“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)項目計劃書

1、“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)方案書第一部分 項目簡介1.1 項目背景a. 眾所周之，現(xiàn)在人類使用的主要能源（如石油、煤、自然氣等）都是不行再生能源， 用一點(diǎn)就少一點(diǎn)。但進(jìn)入二十一世紀(jì)后，世界經(jīng)濟(jì)高速進(jìn)展，對能源的需求量越來越大， 進(jìn)一步的導(dǎo)致了供求的不平衡，進(jìn)而導(dǎo)致能源價格的節(jié)節(jié)攀升，因此人類急需查找替代 能源解決這一問題。b. 我國是世界上最大的進(jìn)展中國家，對能源的需求量極大，我國的原油有 50%以上需要進(jìn)口。20 世紀(jì) 70 年月的石油危機(jī)、90 年月的海灣戰(zhàn)斗、2001 年的伊拉克戰(zhàn)斗、以及近期的利比亞動亂都直接影響著我國的能源供應(yīng)平安，我國必需查找新的替代能源減輕對外國石油的嚴(yán)峻依靠。c.

2、近年全球氣候變暖問題日趨嚴(yán)峻，生物柴油作為碳平衡燃料是解決這一問題的極佳替代能源。d. 地溝油等廢棄動植物油回?zé)挼氖秤糜蛯θ祟惖慕】禈?gòu)成了極大的危害，能將廢棄動植物油充分利用，既能變廢為寶又能消退這一極大的公共危害。e.2010 年 11 月 1 日，國家林業(yè)局會同財政部、進(jìn)展改革委、農(nóng)業(yè)部、稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于進(jìn)展生物能源和生物化工財稅扶持政策的實(shí)施意見（財建2006702 號）， 明確今后將通過實(shí)施財稅扶持政策，支持地方進(jìn)展生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)。f.生物柴油等生物質(zhì)能源的利用正處于蓬勃進(jìn)展階段，市場前景極其寬敞。1.2 項目核心競爭力生物柴油等生物質(zhì)能源屬于碳平衡燃料對環(huán)境幾乎沒有危害

3、，屬于真正的綠色能源。此外，生物柴油不像傳統(tǒng)的石化燃料那樣，生物柴油是可再生的優(yōu)質(zhì)能源。由于現(xiàn)有的一些生物燃料生產(chǎn)存在原材料價格高且供應(yīng)不穩(wěn)定的問題，對此，我們公司將建立自己的原料供應(yīng)基地，以公司加農(nóng)戶的形式在不適應(yīng)耕作的地方大力種植麻風(fēng)樹、油茶樹等.專業(yè).專注.油料植物，為公司供應(yīng)充分穩(wěn)定的原材料。1.3 項目特點(diǎn)生物質(zhì)能源和其它可再生能源如風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮芟啾染哂谐跗谕顿Y成本低，風(fēng)險小，回報率高等特點(diǎn)。而且其市場前景極其寬敞。1.4 客戶基礎(chǔ)近幾年，中國交通運(yùn)輸業(yè)進(jìn)展及其快速，尤其是汽車行業(yè)。浩大的乘用車市場必將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，比如交通運(yùn)輸燃料業(yè)。寬敞的有車一族追求高品質(zhì)生活的同時

4、還會更關(guān)注我們身邊的環(huán)境問題，所以他們選擇為自己的愛車加油時就會考慮更高效，更清潔的生物燃料。1.5 市場機(jī)遇由于近年來政府大力提倡包括生物質(zhì)能源在內(nèi)的可再生能源的進(jìn)展和對污染排放限制力度加大，為生物質(zhì)能源等可再生能源的進(jìn)展掃清了政治障礙；俗話說先來的吃肉， 后來的喝湯，最終來的湯都沒的喝。現(xiàn)在進(jìn)展生物質(zhì)能源行業(yè)正處于開拓時期，也就是說我們進(jìn)入這個行業(yè)是來吃肉的。所以說現(xiàn)在是進(jìn)展生物質(zhì)能源的黃金時期！1.6 項目投資價值據(jù)有關(guān)部門估量，我國每年從餐飲行業(yè)中產(chǎn)生的地溝油大約有幾百萬噸，而且我國還有數(shù)量巨大的棉籽油找不到銷路，這些都是生產(chǎn)生物柴油的原料。原料價格低，市場前景寬敞，是一項格外具有投資

5、價值的項目。1.7 進(jìn)展使命本公司的進(jìn)展使命是提高生物質(zhì)能源在現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)中的占有率，促進(jìn)生物質(zhì)能源行業(yè)的高速全面進(jìn)展。1.8 成功關(guān)鍵本項目的成功關(guān)鍵是能否實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模化的生產(chǎn)和能否將生產(chǎn)生物柴油的成本降到比石化柴油更低的程度！其次部分 公司介紹2.1 公司成立與目標(biāo)綠力生物能源股份有限公司由三名優(yōu)秀的高校生創(chuàng)建，面對我國新能源產(chǎn)業(yè)的寬敞市場進(jìn)展?jié)摿?，我們的目?biāo)是：用十年的時間創(chuàng)辦一個以生物液體燃料為核心的世界級能源企業(yè)，并持續(xù)經(jīng)營 100 年。2.2 進(jìn)展規(guī)劃第一年：成立公司，建立生產(chǎn)、辦公和銷售基地。進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試與生產(chǎn)， 初步建立市場營銷體系。其次至三年：樹立品牌形象，建立市

6、場銷售渠道；建立自己的原材料供應(yīng)基地，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，增加我們的產(chǎn)品在市場上的競爭力；爭取實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模 1500 噸/年。第四至五年：廣泛開拓市場，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模 3600 噸每年。第六至十年：進(jìn)一步擴(kuò)大對競爭企業(yè)的市場優(yōu)勢，全面進(jìn)軍生物質(zhì)能源行業(yè)。第十至十五年：全面進(jìn)軍新能源行業(yè)，立足國內(nèi)，走向世界。2.3 公司現(xiàn)狀組織：目前公司正處于籌備階段，尚無外來投資者，公司全部權(quán)歸三位創(chuàng)始人平均擁有， 今后公司將接受股份有限公司的組織形式。生產(chǎn)：現(xiàn)階段生物柴油的生產(chǎn)技術(shù)基本成熟，已具備投資建廠的條件。銷售：我們的產(chǎn)品將在各大中城市建立獨(dú)立的生物燃料銷售網(wǎng)點(diǎn)。2.4 進(jìn)展戰(zhàn)略堅持“以人為本，

7、以誠取信”的經(jīng)營治理理念。堅持“綠色、環(huán)保、高品質(zhì)、高性能“的市場競爭策略。堅持“系列化、多樣化“的產(chǎn)品進(jìn)展道路。堅持“自主研發(fā)、勇于創(chuàng)新”的科研方向。堅持企業(yè)文化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展。2.5 關(guān)鍵成功因素提倡團(tuán)隊精神，樂觀開拓進(jìn)取。設(shè)計出有效可行的市場營銷方案，逐步建立寬敞的營銷體系。降低生物液體燃料的生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化。有獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)力量，能夠隨時依據(jù)市場和顧客需求不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。保證原材料的充分穩(wěn)定供應(yīng)。第三部分 產(chǎn)品介紹3.1 產(chǎn)品1、產(chǎn)品內(nèi)容我公司進(jìn)展前期的產(chǎn)品主要是以生物柴油為核心的生物液體燃料。并依據(jù)市場需求研發(fā)了高端生物柴油和一般生物柴油兩種產(chǎn)品，高端生物柴油

8、的主要客戶是擁有進(jìn)口高檔柴油動力汽車的消費(fèi)者，而一般生物柴油的主要客戶是現(xiàn)在各種貨運(yùn)交通工具的擁有者。2、產(chǎn)品功能特點(diǎn)相比傳統(tǒng)的化石燃料，生物柴油具有以下優(yōu)點(diǎn)：可用于任何柴油發(fā)動機(jī)，不必做任何改動，便于推廣使用；具有較高的運(yùn)動粘度，在不影響燃油霧化的狀況下，更簡潔在汽缸內(nèi)壁形成一層油膜， 從而提高運(yùn)動機(jī)件的潤滑性，降低機(jī)件磨損，延長使用壽命。與礦物柴油相溶性極好，可單獨(dú)或以任意比例與一般柴油摻和使用，且摻和使用后可降低尾氣污染。十六烷值高，抗爆性能優(yōu)于一般柴油。含氧量高，在燃燒過程中所需的氧氣量礦物柴油少，燃燒、點(diǎn)火性能優(yōu)于一般柴油， 且燃燒殘留物呈微酸性，使催化劑及發(fā)動機(jī)機(jī)油的使用壽命加長。

9、燃點(diǎn)是一般柴油的兩倍，在使用、處理、運(yùn)輸和貯存方面都比較平安。不含石蠟，低溫流淌性好，適用范圍廣泛。環(huán)保效果極為突出，表現(xiàn)在以下方面：自身不含硫，沒有二氧化硫和硫化物的排放，有利于大氣環(huán)保；原料主要來源于植物，對緩解溫室效應(yīng)，改善生態(tài)環(huán)境有樂觀意義；含氧量高，使用時燃燒充分，有利于顆粒煙霧（tmp）和光化學(xué)煙霧的把握；生物降解性高，無毒性，可削減對環(huán)境造成的污染；不含芳香油族烴類成分，可降低汽車尾氣對人體致癌、致畸變的危害。3.2 生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)：現(xiàn)階段本公司生產(chǎn)生物柴油的技術(shù)方式主要是接受物理法和化學(xué)法，等到將來生物法生產(chǎn)生物柴油技術(shù)成熟后，將優(yōu)先考慮接受生物酶法生產(chǎn)。生產(chǎn)成本：現(xiàn)階段生物柴油

10、的生產(chǎn)成本與傳統(tǒng)柴油相比并不具備多大的成本優(yōu)勢，但鑒于石油價格的不斷上漲和生產(chǎn)生物柴油的技術(shù)的不斷成熟，以及生物柴油相比傳統(tǒng)柴油的一些優(yōu)勢可知：不久后生物柴油將具備同傳統(tǒng)柴油競爭的成本優(yōu)勢！生產(chǎn)原料：公司初期的生產(chǎn)原料主要是廢棄動植物油和棉籽，將來公司建立起了自己的原料供應(yīng)基地之后的主要原料是麻風(fēng)樹果實(shí)或油茶樹果實(shí)等產(chǎn)油農(nóng)作物的果實(shí)。生產(chǎn)力量：生物柴油的生產(chǎn)流程格外簡潔，一個生產(chǎn)周期為68 小時，初期的生產(chǎn)量為每天 10 噸。生產(chǎn)條件：依據(jù)我們初期的生產(chǎn)目標(biāo)，100 平方米的生產(chǎn)車間和 150 平方米的庫房即可滿足生產(chǎn)需求，初期安裝一套設(shè)備，其次年再進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)。生產(chǎn)人員：生產(chǎn)生物柴油對人員

11、要求不高，具有學(xué)校以上學(xué)歷的人員經(jīng)過肯定的培訓(xùn)后均可上崗進(jìn)行生產(chǎn)，58 人即可滿足我們初期的生產(chǎn)要求。第四部分 市場分析4.1 市場需求1、人們對汽車的青睞極大的增加了我國的能源需求，依據(jù)國家海關(guān)總署供應(yīng)的資料，我國由 1993 年變?yōu)槭蛢暨M(jìn)口國。過去的 10 年中，我國石油需求量幾乎翻了一倍。2004 年進(jìn)口原油 1.2 億噸，比上年增長34.8%，占國家石油總供應(yīng)量40%以上。去年石油進(jìn)口依存度上升到 57%。到 2012 年我國石油消費(fèi)總量將達(dá) 4 億噸。而國內(nèi)生產(chǎn)力量僅為 1.6 億噸到 1.7 億噸。另外，我國以石油為原料的能源、材料，如乙烯、醇類，需求量激升。2004 年實(shí)際消費(fèi)

12、量 1600 多萬噸，進(jìn)口量占 40%以上。專家推測，到 2012 年此類產(chǎn)品的需要量將上升到 3000 萬噸左右。這些是化工、電子、汽車、紡織、塑料、能源產(chǎn)品等的基礎(chǔ)原料。而且，目前這類石油加工品的成套設(shè)備均為國外大公司壟斷。由于有大量的石油需要進(jìn)口，就交通運(yùn)輸業(yè)而言，能源需求缺口大約有 2.5 億噸，這對我國的能源平安影響巨大。我國急需減輕對國外石油的依靠。4.2 市場細(xì)分1. 按地理位置細(xì)分（1） 主要市場集中在大中城市（2） 有一小部分市場集中在小城鎮(zhèn)（3） 農(nóng)村市場比較小2.按消費(fèi)勁量劃分（1） 高端生物柴油的消費(fèi)群體主要擁有柴油動力轎車且環(huán)保觀念很強(qiáng)的人。（2） 一般生物柴油的消費(fèi)

13、者主要是擁有貨運(yùn)交通工具的擁有者，比如卡車司機(jī)等4.3 行業(yè)市場需求石油價格居高不下的狀況下，石油延長替代市場也格外可觀。據(jù)有關(guān)專家推測，到 2015 年我國生物柴油的需求量將到達(dá) 2500 萬噸。我國的新能源行業(yè)尤其是可替代傳統(tǒng)石化燃料的生物液體燃料進(jìn)展勢頭迅猛。4.4 目標(biāo)市場的選擇依據(jù)以上市場需求、市場細(xì)分及本產(chǎn)品的特點(diǎn)，我們將選擇全國各大中城市為我們的目標(biāo)市場，并以優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、綠色的產(chǎn)品來吸引消費(fèi)者，我們的目標(biāo)市場主要由兩部分組成： 1作為社會階層中的高消費(fèi)群體，受過高等訓(xùn)練，擁有很強(qiáng)的環(huán)保意識，在面對我們的優(yōu)質(zhì)、綠色、環(huán)保的產(chǎn)品時即使價格比傳統(tǒng)柴油貴一點(diǎn)他們也會接受。所以面對這樣的消

14、費(fèi)者是我們應(yīng)靠品質(zhì)取勝。2. 卡車等貨運(yùn)交通工具由于其保養(yǎng)要求不如轎車高，其主要目的是為它們的全部者制造更多的價值。當(dāng)面對這樣的消費(fèi)群體時，我們應(yīng)當(dāng)考慮以價格取勝。4.5 目標(biāo)市場需求眾說周知，現(xiàn)在歐洲的高檔乘用車市場中，柴油動力的汽車占了 50%，那么為什么我國乘用車市場中柴油動力的汽車占有率這么低呢？這和我國柴油品質(zhì)有著直接關(guān)系，由于我國柴油品質(zhì)較差，不太適合高檔汽車使用。所以說高檔生物柴油這一市場至今沒有企業(yè)涉足，市場前景自然格外寬敞，而對于一般生物柴油而言，只要生產(chǎn)成本足夠低， 是完全能和傳統(tǒng)石化柴油競爭的。4.6 供需狀況與推測由于高檔柴油這一市場領(lǐng)域還未有其他企業(yè)涉足，寬敞的前景自

15、然不用多說。而對于一般生物柴油而言，由于中國汽車市場的高速進(jìn)展，需進(jìn)口大量石油滿足其能源消耗，能源需求原來就供不應(yīng)求。并且在今后的相當(dāng)一段時間內(nèi)，這一現(xiàn)狀不但不會改善，反而會更加嚴(yán)峻，而這一情形會更有利于生物柴油的進(jìn)展，市場還會進(jìn)一步擴(kuò)大！第五部分 品牌競爭策略5.1 競爭分析1、對手的優(yōu)勢和劣勢本企業(yè)的競爭對手主要來自于傳統(tǒng)能源行業(yè)和新能源行業(yè)，傳統(tǒng)能源行業(yè)的主要對手主要是中石化、中石油、中海油等大型國有能源巨頭，他們資金雄厚、實(shí)力強(qiáng)大、競爭力量強(qiáng)。但隨著石油資源的枯竭，優(yōu)質(zhì)的原油越來越少，他們不得不開發(fā)那些開發(fā)難度大，含硫量高的品質(zhì)原油，從而增加他們的生產(chǎn)成本。而對于新能源行業(yè)的競爭者，現(xiàn)

16、在還沒有市場壟斷者，幾乎大家都還站在一條起跑線上。2、我們的競爭優(yōu)勢展望將來交通運(yùn)輸行業(yè)的能源構(gòu)成，主要有以下幾種：用石油提煉的石油基燃料，用自然氣、煤等氣體或固體能源通過費(fèi)托合成技術(shù)合成的合成燃料，電能，氫能等能源形式。首先，用石油提煉的石油基燃料和合成燃料都是通過不行再生的能源轉(zhuǎn)化來的，用一點(diǎn)就少一點(diǎn)，燃料價格確定會由于石油的枯竭而近一步上漲。全部在將來它們和生物燃料競爭時不肯定會具備成本優(yōu)勢；而且燃燒化石燃料會產(chǎn)生大量二氧化碳、二氧化硫和各種氮氧化合物，造成了嚴(yán)峻的環(huán)境污染！而生物燃料作為可再生能源不存在什么枯竭的問題，并且生物柴油作為碳平衡燃料不會造成溫室效應(yīng)?？赡芎芏嗳藭J(rèn)為將來電能

17、會取代交通運(yùn)輸用的液體燃料！其實(shí)不然，就拿電動汽車為例，電動汽車其實(shí)比世界上第一輛汽車都早三十年消滅，但為什么現(xiàn)在它還沒有得到廣泛的應(yīng)用呢？究其緣由有二：1、電動汽車電池的能量密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于各種液體燃料，這使電動汽車的續(xù)航里程很短并且電池的體積和重量都很大！2、充電不便利，充電對汽車來說還簡潔些，但對于遠(yuǎn)洋巨輪和大型飛機(jī)而言直接用電驅(qū)動根本不行能！還有人說氫能不是也很好嗎？其實(shí)氫能還有很大的缺陷，比如制取氫氣時需要消耗大量的能源，即使現(xiàn)在可以利用太陽能制備氫氣，但是在氫氣的沸點(diǎn)在零下兩百多度，在跟交通工具加注氫氣是將氫氣壓縮還是會消耗大量能源。和氫能相比，生物燃料具有平安、可以利用現(xiàn)有的燃料配送

18、基礎(chǔ)實(shí)施等優(yōu)點(diǎn)。并且生物燃料這一優(yōu)勢在今后一段時間內(nèi)都將長期保持！5.2 我們的競爭策略為了能夠快速的有效打開我們產(chǎn)品的市場，并獲得長期的進(jìn)展，我們將以公司的進(jìn)展戰(zhàn)略為核心，從產(chǎn)品形象、市場銷售、生產(chǎn)與質(zhì)量、技術(shù)進(jìn)展等四個方面系統(tǒng)規(guī)劃品牌競爭策略。1、實(shí)行品牌營銷戰(zhàn)略，樹立鮮亮的品牌形象，培育消費(fèi)者的品牌忠誠度。鮮亮的產(chǎn)品形象是制造成功品牌，打開市場的基礎(chǔ)，為此，我們努力做好以下工作：（1）簡明、形象的產(chǎn)品商標(biāo)我們正在著手設(shè)計一個新穎、獨(dú)特的商標(biāo)（1）有針對性的廣告宣揚(yáng)針對各大城市報紙閱讀率排在第一位的都是地方性的特點(diǎn)，并結(jié)合我們的進(jìn)展戰(zhàn)略， 通過地方性報紙的宣揚(yáng)將是我們廣告宣揚(yáng)的重點(diǎn)之一。通

19、過汽車類雜志、報紙、畫報和廣播中交通臺節(jié)目是我們廣告工作的重點(diǎn)之二。針對電視廣告最佳的特點(diǎn)，我們也會依據(jù)時機(jī)和資金狀況，有針對性的選擇電視媒體進(jìn)行廣告宣揚(yáng)。2、接受綠色營銷的模式（1） 定期進(jìn)行“綠色將來”為核心的學(xué)問講座（2） 以環(huán)保為主題開展全方位的企業(yè)形象公關(guān)（3） 在公司內(nèi)部要對員工進(jìn)行綠色營銷的培訓(xùn)，使員工真正生疏到生產(chǎn)經(jīng)營綠色產(chǎn)品的重要性，樹立為消費(fèi)者供應(yīng)“綠色服務(wù)”的精神，形成相應(yīng)的企業(yè)文化，并將其體現(xiàn)在企業(yè)的綠色形象上。多外，要通過多種公關(guān)手段，宣揚(yáng)企業(yè)的綠色營銷宗旨，介紹企業(yè)在綠色營銷方面的舉措；為企業(yè)樹立一個負(fù)責(zé)任的企業(yè)公民形象，增加社會親和力！3、建立廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)歸根結(jié)

20、底，只有實(shí)現(xiàn)肯定數(shù)量的銷售才能是一個成功的商業(yè)方案。因此，我們必需建立廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)。（1） 與汽車行業(yè)建立伙伴關(guān)系同汽車生產(chǎn)商和汽車銷售單位建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，使那些大型的生產(chǎn)企業(yè)用我們的生物柴油；汽車生產(chǎn)商進(jìn)行促銷時，使用我們的生物柴油作為獎品等。（2） 建立全面有效的公司客戶、公司代理商客戶的銷售體系依據(jù)市場需求的大小建立我們自己銷售網(wǎng)點(diǎn)，負(fù)責(zé)開發(fā)當(dāng)?shù)睾退闹艿貐^(qū)的市場。對于我們銷售網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)區(qū)域以外的地區(qū)，我們將聘請當(dāng)?shù)卮砩?，通過他們將從們的產(chǎn)品送到客戶手中！4、嚴(yán)格把握生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量一、低成本，高質(zhì)量是我們公司的整體戰(zhàn)略之一，同時也將是我們獲得競爭優(yōu)勢，獲得市場的重要保障。（1）

21、 嚴(yán)格把握生產(chǎn)成本（2） 嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量建立明確的質(zhì)量方案和質(zhì)量目標(biāo)。建立一個綜合的質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)，并將產(chǎn)品質(zhì)量落實(shí)到個人。建立質(zhì)量治理工作的標(biāo)準(zhǔn)化程序二、我們方案在 4 年內(nèi)通過 iso 國際質(zhì)量認(rèn)證，這將有利于我們最終市場目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為此我們將在以下方面獲益：提高產(chǎn)品質(zhì)量提高企業(yè)的知名度提高產(chǎn)品的銷售 增加企業(yè)的競爭力5、持續(xù)的技術(shù)進(jìn)展沒有創(chuàng)新的企業(yè)是難以保持長期的進(jìn)展的，在我們的進(jìn)展方案中，我們將留意樂觀開發(fā)新產(chǎn)品。我們重點(diǎn)從生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝兩方面不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，在降低生產(chǎn)成本的同時，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，重而制造產(chǎn)品的高附加值，使產(chǎn)品更具有競爭優(yōu)勢。6、建立自己的原材料供應(yīng)基地，確

22、保公司有充分穩(wěn)定且價格廉價的原材料。第六部分 公司組織及人力資源治理6.1 組織結(jié)構(gòu)考慮到初期公司的規(guī)模小，我們將接受職能式的組織結(jié)構(gòu)，主要包括以下部門：（1） 辦公室：幫忙公司經(jīng)理和副經(jīng)理的工作（2） 行政部：負(fù)責(zé)公司的行政、人事和后勤工作（3） 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)與公司產(chǎn)品生品有關(guān)的各項工作，如原料選購、質(zhì)量治理、新產(chǎn)品開發(fā)等。（4） 銷售部：負(fù)責(zé)公司的各項營銷工作，包括廣告業(yè)務(wù)和外地銷售中心的治理。（5） 財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財務(wù)治理。6.2 人力資源配置（1）主要治理人員構(gòu)成及其職能公司的高層治理決策機(jī)構(gòu)初步由公司的三位創(chuàng)始人擔(dān)當(dāng)，假如有投資商情愿為我們的方案投資，那么，我們將依據(jù)他們的投資數(shù)

23、額來構(gòu)成新的高層治理決策機(jī)構(gòu)。這一機(jī)構(gòu)現(xiàn)在由公司總經(jīng)理和兩位副總經(jīng)理組成。他們的背景和職能支配如下：公司總經(jīng)理：鄭國金 本科高校生 熱衷于科學(xué)技術(shù)的生產(chǎn)應(yīng)用開發(fā)，在學(xué)習(xí)期間多次參與有關(guān)的社會實(shí)踐活動，對我國科技市場的進(jìn)展有深化的了解。他將全面負(fù)責(zé)公司進(jìn)展戰(zhàn)略的實(shí)施、統(tǒng)籌各項治理工作。生產(chǎn)副總經(jīng)理：成文俊 本科高校生 學(xué)習(xí)成果優(yōu)秀具有極其優(yōu)秀的科研開發(fā)力量。他將全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)，以及生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作。銷售副總經(jīng)理：劉聰 本科高校生 學(xué)習(xí)成果優(yōu)秀，有肯定的治理閱歷，他將全面負(fù)責(zé)公司的市場營銷和財務(wù)治理工作。（2）其他人員配置公司運(yùn)作還需要一批中層治理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)、財務(wù)、銷售等工作。因此，我

24、們將全面對社會聘請一批有相關(guān)閱歷和專業(yè)學(xué)問并有志合作的中青年人員來加強(qiáng)和充實(shí)公司的治理隊伍。我們方案聘請以下主要部門負(fù)責(zé)人：一名企業(yè)會計師、一名辦公室主管、二名生產(chǎn)技術(shù)工程師、三至五名外地營銷主管、一名廣告主管等人員。我們還會依據(jù)公司的進(jìn)展?fàn)顩r，逐步招收 812 名的生產(chǎn)人員，1215 名的治理工作人員。這批人員除了要嚴(yán)格選拔以外，還要進(jìn)行嚴(yán)格正規(guī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做的科學(xué)培育、合理使用。我們還將通過弘揚(yáng)企業(yè)文化增加公司員工職業(yè)素養(yǎng)和分散力。6.3 組織治理戰(zhàn)略1. 逐步建立從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)核心觀念在過去的十幾年中，不少國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司的經(jīng)營效益在經(jīng)受了短暫的曇花一現(xiàn)后一蹶不振，其中很多公司都是由于沒

25、能事先制定出企業(yè)強(qiáng)有力的核心運(yùn)作程序而失去了生命力。因此，我們公司將努力建立一套完善的、貫穿從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)每個環(huán)節(jié)的核心程序，通過不斷總牢固踐閱歷、分析市場變化，作出準(zhǔn)時的決策，最大限度地增加我們產(chǎn)品的競爭力和應(yīng)變力量。這個核心程序包括生產(chǎn)程序、銷售程序和決策程序三個組成部分，他們是一個相輔相成的有機(jī)整體，相互影響，相互作用，以確保公司各項職能的有效運(yùn)作、實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)進(jìn)展為最終目標(biāo)。其中，每一部分都包括明確的工作內(nèi)容。其基本結(jié)構(gòu)如下圖所示：決策程序llll信息反饋問題分析決策執(zhí)行生產(chǎn)程序lllll爭辯開發(fā)購買原料生產(chǎn)預(yù)備產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)銷售程序lllll訂貨送貨付款售后服務(wù)市場分析2.

26、不斷學(xué)習(xí)新的治理思想，削減錯誤的治理觀念面對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)進(jìn)展中的激烈競爭和學(xué)問經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)，唯有不斷學(xué)習(xí)新的治理思想、削減錯誤的治理觀念才能把握企業(yè)進(jìn)展的命脈。國內(nèi)很多企業(yè)陳舊的治理觀念，如：不講究企業(yè)進(jìn)展規(guī)律，盲目追求企業(yè)高利潤、不留意企業(yè)文化建設(shè)和團(tuán)隊建設(shè)、缺少嚴(yán)格的公司組織紀(jì)律和公司民主制度等都給我們敲響了警鐘。治理部僅是一門科學(xué)，更是一門藝術(shù)。我們將一市場進(jìn)展為準(zhǔn)繩，以先進(jìn)的治理思想為武器，努力創(chuàng)建一支高水平的管理團(tuán)隊，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)進(jìn)展！第七部分 風(fēng)險與對策7.1 風(fēng)險1. 行業(yè)風(fēng)險（1） 現(xiàn)在生產(chǎn)生物柴油的方法主要是物理法和化學(xué)法，但這兩種生產(chǎn)方都存在 1、產(chǎn)品生產(chǎn)周期長 2、反應(yīng)條件為

27、高溫，需要耗費(fèi)大量的能源3、反應(yīng)轉(zhuǎn)化率低等不足。而生物法生產(chǎn)生物柴油才剛走出試驗(yàn)室，具體效果怎樣，還有待觀看。（2） 行業(yè)內(nèi)部競爭利益的驅(qū)使將導(dǎo)致大量外來資本大量注入本行業(yè)，也必將導(dǎo)致競爭的進(jìn)一步升級，形成眾多產(chǎn)品分割市場的激烈競爭場面；此外，生產(chǎn)生物柴油的企業(yè)不僅要面對同行業(yè)的競爭者，還必需長期面對傳統(tǒng)能源巨頭，如中石化、中石油、中海油等國有企業(yè)，能從能源市場中分得多大一塊蛋糕，這還得看生物燃料企業(yè)的競爭力。2、經(jīng)營風(fēng)險（1） 人們消費(fèi)觀念的影響由于人類大規(guī)模使用化石燃料的歷史已有一兩百年，還不知道生物柴油進(jìn)入能源市場能否在短期內(nèi)得到消費(fèi)者的認(rèn)可。（2） 原材料的供應(yīng)風(fēng)險生物柴油生產(chǎn)企業(yè)的原

28、材料能否持續(xù)充分的供應(yīng)對企業(yè)的生產(chǎn)與進(jìn)展是一個巨大的挑戰(zhàn)。并且隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，這個問題會愈發(fā)突出。（3） 人力成本的上升公司為穩(wěn)定科技人員和外部人員，必需實(shí)行一些必要的嘉獎措施，因此人力成本的投入必定會增加。3、市場風(fēng)險以前中國的大型石油企業(yè)在交通運(yùn)輸用燃料上呈壟斷局面，全國燃料價格相差不大，但生產(chǎn)生物燃料的企業(yè)主要是中小型企業(yè)，實(shí)力參差不齊，生產(chǎn)成本就各不相同，這就導(dǎo)致了產(chǎn)品價格的不穩(wěn)定，影響公司效益。4、人才風(fēng)險由于公司處于成立初期，工作環(huán)境、福利待遇等在開頭時同先進(jìn)企業(yè)存在較大差距，從而增加了引進(jìn)高素養(yǎng)人才的難度。5、融資風(fēng)險（一）國家經(jīng)濟(jì)政策所導(dǎo)致的融資風(fēng)險一般而言，由于中小企業(yè)生

29、產(chǎn)經(jīng)營極不穩(wěn)定，一國經(jīng)濟(jì)金融政策的變化，都有可能對它的生產(chǎn)經(jīng)營、市場環(huán)境和融資形勢產(chǎn)生肯定的影響。 （二）經(jīng)營的不穩(wěn)定性導(dǎo)致的融資風(fēng)險中小企業(yè)對外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的依存性較大，因而中小企業(yè)除對國家產(chǎn)業(yè)政策和金融政策有 著較強(qiáng)的敏感性外，國家經(jīng)濟(jì)制度支配，宏微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，行業(yè)競爭態(tài)勢的加劇， 也將增大中小企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險，最終影響中小企業(yè)的經(jīng)營和進(jìn)展。（三）治理水平低下所導(dǎo)致的融資風(fēng)險治理水平低下主要表現(xiàn)在，中小企業(yè)的治理觀念落后，內(nèi)部治理基礎(chǔ)工作缺乏和治理環(huán)節(jié)薄弱，人員素養(yǎng)普遍不高，對市場的潛在需求爭辯不夠，產(chǎn)品研制的技術(shù)力氣有限， 對市場的變化趨勢沒有預(yù)見性等。（四）信用危機(jī)所導(dǎo)致的融資風(fēng)險中

30、小企業(yè)信用不足是一個普遍現(xiàn)象。7.2 對策1、行業(yè)風(fēng)險對策建立自己的原材料供應(yīng)基地，比如用公司加農(nóng)戶的生產(chǎn)模式，農(nóng)戶生產(chǎn)麻風(fēng)樹、油茶樹種子，再由公司以肯定的價格收購，這樣就可以解決生物柴油生產(chǎn)原材料供應(yīng)的充分與穩(wěn)定。2、經(jīng)營風(fēng)險對策充分利用廣告媒體，加強(qiáng)公司和產(chǎn)品的宣揚(yáng)；建立自己的原材料供應(yīng)基地，降低成分，減小原料供應(yīng)風(fēng)險；加強(qiáng)治理，使“物盡其用，人盡其能”，充分利用人力資源，努力削減人力成本支出。 4、市場風(fēng)險對策在加強(qiáng)產(chǎn)品銷售的同時，建立一套完善的市場信息反饋系統(tǒng)，制定合理的產(chǎn)品銷售價格，增加公司的盈利力量。實(shí)行品牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品穩(wěn)定客戶，穩(wěn)定價格，以消退市場波動對本公司產(chǎn)品價格的影響

31、。進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的綜合競爭力，增加產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的力量。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，拓寬思路，緊跟市場進(jìn)展方向。4人才風(fēng)險對策樂觀營造良好的工作環(huán)境和科研環(huán)境，改善福利待遇，吸引更多科技人員和高素養(yǎng)人才來公司工作。5、融資風(fēng)險對策（一）從財務(wù)分析入手，加強(qiáng)日常財務(wù)治理工作中小企業(yè)限于其人員素養(yǎng)問題，財務(wù)分析的力量較差。因此，為防范融資風(fēng)險，企業(yè)財務(wù)工作人員、資金運(yùn)作人員就應(yīng)加強(qiáng)日常財務(wù)分析。（二）從企業(yè)治理入手，加強(qiáng)企業(yè)投資融資項目的審核與治理1、進(jìn)一步規(guī)范中小企業(yè)的治理工作，在設(shè)計組織結(jié)構(gòu)時，既要職責(zé)明確，還要建立經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理的分工和審核制度，特別是嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)工作體系。2

32、、對每一個資金運(yùn)作項目都應(yīng)有科學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目尚行栽u價，不能盲目投資，也不能盲目融資，雖然中小企業(yè)融資困難是現(xiàn)狀，但具體到個別企業(yè)的資金治理部門應(yīng)從個體實(shí)際動身，越是困難的企業(yè)面對融資時越要慎重，關(guān)注融資成本、融資挨次與融資方式。3、加強(qiáng)企業(yè)信用治理，這是目前我國中小企業(yè)格外欠缺的方面，完善財務(wù)工作中對償債工作的監(jiān)督與把握，健全各類融資活動的后續(xù)跟蹤治理。4、建立并實(shí)施融資風(fēng)險預(yù)警治理機(jī)制。（三）從融資方式入手，加強(qiáng)企業(yè)進(jìn)展各階段的融資渠道第八部分 財務(wù)分析8.1 現(xiàn)金流量的估算和經(jīng)濟(jì)效果評估1、資金需求初步估算我們的產(chǎn)品開發(fā)第一年需要固定資產(chǎn)投資 1000 萬元，主要用于公司成立、建立生產(chǎn)基地、

33、初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)等，詳見表 8-1 固定資產(chǎn)投資估算表。其次年需要流淌資金 400 萬元，用于公司生產(chǎn)和銷售工作的啟動費(fèi)用。表 8-1 固定資產(chǎn)投資及試生產(chǎn)費(fèi)用估量表投資項金額（萬元）公司成立80建立外地銷售網(wǎng)120生產(chǎn)及關(guān)心設(shè)備費(fèi)180安裝施工費(fèi)40廠房、倉庫及辦公地點(diǎn)100水電等基礎(chǔ)設(shè)施60車輛60辦公設(shè)備40試生產(chǎn)費(fèi)用100其他220總計10002. 財務(wù)方案簡述依據(jù)我們的進(jìn)展方案，我們在財務(wù)方面實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)，見表 8-2.財務(wù)方案的計算是以產(chǎn)品平均批發(fā)價格 0.99 萬元/噸為基礎(chǔ)的。表 8-2 財務(wù)方案目標(biāo)年份第 1 年目標(biāo)產(chǎn)量（噸）銷售收如（萬元）稅后利潤（萬元）第 2 年24002376316第 3 年30002970660第 4 年360035641191第 5 年360035641191第 6-10 年4800475215603. 主要財務(wù)報表表 8-38-5 列出了主要財務(wù)報表及主要財務(wù)項目表 8-3 成本費(fèi)用表（萬元/年）23456789101 材料費(fèi)700815820820131013101060106011102 工資及福利費(fèi)1001201501501801801801801803 生產(chǎn)制造費(fèi)1001501601602002002002002004 治理費(fèi)2030303060606060605 銷售及廣告費(fèi)5505003503504504503003