證券投資基金信息披露XBRL模板(共34頁).doc

1、證券投資基金信息披露XBRL模板第4號基金合同生效公告及十一類臨時公告（試行）目 錄§1 基金合同生效公告 根據(jù)證券投資基金信息披露管理辦法第十一條制定此模板。（0002）公告送出日期：××××年××月××日 送出日期指報告經(jīng)復(fù)核、簽發(fā)后，正式對外送出的日期，此處可理解為正式對外披露的日期；根據(jù)證券投資基金法第四十四條，管理人在基金募集期限屆滿之后需驗資并向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)，并予公告；根據(jù)證券投資基金信息披露管理辦法第十一條，管理人應(yīng)在合同生效的次日披露合同生效公告。（0003）1

2、 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼 此項有別于在定期報告中披露的交易代碼，而是在中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部備案的基金主代碼（一般是在交易代碼中擇一確定）。（0012）/（0014）/（0015）基金運作方式（0017）基金合同生效日（0018）基金管理人名稱（0186）基金托管人名稱（0213）公告依據(jù) 此處填列公告依據(jù)，例如××基金合同、××基金招募說明書等，下同。（2631）下屬分級基金的基金簡稱 本文件中有關(guān)下屬分級基金的相關(guān)披露事項主要適用分級基金，其他類別基金不必列示。（0011） 如有三級以上（含三級）的分級基金，相應(yīng)

3、增加列。（0011）下屬分級基金的交易代碼（0012）/（0014）/（0015）（0012）/（0014）/（0015）注：（2645）2 基金募集情況基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號（2647）基金募集期間自××××年××月××日（0066）至××××年××月××日止（0067）驗資機構(gòu)名稱（2648）募集資金劃入基金托管專戶的日期（2816）募集有效認購總戶數(shù)（單位： ）（0100）份額級別 本項適用于分級基金，即本項之后至“管

4、理人的從業(yè)人員認購本基金情況”中間的各細項需分別列示各級信息及合計信息，如果不是分級基金，不需分別列示。（0011）（0011）（0011）合計募集期間凈認購金額（單位： ）（2649）（2649）（2649）認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位： ）（0096）（0096）（0096）募集份額（單位： ）有效認購份額（0101）（0101）（0101）利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額（0102）（0102）（0102）合計（0103）（0103）（0103）其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況認購的基金份額 含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。（單位： ）（2653）（2653）（2653）占基金總份額比例 對下屬

5、分級基金，此項的分母為各自級別的份額，對合計數(shù)，本項的分母采用下屬分級基金份額的合計數(shù)，即基金整體的份額總額，為便于投資者理解，可在表下標注說明。（2654）（2654）（2654）其他需要說明的事項 此處應(yīng)根據(jù)法規(guī)說明管理人認購本基金的認購日期、適用費率等信息。（2889）（2889）（2889）其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況認購的基金份額（單位： ）（2656）（2656）（2656）占基金總份額比例（2657）（2657）（2657）募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 此處應(yīng)根據(jù)證券投資基金法第四十四條、中國證監(jiān)會關(guān)于基金從業(yè)人員投資證券投資基

6、金有關(guān)事宜的通知第三條等規(guī)定對是否滿足辦理備案手續(xù)的條件進行說明。（2651）向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期（2652）注 此處用來補充說明其他事項，如募集期間發(fā)生的各項費用是否從基金資產(chǎn)中列支、在場內(nèi)和場外募集資金的情況等。：（2659）3 其他需要提示的事項 本項填列上表未提及的需要提示投資者的其他信息，如不存在需提示的事項，此項可省去。（2646）§2 基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告 根據(jù)證券投資基金信息披露管理辦法第二十三條第二十三項制定此模板，此模板主要適用于基金首次開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）；如果開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定

7、額投資的公告是分開披露的，則選取本模板中的相關(guān)披露項目即可。（0002）公告送出日期：××××年××月××日 送出日期指報告經(jīng)復(fù)核、簽發(fā)后，正式對外送出的日期，此處可理解為正式對外披露的日期；根據(jù)證券投資基金信息披露管理辦法第二十三條，臨時公告應(yīng)在事件發(fā)生后兩日內(nèi)編制并公告，并在披露日報中國證監(jiān)會及管理人主要辦公場所所在地證監(jiān)局備案（除基金合同另有約定或法規(guī)另有規(guī)定除外）。（0003）1 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼（0012）/（0014）/（0015）基金運作方式（0017）基

8、金合同生效日（0018）基金管理人名稱（0186）基金托管人名稱（0213）基金注冊登記機構(gòu)名稱（0310）公告依據(jù)（2631）申購起始日（2660）贖回起始日（2661）轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 本項以及之后的“轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日”、“定期定額投資起始日”三項，如存在不同銷售機構(gòu)的起始日不同的，可在相應(yīng)表格內(nèi)以文字說明，不一定用單一日期格式列示。（2793）轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日（2794）定期定額投資起始日（2795）下屬分級基金的基金簡稱（0011）（0011）下屬分級基金的交易代碼（0012）/（0014）/（0015）（0012）/（0014）/（0015）該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資

9、）（2796）（2796）注：（2645）2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間（2819）3 日常申購業(yè)務(wù)3.1 申購金額限制（2820）3.2 申購費率 如基金不存在申購費，則可不列表，直接聲明“本基金申購費率為0”；本項下的表格由基金據(jù)實填列，例如，沒有后端收費的基金，后端收費的相關(guān)表格可直接以“”列示。（2842） 如下列費率表格不適用，可根據(jù)基金實際費率情況另外用文字描述。3.2.1 前端收費申購金額（M）申購費率備注（2890）（2891）（2892）（2893）（2683）（2894）（2684）注 此處填列需說明的事項，如說明一天之內(nèi)多筆申購的費率處理，又如，說

10、明申購金額中已包含申購費等，前后端收費模式根據(jù)基金的實際情況填列。：（2685）3.2.2 后端收費持有期限（N）申購費率備注（2903）（2904）（2905）（2906）（2887）（2688）（2895）（2689）注：（2690）3.3 其他與申購相關(guān)的事項（2821）4 日常贖回業(yè)務(wù)4.1 贖回份額限制（2822）4.2 贖回費率 如基金不存在贖回費，則可不列表，直接聲明“本基金贖回費率為0”；如果本表格對基金不適用，可在表格中以“”填列，并根據(jù)基金的實際情況作出相關(guān)說明（如基金采用固定贖回費率等）。（2843） 如下列費率表格不適用，可根據(jù)基金實際費率情況另外用文字描述。持有期限（

11、N）贖回費率（2903）（2904）（2905）（2906）（2887）（2698）（2896）注：（2699）4.3 其他與贖回相關(guān)的事項（2823）5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)5.1 轉(zhuǎn)換費率（0179）5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項（2824）6 定期定額投資業(yè)務(wù)（2825）7 基金銷售機構(gòu)7.1 場外銷售機構(gòu)7.1.1 直銷機構(gòu)（2833）7.1.2 場外非直銷機構(gòu)（2834）7.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)（2835）8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排 此處說明基金開放申購、贖回后凈值公告或收益公告（適用于貨幣市場基金）的披露安排。（2756）9 其他需要提示的事項 此處填寫需要提示的重要信息或事項

12、，例如，提示“本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在××××年××月××日××××報上的××基金招募說明書”等。（2646）§3 基金暫停/恢復(fù)（大額）申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資）公告 根據(jù)證券投資基金信息披露管理辦法第二十三條第二十七項制定此模板，此模板主要適用于由于特定原因暫停接受（大額）申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資），以及暫停后又恢復(fù)接受（大額）

13、申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資）的情形。（0002） 公告送出日期：××××年××月××日 （0003）1 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼（0012）/（0014）/（0015）基金管理人名稱（0186）公告依據(jù)（2631）暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說明暫停（大額）申購起始日 本模板中各項根據(jù)實際情況填列，如不適用，不必填列，例如，對于暫停申購公告，需填本項，但根據(jù)情況可不填列“恢復(fù)申購日”，又如，對于恢復(fù)申購公告，可不填本項，但需填“恢復(fù)申購日”等。（2838）

14、/（2797）暫停（大額）轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日（2632）/（2884）暫停贖回起始日（2798）暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日（2633）暫停定期定額投資起始日（2799）限制申購金額（單位： ）（2800）限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額（單位： ）（2801） 此處填列除申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入之外的其他業(yè)務(wù)類別的限制金額。（2803）（2804）暫停（大額）申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資）的原因說明（2805）恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的日期及原因說明恢復(fù)（大額）申購日（2885）/（2806）恢復(fù)（大額）轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入日（2634）/（2886）恢復(fù)贖回日（2807）恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出日（2635）恢復(fù)定期定額投資日（2808）恢復(fù)（大額

15、）申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資）的原因說明（2809）下屬分級基金的基金簡稱（0011）（0011）下屬分級基金的交易代碼（0012）/（0014）/（0015）（0012）/（0014）/（0015）該分級基金是否暫停/恢復(fù)（大額）申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資）（2810）（2810）下屬分級基金的限制申購金額（單位： ） 對分級基金下屬各級基金，如果限制金額不同，在此處分別列示，如果限制金額相同的，此處不必列示，在之前“限制申購金額”、“限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額”等項中列示。（2800）（2800）下屬分級基金的限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額（單位： ）（2801）（2801）

16、此處填列除申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入之外的其他業(yè)務(wù)類別的限制金額。（2803）（2804）（2804）注：（2645）2 其他需要提示的事項 可對暫停申購期間定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理等事項進行提示。（2646）§4 基金經(jīng)理變更公告 根據(jù)證券投資基金信息披露管理辦法第二十三條第十項、基金管理公司投資管理人員管理指導(dǎo)意見第32條等制定本模板，主要適用于基金合同生效之后基金經(jīng)理變更的臨時信息披露，本模板以單一基金為單位披露該基金新任、離任基金經(jīng)理的信息；如果基金管理公司考慮在同一個披露文件中涉及N只基金的基金經(jīng)理變更的，需要按本模板填報N份XBRL文檔。（0002）公告送出日期：××

17、;××年××月××日 根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，基金經(jīng)理變更信息應(yīng)及時對外披露，即自公司作出決定之日起2日內(nèi)對外公告，將任免材料報中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)。（0003）1 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼（0012）/（0014）/（0015）基金管理人名稱（0186）公告依據(jù) 此處填列公告所依據(jù)的法規(guī)，如證券投資基金信息披露管理辦法等。（2631）基金經(jīng)理變更類型 此處填列基金經(jīng)理變更的類型：第一類是增聘基金經(jīng)理，第二類解聘基金經(jīng)理，第三類是兼有增聘和解聘基金經(jīng)理；如果只是增聘基金經(jīng)理（不涉及解聘），除了表1外，

18、還需填列表2；如果只是解聘基金經(jīng)理（不涉及增聘），除了表1外，還需填列表3；如果同時涉及兼有增聘和解聘，則除了表1外，還需填列表2和表3。（2847）/（2848）新任基金經(jīng)理姓名 本項與表2“新任基金經(jīng)理姓名”所填的信息一致，例如，某基金新任2名基金經(jīng)理，則在表1的此項中填列新任的兩名基金經(jīng)理的姓名，同時按2名基金經(jīng)理的各自信息分別填兩張表2。（2702）共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 此項填列除了新任基金經(jīng)理外，同時還任本基金的其他基金經(jīng)理的姓名，例如，某基金原有兩名基金經(jīng)理A和B，從即日起，基金經(jīng)理B離任，新任基金經(jīng)理C,則在新任基金經(jīng)理姓名中填列C，在共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名

19、中填列A，在離任基金經(jīng)理姓名中填B。（2841）離任基金經(jīng)理姓名（2715）注：（2645）2 新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息 本項適用于基金合同生效之后增聘基金經(jīng)理的情況，如果是新設(shè)基金的首任基金經(jīng)理，其信息在招募說明書等文件中披露，不涉及臨時公告中的披露。新任基金經(jīng)理姓名（2702）任職日期與基金年報中披露的任職日期一樣，此處的“任職日期”指基金管理公司決定中的聘任日期。（2703）證券從業(yè)年限（2704）證券投資管理從業(yè)年限 按中國證券業(yè)協(xié)會基金經(jīng)理注冊登記規(guī)則第7條，公司擬聘任基金經(jīng)理，需報送擬聘任基金經(jīng)理具有3年以上證券投資管理經(jīng)歷的證明等材料，因此，本模板此項應(yīng)根據(jù)相關(guān)證明材料填列。（27

20、05）過往從業(yè)經(jīng)歷 本項填列新任基金經(jīng)理過往從業(yè)經(jīng)歷，例如管理過的其他基金的名稱和期間（需列明起始日期）、曾任職的機構(gòu)名稱和期間（需列明起始日期）等。（2706）其中：管理過公募基金的名稱及期間 如尚兼任其他基金的基金經(jīng)理，任職結(jié)束日填“”?；鹬鞔a基金名稱任職日期離任日期（2828）（2827）（2869）（2845）是否曾被監(jiān)管機構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施（2829）是否已取得基金從業(yè)資格（2707）取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 本項及國籍、學(xué)歷、學(xué)位可根據(jù)需要填列。（2708）國籍（2709）學(xué)歷、學(xué)位（2710）是否已按規(guī)定在中國證券業(yè)協(xié)會注冊/登記 此處主要填列是或否，如有需要另外

21、補充說明的內(nèi)容，請在表下附注中進行說明。（2711）注 此處可補充說明新任基金經(jīng)理的其他信息。：（2713）3 離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息 本項適用于以下情況：離任的基金經(jīng)理與公司解除勞動合同離職；離任的基金經(jīng)理改任公司其他職務(wù)（如其他基金的基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等）。離任基金經(jīng)理姓名 如果不涉及離任（例如增聘基金經(jīng)理），此項及模板中與離任相關(guān)各項以“”填列。（2715）離任原因（2716）離任日期 與基金年報中披露的離任日期一樣，此處的“離任日期”指基金管理公司決定中的解聘日期。（2870）轉(zhuǎn)任本公司其他工作崗位的說明 此處可根據(jù)情況填列轉(zhuǎn)任本公司其他崗位的情況，如轉(zhuǎn)任崗位名稱等，如不適用以“”填列

22、。（2718）是否已按規(guī)定在中國證券業(yè)協(xié)會辦理變更手續(xù) 本項及下一項“是否辦理注銷手續(xù)”只需填一項。（2719）是否已按規(guī)定在中國證券業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù)（2720）注：（2721）4 其他需要說明的事項（2646）§5 基金行業(yè)高級管理人員變更公告 根據(jù)證券投資基金信息披露管理辦法第二十三條第十項、基金行業(yè)高級管理人員任職管理辦法制定本模板，主要適用于基金管理公司的董事長、總經(jīng)理及其他高管發(fā)生變動情況下的臨時公告，以及基金托管銀行基金托管部門負責(zé)人發(fā)生變動情況下的臨時公告；如果同一個披露文件中涉及多個高管變更的，則本模板表2和表3需根據(jù)實際情況填列多個，例如，同時新任2個副總經(jīng)理，離

23、任1個副總經(jīng)理，則除了表1外，還需填列2張表2和1張表3；對于基金托管銀行基金托管部門的負責(zé)人發(fā)生變動的，則由托管銀行報送XBRL文檔。（0002）公告送出日期：××××年××月××日（0003）1 公告基本信息基金管理公司名稱 如果是基金管理公司的高管變更，則不必填列基金托管銀行名稱，同理，如果是基金托管銀行公告其基金托管部門高管變更，則不必填列基金管理公司名稱。（0186）基金托管銀行名稱（0213）基金托管銀行下屬基金托管部門名稱（2700）公告依據(jù) 此處填列公告所依據(jù)的法規(guī)，如證券投資基金信息披露管理辦法等

24、。（2631）高管變更類型 本項填列高管變更的類型：第一大類是董事長變更，包括新/代任基金管理公司董事長、離任基金管理公司董事長、兼有新/代任和離任基金管理公司董事長三小類；第二大類是總經(jīng)理變更，包括新/代任基金管理公司/基金托管部門總經(jīng)理、離任基金管理公司/基金托管部門總經(jīng)理、兼有新/代任和離任基金管理公司/基金托管部門總經(jīng)理三小類；第三大類是副總經(jīng)理變更，包括新任基金管理公司副總經(jīng)理、離任基金管理公司副總經(jīng)理、兼有新任和離任基金管理公司副總經(jīng)理三小類；第四大類是督察長變更，包括新/代任基金管理公司督察長、離任基金管理公司督察長、兼有新/代任和離任基金管理公司督察長三小類；如果僅是新/代任，

25、需要填表1和表2，如果僅是離任，需要填表1和表3，如果兼有新/代任和離任，需要填表1、2和表3。此處的代任是指根據(jù)基金行業(yè)高級管理人員任職管理辦法第三十三條和第三十四條所規(guī)定的代為履行基金公司董事長、總經(jīng)理或督察長職務(wù)的情形。（2849）/（2850）/（2851）/（2852）/（2853）（2854）/（2855）/（2856）/（2857）/（2839）（2914）/（2915）/（2916）/（2917）注 可在此處說明基金公司/托管銀行審議通過/決定的會議及日期等信息。：（2645）2 新/代任高級管理人員的相關(guān)信息新/代任高級管理人員職務(wù) 此處填列基金管理公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)

26、理或督察長，或者基金托管銀行基金托管部門總經(jīng)理。（2723）/（2919）新/代任高級管理人員姓名（2724）/（2920）是否經(jīng)中國證監(jiān)會核準取得高管任職資格（2725）/（2921）中國證監(jiān)會核準高管任職資格的日期（2830）/（2922）任職日期 與基金經(jīng)理的任職日期一樣，此處的“任職日期”指基金管理公司/托管銀行決定中的聘任日期。（2871）/（2923）過往從業(yè)經(jīng)歷 本項填列新任高管的過往從業(yè)經(jīng)歷，例如曾任職的機構(gòu)名稱和期間（需列明起始日期）等。（2726）/（2924）取得的相關(guān)從業(yè)資格 本項及國籍、學(xué)歷、學(xué)位可根據(jù)需要填列。（2727）/（2925）國籍（2728）/（2926）

27、學(xué)歷、學(xué)位（2729）/（2927）注：（2730）/（2928）3 離任高級管理人員的相關(guān)信息離任高級管理人員職務(wù)（2732）離任高級管理人員姓名（2733）離任原因（2734）離任日期 與基金經(jīng)理的離任日期一樣，此處的“離任日期”指基金管理公司/托管銀行決定中的解聘日期。（2872）轉(zhuǎn)任本公司其他工作崗位的說明 本項可根據(jù)需要填列。（2735）注：（2736）4 其他需要說明的事項（2646）§6 非貨幣市場基金分紅公告 根據(jù)證券投資基金信息披露管理辦法第二十三條第十七項制定本模板，主要適用于貨幣市場基金之外的其他開放式基金（包括QDII基金）、封閉式基金分紅事項的臨時信息披露；

28、基金的分紅公告需要經(jīng)過托管人復(fù)核后方可對外披露；對于基金合同中約定的“基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值”的條款，其意為“基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不低于面值”，因此，在披露日基本不存在不確定事項，可不再編制和披露分紅預(yù)告。（0002）公告送出日期：××××年××月××日 此處的公告送出日期距基金收益分配基準日應(yīng)盡可能短，除基金合同另有約定外，原則上不超過八個工作日。（0003）1 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼（0012）/（0014）/（

29、0015）基金合同生效日（0018）基金管理人名稱（0186）基金托管人名稱（0213）公告依據(jù) 此處填列分紅公告所依據(jù)的法規(guī)和基金法律文件，如證券投資基金信息披露管理辦法、××基金合同、××基金招募說明書等。（2631）收益分配基準日（2637）截止收益分配基準日的相關(guān)指標基準日基金份額凈值（單位： ）（2638）基準日基金可供分配利潤 如果基金合同約定的涉及分紅比例的基準為其他指標（如封閉式基金采用年度已實現(xiàn)收益指標），則仍需填列該指標，以便綜合合同約定和法規(guī)規(guī)定，判斷是否有足夠的收益用于分配；該項計算參見證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<

30、;年度報告和半年度報告>中“期末可供分配利潤”指標的計算要求。（單位： ）（2640）截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位： ） 此項主要填列截止基準日按基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額，如封閉式基金分紅不低于年度已實現(xiàn)收益的90，則此項填列截止基準日按照年度已實現(xiàn)收益的90計算的金額，如不適用或在本次分紅時尚不確定，可不填列，為便于投資者理解，應(yīng)在表下對合同的約定及計算作適當說明。（2814）本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 此項表示每10份基金份額發(fā)放紅利××元，為便于投資者理解，可在表下標注說明。（2641）有關(guān)年度分紅次數(shù)的

31、說明 此項結(jié)合基金合同關(guān)于年度分紅次數(shù)的約定及本年實際分紅次數(shù)的情況填列，如說明“本次分紅為××年度的第×次分紅”，不適用的以“”填列。（2815）下屬分級基金的基金簡稱 此項直至“下屬分級基金分紅方案”主要適用于采用不同收益分配政策的分級基金，如不適用，以“”填列。（0011）（0011）下屬分級基金的交易代碼（0012）/（0014）/（0015）（0012）/（0014）/（0015）截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標基準日下屬分級基金份額凈值（單位： ）（2638）（2638）基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位： ）（2640）（2640） 此項用于填列基

32、金合同約定的與分紅相關(guān)的下屬分級基金的相關(guān)指標。（2812）（2813）（2813）本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）（2641）（2641）注：（2645）2 與分紅相關(guān)的其他信息權(quán)益登記日 權(quán)益登記日距離收益分配基準日應(yīng)盡可能短。（2758）除息日 正常情況下，此項只需填列一個空格，但對于LOF等同時具備場內(nèi)除息日和場外除息日，且兩除息日不為一日的，需要按場內(nèi)和場外除息日順序分別填列兩個空格，并在表下標注說明。（2836）（場內(nèi)）（2759）（場外）現(xiàn)金紅利發(fā)放日 除基金合同另有約定外，原則上紅利發(fā)放日距離基準日不超過15個工作日。（2760）分紅對象（2761）紅利再投

33、資相關(guān)事項的說明 此項主要說明紅利再投資情況下現(xiàn)金紅利按哪天的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，基金份額登記過戶日以及紅利再投資的基金份額可贖回起始日等。（2762）稅收相關(guān)事項的說明（2764）費用相關(guān)事項的說明（2765）注：（2766）3 其他需要提示的事項 此處填列涉及分紅事項的其他信息，如相關(guān)銷售機構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式等。（2646）§7 貨幣市場基金收益支付公告 本模板主要適用于根據(jù)基金合同或招募說明書約定需要發(fā)布收益支付公告的貨幣市場基金。（0002）公告送出日期：××××年××月××日（0003）

34、1 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼（0012）/（0014）/（0015）基金合同生效日（0018）基金管理人名稱（0186）公告依據(jù)（2631）收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期（2642）收益累計期間自××××年××月××日（2643）至××××年××月××日止（2644）注：（2645）2 與收益支付相關(guān)的其他信息累計收益計算公式（2768）收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日（2769）收益支付對象

35、（2770）收益支付辦法（2771）稅收相關(guān)事項的說明（2772）費用相關(guān)事項的說明（2773）注：（2774）3 其他需要提示的事項（2646）§8 基金份額凈值計價錯誤公告 按證券投資基金法第五十六條、證券投資基金信息披露管理辦法第二十三條第十九項制定本模板，按規(guī)定，基金份額凈值計價錯誤達0.5時，需要在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時公告，該臨時公告在披露前需經(jīng)托管行復(fù)核。（0002）公告送出日期：××××年××月××日（0003）1 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼

36、（0012）/（0014）/（0015）基金管理人名稱（0186）基金托管人名稱（0213）公告依據(jù)（2631）計價錯誤的日期（2846）原計價錯誤的基金份額凈值（單位: ）（2858）正確的基金份額凈值（單位： ）（0506）計價錯誤占基金份額凈值的比例 以百分數(shù)形式顯示。（2859）計價錯誤的具體原因（2860）下屬分級基金的基金簡稱 此項直至“下屬分級基金計價錯誤的具體原因”主要適用于采用不同收益分配政策的分級基金，如不適用，以“”填列。（0011）（0011）下屬分級基金的交易代碼（0012）/（0014）/（0015）（0012）/（0014）/（0015）下屬分級基金是否出現(xiàn)計價錯

37、誤（2888）（2888）下屬分級基金原計價錯誤的基金份額凈值（單位: ）（2858）（2858）下屬分級基金正確的基金份額凈值（單位： ）（0506）（0506）下屬分級基金計價錯誤占基金份額凈值的比例 以百分數(shù)形式顯示。（2859）（2859）下屬分級基金計價錯誤的具體原因（2860）（2860）注：（2645）2 其他需要提示的事項 此處填列給基金造成損失的賠償情況、改進情況等事項。（2646）§9 貨幣市場基金偏離度絕對值達到/超過0.5%公告 按證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>第四條制定本模板，按規(guī)定，貨幣市場基金影子定價與攤余成本確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離度的絕對值達到或超過0.5時，需要在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時公告，該臨時公告在披露前需經(jīng)托管行復(fù)核。（0002）公告送出日期：×××