北元化工集團物資倉儲管理辦法(全部管理程序與表單模板)

1、陜西北元化工集團有限公司物資倉儲管理辦法第一章 總則第一條 為了貫徹執(zhí)行公司相關規(guī)定，進一步規(guī)范物資管理程序、保障公司庫存物資的安全與完整、降低物資倉儲管理成本、規(guī)范物資驗收、避免物資積壓，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團公司所屬各單位物資倉儲管理工作，控股子公司參照執(zhí)行。第三條 物資倉儲管理遵循“效益第一、服務第一、效率第一”的原則，實現(xiàn)倉儲管理科學化、標準化管理。第二章 部門職責第四條 采購供應部是物資倉儲的歸口管理部門，主要負責：各分公司材料的驗收組織、倒運、出入庫、倉庫管理和盤點工作，原料的驗收組織、過磅（國華原煤除外）；分、子公司之間的物資調撥業(yè)務。第五條 各分公司負責原料裝卸

2、、倒運、出入庫、倉庫管理及盤點工作；各子公司在采購供應部的直接管理之下，負責開展原輔材料的驗收、過磅、出入庫、結算、倉庫管理、盤點等工作。第三章 物資到貨第六條 原、材料到貨后，由各庫區(qū)、子公司物資管理科負責接收，并對到廠的送貨車輛、人員進行管理。第七條 對于到廠原、材料車輛，在廠區(qū)外進行排隊卸貨時，原料采購科、材料采購科負責車輛排隊管理，遵循先到先卸的原則，并保持良好的秩序。第八條 除大宗原料外，物資無隨貨清單和訂單的不予接收。第九條 物資到貨后，倉儲管理專員應當依據(jù)清單所列的名稱、數(shù)量進行核對，經(jīng)核對無誤后報物資專業(yè)驗收小組進行驗收。第四章 物資驗收第十條 成立物資驗收小組(一)集團公司成

3、立物資驗收領導小組組 長：采購供應部分管副總經(jīng)理成 員：安全生產(chǎn)部、規(guī)劃發(fā)展部、采購供應部負責人及各分、子公司經(jīng)理。其職責：對到貨物資進行驗收、監(jiān)督、檢查和有關協(xié)調工作。(二)成立物資專業(yè)驗收小組物資專業(yè)驗收小組，由各庫區(qū)負責人及子公司物資管理科負責人擔任組長，根據(jù)物資類型和物資使用工段設置小組成員。主要負責把好到貨物資質量關，對到貨物資進行全面、科學、公正、精確驗收。第十一條 驗收范圍主要包括各分、子公司生產(chǎn)、工程、技改所需物資，分為原料、設備、材料三大類。第十二條 驗收組織(一)物資驗收組織由物資專業(yè)驗收小組負責。(二)所有物資到貨后須在兩日內(nèi)組織驗收，三日內(nèi)入庫。(三)物資驗收:1.原輔

4、料：由使用單位質檢部門按照公司原輔料驗收標準進行檢驗，并出具質檢單。2.設備、材料等：由物資專業(yè)驗收小組根據(jù)合同、技術協(xié)議、國家標準等進行驗收，并出具物資驗收記錄表。第十三條 對于公司不具備檢驗條件及確需專業(yè)機構檢驗的物資，采購供應部根據(jù)實際情況安排專業(yè)機構進行檢驗，并根據(jù)專業(yè)機構出具的檢驗報告單辦理入庫。第五章 物資入庫第十四條 對于驗收合格的物資由倉儲管理專員直接辦理入庫手續(xù)，不合格的物資按照公司原輔材料驗收標準相關條款執(zhí)行。第十五條 倉儲管理專員要嚴格把關，出現(xiàn)以下情況時拒絕入庫：(一)與供貨清單或訂單不相符的物資。(二)經(jīng)驗收不合格需要退貨、換貨的物資。第十六條 贈送物資根據(jù)數(shù)量和型號

5、，由材料采購科有關人員對其進行估價并錄入訂單，倉庫管理員負責辦理入庫手續(xù)。第六章 物資管理第十七條 庫房管理(一)物資入庫后，倉儲管理專員要及時整理，做到日清月結，做到賬、卡、物相符。(二)物資庫房實行倉儲6S管理，倉儲管理專員要做到現(xiàn)場物資擺放有序、庫區(qū)衛(wèi)生干凈整潔。(三)倉儲管理專員實行每日巡查制度，確保庫房物資安全，避免庫房物資發(fā)生失盜、火災、水浸、雨淋、銹蝕、發(fā)霉、變質、鼠咬、損壞、缺件等現(xiàn)象。第十八條 物資盤點（一）盤點范圍：所有賬內(nèi)物資。（二）盤點方式及時間：庫存物資盤點分為抽查盤點與全面盤點兩種方式。1.抽查盤點：每月26日盤點一次，庫管員和庫區(qū)主管對庫存材料進行隨機抽樣盤點，填

6、寫庫存物資盤點表（見附件2）并簽字確認。2.全面盤點：半年盤點一次，分別于6月26日和12月26日進行盤點，由采購供應部組織財務管理部人員按要求進行全面盤點，填寫庫存物資盤點表并簽字確認。（三）盤點要求1.倉儲管理科庫區(qū)主管及子公司物資管理科科長、財務管理部相關業(yè)務科長必須參與全面盤點并簽字確認。2.對盤點發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應認真分析、查明原因，提出解決措施，并及時進行整改。（四）獎罰：盤盈、盤虧數(shù)據(jù)應分別單獨列出，不以盈虧相抵后的金額作為獎罰依據(jù)，盤盈、盤虧比例由獎懲中任意一條，予以考核。 第十九條 物資調撥：公司提倡各生產(chǎn)單位所需物資首先在各庫區(qū)及子公司之間進行調撥，以便降低庫存物資，根

7、據(jù)調撥金額，年底可以進行獎勵，具體物資調撥程序按照公司價格管理辦法規(guī)定執(zhí)行。第二十條 寄售物資管理：寄售物資視同公司物資進行管理，具體按照公司供應商寄售物資管理辦法執(zhí)行。第二十一條 廢舊物資管理（一）范圍：包括基建、生產(chǎn)、技改過程中產(chǎn)生的不構成產(chǎn)品的物資，有回收、利用、修復、出售價值的物資。（二）職責：廢舊物資由廢舊物資產(chǎn)生部門負責收集、回收，并及時交回所在庫區(qū)指定地點，由所在庫區(qū)登記、建賬后進行分類存放并妥善保管。（三）廢舊物資主要分兩類進行處置A類:各庫區(qū)回收，且已經(jīng)建賬的廢舊物資。B類:未出庫過期物資。（四）廢舊物資處置程序A類：采購供應部倉儲管理科及公司物資管理科不定期組織生產(chǎn)相關人員

8、對回收的廢舊物資進行報廢鑒定，填寫廢舊物資鑒定表（見附件3）并上報采購供應部材料采購科進行處理。B類:采購供應部倉儲管理科及公司物資管理科每季度填寫物資報廢申請表（見附件4）報采購供應部，由采購供應部組織財務管理部和安全生產(chǎn)部相關人員進行鑒定，確屬廢舊物資的，各庫區(qū)持物資報廢申請表，經(jīng)總經(jīng)理審批后，上報采購供應部材料采購科進行處理。（五）對于可修復利用、可拆卸物資由相關分、子公司監(jiān)督分廠按照相關程序辦理手續(xù)重復利用。（六）廢舊物資結算：廢舊物資處置的結算業(yè)務由財務管理部統(tǒng)一結算。廢舊物資收購方持有效票據(jù)到集團財務管理部交款結算，并持財務管理部出具的收據(jù)交予倉儲管理科及子公司物資管理科確認后存檔

9、并辦理出門證。第二十二條 各庫區(qū)及子公司物資管理科每月應上報長期積壓、廢舊和緊急采購物資不領用的情況，經(jīng)鑒定后需要處理的物資由采購供應部組織處理。第二十三條 采購供應部、安全生產(chǎn)部相關人員每月對各分、子公司分廠、工段的檢修庫房進行檢查，核定存放適量的檢修材料。第七章 物資出庫第二十四條 物資出庫由使用單位填寫規(guī)范的領料單，按照以下程序辦理出庫手續(xù)：原輔料、設備、材料：由領用人發(fā)起、領用科廠負責人審批。安全防護用品：由領用人發(fā)起、領用單位科廠審核，分、子公司生產(chǎn)安全科審批。技改、工程類物資：由經(jīng)辦技改、工程人員發(fā)起、所在科廠負責人審批。工具：由領用人發(fā)起、領用科廠負責人審核，分、子公司生產(chǎn)安全科

10、或設備管理科審批。勞保：1.大勞保：由領用人發(fā)起，分、子公司綜合管理科審核，企業(yè)管理部審批。2.小勞保：由領用人發(fā)起，領用科廠負責人審批。（工傷、產(chǎn)假、病假人員上崗領用勞保需所在科廠負責人、綜合管理科或勞資科審核，企業(yè)管理部勞資人事科審批）。第二十五條 材料未經(jīng)驗收不得領用，如遇送檢或急用材料，經(jīng)相關領導同意后方可領用。第二十六條 倉儲管理專員要認真核實領料單，確認簽字齊全、真實后方可辦理出庫。第二十七條 各類工具的領用要做到交舊領新。第二十八條 領用物資時，要做到按需領用，杜絕多領多占，形成浪費現(xiàn)象。第二十九條 各類物資的出庫，實行“先進先出”的原則。保管條件差、包裝簡易、易變質等特殊物資更

11、應遵循此項原則。第三十條 物資出庫后，保管人員及時在NC系統(tǒng)中辦理出庫手續(xù)，于當月27日將票據(jù)統(tǒng)一送交財務管理部，并及時裝訂存檔。第三十一條 對于已出庫且長期未使用的物資，領用單位要進行定期檢查并及時進行退庫。生產(chǎn)經(jīng)營類物資退庫由使用科廠負責人審核，所在庫區(qū)主管審批（審批人描述錯誤）；工程類物資退庫由使用單位科長、規(guī)劃發(fā)展部審核，分管副總經(jīng)理審批；技改類物資退庫由使用單位科長審核、規(guī)劃發(fā)展部負責人審批，并進行通報。第八章 監(jiān)督檢查第三十二條 采購供應部要定期或不定期對分、子公司庫存管理工作進行檢查、指導。第三十三條 在物資管理過程中，存在以下問題，公司將根據(jù)情節(jié)輕重予以處理：(一)在物資驗收、

12、管理、出入庫過程中玩忽職守，造成公司損失的。(二)對于使用單位不負責任，超報、錯報采購計劃導致物資積壓或報采購計劃但長期不領用的。(三)對于使用單位檢修庫房或其他工段儲存超出合理領用數(shù)量物資的。第九章 附則第三十四條本辦法由集團公司采購供應部負責解釋。第三十五條本辦法自2014年3月26日起執(zhí)行，2013年10月26日下發(fā)的陜西北元化工集團有限公司物資倉儲管理辦法、2012年7月26日下發(fā)的陜西北元化工集團有限公司庫存物資盤點辦法、陜西北元化工集團有限公司廢舊物資管理辦法同時廢止。附：倉儲管理常用表單模板附件1：陜 西 北 元 化 工 集 團 有 限 公 司各庫區(qū)/子公司盤點表年 月 日 （

13、）庫 規(guī)定報送日期 年 月 日 實際報送日期 年 月 日附件:2：庫存物資盤點表序號編碼存貨描述批次貨位單位單價月日賬存數(shù)月日盈虧月日盤點數(shù)盈虧原因備注數(shù)量金額盤盈數(shù)量金額盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額合計00庫房名稱： 盤點方式：月度抽查 半年盤點 年終盤點分管領導： 財務及相關人員： 倉儲管理科科長： 庫管員： 注：本表一式二份，財務管理科、倉儲管理科及子公司物資管理科各執(zhí)一份。附件3：陜西北元化工集團有限公司廢舊物資鑒定表申請單位：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量物資使用年限所屬分廠鑒定內(nèi)容鑒定結果1存放待用修復利用拆件使用報廢處理2存放待用修復利用拆件使用報廢處理3存放待用修復利用拆件使用報廢處理4存放待用修復利用拆件使用報廢處理財務管理部鑒定意見：年 月 日采購供應部鑒定意見：年 月 日分、子公司鑒定意見： 年 月 日附件4：陜西北元化工集團有限公司物資報廢申請表申請單位申請日期物資原值物資名稱規(guī)格型號報廢物資數(shù)量物資使用年限投用日期停用日期安裝使用地點主管技術人員主管科（廠）長報廢原因： 倉儲管理科/子公司物資管理科： 生產(chǎn)技術科： 申請單位負責人（簽字/蓋章）： 年 月 日 采購供應部審批意見： 簽字/蓋章： 年 月 日 安全生產(chǎn)部審批意見： 簽字/蓋章： 年 月 日 財務管