XXXX年外資金融機(jī)構(gòu)外資金融機(jī)構(gòu)填報(bào)指標(biāo)校驗(yàn)關(guān)系

1、附件2外資金融機(jī)構(gòu)填報(bào)指標(biāo)校驗(yàn)關(guān)系一般校驗(yàn)關(guān)系：資產(chǎn)類(lèi)合計(jì)=負(fù)債及所有者權(quán)益類(lèi)合計(jì)；母項(xiàng)等于子項(xiàng)之和；母項(xiàng)大于等于其中項(xiàng)。校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)：“一、資產(chǎn)類(lèi)總計(jì)”（12M01/22M01）=“（一）現(xiàn)金”（12M02/22M02）+“（二）銀行存款”（12M08/22M08）+“（三）貴金屬”（12M09/22M09）+“（四）存放中央銀行存款”（12M0A/22M0A）+“（五）存放同業(yè)款項(xiàng)（12M11/22M11）”+“（六）拆放同業(yè)” （12M21/22M21）+“（七）聯(lián)行往來(lái)”（12M2P/22M2P）+“（八）貸款”（12M31/22M31）+“（九）有價(jià)證券及投資”（12M6P/22M6P

2、）+“（十）證券資產(chǎn)”（12M81/22M81）+“（十一）票據(jù)融資”（12M9U/22M9U）+ “（十三）外匯買(mǎi)賣(mài)”（12MAS/22MAS）+“（十四）應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)”（12MB1/22MB1）+“（十五）各項(xiàng)墊款”（12MBE/22MBE）+“（十六）衍生金融工具”（12MBM/22MBM）+“（十七）融資租賃”（12MBT/22MBT）+“（十八）經(jīng)營(yíng)租賃類(lèi)”（12MC1/22MC1）+“（十九）固定、無(wú)形及遞延資產(chǎn)”（12MC6/22MC6）+“（二十）有價(jià)證券資產(chǎn)”（12MCH/22MCH）+ “（二十一）投資性房地產(chǎn)”（12MEP/22MEP）+“（二十二）股權(quán)投資”（12ME

3、Q/22MEQ）+“（二十三）其他資產(chǎn)”（12MFJ/22MFJ）校驗(yàn)關(guān)系B：“二、負(fù)債及所有者權(quán)益類(lèi)合計(jì)”（12MG1/22MG1）=“（一）存款”（12MG2/22MG2）+“（三）向中央銀行借款”（12MK1/22MK1）+“（四）同業(yè)存放款項(xiàng)”（12MKA/22MKA）+“（五）同業(yè)拆借”（12MN1/22MN1）+“（六）聯(lián)行往來(lái)（負(fù)債方）”（12MNK/22MNK）+“（七）證券負(fù)債”（12MNU/22MNU）+“（八）發(fā)行債券”（12MQM/22MQM）+“（九）應(yīng)付及暫收款”（12MR1/22MR1）+“（十）外匯買(mǎi)賣(mài)”（12MRK/22MRK）+“（十一）衍生金融工具”（12

4、MRU/22MRU）+“（十二）長(zhǎng)期借款”（12MS3/22MS3）+“（十三）長(zhǎng)期應(yīng)付款”（12MSJ/22MSJ）+“（十四）有價(jià)證券負(fù)債”（12MSM/22MSM）+“（十五）其他負(fù)債”（12MT1/22MT1）+“（十六）各項(xiàng)準(zhǔn)備”（12MTQ/22MTQ）+“（十七）所有者權(quán)益”（12MU1/22MU1）校驗(yàn)關(guān)系C：“（一）現(xiàn)金（本期余額）”（12M02/22M02）=“現(xiàn)金（上期余額）”（12M02/22M02）+ “1.當(dāng)月借方發(fā)生額”（12M03/22M03）-“2.當(dāng)月貸方發(fā)生額”（12M04/22M04）校驗(yàn)關(guān)系D：“（四）存放中央銀行存款”（12M0A/22M0A）=“存

5、放中央銀行準(zhǔn)備金”（12M0B/22M0B）+“以外匯交存人民幣存款準(zhǔn)備金”（12M0C/22M0C）+“存放中央銀行特種存款”（12M0D/22M0D）+“存放中央銀行清算資金存款”（12M0E/22M0E）+“存放中央銀行財(cái)政性存款”（12M0F/22M0F）+“存放中央銀行其他存款”（12M0G/22M0G）校驗(yàn)關(guān)系E：“（五）存放同業(yè)款項(xiàng)”（12M11/22M11）=“1.存放同業(yè)活期款項(xiàng)”（12M12/22M12）+“2.存放同業(yè)定期款項(xiàng)”（12M1F/22M1F）校驗(yàn)關(guān)系F：“1.存放同業(yè)活期款項(xiàng)”（12M12/22M12）=“存放境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”（12M13/22M13

6、）+“存放境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”（12M14/22M14）+“存放境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M15/22M15）+“存放境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M16/22M16）+“存放境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”（12M17/22M17）+“存放境內(nèi)金融控股公司”（12M18/22M18）+“存放境內(nèi)特殊目的載體”（12M1A/22M1A）+“存放境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)”（12M1B/22M1B）+“存放境外同業(yè)”（12M1C/22M1C）校驗(yàn)關(guān)系G：“存放境內(nèi)金融控股公司”（12M18/22M18）“其中：存放境內(nèi)中央金融控股公司”（12M19/22M19）校驗(yàn)關(guān)系H：“存放境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)”（12M1

7、B/22M1B）“其中：小額貸款公司”（12M1U/22M1U）校驗(yàn)關(guān)系I：“存放境外同業(yè)”（12M1C/22M1C）=“存放境外存款性公司”（12M1D/22M1D）+“存放境外其他金融性公司”（12M1E/22M1E）校驗(yàn)關(guān)系J：“存放同業(yè)定期款項(xiàng)”（12M1F/22M1F）=“存放境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”（12M1G/22M1G）+“存放境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”（12M1H/22M1H）+“存放境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M1I/22M1I）+“存放境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M1J/22M1J）+“存放境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”（12M1K/22M1K）+“存放境內(nèi)金融控股公司”（1

8、2M1M/22M1M）+“存放境內(nèi)特殊目的載體”（12M1P/22M1P）+“存放境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)”（12M1Q/22M1Q）+“存放境外同業(yè)”（12M1R/22M1R）校驗(yàn)關(guān)系K：“存放境內(nèi)金融控股公司”（12M1M/22M1M）“其中：存放境內(nèi)中央金融控股公司”（12M1N/22M1N）校驗(yàn)關(guān)系L：“存放境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)”（12M1Q/22M1Q）“其中：小額貸款公司”（12M1U/22M1U）校驗(yàn)關(guān)系M：“存放境外同業(yè)”（12M1R/22M1R）=“存放境外存款性公司”（12M1S/22M1S）+“存放境外其他金融性公司”（12M1T/22M1T）校驗(yàn)關(guān)系N：“（六）拆放同業(yè)”（12M2

9、1/22M21）=“拆放境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”（12M22/22M22）+“拆放境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”（12M23/22M23）+“拆放境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M24/22M24）+“拆放境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M25/22M25）+“拆放境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”（12M26/22M26）+“拆放境內(nèi)金融控股公司”（12M27/22M27）+“拆放境內(nèi)特殊目的載體”（12M29/22M29）+“拆放境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)”（12M2A/22M2A）+“拆放境外同業(yè)”（12M2B/22M2B）校驗(yàn)關(guān)系O：“拆放境內(nèi)金融控股公司”（12M27/22M27）“其中：拆放境內(nèi)中央金融控股公司

10、”（12M28/22M28）校驗(yàn)關(guān)系P：“拆放境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)”（12M2A/22M2A）“其中：小額貸款公司”（12M2U/22M2U）校驗(yàn)關(guān)系Q：“拆放境外同業(yè)”（12M2B/22M2B）=“拆放境外存款性公司”（12M2C/22M2C）+“拆放境外其他金融性公司”（12M2D/22M2D）校驗(yàn)關(guān)系R：“（七）聯(lián)行往來(lái)（資產(chǎn)方）”（12M2P/22M2P）=“系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)”（12M2P/22M2P）+“系統(tǒng)外資金往來(lái)”（12M2U/22M2U）校驗(yàn)關(guān)系S：“系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)”（12M2Q/22M2Q）“其中：境內(nèi)存放二級(jí)準(zhǔn)備金”（12M2R/22M2R）+“境內(nèi)清算備付金”（12M2S/2

11、2M2S）+“境外系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)”（12M2T/22M2T）校驗(yàn)關(guān)系T：“（八）貸款”（12M31/22M31）=“1.短期貸款”（12M32/22M32）+“2.中長(zhǎng)期貸款”（12M51/22M51）校驗(yàn)關(guān)系U：“1.短期貸款”（12M32/22M32）=“信用卡及賬戶(hù)透支”（12M33/22M33）+“個(gè)人貸款”（12M36/22M36）+“單位普通貸款”（12M3G/22M3G）+“普通并購(gòu)貸款”（12M3K/22M3K）+“銀團(tuán)貸款”（12M3M/22M3M）+“貿(mào)易融資”（12M41/22M41）+“對(duì)非居民貸款”（12M4E/22M4E）校驗(yàn)關(guān)系V：“信用卡及賬戶(hù)透支”（12M33

12、/22M33）“其中：?jiǎn)挝恍庞每百~戶(hù)透支”（12M34/22M34）+“個(gè)人信用卡及賬戶(hù)透支”（12M35/22M35）校驗(yàn)關(guān)系W：“個(gè)人貸款”（12M36/22M36）=“個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款”（12M37/22M37）+“個(gè)人消費(fèi)貸款”（12M3A/22M3A）校驗(yàn)關(guān)系X：“個(gè)人消費(fèi)貸款”（12M3A/22M3A）=“住房貸款”（12M3B/22M3B）+“汽車(chē)貸款”（12M3C/22M3C）+“助學(xué)貸款”（12M3D/22M3D）+“其他貸款”（12M3E/22M3E）校驗(yàn)關(guān)系Y：“單位普通貸款”（12M3G/22M3G）=“其中：經(jīng)營(yíng)貸款”（12M3H/22M3H）+“固定資產(chǎn)貸款”（12

13、M3I/22M3I）校驗(yàn)關(guān)系Z：“銀團(tuán)貸款”（12M3M/22M3M）“其中：經(jīng)營(yíng)貸款”（12M3N/22M3N）+“固定資產(chǎn)貸款”（12M3P/22M3P）+“用于并購(gòu)的銀團(tuán)貸款”（12M3Q/22M3Q）+“用于貿(mào)易融資的銀團(tuán)貸款”（12M3R/22M3R）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)A：“貿(mào)易融資”（12M41/22M41）“其中：買(mǎi)方信貸”（12M42/22M42）+“賣(mài)方信貸”（12M43/22M43）+“進(jìn)出口押匯”（12M44/22M44）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)B：“對(duì)非居民貸款”（12M4E/22M4E）=“非金融國(guó)際組織”（12M4F/22M4F）+“國(guó)際金融組織”（12M4G/22M4G）+“政府”（1

14、2M4H/22M4H）+“金融機(jī)構(gòu)”（12M4I/22M4I）+“非金融企業(yè)”（12M4N/22M4N）+“個(gè)人”（12M4P/22M4P）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)C：“金融機(jī)構(gòu)”（12M4I/22M4I）=“中央銀行”（12M4J/22M4J）+“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M4K/22M4K）+“非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M4M/22M4M）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)D：“個(gè)人”（12M4P/22M4P）“其中：個(gè)人住房貸款”（12M4Q/22M4Q）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)E：“2.中長(zhǎng)期貸款”（12M32/22M32）=“個(gè)人貸款”（12M52/22M52）+“單位普通貸款”（12M5B/22M5B）+“普通并購(gòu)貸款”（12M5E/22

15、M5E）+“銀團(tuán)貸款”（12M5F/22M5F）+“貿(mào)易融資”（12M5M/22M5M）+“對(duì)非居民貸款”（12M67/22M67）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)F：“個(gè)人貸款”（12M52/22M52）=“個(gè)人消費(fèi)貸款”（12M53/22M53）+“個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款”（12M5A/22M5A）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)G：“個(gè)人消費(fèi)貸款”（12M53/22M53）=“住房貸款”（12M54/22M54）+“汽車(chē)貸款”（12M55/22M55）+“助學(xué)貸款”（12M56/22M56）+“其他貸款”（12M57/22M57）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)H：“單位普通貸款”（12M5B/22M5B）“其中：經(jīng)營(yíng)貸款”（12M5C/22M5C）+“固定資

16、產(chǎn)貸款”（12M5D/22M5D）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)I：“銀團(tuán)貸款”（12M5F/22M5F）“其中：經(jīng)營(yíng)貸款”（12M5G/22M5G）+“固定資產(chǎn)貸款”（12M5H/22M5H）+“用于并購(gòu)的銀團(tuán)貸款”（12M5I/22M5I）+“用于貿(mào)易融資的銀團(tuán)貸款”（12M5K/22M5K）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)J：“貿(mào)易融資”（12M5M/22M5M）“其中：買(mǎi)方信貸”（12M5N/22M5N）+“賣(mài)方信貸”（12M5P/22M5P）+“進(jìn)出口押匯”（12M5Q/22M5Q）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)K：“對(duì)非居民貸款”（12M67/22M67）=“非金融國(guó)際組織”（12M68/22M68）+“國(guó)際金融組織”（12M69/22M69

17、）+“政府”（12M6A/22M6A）+“金融機(jī)構(gòu)”（12M6B/22M6B）+“非金融企業(yè)”（12M6H/22M6H）+“個(gè)人”（12M6I/22M6I）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)L：“金融機(jī)構(gòu)”（12M6B/22M6B）=“中央銀行”（12M6E/22M6E）+“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M6F/22M6F）+“非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)”（12M6G/22M6G）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)M：“個(gè)人”（12M6I/22M6I）“其中：個(gè)人住房貸款”（12M6J/22M6J）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)N：“（九）有價(jià)證券及投資”（12M6P/22M6P）=“1.短期投資”（12M6Q/22M6Q）+“2.中長(zhǎng)期投資”（12M77/22M77）校驗(yàn)關(guān)系

18、AO：“1.短期投資”（12M6Q/22M6Q）=“國(guó)家債券投資”（12M6R/22M6R）+“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M6S/22M6S）+“境內(nèi)非金融企業(yè)債券投資”（12M73/22M73）+“境外債券投資”（12M74/22M74）+“其他投資”（12M75/22M75）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)P：“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M6S/22M6S）=“中央銀行債券投資”（12M6T/22M6T）+“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M6U/22M6U）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M6V/22M6V）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M6W/22M6W）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融

19、機(jī)構(gòu)債券投資”（12M6X/22M6X）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M6Y/22M6Y）+“境內(nèi)金融控股公司金融債券投資”（12M6Z/22M6Z）+“境內(nèi)特殊目的載體債券投資”（12M71/22M71）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M72/22M72）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)Q：“其他投資”（12M75/22M75）“其中：境內(nèi)證券投資基金”（12M65/22M65）+“境內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品”（12M66/22M66）+“境內(nèi)資金信托”（12M6C/22M6C）+“境外投資”（12M76/22M76）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)R：“2.中長(zhǎng)期投資”（12M77/22M77）=“國(guó)家債券投資”（12M78/2

20、2M78）+“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M79/22M79）+“境內(nèi)非金融企業(yè)債券投資”（12M7K/22M7K）+“境外債券投資”（12M7M/22M7M）+“股本投資”（12M7N/22M7N）+“其他投資”（12M7S/22M7S）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)S：“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M79/22M79）=“中央銀行債券投資”（12M7A/22M7A）+“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M7C/22M7C）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M7D/22M7D）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M7E/22M7E）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M7F/22M7F）+

21、“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M7G/22M7G）+“境內(nèi)金融控股公司金融債券投資”（12M7H/22M7H）+“境內(nèi)特殊目的載體債券投資”（12M7I/22M7I）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12M7J/22M7J）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)T：“股本投資”（12M7N/22M7N）=“金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M7P/22M7P）+“不并表附屬企業(yè)資本投資”（12M7Q/22M7Q）+“企業(yè)資本投資”（12M7R/22M7R）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)U：“金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M7P/22M7P）=“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M6D/22M6D）+“境外金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M7Z/22M7Z）校驗(yàn)

22、關(guān)系A(chǔ)V：“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M6D/22M6D）=“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M6K/22M6K）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M6M/22M6M）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M6N/22M6N）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M7U/22M7U）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M7V/22M7V）+“境內(nèi)金融控股公司資本投資”（12M7W/22M7W）+“境內(nèi)特殊目的載體資本投資”（12M7X/22M7X）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)資本投資”（12M7Y/22M7Y）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)W：“其他投資”（12M7S/22M7S）“其中：境

23、外”（12M7T/22M7T）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)X：“（十）證券資產(chǎn)”（12M81/22M81）=“自營(yíng)證券”（12M82/22M82）+“代發(fā)行證券”（12M83/22M83）+“代兌付債券”（12M85/22M85）+“代售證券”（12M87/22M87）+“代購(gòu)證券”（12M88/22M88）+“買(mǎi)入返售資產(chǎn)”（12M8A/22M8A）+“證券交易清算”（12M9J/22M9J）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)Y：“代發(fā)行證券”（12M83/22M83）“其中：代發(fā)行國(guó)家債券”（12M84/22M84）校驗(yàn)關(guān)系A(chǔ)Z：“代兌付債券”（12M85/22M85）“其中：代兌付國(guó)家債券”（12M86/22M86）校驗(yàn)關(guān)系BA

24、：“買(mǎi)入返售資產(chǎn)”（12M8A/22M8A）=“從中央銀行買(mǎi)入”（12M8B/22M8B）+“從境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8F/22M8F）+“從境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8J/22M8J）+“從境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8P/22M8P）+“從境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8T/22M8T）+“從境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8X/22M8X）+“從境內(nèi)金融控股公司買(mǎi)入”（12M92/22M92）+“從境內(nèi)特殊目的載體買(mǎi)入”（12M95/22M95）+“從境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M99/22M99）+“從非金融性公司買(mǎi)入”（12M9D/22M9D

25、）+“從境外買(mǎi)入”（12M9F/22M9F）校驗(yàn)關(guān)系BB：“從中央銀行買(mǎi)入”（12M8B/22M8B）=“買(mǎi)入返售債券”（12M8C/22M8C）+“買(mǎi)入返售貸款”（12M8D/22M8D）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M8E/22M8E）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)” （12M89/22M89）校驗(yàn)關(guān)系BC：“從境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8F/22M8F）=“買(mǎi)入返售債券”（12M8G/22M8G）+“買(mǎi)入返售貸款”（12M8H/22M8H）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M8I/22M8I）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)”（12M9K/22M9K）校驗(yàn)關(guān)系BD：“從境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8J

26、/22M8J）=“買(mǎi)入返售債券”（12M8K/22M8K）+“買(mǎi)入返售貸款”（12M8M/22M8M）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M8N/22M8N）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)”（12M9M/22M9M）校驗(yàn)關(guān)系BE：“從境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8P/22M8P）=“買(mǎi)入返售債券”（12M8Q/22M8Q）+“買(mǎi)入返售貸款”（12M8R/22M8R）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M8S/22M8S）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)”（12M9N/22M9N）校驗(yàn)關(guān)系BF：“從境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8T/22M8T）=“買(mǎi)入返售債券”（12M8U/22M8U）+“買(mǎi)入返售貸款”（12M8V/22M8V）+

27、“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M8W/22M8W）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)”（12M9P/22M9P）校驗(yàn)關(guān)系BG：“從境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M8X/22M8X）=“買(mǎi)入返售債券”（12M8Y/22M8Y）+“買(mǎi)入返售貸款”（12M8Z/22M8Z）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M91/22M91）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)”（12M9Q/22M9Q）校驗(yàn)關(guān)系BH：“從境內(nèi)金融控股公司買(mǎi)入”（12M92/22M92）=“買(mǎi)入返售債券”（12M93/22M93）+“買(mǎi)入返售貸款” （12M9R/22M9R）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M9S/22M9S）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)”（12M9T/22M9T）校驗(yàn)關(guān)系

28、BI：“從境內(nèi)特殊目的載體買(mǎi)入”（12M95/22M95）=“買(mǎi)入返售債券”（12M96/22M96）+“買(mǎi)入返售貸款”（12M97/22M97）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M98/22M98）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)”（12M9Y/22M9Y）校驗(yàn)關(guān)系BJ：“從境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入”（12M99/22M99）=“買(mǎi)入返售債券”（12M9A/22M9A）+“買(mǎi)入返售貸款”（12M9B/22M9B）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M9/22M9C）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)”（12M9Z/22M9Z）校驗(yàn)關(guān)系BK：“從非金融性公司買(mǎi)入”（12M9D/22M9D）=“買(mǎi)入返售債券”（12M9E/22M9E）+“買(mǎi)入返售

29、貸款”（12MV3/22MV3）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12MV4/22MV4）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)” （12MV5/22MV5）校驗(yàn)關(guān)系BL：“從境外買(mǎi)入”（12M9F/22M9F）=“買(mǎi)入返售債券”（12M9G/22M9G）+“買(mǎi)入返售貸款”（12M9H/22M9H）+“買(mǎi)入返售票據(jù)”（12M9I/22M9I）+“買(mǎi)入返售其他資產(chǎn)”（12MV6/22MV6）校驗(yàn)關(guān)系BM：“（十一）票據(jù)融資”（12M9U/22M9U）=“貼現(xiàn)及買(mǎi)斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)”（12M9V/22M9V）+“買(mǎi)入其他票據(jù)”（12M9X/22M9X）校驗(yàn)關(guān)系BN：“貼現(xiàn)及買(mǎi)斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)”（12M9V/22M9V）“其中：買(mǎi)斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)”（

30、12M9W/22M9W）校驗(yàn)關(guān)系BO：“（十三）外匯買(mǎi)賣(mài)”（12MAS/22MAS）“其中：結(jié)售匯外匯買(mǎi)賣(mài)”（12MAT/22MAT）+“其中：自營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)”（12MAT/22MAT）校驗(yàn)關(guān)系BP：“（十四）應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)”（12MB1/22MB1）=“應(yīng)收款項(xiàng)”（12MB2/22MB2）+“預(yù)付款項(xiàng)”（12MB9/22MB9）校驗(yàn)關(guān)系BQ：“應(yīng)收款項(xiàng)”（12MB2/22MB2）=“應(yīng)收帳款”（12MB3/22MB3）+“其他應(yīng)收款”（12MB7/22MB7）校驗(yàn)關(guān)系BR：“應(yīng)收帳款”（12MB3/22MB3）“其中: 應(yīng)收利息”（12MB4/22MB4）校驗(yàn)關(guān)系BS：“其中: 應(yīng)收利息”（1

31、2MB4/22MB4）“其中：應(yīng)收貸款利息”（12MB5/22MB5）校驗(yàn)關(guān)系BT：“其他應(yīng)收款”（12MB7/22MB7）“其中:存出保證金”（12MB8/22MB8）校驗(yàn)關(guān)系BU：“預(yù)付款項(xiàng)”（12MB9/22MB9）=“預(yù)付利息”（12MBA/22MBA）+“預(yù)交稅金”（12MBB/22MBB）+“暫付款”（12MBC/22MBC）校驗(yàn)關(guān)系BV：“（十五）各項(xiàng)墊款”（12MBE/22MBE）=“承兌墊款”（12MBF/22MBF）+“貼現(xiàn)墊款”（12MBG/22MBG）+“擔(dān)保墊款”（12MBH/22MBH）+“信用證墊款”（12MBI/22MBI）+“其他墊款”（12MBJ/22MBJ

32、）校驗(yàn)關(guān)系BW： “（十六）衍生金融工具”（12MBM/22MBM）=“遠(yuǎn)期合約”（12MBN/22MBN）+“期貨合約”（12MBP/22MBP）+“期權(quán)合約”（12MBQ/22MBQ）+“掉期”（12MBR/22MBR）校驗(yàn)關(guān)系BX：“（十七）融資租賃”（12MBT/22MBT）=“應(yīng)收租賃款”（12MBU/22MBU）-“未實(shí)現(xiàn)租賃收益”（12MBV/22MBV）+“應(yīng)收轉(zhuǎn)租賃款”（12MBW/22MBW）+“租賃資產(chǎn)”（12MBX/22MBX）-“待轉(zhuǎn)租賃資產(chǎn)”（12MBY/22MBY）校驗(yàn)關(guān)系BY：“（十八）經(jīng)營(yíng)租賃類(lèi)”（12MC1/22MC1）=“經(jīng)營(yíng)租賃”（12MC2/22MC2

33、）-“經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)折舊”（12MC3/22MC3）校驗(yàn)關(guān)系BZ：“（十九）固定、無(wú)形及遞延資產(chǎn)”（12MC6/22MC6）=“1.固定資產(chǎn)凈值”（12MC7/22MC7）+“2.固定資產(chǎn)清理”（12MCA/22MCA）+“3.在建工程”（12MCB/22MCB）+“4.待處理固定資產(chǎn)損失”（12MCC/22MCC）+“5.無(wú)形資產(chǎn)”（12MCD/22MCD）+“6.遞延資產(chǎn)”（12MCE/22MCE）校驗(yàn)關(guān)系CA：“1.固定資產(chǎn)凈值”（12MC7/22MC7）=“固定資產(chǎn)”（12MC8/22MC8）-“累計(jì)折舊”（12MC9/22MC9）校驗(yàn)關(guān)系CB：“（二十）有價(jià)證券資產(chǎn)”（12MCH/22

34、MCH）=“交易性有價(jià)證券”（12MCI/22MCI）+“可供出售有價(jià)證券”（12MD1/22MD1）+“持有至到期有價(jià)證券”（12MDH/22MDH）+“應(yīng)收類(lèi)有價(jià)證券”（12ME1/22ME1）校驗(yàn)關(guān)系CC：“交易性有價(jià)證券”（12MCI/22MCI）=“國(guó)家債券投資”（12MCJ/22MCJ）+“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12MCK/22MCK）+“境內(nèi)非金融企業(yè)有價(jià)證券”（12MCW/22MCW）+“境外有價(jià)證券”（12MCX/22MCX）校驗(yàn)關(guān)系CD：“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12MCK/22MCK）=“中央銀行債券”（12MCM/22MCM）+“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（1

35、2MCN/22MCN）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MCP/22MCP）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MCQ/22MCQ）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MCR/22MCR）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MCS/22MCS）+“境內(nèi)金融控股公司有價(jià)證券”（12MCT/22MCT）+“境內(nèi)特殊目的載體有價(jià)證券”（12MCU/22MCU）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MCV/22MCV）校驗(yàn)關(guān)系CE：“可供出售有價(jià)證券”（12MD1/22MD1）=“國(guó)家債券投資”（12MD2/22MD2）+“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12MD3/22MD3）+“境內(nèi)

36、非金融企業(yè)有價(jià)證券”（12MDD/22MDD）+“境外有價(jià)證券”（12MDE/22MDE）校驗(yàn)關(guān)系CF：“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12MD3/22MD3）=“中央銀行債券”（12MD4/22MD4）+“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MD5/22MD5）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MD6/22MD6）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MD7/22MD7）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MD8/22MD8）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MD9/22MD9）+“境內(nèi)金融控股公司有價(jià)證券”（12MDA/22MDA）+“境內(nèi)特殊目的載體有價(jià)證券”（12

37、MDB/22MDB）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MDC/22MDC）校驗(yàn)關(guān)系CG：“持有至到期有價(jià)證券”（12MDH/22MDH）=“國(guó)家債券投資”（12MDI/22MDI）+“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12MDJ/22MDJ）+“境內(nèi)非金融企業(yè)有價(jià)證券”（12MDV/22MDV）+“境外有價(jià)證券”（12MDW/22MDW）校驗(yàn)關(guān)系CH：“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12MDJ/22MDJ）=“中央銀行債券”（12MDK/22MDK）+“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MDM/22MDM）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MDN/22MDN）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券

38、”（12MDP/22MDP）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MDQ/22MDQ）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MDR/22MDR）+“境內(nèi)金融控股公司有價(jià)證券”（12MDS/22MDS）+“境內(nèi)特殊目的載體有價(jià)證券”（12MDT/22MDT）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MDU/22MDU）校驗(yàn)關(guān)系CI：“應(yīng)收類(lèi)有價(jià)證券”（12ME1/22ME1）=“國(guó)家債券投資”（12ME2/22ME2）+“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債券投資”（12ME3/22ME3）+“境內(nèi)非金融企業(yè)有價(jià)證券”（12MED/22MED）+“境外有價(jià)證券”（12MEE/22MEE）校驗(yàn)關(guān)系CJ：“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)債

39、券投資”（12ME3/22ME3）=“中央銀行債券”（12ME4/22ME4）+“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12ME5/22ME5）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12ME6/22ME6）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12ME7/22ME7）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12ME8/22ME8）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12ME9/22ME9）+“境內(nèi)金融控股公司有價(jià)證券”（12MEA/22MEA）+“境內(nèi)特殊目的載體有價(jià)證券”（12MEB/22MEB）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)有價(jià)證券”（12MEC/22MEC）校驗(yàn)關(guān)系CK：“（二十二）股權(quán)投資”（12M

40、EQ/22MEQ）=“交易性股權(quán)投資”（12MER/22MER）+“可供出售股權(quán)投資”（12MEV/22MEV）+“長(zhǎng)期股權(quán)投資”（12MF1/22MF1）校驗(yàn)關(guān)系CL：“交易性股權(quán)投資”（12MER/22MER）“其中：證券投資基金”（12MES/22MES）+“理財(cái)產(chǎn)品”（12MET/22MET）+“資金信托”（12MEU/22MEU）校驗(yàn)關(guān)系CM：“可供出售股權(quán)投資”（12MEV/22MEV）“其中：證券投資基金”（12MEW/22MEW）+“理財(cái)產(chǎn)品”（12MEX/22MEX）+“資金信托”（12MEY/22MEY）校驗(yàn)關(guān)系CN：“長(zhǎng)期股權(quán)投資”（12MF1/22MF1）=“境內(nèi)金融機(jī)

41、構(gòu)股權(quán)投資”（12MF2/22MF2）+“境內(nèi)非金融企業(yè)股權(quán)投資”（12MFB/22MFB）+“境外股權(quán)投資”（12MFC/22MFC）校驗(yàn)關(guān)系CO：“境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資”（12MF2/22MF2）=“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資”（12MF3/22MF3）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資”（12MF4/22MF4）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資”（12MF5/22MF5）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資”（12MF6/22MF6）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資”（12MF7/22MF7）+“境內(nèi)金融控股公司股權(quán)投資”（12MF8/22MF8）+“境內(nèi)特殊目的載體股權(quán)投資”（1

42、2MF9/22MF9）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資”（12MFA/22MFA）校驗(yàn)關(guān)系CP：“（二十三）其他資產(chǎn)”（12MFJ/22MFJ）=“1.其他流動(dòng)資產(chǎn)”（12MFK/22MFK）+“2.其他中長(zhǎng)期資產(chǎn)”（12MFP/22MFP）校驗(yàn)關(guān)系CQ：“1.其他流動(dòng)資產(chǎn)”（12MFK/22MFK）=“待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失”（12MFM/22MFM）+“其他類(lèi)流動(dòng)資產(chǎn)”（12MFN/22MFN）校驗(yàn)關(guān)系CR：“2.其他中長(zhǎng)期資產(chǎn)”（12MFP/22MFP）=“低值易耗品”（12MFQ/22MFQ）+“撥付外匯資本金”（12MFR/22MFR）+“撥付營(yíng)運(yùn)資金”（12MFS/22MFS）+“撥付備付

43、金”（12MFU/22MFU）+“代理發(fā)放銀團(tuán)貸款”（12MFV/22MFV）+“其他類(lèi)中長(zhǎng)期資產(chǎn)”（12MFW/22MFW）+“待處理抵貸資產(chǎn)”（12MFX/22MFX）-“待處理抵貸資產(chǎn)損溢”（12MFY/22MFY）校驗(yàn)關(guān)系CS：“撥付營(yíng)運(yùn)資金”（12MFS/22MFS）“其中: 撥付境外機(jī)構(gòu)營(yíng)運(yùn)資金”（12MFT/22MFT）校驗(yàn)關(guān)系CT：“二.負(fù)債及所有者權(quán)益類(lèi)總計(jì)”（12MG1/22MG1）=“（一）存款”（12MG2/22MG2）+ “（三）向中央銀行借款”（12MK1/22MK1）+“（四）同業(yè)存放款項(xiàng)”（12MKA/22MKA）+“（五）同業(yè)拆借”（12MN1/22MN1）+

44、“（六）聯(lián)行往來(lái)（負(fù)債方）”（12MNK/22MNK）+“（七）證券負(fù)債”（12MNU/22MNU）+“（八）發(fā)行債券”（12MQM/22MQM）+“（九）應(yīng)付及暫收款”（12MR1/22MR1）+“（十）外匯買(mǎi)賣(mài)”（12MRK/22MRK）+“（十一）衍生金融工具”（12MRU/22MRU）+“（十二）長(zhǎng)期借款”（12MS3/22MS3）+“（十三）長(zhǎng)期應(yīng)付款”（12MSJ/22MSJ）+“（十四）有價(jià)證券負(fù)債”（12MSM/22MSM）+“（十五）其他負(fù)債”（12MT1/22MT1）+“（十六）各項(xiàng)準(zhǔn)備”（12MTQ/22MTQ）+“（十七）所有者權(quán)益”（12MU1/22MU1）校驗(yàn)關(guān)系C

45、U：“（一）存款”（12MG2/22MG2）=“1.單位存款”（12MG3/22MG3）+“2.個(gè)人存款”（12MI1/22MI1）+“3.財(cái)政性存款”（12MIK/22MIK）+“4.臨時(shí)性存款”（12MIV/22MIV）校驗(yàn)關(guān)系CV：“1.單位存款”（12MG3/22MG3）=“單位活期存款”（12MG4/22MG4）+“單位定期存款”（12MGB/22MGB）+“單位通知存款”（12MGI/22MGI）+“單位協(xié)議存款”（12MGR/22MGR）+“單位協(xié)定存款”（12MH4/22MH4）+“單位保證金存款”（12MHB/22MHB）+“單位結(jié)構(gòu)性存款”（12MHI/22MHI）校驗(yàn)關(guān)系

46、CW：“單位活期存款”（12MG4/22MG4）=“企業(yè)活期存款”（12MG5/22MG5）+“機(jī)關(guān)團(tuán)體活期存款”（12MG6/22MG6）+“社?；鸹钇诖婵睢保?2MG7/22MG7）+“部隊(duì)活期存款”（12MG8/22MG8）+“住房公積金活期存款”（12MG9/22MG9）+“非居民活期存款”（12MGA/22MGA）校驗(yàn)關(guān)系CX：“單位定期存款”（12MGB/22MGB）=“企業(yè)活期存款”（12MGC/22MGC）+“機(jī)關(guān)團(tuán)體活期存款”（12MGD/22MGD）+“社?；鸹钇诖婵睢保?2MGE/22MGE）+“部隊(duì)活期存款”（12MGF/22MGF）+“住房公積金活期存款”（12M

47、GG/22MGG）+“非居民活期存款”（12MGH/22MGH）校驗(yàn)關(guān)系CY：“單位通知存款”（12MGI/22MGI）=“企業(yè)通知存款”（12MGJ/22MGJ）+“機(jī)關(guān)團(tuán)體通知存款”（12MGK/22MGK）+“社?；鹜ㄖ婵睢保?2MGM/22MGM）+“部隊(duì)通知存款”（12MGN/22MGN）+“住房公積金通知存款”（12MGP/22MGP）+“非居民通知存款”（12MGQ/22MGQ）校驗(yàn)關(guān)系CZ：“單位協(xié)議存款”（12MGR/22MGR）=“企業(yè)協(xié)議存款”（12MGS/22MGS）+“機(jī)關(guān)團(tuán)體協(xié)議存款”（12MGT/22MGT）+“社保基金協(xié)議存款”（12MGU/22MGMU）+

48、“部隊(duì)協(xié)議存款”（12MH1/22MH1）+“住房公積金協(xié)議存款”（12MH2/22MH2）+“非居民協(xié)議存款”（12MH3/22MH3）校驗(yàn)關(guān)系DA：“單位協(xié)定存款”（12MH4/22MH4）=“企業(yè)協(xié)定存款”（12MH5/22MH5）+“機(jī)關(guān)團(tuán)體協(xié)定存款”（12MH6/22MH6）+“社?；饏f(xié)定存款”（12MH7/22MH7）+“部隊(duì)協(xié)定存款”（12MH8/22MH8）+“住房公積金協(xié)定存款”（12MH9/22MH9）+“非居民協(xié)定存款”（12MHA/22MHA）校驗(yàn)關(guān)系DB：“單位保證金存款”（12MHB/22MHB）=“企業(yè)保證金存款”（12MHC/22MHC）+“機(jī)關(guān)團(tuán)體保證金存款

49、”（12MHD/22MHD）+“社?；鸨ＷC金存款”（12MHE/22MHE）+“部隊(duì)保證金存款”（12MHF/22MHF）+“住房公積金保證金存款”（12MHG/22MHG）+“非居民保證金存款”（12MHH/22MHH）校驗(yàn)關(guān)系DC：“單位結(jié)構(gòu)性存款”（12MHI/22MHI）=“企業(yè)結(jié)構(gòu)性存款”（12MHJ/22MHJ）+“機(jī)關(guān)團(tuán)體結(jié)構(gòu)性存款”（12MHK/22MHK）+“社?；鸾Y(jié)構(gòu)性存款”（12MHM/22MHM）+“部隊(duì)結(jié)構(gòu)性存款”（12MHN/22MHN）+“住房公積金結(jié)構(gòu)性存款”（12MHP/22MHP）+“非居民結(jié)構(gòu)性存款”（12MHQ/22MHQ）校驗(yàn)關(guān)系DD：“2.個(gè)人存

50、款”（12MI1/22MI1）=“個(gè)人活期存款”（12MI2/22MI2）+“個(gè)人定期存款”（12MI4/22MI4）+“定活兩便存款”（12MI6/22MI6）+“個(gè)人通知存款”（12MI8/22MI8）+“個(gè)人協(xié)議存款”（12MIA/22MIA）+“個(gè)人協(xié)定存款”（12MIC/22MIC）+“個(gè)人保證金存款”（12MIE/22MIE）+“個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款”（12MIG/22MIG）校驗(yàn)關(guān)系DE：“個(gè)人活期存款”（12MI2/22MI2）“其中：非居民”（12MI3/22MI3）校驗(yàn)關(guān)系DF：“個(gè)人定期存款”（12MI4/22MI4）“其中：非居民”（12MI5/22MI5）校驗(yàn)關(guān)系DG：“定

51、活兩便存款”（12MI6/22MI6）“其中：非居民”（12MI7/22MI7）校驗(yàn)關(guān)系DH：“個(gè)人通知存款”（12MI8/22MI8）“其中：非居民”（12MI9/22MI9）校驗(yàn)關(guān)系DI：“個(gè)人協(xié)議存款”（12MIA/22MIA）“其中：非居民”（12MIB/22MIB）校驗(yàn)關(guān)系DJ：“個(gè)人協(xié)定存款”（12MIC/22MIC）“其中：非居民”（12MID/22MID）校驗(yàn)關(guān)系DK：“個(gè)人保證金存款”（12MIE/22MIE）“其中：非居民”（12MIF/22MIF）校驗(yàn)關(guān)系DL：“個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款”（12MIG/22MIG）“其中：非居民”（12MIH/22MIH）校驗(yàn)關(guān)系DM：“3.財(cái)政性

52、存款”（12MIK/22MIK）=“代理財(cái)政存款”（12MIM/22MIM）+“國(guó)庫(kù)定期存款”（12MIS/22MIS）校驗(yàn)關(guān)系DN：“代理財(cái)政存款”（12MIM/22MIM）=“中央財(cái)政存款”（12MIN/22MIN）+“地方財(cái)政存款”（12MIP/22MIP）+“財(cái)政預(yù)算外存款”（12MIQ/22MIQ）+“其他財(cái)政性存款”（12MIR/22MIR）校驗(yàn)關(guān)系DO：“4.臨時(shí)性存款”（12MIV/22MIV）=“應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款”（12MIW/22MIW）+“匯出匯款”（12MIY/22MIY）+“匯入?yún)R款”（12MIZ/22MIZ）校驗(yàn)關(guān)系DP：“應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款”（12MIW/22M

53、IW）“其中：境外匯入應(yīng)解匯款”（12MIX/22MIX）校驗(yàn)關(guān)系DQ：“（三）向中央銀行借款”（12MK1/22MK1）=“一年期”（12MK2/22MK2）+“六個(gè)月”（12MK3/22MK3）+“三個(gè)月”（12MK4/22MK4）+“二十天”（12MK5/22MK5）+“再貼現(xiàn)”（12MK6/22MK6）校驗(yàn)關(guān)系DR：“（四）同業(yè)存放款項(xiàng)”（12MKA/22MKA）=“1.同業(yè)存放活期款項(xiàng)”（12MKB/22MKB）+“2.同業(yè)存放定期款項(xiàng)”（12MMA/22MMA）校驗(yàn)關(guān)系DS：“1.同業(yè)存放活期款項(xiàng)”（12MKB/22MKB）=“貨幣當(dāng)局存放”（12MKC/22MKC）+“境內(nèi)銀行業(yè)

54、存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MKF/22MKF）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MKG/22MKG）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MKH/22MKH）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MKP/22MKP）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MKQ/22MKQ）+“境內(nèi)金融控股公司存放”（12MKW/22MKW）+“境內(nèi)特殊目的載體存放”（12MKY/22MKY）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)存放”（12MM2/22MM2）+“境外同業(yè)存放”（12MM3/22MM3）校驗(yàn)關(guān)系DT：“貨幣當(dāng)局存放”（12MKC/22MKC）=“中央銀行存放”（12MKD/22MKD）+“國(guó)家外匯管理局存放”

55、（12MKE/22MKE）校驗(yàn)關(guān)系DU：“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MKH/22MKH）“其中：境內(nèi)證券公司存放”（12MKI/22MKI）+“其中：境內(nèi)期貨公司存放”（12MKN/22MKN）校驗(yàn)關(guān)系DV：“其中：境內(nèi)證券公司存放”（12MKI/22MKI）=“客戶(hù)交易結(jié)算資金專(zhuān)用存款”（12MKJ/22MKJ）+“自有資金專(zhuān)用存款”（12MKK/22MKK）+“自有資金其他存款”（12MKM/22MKM）校驗(yàn)關(guān)系DW：“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MKQ/22MKQ）“其中：境內(nèi)結(jié)算公司存放”（12MKR/22MKR）+“其中：境內(nèi)期貨交易所存放”（12MKV/22MKV）校驗(yàn)

56、關(guān)系DX：“其中：境內(nèi)結(jié)算公司存放”（12MKR/22MKR）=“清算備付金專(zhuān)用存款”（12MKS/22MKS）+“自有資金專(zhuān)用存款”（12MKT/22MKT）+“驗(yàn)資專(zhuān)戶(hù)存款”（12MKU/22MKU）校驗(yàn)關(guān)系DY：“境內(nèi)金融控股公司存放”（12MKW/22MKW）“其中：中央金融控股公司存放”（12MKX/22MKX）校驗(yàn)關(guān)系DZ：“境內(nèi)特殊目的載體存放”（12MKY/22MKY）“其中：托管封閉式投資基金存款”（12MKZ/22MKZ）+“其中：托管開(kāi)放式投資基金存款”（12MM1/22MM1）校驗(yàn)關(guān)系EA：“境外同業(yè)存放”（12MM3/22MM3）=“境外存款性公司存放”（12MM4/

57、22MM4）+“境外其他金融性公司存放”（12MM5/22MM5）校驗(yàn)關(guān)系EB：“2.同業(yè)存放定期款項(xiàng)”（12MMA/22MMA）=“貨幣當(dāng)局存放”（12MMB/22MMB）+“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MME/22MME）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MMG/22MMG）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MMH/22MMH）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MMJ/22MMJ）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MMK/22MMK）+“境內(nèi)金融控股公司存放”（12MMM/22MMM）+“境內(nèi)特殊目的載體存放”（12MMP/22MMP）+“境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)存放”（12

58、MMQ/22MMQ）+“境外同業(yè)存放”（12MMR/22MMR）校驗(yàn)關(guān)系EC：“貨幣當(dāng)局存放”（12MMB/22MMB）=“中央銀行存放”（12MMC/22MMC）+“國(guó)家外匯管理局存放”（12MMD/22MMD）校驗(yàn)關(guān)系ED：“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MME/22MME）“其中：郵政儲(chǔ)蓄銀行老協(xié)議存款”（12MMF/22MMF）校驗(yàn)關(guān)系EE：“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放”（12MMH/22MMH）“其中：境內(nèi)證券公司存放”（12MMI/22MMI）校驗(yàn)關(guān)系EF：“境內(nèi)金融控股公司存放”（12MMM/22MMM）“其中：中央金融控股公司存放”（12MMN/22MMN）校驗(yàn)關(guān)系EG：“境外同業(yè)存放”（12MMR/22MMR）=“境外存款性公司存放”（12MMS/22MMS）+“境外其他金融性公司存放”（12MMT/22MMT）校驗(yàn)關(guān)系EH：“（五）同業(yè)拆借”（12MN1/22MN1）=“境內(nèi)銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)拆入”（12MN2/22MN2）+“境內(nèi)銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)拆入”（12MN3/22MN3）+“境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)拆入”（12MN4/22MN4）+“境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)拆入”（12MN5/22MN5）+“境內(nèi)交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)拆入”（12MN6/22MN6）+“境內(nèi)金融控股公司拆入”（12MN7/22