倉庫年終盤點(diǎn)工作程序倉庫年終盤點(diǎn)操作流程及注意事項(xiàng)

1、倉庫年終盤點(diǎn)工作程序 1. 目的 為了規(guī)范倉庫年終盤點(diǎn)作業(yè)的具體要求及操作規(guī)范 ，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理,保證帳實(shí)相符的目的。 2. 適用范圍 該文件適用于倉庫所有在系統(tǒng)帳上的庫存盤點(diǎn)。 3. 定義 3.1年終盤點(diǎn)：指倉庫每年進(jìn)行的一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每年的十二月份的第三周；年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。 3.2 盤點(diǎn)時(shí)間：由倉庫主管和生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)在不影響各部門工作并能滿足盤點(diǎn)的時(shí)間，一般定義為每年的12月份的第三周，天數(shù)為 3天，1天初盤，1天復(fù)盤，1天核查分析并制作盤點(diǎn)報(bào)告 4. 責(zé)任 4.1 倉庫 4.1.1 倉庫管理員：

2、根據(jù)年終盤點(diǎn)表進(jìn)行實(shí)物的盤點(diǎn)并記錄真實(shí)數(shù)量和庫位，復(fù)盤并協(xié)助倉庫主管進(jìn)行差異調(diào)查分析 4.1.2 倉庫文員：數(shù)據(jù)錄入，系統(tǒng)庫存調(diào)整，盤點(diǎn)單據(jù)存檔 4.1.3 倉庫主管：制定年終盤點(diǎn)計(jì)劃和流程，導(dǎo)出庫存數(shù)據(jù)，制作年終盤點(diǎn)表及復(fù)盤表，跟蹤監(jiān)督盤點(diǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)處理盤點(diǎn)存在的問題并制定相應(yīng)的措施，整理及提交盤點(diǎn)差異分析和年終盤點(diǎn)報(bào)告。 4.2 生產(chǎn) 4.2.1 技術(shù)工程師和質(zhì)量工程師：負(fù)責(zé)提供不確定件號(hào)的零件檢測及辨別4.2.2 生產(chǎn)主管：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程的監(jiān)盤及抽盤和現(xiàn)場支持人員的工作安排及監(jiān)督 4.2.3 生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)提供必要的人員支持及批準(zhǔn)差異在RMB5,000以下的庫存調(diào)整申請單。 4.3 運(yùn)營

3、4.3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)差異金額在 RMB5,000以上的庫存調(diào)整申請單。4.4 財(cái)務(wù) 4.4.2 財(cái)務(wù)分析：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程的監(jiān)盤及抽盤和審批物料盤點(diǎn)差異金額不超過 RMB5,000的部分。 5.年終盤點(diǎn)操作流程及注意事項(xiàng) 5.1 倉庫主管提前盤點(diǎn)一個(gè)月前制定年終盤點(diǎn)計(jì)劃表。 年終盤點(diǎn)計(jì)劃表涵蓋信息主要有： （1）盤點(diǎn)范圍及區(qū)域 （2）盤點(diǎn)人員需求 （3）盤點(diǎn)時(shí)間 （4）盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 （5）盤點(diǎn)要求及注意事項(xiàng) （6）盤點(diǎn)流程說明 5.2 倉庫主管提前盤點(diǎn)前三周組織盤點(diǎn)準(zhǔn)備會(huì)議并將盤點(diǎn)計(jì)劃傳達(dá)給相關(guān)人員。 備注：相關(guān)部門主要有：財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、采購等。 盤點(diǎn)要求： （1）實(shí)物盤點(diǎn)為盲

4、盤，盤點(diǎn)表上禁止出現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)量，盤點(diǎn)根據(jù)單據(jù)上的庫位找指定的件號(hào)并清點(diǎn)數(shù)量，盤點(diǎn)時(shí)必須以盤點(diǎn)表上的零件號(hào)為標(biāo)準(zhǔn),然后把同一庫位的零件號(hào)的數(shù)量進(jìn)行匯總. （2）實(shí)物盤點(diǎn)需認(rèn)真確認(rèn)每個(gè)零件的件號(hào)標(biāo)簽，防止陳晨相似物料不同件號(hào)。 （3）數(shù)據(jù)記錄需嚴(yán)格按照實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量，單據(jù)上庫位內(nèi)沒有對應(yīng)零件的數(shù)據(jù)記錄為 0，并保持單據(jù)清潔。 （4）所有零件清點(diǎn)需輕拿輕放，清點(diǎn)完成后按原包裝及位置擺放。如果庫存存在差異需在備注欄寫出實(shí)際庫存。（5）清點(diǎn)需注意成套物料和整包數(shù)量。 5.3 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作及要求。 （1）倉庫管理員提前一個(gè)月核對物料庫存庫位標(biāo)識(shí)，確保庫位準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)完整清晰 （2）采購員提前7個(gè)工作日通知到供

5、應(yīng)商倉庫盤點(diǎn)日期及盤點(diǎn)期間前后 2個(gè)工作日以內(nèi)拒絕接收物料，此期間如有急料，僅作實(shí)物接收并隔離存放，不做任何系統(tǒng)動(dòng)作 （3）生產(chǎn)提前一周將未來一周及盤點(diǎn)期間的物料需求計(jì)劃報(bào)給倉庫以保障生產(chǎn)的持續(xù)和不影響倉庫盤點(diǎn)，在此期間嚴(yán)禁隨意增加物料需求。（4）生產(chǎn)提前3個(gè)工作日完成所有生產(chǎn)退料，盤點(diǎn)期間禁止退料 （5）生產(chǎn)經(jīng)理提前 3天確認(rèn)盤點(diǎn)支持人員，倉庫主管進(jìn)行盤點(diǎn)組別人員安排 （6）倉庫主管提前 2天給所有盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)和安全培訓(xùn)并分組，然后進(jìn)行模擬盤點(diǎn) （7）檢驗(yàn)員提前1個(gè)工作日完成所收所有物料的檢驗(yàn)工作 （8）倉庫主管提前 1天準(zhǔn)備好所有盤點(diǎn)所需工具 盤點(diǎn)工具清單：名稱作用數(shù)量單位備注電子秤稱

6、小零件個(gè)液壓車運(yùn)輸大件物料輛手套安全付計(jì)算機(jī)計(jì)算個(gè)板夾放置盤點(diǎn)表個(gè)簽字筆簽名記數(shù)支美工刀拆箱把黑色記號(hào)筆備注活標(biāo)記支非庫存物料標(biāo)簽標(biāo)記張已盤點(diǎn)物料標(biāo)簽標(biāo)記張待確認(rèn)物料標(biāo)簽標(biāo)記張· 倉庫管理員提前半天完成所有收料退料放庫和發(fā)料出賬工作，發(fā)料出賬作業(yè)確保所有已收物料放置庫位，已發(fā)物料全部出賬。 · 倉庫主管在盤點(diǎn)前準(zhǔn)備好所有盤點(diǎn)單據(jù)和附加盤點(diǎn)表 5.4 盤點(diǎn)前一天所有準(zhǔn)備工作完成后，下午 17:00點(diǎn)以后，凍結(jié)所有賬目，禁止所有人在系統(tǒng)中操作任何收發(fā)移庫工作。 5.5 賬目凍結(jié)后倉庫主管負(fù)責(zé)導(dǎo)出庫存清單并制作年終盤點(diǎn)表并分類分組整理。 備注：所有年終盤點(diǎn)表按照庫位排序，不允許出

7、現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)量并排列好頁碼以防丟失。 5.6 盤點(diǎn)第一天，倉庫主管分發(fā)年終盤點(diǎn)表和附加盤點(diǎn)表及所需盤點(diǎn)工具給各盤點(diǎn)小組 5.7 所有盤點(diǎn)人員開始進(jìn)行第一輪實(shí)物盤點(diǎn)。 實(shí)物盤點(diǎn)務(wù)必嚴(yán)格盤點(diǎn)要求及安全要求。 （1）如果實(shí)際的盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)有多出盤點(diǎn)表內(nèi)容的存貨，必須在<<附加盤點(diǎn)表>>上填寫多余存貨的零件號(hào)，數(shù)量，庫位。 （2）各盤點(diǎn)小組組長負(fù)責(zé)問題收集并匯報(bào)給監(jiān)盤人員或倉庫主管。 （3）監(jiān)盤人員負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)過程中進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督并抽取每個(gè)盤點(diǎn)組至少 5%以上數(shù)目的進(jìn)行抽盤，即盤點(diǎn)組盤 100條目，監(jiān)盤必須抽盤 5個(gè)以上條目進(jìn)行抽盤。 （4）每張盤點(diǎn)表必須由盤點(diǎn)人，記錄人，監(jiān)盤人，輸單人簽

8、字確認(rèn)才可以最終提交, 每個(gè)盤點(diǎn)組包含兩個(gè)成員，一個(gè)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)量，一個(gè)負(fù)責(zé)記錄,記錄的人同時(shí)監(jiān)督點(diǎn)數(shù)的人,點(diǎn)數(shù)的同時(shí)要核對記錄是否正確。 （5）盤點(diǎn)人員每盤點(diǎn)完一個(gè)庫位需在明顯位置貼上已盤點(diǎn)標(biāo)簽，嚴(yán)格做到不重盤，不漏盤，不多盤,不少盤,真實(shí)記錄 5.8 年終盤點(diǎn)表盤點(diǎn)完成后，盤點(diǎn)人，記錄人，監(jiān)盤人簽字轉(zhuǎn)交給倉庫文員。 5.9 倉庫文員核對盤點(diǎn)表已完成并確認(rèn)簽字，然后開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入并進(jìn)行核對一遍，然后簽字確認(rèn)。 5.10 倉庫文員將所有盤點(diǎn)表全部錄入并核對完成后匯報(bào)給倉庫主管。 5.11 倉庫主管核對已錄入數(shù)據(jù)的年終盤點(diǎn)表并整理出年終盤點(diǎn)復(fù)盤表。 備注：年終盤點(diǎn)復(fù)盤表僅針對盤點(diǎn)差異在 RMB20

9、0以上的零件。 5.12 盤點(diǎn)人員進(jìn)行第二輪復(fù)盤。 5.13 復(fù)盤完成后盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)并提交給倉庫文員。 5.14 倉庫文員將所有復(fù)盤盤點(diǎn)表全部錄入并核對完成后匯報(bào)給倉庫主管。 5.15 倉庫主管整理已錄入完成的復(fù)盤表并進(jìn)行分析差異原因，制作差異分析報(bào)告和年終盤點(diǎn)報(bào)告。 存在差異的可能原因有： （1）庫位錯(cuò)誤，實(shí)物與系統(tǒng)庫位不一致。 （2）已發(fā)料未扣賬，忘扣或漏扣。 （3）已扣賬未發(fā)料。 （4）其他暫存件，多余件，待處理件等。 5.16 倉庫主管提交差異分析報(bào)告和年終盤點(diǎn)報(bào)告并整理出庫存調(diào)整申請單并申請調(diào)整。 5.17 申請調(diào)整批準(zhǔn)后，倉庫主管安排倉庫文員進(jìn)行庫存差異調(diào)整。 5.18 倉庫文員系統(tǒng)調(diào)整完成后，將所有單據(jù)進(jìn)行存檔。 備注：年終盤點(diǎn)表，年終盤點(diǎn)復(fù)盤表和年終盤點(diǎn)差異分析報(bào)告以及年終盤點(diǎn)報(bào)告和庫存調(diào)整申請單，按照盤點(diǎn)日期進(jìn)行排序保存在檔案袋內(nèi)，并在檔案袋外注明單據(jù)名稱及單據(jù)日期范圍（如 2020年終盤點(diǎn)表），保存期限為 5年。 6. 參考文件 6.1 系統(tǒng)操作程序參見如下操作流程 6.1.1 倉庫進(jìn)銷存賬目表格6.1.2 相關(guān)單據(jù)及流程 年終盤點(diǎn)表；年終盤點(diǎn)復(fù)盤表；年終盤點(diǎn)差異分析報(bào)告，年終盤點(diǎn)報(bào)告，庫存調(diào)整申請單 7. 年終盤點(diǎn)作