出納崗位職責(zé)和總結(jié)

1、出納崗位職責(zé)和總結(jié) 時光飛快，轉(zhuǎn)眼上崗即將滿一月，總結(jié)這一月中的工作，以便在末來的日子中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 在這短短的一個月中，同事們的熱情與關(guān)心，讓我感受到了這個充滿活力的集體所散發(fā)出的溫暖，也讓我堅決了對這份工作的忠誠； 短短的一個月，雖做著單一重復(fù)的工作，確也有些許發(fā)現(xiàn)與感悟，做一簡單的總結(jié)，以使今后工作更快、更準的完成。 出納兼財務(wù)內(nèi)勤崗位職責(zé)： 1、嚴格按照園區(qū)辦下發(fā)的貨幣資金方法對日常現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票進行管理與使用； 2、嚴格按照園區(qū)辦下發(fā)的財務(wù)支出管理方法、差旅費報銷對貨幣資金的支出進行把關(guān)； 3、以園區(qū)辦下發(fā)的會計檔案管理制度對日常會計檔案與資料進行管

2、理與保存； 4、每日核對賬面現(xiàn)金與庫存現(xiàn)金余額，做到賬實相符； 5、定期與會計核對總賬與出納流水賬余額，做到賬賬相符； 6、按周報送資金周報表與財務(wù)部工作周總結(jié)與方案； 7、定期、定時完成園區(qū)辦各部門日常報銷； 8、按土地部拆遷付款明細單準確、快速的完成被拆遷戶補償款的支付； 9、按時、按點、準確、無誤的完成其他日常工作 缺乏與改良： 多年的會計工作培養(yǎng)了我細致的習(xí)慣，但是從事了出納工作以后，發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)金的直接來往需要更加細致與認真，因為每一個錯誤都會直接造成經(jīng)濟損失，所以不容有失； 由于對新工作的了解不夠，曾造成過一些失誤，歸結(jié)原因發(fā)現(xiàn)屬于溝通不利、事前準備缺乏造成，以后應(yīng)多加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、增加

3、與其他部門同事的交流與溝通； 行業(yè)的變化帶來工作流程、方法的改變，加快學(xué)習(xí)本行業(yè)適用的會計準那么，盡早到達行業(yè)要求。 方案與方向： 一份適宜、滿意的工作來之不易，我要珍惜這個時機。 為了適應(yīng)工作的需要，我應(yīng)該加強出納、事業(yè)單位會計等方面理論與業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，擴充自己會計的知識面，深入學(xué)習(xí)本崗位的工作制度和標準，提高實際業(yè)務(wù)的操作技能，發(fā)揮財務(wù)的控制與監(jiān)督作用； 為自我的提升與開展，發(fā)揚不計較、不怕苦的精神，在完成好自己本職工作的根底上，利用以往的工作經(jīng)驗，幫助其他同事共同完成區(qū)內(nèi)工作；利用工作之余，參加行業(yè)稱職考試與相關(guān)技能，為有一個更廣闊的開展空間做更多的準備。 以上是我工作即將滿月之時的一些感

4、悟與總結(jié)，也會成為我未來工作方向的指導(dǎo)，xx年我會一如既往的努力、拼搏，來回報各位領(lǐng)導(dǎo)與同仁對我的關(guān)心與認可。 營銷部新實習(xí)報告 員工姓名： 遞交報告日期： 實習(xí)部門： 實習(xí)日期： 報告內(nèi)容： 出納崗位職責(zé)xx-06-28 12:55 | #2樓 崗位名稱：出納 所屬部門：財務(wù)管理中心 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 出納主要工作職責(zé)： 1）、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定，復(fù)核收付憑證，辦理收付。 2）、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記，做到日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金要與賬面相符，定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會計審核。 3）、金庫不得有帳外現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過局部及時存入銀行。不得白條抵

5、充現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，如有短缺，負有賠償責(zé)任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。 4）、要標準使用支票，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管，不簽發(fā)空白支票。 5）、保管好各種印章和有價證券，嚴格按照規(guī)定用途使用。 7）、貫徹落實檔案法，負責(zé)做好財務(wù)中心臺賬表的登記及往來賬表、招待費明細表、宿舍管理明細表的登記工作，并協(xié)助會計定期對公司固定資產(chǎn)盤點。 8）、積極主動向領(lǐng)導(dǎo)請示，匯報檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題，征得領(lǐng)導(dǎo)的支持，按標準完本錢職工作。 9）、虛心接受上級部門的指導(dǎo)檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。 10）、做好各類檔案的收集、歸檔、立卷、管理等項工作。 1

6、1）、嚴格遵守檔案工作各項制度，確保檔案平安無損。 12）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作任務(wù)。 13）集團內(nèi)部公司銀行賬戶的開立、維護工作。 14）負責(zé)公司股權(quán)變更稅務(wù)事項的辦理。 15）負責(zé)員工工資的發(fā)放及發(fā)放情況的檔案管理，并對公司白條費用事前規(guī)劃及后續(xù)處理。 出納崗位職責(zé)xx-06-28 8:28 | #3樓 出納的工作流程：填寫及審核單據(jù)-辦理現(xiàn)金收付/辦理銀行結(jié)算-登記出納日記賬-填寫出納收付報告-填寫銀行余額調(diào)節(jié)表（這工序要看實際工作需不需要，賬面跟對賬單對不上就需要這步）-單據(jù)給會計記賬-與會計對賬盤點庫存現(xiàn)金 （一） 負責(zé)辦理現(xiàn)金出納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀

7、行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計人員制作，并經(jīng)過復(fù)核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。 庫存現(xiàn)金（下班時），不得超過銀行核定的限額，超過局部要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不準挪用現(xiàn)金，嚴禁簽發(fā)現(xiàn)金空白支票。 嚴格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉(zhuǎn)帳支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如

8、果造成經(jīng)濟損失，全部由負責(zé)人自負。 領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)帳支票時，必須持有經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準的支票領(lǐng)用單，一般一次只發(fā)一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內(nèi)報銷。但凡領(lǐng)用空白支票尚未報銷（交回）完者，不得而知再發(fā)給空白轉(zhuǎn)帳支票。 （二） 編寫會計憑證 審核進賬單收賬通知聯(lián)-在審核無誤的進賬單收賬（付賬）通知第3聯(lián)上加蓋“銀行收訖（付訖）”印章-根據(jù)進賬單收賬（付賬）通知第3聯(lián)編制銀行收款憑證 （三） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬 根據(jù)已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編

9、制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對賬單余額調(diào)節(jié)相符，對未達賬款，要及時查詢清理。 要隨時掌握銀行存款實際余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準簽法遠期支票。不準將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 （四） 保管有關(guān)印章和空白支票 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的財務(wù)專用公章和有關(guān)人員私章要分開保管，不得一人兼管。 空白支票和空白票據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，領(lǐng)用或交接時要認真按規(guī)定辦理手續(xù)。 （五） 負責(zé)編制報送資金收支日報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （六） 認真執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。協(xié)調(diào)好同銀行的工作關(guān)系。 會計主管崗位操作流程 會計

10、工作流程：跟出納做好簽收手續(xù)-分單（現(xiàn)收/現(xiàn)付/銀收/銀付/轉(zhuǎn)）-做賬，按分好的單做記賬憑證-審核記賬憑證-科目匯總-登總賬-做報表 （一） 負責(zé)組織企業(yè)經(jīng)濟核算，對各項財務(wù)會計工作定期研究，布置、檢查、總結(jié)，及 反應(yīng)經(jīng)濟運行動態(tài)，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要信息。 （二） 認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，做到依法經(jīng)營，照章納稅。協(xié)調(diào)好與銀行、稅務(wù)和有關(guān)單位、部門的工作關(guān)系。 （三） 制定本單位的財務(wù)會計制度，并不斷地修訂、完善、催促執(zhí)行。 （四） 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的開展和增收節(jié)支要求，組織有關(guān)人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產(chǎn)的管理。負責(zé)組織財會人員協(xié)同有關(guān)部門人

11、員做好資金回收工作，確保方案內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營資金的供給，提高資金使用效果。 （五） 加強內(nèi)部經(jīng)濟核算，搞好財務(wù)管理，做到財務(wù)清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環(huán)節(jié)不出漏洞。按規(guī)定組織編制財務(wù)決算報表，編報財務(wù)狀況說明書和稅務(wù)申報表。 （六） 定期進行經(jīng)濟分析，充分運用會計資料，分析本錢方案、資金方案和利潤方案完成情況，提供可靠信息。預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。 （七） 參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與重要經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件擬定，加強事前監(jiān)督，減少經(jīng)濟損失。 （八） 負責(zé)向財務(wù)經(jīng)理報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。 （九） 建立財務(wù)會計例會制度，總結(jié)布置財務(wù)工作。制定方法

12、，定期對會計人員進行 考核。重視會計人員的專業(yè)學(xué)習(xí)，提高會計人員的綜合素質(zhì)，并為會計人員職稱考試創(chuàng)造條件。 （十） 完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。 出納崗位年終總結(jié)xx-06-28 23:35 | #4樓 經(jīng)過五周大家的共同努力，三年的運行來到了第三年的年末。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實最開心的時候。回首這一段時間的工作，我們財務(wù)部的每一名同學(xué)都有自已的收獲。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為公司的開展做出奉獻。現(xiàn)對我的出納崗位進行工作總結(jié)。 一、根本工作內(nèi)容 （一）參與制定了財務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度假設(shè)干項。標準了經(jīng)濟行為，使財務(wù)工作進一步走向法制化、制度化、標準化。 第八年是我

13、們公司變更的第一年，各項改革迅速開展的一年。作為財務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過開會討論，草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度、公司內(nèi)部審計制度、公司會計核算制度與方法，使財務(wù)工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務(wù)部結(jié)合我們公司的實際，在做好財務(wù)工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持"完善自我，協(xié)調(diào)合作"的原那么，努力完善財務(wù)部的各項制度。 （二）在制度完善后，我們進一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)部控制制度進一步得到表達，可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。 （三）日常工作 1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記，完成了工商登記和稅務(wù)登記，

14、我便與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關(guān)部門購置了各種票據(jù)。 2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和主管上一年度的財務(wù)資料，提交給會計師事務(wù)所進行驗資，當(dāng)事務(wù)所出具驗資報告后，我們準備好其他資料，和財務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。 3、清理、歸納客戶欠費 ，得出欠款金額，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。 4、認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時給合法、正確的憑證報銷、入帳。堅持每天清查庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進行核對。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 5

15、、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作、市 1 場研發(fā)費、產(chǎn)品研發(fā)費、iso認證費、廣告費、運輸費、材料采購費、人才費等等各種費用。 6、對收回的公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現(xiàn)金。 7、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算發(fā)票上的各個工程，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 8、為迎接公司評估和審計、工商等部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交會計主管。 二、工作體會 （一）體會到要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個局部，它是經(jīng)濟工作的第一線，它需要出納員要有全面精

16、通的政策水平，熟練高超的'業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)。 （二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的根底條件。 （三）上級的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。 （四）出納工作也要樹立效勞意識。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須堅持監(jiān)督與效勞并重，出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份，它的目標是為了加強資金的管理，為管理者效勞。把效勞意識融于整個出納工作過程中，做好為經(jīng)濟決策提供依據(jù)的同時為其他部門工作的開展

17、提方便。 三、自我評價 在這三年的運營的時間里，我能夠遵守公司的章程和財務(wù)部的各項制度、認真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在出納崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。 （一）愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、團結(jié)協(xié)作。我們大家大都是第一次認識見面，因而便根據(jù)自身的專業(yè)特長極其愛好、性格特點等安排了職位。出納這個職位對我來說比擬適合，因為我有著細心和謹慎的特點。擔(dān)當(dāng)了就要做好。我根本上都按時上下班，沒有缺席。當(dāng)天的工作當(dāng)天完成。和其他部門保持良好的溝通和合作。 三茅資源網(wǎng)：ad. hr找資料上三茅資料： ad. （二）堅持原那么、客觀公正、依法辦事。三年運營以來，本人主要負責(zé)出納工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原那么，在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計根底工作標準化的要求進行操作工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予接受；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、標準合法，確保了我所出報的會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。 （三）任勞任怨