湖南有色電子報(bào)賬需求分析(初稿)

1、湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司網(wǎng)上電子報(bào)銷管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目需求分析（初稿）湖南中科新域科技開(kāi)發(fā)有限公司二一三年一月目錄第1章項(xiàng)目背景41.1公司財(cái)務(wù)信息化狀況41.2公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況5第2章需求分析72.1總體需求72.2具體需求92.2.1功能需求92.2.2性能需求122.2.3集成需求122.2.4安全性需求13第3章功能設(shè)計(jì)143.1總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析143.1.1總部借款業(yè)務(wù)分類153.1.2總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類153.1.3總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總153.2預(yù)算管理功能設(shè)計(jì)163.2.1預(yù)算編制173.2.2預(yù)算調(diào)整183.2.3預(yù)算執(zhí)行控制183.2.4預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢19

2、3.3.借款管理功能設(shè)計(jì)193.3.1電子借款申請(qǐng)單的格式和說(shuō)明193.3.2電子借款流程213.3.3總部借款流程的特殊要求243.4.報(bào)銷管理功能設(shè)計(jì)263.4.1電子報(bào)銷單的格式和說(shuō)明263.4.2電子報(bào)銷流程313.4.3報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)流程383.5還款管理功能設(shè)計(jì)393.6綜合查詢403.6.1預(yù)算執(zhí)行情況的查詢403.6.2預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢403.6.3個(gè)人業(yè)務(wù)查詢413.6.4個(gè)人借還款查詢（個(gè)人信用）413.6.5部門借款報(bào)銷情況查詢413.6.6組合查詢41第4章實(shí)施電子報(bào)賬的收益分析424.1 效果分析424.2 效益分析434.2.1 直接效益分析434.2.2 間

3、接效益分析442第1章 項(xiàng)目背景1.1公司財(cái)務(wù)信息化狀況湖南有色總部在完成辦公自動(dòng)化和財(cái)務(wù)核算平臺(tái)建設(shè)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)信息化工作正在向財(cái)務(wù)管理縱深方向發(fā)展。借款報(bào)銷業(yè)務(wù)作為總部財(cái)務(wù)管理的前端，直接與業(yè)務(wù)信息接觸，提高借款報(bào)銷業(yè)務(wù)的信息化水平具有覆蓋面廣、流程明確、易于推廣等特點(diǎn)。此外總部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了CA認(rèn)證以及網(wǎng)上公文處理系統(tǒng)已經(jīng)上線，因此具備了實(shí)施網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)。網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)作為信息收集平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷流程的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范了填單要求、審批流程，并且與賬務(wù)核算系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)緊密集成，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷信息的及時(shí)反映和所有費(fèi)用支出數(shù)據(jù)的收集和規(guī)范，完成了數(shù)據(jù)的共享和

4、集成。通過(guò)網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)，能夠使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)起時(shí)就得到控制，加強(qiáng)了預(yù)算的控制手段，使預(yù)算管理工作落到實(shí)處，并能夠利用實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析能夠?yàn)楦骷?jí)決策人員提供詳細(xì)的費(fèi)用支出明細(xì)和預(yù)算執(zhí)行情況。網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的一個(gè)重要組成部分，有助于公司總部利用信息化手段提高借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的處理能力，以適應(yīng)工作模式的轉(zhuǎn)變，從而為公司優(yōu)化管理提供有力的支持。總部已經(jīng)實(shí)行了無(wú)幣化報(bào)銷，但實(shí)際工作中仍存在一定的問(wèn)題：比如手工錄入的業(yè)務(wù)單據(jù)信息不規(guī)范、查詢困難，手工審批的業(yè)務(wù)流程不透明、效率低，預(yù)算和支持控制的難度大，業(yè)務(wù)決策的支持?jǐn)?shù)據(jù)少等?？偛烤W(wǎng)絡(luò)化的財(cái)務(wù)管理其前端是由業(yè)務(wù)帶來(lái)的資金流信息，其中

5、一大部分是費(fèi)用的報(bào)銷，這部分業(yè)務(wù)發(fā)生的資金的金額和數(shù)量都比較大，而且傳統(tǒng)的以紙化報(bào)銷單為介質(zhì)的費(fèi)用報(bào)銷模式暴露出的成本高、效率低、意見(jiàn)多、矛盾大的問(wèn)題日趨嚴(yán)重。此外，在財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的要求，隨著預(yù)算編制的不斷深入和細(xì)化，如何加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算支出的控制手段，使預(yù)算管理工作能夠落到實(shí)處，成為急待解決的問(wèn)題。要想深入開(kāi)展預(yù)算管理，降低報(bào)銷成本，提高工作效率，必須借助財(cái)務(wù)信息化和辦公自動(dòng)化的手段實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)銷。1.2公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況目前總部的費(fèi)用報(bào)銷采用手工填寫報(bào)銷單的方式。這種傳統(tǒng)的手工報(bào)銷方式存在以下主要問(wèn)題：1）預(yù)算控制手段比較落后（1）總部目前采用經(jīng)費(fèi)本的方式進(jìn)行預(yù)算控制，僅限于對(duì)經(jīng)費(fèi)總量控制， 財(cái)

6、務(wù)人員在報(bào)銷時(shí)采用手工統(tǒng)計(jì)的方式進(jìn)行預(yù)算控制，效率低、準(zhǔn)確性差、實(shí)效性差；（2）對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的分析需要耗費(fèi)大量工作，時(shí)間滯后很長(zhǎng)，不能及時(shí)給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門反饋經(jīng)費(fèi)收支情況和預(yù)算使用情況。2）報(bào)銷速度較慢，影響工作效率（1）報(bào)銷人需要耗費(fèi)大量時(shí)間等待領(lǐng)導(dǎo)審批單據(jù)。（2）領(lǐng)導(dǎo)每天需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力等待處理提交者的單據(jù)簽批，無(wú)法專心于更重要的管理和決策工作。（3）財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費(fèi)本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文件，每次都需要進(jìn)行核對(duì)校驗(yàn)，耗費(fèi)時(shí)間，嚴(yán)重影響工作效率，也影響了報(bào)銷款的支付速度。3）數(shù)據(jù)重復(fù)處理，財(cái)務(wù)工作量大在手工報(bào)銷流程中，財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費(fèi)本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文

7、件，由于缺乏有效的信息手段需要對(duì)相同的對(duì)象進(jìn)行三次重復(fù)性處理，每次都需要進(jìn)行復(fù)核、校驗(yàn)，增加了財(cái)務(wù)人員的工作量，嚴(yán)重影響工作效率，出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)較高，使財(cái)務(wù)人員無(wú)法將時(shí)間分配到更有價(jià)值的管理工作中去。4）填單不規(guī)范，財(cái)務(wù)審核程序多（1）由于借款報(bào)銷涉及政策較多，分散在不同文件，員工往往不能全面熟悉有關(guān)政策，在填制單據(jù)時(shí)信息容易不全或出錯(cuò)，直接影響到了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為企業(yè)內(nèi)部控制留下了巨大隱患，增加了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（2）在手工報(bào)銷模式下，員工將大量單據(jù)送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門既要審核原始單據(jù)，既要對(duì)業(yè)務(wù)填制內(nèi)容、審批權(quán)限、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等進(jìn)行全面核查，又要審核業(yè)務(wù)審批流程，最后才能編制記賬憑證，輸人會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)

8、，不僅工作量巨大，而且出錯(cuò)率也比較高。5）信息不能及時(shí)完整反饋，難以滿足管理需求由于整個(gè)報(bào)銷過(guò)程是手工方式進(jìn)行，無(wú)論是領(lǐng)導(dǎo)還是報(bào)銷人無(wú)法及時(shí)準(zhǔn)確了解本部門及個(gè)人的報(bào)銷情況以及預(yù)算費(fèi)用支出的具體細(xì)節(jié)，難以滿足員工查詢及管理的需要。因此，應(yīng)通過(guò)建立網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)，規(guī)范管理、加快報(bào)銷速度，減少財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員工作量，增加報(bào)銷過(guò)程透明度，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)控，提高總部財(cái)務(wù)管理水平。同過(guò)網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)可以優(yōu)化整個(gè)報(bào)銷流程，打通企業(yè)財(cái)務(wù)信息傳遞過(guò)程中的斷檔。l 目前傳統(tǒng)的經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程（如下圖）第2章 需求分析2.1總體需求網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)建設(shè)將與整個(gè)公司整體信息化建設(shè)的步伐相結(jié)合，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)流程一體

9、化。 在總部財(cái)務(wù)管理信息化深入推進(jìn)的過(guò)程中，將逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、網(wǎng)上報(bào)銷、財(cái)務(wù)核算的閉環(huán)管理。網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)要能夠直接從全面預(yù)算系統(tǒng)取數(shù)，對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算部分進(jìn)行控制，報(bào)銷數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入核算系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總和分析，實(shí)現(xiàn)整個(gè)預(yù)算工作的閉環(huán)管理。此外，有效利用現(xiàn)有的高新技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)資源，建立快速有效、安全可靠的網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)，支持費(fèi)用支出的預(yù)算控制功能，實(shí)現(xiàn)個(gè)人、部門、項(xiàng)目的費(fèi)用控制；依靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和合理的管理流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范有序，監(jiān)督有力，同時(shí)借助于強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)資源為領(lǐng)導(dǎo)提供各類決策依據(jù)。1）加強(qiáng)預(yù)算控制（1）使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就得到控制，可以實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析數(shù)據(jù)，各部門能夠及時(shí)了

10、解預(yù)算執(zhí)行情況，增進(jìn)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的財(cái)務(wù)信息交流。（2）利用預(yù)算與費(fèi)用實(shí)施的對(duì)比控制，建立全程預(yù)警的預(yù)算管理模式，徹底改變重預(yù)算編制、輕預(yù)算執(zhí)行的情況。（3）通過(guò)完整的預(yù)算執(zhí)行信息，提高預(yù)算編制水平。2）提高工作效率（1）通過(guò)系統(tǒng)流程再造和完整的報(bào)銷表格設(shè)計(jì)，協(xié)助和規(guī)范員工填寫報(bào)銷單據(jù)，提高報(bào)銷信息采集的速度與質(zhì)量。（2）領(lǐng)導(dǎo)可以在任何時(shí)間進(jìn)行單據(jù)的網(wǎng)上簽批和數(shù)字簽名,節(jié)約領(lǐng)導(dǎo)和員工的有效工作時(shí)間,提高工作效率。（3）通過(guò)網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原始票據(jù)信息自動(dòng)生成憑證，減少會(huì)計(jì)人員的重復(fù)勞動(dòng)，能把更多的精力放到增值的工作上。3）完善內(nèi)部控制（1）網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)不僅僅是財(cái)務(wù)流程的電子化，

11、它可以滲透到總部日常管理的方方面面，以網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)為契機(jī)，可以對(duì)總部日常管理制度及流程進(jìn)行梳理，規(guī)范總部管理，把規(guī)章制度通過(guò)流程的方式固化在網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)中。（2）通過(guò)其內(nèi)部的預(yù)設(shè)流程，使得單據(jù)按照正規(guī)的流程逐級(jí)審批，審核會(huì)計(jì)也不再需要將精力過(guò)多的投入在流程檢查上，提高審批速度。4）提供滿足用戶需求的決策支持信息（1）網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)將信息觸發(fā)過(guò)程前移到業(yè)務(wù)人員和相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，使會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)能夠收集到關(guān)于業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有信息特征，而不僅僅是價(jià)值或金額方面的信息，提高了信息的透明度。（2）能夠提供個(gè)人、領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員所需要的相關(guān)借款報(bào)銷信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了信息支持，同時(shí)也提高了財(cái)務(wù)的服務(wù)

12、水平。l 網(wǎng)上電子報(bào)賬報(bào)銷流程2.2具體需求公司總部對(duì)網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)的需求包括功能需求、性能需求、系統(tǒng)集成需求、運(yùn)行界面要求和安全性要求。其中功能需求可分為主功能需求、輔助功能需求、擴(kuò)展功能需求三類，如圖2-1所示。圖2-1 網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)需求示意圖2.2.1功能需求主功能需求包括個(gè)人業(yè)務(wù)處理、領(lǐng)導(dǎo)審批處理、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。1）個(gè)人業(yè)務(wù)處理提供在線填單功能，即個(gè)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)類型進(jìn)行填寫；業(yè)務(wù)單據(jù)包括借款單、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、還款單；個(gè)人填單如采取匯款方式，必須填寫收款人名稱、開(kāi)戶行及銀行賬號(hào)等信息；在提交單據(jù)未經(jīng)審批之前，個(gè)人可以撤消；提交單據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成唯一

13、的單據(jù)號(hào)碼。提供個(gè)人業(yè)務(wù)查詢功能，支持：查詢個(gè)人所有申請(qǐng)的單據(jù)，支持多維、組合、各種條件查詢；查詢個(gè)人審批過(guò)的所有單據(jù)，支持組合查詢；查詢個(gè)人單據(jù)的審批狀態(tài)；支持個(gè)人入卡信息查詢；單擊查詢出的記錄可查看具體單據(jù)的情況；個(gè)人借還款查詢（個(gè)人信用）；查詢個(gè)人借還款情況；查詢個(gè)人未還款情況。提供個(gè)人薪酬福利情況查詢：通過(guò)調(diào)用工資系統(tǒng)的個(gè)人薪資費(fèi)用部分的數(shù)據(jù)，可以使用戶在線查詢出自己的“工資條”和福利費(fèi)用信息。2）領(lǐng)導(dǎo)審批處理提供領(lǐng)導(dǎo)審批功能，即領(lǐng)導(dǎo)登錄系統(tǒng)默認(rèn)界面為待審批業(yè)務(wù)清單界面，可點(diǎn)擊查詢每條單據(jù)具體情況；顯示審批單據(jù)所列支預(yù)算項(xiàng)目的可用金額（設(shè)置按鈕查看）；為方便領(lǐng)導(dǎo)審批，可查詢提交單據(jù)員工

14、的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)情況審批是否同意單據(jù)；如同意，根據(jù)流程設(shè)定，單據(jù)將轉(zhuǎn)至上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或轉(zhuǎn)至?xí)灢块T審批，或到財(cái)務(wù)審批；如不同意，可附說(shuō)明單據(jù)將返回提交人；領(lǐng)導(dǎo)可以對(duì)多條單據(jù)進(jìn)行批處理審批。提供預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢，即根據(jù)權(quán)限定義，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可查詢權(quán)限范圍內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；選擇特定預(yù)算項(xiàng)目后，可查詢出該項(xiàng)目的所有明細(xì)支出情況，并可查詢具體單據(jù)。提供部門借款，報(bào)銷情況查詢，即部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門所有員工的借款、報(bào)銷情況。3）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理提供會(huì)計(jì)審核功能。審核登錄界面為默認(rèn)待審核單據(jù)列表；會(huì)計(jì)通過(guò)核對(duì)原始憑證，簽署審核意見(jiàn)；會(huì)計(jì)的審核金額可以與提交金額不同，審核金額如超過(guò)提交金

15、額的10%，不允許通過(guò)；為方便審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；審核同意后，由會(huì)計(jì)打印單據(jù)，并粘貼原始票據(jù)，傳遞至出納；如不同意，簽署意見(jiàn)后返回填單人；不允許審核對(duì)單據(jù)進(jìn)行批處理；審核完畢后，可查詢審核人員審核的所有業(yè)務(wù)單據(jù)。提供出納支付功能。出納對(duì)于單據(jù)信息沒(méi)有任何修改的權(quán)限，但他有權(quán)查看經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)核準(zhǔn)后的費(fèi)用詳情，并根據(jù)最終的核準(zhǔn)金額和付款方式，進(jìn)行支付處理，處理后簽署意見(jiàn)；如果是以入卡方式支付，出納可以定期導(dǎo)出銀行支付文件；如果是支票支付，出納必須在系統(tǒng)中錄入支票號(hào)碼；如果是限額支票支付，出納必須及時(shí)通過(guò)銀行對(duì)賬單取得支票實(shí)際支付金額，錄入本系統(tǒng)的實(shí)際支付金額；借款人如

16、果借限額支票，必須在出納錄入實(shí)際支付金額后才能報(bào)銷。提供生成記賬憑證功能。出納付款后，會(huì)計(jì)人員定期可以通過(guò)本系統(tǒng)直接生成記賬憑證。生成的記賬憑證應(yīng)滿足賬務(wù)系統(tǒng)的要求；本系統(tǒng)處理的常規(guī)單據(jù)應(yīng)能無(wú)縫生成憑證，生成憑證后不再需要修改；生成憑證中應(yīng)包括科目、摘要、金額、個(gè)人往來(lái)、科研項(xiàng)目等基本信息；會(huì)計(jì)人員可以單張或批量生成憑證。輔助功能需求包括個(gè)人信息管理、單據(jù)打印、組合查詢、財(cái)務(wù)信息發(fā)布。1）個(gè)人信息管理員工可以自助的維護(hù)個(gè)人常用信息，當(dāng)員工發(fā)生調(diào)動(dòng)或賬戶變更等情況時(shí)，只需要在此進(jìn)行維護(hù)即可。2）單據(jù)打印提供統(tǒng)計(jì)和打印的功能?？伸`活設(shè)置統(tǒng)計(jì)項(xiàng)和單據(jù)的打印格式，并打印。3）組合查詢查詢功能設(shè)置為多條

17、件查詢，可以輸入一個(gè)條件，也可以輸入多個(gè)條件組合查詢。查詢時(shí)根據(jù)查詢條件進(jìn)行分權(quán)限的查詢，查詢條件為：預(yù)算項(xiàng)目、部門、處室、時(shí)間、人員、金額、借款、報(bào)銷、報(bào)銷費(fèi)用類型、借款內(nèi)容、報(bào)銷內(nèi)容、單據(jù)狀態(tài)等。以上各種狀態(tài)可以進(jìn)行復(fù)合查詢，查詢時(shí)需要根據(jù)人員的不同權(quán)限設(shè)定具體的查詢范圍。4）財(cái)務(wù)信息發(fā)布提供財(cái)務(wù)信息發(fā)布的窗口，可以查詢最新發(fā)布的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，也可以查看一些財(cái)務(wù)的小知識(shí)，如如何鑒別發(fā)票的真?zhèn)蔚取U(kuò)展功能包括系統(tǒng)初始化及維護(hù)、流程管理和權(quán)限管理。1）系統(tǒng)初始化及維護(hù)系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字典的初試化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用類型、會(huì)計(jì)科目、個(gè)人職務(wù)消費(fèi)數(shù)據(jù)、差旅費(fèi)個(gè)人補(bǔ)助數(shù)據(jù)、出差地點(diǎn)

18、類型、出差地點(diǎn)維護(hù)、業(yè)務(wù)類型、支付方式、銀行賬號(hào)、帳套，組織機(jī)構(gòu)、角色與權(quán)限維護(hù)等。系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系的初始化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目與部門之間的關(guān)系、預(yù)算項(xiàng)目與帳套(單位)之間的關(guān)系、費(fèi)用類型（開(kāi)支內(nèi)容）與會(huì)計(jì)科目之間的關(guān)系維護(hù)，及出差地點(diǎn)與出差地點(diǎn)類型之間關(guān)系的初始化和維護(hù)。2）流程管理提供用戶根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況以及業(yè)務(wù)流程的變動(dòng)情況自定義審批流程的功能，這部分功能可以有辦公自動(dòng)化系統(tǒng)處理。3）權(quán)限管理需要提供授權(quán)管理等，并按照權(quán)限進(jìn)行審批或查詢等。2.2.2性能需求為保證網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，對(duì)網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)行速度、穩(wěn)定性、操作友好性和系統(tǒng)安全性等方面提出如下需求：u 方

19、便客戶端應(yīng)完全基于IE瀏覽器,不需要額外的配置,簡(jiǎn)化系統(tǒng)的安裝和維護(hù)；u 快捷實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫連接，直接生成記賬憑證；與網(wǎng)絡(luò)銀行實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)范對(duì)接,可以直接產(chǎn)生付款信息在網(wǎng)上支付報(bào)銷費(fèi)用；u 友好提供友好的用戶界面，為各種不同職責(zé)人員提供不同的界面，提供常用、易用的操作風(fēng)格，便于系統(tǒng)使用、維護(hù)和管理；u 擴(kuò)展性實(shí)現(xiàn)與內(nèi)網(wǎng)門戶和辦公系統(tǒng)的系統(tǒng)集成；能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)的平滑升級(jí)和擴(kuò)充；u 可靠性保證系統(tǒng)是一個(gè)有機(jī)整體，傳輸中不致出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失；當(dāng)某節(jié)點(diǎn)發(fā)生故障時(shí)，不會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的癱瘓。u 并發(fā)訪問(wèn)響應(yīng)速度要求系統(tǒng)多人并發(fā)訪問(wèn)的平均反饋速度和公司OA系統(tǒng)的速度基本一致。u 安全采用完善、可靠的安全機(jī)制，在

20、軟件級(jí)、系統(tǒng)級(jí)、應(yīng)用級(jí)、企業(yè)級(jí)均有安全機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)審批使用先進(jìn)的CA數(shù)字認(rèn)證。2.2.3集成需求網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)是公司總部財(cái)務(wù)管理信息化和辦公子動(dòng)化體系中的有機(jī)組成部分。通過(guò)網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)與預(yù)算管理系統(tǒng)、賬務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享和流程協(xié)同，才能有效支持從預(yù)算執(zhí)行、借款、報(bào)銷、沖賬到預(yù)算考核、分析的報(bào)銷業(yè)務(wù)全什么周期的管理。因此，對(duì)系統(tǒng)集成提出如下需求。1）實(shí)現(xiàn)與預(yù)算系統(tǒng)的集成2）實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成：實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成，可以將網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)中的借款數(shù)據(jù)、報(bào)銷數(shù)據(jù)批量傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，并將借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理信息傳遞回報(bào)銷系統(tǒng)。3）實(shí)現(xiàn)與網(wǎng)銀系統(tǒng)的集成：通過(guò)網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)，企業(yè)的

21、資金支付業(yè)務(wù)能力會(huì)有極其顯著的提高。出納能夠通過(guò)網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)獲取準(zhǔn)確的付款信息，并通過(guò)對(duì)這些信息的批量處理可以輕松的生成網(wǎng)絡(luò)銀行所需要的接口文件，并傳遞到網(wǎng)絡(luò)銀行系統(tǒng)中完成資金支付。4）實(shí)現(xiàn)與管理數(shù)據(jù)中心的集成：按照公司信息共享的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，在總集成商和管理數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商的配合下，從本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)中整理提取有關(guān)報(bào)銷類共享數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)必要的格式轉(zhuǎn)換后，自動(dòng)提交到管理數(shù)據(jù)中心中的報(bào)銷數(shù)據(jù)庫(kù)中。5）同時(shí)要預(yù)留與人力資源管理（導(dǎo)入組織、角色等）、固定資產(chǎn)管理等系統(tǒng)的接口。2.2.4安全性需求系統(tǒng)的安全性除了在系統(tǒng)中建立權(quán)限控制、信息加密等安全措施外，還應(yīng)通過(guò)以下幾個(gè)層面來(lái)進(jìn)一步加強(qiáng)：1) 網(wǎng)絡(luò)

22、層面：通過(guò)計(jì)算網(wǎng)絡(luò)本身的安全措施（防火墻等）來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)層面的安全；2) 系統(tǒng)層面：系統(tǒng)通過(guò)定義系統(tǒng)角色，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)功能層面上的訪問(wèn)控制，且系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全管理員權(quán)限互斥。各個(gè)系統(tǒng)用戶的使用域管理，通過(guò)唯一標(biāo)識(shí)身份的KEY與系統(tǒng)中的角色唯一綁定，避免安全管理員透過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)來(lái)創(chuàng)建大權(quán)限現(xiàn)象的發(fā)生；3) 數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提供對(duì)所控制的數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問(wèn)控制的能力，保證適當(dāng)人在適當(dāng)?shù)臅r(shí)刻看到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)；4) 存儲(chǔ)層面：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加密功能，可對(duì)系統(tǒng)管理的各類文檔進(jìn)行加密處理。第3章 功能設(shè)計(jì)在對(duì)總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析以及借款報(bào)銷業(yè)務(wù)與預(yù)算管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分析的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)的功能，

23、滿足公司總部對(duì)借款報(bào)銷信息化支持借款報(bào)銷業(yè)務(wù)的功能和操作友好性方面的要求。得到的網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)的功能樹如圖3-1所示。網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng) 預(yù)算管理 預(yù)算編制 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行控制 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢 借款管理 借款單審批管理 借款單管理 借款單查詢 借款單打印管理 報(bào)銷管理 報(bào)銷單管理 報(bào)銷單審批管理 報(bào)銷單沖賬管理 報(bào)銷單查詢 報(bào)銷單打印管理 還款管理 還款單管理 還款單查詢 還款單打印管理 綜合查詢預(yù)算執(zhí)行情況查詢預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢 個(gè)人業(yè)務(wù)查詢 個(gè)人借還款查詢 部門借款報(bào)銷情況查詢 組合條件查詢 圖3-1系統(tǒng)功能樹3.1總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)包括借款、報(bào)銷、還款三大業(yè)務(wù)，其

24、中報(bào)銷根據(jù)是否償還以前的借款又可以分為報(bào)銷及報(bào)銷沖抵借款兩類。三大業(yè)務(wù)之間的關(guān)系如圖3-2所示。圖3-1：借款、報(bào)銷、還款業(yè)務(wù)關(guān)系示意圖3.1.1總部借款業(yè)務(wù)分類預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目的責(zé)任部門分為公共開(kāi)支項(xiàng)目和部門預(yù)算項(xiàng)目。借款人只能申請(qǐng)使用本部門的部門預(yù)算項(xiàng)目或公共開(kāi)支項(xiàng)目中的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。根據(jù)所借款項(xiàng)從哪類預(yù)算項(xiàng)目中支出，可將借款業(yè)務(wù)審批流程分為二類：一類為部門預(yù)算項(xiàng)目借款；另一類是公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款。第二類借款流程除需要借款人所在部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批以外，還需要該公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門會(huì)簽。3.1.2總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類根據(jù)報(bào)銷單據(jù)的不同，將報(bào)銷分為經(jīng)費(fèi)報(bào)銷和差旅費(fèi)報(bào)銷兩類；經(jīng)費(fèi)報(bào)銷又根

25、據(jù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的審批流程不同分為典型報(bào)銷、實(shí)物報(bào)銷、藥費(fèi)報(bào)銷、帶薪休假報(bào)銷、固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷、探親路費(fèi)報(bào)銷、出國(guó)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷、課題費(fèi)報(bào)銷八類。實(shí)物報(bào)銷指所報(bào)費(fèi)用類型為辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗品）、資料費(fèi)時(shí)，需要實(shí)物驗(yàn)收人簽字，并附所購(gòu)實(shí)物的清單；藥費(fèi)報(bào)銷需行保部衛(wèi)生處領(lǐng)導(dǎo)審批；帶薪休假費(fèi)報(bào)銷需企業(yè)文化部領(lǐng)導(dǎo)審批；固定資產(chǎn)報(bào)銷需行保部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，并附固定資產(chǎn)登記表和所購(gòu)固定資產(chǎn)清單；探親路費(fèi)報(bào)銷需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審批；出國(guó)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷根據(jù)出國(guó)費(fèi)和出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)不同分別審批流程，出國(guó)費(fèi)需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；課題費(fèi)根據(jù)歸口管理部門不同分別審批流程，納入總部課題研究的課題費(fèi)需發(fā)展計(jì)劃部

26、會(huì)簽，對(duì)于自行開(kāi)支的課題費(fèi)只需本部門審批。3.1.3總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總總部借款、報(bào)銷、還款的業(yè)務(wù)流程分類如表3-1所示。表3-1：總部借款、報(bào)銷、還款業(yè)務(wù)流程分類表序號(hào)業(yè)務(wù)類型流程分類標(biāo)準(zhǔn)流程類型使用單據(jù)類型說(shuō)明1借款預(yù)算項(xiàng)目類型部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程借款申請(qǐng)單2公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款流程借款申請(qǐng)單需歸口部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽3報(bào)銷費(fèi)用類型典型報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單4實(shí)物報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單辦公用品、耗材、資料費(fèi)報(bào)銷，需實(shí)物驗(yàn)收人簽字5藥費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單藥費(fèi)報(bào)銷，需衛(wèi)生處領(lǐng)導(dǎo)審批6帶薪休假報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單帶薪休假費(fèi)報(bào)銷，需企業(yè)文化部領(lǐng)導(dǎo)審批7固定資產(chǎn)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單固定資產(chǎn)報(bào)銷，需行保部

27、領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽8探親路費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單探親路費(fèi)報(bào)銷，需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審批出國(guó)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單出國(guó)費(fèi)需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽課題費(fèi)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單納入總部課題研究的課題費(fèi)需發(fā)展計(jì)劃部會(huì)簽，對(duì)于自行開(kāi)支的課題費(fèi)只需本部門審批9差旅費(fèi)報(bào)銷流程差旅費(fèi)報(bào)銷單10還款還款流程還款單3.2預(yù)算管理功能設(shè)計(jì)預(yù)算管理業(yè)務(wù)涉及預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行控制及預(yù)算查詢四個(gè)方面的內(nèi)容，如圖3-3所示。預(yù)算編制u 生成預(yù)算表n 預(yù)算類n 預(yù)算項(xiàng)目n 預(yù)算數(shù)等u 生成表的方式：n 手工錄入；n EXCEL導(dǎo)入n 復(fù)制歷史數(shù)據(jù)n 系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢u 年中預(yù)算表調(diào)整n 預(yù)

28、算項(xiàng)增減n 預(yù)算數(shù)增減n 預(yù)警量調(diào)整等u 調(diào)整方式n 手工調(diào)整n 系統(tǒng)接口u 借款，報(bào)銷流程中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可以顯示該預(yù)算項(xiàng)目余額u 提供預(yù)算預(yù)警u 超預(yù)算強(qiáng)制不予報(bào)銷與借款u 自動(dòng)生成預(yù)算執(zhí)行情況表u 按權(quán)限提供預(yù)算執(zhí)行情況的查詢u 穿透查詢某預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生明細(xì)u 按條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄圖3-3：預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)容示意圖3.2.1預(yù)算編制總部全面預(yù)算按照年度核批，當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。為了在總部借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)中實(shí)行預(yù)算控制，每年年初，需要在網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng)中生成該年度的預(yù)算表，作為該年度預(yù)算管理和控制的基礎(chǔ)。如果上全面預(yù)算管理系統(tǒng)，可以從全面預(yù)算管理系統(tǒng)中倒入。系統(tǒng)提供以下四種預(yù)算表

29、的生成方式：手工錄入方式；歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式；EXCEL表格導(dǎo)入方式；全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式。1.手工錄入方式系統(tǒng)提供界面，讓預(yù)算管理員增加預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)；分配該預(yù)算項(xiàng)的歸口部門和責(zé)任人；界定預(yù)算數(shù)，給出預(yù)警類型和具體的預(yù)警量；定義是否為公共開(kāi)支預(yù)算。同時(shí)系統(tǒng)提供友好的編輯界面，對(duì)于已生成的預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)進(jìn)行編輯和修改，包括：預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)本身的刪減，預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、責(zé)任人、預(yù)算預(yù)警類型預(yù)警量、及是否為公共開(kāi)支的調(diào)整；同時(shí)提供預(yù)算項(xiàng)目之間先后順序調(diào)整的手段。2.歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式每年年初在預(yù)算未批準(zhǔn)之前，系統(tǒng)要提供根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)，按照某種規(guī)則自動(dòng)生成本年度預(yù)算的功能。在該方式上，用戶

30、目前的潛在需求包括兩方面，一是可以往年任意一年的預(yù)算編制表或預(yù)算執(zhí)行表為范本，生成本年度初始預(yù)算表，再調(diào)整；二是選擇范本后，可以定義以該范本中各項(xiàng)預(yù)算數(shù)的某一百分比值來(lái)自動(dòng)生成本年度初始預(yù)算表。3.EXCEL表格導(dǎo)入方式提供根據(jù)EXCEL表格形式的預(yù)算表，直接導(dǎo)入系統(tǒng)的功能。4.全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式預(yù)留與全面預(yù)算系統(tǒng)的接口，全面預(yù)算系統(tǒng)中完成預(yù)算編制后，預(yù)算編制表直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入網(wǎng)上電子報(bào)銷系統(tǒng),同時(shí)預(yù)算的調(diào)整、預(yù)算的執(zhí)行等功能都在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行。3.2.2預(yù)算調(diào)整3.2.2.1預(yù)算調(diào)整的內(nèi)容1.預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)目的增加和刪除預(yù)算年度中支持預(yù)算項(xiàng)目的增加和刪除。但要注意，一

31、旦該項(xiàng)目已經(jīng)有發(fā)生額，則不允許刪除該預(yù)算項(xiàng)目。2.某一預(yù)算項(xiàng)目中的預(yù)算數(shù)等的調(diào)整預(yù)算年度中支持任一預(yù)算項(xiàng)目中相關(guān)的預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、預(yù)算負(fù)責(zé)人、預(yù)警量、是否為公共開(kāi)支等的調(diào)整；并可以填寫調(diào)整說(shuō)明。3.2.2.2預(yù)算調(diào)整的方式支持兩種調(diào)整方式：一是手工調(diào)整；二是全面預(yù)算管理系統(tǒng)調(diào)整后，通過(guò)接口直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入。3.2.3預(yù)算執(zhí)行控制1.借款和報(bào)銷流程中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可以顯示該預(yù)算項(xiàng)目余額在借款審批流程或報(bào)銷審批流程中，默認(rèn)的（或被授權(quán)的）該項(xiàng)借款或報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目所關(guān)聯(lián)的預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以根據(jù)表單上顯示的預(yù)算余額，判斷該筆借款或報(bào)銷是否通過(guò)，以此達(dá)到預(yù)算過(guò)程控制的目的。2.提供預(yù)算預(yù)警對(duì)每個(gè)

32、預(yù)算項(xiàng)目，按金額（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額不足該金額時(shí)），或按百分比（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額為該預(yù)算項(xiàng)初值的百分值之內(nèi)時(shí)），系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生報(bào)警提示。以此達(dá)到預(yù)算預(yù)先控制的目的。3.超預(yù)算強(qiáng)制不予報(bào)銷與借款當(dāng)超過(guò)預(yù)算時(shí)，在借款人或報(bào)銷人填單環(huán)節(jié)，就彈出提示信息，不予報(bào)銷或借款。3.2.4預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢?cè)陬A(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢方面，系統(tǒng)需要提供以下功能：u 自動(dòng)生成預(yù)算執(zhí)行情況表，總部預(yù)算執(zhí)行表如附件2：總部預(yù)算執(zhí)行表。u 可穿透查詢某個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的具體發(fā)生情況；u 部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門歸口管理的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；u 個(gè)人可根據(jù)授權(quán)查詢相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；u 公司領(lǐng)導(dǎo)可查詢公司總部的預(yù)算執(zhí)行情況；u 按預(yù)算表、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算周

33、期等條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄。3.3.借款管理功能設(shè)計(jì)3.3.1電子借款申請(qǐng)單的格式和說(shuō)明電子借款申請(qǐng)單的格式如單據(jù)3-1所示。單據(jù)3-1：電子借款申請(qǐng)單格式借 款 申 請(qǐng) 單部 門： 日期： 借款人姓名職 別電話借款金額（大寫）¥ 核準(zhǔn)金額（會(huì)計(jì)填）項(xiàng)目費(fèi)用類型支付方式卡號(hào)借 款事 由月日憑單摘 要還款金額結(jié) 欠處室領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)：審核人： 實(shí)際領(lǐng)款人： 出納：電子借款申請(qǐng)單的欄目注釋如表3-2所示。表3-2：電子借款申請(qǐng)單欄目注釋表欄目名稱欄目注釋部門借款人所在部門；當(dāng)借款申請(qǐng)人填寫該單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成日期借款人提交借款申請(qǐng)單日期；借款人填寫單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成，在

34、提交時(shí)刷新借款人姓名借款人的姓名，必須是總部正式在崗職工；當(dāng)借款人填寫單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成職別借款人的職別；當(dāng)借款申請(qǐng)人填寫單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成電話借款人常用的聯(lián)系電話號(hào)碼或手機(jī)號(hào)碼；個(gè)人信息維護(hù)中有的話，系統(tǒng)自動(dòng)填寫，否則需要借款人自己填寫。預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目類型；在借款人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，預(yù)算項(xiàng)目類型參見(jiàn)附件1；需要和借款流程類型關(guān)聯(lián)，即如果選擇部門預(yù)算項(xiàng)目，則僅出現(xiàn)部門預(yù)算項(xiàng)目類型費(fèi)用類型費(fèi)用類型；在借款人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇；費(fèi)用類型參見(jiàn)附件2支付方式支付方式；在借款人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇；用戶可自定義支付方式，常用支付方式有：現(xiàn)金、入銀行卡、POS機(jī)刷卡、限額支票

35、、定額支票、匯款、匯票、托收承付等。卡號(hào)如果申請(qǐng)人選擇支付為“入銀行卡”時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該申請(qǐng)人的銀行卡號(hào)借款金額（大寫）由借款人填寫借款金額，在“￥”前填寫大寫金額，在“￥”后填寫小寫金額，如為限額支票借款，請(qǐng)?zhí)顚懴揞~支票的限額數(shù)。核準(zhǔn)金額（會(huì)計(jì)填）由財(cái)務(wù)部門根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容進(jìn)行填寫的，不管怎樣借款，會(huì)計(jì)會(huì)根據(jù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最后的限額核定。如果為限額支票借款，填寫實(shí)際的限額支票的限額數(shù)。借款事由填寫該借款用途及經(jīng)費(fèi)出處。處室領(lǐng)導(dǎo)借款人所在處室領(lǐng)導(dǎo)簽字；在借款流程中“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，處室領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成部門領(lǐng)導(dǎo)借款人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，在借款流程中“部門領(lǐng)導(dǎo)

36、審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，部門領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款流程，還需有該預(yù)算項(xiàng)目歸口部門的部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，在公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款流程中“歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，歸口管理部門的領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)自動(dòng)生成。審核財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無(wú)誤后簽字。領(lǐng)款人出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由實(shí)際領(lǐng)款人手寫簽名。出納出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由出納手寫簽名。月、日、憑單、摘要、貸方金額、結(jié)欠由財(cái)務(wù)部門填寫，用于借款人還款時(shí)，財(cái)務(wù)人員在登記報(bào)銷記錄3.3.2電子借款流程根據(jù)所借款項(xiàng)從哪類預(yù)算項(xiàng)目中支出，可將借款業(yè)務(wù)流程分為部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程和公共開(kāi)支預(yù)算

37、項(xiàng)目借款流程兩類。3.3.2.1部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程如圖3-4所示。圖3-4：部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程示意圖部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程中各節(jié)點(diǎn)說(shuō)明如表3-3所示。表3-3：部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明申請(qǐng)人在線填單填寫借款申請(qǐng)單中的電話，選擇預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用類型、支付類型、借款金額、借款事由等項(xiàng)，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長(zhǎng)審批，還是跳轉(zhuǎn)到部長(zhǎng)審批。Ø 此流程，可選擇的預(yù)算項(xiàng)目字典范圍僅為責(zé)任部門為該申請(qǐng)人所在部門的部門預(yù)算類型預(yù)算項(xiàng)目。Ø 當(dāng)申請(qǐng)人選擇“限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付”等支付方式時(shí)，還需要提供收款人、收款人賬號(hào)等信息

38、，具體各支付方式需要提供哪些信息請(qǐng)見(jiàn)2.4借款流程的特殊說(shuō)明。處室領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見(jiàn)；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果通過(guò)選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見(jiàn)；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果批準(zhǔn)選擇提交財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)）決定是否通過(guò)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)。如果通過(guò)則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫借款申請(qǐng)單的“核準(zhǔn)金額”；打印借款單，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)借款申請(qǐng)單交給出納出納付款出納以電話等方式通知領(lǐng)款人領(lǐng)款。領(lǐng)款時(shí)，領(lǐng)款人在紙質(zhì)借款申請(qǐng)單上

39、的實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)借款申請(qǐng)單的出納欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過(guò)接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印記賬憑證，和借款申請(qǐng)單等貼在一起存檔。3.3.2.2公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款流程公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款流程如圖3-5所示。圖3-5：公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款流程示意圖公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款流程中各節(jié)點(diǎn)說(shuō)明如表3-4所示。公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款流程與部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程不同之處，在表3-4中以”斜體+下劃線”加以標(biāo)識(shí)。表3-4：公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目借款流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明申請(qǐng)人在線填單填寫借款申請(qǐng)單中的電話，選擇預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用類型、支付類型、借款金額、借款事由等相

40、，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長(zhǎng)審批，還是跳轉(zhuǎn)到部長(zhǎng)審批。Ø 此流程，可選擇的預(yù)算項(xiàng)目字典范圍僅為公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目類型。Ø 當(dāng)申請(qǐng)人選擇“限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付”等支付方式時(shí)，還需要提供收款人、收款人賬號(hào)等信息，具體各支付方式需要提供哪些信息請(qǐng)見(jiàn)2.4借款流程的特殊說(shuō)明。處室領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見(jiàn)；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果通過(guò)選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見(jiàn)；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果批準(zhǔn)且該部門本身就是該預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部

41、門，則選擇提交財(cái)務(wù)部門審核；如果批準(zhǔn)但該部門不是該預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門，則選擇提交歸口管理部門審批。歸口部門領(lǐng)導(dǎo)審批由申請(qǐng)人在在線填單環(huán)節(jié)所選擇的預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門的領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見(jiàn)；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果批準(zhǔn)選擇提交財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)）決定是否通過(guò)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)。如果通過(guò)則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫借款申請(qǐng)單的“核準(zhǔn)金額”；打印借款單，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)借款申請(qǐng)單交給出納出納付款出納以電話等方式通知領(lǐng)款人領(lǐng)款。領(lǐng)款時(shí)，領(lǐng)款人在紙質(zhì)借款申請(qǐng)單上的實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)借款申請(qǐng)單的出納

42、欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過(guò)接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印記賬憑證，和借款申請(qǐng)單等貼在一起存檔。3.3.3總部借款流程的特殊要求3.3.3.1關(guān)于大額借款業(yè)務(wù)的特殊要求當(dāng)借款金額大于3萬(wàn)元（含3萬(wàn)）時(shí)，在填寫借款申請(qǐng)單時(shí)，必須同時(shí)填寫大額支出報(bào)告；在處室領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)審批節(jié)點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)在對(duì)借款申請(qǐng)單進(jìn)行審批的同時(shí)，也要對(duì)大額支出報(bào)告進(jìn)行審批。大額支出報(bào)告的格式如單據(jù)3-2所示。單據(jù)3-2：電子大額支出報(bào)告格式大額支出報(bào)告單位：元部門日期經(jīng)辦人預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支金額大寫_ ￥_說(shuō)明處室領(lǐng)導(dǎo)審批 處室領(lǐng)導(dǎo)簽字：部門領(lǐng)導(dǎo)審批 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：電子大額支出報(bào)告的欄目注

43、釋如表3-5所示。表3-5：電子大額支出報(bào)告欄目注釋表欄目名稱欄目注釋部門借款人所在部門；與借款申請(qǐng)單中的部門一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成日期借款人提交借款申請(qǐng)單日期；與借款申請(qǐng)單中的日期一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成經(jīng)辦人即借款人的姓名，與借款申請(qǐng)單中的借款人一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目類型；與借款申請(qǐng)單中的預(yù)算項(xiàng)目一致，大額支出報(bào)告中的此欄目系統(tǒng)根據(jù)借款申請(qǐng)單自動(dòng)生成。開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)由借款人填寫。開(kāi)支金額與借款申請(qǐng)單中“借款金額（大寫）一致，由系統(tǒng)根據(jù)借款申請(qǐng)單自動(dòng)生成。說(shuō)明由借款人填寫處室領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)借款金額大于3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）時(shí)，借款申請(qǐng)人所在處室領(lǐng)導(dǎo)在借款流程的“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)，除了要審批借款申請(qǐng)單外

44、，還需要在大額支出報(bào)告的處室領(lǐng)導(dǎo)審批欄填寫審批意見(jiàn)，處室領(lǐng)導(dǎo)簽字由系統(tǒng)自動(dòng)生成部門領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)借款金額大于3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元），借款申請(qǐng)人所在部門領(lǐng)導(dǎo)在借款流程的“部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)，除了要審批借款申請(qǐng)單外，還需要在大額支出報(bào)告的部門領(lǐng)導(dǎo)審批欄填寫審批意見(jiàn)，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字由系統(tǒng)自動(dòng)生成3.3.3.2.關(guān)于部分支付方式須提供的附加信息及不同處理方式借款申請(qǐng)人在填寫借款申請(qǐng)單時(shí)，需要選擇支付方式?？偛楷F(xiàn)有的財(cái)務(wù)借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)支持的支付方式包括：現(xiàn)金、入銀行卡、POS機(jī)刷卡、限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付八種。除現(xiàn)金支付方式外，其他支付方式在申請(qǐng)人在線填單節(jié)點(diǎn)需要提供一些類似卡號(hào)、收款人姓名等的

45、附加信息；出納付款節(jié)點(diǎn)需要填類似支票號(hào)的附加信息，同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。各種支付方式需要提供的附加信息和不同的處理方式如表3-6所示。表3-6：各種支付方式的附加信息和處理方式表支付方式申請(qǐng)人填附加信息出納填記錄信息出納具體的操作方式現(xiàn)金入銀行卡卡號(hào)系統(tǒng)追加銀行卡支付的EXCEL表信息；出納定期將表送銀行，將錢入卡POS機(jī)刷卡在POS機(jī)上轉(zhuǎn)賬限額支票收款人，限額數(shù)，用途支票號(hào)定額支票收款人，定額數(shù)，用途支票號(hào)匯款收款人，賬戶號(hào)，用途匯票收款人，賬戶號(hào)，用途托收承付3.3.3.3關(guān)于一張借款申請(qǐng)單多筆款項(xiàng)的問(wèn)題要支持一張借款申請(qǐng)單借多筆款項(xiàng)（如多張支票，多筆匯款）的業(yè)務(wù)需求。申請(qǐng)人要分別填寫每筆借

46、款的附加信息，如每張支票的收款人，限額數(shù)，用途等。3.4.報(bào)銷管理功能設(shè)計(jì)3.4.1電子報(bào)銷單的格式和說(shuō)明公司總部報(bào)銷用到兩種單據(jù)，一是經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單，二是差旅報(bào)銷單。經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單用于除差旅費(fèi)外的所有范圍內(nèi)費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)；差旅費(fèi)報(bào)銷單用于報(bào)銷國(guó)內(nèi)出差費(fèi)用，含出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)及各種出差補(bǔ)助。3.4.1.1電子經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單的格式和說(shuō)明電子經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單的格式如單據(jù)3-3所示。單據(jù)3-3：電子經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單格式說(shuō)明經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單部門：_ 日期：_ 附件_張項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)出處)：備注開(kāi)支內(nèi)容開(kāi)支金額核準(zhǔn)金額小計(jì)領(lǐng)款人開(kāi)支金額合計(jì)(大寫)姓名支出金額核準(zhǔn)金額核準(zhǔn)金額合計(jì)(大寫)償還 月 日借據(jù) 結(jié)算

47、后退回(補(bǔ)領(lǐng)) 元報(bào)銷人： 實(shí)物驗(yàn)收人： 處室領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)： 審核人： 實(shí)際領(lǐng)款人： 出納：電子經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單欄目注釋如表3-7所示。表3-7：電子經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單欄目注釋欄目名稱欄目注釋部門報(bào)銷人所在部門名稱；報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成日期填寫報(bào)銷日期（填表日期）；報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成附件 張?zhí)顚懞蟾降膯螕?jù)的張數(shù)；報(bào)銷人填寫項(xiàng)目（經(jīng)費(fèi)出處）預(yù)算項(xiàng)目類型；在報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，預(yù)算項(xiàng)目類型參見(jiàn)附件1；開(kāi)支內(nèi)容費(fèi)用類型；在報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，費(fèi)用類型參見(jiàn)附件2；一欄只能填寫一個(gè)費(fèi)用類型，不得合并；開(kāi)支內(nèi)容與報(bào)銷流程關(guān)聯(lián)，如實(shí)物報(bào)銷流程的開(kāi)支內(nèi)容只能

48、是辦公用品，辦公耗材和資料費(fèi)。開(kāi)支金額由報(bào)銷人填寫與“開(kāi)支內(nèi)容”相一致的支出金額。核準(zhǔn)金額由財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫。備注填寫與報(bào)銷有關(guān)的其他事項(xiàng)的說(shuō)明。開(kāi)支金額合計(jì)（大寫）由報(bào)銷人填寫以上各項(xiàng)開(kāi)支的合計(jì)金額，使用漢字大寫書寫。核準(zhǔn)金額合計(jì)（大寫）由財(cái)務(wù)部門填寫以上各項(xiàng)核準(zhǔn)金額的合計(jì)金額，使用漢字大寫書寫。姓名（領(lǐng)款人欄）由報(bào)銷人填寫本次報(bào)銷費(fèi)用中實(shí)際支付現(xiàn)金的付款人的姓名。支出金額（領(lǐng)款人欄）與付款人相對(duì)應(yīng)的實(shí)際付款金額。核準(zhǔn)金額（領(lǐng)款人欄）由財(cái)務(wù)部門經(jīng)過(guò)審驗(yàn)核對(duì)后，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫。償還 月 日借據(jù) 號(hào)結(jié)算后退回(補(bǔ)領(lǐng)) 元報(bào)銷人在線填單節(jié)點(diǎn)：1.如果是報(bào)銷沖抵借款，則由報(bào)銷人填寫所沖抵的

49、借款是 月 日借據(jù)（單據(jù)號(hào)XXX）的借款。2.系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)單據(jù)上的開(kāi)支金額合計(jì)，和所沖抵的借款單上的借款額計(jì)算退回還是補(bǔ)領(lǐng)XXX元。會(huì)計(jì)審核節(jié)點(diǎn)：1.會(huì)計(jì)根據(jù)核算后，可以修改退回還是補(bǔ)領(lǐng)xxxx元。報(bào)銷人填寫經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單的人員姓名；在申請(qǐng)人在線填單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成。實(shí)物驗(yàn)收人購(gòu)買辦公用品、低值易耗品、資料、書等實(shí)物時(shí)必須有實(shí)物驗(yàn)收人簽字。實(shí)物驗(yàn)收人為同部門的其他人員。實(shí)物為固定資產(chǎn)是由資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收，并填寫固定資產(chǎn)管理卡片。在“實(shí)物報(bào)銷流程”和“固定資產(chǎn)報(bào)銷”兩個(gè)流程中的“實(shí)物驗(yàn)收人審核”節(jié)點(diǎn)，實(shí)物驗(yàn)收人處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成處室領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷人所在處室領(lǐng)導(dǎo)簽字；在報(bào)銷流程中

50、“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，處室領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成部門領(lǐng)導(dǎo)借款人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，在報(bào)銷流程中“部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，部門領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)帶薪年假費(fèi)等報(bào)銷時(shí)，需要其他部門的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；在相關(guān)流程的相關(guān)節(jié)點(diǎn)，參加會(huì)簽的人處理完該節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成。審核人財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無(wú)誤后簽字。實(shí)際領(lǐng)款人出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由實(shí)際領(lǐng)款人手寫簽名。出納出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由出納手寫簽名。3.4.1.2電子差旅費(fèi)報(bào)銷單的格式和說(shuō)明電子差旅費(fèi)報(bào)銷單的格式保留原紙質(zhì)單據(jù)的格式，如單據(jù)3-4所示。但在進(jìn)行差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，還要填報(bào)銷單據(jù)的明細(xì)信息，以便

51、系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行伙食補(bǔ)助等計(jì)算，如單據(jù)3-5所示。單據(jù)3-3：電子差旅費(fèi)報(bào)銷單格式說(shuō)明差旅費(fèi)報(bào)銷單部門：_ 日期：_ 附件_張項(xiàng)目：地點(diǎn)（單位）：日期自 月 日至 月 日共 天開(kāi)支項(xiàng)目人數(shù)單據(jù)開(kāi)支金額核準(zhǔn)金額出差補(bǔ)助人數(shù)天數(shù)標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)金額領(lǐng)款人姓 名支出金額審核金額車船費(fèi)途中補(bǔ)機(jī)票款誤餐補(bǔ)住宿費(fèi)交通補(bǔ)會(huì)務(wù)費(fèi)無(wú)臥補(bǔ)其他開(kāi)支金額（大寫）核準(zhǔn)金額（大寫）備注：償還 月 日借據(jù) 元結(jié)算后退回（補(bǔ)領(lǐng)） 元報(bào)銷人： 處室領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 審核人： 實(shí)際領(lǐng)款人： 出納： 單據(jù)3-4：電子差旅費(fèi)報(bào)銷單格式說(shuō)明差旅費(fèi)明細(xì)單對(duì)應(yīng)差旅費(fèi)報(bào)銷單號(hào)： 城市間交通費(fèi)明細(xì)（請(qǐng)每張票據(jù)分別填寫一行）： 票據(jù) 張票據(jù)號(hào)往或返起止日期起止地點(diǎn)單位事由交通工具出差人領(lǐng)款人金額核準(zhǔn)金額途中補(bǔ)其他費(fèi)用明細(xì)： 票據(jù) 張票據(jù)號(hào)費(fèi)用類型單據(jù)幾張領(lǐng)款人金額核準(zhǔn)金額備注差旅費(fèi)明細(xì)單中的費(fèi)用包括住宿費(fèi)，會(huì)務(wù)費(fèi)，機(jī)場(chǎng)、火車站往返車費(fèi)，及其他