Oracle12-EBS_AR_收款操作手冊

1、AR模塊-收款16目錄目錄操作手冊作業(yè)內(nèi)容設(shè)置步驟測試流程15問題與總結(jié)16問題及解決總結(jié)1616操作手冊作業(yè)內(nèi)容在已定義了收款分類的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)行收款、核銷收款、退款等,系列活動設(shè)置步驟錄入收款1 .假設(shè)現(xiàn)從4613_C1客戶處收到門000元貨款，銀行已確認(rèn)收到貨款，進(jìn)行這筆收款的錄 入°路徑：收款：收款在收款界而，如果不輸入客戶信息，這第收款將會被認(rèn)為是未標(biāo)識的。生妻關(guān)它收款編號可以重復(fù)，說明這只是個(gè)備注字段。未用識0.00般恭萬法 ”乜忸行現(xiàn)之則K收玄日明勝航禧號!oiGL BW2012-0&-132012-0-130.00記住0.00彳8 qrri.roo.oo到朗

2、日'斤*本柜市nJ82012-0101.000.00未核徜1, 000. 000.00(I- > |修向笳0.00七a娘行匯改銀行名缽 46L3JMX8行 4613_行5* Ia生必做日朗沖泊I甲. I*底處更圮-3 J也單并根治9I.第也)2.假設(shè)公司對股票進(jìn)行的投資獲得了3000元的分紅，這筆收入并非由于公司銷售商品或 提供服務(wù)，不對應(yīng)客戶，但也有可查的收款原因，所以應(yīng)該歸入雜項(xiàng)收款。首先定義應(yīng)收款活動設(shè)置：收款：應(yīng)收款活動116SPiRfit«S.T7W嘛4613_BAHK分行的3_武尊行帳戶“6?8B錄入雜項(xiàng)收款。雜項(xiàng)收款不需要錄入客戶及事務(wù)處理信息。如果需要可

3、以在右上角的參 考中對之前的收付款、貸項(xiàng)通知單進(jìn)行關(guān)聯(lián)，方便追溯。o 收款(4813.0VJ? . CW)賣到收費(fèi) r收復(fù)方法Q引史懼行現(xiàn)金股劣號05收盆!S CPY3,(00.00收較日期GL日期到期日本位市金的20J2-08-L320)2-08-13_ . .客戶名稱客戶只號，一IftttSfil 雜項(xiàng)3,000.00地點(diǎn))11納收人作識主翌其它支忖人的目的苦動81收現(xiàn)機(jī)/Ij稅窣、刑稅怵戶13語電.1農(nóng)款與史記錄分段D備注3,收到客戶4613_C1的筆匯款先定義個(gè)收款分類。收款分交口如建于岳(P名稱4613匯彥創(chuàng)建方法人工口去求必認(rèn))匯/方法標(biāo)也結(jié)苴方法()收扁:方法O匚落跖 圈l3_a

4、_F演E8(CKT) 一的3工 的3工煞Hit務(wù)買你I613_OU_F名稱46：3_匚段限行名除帳戶名 最小收款額6】3_附邨分行名格4613一就說分行有效日期201收去戶幣種|cn?人工/凈凝結(jié)算解馀陽的天數(shù)一借頂立知單維承收荔用號I結(jié)耳天數(shù) 有效日期改與總行©)2(312-08-13-叵主委(FJC 1G1帳戶守1三E格式化程月彳現(xiàn)金 收一確認(rèn)I1的11，L -01.0, 10020101.0. 0.0.0匯報(bào)01.0, 10020101.0. 0.0.0貼現(xiàn)收報(bào)短期負(fù)俵銀行手，費(fèi) 未核請收裁 牛壇；心耳01.0.660303.0.0. 0.001.0. 112203.0.0.

5、0.0m.n. In.n技餐戶收款 01-0- 112201.0.0. 0.0未得知扣色為9應(yīng)用價(jià)扣 也得圻to創(chuàng)建張收款方法為匯款的收款，選定收款方法后，狀態(tài)自動會顯示為已確認(rèn)。收款及我方法4613一匯去收我日期2012-03-13驗(yàn)教編W06GL日期2012-08-13收物9OJV，000.00一期日2012-03-13她密為空標(biāo):隹本應(yīng)市金象.000.00狀右巨硝認(rèn)()1詳細(xì)值圮未標(biāo)00.0已核一0.0頻0.0未核徜% oco. a現(xiàn)至索啕o.a6. a。尸就n名稱1意戶L技阻仃女希上BAXK分行g(shù)13_看過分行臨戶xm>6?89溝認(rèn)(G.t硒口 1收玄歷史記學(xué)華)忸索并修lASj

6、核猾®進(jìn)入?yún)R款工作臺O維護(hù):匚翁瞅款批: CNY) - 1003日期數(shù)里金額請采編號主要匯款12012-08-13R行付款明細(xì)客戶迭擇標(biāo)準(zhǔn)匚僅查泡批忽略改寫(D收款方法 到期日全.引13二匚教迭-4613_匯款1*-.口 2, in.收款 方法 。613匯款 ii 漏號 06金額4,000.00改吉 .口.1 - n.口匯款銀行 帳戶 123456789付款工具 漏號到期日2012-08-134/ Z(審批電格式化運(yùn))點(diǎn)擊格式化，提交請求，查看輸出，已收到這筆匯款。4613.GL.F批名： 1004自動匯款出,行報(bào)去 對于審枇:格式化摳先日期；13-03-2032 20:37頁： 1

7、 /2而神暴行強(qiáng)戶名匯數(shù)次曲龕事CNY應(yīng)收詠戶<4,000. 001613 GL F批名；1004市神月藥：8 1自動匯款執(zhí)行抿衰 對于市枇格式化% 000.00據(jù)今日期：13-03-2012 20:31警告：未定義格式程序收款狀態(tài)已變?yōu)橐褏R監(jiān)款余液未標(biāo)過0.C收劣方法4613_匯殄收劣日期2012-03-13已修倘0.C收魂海號06GL日期2012-08-)3if*0.(收為酸 CHY4,000.00到期日 2012-08-134,000. C收玄經(jīng)出標(biāo)宸3：便市金貸4,000.00雙名本第0.C狀態(tài)已二(|.)(o.c生建其它詳細(xì)信息客戶謖行應(yīng)用折扣0.00未得衣扣00名和侏戶愎行手

8、娛測0.00匯擰洱行名檢<1613_BAXK分行4613.送漢分行味戶<<>6789Si些小£lI卬淌電.1/(收覆歷史記錄幻)(撈索有核徜熱核消任結(jié)清：路徑：收款：結(jié)算/風(fēng)險(xiǎn)解除收款自動結(jié)算運(yùn)行此請求o參數(shù)北務(wù)實(shí)體4613_0U_F參數(shù)語言簡體中文在以下情況運(yùn)行任務(wù)立即元成后叼保存所有輸出文件布局通知打印至 noprint幫助(C)查看請求輸出狀恣收點(diǎn)緘號到期日忖款方法市神金茯本傳市金獲鋁清0613-08-20124613匯款CNY4. 000.00L000.00幣和臺計(jì)：CNY4. 000.004.000. 00狀態(tài)合計(jì)：結(jié)音4.000.00此狀態(tài)性行彰戶

9、的已處理記錄初;結(jié)擊1橫行與黑：4613_W麻4. 000. 00此帙行的已處理記錄物：3613_EANK14613_0-收案自幼培算報(bào)去日期：13-08-2012 20:45請束編號：59979執(zhí)行掖表更：3 / 3狀由財(cái)計(jì)：結(jié)若4, 000. 00求花已處理記錄數(shù)：結(jié)吉1運(yùn)行完請求后，收款狀態(tài)變?yōu)榻Y(jié)清O 欺至(的 13/UJ ： CKY)HJ5方法般城嗝收1?日期20)2-08-13聆常哀號06GL臼胡2012-08-13收裁8SBV4,000. 00到期日2012-00-13收費(fèi)空標(biāo)位本位幣金盆4 0Q0. 00求戀結(jié)壽( ) (I I未標(biāo)直0.已孩睛，COO.記帳0.未核清0.現(xiàn)主索購

10、0.««»0.主5?林它詳弱滴息標(biāo)識依牯戶限枝理折扣0.00未用折扣a do2和酸尸銀行手續(xù)塞0.00匚衣段行4813.BAKK分行4八3.W取分行帳戶，“蹴注稀M化.I沖消依）,.】收府歷史記錄接至井核徜|林清（已核銷收款核銷收款有以下幾種方式1 .在收款工作臺直接進(jìn)行核銷。點(diǎn)擊右下角的核銷按鈕，可以選擇到所有有到期余額的事務(wù)處理，包括貸項(xiàng)通知單0厘戶名稱Q6】3_CL未核詢1.000.00客戶城號6即4記悵0.00地點(diǎn)16630獴金索壇0.00收款費(fèi)cnrooo.oo貨付3S0.00匯兄損能a oo於微目校徜I空修徜己智T?打中陽號分期付我嚶蜩日期核銷液ift

11、tn到期東甑第飄管戶睪|9. V.1040011. 1.；，1.000.000. 00r. boo. ooCXY 68 %0口. n.11 0.已保存核伽協(xié)!.,.口,.41明號分空1依5安裝幣種至嬲至他到退黑兩10120Idvsca3 C«2J.32010160Uro>c«1 cmC9.O32ClaaioCr«d>< 用6。cmO.(n>zu10220DeMt Nso1CTT38>為1a*W1 CTT 3 ma)1800hvsm3C«mojaLCCODabH Ns。：C*<2.3J>20IU3210«

12、b><1 cm0.33>SBICOQOCr.d>< 86。1cm.O32010400lawce1麻&A.£U為勺 二二： 克，.fa處整欠款頂代調(diào)整核的客戶名稱4613/1豐薇都0.00客戶埔只60S4記林0. 00地點(diǎn)155300. D0鴕z國nrL ooo. qo0. Q0再次查找到這筆收款，可以看到金額已經(jīng)轉(zhuǎn)入到已核銷。B(saoi|臉 悶3_。叮 on).ts飛00收的方法(.3 ：.1：收鐘日期2012-03-33已核，0. 00收W垢罵0】CL B®201203-)3圮物0. 00收右舒C«Y1.000.00揚(yáng)汨日

13、2012-08-13未傷時(shí)0.00收？交到與龍本任不笆費(fèi)1,000.00FQ傘亡聰0.00狀強(qiáng)巨冷出<-)(1技向七D.CO在收款I(lǐng)：作臺上，對同卷收款也可以實(shí)現(xiàn)核銷多筆事務(wù)處理的全部或部分到期余 額。戶銀行:核電（9Q艮行名希悵戶45l3.B£!H4磯3_云紋分彳核消電）- 02接隔 4核謫1"I 11 1 1 1客戶名稱Q613_CIL 97f. 00客戶照號5834記秣0. DO地交,630譏金至比0. oo收 SKJfi CXT2,000.00住時(shí)賬0. oo匚兌膜留0. oo已保存核即也開中綃號分期刊款援徜日期核話而折扣到期余的，方q茗戶結(jié)r.匚.n. n1

14、016012012-00-1320.000. 0029.00 CXTV -；4102<1013.000. 00O.CO CXY""IL2 .在收款I(lǐng)：作分上點(diǎn)擊搜索并核銷，進(jìn)行批量核銷名稱 分行彰戶在搜索并核銷頁面，可以對要搜索的事務(wù)處理進(jìn)行限定和選擇。點(diǎn)擊預(yù)覽，同樣可 以對所有符合搜索限定條件的有到期余額的事務(wù)處理進(jìn)行選擇，沖銷部分或全部到 期余額。461341).850.00客戶組號宓84記帳0.00出克"16530譏金索購0.00收US? ey2. OOO. 000.00匯兄憒的0.000修消 己保存核清對俄開單用號分四忖SS 校消日叫核清賴折扣到期余

15、的方務(wù)夕客戶墟V. 匚,10120|2012-08-13100.000. 000.00E68341"L0J6O2012-08-1320.000. 000.00CRY688a廠.匚.10200】(2012-03-13<3 00>CPY6884n. r.102201(2012-08-13泣 00>CUV6834匚匚,1儂0|2012-03-13-3.00CPY6831. C.103001|2012-0$-13600.00CPY6884r. r.10320(2012-08-13<2. 20>CWY的演|c, c,10321j|20l2-08-13<3.

16、30>CRY6834卜.1。M02012-03-131.000.000.00CSY6834。r.104003,012-08-138, COO. 00CW6824In. r.104211|20l2-08-138.200.00cnvfiS34匚 c.L046O,|20L2-03-13<10. 00>CPY683Q拖欠羽:吻Gi睢如JL核和而如果點(diǎn)擊核銷，系統(tǒng)將會自動對收款金額可以核銷的事務(wù)處理進(jìn)行選擇，默認(rèn)的 是直接核銷掉所有到期余額。當(dāng)然這個(gè)選擇是可以更改的。o核詁-02容戶自稱4613/1未核禁0.00客戶嫡只6834記磨0.00把點(diǎn)1553081-索圖0.00收軟稅CX72

17、,000.00力付為0.00匯兌悔于0.00賅徜翎肖1鄒樣核間堆開華聰既分期付款核銷日Ml密藏折扣到期金旗不分”客戶國丁.101202012-08-13300.000.000.00CNY 688gV1016012012-02-1349. 000.000. 00CX7 608410200i2012-QS-13<3.00>0. 000. 00KT 6腳口中.n.1022012012-08-13<20.00>0.000.00CXY 6889V1024012012-02-133. 00 -0. 000(7 6084口.10300：2012-08-13600. 000. 000.

18、 00KT 68笈中.n.1032012012-08-13<220>0.000.000Y 688g。10321!2012-眸 130.000. 00CX7 688410340：2012-08-13卜- ；3.000. 000. 00KT 60539.O.10400t2012-08-13L2 而.500.007浮2450CK? 688g1042112012-0-133,200. 00CXT 6Q84IZ188。I2012-08-13<0,00>口CT 68sI撤銷核銷當(dāng)發(fā)現(xiàn)核銷操作有誤時(shí)，可以直接在核銷界而將核銷復(fù)選框的勾去抻，并保存，就完成 核銷的撤銷。o核前-az療戶

19、名穢4613.CJ100.00客戶夠3陰記眩0.00地點(diǎn)15630瓜去索第0.00收教變an2,000. 00假付教0.00匯兌總箱0.00卜國垓徜己俁存核徜"加開耳饗號分期付超賅詁日期賅消85析U到期余璇好£客戶墟號CL1.101202012-08-13. 1100.00由68%20化10160120J2-0B-13<39. 0010.000.00CHY68玄207.1020012012-08-13<3.00>0.00o.oo aiY68842。.102202012-00-13<20.00>0.00o. oo ctrz貂勿2a85.10240

20、203-08-133. 000.000.00 CWY68N20V .10300120?-08-15COO. 000.000.00CMY08M2a7,1032012032-00-13<2.20>0.000.00CHY的反2。V* .1032112012-0B-13<3. 30>0.00i0.00CSV的女8W.10340«20)?-08-13),000.000. 00Ct<Y68n2a9.1040012012-08-131,276,500.007,624.50CHY68842。1（一邦欠防1GVBS(B>收款注銷當(dāng)發(fā)現(xiàn)收款錯(cuò)誤且不需要進(jìn)行票據(jù)追溯，僅

21、有金額變動時(shí)（般是賬實(shí)不符），可以進(jìn) 行收款注銷。進(jìn)行收款注銷需要審批限額和設(shè)置每筆收款的注銷限額，如不設(shè)置，將會無法進(jìn)行收款 注銷。設(shè)置：審批限額設(shè)置每筆收款的注銷限額：路徑：設(shè)置：系統(tǒng)：系統(tǒng)選項(xiàng)：雜項(xiàng)進(jìn)行上述兩處的設(shè)置后，在核銷界面的核銷對象處選擇收款注銷C耳戶名稱4613HL未旗畸2,000. Q0荏戶痛號6884記玨0. 00地點(diǎn)15530現(xiàn)金發(fā)脂0. 00收較額CWY2.000.000. 00未維頊目花弱j梭銅I 口.口.口. 口.口.百白笑次&.安裝否種至邑除弱信用卡拍欠初負(fù)art信用卡達(dá)3rcn1收教主前皿秘anarr10120Tr/ra i caiOTICO 00史 l

22、2-t»O_loieo1CKt4Q 00如2好OicaoCredit Nsa1CPT<3 00>如2-的-116220Debit Nso1OT<20 00>20I2-0X)卜氏40IiiToiceJOT3 CD如2-眥0談。Invoice3arrHU 00412”3F.»亙|蟀.核銷額默認(rèn)為全部未核銷金額，但是也可以手動修改。錫* - 02客戶名許4613.C1未核循b 000.00客戶緡號地點(diǎn)陽4記牧1用鐘觀2宗30.00O.CO收費(fèi)防cur2. 000.000.0Q匯兌片0.00核詢巳保存核蜩對無開中墻號分期付投錢俏日期核抽裝折力匚三：事務(wù)夕安戶

23、嫡號GL10320t2O12-OS-L3100.00O.CO1i 10.00個(gè)卿4藥1-卜.2012-08-13CUY20口11: 1:廠1 I.口.C.這樣未核銷的金額就變成riooo元。創(chuàng)建會計(jì)科目，可以看到核銷、注銷的會計(jì)分錄。詳細(xì)資料貨只|幡戶叁計(jì)分受歸人而加褊入借頂初人卷女dgzn101.0 10020101 0.0 0 0頊金CNY2,000 00出笈示|201.0112203 0.0 0.0未核清明全CNY1DOOOOT1301.0.10020101.0.0.0.0注諂CNYWO.OO句耳示|401.0 112201 0.00.1)即ft俳分CNY10000退款當(dāng)需要退款且需要有

24、票據(jù)可供追溯時(shí)，可以使用核銷到退款。需要注意在定義應(yīng)收款活動時(shí)，退款活動的賬戶應(yīng)設(shè)置為費(fèi)用賬戶。在核銷界而進(jìn)行退款操作，核銷對象選擇退款，活動會自動默認(rèn)為退款。O孩消-02旬*壽46J3.C10.00客戶編號6884記悵0.00地克16830«2笠全蹈0.00收劣戰(zhàn)CPY2. OOO-CO強(qiáng)付弦O.CO0.00己保存核消也開單綃號分明付：5核徜日期ffiD到期至8?3務(wù)次古戶墻只1012012O12-O&-13100.00O.CO0. ooE S8B4&收款注前2012-08-13900. 00CHYrr.iBffi2012-085-134)o. 00CWYD.;-1

25、分配的收款額交叉匯率匯兌損益沃幼核消統(tǒng)若類型100. 00J0.00L1900. 004611退君到銀行1,000. 00 -.,-,4613退款應(yīng)付款送款清末 1Z11點(diǎn)擊退款屬性選擇退款付款方法，并保存，點(diǎn)擊退款狀態(tài)，可以查看到系統(tǒng)生成的應(yīng)付 發(fā)票。發(fā)黑狀態(tài)。友軍概覽-613收管理超級用戶）地點(diǎn)有效哲技桶要原因2012-08-13500.500.計(jì)劃付款登者收強(qiáng)但）勝應(yīng)商發(fā)票工作各值）由于當(dāng)前AR賁任不具有訪問AP發(fā)票工作臺的權(quán)限，所以切換至AP責(zé)任進(jìn)行支付。查找到剛才生成的應(yīng)付發(fā)票，進(jìn)行全額支付。o發(fā)串工作白（4仇3J2忖七理超組用戶）批芟際總領(lǐng)勘控制總恭回1E務(wù)實(shí)儂每戶蝌玩人標(biāo)識|賣空2夠號貿(mào)易伙伴|社底翦羯號供應(yīng)將用點(diǎn)4發(fā)界日明|發(fā)果嫡號 發(fā)票時(shí)，61JJXLF |付數(shù)謂求40137' i20 J2-O5-L5 232OUI- "校詳獨(dú)信息（Q I計(jì)稅9（走正（GC后子匹出，印（）斫利片EK。而在收款工作臺，退款、收款注銷都被歸為核銷的種類型。因此退款和收款注銷都可 以通過去掉核銷復(fù)選框勾的方法進(jìn)行撤銷.但是如果退款已經(jīng)在AP模塊被支付，撤銷