工廠倉庫管理制度及日常工作流程規(guī)范

1、倉庫專用文件-4工廠倉庫管理制度及日常工作流程規(guī)范目的：希望通過制定倉庫管理制度及規(guī)范倉庫人員日常工作流程，可以降低公司 倉庫管理成本、確保生產(chǎn)物料及時齊備、避免造成物料積壓的資金壓力、減少物 料過期等資金損失、以及更好輔助公司生產(chǎn)成本控制與核算工作等?，F(xiàn)要求倉庫 人員嚴格執(zhí)行。一、物料入庫管理1、采購物料送到工廠，倉管員必須嚴格按送貨清單所列的名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、單價進行核對清點，確保送貨單與采購物料一致，并進行對其外觀及抽樣驗 收（部分物料需要送質檢或相關部門檢驗），方可入庫。如遇以下情況時可拒絕驗收入庫或請報采購部門。A、與采購合同上的物料不符。B、與采購物料要求不符。C送達物料比

2、采購預期數(shù)量多，應請示采購部門主管意見。D未經(jīng)得部門主管批準采購的物資。2、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物料，如直接送到工廠車間的物料，倉 管員必須到現(xiàn)場對實物核對驗收。3、物料入庫后，倉管員應在確認無誤的送貨單上簽名并及時填制收貨單，清楚注 明收貨日期、送貨單號、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價，部分需備注采購 合同單號，經(jīng)倉管員與送貨員簽名確認后，倉庫與財務各執(zhí)一聯(lián)作做帳對帳憑證, 供應商執(zhí)客戶聯(lián)作對帳請款憑證。（注意：字跡要清晰，指定處簽名蓋章）ii倉庫專用文件-44、禁止虛開無實物入庫的收貨單 5、 不良品應及時通知供應商確認并辦理退貨， 如實填制退貨單并須取得供應商簽 名確認作

3、為扣款憑證。（如無退貨單的情況下，以紅字填制收貨單沖帳）6、送貨單數(shù)量比物料驗收數(shù)量多，應與供應商核對清點后在送貨單上更改實際收 貨數(shù)量，按實際收貨數(shù)量填制收貨單，并及時通知相關采購部門物料收貨欠缺數(shù) 量，以便采購部門跟進物料補充，確保生產(chǎn)物料齊備。二、庫存管理1、需分區(qū)分類存放，做到“二齊、三清、四定位”二齊：物料擺放整齊、倉庫干凈整齊。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格型號標識清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、對待檢、待處理、不合格的物料須與正常物料嚴格隔離存放，并作出明顯的標 識以便及時處置。3、 倉管員應根據(jù)常用物料作最低與最高庫存量管理，并及時向采購或生產(chǎn)部門反 映。4、發(fā)現(xiàn)物料儲

4、位不對、帳物不符、品質問題需要進行核查分析、及時處理調整。三、出庫管理1、倉管員按部門人員申請領發(fā)物料，及時、如實填制出倉單，確保領料清單與領 發(fā)物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等一致后，領料人與倉管員簽名確認。如車間 領用物料剩余存放車間，應及時重新入庫，以免造成物料浪費。2、倉管員要遵循“先進先出”的管理制度原則發(fā)放物料，避免造成呆滯、過期物 料的經(jīng)濟損失。3、 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名議從倉庫內拿走物料，不得擅自擺放或更 換物料，倉管員有權制止和糾正。4、申請領料時發(fā)現(xiàn)物料無庫存，倉管員應及時填寫物料申購單通知物料采購部門。5、如因業(yè)務關系急需放行的物料或產(chǎn)成品，必須經(jīng)過部門主管及領

5、導批準才可放 行，并在兩天內辦理出倉手續(xù)。6、對零售及送贈的儲備產(chǎn)成品，必須按出倉手續(xù)辦理，并當天交主管部門及領導 補簽名確認。月末須編制統(tǒng)計報表上交財務部及總經(jīng)理。零售產(chǎn)成品要請示主管部門及領導后才能填制出倉單， 購買商品人員持出倉單 到財務部繳款后，以財務部開具的收據(jù)憑證到倉庫領取商品，倉管員開具放行條 交客戶作出廠檢查證明。送贈的產(chǎn)成品請示主管部門及領導后填制出倉單，不需要寫單價，領取人員簽名后才提物出庫，倉管員開放行條作出廠檢查證明，還須當天送交到主管部門及 領導簽名確認。7、外發(fā)加工須由我廠配備的原材料及零配件，必須嚴格核對清點后填制出倉單， 倉管員與收料加工單位負責人員簽名確認，作對帳扣款憑證。8外發(fā)加工領取的配備物資剩余退回倉庫， 倉管員應按收貨標準原則對物料核對 驗收入庫，填制入倉單，以便我廠與加工單位對帳。9、對廢舊物料及廢品出售時，倉管員應現(xiàn)場盤點、稱重核對，填制出倉單后由倉 管員與物料采購者簽名確認，且需要由倉管主管復核簽名，并致電通知財務部收 款，采購者出示財務部開具