， 做好各項款項復核、 系統(tǒng)復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務， 為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結如下：第一部分 20_工作回顧一、加強

28、學習，提高業(yè)務能力。近幾年來， 我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化， 作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要， 一年來， 我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法， 還有新調(diào)整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓，認真聽老師講課， 并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。 無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易

29、系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全， 帳務處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、 前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務， 每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認，嚴格

30、把關，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關，主要的業(yè)務是應付利息、 管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次， 即 3 月份和 9 月份各付息一次， 為了做好這項工作， 我與托管銀

31、行以及公司相關部門加強交流和溝通， 做好協(xié)調(diào)工作， 使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。3、配合有關部門做好相關工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存

32、， 雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達205 筆，總金額達2100 億元，為公司創(chuàng)造收益6100 萬元。4、做好檔案管理工作。財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。 同時我還與人事部門交接了_年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范

33、。5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析， 實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障， 引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理上銀行、浦發(fā)徐

34、匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。 中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務， 認真細致的進行業(yè)務核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。同時，今年 1 至 4 月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中， 按照財務報表程充有序進行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎。由于 5 月其它工作的需要， 移交至其他同事。第二部分存在的問題和不足一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了

35、領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力， 還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平。第三部分下一部工作打算和計劃20_年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0 一 0 年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下， 創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：一是加強學習， 提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計

36、的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、 公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在， 我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習， 使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求， 特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。財務工作總結篇 5 第一. 財務工作距財務管理的要求還有很大的差距，陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、 事后算帳，對事務

37、發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面， 往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然; 另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。第二. 會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發(fā)了 大華集團財務管理制度以及組織我們學習了財政部會計工作基礎規(guī)范，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決， 在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。第三. 管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。第四. 缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或