資金結(jié)算中心工作總結(jié) 資金結(jié)算中心基本設(shè)計(jì)思路

1、資金結(jié)算中心工作總結(jié) 資金結(jié)算中心根本設(shè)計(jì)思路 資金結(jié)算中心根本設(shè)計(jì)思路 說明：以下僅為關(guān)于資金結(jié)算中心的根本設(shè)計(jì)思路，主要目的在于為組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案提供注腳，非為完整的資金結(jié)算中心設(shè)計(jì)方案。 一、 資金結(jié)算中心的根本功能 ? 內(nèi)部資金調(diào)配功能 ? 資本控制功能 ? 內(nèi)部結(jié)算功能 ? 籌資融資功能 ? 投資管理功能 ? 外部資金往來業(yè)務(wù)功能 二、 設(shè)置資金結(jié)算中心的主要優(yōu)勢(shì) ? 將整個(gè)體系的外部行為內(nèi)部化，有利于交易本錢的節(jié)約和控制 ? 通過資金結(jié)算中心，上市公司可以有效地控制和管理整個(gè)體系的現(xiàn)金流量 ? 對(duì)整個(gè)體系內(nèi)資源進(jìn)行統(tǒng)一整合，有利于降低內(nèi)部結(jié)算本錢和外部融資本錢 ? 資金結(jié)算中心可以

2、有效地為體系內(nèi)各個(gè)企業(yè)提供融資支持和資金管理效勞 三、 資金結(jié)算中心有效運(yùn)行的根本保障手段 ? 實(shí)施統(tǒng)一的賬戶管理是保障資金結(jié)算中心有效運(yùn)行的最根本手段 ? 基于上市公司的資本市場(chǎng)背景，可以為體系內(nèi)各個(gè)企業(yè)提供有效的融資支持，各企業(yè)從自身經(jīng)濟(jì)利益考慮有參加統(tǒng)一的資金結(jié)算中心的動(dòng)機(jī)和愿望 ? 上市公司對(duì)各全資企業(yè)、控股企業(yè)的執(zhí)行董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行任免和管理，利用行政手段保證各企業(yè)參加資金結(jié)算中心的統(tǒng)一管理體系 四、 資金結(jié)算中心主要業(yè)務(wù)流程的根本設(shè)計(jì)思路 1、內(nèi)部結(jié)算 付款 付款指令令 資金結(jié)算中心 體系成員b 體系成員a 付款指令令 付款 2、內(nèi)部資金配置 業(yè)務(wù)單元 資金結(jié)算中心 財(cái)務(wù)

3、總監(jiān)/總經(jīng)理/董事長(zhǎng) 常務(wù)管理委員會(huì) 根據(jù)自身職權(quán)范圍，對(duì)資金結(jié)算中心提出的處理意見進(jìn)行審批 根據(jù)自身職權(quán)范圍，對(duì)資金結(jié)算中心提出的處理意見進(jìn)行審批，對(duì)需由常務(wù)管理委員會(huì)審批的事項(xiàng)上報(bào)常務(wù)管理委員會(huì) 根據(jù)整體資金盈缺狀況提出意見 根據(jù)自身資金短缺情況提出申請(qǐng) 資金配置 審批意見 3、外部資金往來業(yè)務(wù) 體系成員b 資金結(jié)算中心 體系成員a 結(jié)算銀行 付款指令 付款 付款 付款指令 4、對(duì)外融資 業(yè)務(wù)單元 資本運(yùn)營(yíng)部/財(cái)務(wù)部 常務(wù)管理委員會(huì) 董事會(huì) 資金結(jié)算中心 start 對(duì)需由董事會(huì)審批的融資方案進(jìn)行審批 根據(jù)批準(zhǔn)的融資方案及實(shí)施方案具體組織實(shí)施 根據(jù)職權(quán)范圍，對(duì)融資方案進(jìn)行審批 根據(jù)各業(yè)務(wù)單元及上市公司的總體資金需求狀況制定融資方案 根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請(qǐng) 不批準(zhǔn) end 不批準(zhǔn) 5、對(duì)外投資 戰(zhàn)略開展部 資本運(yùn)營(yíng)部/財(cái)務(wù)部 常務(wù)管理委員會(huì) 董事會(huì) 資金結(jié)算中心 start 對(duì)需由董事會(huì)審批的投資、并購(gòu)方案進(jìn)行審批 根據(jù)批準(zhǔn)的投資、并購(gòu)方案及實(shí)施方案具體組織實(shí)施 根據(jù)職權(quán)范圍，對(duì)投資、并購(gòu)方案和方案進(jìn)行審批 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定具體的投資、并購(gòu)方案和實(shí)施方案 提出公司投資、并購(gòu)宏觀開展戰(zhàn)略 不批準(zhǔn) end 不批準(zhǔn) 五、 資金結(jié)算中心有效運(yùn)行可能存在的問題 ? 實(shí)施統(tǒng)一的賬戶管理可能存在法律上的障