U顧問測試培訓(xùn)存貨核算

1、1會計學(xué)U顧問測試培訓(xùn)存貨核算顧問測試培訓(xùn)存貨核算Unit 1 Unit 1 存貨記賬不鎖定單據(jù)Unit 2 Unit 2 并發(fā)記賬、填制憑證并發(fā)記賬、填制憑證Unit 3 Unit 3 直運核算改進直運核算改進Unit 4 Unit 4 其他業(yè)務(wù)改進其他業(yè)務(wù)改進Unit 5 Unit 5 易用性改進易用性改進Unit 1 Unit 1 存貨記賬不鎖定單據(jù)1.1關(guān)鍵特性描述 在成本卷積計算和存貨單據(jù)記賬的時候，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以進行單據(jù)錄入的操作。1.2涉及功能點 正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬、發(fā)出商品記賬、直運銷售記賬、卷積檢查、模擬卷積計算、卷積計算、自動記賬。Unit 1 Unit 1 成本

2、計算不鎖定單據(jù)1.3基本記賬過程1、在存貨記賬過程中，給選擇的滿足記賬條件的數(shù)據(jù)打上記賬標(biāo)志 。2、執(zhí)行記賬過程，將參與記賬的數(shù)據(jù)記入存貨明細賬。3、記賬過程執(zhí)行完成后，同步其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)的單價、金額及相關(guān)數(shù)據(jù)項。4、同時將業(yè)務(wù)單據(jù)上的記賬標(biāo)志更新為實際記賬人，記賬完畢。Unit 1 Unit 1 成本計算不鎖定單據(jù)1、4相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則1、在記賬過程中的采購入庫單不能做如下操作：委外核銷、采購結(jié)算、委外結(jié)算、進口結(jié)算。2、查詢存貨的報表（流水賬、收發(fā)存匯總表、入庫匯總表、出庫匯總表、暫估材料/商品余額表等） ，在記賬過程中的記錄按已記賬的記錄查詢。3、如果在記賬過程中增加本月的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（出入庫

3、單據(jù)、結(jié)算單、委外核銷等），這些數(shù)據(jù)不會被記入存貨明細賬。Unit 1 Unit 1 成本計算不鎖定單據(jù)4、在記賬過程中，為其他系統(tǒng)提供的成本按已記入存貨明細賬和總賬的成本為準(zhǔn)，不含記賬過程中的數(shù)據(jù)。5、異常任務(wù)處理：a、在記賬開始時系統(tǒng)會自動清空異常任務(wù)。b、在系統(tǒng)管理提供自動清除異常任務(wù)的功能，清空異常任務(wù)和異常標(biāo)志。Unit 1Unit 1成本計算不鎖定單據(jù)成本計算不鎖定單據(jù)Unit 2Unit 2并發(fā)記賬、填制憑證并發(fā)記賬、填制憑證Unit 3Unit 3直運核算改進直運核算改進Unit 4Unit 4其他業(yè)務(wù)改進其他業(yè)務(wù)改進Unit 4Unit 4易用性改進易用性改進Unit 2Un

4、it 2 并發(fā)記賬、填制憑證并發(fā)記賬、填制憑證2.1關(guān)鍵特性描述提供多名財務(wù)人員并發(fā)記賬和填制憑證的功能。2.2涉及功能點 正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬、發(fā)出商品記賬、直運銷售記賬、填制憑證。2.3 業(yè)務(wù)規(guī)則l 按倉庫核算：按倉庫+存貨控制并發(fā)。l 按部門核算：按所屬部門+存貨控制并發(fā)。l 按存貨核算：按存貨控制并發(fā)。l 相同記賬人不能并發(fā)記賬。 概述概述Unit 1Unit 1成本計算不鎖定單據(jù)成本計算不鎖定單據(jù)Unit 2Unit 2并發(fā)記賬、填制憑證并發(fā)記賬、填制憑證Unit 3Unit 3直運核算改進直運核算改進Unit 4Unit 4其他業(yè)務(wù)改進其他業(yè)務(wù)改進Unit 5Unit 5易用

5、性改進易用性改進Unit 3Unit 3 直運核算改進直運核算改進2.1關(guān)鍵特性描述1、直運業(yè)務(wù)改進：直運銷售先開訂單再開發(fā)票的模式：l 直運銷售訂單和直運采購訂單原來只允許拆單不允許拆記錄改為改為直運銷售訂單行和直運采購訂單行之間是一對多的關(guān)系l 直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成不允許修改單價和金額改為改為直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成允許修改單價和金額 Unit 3 Unit 3 直運核算改進直運核算改進2、直運成本核算：記賬依據(jù)：記賬依據(jù)：直運采購發(fā)票、直運銷售發(fā)票。成本核算方式：成本核算方式：單對單核算，即銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本是根據(jù)其對應(yīng)的采購發(fā)票計算。核算特點：核算特點：直運業(yè)務(wù)

6、一般是先銷售后采購，因此銷售發(fā)票按暫估價格記賬，采購發(fā)票再記賬時，如果采購成本和銷售成本不一致，系統(tǒng)自動生成出庫調(diào)整單，將差額調(diào)整在當(dāng)期銷售成本中。 Unit 1Unit 1成本計算不鎖定單據(jù)成本計算不鎖定單據(jù)Unit 2Unit 2并發(fā)記賬、填制憑證并發(fā)記賬、填制憑證Unit 3Unit 3直運核算改進直運核算改進Unit 4Unit 4其他業(yè)務(wù)改進其他業(yè)務(wù)改進Unit 5Unit 5易用性改進易用性改進Unit 4Unit 4 其他業(yè)務(wù)改進其他業(yè)務(wù)改進1、年度結(jié)轉(zhuǎn)改進：個別計價法年結(jié)改動：上年未結(jié)算、未出庫的入庫單本年全部結(jié)算，下筆出庫按結(jié)算后的金額出庫。計劃價/售價法：結(jié)轉(zhuǎn)計劃價、售價公

7、式。2、填制憑證：支持進口采購入庫單、委外入庫單按結(jié)算單制單。支持退稅憑證處理。3、出庫調(diào)整單當(dāng)成本核算方法為分批法、部分分批法時，出庫調(diào)整單上可以按生產(chǎn)批號調(diào)整材料成本。 Unit 4Unit 4 其他業(yè)務(wù)改進其他業(yè)務(wù)改進4、增加 “假退料回沖單取原單成本”選項 ，月末結(jié)賬時，生成假退料回沖單，成本取對應(yīng)的假退料單的成本。5、先進先出計價方式下，按單據(jù)調(diào)整結(jié)存成本，下筆出庫按調(diào)整后的成本出庫。6、報表改進：“與總賬對賬”增加選項：包含未記賬憑證。 收發(fā)存匯總表增加過濾條件：顯示已停用存貨。Unit 1Unit 1成本計算不鎖定單據(jù)成本計算不鎖定單據(jù)Unit 2Unit 2并發(fā)記賬、填制憑證并

8、發(fā)記賬、填制憑證Unit 3Unit 3直運核算改進直運核算改進Unit 4Unit 4其他業(yè)務(wù)改進其他業(yè)務(wù)改進Unit 5Unit 5易用性改進易用性改進Unit 4Unit 4 易用性改進易用性改進1、替換單據(jù)列表，支持單據(jù)列表的功能。l 存貨科目設(shè)置。l 暫估成本錄入。l 憑證聯(lián)查單據(jù)。l 結(jié)算成本處理。2、存貨核算單據(jù)記賬支持SHIFT+鼠標(biāo)多選單據(jù)。多選時，不符合記賬條件的記錄不允許選擇。3、憑證列表增加批量刪除憑證的功能 。4、報表改進：l 存貨明細賬、總賬、發(fā)出商品明細賬增加上下翻頁功能。支持格式保存功能、表頭增加存貨代碼。 l 出、入庫匯總表存貨分類按非末級查詢 ；出、入庫匯總表將編碼和名稱列分開。Unit 4 Unit 4 易用性改進易用性改進5、打印功能改進l 存貨核算的單據(jù)列表增加批量打印功能 。l 發(fā)出商品賬支持批量打印 。提供批量打印的選項：打印無期初、無發(fā)生、無結(jié)存的選項 。Unit 1 Unit 1 成本計算不鎖定單據(jù)1、4相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則1、在記賬過程中的采購入庫單不能做如下操作：委外核銷、采購結(jié)算、委外結(jié)算、進口結(jié)算。2、查詢存貨的報表（流水賬、收發(fā)存匯總表、入庫匯總表、出庫匯總表、暫估材料/商品余額表等） ，在記賬過程中的記錄按已記賬的記錄查詢。3、如果在記賬過程中增加本月的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（出入庫單據(jù)、結(jié)算單、委外核銷等），這些數(shù)據(jù)不會被記