年度部門決算報(bào)表填報(bào)說明（部門）+年度部門決算分析報(bào)告撰寫提綱（部門）

1、部門決算填報(bào)說明（預(yù)算單位編寫格式）=-一、決算信息來源說明（基層預(yù)算單位編寫）（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)資 料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非 稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。（三）本套決算填報(bào)說明附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。其中：“政府采購(gòu)情況表”數(shù)據(jù)

2、取自政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”；“項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”根據(jù)財(cái)政部辦公廳關(guān)于開展中央部門 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知（財(cái)辦預(yù)（2016）123號(hào)） 填列（中央單位編寫）；“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表”按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)中央部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法的 通知（財(cái)預(yù)（201618號(hào)）的規(guī)定填列（中央單位編寫）。二、決算匯編基本情況（主管部門編寫）（一部門機(jī)構(gòu)情況說明。年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 個(gè)，比上年增減個(gè)，分類說明如下:項(xiàng)目數(shù)量比上年 增減變動(dòng)原因說明合計(jì)一、按單位基本性質(zhì)行政單位事業(yè)單位其他二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度行政單位事業(yè)單位（含行業(yè)）民間非營(yíng)利組織企業(yè)三、按

3、單位預(yù)算級(jí)次一級(jí)預(yù)算單位二級(jí)預(yù)算單位三級(jí)預(yù)算單位（二）部門錄入戶數(shù)說明。年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 個(gè)，比上年增減個(gè)，分類說明如下:項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明合計(jì)一、單戶表二、行政單位匯總錄入表三、事業(yè)單位匯總錄入表四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費(fèi)差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表注：主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù) 的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況（一與財(cái)政部門對(duì)賬情況。1. 財(cái)政撥款核對(duì)情況（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收 入萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單_

4、萬元，差額萬元。對(duì)差 額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入萬 元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單萬元，差額萬元。對(duì)差額原 因進(jìn)行說明。2. 財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶萬元，財(cái)政部門財(cái)政 專戶繳款對(duì)賬單萬元，差額萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度財(cái)政專戶管理資金收入萬元，財(cái)政 部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單萬元，差額萬元。對(duì)差額原因 進(jìn)行說明。3. 其他需要說明的情況（二與上年指標(biāo)核對(duì)情況。1. 全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初 數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表1）,包括財(cái)政收 回、審計(jì)調(diào)整、

5、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。2. “資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不 一致的情況說明（附表2）,包括財(cái)政收回、審計(jì)調(diào)整、歸 集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。3. “資產(chǎn)情況表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一 致的情況說明。4. 主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過20%,其中機(jī)構(gòu)人員 指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說明原因（附表3）。報(bào)表審核情況（一）審核情況。審核項(xiàng)目數(shù)量提示內(nèi)容原因說明1、審核公式xx條1.表間公式xx條a0-xxxxx條a0-xxxxx條 2.表內(nèi)公式xx條axxxxx條axxxxx條 二、審核模板1xx個(gè)單位2xx個(gè)單位 （二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板

6、的設(shè)置建議。1. 對(duì)部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。2. 如有不適用的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明修改意見。3部門（單位）自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明設(shè)置依據(jù)。五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1. “收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明 單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí) 財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)、未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利 息收入、捐贈(zèng)收入等收入情況（附表4）。2年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。3“支出決算明細(xì)表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出,應(yīng)具體說明支出經(jīng)濟(jì)分

7、類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支出一其他商品和服務(wù)支出”, 撥給單位用于事務(wù)，萬元）。4“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說明。5“財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費(fèi)以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。6“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中行政事業(yè)單位“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其 他應(yīng)付款”等往來賬款情況說明。7“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對(duì)比變動(dòng)的原因說明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購(gòu)置及保 有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）。8行政單位、參照公務(wù)員

8、法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)原因說明（附表5）。9政府釆購(gòu)支出情況，包括采購(gòu)類型、采購(gòu)規(guī)模和資 金來源等（附表6）。10. 中央部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況，部 分重要項(xiàng)目以及重點(diǎn)支出、重大投資項(xiàng)目資金使用及績(jī)效情 況。中央部門一級(jí)項(xiàng)目的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（附表7）。11. 中央部門（單位）財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（附表8）o12中央單位駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)情況（附表9、10）。13.住房公積金管理中心住房公積金業(yè)務(wù)收支情況（附表 ll）o14“收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說明單位財(cái)政撥款預(yù)算和非財(cái)政撥款預(yù)算調(diào)整情況以 及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)

9、；如決算數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)，說 明差額原因。15按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分具體項(xiàng)目支出明細(xì)情況（附表 12、 13、 14)o16其他需要說明的問題，如資產(chǎn)負(fù)債變動(dòng)、長(zhǎng)期投資 和國(guó)有資產(chǎn)管理，以及對(duì)本期或者下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影 響事項(xiàng)等。附表1:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目調(diào)整前年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)項(xiàng)目調(diào)整后年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余備注支出功能 分類科目編碼科目名稱合計(jì)其屮：財(cái) 政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或 上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他合 計(jì)其中:財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余合計(jì)其屮： 財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余小 計(jì)其中: 財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余小 計(jì)其中：財(cái) 政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余小 計(jì)

10、其中：財(cái) 政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余小 計(jì)其中:財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余小 計(jì)其中：財(cái) 政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余類款項(xiàng)欄次1234567891011121314151617合計(jì)注：1.本表反映部門和單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況，由年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生變動(dòng)的部門和單位填報(bào)。2.“調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為上年度部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，“調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為本年度調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。3. “財(cái)政收回”填列各級(jí)財(cái)政部門收回部門和單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“審計(jì)調(diào)整”填列單位根據(jù)審計(jì)意見調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余資金金額；“歸集調(diào)入或上繳”填列單位取得主管部門歸集調(diào)入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金以及按規(guī)定實(shí)際上繳主管部門的結(jié)轉(zhuǎn)和

11、結(jié)余資金 金額；“單位內(nèi)部調(diào)劑”填列結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在單位內(nèi)部不同項(xiàng)目之間的調(diào)劑金額。4. “備注”欄應(yīng)寫明作為調(diào)整依據(jù)的文件號(hào)。5. 本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說明第二部分的附件一并報(bào)送，主管部門上報(bào)時(shí)應(yīng)分單位編報(bào)。附表2：資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年初數(shù)調(diào)整情況表編制單位：?jiǎn)挝唬涸姓挝恍写握{(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政 收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次1234567欄次891011121314一、資產(chǎn)合計(jì)1一、資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)2流動(dòng)資產(chǎn)52庫(kù)存現(xiàn)金3庫(kù)存現(xiàn)金53銀行存款4銀行存款54財(cái)政應(yīng)返還額度5短期投

12、資55應(yīng)收賬款6財(cái)政應(yīng)返還額度56預(yù)付賬款7應(yīng)收票據(jù)57其他應(yīng)收款8應(yīng)收賬款58存貨9預(yù)付賬款59固定資產(chǎn)10英他應(yīng)收款60固定資產(chǎn)原價(jià)11存貨61減：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊12其他流動(dòng)資產(chǎn)62在建工程13長(zhǎng)期投資63無形資產(chǎn)14固定資產(chǎn)64無形資產(chǎn)原價(jià)15固定資產(chǎn)原價(jià)65減：累計(jì)攤銷*減：累計(jì)折in66待處理財(cái)產(chǎn)損溢17在建工程67政府儲(chǔ)備物資18無形資產(chǎn)68公共基礎(chǔ)設(shè)施19無形資產(chǎn)原價(jià)69公共基礎(chǔ)設(shè)施原價(jià)20減：累計(jì)攤銷70行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整 后年 初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收冋審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整后年初

13、數(shù)減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊21待處置資產(chǎn)損溢71公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程22其他72受托代理資產(chǎn)2373二、負(fù)債合計(jì)24二、負(fù)債合計(jì)74流動(dòng)負(fù)債兒流動(dòng)負(fù)債75應(yīng)繳財(cái)政款26短期借款76應(yīng)繳稅費(fèi)27應(yīng)繳稅費(fèi)77應(yīng)付職工薪酬28應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款78應(yīng)付賬款29應(yīng)繳財(cái)政專戶款79應(yīng)付政府補(bǔ)貼款30應(yīng)付職工耕酬80其他應(yīng)付款31應(yīng)付票據(jù)81年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債32應(yīng)付賬款82長(zhǎng)期應(yīng)付款33預(yù)收賬款83受托代理負(fù)債34英他應(yīng)付款8435其他流動(dòng)負(fù)債8536長(zhǎng)期借款8637長(zhǎng)期應(yīng)付款873888三、凈資產(chǎn)合計(jì)39三、凈資產(chǎn)合計(jì)89財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40事業(yè)基金90財(cái)政撥款結(jié)余41非流動(dòng)資產(chǎn)基金91其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42專用

14、基金92其中：項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)43修購(gòu)慕金93資產(chǎn)基金41職工福利基金94行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收回審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整 后年 初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收冋審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)待償債凈資產(chǎn)45其他專用基金9546財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9647財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余9748非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9849非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余9950其他凈資產(chǎn)100接上表企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收冋審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營(yíng)利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收冋審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次15161718192021欄次

15、22232425262728一、資產(chǎn)合計(jì)101一、資產(chǎn)合計(jì)151流動(dòng)資產(chǎn)102流動(dòng)資產(chǎn)152貨幣資金103貨幣資金153短期投資104短期投資154應(yīng)收栗據(jù)105應(yīng)收款項(xiàng)155應(yīng)收賬款106預(yù)付賬款156應(yīng)收補(bǔ)貼款107存貨157存貨108其他流動(dòng)資產(chǎn)158其他流動(dòng)資產(chǎn)109長(zhǎng)期投資159長(zhǎng)期投資110固定資產(chǎn)原價(jià)160固定資產(chǎn)原價(jià)111減：累計(jì)折舊161減：累計(jì)折舊112固定資產(chǎn)凈值162固定資產(chǎn)凈值113在建工程163企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收冋審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營(yíng)利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收冋審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整

16、后年 初數(shù)減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn) 備114文物文化資產(chǎn)164固定資產(chǎn)凈額115無形資產(chǎn)165工程物資116周定資產(chǎn)隋理166在建工程117受托代理資產(chǎn)167固定資產(chǎn)淸理118其他168待處理固定資產(chǎn)凈損失119169無形資產(chǎn)120170遞延稅款借項(xiàng)121171其他122172123173二、負(fù)債合計(jì)124_、負(fù)債合i十174流動(dòng)負(fù)債125流動(dòng)負(fù)債175短期借款126短期借款176應(yīng)付栗據(jù)127應(yīng)付款項(xiàng)177應(yīng)付賬款128應(yīng)付工資178應(yīng)付工資129應(yīng)交稅金179應(yīng)付福利費(fèi)130其他流動(dòng)負(fù)債180應(yīng)交稅金131長(zhǎng)期負(fù)債181其他流動(dòng)負(fù)債132長(zhǎng)期借款182長(zhǎng)期負(fù)債133長(zhǎng)期應(yīng)付款183遞延稅款貸項(xiàng)1

17、34其他長(zhǎng)期負(fù)債184其他135受托代理負(fù)債185136186企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收冋審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi) 部調(diào)劑加他調(diào)整后年初數(shù)民間非營(yíng)利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財(cái)政收冋審計(jì)調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整 后年 初數(shù)三、少數(shù)股東權(quán)益137187138188四、所有者權(quán)益合計(jì)139三、凈資產(chǎn)合計(jì)189實(shí)收資本（股本）140非限定性凈資產(chǎn)190其中：國(guó)家資本141限定性凈資產(chǎn)191資本公積142192盈余公積143193未分配利潤(rùn)144194145195146資產(chǎn)總計(jì)196147負(fù)債總計(jì)197148凈資產(chǎn)總計(jì)198149199150國(guó)有資產(chǎn)總量200注：1.本表反映

18、部門和單位年初資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年初數(shù)變動(dòng)情況，由資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年初數(shù)發(fā)生變動(dòng)的部門和單位編報(bào)。2. “調(diào)整前年初數(shù)”為上年度資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表年末數(shù)，“調(diào)整后年初數(shù)”為本年度根據(jù)變動(dòng)事項(xiàng)調(diào)整后的年初數(shù)。3. 本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說明第二部分的附件一并報(bào)送。附表3：主要指標(biāo)變動(dòng)情況表編制單位:指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄次12345一、年度收支情況(單位：元)11.本年收入2其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4*事業(yè)收入5經(jīng)營(yíng)收入6*其他收入72.木年支出8其中：基木支出9(1)人員經(jīng)費(fèi)10(2)日常公用經(jīng)費(fèi)11項(xiàng)目支出12(1)基本建設(shè)類項(xiàng)目13(2)行政事業(yè)類項(xiàng)目14經(jīng)營(yíng)支

19、出153.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款18二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況(單位：元)191.資產(chǎn)總計(jì)20指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因其中：固定資產(chǎn)價(jià)值212.負(fù)債總計(jì)22其中：*事業(yè)單位借款233.凈資產(chǎn)總計(jì)24其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25*非流動(dòng)資產(chǎn)基金26事業(yè)單位事業(yè)基金27事業(yè)單位專用基金28三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人）291.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)30其中：行政機(jī)構(gòu)31事業(yè)機(jī)構(gòu)322 獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)33其中：行政機(jī)構(gòu)34事業(yè)機(jī)構(gòu)353.年末編制人數(shù)36行政人員37其中：行政工勤人員38事業(yè)人員39其中：參照公務(wù)員法管理人員404.年末實(shí)有人數(shù)41在職

20、人員42其中：行政人員43其中：行政工勤人員44事業(yè)人員45指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因其中：參照公務(wù)員法管理人員46離休人員47退休人員485.年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)49在職人員50其屮：行政工勤人員51離休人員52退休人員536.年末學(xué)生人數(shù)54四、補(bǔ)充資料（單位：元）551.固定資產(chǎn)情況56房屋原值57房屋面積（平方米）58車輛原值59車輛數(shù)量（輛）602.“三公”經(jīng)費(fèi)支出61其屮：因公出國(guó)（境）費(fèi)62公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)64公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65公務(wù)接待費(fèi)66：3.培訓(xùn)費(fèi)674.會(huì)議費(fèi)685.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69指標(biāo)行次本年度上年度比

21、上年增減增減原因6.年初預(yù)算數(shù)70本年收入合計(jì)71本年支出合計(jì)72年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余737.調(diào)整預(yù)算數(shù)74本年收入合計(jì)75本年支出合計(jì)76年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77注：1.本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)情況及變動(dòng)原因，各部門和單位均需填報(bào) 本表。2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財(cái)政專戶管理資金收入。3其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。4事業(yè)單位借款包括執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位短期借款和長(zhǎng)期借款。5. 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動(dòng)資產(chǎn)基金包括執(zhí)行行政單位

22、會(huì)計(jì)制度的單位資產(chǎn) 基金和執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度及行業(yè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位非流動(dòng)資產(chǎn)基金。6. 本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說明第二部分的附件一并報(bào)送。附表4：其他收入明細(xì)情況表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目合計(jì)本級(jí)橫向撥 款非本級(jí)撥 款投資收益利息收入捐贈(zèng)收入事業(yè)單位 固定資產(chǎn) 出租收入其他備注支出功能分 類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456789合計(jì)注：1.本表反映部門和單位其他收入明細(xì)情況，由本年度取得“其他收入”的部門和單位填報(bào)。2 本表2、3、8欄填報(bào)有數(shù)，需在備注中注明收入具體來源。3.本表應(yīng)作為部門決算填報(bào)說明第四部分的附件一并報(bào)送，主管部門上報(bào)時(shí)應(yīng)分單位編報(bào)。附表5：部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)

23、表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目行次預(yù)算數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)項(xiàng)目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)欄次12欄次3一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22（一）支岀合計(jì)2（一）行政單位231.因公岀國(guó)（境）費(fèi)3（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位242.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)425（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)5三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況26（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛）273.公務(wù)接待費(fèi)71.部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車28（1 ）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)82. 一般公務(wù)用車29其中：外事接待費(fèi)93. 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車30（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)104.特種專業(yè)技術(shù)用車31（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)115.其他用車321.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）12（二）單價(jià)50萬元以上

24、通用設(shè)備（臺(tái)，套）332.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）13（三）單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（臺(tái)，套）343.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）14354.公務(wù)用車保有量（輛）15365.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）1637其中：外事接待批次（個(gè)）17386.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）1839其中：外事接待人次（人）19407.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）20418.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）2142注：1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。2. “三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，其中：中央單位不包括教學(xué)科研人員因公出國(guó)（境）費(fèi)及相關(guān) 團(tuán)組和人次，地方單

25、位按照本級(jí)部門預(yù)算口徑填報(bào)。預(yù)算數(shù)填列年初預(yù)算數(shù)，支岀統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)與財(cái)決08表保持銜接?！叭苯?jīng)費(fèi)相關(guān) 統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。3 “機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi) 支出，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決07表保持一致。4.“國(guó)有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購(gòu)置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決附01表保持一致。附表6：政府采購(gòu)情況表項(xiàng)目行采購(gòu)計(jì)劃金額實(shí)際采購(gòu)金額總計(jì)采購(gòu)預(yù)算（財(cái)政性資金）非財(cái)政 性資金總計(jì)釆購(gòu)預(yù)算（財(cái)政性資金）非財(cái)政 性資金合計(jì)一般公 共預(yù)算政府性 基金

26、預(yù) 算其他資金合計(jì)一般公 共預(yù)算政府性 基金預(yù) 算其他資金123456789101112合計(jì)1貨物2工程3服務(wù)4編制單位:單位：元注：1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu) 資金情況表”。、2.本表：財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng) 收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。附表7:項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2017年度）項(xiàng)目名稱主管部門及代碼實(shí)施單位項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)（a）全年執(zhí)行數(shù)（b）分值（10 分）執(zhí)行

27、率（b/a）得分得分計(jì)算方法年度資金總額：執(zhí)彳丁率*該指標(biāo) 分值，最咼不得 超過分值上限。其中：本年一般公共預(yù)算撥款其他資金年度 總體 目標(biāo)年初設(shè)定口標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況綜述績(jī)效指標(biāo)一級(jí) 指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值年度指標(biāo)值（a）全年實(shí)際值（b）得分計(jì)算方 法得分未完成原因分 析產(chǎn) 出 指 標(biāo) （50 分）數(shù)量指標(biāo)完成值達(dá)到 指標(biāo)值，記滿 分；未達(dá)到指 標(biāo)值,按b/a 或a/b*該指 標(biāo)分值記分。質(zhì)量指標(biāo)1.若為定性 指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則 分別按照指 標(biāo)分值的 100-80%（含 80%）、 80-50% （含 50%）、 50-0% 來記分。2.若為定量 指標(biāo)，完成值 達(dá)到指標(biāo)值， 記滿

28、分；未達(dá) 到指標(biāo)值，按 b/a 或 a/b*該 指標(biāo)分值記 分。時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指 標(biāo) （30 分）經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)1.若為定性 指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則 分別按照指 標(biāo)分值的 100-80%（含 80%）、80-50% （含 50%）、 50-0%社會(huì)效益 指標(biāo)生態(tài)效益 指標(biāo)來記分。2.若為定量 指標(biāo)，完成值 達(dá)到指標(biāo)值， 記滿分；未達(dá) 到指標(biāo)值，按 b/a 或 a/b*該 指標(biāo)分值記 分?？沙掷m(xù)影 響 指標(biāo)滿意度指 標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo)同效益指標(biāo) 得分計(jì)算方 式?？偡肿ⅲ?.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。2. 定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指

29、標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別 按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。3. 定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為$*）,則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（b） /年度指標(biāo)值（a） *該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo) 為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為w*）,則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（a） /全年實(shí)際值（b） *該指標(biāo)分值。4. 請(qǐng)?jiān)凇拔赐瓿稍蚍治觥敝姓f明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。附表8：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)冃級(jí)項(xiàng)代碼級(jí) 項(xiàng) 目 名 稱級(jí)項(xiàng)代碼級(jí)項(xiàng)名 稱單位是 否 基 建 項(xiàng) 0密 級(jí)年初結(jié)轉(zhuǎn)和

30、結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余扣除 項(xiàng)日扣除后年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余備注支出功能 分類科目編碼科0 名 稱單 位 代 碼單 位 名 稱調(diào) 整 前 年 初 結(jié) 轉(zhuǎn) 和 結(jié) 余變動(dòng) 項(xiàng)冃調(diào) 整 后 年 初 結(jié) 轉(zhuǎn) 和 結(jié) 余小計(jì)年 初 預(yù) 算執(zhí) 行 中 調(diào) 整小計(jì)當(dāng)年預(yù)算撥款使 用 結(jié) 轉(zhuǎn) 結(jié) 余 資 金合計(jì)結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié) 余預(yù) 付 款存 貨合 計(jì)扣 除 后 結(jié) 轉(zhuǎn)扣除后結(jié)余合計(jì)其 中： 財(cái) 政 收 回小計(jì)國(guó)庫(kù) 集中 支付 結(jié)余 資金非國(guó) 庫(kù)集 中支 付結(jié) 余資金類款項(xiàng)欄 次123456789101112131415161718192021合 汁2. 本表中填列上年年末或本年年末有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金(含預(yù)付款和

31、存貨)的基本支出和項(xiàng)目支出。填列范圍包括一般公共預(yù)算和政 府性基金預(yù)算。3. 本表中項(xiàng)目代碼和項(xiàng)目名稱等應(yīng)與部門預(yù)算信息保持一致。此外，各單位基本支出以及政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出按以下規(guī)則編 報(bào)：一是一般公共預(yù)算基本支出，一級(jí)項(xiàng)目代碼和名稱統(tǒng)一填列“00000000”和“基本支出”，其中：對(duì)于人員經(jīng)費(fèi)，二級(jí)項(xiàng)目代碼 和名稱統(tǒng)一填列“000000000000000001”和“人員經(jīng)費(fèi)”；對(duì)于公用經(jīng)費(fèi)，二級(jí)項(xiàng)目代碼和名稱統(tǒng)一填列“000000000000000002”和“公用經(jīng)費(fèi)”。二是政府性基金預(yù)算基本支出，一級(jí)項(xiàng)目代碼和名稱統(tǒng)一填列“99999999”和“基本支出”，其中：對(duì)于人員經(jīng)費(fèi)， 二級(jí)項(xiàng)

32、目代碼和名稱統(tǒng)一填列“ 999999990000000001 ”和“人員經(jīng)費(fèi)”；對(duì)于公用經(jīng)費(fèi)，二級(jí)項(xiàng)目代碼和名稱統(tǒng)一填列 “999999990000000002”和“公用經(jīng)費(fèi)”。三是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出，一級(jí)項(xiàng)目代碼和名稱統(tǒng)一填列“99999999”和“政府性基 金預(yù)算項(xiàng)目”。4. 以前年度安排的項(xiàng)目，截至本年年末未支出的部分應(yīng)確認(rèn)為結(jié)余資金；基建項(xiàng)目尚未竣工，截至本年年末未支出的部分應(yīng)確認(rèn)為 結(jié)轉(zhuǎn)資金。5欄次1中填列含預(yù)付款和存貨的截至上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，應(yīng)與上年決算一致。欄次11、12、13中填列的截至本年年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余數(shù)，應(yīng)與本年決算報(bào)表一致。6. “是否基建項(xiàng)目”指是否按照基本建

33、設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行，包括：發(fā)展改革委安排的基建項(xiàng)目、中央財(cái)政安排的基建項(xiàng)目和其 他主管部門安排的基建項(xiàng)目(如國(guó)防科工局安排的軍工基建等)。7. “變動(dòng)項(xiàng)目”指因財(cái)政收回、審計(jì)調(diào)整、單位內(nèi)部調(diào)劑等事項(xiàng)使年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生的變動(dòng)。財(cái)政收回?cái)?shù)列負(fù)數(shù)；審計(jì)調(diào)增結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余按正數(shù)計(jì)算，調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按負(fù)數(shù)計(jì)算；單位內(nèi)部調(diào)劑調(diào)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按正數(shù)計(jì)算，調(diào)出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按負(fù)數(shù)計(jì)算。8涉及政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、政府收支分類科目調(diào)整、審計(jì)調(diào)整等事項(xiàng)，請(qǐng)?jiān)凇皞渥ⅰ敝泻?jiǎn)要說明。涉及財(cái)政收回 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位內(nèi)部調(diào)劑結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、執(zhí)行中追加追減預(yù)算等事項(xiàng)，請(qǐng)?jiān)凇皞渥ⅰ敝泻?jiǎn)要說明并列明財(cái)政部發(fā)文文號(hào)。9.審核公式?；酒胶夤?/p>

34、：4欄二(1+2)欄，5欄二(6+7)欄，8欄二(9+10)欄，11欄=(12+13)欄，16欄=(17+18)欄， 18欄=(19+20)欄，11欄=(4+5-8)欄，16欄=(11-14-15)欄；1欄合計(jì)=填報(bào)說明附01表2欄合計(jì)，2欄合計(jì)=填報(bào)說明附 01表4欄合計(jì)，3欄合計(jì)=填報(bào)說明附01表6欄合計(jì)，4欄合計(jì)=財(cái)決07表1欄合計(jì)+財(cái)決09表1欄合計(jì)，5欄合計(jì)w財(cái)決07表4 欄合計(jì)+財(cái)決09表4欄合計(jì)，8欄合計(jì)w財(cái)決07表7欄合計(jì)+財(cái)決09表7欄合計(jì)，11欄合計(jì)=財(cái)決07表12欄合計(jì)+財(cái)決09表12欄合計(jì)，12欄合計(jì)=財(cái)決07表（13+15）欄合計(jì)+財(cái)決09表（13+15）欄合計(jì)，13欄合計(jì)=財(cái)決07表16欄合計(jì)+財(cái)決09表16欄合計(jì)。 核實(shí)性公式：6欄29欄，4欄210欄，9、10欄20。附表9:中央單位駐外機(jī)構(gòu)情況表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?/p>