外匯交易實驗實訓教程PPT課件

1、外外匯匯交易交易實驗實訓教實驗實訓教程程導論導論1什么是外匯交易什么是外匯交易3 本課程的內(nèi)容本課程的內(nèi)容2 為什么要學習外匯交易為什么要學習外匯交易4 本課程的要求本課程的要求什什么么是外是外匯匯交易交易 貨幣與貨幣互換交易 零和游戲-不是你死就是我活 是博弈論的一個概念，意指在游戲雙方中，一方得益必然意味著一方損失。博弈各方的收益和損失相加總和永遠為“零”，沒有“雙贏”的可能。 下棋、打牌都是零和游戲 股票市場VS外匯市場為為什什么么要要學習學習外外匯匯交易交易 外匯風險管理 企業(yè)、銀行、政府 個人理財 外匯經(jīng)紀人企企業(yè)業(yè)外外匯風險匯風險 某公司是一家生產(chǎn)型的涉外企業(yè)，原材料大部分從國外進

2、口，生產(chǎn)的產(chǎn)品約有三分之一銷往國外。企業(yè)出口收匯的貨幣主要是美元，進口支付的貨幣除美元外，主要還有歐元和英鎊。該企業(yè)每個月大約還有100萬美元的外匯收入，400萬美元左右的非美元（歐元、英鎊）對外支付。 假設你是企業(yè)的風控部的職員，你應該如何規(guī)避外匯風險銀銀行外行外匯風險匯風險 假設中國銀行2012年8月24日的外匯交易情況為：即期交易買進1000萬美元，賣出800萬美元，多頭200萬；遠期交易買進100萬美元，賣出400萬美元，空頭300萬。 假設你是銀行風控部經(jīng)理，怎么做？儲備儲備外外匯風險匯風險 歐債危機、國際金融危機 -外匯匯價劇烈波動；儲備嚴重縮水 如果你是外匯管理局的儲備管理人員？

3、個個人理人理財財經(jīng)紀經(jīng)紀人收益比人收益比較較白領外企高管董事長/總裁外匯經(jīng)紀人平均月收入1萬-2萬5萬-10萬50萬1.6萬（介紹客戶資金量=1萬美圓）4.8萬（介紹客戶資金量=3萬美圓）16萬（介紹客戶資金量=10萬美圓）80萬（介紹客戶資金量=50萬美圓）本本課課程的程的內(nèi)內(nèi)容容 外匯與外匯市場 外匯交易產(chǎn)品：即期、遠期、期貨、期權交易、其他衍生外匯交易 主要學習交易的原理、交易規(guī)則、交易程序等 個人外匯買賣和結算 個人外匯交易實驗 基本面分析和技基本面分析和技術術分析分析第一部分第一部分 外外匯與匯與外外匯匯市市場場 外匯 匯率 外匯市場 中國外匯市場 我國的外匯管理一、外一、外匯匯 外

4、匯的概念廣義外匯 狹義外匯的特點可自由兌換普遍接受可償外外匯匯的分的分類類 1.以限制程度和國際支付方式劃分：(1)自由外匯，以自由兌換貨幣所表示的在國際結算中普遍接受的支付手段或金融資產(chǎn)；(2)有限自由兌換外匯，在一定條件下或一定區(qū)域內(nèi)可自由兌換；（3）記賬外匯：在雙邊貿(mào)易協(xié)定下所使用的計價結算單位，不能自由兌換。 一般是分為（1）和（3）外外匯匯的分的分類類 2.以持有者劃分：(1)官方外匯(2)私人外匯 3.以外匯來源或用途劃分：(1)貿(mào)易外匯 (2)非貿(mào)易外匯。 4.以外匯交割期限劃分：(1)即期外匯 (2)遠期外匯。外外匯匯的功能的功能匯匯率率世界主要貨幣名稱及貨幣符號（P6）銀行如

5、何報價買入價和賣出價判斷匯率的上漲和下跌外匯匯率中“點”的含義中行外中行外匯匯牌價（人民牌價（人民幣幣/100外外幣幣）買賣匯買賣匯價價買”與“賣”均是站在報價行的角度而言，不是站在詢價行與客戶的角度。較小的數(shù)字是報價行買入單位貨幣的價格，較大的數(shù)字是報價行賣出單位貨幣的價格。買價與賣價之間有個差額，差幅在15之間，該差額即點差是銀行經(jīng)營外匯買賣的毛收益。買賣匯買賣匯價的判價的判斷斷某日中行報價： USD/JPY 108.10 / 108.15 假設某進口商需從中行買入100 萬日元 用于支付貨款，其適用匯率應是多少？某日中行報價： EUR/USD 1.5500 / 1.5510 假設某進口商

6、需從中行買入100 萬歐元 用于支付貨款，其適用匯率應是多少？個個人人外外匯匯交易交易匯匯率行情率行情匯匯率上升和下跌的判率上升和下跌的判斷斷（FOREXPRO模模擬擬平臺）平臺） 根據(jù)國際慣例，紅色、綠色和黃色表示出匯率的變化情況。紅色表示下跌，綠色表示上漲，黃色表示持平。這個賣價低這個賣價低于買價？于買價？匯匯率上升和下跌的判率上升和下跌的判斷斷（工行行情）（工行行情）和國際慣例不同，跟我和國際慣例不同，跟我國股市的升降表示相同國股市的升降表示相同外外匯匯匯匯率中率中“ “點點” ”的含的含義義 中國外匯市場即期交易報價規(guī)則招行外招行外匯匯行情表行情表外外匯匯匯匯率中率中“ “點點” ”的

7、含的含義義-國際國際行情行情報報價價外外匯匯市市場場包括交易所交易和場外交易市場外匯交易的參與者了解主要的外匯市場場場外交易市外交易市場場的特征的特征有市無場交易時間的連續(xù)性零和游戲（零和博弈）外匯市場的優(yōu)勢： 全球最大的市場 全球最公平、最透明的市場 各匯率的走勢最為規(guī)范、最符合技術分析的原理全球外全球外匯匯市市場場是一個是一個24 小時的市場小時的市場 格林威治格林威治時間時間（Greenwich MeanTime，GMT）是指位于英國倫敦郊區(qū)的皇家格林尼治天文臺的標準時間，因為本初子午線被定義在通過那里的經(jīng)線。是英國的標準時間，也是世界各地時間的參考標準。中英兩國的標準時差為8個小時，即英即英國國的的當當?shù)氐貢r間時間比中比中國國的北京的北京時間晚時間晚8小小時時。外外匯匯交易的最佳交易的最佳時時段段 1、兩大外匯交易地區(qū)重疊交易時段：如亞洲和歐洲市場重疊（北京時間15:00-16:00左右），歐洲和北美洲市場重疊（北京時間20:00-24:00左右）的交易時段市場最活躍 。 2、倫敦、紐約外匯市場交易時段：特別是倫敦、紐約兩