培訓(xùn)大綱v104總賬系統(tǒng)ppt課件

1、 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司日期版本修正人修正緣由修正內(nèi)容07.03.05V1.0王慧娟新增ALL目目 錄錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述總賬系統(tǒng)是財務(wù)會計系統(tǒng)中最中心的系統(tǒng)，以憑證處置為中心，進展賬簿報表的管理。可與各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫聯(lián)接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)一切的核算最終在總賬中表達。系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 目目 錄錄總流程圖總流程圖總流程圖總流程圖 目目 錄錄初始化初始化初始化初始化 初始化流程圖新建賬套根底資料設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置初始余額錄入目目 錄錄初始化流程圖初始化流程圖初始化初始化 目目 錄錄新建賬套新建賬套賬套屬性賬套屬性

2、賬套類型賬套類型賬套類型種類賬套類型種類區(qū)別及影響區(qū)別及影響系統(tǒng)賬號系統(tǒng)賬號屬性設(shè)置屬性設(shè)置系統(tǒng)：機構(gòu)稱號會計主體系統(tǒng)：機構(gòu)稱號會計主體總賬：本位幣、小數(shù)點位數(shù)貨幣總賬：本位幣、小數(shù)點位數(shù)貨幣計量計量會計期間繼續(xù)運營、會計分期會計期間繼續(xù)運營、會計分期自然會計期間自然會計期間非自然會計期間非自然會計期間啟用會計期間與會計期間開場時間啟用會計期間與會計期間開場時間的區(qū)別的區(qū)別啟用賬套啟用賬套初始化初始化 目目 錄錄根底資料設(shè)置根底資料設(shè)置科目幣別憑證字計量單位結(jié)算方式核算工程初始化初始化 目目 錄錄根底資料設(shè)置科目根底資料設(shè)置科目l模板引入科目模板引入科目l預(yù)設(shè)模板種類預(yù)設(shè)模板種類l區(qū)別及影響區(qū)

3、別及影響l科目組管理科目組管理l科目分組的根據(jù)科目分組的根據(jù)l第一級科目組第一級科目組l資產(chǎn)、負債、共同、權(quán)益、本錢、損益、表外資產(chǎn)、負債、共同、權(quán)益、本錢、損益、表外l表外科目的特殊處置表外科目的特殊處置l第一級以外的科目組第一級以外的科目組l科目管理科目管理l科目分級明細科目的實現(xiàn)方式科目分級明細科目的實現(xiàn)方式l科目字段屬性描畫科目字段屬性描畫l現(xiàn)金類科目現(xiàn)金類科目l外幣科目外幣科目l往來科目往來科目l數(shù)量金額科目數(shù)量金額科目l掛核算工程的科目掛核算工程的科目l需求進展預(yù)算控制的科目需求進展預(yù)算控制的科目l科目修正、刪除、禁用科目修正、刪除、禁用l科目屬性修正的限制科目屬性修正的限制l科目

4、刪除的限制科目刪除的限制l科目禁用的運用場景科目禁用的運用場景前往上級前往上級初始化初始化 目目 錄錄根底資料設(shè)置幣別根底資料設(shè)置幣別l本位幣本位幣l外幣屬性外幣屬性l折算方式選擇折算方式選擇l固定匯率跟浮動匯率的區(qū)別固定匯率跟浮動匯率的區(qū)別l金額小數(shù)位的影響金額小數(shù)位的影響前往上級前往上級初始化初始化 目目 錄錄根底資料設(shè)置憑證字根底資料設(shè)置憑證字l憑證字分類的會計用途憑證字分類的會計用途l憑證字屬性憑證字屬性l科目范圍的選擇科目范圍的選擇l限制多借多貸的必要性限制多借多貸的必要性l默許憑證字的設(shè)置默許憑證字的設(shè)置前往上級前往上級初始化初始化 目目 錄錄根底資料設(shè)置計量單位根底資料設(shè)置計量單

5、位l計量單位組計量單位組l計量單位計量單位l默許計量單位默許計量單位l換算方式換算方式l固定換算和浮動換算固定換算和浮動換算l浮動換算方式的運用場景浮動換算方式的運用場景l(fā)換算率換算率前往上級前往上級初始化初始化 目目 錄錄根底資料設(shè)置結(jié)算方式根底資料設(shè)置結(jié)算方式l結(jié)算方式的用途結(jié)算方式的用途l結(jié)算方式屬性中科目代碼的用途結(jié)算方式屬性中科目代碼的用途前往上級前往上級初始化初始化 目目 錄錄根底資料設(shè)置核算工程根底資料設(shè)置核算工程l核算工程的設(shè)計理念核算工程的設(shè)計理念l核算工程跟明細科目的區(qū)別核算工程跟明細科目的區(qū)別l核算工程類別核算工程類別l系統(tǒng)預(yù)設(shè)的核算工程類別系統(tǒng)預(yù)設(shè)的核算工程類別l新增核

6、算工程類別新增核算工程類別l新增核算工程自定義屬性新增核算工程自定義屬性l總賬所需核算工程字段屬性總賬所需核算工程字段屬性l客戶客戶l部門部門l職員職員l供應(yīng)商供應(yīng)商l核算工程管理核算工程管理l分級分級l禁用禁用l修正、修正修正、修正l檢測檢測前往上級前往上級初始化初始化 目目 錄錄根底資料設(shè)置其他根底資料設(shè)置其他 輔助資料管理輔助資料管理 輔助資料的主要用途輔助資料的主要用途 輔助資料的字段屬性輔助資料的字段屬性 根底資料查詢選項根底資料查詢選項 顯示級次顯示級次 核算工程顯示核算工程顯示 核算工程排序核算工程排序 F7F7查詢默許字段查詢默許字段前往上級前往上級初始化初始化 目目 錄錄系統(tǒng)

7、參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置總賬根本信息參數(shù)總賬根本信息參數(shù)總賬憑證參數(shù)總賬憑證參數(shù)總賬預(yù)算參數(shù)總賬預(yù)算參數(shù)總賬往來傳送參數(shù)在合并賬務(wù)處總賬往來傳送參數(shù)在合并賬務(wù)處學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)初始化初始化 目目 錄錄初始余額錄入初始余額錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入年初年中普通科目初始數(shù)據(jù)錄入外幣科目初始化初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)量金額科目初始化初始數(shù)據(jù)錄入帶核算工程科目及往來類科目初始化初始數(shù)據(jù)錄入根底資料和系統(tǒng)參數(shù)對往來初始化的影響損益類科目初始化初始數(shù)據(jù)錄入損益類科目實踐發(fā)生額的特殊處置本年利潤跟損益類科目初始化數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)試算平衡試算平衡需求滿足的條件試算不平衡能夠的緣由現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入在現(xiàn)金流量表處學(xué)習(xí)終了初始化終了初始化需求滿

8、足的條件反初始化的期間限制反初始化需求滿足的條件初始化初始化 目目 錄錄流程與功能流程與功能憑證處置往來業(yè)務(wù)處置內(nèi)部往來協(xié)同處置(在合并賬務(wù)處學(xué)習(xí)現(xiàn)金流量在現(xiàn)金流量表模塊處學(xué)習(xí)期末處置賬表查詢流程與功能流程與功能 目目 錄錄憑證處置憑證處置憑證處置流程圖憑證處置流程圖憑證錄入憑證錄入憑證查詢、審核、復(fù)核、核準、沖銷憑證查詢、審核、復(fù)核、核準、沖銷憑證打印憑證打印憑證過賬憑證過賬憑證匯總憑證匯總流程與功能流程與功能 目目 錄錄憑證處置憑證處置流程圖憑證處置憑證處置流程圖前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄憑證處置憑證錄入憑證處置憑證錄入l相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)l記賬憑證主要字段了解

9、記賬憑證主要字段了解l常用功能鍵的運用常用功能鍵的運用l憑證錄入選項憑證錄入選項l根本設(shè)置根本設(shè)置l憑證錄入檢查憑證錄入檢查l新增分錄新增分錄l自動攜帶上條分錄信息自動攜帶上條分錄信息l其他其他l從文件調(diào)入與調(diào)入方式憑證的差別從文件調(diào)入與調(diào)入方式憑證的差別l調(diào)匯憑證如何錄入調(diào)匯憑證如何錄入l如何對科目進展預(yù)算控制僅指總賬模如何對科目進展預(yù)算控制僅指總賬模塊塊前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄憑證處置憑證查詢、審批、沖銷憑證處置憑證查詢、審批、沖銷憑證查詢憑證查詢查詢條件的設(shè)置查詢條件的設(shè)置排序排序查詢方式查詢方式憑證審核憑證審核審核的涵義審核的涵義審核、反審核審核、反審核雙敲審核

10、雙敲審核出納復(fù)核出納復(fù)核能否受審核、核準影響能否受審核、核準影響與現(xiàn)金系統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)與現(xiàn)金系統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)主管核準主管核準憑證沖銷憑證沖銷前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄憑證處置憑證打印憑證處置憑證打印 單張打印和延續(xù)打印單張打印和延續(xù)打印 套打套打 如何進展套打設(shè)置如何進展套打設(shè)置 如何不打印憑證邊框如何不打印憑證邊框 如何設(shè)置對象內(nèi)容如何設(shè)置對象內(nèi)容 如何調(diào)整頁邊距如何調(diào)整頁邊距 非套打非套打 如何調(diào)整欄目寬度和欄目高度如何調(diào)整欄目寬度和欄目高度 如何設(shè)置頁邊距如何設(shè)置頁邊距 如何設(shè)置打印分錄的條目數(shù)如何設(shè)置打印分錄的條目數(shù) 如何打印數(shù)量和外幣憑證如何打印數(shù)量和外幣憑證 匯總打印匯總

11、打印前往上級前往上級目目 錄錄憑證處置憑證過賬憑證處置憑證過賬l憑證過賬的用途結(jié)合手工賬了解憑證過賬的用途結(jié)合手工賬了解l過賬參數(shù)的設(shè)置過賬參數(shù)的設(shè)置l憑證過賬的影響憑證過賬的影響前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄憑證處置憑證匯總憑證處置憑證匯總l憑證匯總的用途結(jié)合手工賬了解憑證匯總的用途結(jié)合手工賬了解l憑證匯總方案設(shè)置憑證匯總方案設(shè)置前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄往來業(yè)務(wù)處置往來業(yè)務(wù)處置與往來業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)置與往來業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置科目設(shè)置業(yè)務(wù)初始化業(yè)務(wù)初始化憑證中與核銷處置相關(guān)的部分憑證中與核銷處置相關(guān)的部分核銷管理核銷管理核銷管理

12、的方法和要求核銷管理的方法和要求核銷的業(yè)務(wù)處置過程核銷的業(yè)務(wù)處置過程自動核銷及手工核銷自動核銷及手工核銷核銷日志核銷日志往來對賬單往來對賬單能否進展往來業(yè)務(wù)核銷對往來對帳單的影響能否進展往來業(yè)務(wù)核銷對往來對帳單的影響壞賬確認的前提條件及確認壞賬壞賬確認的前提條件及確認壞賬賬齡分析表賬齡分析表賬齡分析表的作用賬齡分析表的作用賬齡的計算原理賬齡的計算原理不核銷方式下的賬齡的計算原理不核銷方式下的賬齡的計算原理核銷方式下賬齡的計算原理核銷方式下賬齡的計算原理壞賬查詢壞賬查詢壞賬明細表壞賬明細表壞賬統(tǒng)計分析表壞賬統(tǒng)計分析表流程與功能流程與功能 目目 錄錄期末處置期末處置自動轉(zhuǎn)賬憑證攤銷憑證預(yù)提期末調(diào)匯

13、結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄期末處置自動轉(zhuǎn)賬期末處置自動轉(zhuǎn)賬運用背景及用途運用背景及用途自動轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置轉(zhuǎn)賬方式、公式方法、不參與多欄轉(zhuǎn)賬方式、公式方法、不參與多欄賬匯總賬匯總分錄類推分錄類推自動轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置生成憑證本卷須知生成憑證本卷須知前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄期末處置憑證攤銷期末處置憑證攤銷運用背景及用途運用背景及用途攤銷方案設(shè)置攤銷方案設(shè)置生成攤銷憑證生成攤銷憑證前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄期末處置憑證預(yù)提期末處置憑證預(yù)提運用背景及用途運用背景及用途預(yù)提方案設(shè)置預(yù)提方案

14、設(shè)置預(yù)提憑證預(yù)提憑證前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄期末處置期末調(diào)匯期末處置期末調(diào)匯運用背景運用背景調(diào)匯原理調(diào)匯原理調(diào)匯的操作前提調(diào)匯的操作前提根底資料的設(shè)置根底資料的設(shè)置憑證的過賬形狀憑證的過賬形狀調(diào)匯操作調(diào)匯操作前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄期末處置結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處置結(jié)轉(zhuǎn)損益會計原理會計原理結(jié)轉(zhuǎn)損益的操作前提結(jié)轉(zhuǎn)損益的操作前提根底資料的設(shè)置根底資料的設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置憑證的過賬形狀憑證的過賬形狀結(jié)轉(zhuǎn)損益操作結(jié)轉(zhuǎn)損益操作結(jié)轉(zhuǎn)損益對賬簿、報表的影響結(jié)轉(zhuǎn)損益對賬簿、報表的影響前往上級前往上級流程與功能流程與功能 目目 錄錄期末處置期末結(jié)賬期末處置期末結(jié)賬結(jié)賬的用途結(jié)賬的用途結(jié)賬前應(yīng)完成的任務(wù)結(jié)賬前應(yīng)完成的任務(wù)期末結(jié)賬操作期末結(jié)賬操作結(jié)賬的影響結(jié)賬的影響