用友T6操作手冊-應(yīng)付賬款

1、用友T6操作手冊-應(yīng)付賬款應(yīng)付崗位操作手冊、部門職責(zé):3：、部門崗位戈U分： 4三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：5四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 61、日常業(yè)務(wù)類型的界定： 62、普通應(yīng)付業(yè)務(wù)日常處理： 63、月末結(jié)賬：27一、部門職責(zé):采購部門的日常工作在 ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、根據(jù)供應(yīng)商約定的付款條件和日期，索要相關(guān)的采購發(fā)票。2、根據(jù)財務(wù)的應(yīng)付賬款政策和資金情況支付供應(yīng)商。3、協(xié)助財務(wù)部門進行對賬。財務(wù)部門工作：1、進行采購發(fā)票的審核工作。2、根據(jù)約定付款政策進行付款。3、進行其他應(yīng)付往來業(yè)務(wù)處理。4、進行收款核銷業(yè)務(wù)處理。5、進行其他的往來款項的轉(zhuǎn)賬處理。6、原始單據(jù)制單。二、部門崗位劃分

2、：采購助理：?系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案的維護管 理；?采購訂單錄入、采購到貨單、采購發(fā)票的錄 入工作。財務(wù)應(yīng)付往來會計：?復(fù)核采購部門已錄入的采購發(fā)票、運費發(fā) 票，確保單據(jù)的正確性；?根據(jù)付款條件和資金情況進行付款。?進行核銷供應(yīng)商往來款，核對往來款項；?原始單據(jù)制單。財務(wù)出納人員：根據(jù)采購部門的請款單經(jīng)相關(guān)經(jīng)理審批同 意后，進行實際付款，統(tǒng)計現(xiàn)金日記賬等，劃出 后通知往來會計和供應(yīng)商。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、貨物收到后，采購助理根據(jù)約定的付款條件 和財務(wù)部門協(xié)議后，向供應(yīng)商索要采購發(fā)票。2、財務(wù)往來會計根據(jù)手工實際收到得發(fā)票，對 采購助理在采購管理模塊中錄入的采購發(fā)票進行審核，檢查票據(jù)

3、的合法性，在應(yīng)付賬款 模塊中對采購發(fā)票進行審核，并進行現(xiàn)付處 理，掛應(yīng)付賬款往來或支付款項。3、采購人員進行付款申請，經(jīng)手工的審批程序 進行付款時，將付款申請交財務(wù)部門。4、財務(wù)出納人員進行付款處理，往來會計作賬物處理，核銷供應(yīng)商欠款或預(yù)付賬款處理。5、往來會計進行預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、紅 票對沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理。6、往來會計對當(dāng)月業(yè)務(wù)進行制單傳遞到總賬 系統(tǒng)。7、處理其他應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：采購業(yè)務(wù)分為：外幣采購、國內(nèi)采購結(jié)算方式劃分：現(xiàn)金：按照開戶銀行劃分結(jié)算方式：2、普通應(yīng)付業(yè)務(wù)日常處理:初始設(shè)置：基本科目設(shè)置：【應(yīng)付賬款】一【設(shè)置】【初始設(shè)置

4、】-基本科目設(shè)置 應(yīng)付科目設(shè)置 應(yīng)交增值稅科目設(shè)置采購?fù)嘶乜颇款A(yù)付科目產(chǎn)品科目：【應(yīng)付賬款】一【設(shè)置】初始設(shè)置】-基本科目設(shè)置日常核算處理：應(yīng)付單據(jù)錄入：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】【應(yīng)付單據(jù)處理】-應(yīng)付單據(jù)錄 入其他非主銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)付賬款（如對外臨時借款等情況）：點擊【應(yīng)付單據(jù)審核】時，在單據(jù)過濾條件中 點擊確認按鈕，即可進入單據(jù)處理主界面。在單據(jù)處理主界面，點擊增加按鈕，系統(tǒng)彈出 單據(jù)類別”選擇框，用戶需要輸入要新 增單據(jù)的單據(jù)類別。單據(jù)名稱：包括在初始設(shè)置設(shè)定的單據(jù)，用下拉框進行選擇。單據(jù)類型：包括發(fā)票和應(yīng)付單。單擊右方下拉 框，選擇要錄入單據(jù)的類型。單據(jù)方向：包括正向和負向，根據(jù)需要

5、用下拉框進行選擇。若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)，則可 選擇方向為負向。選擇完單據(jù)的類型、名稱和方向后，點擊確 認按鈕，屏幕即會出現(xiàn)該類型單據(jù)新增單 據(jù)界面，可以輸入有關(guān)欄目。點擊取消按 鈕，系統(tǒng)會取消剛才的操作。參照欄目說明，進行單據(jù)錄入。錄入完成后，按保存按鈕，即可保存當(dāng)前新增單據(jù)。如果當(dāng)前正處于增加狀態(tài)，則新增加的單據(jù)的 單據(jù)類型、單據(jù)名稱和單據(jù)方向同上一張單 據(jù)。若新增加的單據(jù)名稱、類型或方向與上一張不 同，則需要退出單據(jù)錄入功能，返回單據(jù)處理 主界面，點擊增加按鈕，重新選擇單據(jù)類 別進行單據(jù)錄入。應(yīng)付單審核/棄審：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè) 務(wù)】一【應(yīng)付單據(jù)處理】-應(yīng)付單 據(jù)審核/棄審?自動批審

6、用鼠標(biāo)點擊【日常處理】下的【應(yīng)付單據(jù)處理】 下的【應(yīng)付單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢條件框。 輸入查詢條件后，用戶可以點擊批審按鈕， 系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前的過濾條件將符合條件的未審核 單據(jù)全部進行后臺的一次性審核處理。批審?fù)?成后，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告，自動批審報告 顯示成功的張數(shù)以及明細審核單據(jù)。用戶可點擊按鈕，即可顯示成功審核的明細 單據(jù)。?手工批審可在輸入過濾條件后，進入單據(jù)列表界面，進行 選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)矗?然后點擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張 單據(jù)審核?？梢匀x圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部 選中；點擊全消圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單 據(jù)全部審

7、核。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告，顯示成功 的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。用戶可點擊按鈕，即可顯示明細單據(jù)。?批量棄審用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過濾條件后，點擊確認按鈕。進入已審核單據(jù)列表界面，通過 點擊全選、全消按鈕將列表中的記錄全部 打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。在需要進行棄審的結(jié)算單打上選擇標(biāo)志，點擊棄審按鈕，對當(dāng)前應(yīng)付單進行批量棄審。 批量棄審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批量棄審報告， 報告顯示棄審成功的張數(shù)以及明細單據(jù)。 用戶在批審報告中，點擊口按鈕，即可顯示未成 功棄審的明細單據(jù)。?單張審核在審核列表界面，可雙擊單據(jù)記錄或點擊單據(jù) 按鈕，則進入單據(jù)卡片界面，直接單擊審核 按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。

8、?已收款銷售發(fā)票審核的處理當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審 核過濾時需要選擇“現(xiàn)結(jié)”記賬的同時，后臺還 將自動進行相應(yīng)的核銷處理。對于發(fā)票有剩余的 部分，作應(yīng)付賬款處理?！咎嵝选織墝徴f明：棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列表 中，雙擊單據(jù)記錄或點擊單據(jù)按鈕，則進入 單據(jù)卡片界面，直接單擊棄審按鈕將當(dāng)前單 據(jù)棄審。付款單填加：付款單填加：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】【付款業(yè)務(wù)處理】?應(yīng)付系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所收到的供應(yīng)商款項，款項性質(zhì)包括應(yīng)付款、預(yù)收 款、其他費用等。其中應(yīng)付款、預(yù)付款性質(zhì) 的付款單將與發(fā)票、應(yīng)付單、付款單進行核 銷勾對。?應(yīng)付系統(tǒng)收款單用來記錄發(fā)生采購?fù)素?時，

9、收到得供應(yīng)商退回款項。該收款單可與 應(yīng)付、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)付單、紅 字發(fā)票進行核銷。?點擊增加按鈕，錄入付款單，錄入后, 點擊審核按鈕對其進行審核。?若用戶不進行批量制單，系統(tǒng)在此提供用 戶及時制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用后，在對 結(jié)算單進行了審核后，系統(tǒng)會詢問是否要立 即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng)前結(jié)算單 的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理，貝U選擇否， 回到當(dāng)前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處 于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批量審核收付款 單，則也可在【收款單據(jù)審核】處進行批量 的手工或自動審核。?此時如果希望立即指明付款業(yè)務(wù)是付的 哪幾筆采購業(yè)務(wù)的款項，可以對該

10、收付款單 進行核銷處理。核銷就是指確定收付款單與 原始的采購發(fā)票、應(yīng)付單之間的對應(yīng)關(guān)系的 操作。若在點擊核銷按鈕之前尚未對付 款單進行審核，可直接點擊核銷按鈕， 則系統(tǒng)在后臺直接審核該付款單，并提示是 否制單。在制單完成或不制單后，進入核銷 界面，進行核銷處理。若希望批量處理核銷 業(yè)務(wù)，則以不在此進行核銷處理，到【核銷 處理】節(jié)點進行統(tǒng)一處理。但【核銷處理】 節(jié)點進行的核銷處理，不可以處理異幣種間 的核銷。對于單據(jù)核銷情況，可到 【單據(jù)查 詢】中進行明細查詢。?在收付款單及原始的發(fā)票、應(yīng)付單都已制 單后，且核銷雙方的控制科目不同時，在選 項中選擇核銷制單的前提下，可以在【制單 處理】節(jié)點對核銷

11、處理進行制單。付款單審核：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一 【付款業(yè)務(wù)處理】在單據(jù)界面進行 審核/棄審?單張審核：進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式， 及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標(biāo)點擊上張、下張、首張、末張按鈕，查找需要 審核/棄審的單據(jù)；或點擊定位按鈕，利 用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核 當(dāng)前單據(jù)：點擊審核按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前 單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾審核人”，同時審核按鈕變?yōu)闂墝彴粹o。 棄審當(dāng)前單據(jù)：點擊棄審按鈕，系統(tǒng)將 當(dāng)前單據(jù)棄審，取消審核人”同時棄審 按鈕變?yōu)閷徍税粹o。?在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)： 進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入 過濾條件，按過濾可過濾出

12、符合條件的 單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄過濾 按鈕重新查詢。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單 據(jù)的任一行，或點擊定位按鈕，利用 定 位功能查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行 進入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進行單據(jù)審核/棄審， 操作說明見上。?在批量處理界面進行批審/批棄：進入批量處理界面，輸入過濾條件。按批 審或批棄則將符合過濾條件的單據(jù)帶 入，如沒有則系統(tǒng)提示 沒有符合條件的單 據(jù)”點擊選擇，則選擇當(dāng)前行；再點擊， 則取消選擇；可全選、全消。選單完畢, 按確認則所選單據(jù)被審核/棄審，執(zhí)行完 畢系統(tǒng)顯示 批量審核（棄審）完畢”。核銷處理：單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷該 客商應(yīng)付款的處理，建立收款與應(yīng)

13、付款的核 銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時核銷，加強往來款 項的管理。?手工核銷指由用戶手工確定付款單核銷與它 們對應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過本功能可以根 據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工 核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。點擊【核銷處理】-【手工核銷】，進入核 銷過濾條件界面。選擇需要進行核銷處理的供應(yīng)商，輸入結(jié)算 單、被核銷單據(jù)過濾條件，點擊確認按 鈕，進入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的結(jié)算單記錄，下邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對應(yīng)單據(jù)。結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細記錄，包括 款項類型為應(yīng)付款和預(yù)收款的記錄，而款項 類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷 記錄，核銷時可以選擇其中

14、一條表體記錄進 行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表 中顯示。核銷時，結(jié)算單列表中款項類型為應(yīng)付款的 記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣 余額；款項類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次 結(jié)算金額為空。核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大 于該記錄的原幣余額。用戶手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上 下列表中的結(jié)算金額合計必須保持一致，點 擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點擊分 攤按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次 結(jié)算金額合計自動分攤到被核銷單據(jù)列表的 本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的 排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排 序，可通過點擊欄目-單據(jù)按鈕，

15、即可進 行單據(jù)列表順序的設(shè)置。完成后，點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動保存 該結(jié)算單核銷信息。核銷界面中點擊退出按鈕則可退出單據(jù) 核銷功能。?自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應(yīng) 的應(yīng)付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢 條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核 銷，加強了往來款項核銷的效率性。點擊【核銷處理】-【自動核銷】，進入核 銷過濾條件界面。輸入過濾條件，點擊確認按鈕，自動核 銷時提供進度條，使能夠知道核銷進程。核銷完成后，提交自動核銷報告，顯示已核 銷的情況和未核銷的原因。其他轉(zhuǎn)賬處理：?應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù) 在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)

16、應(yīng)付業(yè)務(wù) 的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯 戶或合并戶問題。單擊【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中 的【應(yīng)付沖應(yīng)付】。在貨款、其他應(yīng)付款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇 需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊過 濾按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件 的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金 額大于0,小于等于余額。?預(yù)付沖應(yīng)付：處理供應(yīng)商的預(yù)付款和該供應(yīng) 商應(yīng)付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的 【預(yù)付沖應(yīng)付】。也可以進行單個供應(yīng)商的預(yù)付沖抵應(yīng)付款工 作，則在 預(yù)付款”頁簽中輸入過濾信息。輸入完成后，點擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該 供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類型、

17、單 據(jù)編號、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項 目列出?？梢栽谵D(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng) 付款的轉(zhuǎn)賬金額。?紅票對沖：用某供應(yīng)商的紅字發(fā)票與其藍字 發(fā)票進行沖抵，分為手工沖銷和自動沖銷： 手工沖銷：選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】【紅票對沖】-【人工紅票對沖】。輸入需要進行紅票對沖的供應(yīng)商、幣種、方 向。輸入紅票過濾條件、藍票過濾條件后，點擊 確認按鈕，屏幕會顯示該供應(yīng)商所有滿 足條件的紅字及藍字單據(jù)。系統(tǒng)自動將紅票原幣余額帶入紅票的對沖 金額中，用戶可修改，但對沖金額不能大于 原幣余額。用戶可在沖銷單據(jù)中輸入對沖金額，點擊保存按鈕，保存對沖操作；用戶也可通 過分攤按鈕，將紅票金額依據(jù)藍字單

18、據(jù) 順序分攤到對沖金額中，藍字單據(jù)順序可通 過點擊欄目-藍票進行列表順序的設(shè)置， 點擊保存按鈕，保存對沖操作。自動沖銷：選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對沖】-【自動對沖】。輸入進行紅票對沖的過濾條件如日期、供應(yīng) 商、幣種。輸入后，點擊確認按鈕，進行自動對沖。 自動對沖時提供進度條，顯示自動對沖進 程，執(zhí)行完畢后，顯示自動紅沖報告，顯示 紅沖金額或錯誤原因。?應(yīng)付沖應(yīng)收：用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某 客戶的應(yīng)收款項。系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收功能 將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進行轉(zhuǎn)賬， 實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債 務(wù)的沖抵。選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)付沖應(yīng)

19、收】。用應(yīng)付款沖抵應(yīng)收款，則須選中應(yīng)付沖應(yīng)收” C 選擇預(yù)收沖預(yù)付”，則可選擇預(yù)收款沖抵預(yù)付款操作?！咎嵝选咳绻枰t字應(yīng)付單沖銷紅字應(yīng)收單, 則可以將 負單據(jù)"復(fù)選框選中。點擊 應(yīng)付”頁簽，輸入過濾條件。輸入完成后，點擊R過濾習(xí)按鈕，系統(tǒng)會將該 供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類型、單 據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出?？梢栽?轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金 額?！咎嵝选棵恳还P應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其 余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則可以通過 點擊R分攤F按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照列 表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理?！咎嵝选繉ψ詣臃謹偤玫慕痤~可以進行手工修 改。若已

20、經(jīng)分攤好轉(zhuǎn)賬金額，再次點擊K分攤F按 鈕，則此時系統(tǒng)將自動清空所有單據(jù)上的轉(zhuǎn)賬 金額。用鼠標(biāo)單擊 應(yīng)收”頁簽，輸入或選擇有關(guān)項目 輸入完成后，點擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該 客戶所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類型、單據(jù) 編號、日期、金額等項目全部列出，可以在轉(zhuǎn) 賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額，【提醒】：每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其 余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通 過點擊分攤按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照 列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。制單：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總 賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務(wù)處理的過程中都提 供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供 了一個統(tǒng)一制單的平臺，可

21、以在此快速、成 批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等 處理。?選擇【日常處理】菜單項下【制單處理】進 行制單用鼠標(biāo)單擊左邊選擇制單類型”，制單類型 包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、結(jié)算單制單、 核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié) 制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益 制單。輸入完查詢條件，單擊確認。系統(tǒng)會將符 合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列 出。輸入制單日期，并在 憑證類別”欄目處，用 下拉框為每一個制單類型設(shè)置一個默認的憑 證類別?？梢栽趹{證中修改該類別?？梢栽谶x中一條記錄，然后點擊單據(jù)按 鈕，即可顯示該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)卡片形 式。若該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)有多條，則先 顯示這些單據(jù)

22、記錄的列表形式，然后可以雙 擊打開成卡片形式。若希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑 證的摘要內(nèi)容，可以點擊摘要按鈕，進 行憑證摘要設(shè)置。為了快速地、成批地、有 效的生成憑證的摘要內(nèi)容，可以使用制單功 能運用憑證摘要設(shè)置功能來達到這個目的。選擇要進行制單的單據(jù)，在 選擇標(biāo)志”一欄 雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個序號，表明要將該單據(jù)制單。可以修改系統(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為1,可以改 為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。也可 點擊合并按鈕，進行合并制單。?憑證刪除：通過憑證查詢來查看、修改、刪 除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的 憑證。【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】通過時間范圍

23、下拉框選擇要查詢的憑證的日期范圍。點擊查詢按鈕，調(diào)出查詢條件界面，選 擇查詢條件。點擊單據(jù)按鈕，聯(lián)查當(dāng)前原始單據(jù)。原始單據(jù)界面中提供打印、預(yù)覽功能。點擊憑證按鈕，聯(lián)查當(dāng)前憑證。點擊修改按鈕，修改當(dāng)前憑證點擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前憑證。點擊沖銷按鈕，可作紅字沖銷。當(dāng)憑證 處于已記賬狀態(tài)時，不能修改和直接刪除憑 證，只能紅字沖銷，即生成一張與該憑證方向、金額相同的紅字憑證，原藍字憑證所涉 及的單據(jù)或處理回到原未制單狀態(tài)。但已審 核未記賬、未審核的憑證不能做憑證紅沖處 理?；謴?fù)操作：對原始單據(jù)進行了審核、對收款 單進行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作 失誤，可將其恢復(fù)到操作前的狀 態(tài)，進行修改。在菜單條上選取【其他處理】-【期末處理】- 【取消操作】。在 操作類型”下拉框中選擇恢復(fù)的類型。系 統(tǒng)提供了如下類型：?恢復(fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)：輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復(fù)條件的 收款單列出；在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張收款單恢復(fù)到核銷前的狀態(tài)；選擇完成后，點擊確認按鈕，保存此次 操作；點擊 取消 按鈕，取消此次操作。 【提醒】如果付款單日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)， 也不 能被恢復(fù)。如果付款單在核銷后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其 對應(yīng)的憑證，再進行恢復(fù)。?恢復(fù)其他轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)：輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復(fù)條件