寧波電子行業(yè)協(xié)會(huì)2014年財(cái)務(wù)工作報(bào)告與2015年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃

1、寧波電子行業(yè)協(xié)會(huì) 2014年財(cái)務(wù)工作報(bào)告與 2015 年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好！受會(huì)長(zhǎng)委托， 向大家匯報(bào) 2014 年財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況 和 2015 年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)審議。一、2014 年財(cái)務(wù)主要工作協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)工作圍繞 2014 年理事會(huì)確定的各項(xiàng)工作而展開， 本 著“勤儉辦會(huì)，民主理財(cái)，量入而出”的原則，嚴(yán)格按協(xié)會(huì)章 程和民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度管理，現(xiàn)就 2014 年財(cái)務(wù)執(zhí) 行情況和 2015 年預(yù)算計(jì)劃匯報(bào)如下：1、協(xié)會(huì)秘書處嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)， 建立健全財(cái)務(wù)規(guī) 章制度，配備專職人員，按照民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度規(guī)定 和行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度規(guī)定， 按月編制財(cái)務(wù)報(bào)表， 如

2、實(shí)反應(yīng)財(cái)務(wù)執(zhí) 行情況，接受協(xié)會(huì)理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。2、堅(jiān)持勤儉辦會(huì)原則， 民主理財(cái)， 合理使用，經(jīng)費(fèi)支出按“取 之于企業(yè)，用之于企業(yè)” 的準(zhǔn)則，加強(qiáng)核算，提高資金使用效益， 更好地為企業(yè)服務(wù)。3、協(xié)會(huì)秘書處在理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下， 在全體會(huì)員單位大力支持配 合下，秘書處積極開源節(jié)流，通過服務(wù)政府、行業(yè)和企業(yè)，今年 財(cái)務(wù)收入比去年有明顯提高，確保了協(xié)會(huì)各項(xiàng)工作順利開展。4、年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況： 2014年 1月至 2014年 12月 31日止， 協(xié)會(huì)年度收入合計(jì) 118.6 萬元，與去年持平，各項(xiàng)支出為 51.56萬元（財(cái)務(wù)報(bào)表中成本及費(fèi)用支出為 49.01 萬元，其他應(yīng)付款2.55 萬元），收支相抵后結(jié)

3、余為 67.04 萬元（詳見附表）。二、年度收入情況 協(xié)會(huì)年度收入來源主要是會(huì)費(fèi)收入和購(gòu)買政府服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)及 政府獎(jiǎng)勵(lì)助收入。 2014 年協(xié)會(huì)各項(xiàng)收入合計(jì)為 118.6 萬元。其 中：1、會(huì)費(fèi)與利息。 2014 年協(xié)會(huì)會(huì)員單位在冊(cè) 227 家，按照協(xié) 會(huì)章程規(guī)定，會(huì)員會(huì)費(fèi)應(yīng)繳納收入 79.85 萬元，實(shí)收 59.1 萬元 （實(shí)繳率 86.08%），其中利息收入 13.3 萬元，合計(jì) 72.4 萬元。2、政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助和各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)收入 46.2 萬元。三、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出情況協(xié)會(huì)的 2014 年事業(yè)支出累計(jì)為 51.56 萬元，其中：1、協(xié)會(huì)管理費(fèi)用支出為 34.25 萬元，其中：專職人員工資福

4、 利費(fèi) 22.63 萬元，辦公費(fèi) 2.23 萬元，差旅及交通費(fèi) 3.96 萬元， 審計(jì)費(fèi)等 5.43 萬元。2、協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本支出 14.76 萬元，其中：會(huì)務(wù)費(fèi) 13.45 萬元，活動(dòng)及業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1.31 萬元（含節(jié)能宣傳月活動(dòng)費(fèi)）。3、其他應(yīng)付款 2.55 萬元，主要用于網(wǎng)站建設(shè)。 協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余，主要得到會(huì)長(zhǎng)單位大力支持及會(huì)員單位配合 幫助，也得到市經(jīng)信委、市民政局、市科技局、市質(zhì)監(jiān)局、市外 經(jīng)貿(mào)局等政府職能部門的大力支持， 2014 年協(xié)會(huì)一是得到政府 各職能部門獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)助；二是協(xié)會(huì)自成立一直得到會(huì)長(zhǎng)單位- 寧 波電子信息集團(tuán)為協(xié)會(huì)發(fā)展提供辦公用房及輔助設(shè)施及秘書處 部分人員工資補(bǔ)貼

5、； 三是為協(xié)會(huì)會(huì)刊出版和活動(dòng)開展提供資助的 副會(huì)長(zhǎng)單位有：凱耀、興業(yè)盛泰、舜宇集團(tuán)； 四是協(xié)會(huì)秘書處 同心協(xié)力為協(xié)會(huì)發(fā)展開源節(jié)流。在此，我僅代表秘書處全體人員對(duì)關(guān)心和支持協(xié)會(huì)工作的政 府各職能部門領(lǐng)導(dǎo)和以上會(huì)長(zhǎng)單位表示衷心感謝。四、協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)審查意見協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表編制已嚴(yán)格按照 非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 和非 營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度規(guī)定執(zhí)行，并能如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況，賬目清 晰，經(jīng)費(fèi)收入與支出符合財(cái)務(wù)手續(xù)。未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。五、2015 年財(cái)務(wù)主要工作與預(yù)算計(jì)劃1、圍繞協(xié)會(huì) 2015 年理事會(huì)確定各項(xiàng)工作目標(biāo)開展工作，繼 續(xù)保持本著“量入為出與節(jié)儉辦會(huì)”，積極開展“開源節(jié)流”和 務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)， 為企業(yè)提供良好的

6、服務(wù)， 確保協(xié)會(huì)各項(xiàng)工作完 成。2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度編制年度預(yù)算和決算， 并向會(huì)員大 會(huì)報(bào)告。3、按協(xié)會(huì)章程規(guī)定，繼續(xù)做好會(huì)費(fèi)的收繳工作，為了保 持協(xié)會(huì)會(huì)員單位內(nèi)在質(zhì)量， 需調(diào)整已倒閉和轉(zhuǎn)產(chǎn)的企業(yè)， 初步考 慮在 2014 年基礎(chǔ)上新會(huì)員發(fā)展按 10%（即 250 家），預(yù)計(jì)年度 會(huì)費(fèi)收入為 70 萬元，為了實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，希望繼續(xù)得到理事會(huì)和 全體會(huì)員單位的大力支持，確保全年度各項(xiàng)工作圓滿完成。4、2015 年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出預(yù)算： 70萬元，其中： 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本支出、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及其他20萬元； 管理費(fèi)用支出 50 萬元，其中：工資福利費(fèi) 30 萬元，業(yè)務(wù) 費(fèi) 10 萬元，辦公費(fèi) 5 萬元，差

7、旅費(fèi) 5 萬元。5、協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)工作原則：嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和社會(huì)團(tuán)體 制度的規(guī)定及協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理辦法，接收社會(huì)各界和協(xié)會(huì)監(jiān) 事會(huì)監(jiān)督和檢查。2014 年協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)工作在各政府部門和協(xié)會(huì)全體會(huì)員單位和秘 書處共同努力下，取得較好成績(jī)，在此我謹(jǐn)代表協(xié)會(huì)秘書處，對(duì) 關(guān)心和支持協(xié)會(huì)工作各位領(lǐng)導(dǎo)和全體會(huì)員單位表示衷心感謝。 在 新的一年里，協(xié)會(huì)秘書處將在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，開拓創(chuàng)新，提升 服務(wù)水平， 繼續(xù)全心全意為會(huì)員單位服務(wù)， 為我市電子信息產(chǎn)業(yè) 發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。謝謝大家！附件收支明細(xì)表2014年1月2014年12月編制單位：寧波電子行業(yè)協(xié)會(huì)單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目金額備注一收入合計(jì)118.61會(huì)費(fèi)與利息72.4其中利息13.3萬2購(gòu)買政府服務(wù)補(bǔ)助和各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)46.2（協(xié)會(huì)年度先進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)獎(jiǎng)）二支出合計(jì)51.561開展各項(xiàng)活動(dòng)費(fèi)用14.76其中：用于年度會(huì)員大會(huì)、論壇、考察、咨詢、培訓(xùn)等2日常辦公費(fèi)用2.2