收銀員管理制度(1)11頁

1、收銀員管理制度一、基本守則1、為了規(guī)范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監(jiān)督和控制本咖啡廳經營狀況、經營過程和經營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。2、嚴格堅守“以人為本 以客為本”即以顧客為上為基本點； 3、遵守本咖啡廳員工守則及各項管理規(guī)章。4、執(zhí)行財務制度，嚴格財經紀律，接受財務監(jiān)督。5、熟練掌握收銀系統(tǒng)管理軟件及操作規(guī)程，做到快速準確。6、負責營業(yè)款項收入的結算、核算、匯繳、上報工作。7、在業(yè)務上和日常管理中接受財務部門的指導和監(jiān)督，保證做到：日清班結、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。8、收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則

2、，將核對整理的項目消費單、消費流水單和電腦打印結算賬單呈示給顧客，待確認后辦理結賬手續(xù)，現金結算提醒顧客當面點清。9、妥善保管錢物、票據、賬單并按規(guī)定時間結算和上繳財務部。10、內部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費等結算賬單應及時找領導簽名確認。11、協(xié)助服務人員回答顧客的咨詢，提供相應的方便服務，與各部門人員保持良好溝通和協(xié)作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來經濟損失。12、負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等）安全和保養(yǎng)工作。13、收取現金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真?zhèn)呜泿?。如：出現收取假幣由當班收銀員負責；任何人不得將收取的現金用作他

3、用或借給任何單位和個人。14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結算單。如：發(fā)現錯收、錯輸、換單、換臺需要調整消費項目（品種）和金額或減數時，必須有充足依據和理由。并由經辦人在調整單上書面注明原因和理由，同時店長或主管簽名確定，在收銀員交接班日記登記簿上登記，方可調整電腦數據。對理由和依據不充分的，拒絕調整電腦數據。同時向財務匯報。 15、遵循本咖啡廳規(guī)定，嚴格執(zhí)行折現對象和權限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規(guī)定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：） 16、除財務人員盤點財物或本咖啡廳領導例

4、行檢查、協(xié)助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍。 17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經本咖啡廳總經理批準外，不得讓無關人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻閱本咖啡廳營運狀況、營業(yè)收入和有關顧客資料。不得向無關人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經營狀況。 18、當天當班收銀員在下班之前，認真做好核對工作。當班收取的現金、信用卡、銀聯卡、VIP卡結算刷卡單與交班報表進行核對和整理， 編制日營業(yè)收入報表一并裝入幣貸放入本咖啡廳專用保險柜內，同時登記收銀員交接班日記登記簿 。二、工作規(guī)范必須遵守收銀員“六必須，八不準” 1、六必須：必須著裝整齊、唱收唱付： 必須

5、淡妝上崗、發(fā)型規(guī)范； 必須坐姿端正、主動熱情、 必須微笑服務、文明用語; 必須保持收銀臺干凈整潔； 必須及時核對賬款、手續(xù)完備； 2、八不準：不準在收銀臺內聊天、嬉笑、打鬧； 不準在當班時間擅自離崗離臺、脫崗停臺； 不準在收銀臺內從事看書看報、上網等非工作內容； 不準以點款結賬為由，拒收和冷漠客人； 不準在收銀臺內從事會客、吃東西、喝飲料等私人行為； 不準踢蹬、敲靠、翹坐收銀臺等不規(guī)范姿勢； 不準出現與顧客爭吵、辱罵、毆打等有損本咖啡廳形象的行為； 不準在收銀臺內存放私人物品；三、工作流程1、收銀員的班次由店長按照本咖啡廳要求編排，交由財務部備案并監(jiān)督執(zhí)行。2、收銀員必須嚴格依照班次表時間上班

6、。更換班次需提前兩天向店長申請，獲得批準后方可執(zhí)行并報財務部備案。四、上崗流程1、將私人物品鎖進收銀員專用柜內： 2、到崗后打掃收銀臺范圍的清潔衛(wèi)生，檢查收銀臺各種設備； 3、核對備用金無誤后在收銀員交接班日記登記簿上簽字； 4、核對賬單票據無誤后在收銀員交接班日記登記簿上簽字； 5、查看收銀員交接班日記登記簿上注明的續(xù)辦事項：五、結算流程1、依據服務人員遞交（上傳）顧客手牌號、臺號所消費的項目（消費清單）由業(yè)務部門錄入員錄入收銀系統(tǒng)管理軟件： 2、核對顧客消費明細與錄入收銀系統(tǒng)管理軟件的明細是否相符，包括消費項目（菜品、商品等）名稱、單價、數量和金額：核對業(yè)務部門錄入人員錄入的數據是否有更改

7、的記錄， 3.、顧客要求結賬時，由服務人員（收銀員）呈遞消費清單給顧客，請顧客確認簽名，然后再打印出結算單辦理結賬手續(xù)。4、顧客對結算單核對有誤，如：錯輸、重單、漏單等現象，應及時更正按實際消費結算，并由會館具有更改數據權限的負責人簽名認可，責任人在單上簽名且注明原因和理由，會館依據不同的原因和理由分別按不同程度追究其責任。5、對經過電腦操作作修改、調整、作廢等記錄，需經關聯部門主管確認簽名，報收銀主管批準，經辦人員書面注明原因后，進行電腦調整操作。并在收銀員交接班日記登記簿上注明。6、分批離開結算：即留單結算和買單不離場結算。分兩種情況辦理。一是留單結算（先走后結），在電腦備注欄注明。手工填

8、制轉賬單注明先走顧客姓名、手牌號、消費項目及金額，由顧客簽名確認后（同時注明結算顧客手牌號）交服務人員給結算顧客簽名認可，留存作統(tǒng)一結算依據；二是買單不離場結算（先結后走），在電腦備注欄注明。手工填制轉賬單注明仍在消費顧客的姓名、手牌號、消費項目及金額，結算顧客簽名確認。保留資料以便結算留場顧客再增加的消費項目和金額。 第二十一條 結賬流程 1、現金結算：“唱收唱付”辨別真?zhèn)?，核對結賬單與收取的現金總額是否相符，手續(xù)是否齊全，做到賬賬、賬款相符。 2、會員卡（VIP）結算（儲值卡）：核實會員卡持卡人姓名、卡號、金額，并在會員卡結算單上簽名。 3、信用卡（銀聯卡）結算：核實出卡行行名和卡號與PO

9、S機顯示資料是否相符并在信用卡結算單上簽名。 4、優(yōu)惠卡（翡翠卡）結算：顧客出示優(yōu)惠卡結算，核實持卡人姓名和卡號，按會館有關規(guī)定、權限和程序辦理折讓結算手續(xù)，由顧客（持卡人）在結算單上簽名同時注明卡號。 5、消費劵結算：核對消費劵票面資料是否完備（如：編號、消費項目、有效日期、公章等）；實際消費項目與消費劵注明的項目是否一致；超出消費劵的項目單獨結算。 6、合同結算：核對消費結算合同事項，合同人結賬時，將合同人消費項目流水單、電腦結算單呈遞合同人確認簽名。 7、其他方式結算：除上述結算方式外不得辦理其他方式結算 。如確需辦理的（如：延期結算掛賬），由具有擔保權限的擔保人簽字注明原因呈報會館總經

10、理簽字批準 。在規(guī)定的期限內結算。對超期追求擔保人責任。 第五章 票證管理 第二十五條 嚴格執(zhí)行稅控發(fā)票認領制度。稅控發(fā)票的領用，由收銀主管（前臺主管）到財務部申請，須將已用完的發(fā)票交還后，登記新領發(fā)票的卷數和起始編號方能領取稅票。 第二十六條 顧客需要開稅控發(fā)票，必須以客戶提供的收銀消費明細單為依據，對照消費項目，開具相對應的稅目（即部類）;對照消費金額，開具相對應的金額，不得多開、重開金額。 第二十七條 顧客開票要求改變稅目（部類）的，要說明原因，才能開具稅票。顧客開具稅票要求增加金額的，須經會館總經理簽字批示，其增開的金額，必須按10%收取稅金，即開即收稅款入賬。并在稅控發(fā)票開票登記簿上

11、注明。第二十八條 嚴格控制會員卡、優(yōu)惠卡（翡翠卡）消費顧客裁開稅控發(fā)票。確需開票的，須經會館總經理簽字批示，否則，會館將追究收銀員（開票員）經辦的責任，按開票金額全額賠付。第二十九條 認真執(zhí)行稅控發(fā)票的登記制度。對開出的每張稅票，都要作好詳細的記載，包括記錄客賬號、流水號、消費項目、付款形式和金額、開票單位等，并及時收回客戶的消費明細單。如果客人要求保留消費明細單的，必須在消費單上注明“已開票”字樣。 第三十條 開票員要認真按照開票流程辦事，即：收單、對單、補款、登記、最后開票。如不按流程發(fā)生錯誤，亂開或多開，將按錯開金額處以罰款；如違反第二十六條、第二十七條規(guī)定的，其損失金額由開票員賠償第六

12、章 獎 懲第二十二條 對收銀員實現月考核評優(yōu)制度，給予優(yōu)秀收銀員獎勵，獎勵金額標準按會館獎勵辦法執(zhí)行；第二十三條 對于收銀員發(fā)現各業(yè)務部門或會館人員弄虛作假、營私舞弊、內外勾結造成會館經濟損失的，給予造成經濟損失金額兩倍的獎勵；對于收銀員發(fā)現營私舞弊不上報，甚至同流合污，給予開除處分，同時給予經濟處罰（扣除該員工上班期間未結算的全部應得收入）第二十四條 對于收銀員違反本規(guī)定按下列標準處罰1、 違反本規(guī)定第三章第十一條第一款其中一項的給予10元處罰；發(fā)現一次扣一次，月累計10次另扣工資的20%；2、 違反本規(guī)定第三章第十一條第二款其中一項的給予10元處罰；發(fā)現一次扣一次，月累計五次另扣工資的30

13、%；3、 對于違規(guī)操作造成會館經濟損失500元及以下的，按經濟損失50%賠付；經濟損失500元至1000元的.另扣當月工資；造成會館重大經濟損失的給予開除處分并給予經濟處罰（扣除該員工上班期間未結算的全部應得收入）。4、 對于收銀員違反其他規(guī)定，按有關處罰規(guī)定執(zhí)行。第七章 附 則 第三十一條 本制度由會館財務部負責修訂解釋，原有收銀員管理制度與本制度不符的按本制度執(zhí)行。 第三十二條 本制度自發(fā)布之日起生效，在遇到新的情況作適當調整和補充，修訂后報會館董事會批準后執(zhí)行。 二零一二年三月二十一日 一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務部雙重領導。二、單店收銀臺備用金為500-1000元，各店根據具體情況

14、自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條情勢領出，由收銀員自行保管，不得隨便挪用或借作他用，月底盤點時核對。三、收銀員必須忠于職守，收進照實上繳，是非款如數上報，不得營私舞弊，不得弄虛作假。應逐日將營業(yè)款交給財務，并做好相干的現金日記帳、掛賬明細帳等。四、收銀員應及時做好菜品、酒水等帳目的結算工作。如出現漏算或錯算，依照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐終了后，收銀員應當日當餐扎帳，做到帳單聯號，手工報表、電腦報表符合，結帳單不得隨便改動。五、收銀員不得隨便攜帶私人款或包袋到收銀臺，以避免和營業(yè)款混淆，也不得為他人寄存私人款或物品。六、收銀臺平常工作由店經理負責，必須遵守前廳制定的其他制度。財務、稽

15、核可隨時對收銀臺進行抽查、監(jiān)視。其他非收銀臺工作職員不得出進收銀臺。七、收銀臺不得挪用或借支營業(yè)款。私人用款一概不得從收銀臺借款，也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需，必須先報店經理批準，由店經理簽字后收銀員方可支付。八、收銀臺除指定人外，不得向任何人直接支付現金，比如：采購向收銀臺借款時應填寫借款單并由店經理簽字認可后，收銀臺方可支付。九、發(fā)票、收據專人領用保管。收取客人訂金時，必須開具一式三聯收據，收銀臺、客人、財務各執(zhí)一聯。收據用完后，存根必須完全聯號交還財務。十、按客人用餐金額給予發(fā)票，客人不需要發(fā)票的， (此 資 （本文來自范文家，轉載請保留此標記。）料 轉 貼 于

16、范.文.之家_網 HtTp:/WwW.FWJIa.coM) 收銀員不得自行收取。十一、收銀臺不得隨便增減價格，變動收費標準。十二、收銀臺必須嚴格依照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管職員簽字、退單由所屬部分負責人簽字認可。十三、收銀員必須嚴格依照結賬程序進行結賬。以結帳單上的金額收款，款收妥后，收銀員必須蓋上相應的章，隨便涂改無效。賬單不得遺失，必須如數上交財務室。十三、收銀臺嚴格執(zhí)行內外掛帳手續(xù)，經理以上職員可以掛帳。十四、收銀臺在收取客人代金卷時，必須仔細查看代金卷，并檢查有沒有財務蓋章，確認后切角并附在結帳單上。收銀臺必須嚴格依照打折程序進行操縱。收銀員必須做到帳據清楚，財務職員收到分歧理涂改的點菜單、加菜單、酒水單、無領導簽字的打折單時，不但不予承認，還要給予經濟處罰。十五、收銀員當班時間不得隨便離開收銀臺，應集中精力做好本職工作，不答應其他任何人代做或幫做，否則，一旦出錯，由當班收銀員自行負責。十