組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

1、副總裁財會財務(wù)部經(jīng)理 /副經(jīng)理資材部?？谵k /資證部審計部經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理綜合分部物業(yè)計劃匯總辦事處清資清債驗(yàn)收審核證券業(yè)務(wù)采購價格審計調(diào)撥地區(qū)物業(yè)工程預(yù)決算復(fù)審總復(fù)核景點(diǎn)核算總復(fù)核主倉倉管員收銀管理預(yù)決算委托外審總出納出 納分倉倉管員專項(xiàng)審計項(xiàng)目/工程票據(jù)管理總帳收入/成本票據(jù)稽核明細(xì)表費(fèi)用/往來系統(tǒng)維護(hù)商品售價會審存貨/土地收入 / 現(xiàn)金稽核積壓物品處理固定資產(chǎn)往來 / 固定資產(chǎn)自用品定額確定合同會審存貨/成本/費(fèi)用票據(jù)管理收銀員管理稅務(wù)合同會審檔案管理稅務(wù)預(yù)算預(yù)算評價評價考核考核各崗位職責(zé)說明職務(wù)： 財務(wù)副經(jīng)理姓名：崗位職責(zé) ：1、管理、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)各財務(wù)人員做好各項(xiàng)會計核算和財務(wù)管理工

2、作；對財務(wù)人員培訓(xùn)、考核；2、公司會計制度、內(nèi)部控制程序的設(shè)計、建立、健全；3、對公司原始憑證、記帳憑證進(jìn)行審核；4、資金計劃編制，資金籌措，現(xiàn)金流量分析；督促財務(wù)主管做好資金管理工作；5、匯總編制公司財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)狀況分析，審定公司每月財務(wù)狀況說明書；6、督促財務(wù)主管及時、準(zhǔn)確編制各種會計報表，審定公司會計報表；7、督促財務(wù)主管及時、準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報；8、組織、督促財務(wù)主管及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點(diǎn)工作；9、督促財務(wù)主管做好公司會計檔案、財產(chǎn)權(quán)證的管理工作；10、 督促相關(guān)財務(wù)人員做好重要票據(jù)管理工作；11、 指導(dǎo)收銀主管做好收銀員管理工作；12、 指導(dǎo)財務(wù)主管做好營運(yùn)高峰期間收款工

3、作；13、 指導(dǎo)系統(tǒng)維護(hù)人員做好會計電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的維護(hù)工作；14、 協(xié)助有關(guān)部門做好項(xiàng)目可行性研究分析工作；15、 協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)、物價、財政、審計、合作局、外管局、司法、會計師事務(wù)所、律師事物所等部門做好相關(guān)工作；職務(wù)： 財務(wù)副經(jīng)理姓名：崗位職責(zé) ：1、管理、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)公司本部財務(wù)人員做好各項(xiàng)財務(wù)管理和會計核算工作；對本部財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核；2、對公司本部相關(guān)原始憑證、記帳憑證進(jìn)行審核；3、公司本部財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)狀況分析，按月編制公司本部財務(wù)狀況說明書；4、及時、準(zhǔn)確編制公司本部會計報表，審核公司景點(diǎn)、酒店會計報表并編制合并會計報表；5、及時編制企業(yè)所得稅、房

4、產(chǎn)稅、車船使用稅等納稅申報表；6、編制公司本部土地轉(zhuǎn)讓、應(yīng)交稅金、其他業(yè)務(wù)收支、營業(yè)外收支、應(yīng)收帳款、壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)付股利、權(quán)益類科目相關(guān)記帳憑證并登錄相關(guān)賬簿；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；7、組織、督促相關(guān)財務(wù)人員及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點(diǎn)工作；8、公司會計檔案、 土地使用權(quán)證、 股票、房產(chǎn)證等財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)文件的管理；公司本部記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔；督促景點(diǎn)財務(wù)人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔案；9、核對銀行存款余額，組織、督促現(xiàn)金盤點(diǎn)工作；10、 對公司積壓房地產(chǎn)處理等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析；11、 對公司土地轉(zhuǎn)讓合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計、分析；12、 督促重要票據(jù)管理及表外核算

5、人員加強(qiáng)對重要票據(jù)的規(guī)范管理；管理公司房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓專用發(fā)票；13、 營運(yùn)高峰期參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。職務(wù)： 財務(wù)主管姓名：崗位職責(zé) ：1、管理、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)公司景點(diǎn)財務(wù)人員做好各項(xiàng)財務(wù)管理和會計核算工作；對景點(diǎn)財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核；2、公司景點(diǎn)相關(guān)原始憑證、記帳憑證進(jìn)行審核；3、公司景點(diǎn)財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)狀況分析，按月編制公司景點(diǎn)財務(wù)狀況說明書；4、督促景點(diǎn)財務(wù)人員及時、準(zhǔn)確編報公司景點(diǎn)會計報表、現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表等報表；5、督促景點(diǎn)財務(wù)人員及時編報景點(diǎn)營業(yè)稅、增值稅等納稅申報表；6、編制公司景點(diǎn)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)付

6、帳款、其他應(yīng)付款等相關(guān)記帳憑證并登錄相關(guān)賬簿；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；7、組織、督促相關(guān)財務(wù)人員及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點(diǎn)工作；8、公司景點(diǎn)記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔；督促景點(diǎn)財務(wù)人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔案；9、景點(diǎn)財務(wù)人員值班安排；組織、督促現(xiàn)金日常安全足額收繳及現(xiàn)金盤點(diǎn)工作；適當(dāng)參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。10、 督促重要票據(jù)保管、表外核算、使用人員加強(qiáng)對門票、停車票、發(fā)票、收據(jù)等重要票據(jù)的規(guī)范管理和使用；11、 對公司景點(diǎn)經(jīng)營狀況情況進(jìn)行統(tǒng)計分析；12、 指導(dǎo)收銀主管做好收銀員管理、培訓(xùn)、考核、輪崗

7、、查崗等工作。職務(wù)： 會計姓名：崗位職責(zé) ：1、公司本部財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、待攤費(fèi)用、開辦費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用等科目相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；2、 協(xié)同總出納負(fù)責(zé)工資發(fā)放；3、個人所得稅申報表準(zhǔn)確、及時編報；4、及時、準(zhǔn)確編報統(tǒng)計局、旅游局、經(jīng)濟(jì)合作局等單位要求上報的統(tǒng)計報表并及時整理、裝訂、歸檔；5、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編報公司上級控股單位要求上報的企業(yè)基礎(chǔ)材料等資料并及時整理、裝訂、歸檔；6、參與公司財產(chǎn)清查工作；7、配合財務(wù)主管編制會計報表工作；8、公司本部營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用分析及預(yù)算；9、公司收據(jù)的收發(fā)管理，及時

8、、準(zhǔn)確登記、核銷、統(tǒng)計；10、 負(fù)責(zé)公司本部納稅申報的外勤工作；11、 營運(yùn)高峰期參與景點(diǎn)值班工作。職務(wù)： 會計姓名：崗位職責(zé) ：1、公司本部撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；2、負(fù)責(zé)督促公司借款人員及時清帳，及時通知工資發(fā)放人員扣發(fā)無故不及時結(jié)清借款者工資以沖抵借款；3、負(fù)責(zé)公司本部重要票據(jù)的表外核算工作，及時盤點(diǎn)、稽核收據(jù)等重要票據(jù)；4、配合財務(wù)主管編制會計報表工作；5、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；6、營運(yùn)高峰期參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。職務(wù)： 會計

9、姓名：崗位職責(zé) ：1、公司本部預(yù)付帳款、存貨跌價準(zhǔn)備、開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；2、配合存貨主管會計工作，參與存貨盤點(diǎn)工作；3、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細(xì)報表，對各工程、項(xiàng)目及時進(jìn)行統(tǒng)計、分析；4、及時整理、裝訂、歸檔開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細(xì)報表等資料；5、配合財務(wù)主管編制會計報表工作；6、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；7、營運(yùn)高峰期參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。職務(wù)： 總出納姓名：崗位職責(zé) ：1、負(fù)責(zé)公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對、

10、監(jiān)督景點(diǎn)營業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會計做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作；2、及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳；4、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制資金收付情況明細(xì)報表，對資金流動情況及時進(jìn)行統(tǒng)計、分析；5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細(xì)報表、銀行對帳單等資料；6、負(fù)責(zé)支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷，合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收款收據(jù)；7、配合財務(wù)主管編制會計報表工作；8、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；9、協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運(yùn)作；10、 在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金

11、收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；11、 營運(yùn)高峰期間，協(xié)助景點(diǎn)財務(wù)人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。職務(wù)： 會計姓名：崗位職責(zé) ：1、公司本部短期借款、長期借款、長期投資、長期投資減值準(zhǔn)備、待處理財產(chǎn)損益、庫存商品等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；2、負(fù)責(zé)每月公司主倉庫存商品的盤查工作，組織、協(xié)調(diào)各財務(wù)人員及相關(guān)部門人員開展商品盤點(diǎn)工作；督促主倉倉管人員規(guī)范帳務(wù)處理及單據(jù)傳遞等；負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制主倉庫存商品盤點(diǎn)報表及報告，對盤點(diǎn)差異情況進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議；對主倉存貨的數(shù)量、成本、結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔庫存商品相關(guān)報表；3、公司

12、長期投資情況統(tǒng)計、分析；4、及時整理、裝訂、歸檔長期投資有關(guān)報表等資料；5、配合財務(wù)主管編制會計報表工作；6、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；7、協(xié)助固定資產(chǎn)主管會計工作，適當(dāng)參與固定資產(chǎn)建帳等工作；8、營運(yùn)高峰期參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。職務(wù)： 會計姓名：崗位職責(zé) ：1、景點(diǎn)營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、其他應(yīng)收款、內(nèi)部往來、稅項(xiàng)、工資、應(yīng)付福利費(fèi)、營業(yè)外支出、預(yù)提費(fèi)用、應(yīng)收帳款、壞賬準(zhǔn)備、預(yù)收帳款、權(quán)益類科目等相關(guān)憑證編制并登錄相關(guān)賬簿；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；2、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制景點(diǎn)各月財務(wù)報表；配合本部財務(wù)主管編制公司合并會計報

13、表；3、配合景點(diǎn)存貨主管會計工作，參與存貨盤點(diǎn)工作；4、配合景點(diǎn)主管對營業(yè)部門經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點(diǎn)會計報表；5、負(fù)責(zé)景點(diǎn)納稅申報表的編制、申報及景點(diǎn)稅項(xiàng)統(tǒng)計分析工作；6、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；7、配合收銀主管工作，參與收銀點(diǎn)查崗工作；8、協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；9、參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。職務(wù)： 會計姓名：崗位職責(zé) ：1、公司本部“土地”科目、土地開發(fā)成本及本部、景點(diǎn)固定資產(chǎn)、累計折舊、固定資產(chǎn)清理相關(guān)憑證編制并登錄相關(guān)賬簿；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；2

14、、 負(fù)責(zé)公司本部及景點(diǎn)固定資產(chǎn)的登記、核算、清查工作；3、負(fù)責(zé)公司土地開發(fā)成本分析；公司價值評估、固定資產(chǎn)情況統(tǒng)計分析等；配合財務(wù)主管對公司經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計分析；4、及時整理、裝訂、歸檔土地開發(fā)成本相關(guān)報表、固定資產(chǎn)清查相關(guān)報表、登記清冊等資料；5、配合景點(diǎn)存貨主管會計工作，參與存貨盤點(diǎn)工作；6、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；7、配合收銀主管工作，參與收銀點(diǎn)查崗工作；8、協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；9、協(xié)助景點(diǎn)主管對財務(wù)人員的培訓(xùn)工作；10、 參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。職務(wù)： 會計姓名：崗位職責(zé)

15、 ：1、審核公司食堂、餐飲相關(guān)原始憑證；2、負(fù)責(zé)編制公司食堂相關(guān)記帳憑證、登錄相關(guān)賬簿、編制食堂會計報表；負(fù)責(zé)對食堂貨幣資金的管理、核對；及時對食堂運(yùn)作情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析；及時整理、裝訂、歸檔食堂相關(guān)賬簿、憑證、報表等資料；3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)景點(diǎn)財務(wù)人員及倉管、采購、物業(yè)等部門人員及時調(diào)查餐飲原材料市場價格，并對食堂等原材料采購價格進(jìn)行分析比較，提出合理化建議；4、景點(diǎn)庫存商品、原材料、待處理財產(chǎn)損益、主營業(yè)務(wù)成本等相關(guān)憑證編制并登錄相關(guān)賬簿；5、負(fù)責(zé)每月公司景點(diǎn)庫存商品的盤查工作，組織、協(xié)調(diào)景點(diǎn)各財務(wù)人員及相關(guān)部門人員開展商品盤點(diǎn)工作；督促營業(yè)部門倉管人員規(guī)范帳務(wù)處理及單據(jù)傳遞等；6、負(fù)責(zé)及

16、時、準(zhǔn)確編制營業(yè)部門庫存商品盤點(diǎn)報表及報告，對盤點(diǎn)差異情況進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議；7、對營業(yè)部門存貨的數(shù)量、成本、結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔存貨相關(guān)報表；8、配合財務(wù)主管編制會計報表工作；9、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；10、 配合收銀主管工作，參與收銀點(diǎn)查崗工作；11、 參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。職務(wù)： 收銀主管 / 后備出納姓名：崗位職責(zé) ：1、負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)；2、負(fù)責(zé)對收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施對收銀點(diǎn)的查崗工作；3、負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場用收銀票

17、據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記帳等工作；4、協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作；5、負(fù)責(zé)對財務(wù)人員會計電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對收銀機(jī)操作的培訓(xùn)；6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料；7、配合景點(diǎn)存貨主管會計工作，參與存貨盤點(diǎn)工作；8、參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金；9、營業(yè)高峰期時兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收入現(xiàn)金。職務(wù)： 系統(tǒng)維護(hù)姓名：崗位職責(zé) ：1、負(fù)責(zé)景點(diǎn)門票、停車票、發(fā)票等重要票據(jù)的申購、保管、收發(fā)、核銷、記帳、盤點(diǎn)等工作；2、負(fù)責(zé)會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作；

18、3、負(fù)責(zé)對財務(wù)人員會計電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員；4、配合景點(diǎn)存貨主管會計工作，參與存貨盤點(diǎn)工作；5、配合收銀主管工作，參與收銀點(diǎn)查崗工作；6、參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。職務(wù)： 出納姓名：崗位職責(zé) ：1、負(fù)責(zé)公司景點(diǎn)資金收付手續(xù)辦理；每日監(jiān)督、核對各收銀點(diǎn)及時、足額上交營業(yè)現(xiàn)金并足額繳存銀行；配合會計做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作；2、負(fù)責(zé)公司食堂資金收付手續(xù)辦理；核對監(jiān)督食堂工作人員及時繳銷當(dāng)日餐券；3、負(fù)責(zé)食堂餐券的保管、收發(fā)、登記等工作；4、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金日記帳；5、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制資金收付情況明細(xì)報表，對資金流動情況及時進(jìn)行統(tǒng)計、分析；配合值班會計編制現(xiàn)金日報表和營業(yè)收入日報表等報表；6、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細(xì)報表、現(xiàn)金日報表等資料；7、合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收