XX公司年實(shí)際運(yùn)行情況報(bào)告

1、2021年一一2021年#公司實(shí)際運(yùn)行情況報(bào)告集團(tuán)公司、各位股東：大家好！距#公司正式合并成立已過(guò)去四個(gè)年頭。近幾年來(lái)，#公司主動(dòng)適應(yīng)外部經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的新常態(tài)，用心應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力，充分利用集團(tuán)公司 集中采購(gòu)平臺(tái)和相關(guān)政策，不斷克服經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的新問(wèn)題和新困 難，讓我們?cè)谑袌?chǎng)的逆流中穩(wěn)步前行。下面我就2021年至今這四年來(lái)#公司各方面的運(yùn)行情況向集團(tuán)公司和廣闊股東作以簡(jiǎn)單的總結(jié) 和匯報(bào)。一、經(jīng)營(yíng)情況1、2021年經(jīng)營(yíng)情況2021年公司#管理部營(yíng)業(yè)收入 250.08萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)本錢 213.34 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金與附加8.40萬(wàn)元，管理費(fèi)用43.81萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.01萬(wàn)元，利潤(rùn)-15.48萬(wàn)元，賬面

2、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.11萬(wàn)元，繳納所得稅 0.28萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)0.83萬(wàn)元。#管理部2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入476.13萬(wàn)元含調(diào)料，實(shí)現(xiàn)自有 材料的100%周轉(zhuǎn)，自有材料實(shí)現(xiàn)收入133萬(wàn)元，占年度方案110萬(wàn) 的120.91%，營(yíng)業(yè)本錢396.10萬(wàn)元，管理費(fèi)用16.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利 潤(rùn)54.82萬(wàn)元。2021年公司剛合并，整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，機(jī)械租賃市 場(chǎng)的租賃價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了下滑，塔吊由2.3萬(wàn)/臺(tái)/月降至2.1萬(wàn)/臺(tái)/ 月，施工電梯由1.35萬(wàn)/臺(tái)/月下降至1.2萬(wàn)/臺(tái)/月，加上公司設(shè)備 數(shù)量有限，2021年底機(jī)械出現(xiàn)了虧損。此外，為了歸還機(jī)械設(shè)備購(gòu) 置款和廣闊股東分紅，公司先后向集團(tuán)公司借

3、款共計(jì) 83.92萬(wàn)元，產(chǎn) 生了企業(yè)本錢。由于鋼化參加福穎公司，同時(shí)鋼化消化機(jī)械虧損費(fèi)用 16.59萬(wàn)元，最終2021年公司整體盈余0.83萬(wàn)元。這當(dāng)中離不開(kāi)廣 大職工的辛苦付出，大家不畏刮風(fēng)下雨和嚴(yán)寒酷暑，到現(xiàn)場(chǎng)收貨，為 公司贏得了好的口碑，得到了廣闊客戶的好評(píng)和信任。鋼化管理部利 用行業(yè)間合作調(diào)貨，彌補(bǔ)了企業(yè)虧損，實(shí)現(xiàn)盈利。2、2021年經(jīng)營(yíng)情況#管理部2021年主營(yíng)業(yè)收入204.03萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)本錢214.52萬(wàn) 元，營(yíng)業(yè)稅金與附加6.73萬(wàn)元，管理費(fèi)用21.63萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用4.11 萬(wàn)元，資產(chǎn)減值損失0.50萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-43.46萬(wàn)元。#管理部2021年實(shí)現(xiàn)租費(fèi)收入189.19萬(wàn)元

4、沖減本錢，營(yíng)業(yè)本錢 201.58萬(wàn)元，用2021年預(yù)提后期費(fèi)用沖減本錢30萬(wàn)元，管理費(fèi)用 22.99萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.02萬(wàn)元，資產(chǎn)減值損失0.21萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利 潤(rùn)0.23萬(wàn)元。2021年的虧損原因主要有以下幾方面。首先，市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)萎 縮，競(jìng)爭(zhēng)壓力變大，造成機(jī)械設(shè)備全年未到達(dá)100%!轉(zhuǎn)，有兩臺(tái)塔吊和一臺(tái)電梯全年根本處于停置狀態(tài)，使公司全年?duì)I業(yè)收入大幅下 降。其次，市場(chǎng)租費(fèi)價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)持續(xù)下滑，塔吊由2.1萬(wàn)/臺(tái)/月降至1.9萬(wàn)/臺(tái)/月，施工電梯由1.2萬(wàn)/臺(tái)/月下降至1.1萬(wàn)/臺(tái)/月。鋼 管租費(fèi)由0.012元/米/天降至0.009元/米/天，扣件由0.005元/個(gè)/天降至0.004元/個(gè)/

5、天，鋼化材料收入由每月13萬(wàn)多降至5萬(wàn)多， 加上資金回收不理想，對(duì)企業(yè)開(kāi)展造成了阻礙。第三，公司設(shè)備和周 轉(zhuǎn)料規(guī)模偏小，產(chǎn)生不了規(guī)模效益。為了減少企業(yè)虧損，鋼化管理部 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)，爭(zhēng)取讓自有鋼化材料實(shí)現(xiàn)100%運(yùn)轉(zhuǎn)的目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)同行業(yè)間合作調(diào)貨賺取差價(jià)，降低了企業(yè)虧損。此外，為保證了各項(xiàng)工 作的順利展開(kāi)，年初職工為公司籌資152萬(wàn)元，幫助公司暫時(shí)度過(guò)了 難關(guān)，但同時(shí)也增加了企業(yè)資金本錢，給企業(yè)后期的經(jīng)濟(jì)效益的提升 帶來(lái)很大的壓力。在2021年7月，公司歸還了職工籌資款 50萬(wàn)元。3、2021年經(jīng)營(yíng)情況公司2021年完成營(yíng)業(yè)收入 415.96萬(wàn)元其中#管理部完成189.91萬(wàn)元，#管理部完成22

6、6.05萬(wàn)元，占年方案400萬(wàn)元的104% 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-58.17萬(wàn)元其中#虧損54.54萬(wàn)元，#虧損3.63萬(wàn)元。2021年市場(chǎng)持續(xù)低迷，租費(fèi)價(jià)格繼續(xù)走低，塔吊租費(fèi)下降至1.85 萬(wàn)/臺(tái)/月，施工電梯下降至1.05萬(wàn)/臺(tái)/月。鋼管租費(fèi)降至0.008元/ 米/天，扣件0.004元/個(gè)/天。結(jié)合2021年的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)， 2021年，#管理部加大了同行業(yè)間的合作調(diào)料，通過(guò)合作調(diào)料賺取 差價(jià)近40萬(wàn)元，降低了本錢。#管理部方面也初步嘗試了外包設(shè)備 的方式，但效果不是很明顯，未到達(dá)減虧的目標(biāo)，且機(jī)械設(shè)備已過(guò)最 正確使用年限，維修本錢增大16年機(jī)械設(shè)備維修費(fèi)用近8萬(wàn)元， 因此目前仍不能改變虧損現(xiàn)狀

7、。4、2021年經(jīng)營(yíng)情況2021年完成營(yíng)業(yè)收入497.36萬(wàn)元未報(bào)量8.61萬(wàn)元，占年計(jì) 劃400萬(wàn)元的124%實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-3.15萬(wàn)元其中機(jī)械虧損50.25萬(wàn)元， 鋼化盈利47.1萬(wàn)元，較上年減虧55萬(wàn)元。截至12月31日，公司 部新增欠款397.06萬(wàn)元，外部新增欠款9.65萬(wàn)元，累計(jì)欠款達(dá)754.16 萬(wàn)元其中部累計(jì)欠款605.3萬(wàn)元，外部累計(jì)欠款148.85萬(wàn)元。2021年，塔吊租費(fèi)下降至1.85萬(wàn)/臺(tái)/月，施工電梯下降至1萬(wàn) /臺(tái)/月。鋼管租費(fèi)降至0.008元/米/天，扣件降至0.004元/個(gè)/天。 之所以能夠順利完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)，較 2021年實(shí)現(xiàn)大幅減虧，主要依賴 于同行業(yè)間的合作調(diào)料

8、，17年#管理部合作調(diào)料鋼管共計(jì)50多萬(wàn)米， 扣件50多萬(wàn)套，通過(guò)合作方暫存時(shí)間差和調(diào)料賺取差價(jià)共計(jì) 48萬(wàn)多 元；#管理部今年大包塔吊一臺(tái)，營(yíng)業(yè)收入19.5萬(wàn)元，其中本錢近15.5萬(wàn)元，最終獲得利潤(rùn)4萬(wàn)元，有效的為公司實(shí)現(xiàn)了減虧。二、近四年虧損原因總體分析對(duì)于近四年的經(jīng)營(yíng)狀況和虧損分析，公司認(rèn)真分析和總結(jié)了虧損 原因。首先，市場(chǎng)的低迷，直接對(duì)我們租賃行業(yè)造成了很大的沖擊。 市場(chǎng)供大于求，僧多粥少，租費(fèi)價(jià)格不斷下滑，導(dǎo)致利潤(rùn)減少。其次, 公司機(jī)械設(shè)備年限均已過(guò)6年，超過(guò)了最正確使用年限，施工電梯即 將面臨報(bào)廢，設(shè)備老化，維修本錢逐年增大，公司利潤(rùn)越來(lái)越?。患?上現(xiàn)在工程工期普遍縮短，設(shè)備和材料

9、轉(zhuǎn)場(chǎng)頻繁，停置時(shí)間變長(zhǎng)，這 無(wú)疑也增大了公司的運(yùn)營(yíng)本錢。第三，公司機(jī)械設(shè)備和鋼化材料規(guī)模 偏小，即使在所有設(shè)備和材料 100%!轉(zhuǎn)的情況下，也無(wú)法滿足公司 運(yùn)轉(zhuǎn)本錢和經(jīng)營(yíng)開(kāi)展需求。第四，資金回收難度加大，現(xiàn)在市場(chǎng)不景 氣，各個(gè)單位都遇到了資金困難，要帳難成了公司的最大困難，直接影響了公司的日常運(yùn)營(yíng)和開(kāi)展。三、2021年#公司設(shè)想1、縱觀近這四年的經(jīng)營(yíng)情況，市場(chǎng)低迷是造成企業(yè)虧損的主要 原因，我們改變不了市場(chǎng)，但是不能被市場(chǎng)所淘汰。公司將繼續(xù)加大 經(jīng)營(yíng)力度，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，同時(shí)借助集團(tuán)公司相關(guān)政策和集中采購(gòu)平 臺(tái)，在2021年，公司#管理部力爭(zhēng)不再擴(kuò)大虧損，#管理部爭(zhēng)取實(shí) 現(xiàn)更多盈利，是公司整體盈

10、虧持平。2、 針對(duì)公司設(shè)備和鋼化材料規(guī)模偏小的現(xiàn)狀， #管理部將繼續(xù) 加大與同行業(yè)間的合作，最大限度地通過(guò)調(diào)料來(lái)沖減本錢，爭(zhēng)取取得 盈利。#管理部也將進(jìn)一步嘗試塔吊的大包，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)減虧。3、繼續(xù)加強(qiáng)本錢控制，在分析歷年費(fèi)用支出情況的根底上，針 對(duì)超支事項(xiàng)，制定2021年控制支出的具體措施，進(jìn)一步明確費(fèi)用支 出的圍、額度和標(biāo)準(zhǔn)，做好總量控制。4、加大清欠力度，與時(shí)回籠資金。堅(jiān)持每月對(duì)到期應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn) 行清理，定期對(duì)回款情況進(jìn)行一次分析，制定清欠方案，明確責(zé)任人 員，采取各種方法，確保清欠效果。5、緊抓平安管理，保障企業(yè)穩(wěn)定。繼續(xù)深化平安組織機(jī)構(gòu)建設(shè)， 確定平安生產(chǎn)目標(biāo)，明確參與各方對(duì)平安管理的具體分工， 平安崗位 責(zé)任與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。實(shí)現(xiàn)平安事故“零的目標(biāo)。6、標(biāo)準(zhǔn)化作為公司新增業(yè)務(wù)，得到了集團(tuán)公司和各個(gè)兄弟單位 的幫助和支持，2021年公司將加大標(biāo)準(zhǔn)化工作過(guò)力度，讓標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu) 配件租賃工作有序開(kāi)展，為公司創(chuàng)造效益。2021年市場(chǎng)依然嚴(yán)峻，設(shè)備和鋼化材料租賃價(jià)格仍在持續(xù)走低， 公司的利潤(rùn)空間在不斷減小。面對(duì)職工工資、職工籌資款、股東利益 等一系列問(wèn)題，可以說(shuō)#公司的壓力異常的大。感集團(tuán)公司和兄弟公 司尤其是一公司的大力支持，讓我們順利走過(guò)了2021年。更要