金碟KIS財務軟件教程-出納管理.doc

1、系統(tǒng)概述出納管理系統(tǒng)是金蝶KIS專業(yè)版的組成部分之一。它既可同賬務處理系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供給出納人員使用.出納管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務，包括現(xiàn)金業(yè)務、銀行業(yè)務及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護等內(nèi)容. 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)出納管理系統(tǒng)既可獨立使用，也可與其他系統(tǒng)配合使用，形成完整的出納和整體的KIS管理體系.與總賬系統(tǒng)的集成 出納管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除了進行手工錄入外,我們還提供了從總賬中引入的功能。 系統(tǒng)特點本系統(tǒng)具有以下特點：Ø  清晰明了的出納管理結(jié)構(gòu)Ø  強大的對賬功能Ø  強大的查詢

2、功能Ø  自動化程度高Ø  應用靈活清晰明了的出納管理結(jié)構(gòu)出納管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款所有的內(nèi)容,并提供各種報表的查詢和打印、銀行存款日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強大功能。強大的對賬功能提供銀行存款日記賬與總賬對賬、銀行日記賬與銀行對賬單對賬、現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金對賬的功能。銀行存款日記賬與總賬按科目小計或幣別合計選項進行自動對賬,操作起來非常方便;銀行存款對賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨使用,也可結(jié)合起來使用，為出納人員提供了極大的自動化和可操作化功能；每日可與庫存現(xiàn)金對賬，實現(xiàn)現(xiàn)金的日清月結(jié)。強大的查詢功能能

3、按用戶輸入的單一或多種并存的條件輸出滿足條件的各種資金報表。自動化程度高能自動生成有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的日報表，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬。應用靈活它既能與賬務處理系統(tǒng)配合使用，又能與其他系統(tǒng)分離而獨立運行，幫助完成出納的管理工作。 現(xiàn)金出納工作是重要的會計工作崗位，負責核算與管理企業(yè)、事業(yè)單位最活躍的資金.現(xiàn)金模塊的管理是企事業(yè)單位財務部門按照國家的政策和規(guī)定，對現(xiàn)金收入、付出和庫存進行預算、監(jiān)督和控制，是財務管理中資金管理的重要內(nèi)容，也是出納會計的一項重要工作.本章主要介紹現(xiàn)金部分的各種業(yè)務管理，包括：現(xiàn)金日記賬、庫存現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金對賬、現(xiàn)金日報表等?，F(xiàn)金模塊主要有以下

4、功能點：Ø  現(xiàn)金日記賬Ø  現(xiàn)金盤點單Ø  現(xiàn)金對賬Ø  現(xiàn)金日報表現(xiàn)金日記賬在KIS主界面中,選擇出納管理"現(xiàn)金日記賬，進入該處理過程。現(xiàn)金日記賬,是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進行嚴格的日常監(jiān)督及核算的賬簿.現(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。*  現(xiàn)金日記賬的增加*  修改現(xiàn)金日記賬*  刪除現(xiàn)金日記賬*  查詢現(xiàn)金日記賬*  現(xiàn)金日記賬預覽、打印*&#

5、160; 引出現(xiàn)金日記賬的新增現(xiàn)金日記賬的新增有三種方法：直接從總賬引入現(xiàn)金類憑證記錄可按日或期間引入日記賬；能選擇按對方科目或現(xiàn)金類科目進行引入。 直接逐筆新增日記賬可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。 從外部賬套引入日記賬系統(tǒng)工具數(shù)據(jù)交換工具數(shù)據(jù)交換平臺-現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出通常情況下不進行混合使用，因為這樣會增加對賬難度。對有些長期不用的賬戶，可以通過“禁用”使該賬戶不顯示。直接從總賬引入現(xiàn)金日記賬如果您的業(yè)務量很大，可以選擇文件從總賬引入現(xiàn)金日記賬或在工具欄上單擊【引入】，系統(tǒng)會自動引入現(xiàn)金類所有憑證，界面與總賬數(shù)據(jù)里引入現(xiàn)金日記賬相同。引入現(xiàn)金日記賬的條件設(shè)置主

6、要有以下幾類：會計期間、會計科目、引入方式、期間模式、日期和憑證范圍等.會計期間：引入現(xiàn)金日記賬的會計期間在通常情況下默認為賬套當前期間，如果用戶采用預錄入方式，也可以引入下一期的現(xiàn)金日記賬。引入下一期的現(xiàn)金日記賬不參與期末結(jié)賬,這樣既達到了嚴格控制，又達到了靈活處理的原則.引入方式：如果選擇“按現(xiàn)金科目”，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的現(xiàn)金科目的第一個對應科目引入現(xiàn)金日記賬;如果選擇“按對方科目”，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的現(xiàn)金科目的所有的對應科目引入現(xiàn)金日記賬，即將該筆憑證拆分成多筆登記日記賬（憑證號相同），這在一對多的情況尤為明顯。期間模式分為兩種：只引入本日憑證和引入本期所有憑證.日期也分為兩種：使用憑證

7、日期和使用系統(tǒng)日期。使用憑證日期引入日記賬時，若總賬系統(tǒng)中的憑證有業(yè)務日期，且業(yè)務日期屬于本期,則引入日記賬時業(yè)務日期優(yōu)先于憑證記賬日期，引入的是總賬的業(yè)務日期;否則引入的日記賬是總賬憑證的記賬日期.憑證范圍包括：憑證字、憑證號、制單人及憑證狀態(tài)（是否審核、過賬）憑證號為空時系統(tǒng)默認為全部，輸憑證號時不能輸0。當用戶設(shè)置完成這些引入條件后,就可以引入現(xiàn)金日記賬了。引入的結(jié)果分別可以在各個現(xiàn)金科目中可以看到。手工錄入現(xiàn)金日記賬在現(xiàn)金日記賬主界面選擇【新增】,進入手工錄入界面。手工錄入現(xiàn)金日記賬又可分為單筆輸入和多行輸入.錄入時還可以定義系統(tǒng)是否采用【固定匯率】。手工增加現(xiàn)金日記賬時，如果輸入的“

8、對方科目"是銀行科目，則保存時應該同時將該筆日記賬保存到“對方科目"所指定對應的銀行科目中去，在查看該銀行科目的銀行日記賬時,雙擊調(diào)出的該筆日記賬中,“對方科目”中顯示的是該現(xiàn)金科目。多行輸入在現(xiàn)金日記賬主界面單擊鼠標右鍵選擇【多行輸入】或在操作下的單擊【多行輸入】，多行輸入可以進行插入行、刪除行、復制行和粘貼行等操作，可以選擇不同的科目、期間。數(shù) 據(jù) 項說          明必填項（是/否)日期輸入現(xiàn)金日記賬的日期。是當日序號當日序號為數(shù)值型的整數(shù)，最大為9位數(shù)。必須大于或等于1。

9、系統(tǒng)按“日期”生成序號，每次錄入時，系統(tǒng)自動顯示新增日記賬條目“日期"當日最大號+1,不填補斷號。用戶可修改當日序號。是憑證字的輸入輸入憑證字時,您可以單擊一下要輸入的憑證字所在的欄，在彈出的下拉框中便會顯示出有關(guān)憑證字的選項，您可在其中選擇需要的選項，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行.否憑證號的輸入直接在該欄輸入憑證對應的憑證號即可.否摘要的輸入輸入摘要時，您可以單擊要輸入的摘要所在的欄,自定義錄入摘要。如果有摘要庫,單擊F7鍵，系統(tǒng)自動調(diào)用摘要庫.也可以直接輸入摘要庫中所設(shè)置的摘要代碼，點擊回車,系統(tǒng)可以自動帶入對應的摘要內(nèi)容。是對方科目的輸入輸入對方科目時，您單擊要輸入的對方科目

10、所在的欄，選定要填入的有關(guān)位置后，單擊F7鍵進行選擇，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。如果“對方科目”選取的科目是下掛核算項目的，必須錄入核算項目. 否借貸方金額輸入憑證對應的借貸方金額即可。是賬套的下一期間是給用戶預錄入用的?！罢焙汀皩Ψ娇颇俊本梢酝ㄟ^按F7鍵或“代碼”鍵調(diào)用。單行輸入在現(xiàn)金日記賬主界面，在操作下或單擊鼠標右鍵把多行錄入的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。與多行錄入的區(qū)別在于單行輸入只能一筆一筆的進行手工輸入.并且在錄入日記賬時默認為上一張憑證的憑證字.其數(shù)據(jù)項錄入與多行錄入相同，請參照。在進行現(xiàn)金日記賬錄入的時候,因設(shè)置的科目比較多，如果不留意把一個科目的誤錄入到另

11、一個科目中，則不需要刪除，重新到另一個科目中增加。只需要修改該條現(xiàn)金日記賬賬記錄，重新選擇正確的科目和幣別，單擊【保存】，即可將該條記錄從原來的現(xiàn)金日記賬科目下消除，保存到新的現(xiàn)金日記賬科目下。從外部賬套引入現(xiàn)金日記賬系統(tǒng)工具數(shù)據(jù)交換工具-數(shù)據(jù)交換平臺現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出新建任務，根據(jù)向?qū)е翑?shù)據(jù)選項界面：數(shù)據(jù)項說明會計期間會計期間必須=目標賬套當前出納期間，默認為目標賬套當前出納期間源科目和源幣別兩者為一一對應關(guān)系,且都為不可編輯項目.內(nèi)容來自源賬套出納系統(tǒng)中科目和其對應的幣別，每個科目+幣別為一條記錄目標科目可選，下拉列表中出現(xiàn)的為目標賬套中對應的出納系統(tǒng)中科目屬性為現(xiàn)金科目銀行科目

12、的相關(guān)會計科目。默認取對應源科目代碼相同的科目目標幣別不可編輯，檢查目標科目是否擁有與源科目一致的幣別（按幣別代碼判斷)，如有則取該幣別，如沒有則為空“”勾選則表示做對應科目的數(shù)據(jù)引入引出，不勾選則相反.當目標科目和目標幣別至少有一個為空時，該記錄前的為灰不可勾選,表示該記錄不參與數(shù)據(jù)引入引出。以下類型記錄引入失?。ㄊ√崾拘畔⑷?shù)都為源賬套數(shù)據(jù)）:在源賬套中存在與目標賬套“日期”+“當日序號"相同的記錄不引入當源賬套中“憑證字號+憑證期間”在目標賬套中不存在的記錄不引入當源賬套中“對方科目（含核算項目)”在目標賬套中不存在的記錄不引入經(jīng)手人/制單人在目標賬套中不存在的記錄不引入自動

13、生成對方科目日記賬參數(shù)對引入引出功能不生效修改現(xiàn)金日記賬如果需要修改現(xiàn)金日記賬,在現(xiàn)金日記賬界面選擇需要修改的內(nèi)容，單擊【修改】，修改相關(guān)信息后，單擊【保存】即可。修改現(xiàn)金日記賬的操作與新增現(xiàn)金日記賬的操作相似。請參照。刪除現(xiàn)金日記賬如果需要刪除現(xiàn)金日記賬，在現(xiàn)金日記賬界面選擇需要刪除的內(nèi)容,單擊【刪除】即可。查詢現(xiàn)金日記賬方 案 描          述是否必需（是/否）一打開單擊現(xiàn)金日記賬主界面的【打開】，可以設(shè)定打開科目、幣別、期間及一些選項?？颇考皫艅e：科目是指從總賬中引入的明細科目,幣

14、別是指該明細科目所對應的幣別.“顯示禁用科目”是指顯示已被禁用科目的現(xiàn)金日記賬.期間顯示有按期間和日期兩種方式,本日、本期、本年和所有期間都是這兩種方式的快捷方式，其中所有期間是指出納管理系統(tǒng)啟用期間至出納管理系統(tǒng)當前期間（如果有預錄入數(shù)據(jù)，結(jié)束期間為預錄入期間）。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣。其中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣，幣別仍為原幣；原幣和本位幣相當于幣別多欄式的顯示。顯示欄數(shù)是由六種選擇組合而成，包括:顯示年初余額、顯示明細記錄、顯示本日合計、顯示本期合計、顯示本年累計和顯示總計.其中“顯示總計”是指顯示所有期間的合計數(shù)是二過濾是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)

15、容的過濾，還可以過濾一些特殊條件,（如大于10000元、不等于10000元等).在現(xiàn)金日記賬的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】，有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾.否打開和過濾的區(qū)別:【打開】是一個主要功能,可以打開科目、幣別、期間及一些選項。【過濾】是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如：大于10000元、不等于10000元等）。對于在結(jié)束初始化后引入的新科目，只能查詢引入期間以后期間的報表數(shù)據(jù)。如賬套啟用在2004年10期，在11期新增了一現(xiàn)金科目，從總賬引入科目,引期間為2004年11期,則在查

16、詢相關(guān)的現(xiàn)金報表時，只能查詢2004年11期以后的報表數(shù)據(jù)，不能查詢2004年10期的報表數(shù)據(jù)。查詢其他的現(xiàn)金的相關(guān)報表也是同樣處理?，F(xiàn)金日記賬套打在工具菜單中,系統(tǒng)了日記賬的套打功能。點擊【文件】菜單下的【套打設(shè)置】，進入套打設(shè)置的界面,可以進行套打模板的設(shè)置.選擇具體的套打模塊后，在【文件】菜單下選擇了【使用套打】，則在打印預覽和打印時，會按照所設(shè)置的套打模板進行日記賬的打印?，F(xiàn)金日記賬預覽、打印在現(xiàn)金日記賬界面選擇【預覽】、【打印】即可。引出單擊文件選擇【引出】，您就可以把現(xiàn)金日記賬引出為各種格式的文件。現(xiàn)金日記賬生成憑證(一）首先進行生成憑證的 “選項”設(shè)置：按單異常處理:控制按單情況

17、下出現(xiàn)異常的處理方式（匯總生成憑證則無論是否異常都調(diào)出編輯界面都是編輯該憑證）異常處理說明：憑證保存時必要信息：業(yè)務日期、日期、憑證字、憑證號、科目、借方金額和貸方金額，其中任何一項都不能缺少。選項說明憑證字決定生成的憑證上的憑證字編輯該憑證如果勾選則在生成憑證失敗時，彈出憑證錄入界面,用戶可以對憑證進行修改跳過該憑證如果勾選則生成憑證失敗時，系統(tǒng)不做任何提示，繼續(xù)往下生成，直到所有日記賬記錄完成生成憑證過程再由生成憑證報告提示停止生成憑證如果勾選則生成憑證失敗時，系統(tǒng)停止繼續(xù)生成憑證日記賬中”科目”相同合并勾選時合并日記賬記錄中“科目”內(nèi)容,如果選中的日記賬記錄中“科目”既有借方也有貸方，則

18、匯總生成憑證支持按借方和貸方合并（兩者金額不相抵)。日記賬記錄“對方科目"即使相同也不合并日記賬中”對方科目"相同合并勾選時日記賬記錄“對方科目”相同合并（二）憑證生成的方法可以同時選擇一條或多條日記賬記錄,選擇生成憑證的方式，按單生成或匯總生成憑證。1。     按單生成憑證如果選擇按單生成憑證，則對于選擇的日記賬記錄以一對一方式生成憑證,即一條日記賬記錄就生成一張憑證。2。    匯總生成憑證如果選擇匯總生成憑證，則所有選擇的符合條件的日記賬記錄生成一張憑證.選擇的日記賬記錄如果存在跨期，則

19、生成憑證時分別按出納系統(tǒng)期間匯總生成多張憑證（一個期間一張）（三）刪除憑證日記賬生成憑證后,點擊工具欄中的【刪憑證】按鈕，可以將已生成的憑證刪除，刪除憑證后，在日記賬中憑證字號的信息將顯示為空.用戶可以修改日記賬記錄，再次生成憑證.（四）結(jié)賬相關(guān)1、出納系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬期間的日記賬不能生成憑證。2、日記賬生成的憑證日期不能是總賬已結(jié)賬的期間，必須是未結(jié)賬的期間。出納期間財務期間是否可以生成憑證2009年2期2009年3期不可以，提示:“總賬當前期間為：2009年3期 不能生成憑證！”2009年2期2009年2期可以.但不可以生成1期的憑證2009年2期2009年1期可以。（五）權(quán)限生成憑證受憑證新

20、增權(quán)限控制；刪除憑證受刪除、刪除其他用戶憑證控制現(xiàn)金盤點單¨  現(xiàn)金盤點單的增加¨  修改現(xiàn)金盤點單¨  刪除現(xiàn)金盤點單¨  查詢現(xiàn)金盤點單¨  賬實核對¨  現(xiàn)金盤點單預覽、打印¨  引出現(xiàn)金盤點單是指出納人員在每天業(yè)務終了以后，對現(xiàn)金進行盤點的結(jié)果.現(xiàn)金盤點單的增加在KIS主界面中,選擇出納管理"現(xiàn)金盤點單,進入“現(xiàn)金盤點單”界面，選擇查詢的科目、日期可以查看某幣別、某一時點的盤點表。單擊【新增】，您可以選擇要盤點的科目、幣別、日期,然后錄入

21、有關(guān)盤點的數(shù)據(jù)。在該表上只用輸入數(shù)量，小計金額將自動生成。如果結(jié)果與上次相同，也可【取上次盤點數(shù)】，或在次基礎(chǔ)上加以修改,以簡化您的工作量。修改現(xiàn)金盤點單單擊工具欄中的【修改】或選擇操作修改，對現(xiàn)金盤點單進行操作,同【新增】。刪除現(xiàn)金盤點單單擊【刪除】,提示“確實要刪除該現(xiàn)金盤點單嗎?"，單擊【確定】刪除.查詢現(xiàn)金盤點單在現(xiàn)金盤點單的主界面上單擊【打開】,彈出條件選項框?？晒┯脩暨x擇的日期范圍有：本日、本期、本年和所有期間；還可以選擇【顯示禁用科目】，以顯示已被禁用科目的盤點情況。賬實核對賬實核對實際上是現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金核對。通過賬實核對，如果現(xiàn)金實有數(shù)大于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為

22、盤盈;如果盤點現(xiàn)金實有數(shù)小于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤虧。在盤點單的底部會清楚地顯示。為了核對賬實相符，必須保證現(xiàn)金盤點時點和現(xiàn)金日記賬登賬時點保持相對的一致?，F(xiàn)金盤點單實際上是出納員定期，不定期的賬實核對.現(xiàn)金盤點單預覽、打印在現(xiàn)金盤點單界面選擇【預覽】、【打印】即可。引出選擇文件>引出，您就可以把現(xiàn)金盤點單引出為各種格式的文件。 現(xiàn)金對賬現(xiàn)金對賬是指系統(tǒng)自動將出納賬與日記賬（總賬）當期現(xiàn)金發(fā)生額，現(xiàn)金余額進行核對，并生成對賬表.¨  現(xiàn)金對賬¨  打開現(xiàn)金對賬¨  現(xiàn)金對賬預覽、打印¨  引出現(xiàn)金

23、對賬在KIS主界面中，選擇出納管理"現(xiàn)金對賬，系統(tǒng)會彈出“現(xiàn)金對賬”的主界面.查詢的主要內(nèi)容有：出納管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、實際盤點的金額.打開現(xiàn)金對賬如果您要更改查詢條件，可以單擊【打開】。過濾的條件有：科目、幣別及三種對賬方式，用戶可根據(jù)實際需要進行選擇。過濾出來的正確結(jié)果是出納管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)完全一致。若兩者余額或發(fā)生額有差異,就需要核對明細賬，查明差異的原因?，F(xiàn)金對賬實際是出納管理系統(tǒng)出納賬與總賬日記賬的對賬。你可以根據(jù)借貸方發(fā)生額的核對，找到一些差異的線索.現(xiàn)金對賬預覽、打印在現(xiàn)金對賬界面選擇【預覽】、【打印】即可。引出單擊文件選擇【引出】，您

24、就可以把現(xiàn)金對賬引出為各種格式的文件。 現(xiàn)金日報表為了及時掌握貨幣資金的流動情況，企業(yè)的管理當局一般都要求財務部門每日提供現(xiàn)金、銀行存款日報表.系統(tǒng)的現(xiàn)金部分提供了現(xiàn)金日報表,通過當日現(xiàn)金收支及賬面余額的輸出,不僅為企業(yè)現(xiàn)金的管理提供了方便,而且為管理者及時了解和掌握本企業(yè)的資金狀況和合理運用資金提供了參考數(shù)據(jù)。¨  現(xiàn)金日報表¨  現(xiàn)金日報表的查詢¨  現(xiàn)金日報表的預覽、打印¨  引出現(xiàn)金日報表在KIS主界面中，選擇出納管理"現(xiàn)金日報表，進入該處理過程.現(xiàn)金日報表是根據(jù)您錄入或引入的現(xiàn)金日記賬

25、自動生成。現(xiàn)金日報表的查詢查詢現(xiàn)金日報表具體可分為兩類：【打開】、【過濾】：方 案 描          述是否必需（是/否）一打開單擊【打開】，可以設(shè)定日報表的日期、幣別、顯示欄數(shù)。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣.其中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣，幣別仍為原幣；原幣和本位幣相當于幣別多欄式的顯示。顯示欄數(shù)是由四種選擇組合而成，包括:顯示禁用科目、顯示明細科目、顯示幣別小計、顯示總計。其中“顯示禁用科目”是指顯示已被禁用科目的現(xiàn)金日報表。是二過濾是一個重要的輔助功能，是對已

26、有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件，（如大于10000元、不等于10000元等）.在現(xiàn)金日報表的工具欄上單擊【過濾】,您將要過濾的條件輸入該界面上的過濾條件對話框，然后單擊【確定】,有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出.單擊【取消】退出過濾.否打開和過濾的區(qū)別:【打開】是一個主要功能,可以打開科目、幣別、期間及一些選項.【過濾】是一個重要的輔助功能,是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如:大于10000元、不等于10000元等）.現(xiàn)金日報表預覽、打印在現(xiàn)金日報表界面選擇【預覽】、【打印】即可。引出單擊文件選擇【引出】,您就可以把現(xiàn)金日報表引出為各種格式的文件. 銀行存款本章主要介紹銀行

27、部分的各種業(yè)務管理，包括：銀行日記賬，銀行對賬單,銀行存款對賬，余額調(diào)節(jié)表，銀行存款日報表等.銀行存款模塊主要有以下功能點:Ø  銀行日記賬Ø  銀行對賬單Ø  銀行存款對賬Ø  余額調(diào)節(jié)表Ø  長期未達賬Ø  銀行對賬日報表Ø  銀行存款日報表Ø  銀行存款與總賬對賬銀行存款日記賬在KIS主界面中，選擇出納管理"銀行存款日記賬進入該處理過程。它主要處理有關(guān)銀行存款日記賬的各種日常操作。銀行存款日記賬,是用來逐日逐筆反映銀行存

28、款增減變化和結(jié)余情況的賬簿。通常，銀行存款日記賬由出納人員進行登記。通過銀行存款日記賬,可以序時詳盡提供每一筆銀行存款收付的具體信息，全面反映銀行存款的增減變化與結(jié)存情況.注意事項     銀行存款日記賬的登記依據(jù)是收款憑證和付款憑證.具體地講，就是銀行存款收款憑證、銀行存款付款憑證和部分現(xiàn)金付款憑證。這里所說的部分現(xiàn)金付款憑證，是指將現(xiàn)金存入銀行的業(yè)務，只填現(xiàn)金付款憑證，不填銀行存款收款憑證。在這種情況下的銀行存款增加只能依據(jù)其相關(guān)的現(xiàn)金付款憑證進行登記。注意事項      ¨  銀行存款日記賬的增加&

29、#168;  修改銀行存款日記賬¨  刪除銀行存款日記賬¨  查詢銀行存款日記賬¨  銀行存款日記賬預覽、打印¨  引出銀行存款日記賬的增加銀行存款日記賬的增加有三種方法：(一）直接從總賬引入銀行存款類憑證記錄可按日或期間引入日記賬;能選擇按對方科目或銀行存款類科目進行引入. (二）直接逐筆新增日記賬可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。 （三）從外部賬套引入日記賬系統(tǒng)工具-數(shù)據(jù)交換工具-數(shù)據(jù)交換平臺-現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出通常情況下不進行混合使用，因為這樣會增加對賬難度.對有些長期不用

30、的賬戶，可以通過“禁用”使該賬戶不顯示。直接從總賬引入銀行存款日記賬如果您的業(yè)務量很大，可以選擇文件>從總賬引入銀行存款日記賬或在工具欄上單擊【引入】，系統(tǒng)會自動引入銀行存款類所有憑證，界面同總賬數(shù)據(jù)里的引入銀行存款日記賬。引入銀行存款日記賬的條件設(shè)置主要有以下幾類：會計期間、會計科目、引入方式、期間模式、日期和憑證范圍等.會計期間：引入銀行存款日記賬的會計期間在通常情況下默認為賬套當前期間,如果用戶采用預錄入方式，也可以引入下一期的銀行存款日記賬。引入下一期的銀行存款日記賬不參與期末結(jié)賬,這樣即達到了嚴格控制，又達到了靈活處理的原則。已被禁用的科目不顯示，用戶可自定義選擇所引入的科目。

31、引入方式：如果選擇按銀行存款科目>，系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的銀行存款科目的第一個對應科目引入銀行存款日記賬；如果選擇按對方科目,系統(tǒng)會根據(jù)憑證中的銀行存款科目的所有的對應科目引入銀行存款日記賬，即將該筆憑證拆分成多筆登記日記賬（憑證號相同）,這在一對多的情況尤為明顯.期間模式分為兩種:只引入本日憑證和引入本期所有憑證.日期也分為兩種：使用憑證日期和使用系統(tǒng)日期。使用憑證日期引入日記賬時，可將憑證中的記賬日期和業(yè)務日期一起引入到銀行存款日記賬中。憑證范圍包括:憑證字、憑證號、制單人及憑證狀態(tài)（是否審核、過賬）憑證號為空時系統(tǒng)默認為全部,輸憑證號時不能輸0。當用戶設(shè)置完成這些引入條件后，就可以引入

32、銀行存款日記賬了.引入的結(jié)果分別可以在各個銀行存款科目中可以看到。手工錄入銀行存款日記賬在銀行存款日記賬主界面選擇【新增】，進入手工錄入界面.手工錄入銀行存款日記賬又可分為單筆輸入和多行輸入。錄入時還可以定義系統(tǒng)是否采用【固定匯率】。多行輸入在“銀行存款日記賬”主界面單擊鼠標右鍵選擇多行輸入或選擇操作>多行輸入，多行輸入可以進行插入行、刪除行、復制行和粘貼行等操作,可以選擇不同的科目、期間。數(shù) 據(jù) 項說          明必填項（是/否）業(yè)務日期輸入業(yè)務的實際發(fā)生日期。是日期輸入銀行存款日記賬的記

33、賬日期。是當日序號當日序號為數(shù)值型的整數(shù)，最大為9位數(shù).必須大于或等于1。系統(tǒng)按“日期”生成序號,每次錄入時，系統(tǒng)自動顯示新增日記賬條目“日期”當日最大號+1，不填補斷號。用戶可修改當日序號。是憑證字的輸入輸入憑證字時，您可以單擊一下要輸入的憑證字所在的欄，在彈出的下拉框中便會顯示出有關(guān)憑證字的選項，您可在其中選擇需要的選項，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。否憑證號的輸入直接在該欄輸入憑證對應的憑證號即可.否摘要的輸入輸入摘要時,您可以單擊要輸入的摘要所在的欄,自定義錄入摘要。如果有摘要庫，單擊F7鍵，系統(tǒng)自動調(diào)用摘要庫。也可以直接輸入摘要庫中所設(shè)置的摘要代碼,點擊回車，系統(tǒng)可以自動帶入對應的

34、摘要內(nèi)容。是結(jié)算方式和結(jié)算號輸入該筆銀行存款的結(jié)算方式和結(jié)算號。對于結(jié)算方式，在彈出的下拉框中可顯示有關(guān)的結(jié)算方式選項,您可在其中選擇需要的選項，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。結(jié)算號用戶可自定義輸入。需注意的是如果錄了結(jié)算方式，則必須錄入結(jié)算號；但是，如果錄了結(jié)算號,則不一定要錄入結(jié)算方式.否對方科目的輸入輸入對方科目時，您單擊要輸入的對方科目所在的欄,選定要填入的有關(guān)位置后,單擊F7鍵進行選擇,選中后,有關(guān)選項會自動填入該行。否借貸方金額輸入憑證對應的借貸方金額即可。是對應外幣選擇輸入人民幣賬戶對應的外幣信息。否金額輸入人民幣賬戶對應的外幣金額。否 賬套的下一期間是給用戶預錄入用

35、的?！罢?quot;和“對方科目”均可以通過按F7鍵或“代碼"鍵調(diào)用?！皩鈳拧迸c“金額”兩字段只有新增本位幣與人民幣的日記賬時才可使用.單行輸入在銀行存款日記賬主界面，在操作下或單擊鼠標右鍵把多行錄入的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。與多行錄入的區(qū)別在于單行輸入只能一筆一筆的進行手工輸入.并且在錄入日記賬時默認為上一張憑證的憑證字。其數(shù)據(jù)項錄入與多行錄入一樣，請參照。在進行銀行日記賬錄入的時候，因設(shè)置的科目比較多，如果不留意把一個科目的誤錄入到另一個科目中，則不需要刪除，重新到另一個科目中增加.只需要修改該條銀行日記賬記錄，重新選擇正確的科目和幣別，單擊【保存】按鈕，即可將

36、該條記錄從原來的銀行日記賬科目下消除，保存到新的銀行日記賬科目下.從外部賬套引入銀行存款日記賬系統(tǒng)工具數(shù)據(jù)交換工具數(shù)據(jù)交換平臺現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出新建任務,根據(jù)向?qū)е翑?shù)據(jù)選項界面：數(shù)據(jù)項說明會計期間會計期間必須>=目標賬套當前出納期間，默認為目標賬套當前出納期間源科目和源幣別兩者為一一對應關(guān)系，且都為不可編輯項目。內(nèi)容來自源賬套出納系統(tǒng)中科目和其對應的幣別，每個科目+幣別為一條記錄目標科目可選，下拉列表中出現(xiàn)的為目標賬套中對應的出納系統(tǒng)中科目屬性為現(xiàn)金科目銀行科目的相關(guān)會計科目。默認取對應源科目代碼相同的科目目標幣別不可編輯，檢查目標科目是否擁有與源科目一致的幣別（按幣別代碼判斷

37、）,如有則取該幣別，如沒有則為空 “”勾選則表示做對應科目的數(shù)據(jù)引入引出，不勾選則相反。當目標科目和目標幣別至少有一個為空時，該記錄前的為灰不可勾選,表示該記錄不參與數(shù)據(jù)引入引出。以下類型記錄引入失?。ㄊ√崾拘畔⑷?shù)都為源賬套數(shù)據(jù)）：在源賬套中存在與目標賬套“日期”+“當日序號”相同的記錄不引入當源賬套中“憑證字號+憑證期間”在目標賬套中不存在的記錄不引入當源賬套中“對方科目（含核算項目)"在目標賬套中不存在的記錄不引入經(jīng)手人/制單人在目標賬套中不存在的記錄不引入結(jié)算方式/對應幣別在目標賬套中不存在的記錄不引入自動生成對方科目日記賬參數(shù)對引入引出功能不生效.銀行存款日記賬

38、不引入勾對信息。修改銀行存款日記賬如果需要修改銀行存款日記賬，在銀行存款日記賬界面選擇需要修改的內(nèi)容，單擊【修改】，修改相關(guān)信息后，單擊【保存】即可。修改銀行存款日記賬的操作與新增銀行存款日記賬的操作相似，請參照。刪除銀行存款日記賬如果需要刪除銀行存款日記賬，在銀行存款日記賬界面選擇需要刪除的內(nèi)容，單擊【刪除】即可。已勾對的銀行存款日記賬不允許修改或刪除。必須取消勾對后才允許修改和刪除。以前期間的記錄也是不允許刪除的。成批刪除銀行存款日記賬系統(tǒng)除了提供單條日記賬記錄的刪除外，還提供了成批刪除的功能,通過SHIFT和CTRL鍵可以選擇多條記錄,點擊【刪除】，即將將所選中的記錄批量刪除.已勾對的銀

39、行存款日記賬不允許修改或刪除。必須取消勾對后才允許修改和刪除。以前期間的記錄也是不允許刪除的.查詢銀行存款日記賬查詢銀行存款日記賬具體可分為兩類:【打開】、【過濾】:方 案 描          述是否必需(是/否)一打開單擊銀行存款日記賬主界面的【打開】,可以設(shè)定打開科目、幣別、期間及一些選項.科目及幣別：科目是指從總賬中引入的明細科目，幣別是指該明細科目所對應的幣別.“顯示禁用科目”是指顯示已被禁用科目的銀行存款日記賬.期間顯示有按期間和日期兩種方式,本日、本期、本年和所有期間都是這兩種方式

40、的快捷方式,其中所有期間是指出納管理系統(tǒng)啟用期間至出納管理系統(tǒng)當前期間（如果有預錄入數(shù)據(jù)，結(jié)束期間為預錄入期間）。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣。其中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣，幣別仍為原幣;原幣和本位幣相當于幣別多欄式的顯示.顯示欄數(shù)是由六種選擇組合而成，包括：顯示年初余額、顯示明細記錄、顯示本日合計、顯示本期合計、顯示本年累計和顯示總計。其中“顯示總計”是指顯示所有期間的合計數(shù)。是二過濾是一個重要的輔助功能，是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件,（如大于10000元、不等于10000元等).在銀行存款日記賬的工具欄上單擊【過濾】，您將要過濾的條件輸入該界面上的

41、過濾條件對話框，然后單擊【確定】,有關(guān)的過濾結(jié)果將會顯示出。單擊【取消】退出過濾。否打開和過濾的區(qū)別：【打開】是一個主要功能,可以打開科目、幣別、期間及一些選項?！具^濾】是一個重要的輔助功能,是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件（如:大于10000元、不等于10000元等）.對于在結(jié)束初始化后引入的新科目，只能查詢引入期間以后期間的報表數(shù)據(jù)。如賬套啟用在2004年10期,在11期新增了一銀行科目,從總賬引入科目，引期間為2004年11期，則在查詢相關(guān)的現(xiàn)金報表時，只能查詢2004年11期以后的報表數(shù)據(jù)，不能查詢2004年10期的報表數(shù)據(jù).查詢其他的銀行的相關(guān)報表也是同樣處理。銀行存款日記

42、賬套打在工具菜單中，系統(tǒng)了日記賬的套打功能。點擊【文件】菜單下的【套打設(shè)置】，進入套打設(shè)置的界面，可以進行套打模板的設(shè)置。選擇具體的套打模塊后，在【文件】菜單下選擇了【使用套打】，則在打印預覽和打印時,會按照所設(shè)置的套打模板進行日記賬的打印。銀行存款日記賬預覽、打印在銀行存款日記賬界面選擇【預覽】、【打印】即可.引出單擊文件選擇【引出】，您就可以把銀行存款日記賬引出為各種格式的文件.銀行存款日記賬生成憑證（一)首先進行生成憑證的 “選項”設(shè)置:按單異常處理:控制按單情況下出現(xiàn)異常的處理方式（匯總生成憑證則無論是否異常都調(diào)出編輯界面都是編輯該憑證)異常處理說明:憑證保存時必要信息：業(yè)務日期、日期

43、、憑證字、憑證號、科目、借方金額和貸方金額，其中任何一項都不能缺少。選項說明憑證字決定生成的憑證上的憑證字編輯該憑證如果勾選則在生成憑證失敗時，彈出憑證錄入界面，用戶可以對憑證進行修改跳過該憑證如果勾選則生成憑證失敗時，系統(tǒng)不做任何提示,繼續(xù)往下生成,直到所有日記賬記錄完成生成憑證過程再由生成憑證報告提示停止生成憑證如果勾選則生成憑證失敗時，系統(tǒng)停止繼續(xù)生成憑證日記賬中”科目”相同合并勾選時合并日記賬記錄中“科目”內(nèi)容,如果選中的日記賬記錄中“科目"既有借方也有貸方，則匯總生成憑證支持按借方和貸方合并(兩者金額不相抵)。日記賬記錄“對方科目”即使相同也不合并日記賬中"對方科

44、目"相同合并勾選時日記賬記錄“對方科目"相同合并（二）憑證生成的方法可以同時選擇一條或多條日記賬記錄，選擇生成憑證的方式,按單生成或匯總生成憑證.1.     按單生成憑證如果選擇按單生成憑證，則對于選擇的日記賬記錄以一對一方式生成憑證,即一條日記賬記錄就生成一張憑證。2.    匯總生成憑證如果選擇匯總生成憑證，則所有選擇的符合條件的日記賬記錄生成一張憑證。選擇的日記賬記錄如果存在跨期，則生成憑證時分別按出納系統(tǒng)期間匯總生成多張憑證（一個期間一張)（三）刪除憑證日記賬生成憑證后,點擊工具欄中的

45、【刪憑證】按鈕，可以將已生成的憑證刪除，刪除憑證后，在日記賬中憑證字號的信息將顯示為空。用戶可以修改日記賬記錄，再次生成憑證。（四）結(jié)賬相關(guān)1、出納系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬期間的日記賬不能生成憑證。2、日記賬生成的憑證日期不能是總賬已結(jié)賬的期間，必須是未結(jié)賬的期間。出納期間財務期間是否可以生成憑證2009年2期2009年3期不可以，提示：“總賬當前期間為:2009年3期 不能生成憑證!”2009年2期2009年2期可以。但不可以生成1期的憑證2009年2期2009年1期可以。（五）權(quán)限生成憑證受憑證新增權(quán)限控制；刪除憑證受刪除、刪除其他用戶憑證控制銀行對賬單在KIS主界面中,選擇出納管理"銀行對

46、賬單，進入該處理過程。銀行對賬單可以逐筆登記，也可以從外部直接進入文檔，由銀行出具的對賬單均在此處進行管理。*  引入銀行對賬單*  新增銀行對賬單*  修改銀行對賬單*  刪除銀行對賬單*  查詢銀行對賬單*  銀行對賬單預覽、打印*  引出引入銀行對賬單如果您能從銀行取得對賬單文檔（要求必須轉(zhuǎn)化成文本文件，即擴展名為TXT文件），可以通過下列設(shè)置直接引入對賬單。在銀行對賬單主界面單擊【引入】或單擊文件選擇【引入銀行對賬單】，進入銀行對賬單界面.注意,您需要在引入銀行對賬單之前進行引入方案的定義，否則無法進行引入對賬單的操

47、作.定義引入方案單擊文件選擇【定義引入方案】,進入“定義引入方案"的界面。如圖.單擊【新增方案】，錄入方案名稱，保存后可以定義方案內(nèi)容。選擇要引入的字段進行公式的定義。以下舉例說明，如選擇日期,則可將光標放在“日期"一欄,然后點擊“定義公式”；當然也可以直接雙擊“日期"這一欄,即可進入以下“定義引入公式”的界面：在上圖中先選擇【打開文件】,然后選擇需要引入的對賬單文件。然后我們可以在上圖的“銀行的銀行對賬單文件內(nèi)容”中看到日期對應的字段名是“F0"，于是在“字段”中選擇“F0”,雙擊或直接在項目中手工輸入“F0”，這樣日期列名就設(shè)置完成。此時單擊【預覽引

48、入結(jié)果】,就可以在上圖的“根據(jù)引入公式將引入的內(nèi)容”中看到日期的引入結(jié)果。然后單擊【確定】，進行下一內(nèi)容的公式定義。依次對“日期、結(jié)算方式、結(jié)算號、摘要、借方金額、貸方金額”進行定義，這樣，就完成了一個引入對賬單的公式設(shè)定，形成了一個完整的方案.方案一經(jīng)確定，就可長期使用.如果您不知道該如何定義，也可參照【公式定義示例】?！竟蕉x示例】的內(nèi)容顯示如下：日期的定義假定銀行對賬單中有一字段F0表示日期,則可直接定義公式為F0.假定銀行對賬單中的日期由三字段組成：F0為年，F(xiàn)1為月，F(xiàn)2為日,則可定義公式為： F0 ' F1  - F2.假定銀行對賬單中有一字段F0包含日期同時也

49、包含其他信息，如F0域的值為99010899999 ， 它的前6位表示日期， 則可定義公式為mid(F0， 1, 2)- mid（f0,3,2) mid(f0,5，2)。結(jié)算方式和結(jié)算號的定義當字段一一對應時可直接賦上域名；當銀行對賬單中的結(jié)算方式和結(jié)算號是放在一個字段中時（如F5代表結(jié)算方式和結(jié)算號,其值為支票5）,可類似定義公式如下：  結(jié)算方式： Left（F5,Instr(1，F(xiàn)5，'）1)  結(jié)算號：   Mid(F5，Instr(1,F5,'）+1，len(F5)Instr(1,F5,'-'）)為空時可定義結(jié)算

50、方式和結(jié)算號為'。摘要的定義當字段一一對應時可直接賦上域名；為空時可定義為。借貸方金額的定義當字段一一對應時可直接賦上域名;當銀行對賬單用一個字段F6同時表示借貸方金額時（正值表示借方，負值表示貸方），可類似定義公式如下：  借方金額: IIF(cdbl(F6)>=0，F(xiàn)6,0）  貸方金額： IIF(cdbl(F6）<0，0cdbl(F6）,0)函數(shù)說明：Mid(,start,len)取子串 ， start為開始位置, len為要取的長度Mid（'abcdef,3,2)返回'cd'Mid(FO，3,2)返回F0列中的第三個和第四

51、個字符Left（'，len)取字符串左邊的若干個字符 ， len為要取的長度left(abcdef，2）返回'ab'left(F0,2）返回F0列的前兩個字符Right（'，len）取字符串右邊的若干個字符 , len為要取的長度Right(abcdef'，2）返回'efRight（F0，2）返回F0列的最后兩個字符Trim（)去字符串兩端空格Trim(     abcdef     ')返回'abcdef'Trim（F0)去掉F0列兩端的空格

52、LTrim（')去字符串左端空格Trim('     abcdef     ')返回abcdef     Trim(F0）去掉F0列左端的空格RTrim（''）去字符串右端空格RTrim(     abcdef     )返回     abcdef'RTrim(F0)去掉F0列右端的空格Len（')返回

53、字符串的長度len（abcdef) 返回 6len(F0) 返回 F0列的長度InStr（start，motherstring，string2)查找string2在motherstring中首次出現(xiàn)的位置 , start指定從哪個字符開始查找InStr(1,abcdef,cd') 返回 3InStr(5,abcdefcd,'cd)返回 7InStr（1，F(xiàn)0,'cd)返回cd在F0中首次出現(xiàn)的位置iif(Expression,Truepart,Falsepart)如果Expression成立則返回Truepart , 否則返回Falsepartiif(3>1，3,

54、1） 返回 3iif（3<1，3，1) 返回 1iif（F0=0,F0，0） 的返回值將根據(jù)F0的值而定  F0 返回值  50            50  -50           0  0             0

55、Clng(Expression)把Expression轉(zhuǎn)化為整數(shù)Clng（'50） 返回 50Cdbl（Expression）把Expression轉(zhuǎn)化為實數(shù)Cdbl('50.95') 返回 50。95Cstr(Expression)把Expression轉(zhuǎn)化為字符cstr(50.95） 返回 '50.95'Cbool(Expression）把Expression轉(zhuǎn)化為布爾值Cbool（'true） 返回 trueCdate（Expression)把Expression轉(zhuǎn)化為日期Cdate(1999/01/01') 返回 1999/01/

56、01&連接兩個字符串a(chǎn)bcde 'fg 返回 abcdefg''表示字符串引入銀行對賬單引入方案定義完成后，單擊【引入】或選擇文件-引入銀行對賬單,進入“引入銀行對賬單”界面。單擊【打開文件】選擇要引入的文件，確定后提示“文本文件的打開方式”，根據(jù)您的需要選擇不同的條件再次確定。先選擇【刷新計算結(jié)果】，然后就可以點擊【引入】到銀行對賬單里去了。您還可以用【刪除行】來刪除列名、合計等不需要引入的行。這樣，就完成了對賬單的引入工作。引入對賬單的外部文件只能是文本文件(TXT格式），如果時其他格式的文件，則需要轉(zhuǎn)換成TXT格式引入。新增銀行對賬單如果您需要手工輸入銀行

57、對賬單內(nèi)容,則可在“銀行對賬單”主界面選擇【新增】，進入手工錄入界面。手工錄入銀行存款日記賬又可分為單行輸入和多行輸入。多行輸入在“銀行對賬單”主界面單擊鼠標右鍵選擇【多行輸入】或選擇操作【多行輸入】,多行輸入可以進行插入行、刪除行、復制行和粘貼行等操作,可以選擇不同的科目、期間。數(shù) 據(jù) 項說          明必填項(是/否）日期輸入銀行對賬單的日期。是摘要的輸入輸入摘要時，您可以單擊要輸入的摘要所在的欄，自定義錄入摘要.如果有摘要庫,單擊F7鍵，系統(tǒng)自動調(diào)用摘要庫。是結(jié)算方式和結(jié)算號輸入該筆銀行存款

58、的結(jié)算方式和結(jié)算號.對于結(jié)算方式,在彈出的下拉框中可顯示有關(guān)的結(jié)算方式選項,您可在其中選擇需要的選項，選中后，有關(guān)選項會自動填入該行。結(jié)算號用戶可自定義輸入。需注意的是如果錄了結(jié)算方式,則必須錄入結(jié)算號;但是，如果錄了結(jié)算號,則不一定要錄入結(jié)算方式。否借貸方金額輸入憑證對應的借貸方金額即可.是在錄入時，當光標指向借方或是貸方時，在錄入界面的左上角，會顯示當前科目的及時余額.單行輸入在“銀行對賬單"主界面，在編輯下或單擊鼠標右鍵把多行錄入的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。在錄入時,當光標指向借方或是貸方時,在錄入界面的左上角，會顯示當前科目的即時余額。與多行錄入的區(qū)別在于單行輸入只

59、能一筆一筆的進行手工輸入。其數(shù)據(jù)項錄入與多行錄入一樣，請參照.在錄入時，當光標指向借方或是貸方時，在錄入界面的左上角，會顯示當前科目的即時余額.修改銀行對賬單如果需要修改銀行對賬單，在銀行對賬單界面選擇需要修改的內(nèi)容,單擊【修改】，修改相關(guān)信息后，單擊【保存】即可.修改銀行對賬單的操作與新增銀行對賬單的操作相似，請參照。刪除銀行對賬單如果需要刪除銀行對賬單，在銀行對賬單界面選擇需要刪除的內(nèi)容，單擊【刪除】即可.另外系統(tǒng)同時提供批量刪除的功能，您可以用SHIFT+鼠標連選與CTRL+鼠標跨行多選多條銀行對賬單記錄,然后選擇操作->成批量刪除進行批量刪除操作，以達到簡化工作量的目的。已勾對的

60、銀行對賬單不允許修改或刪除。必須取消勾對后才允許修改和刪除。查詢銀行對賬單查詢銀行對賬單具體可分為兩類:【打開】、【過濾】：方 案 描          述是否必需（是/否）一打開單擊銀行對賬單主界面的【打開】,可以設(shè)定打開科目、幣別、期間及顯示欄數(shù)等.科目及幣別：科目是指從總賬中引入的明細科目，幣別是指該明細科目所對應的幣別。“顯示禁用科目"是指顯示已被禁用科目的銀行對賬單。期間顯示有按期間和日期兩種方式，本日、本期、本年和所有期間都是這兩種方式的快捷方式,其中所有期間是指出納管理系統(tǒng)啟用期間至出納管理系統(tǒng)當前期間(如果有預錄入數(shù)據(jù)，結(jié)束期間為預錄入期間）。幣別選項有三種方式：原幣、本位幣、原幣和本位幣。其中本位幣是指原幣中的金額折算為本位幣,幣別仍為原幣；原幣和本位幣相當于幣別多欄式的顯示。顯示欄數(shù)是由六種選擇組合而成，包括：顯示年初余額、顯示明細記錄、顯示本日合計、顯示本期合計、顯示本年累計和顯示總計。其中“顯示總計”是指顯示所有期間的合計數(shù)。是二過濾是一個重要的輔助功能,是對已有內(nèi)容的過濾，還可以過濾一些特殊條件，（如大于10000元、不等于10000元等)。在銀行