員工履行職責情況匯報

1、員工履行職責情況匯報員工履行職責情況匯報尊敬的各位領導、各位同仁:大家好！ XX年木人在部門的領導下，立足于成本管理崗位，著 重從成木管理、分析預測、預算執(zhí)行，工程核算入手，同時根據公 司高新技術企業(yè)申報時間節(jié)點，配合擬定和編制高企認定資料、研 發(fā)費用結構明細及研發(fā)費用報告等?，F將XX年履行職責情況匯報如 下：一、經營分析及預測方面1、進一步完善經營分析報送機制，認真履行分析職能一是每月定期對經營數據完成情況進行統(tǒng)計、整理，編制指標匯 總表，以預算為導向、與同期做對比、對環(huán)節(jié)進行控制，全方面的 增強了指標的可比度。以數據統(tǒng)計為基礎，建立、健全了經營分析 數據庫。2、提高經營分析對市場決策的支撐

2、，發(fā)揮業(yè)務分析作用一是及時根據供銷市場變化，定期對公司經營情況、銷售績效進 行定期分析，有針對性提出改善經營管理的建議。二是建立和完善月、季經營情況通報，匯總銷售量價、成本控制 等指標，核算經營效益，在生產經營調度會分析動態(tài)指標變化，提 示關注重點，在月計劃會和季度經營分析會重點分析產銷利環(huán)節(jié)控 制，提示各部門經營效益意識。二、預算管理工作方面1、完善月度預算執(zhí)行分析，為經營管理提供預警通過月度計劃會通報當月費用超標和利潤完成情況，編制銷價、 成木、毛利預算對比表，并結合上下游市場走勢和費用使用情況， 提供經營預測，對下月經營效益和趨勢做出動態(tài)經營預測，為公司 經營業(yè)績提供預測預警。配合部門開

3、展XX年預算初稿編制工作。在編制過程中，首先參 照XX年預算模板，結合公司的經營需求和配方調整，對XX年預算 底稿模板進行修訂，并開展初稿編制工作，同時配合部門領導完成 了預算申報和調整。后期將根據公司要求進度，做好財務預算的進 一步優(yōu)化，確保XX年度預算按時定稿、下發(fā)。三、物料流轉、基礎臺賬和成本管理方面1、以基礎檢查及兩次盤點情況為契機，梳理風險點，緊抓物資 管理基礎檢查和盤點，暴露出較多物資供應方面的問題，揭示出日常 核算及管理中的薄弱點、盲點。后期整改中，梳理各環(huán)節(jié)風險點， 提高風險意識，嚴把審核關，并不定期檢查物資供應系統(tǒng)，充分發(fā) 揮財務監(jiān)督職能，督促相關部門整改。2、加大檢查考核力

4、度，深層次、精細化管理，應對問題不盲目, 不回避四、財產保險方面嚴密跟蹤理賠案件，督促理賠款項到賬。xxx兩個事故的發(fā)生， 在接到公司領導指示后，積極配合進行報案和資料收集工作，并建 立資產理賠電子檔案，便于管理，經部門與保險公司進行數次溝通, 理賠款xxx均已到賬。五、內控建設方面根據公司要求和部門安排，自十一月份開始，配合內控建設小組, 根據企業(yè)內部控制評價指引及XXX公司內部控制評價手冊， 制定內控自評工作方案，同時根據既定時間節(jié)點完成內控自評測試 底稿及缺陷整改計劃工作，進一步完善公司內部管理。六、髙新技術企業(yè)申請和研發(fā)費用核算方面為提升企業(yè)形象，增強產品市場競爭力，貫徹國家節(jié)能環(huán)保政

5、策, 公司上半年積極申請高新技術企業(yè)認定工作，在接到公司及部門指 示后，積極配合安徽徽瑞會計師事務所進行高新技術企業(yè)申請的資 料準備工作并出具報告，針對研發(fā)費用結構的劃分、人員的分配和 費用的歸集等做岀一一列示。下半年公司高新技術企業(yè)認定結果下達，公司需按照高新技術企 業(yè)會計核算進行費用歸集，經過股份公司財務部指導，配合部門擬 定研發(fā)費用核算方案，進一步規(guī)范了部門會計核算制度，借助高新 企業(yè)資格提升內部管理工作。另協助部門領導，多次聯系區(qū)經貿委辦理XXX公司單機臺補助工 作，共計XXX,預計12月份到賬，為公司爭取經營效益。同時配合 部門做好人員培養(yǎng)，起到傳幫帶作用，使其加快成長速度。存在的不

6、足一、未深入物資釆購現場，對庫存結構未進行詳細分析物資的庫存結構、物資庫齡均由供應處提供數據及分析，但從歷 年暴露出的問題來看，不太準確，存在遺漏，對于物資的采購的規(guī) 范性、時效性、經濟性把握不準，問題頻繁出現。從年中或年末基 礎管理檢查問題看，暫估物資和零星采購物資存在問題較多，暫估 金額和合同金額不一致或兩次采購物資差額較大，說明庫存結構分 析不全面，不深入。二、對銷售、供應市場了解掌握不多，沒有及時為公司的生產 經營提出預警公司屬于加工型企業(yè)，屬于兩頭在外的企業(yè)，銷售和原料兩個外 部前沿市場的變化對公司影響很大。作為經營分析崗位，也要更多 關注于這兩個市場的走勢變動，但目前的分析主要集中

7、在企業(yè)內部 的流程控制和業(yè)績比較上，對兩頭市場的研究關注不深。主要是信 息渠道較少，對兩個市場的延伸不足，與供應處和銷售處溝通不深 入，主要信息來源于網絡，較為片面，對其中的操作模式、影響因 素沒有實感，較難抓住對生產經營分析的關鍵點。對公司生產經營 的預警功能沒有發(fā)揮好。三、財務總賬、產銷存系統(tǒng)對賬機制未有效執(zhí)行，未能及時發(fā) 現入賬差異財務總賬與產銷存系統(tǒng)兩賬庫存核對不及時，未能形成定期核對 機制，只是在年中及年底盤點時核對，未能及時發(fā)現和調整存在的 差異。為做好XX年本職工作，在總結XX年工作完成情況和不足的基礎 上，結合公司及財務處年度總體思路及管理措施，XX年木人主要工 作開展如下：一

8、、嚴肅經營動態(tài)預測編制，建立動態(tài)預測閉環(huán)管理機制一是堅持月度、季度、年度定期分析模式，同時要加強現場的深 入程度，多與基層人員多交流，要從現場、從基層的角度來思考公 司生產經營存在的問題，提出建設性意見，提高定期財務分析質量。二是要多渠道的收集行業(yè)、企業(yè)、產銷市場的信息，多與銷售、 工藝等部門的專業(yè)人員交流，了解供銷市場的第一手資料，把握行 業(yè)動態(tài)，做好預測資料收集。三是對于各項測算模板統(tǒng)一進行優(yōu)化，調整，保證各預測模板間 勾稽關系的準確、合理性，提高經營信息預測的質量。二、落實預算分解，做好預警提升工作一是做好XX年財務預算的分解、落實工作。進一步完善季度經 營預測和預警模式，做好每季度末對

9、上季度預算執(zhí)行情況進行分析。二是做好預算執(zhí)行過程中與各部門的協調。結合預算執(zhí)行過程中 出現的偏差，查找公司經營中存在的問題，將全年的預算指導、執(zhí) 行落到實處。三是在總結好XX年財務預算編制的經驗及存在的'不足的基礎上, 梳理預算編制流程，做好XX年財務預算編制工作。三、積極做好保木價測算，實現市場銷價和成本聯動針對原料市場價格波動，結合公司產銷實際情況，積極、主動進 行保木價測算，實現銷價和成木聯動，為公司工程公關、合同簽訂 提供價格依據，確保公司盈利水平；加強與資金管理崗位的溝通互 動，跟蹤新建月度現金流情況，編制?，F金流價格測算，指導子公 司運營。四、做好研發(fā)費用核算歸集工作，優(yōu)化成本核算體系流程針對公司成功被認定為高新技術企業(yè)，就要按照新的核算方式方 法進行會計賬務處理，做好研發(fā)費用的分配工作，確保費用比例達 到營業(yè)收入的3%,進而需要重新優(yōu)化公司成木核算體系，根據編制 的研發(fā)費用核算方案按實入賬，避免稅務稽查風險。同時注重自身 工作總結和思考，對于新情況新需要，及時優(yōu)化和改進現有的工作 流程和數據統(tǒng)計，提高效率、進而優(yōu)化成本核算體系。五、推進內部控制體系運行，全面提高財務管控質量根據公司和部門內控建設進度，配合內控建設小組做好內控體系 運行工作