農(nóng)行財會部述職報告

1、農(nóng)行財會部述職報告農(nóng)行財會部述職報告XX 對我們國家來說是很不尋常、很不平凡的一年，祖 國在冰雪中挺立，在震蕩中堅強。無以倫比的奧運，一飛沖 天的神七， 圓了國人百年的夢想， 向世界展示了中國的力量。XX 年也是經(jīng)濟金融形勢復雜多變，不穩(wěn)定不確定因素 明顯增多的一年。我國經(jīng)濟運行中的困難增加，經(jīng)濟下行壓 力加大，企業(yè)經(jīng)營困難增多，金融領(lǐng)域潛在風險增加。欣喜的是，中國農(nóng)業(yè)銀行股改方案獲得國務院的批準， 終于讓我們踏上了建設(shè)股份制商業(yè)銀行的新征程。一年來，在州分行黨委特別是分管行長的高度重視、 正確領(lǐng)導和大力支持下，在省分行垂直業(yè)務部門的幫助下， 在各位同事的配合下，我按照上級行及本行領(lǐng)導賦予會計

2、結(jié) 算部的工作職責， 團結(jié)和帶領(lǐng)我部員工恪盡職守， 努力工作， 圓滿完成了全年各項工作任務?，F(xiàn)將一年來的主要工作情況 匯報如下：一、認真貫徹落實會計基礎(chǔ)管理工作會議精神，狠抓 會計內(nèi)控建設(shè)。為從根本上解決困繞我行的基礎(chǔ)管理差，內(nèi)部控制力 弱的問題，我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎(chǔ)工作會議。 會議認真查找了我行會計基礎(chǔ)管理方面問題，深入分析了問 題存在的原因，提出了提高我行會計內(nèi)控管理水平的具體措施。會后不久，會計結(jié)算部正式單設(shè)。作為會計結(jié)算部的 負責人，我把貫徹落實會計基礎(chǔ)管理工作會議精神作為首要 任務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作：1、以抓中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行會計內(nèi)控管理盡職 指

3、引和在會計基礎(chǔ)管理工作會議上簽訂的會計基礎(chǔ)管理 及內(nèi)控建設(shè)責任書的落實為契機，把各級行的行長、分管 行長、會計部門 （ 職能所在部門 ） 負責人、會計主管、監(jiān)管員 以及人事、監(jiān)察等相關(guān)職能納入會計內(nèi)控管理組織體系，大 家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核， 讓會計內(nèi)控管理關(guān)系更清晰，會計內(nèi)控管理層次得到提升。2、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控管 理水平逐步提高。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操 作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松 過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程 序每季度對各縣支行各經(jīng)營機構(gòu)組織開展一次認真細致的 檢查。做到每

4、次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、 對責任人有處理。監(jiān)管的內(nèi)容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī) 定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。從已經(jīng)結(jié)束的前三季度監(jiān)管來看，累計查出問題 273 個次，絕大部分問題已得到整改或改善，處理或建議處理責 任人 96 人次，其中扣發(fā)考核性工資 44 人次，扣款金額 7750 元，向州分行員工違規(guī)行為積分管理辦法領(lǐng)導小組辦公室提 請積分建議 52 人次。我把實質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原 則，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我們的會計內(nèi)控管理水平 有了明顯的進步。3、堅持值班制度，提高預警信息核銷的及時性和真實 性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。州分行會計

5、結(jié)算部分設(shè)后，我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線 值班非常重視，明確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值 班監(jiān)控預警信息，督促網(wǎng)點機構(gòu)會計主管按時核銷預警信息。 對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復。節(jié)假日輪 流值班，值班員輪班或休假交接時，通過“值班交接”功能 進行交接。值班工作的加強，直接促進了我行預警信息核銷 效率的提高，更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的強大 的監(jiān)督和震懾作用。4、注重提高會計主管的業(yè)務素質(zhì)與履職能力。會計主管履職到位與否，是會計內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)，XX年，我認真貫徹落實會計主管委派制，倡導提高會計主管待遇，加大 考核力度，提高會計主管履職能力。XX年，我督促對在同一機構(gòu)履職

6、滿一年的會計主管進行輪換調(diào)整，全州九個營業(yè)機 構(gòu)共輪換會計主管六名，新委派會計主管三名，增派會計副 主管兩名。我按月組織召開由分管行領(lǐng)導、直管網(wǎng)點會計主 管、會計結(jié)算部人員、網(wǎng)點負責人等人員參加的會計主管例 會，分析內(nèi)控形勢，學習新的文件精神，研究解決管理中存 在的實際問題。以會代訓，提高會計主管的業(yè)務素質(zhì)與履職 能力。二、深入學習實踐報告科學發(fā)展觀，認真組織部門員 工和業(yè)務條線參加員工行為守則教育檢查活動。1、深入學習實踐科學發(fā)展觀。深入學習實踐科學發(fā)展 觀活動是適應新形勢，完成新任務，實現(xiàn)新發(fā)展的需要，對 于推動我行業(yè)務經(jīng)營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意 義和現(xiàn)實意義。通過認真的思考、學

7、習和實踐，我認為我行 會計工作要貫徹落實科學發(fā)展觀，讓會計工作上水平，為我 行經(jīng)營改革發(fā)展大局做出應有的貢獻，著重應做好以下幾點： (2) 、堅持全面、協(xié)調(diào)發(fā)展，突出工作重點。會計工作落實 科學發(fā)展觀，必須堅持全面協(xié)調(diào)發(fā)展的方針。對我行會計結(jié) 算工作來講，所謂“全面” ，就是要全面履行會計核算和會 計監(jiān)督職能，全面提高會計質(zhì)量和會穿越小說網(wǎng) * 計工作 水平，將凡是有經(jīng)濟活動的地方都要納入會計的視野 ; 所謂 “協(xié)調(diào)”，就是要使會計工作與全行整體利益和改革發(fā)展的 大局相適應，使會計核算和會計監(jiān)督兩方面相互促進，協(xié)調(diào) 發(fā)展。(3) 、堅持可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建風險防控長效機制。會計 工作要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)

8、展，構(gòu)建風險防控長效機制，必須堅持 精細化管理和執(zhí)行力建設(shè)。 要堅決貫徹 “內(nèi)控優(yōu)先” 的理念， 特別是在案件防控工作中，要“警鐘長鳴” 。人員管理要常 抓不懈。要通過強化培訓、完善“技防”措施、加大獎懲力 度等多種手段， 提高相關(guān)人員的風險識別能力。 要強化問責， 不斷健全完善考核激勵機制。2、認真組織部門員工和業(yè)務條線參加 員工行為守則 教育檢查活動。農(nóng)業(yè)銀行每位員工的服務和言行舉止直接體 現(xiàn)農(nóng)行的社會形象和社會聲譽。總行制定專門的守則來統(tǒng)一 規(guī)范全行員工的行為準則，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導按規(guī) 則為人做事的風氣，是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非 常重要的基礎(chǔ)和保障。學習好、領(lǐng)會好、遵守

9、好守則 ，將有助于規(guī)范全行 服務標準，提升全行金融服務水平 ; 有助于防范合規(guī)風險和 本文來源：公務員在線 * 操作風險 ; 有利于推動全行合規(guī)文 化建設(shè)。為達到規(guī)范行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象 的目的，我按照怒江州分行開展中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守 則教育檢查活動實施方案的部署，積極組織我部員工和業(yè) 務條線積極參加學習教育、檢查評價和總結(jié)驗收各階段的活 動。我本人參加了省分行開展員工行為守則教育檢查 活動視頻會議。反復學習了褚行長“一把手”所作的“學習 第一、認真第一、責任第一”的精彩而語重心長的講課。通 過會計主管例會和部務會等多種形式組織員工集體學習員 工行為守則并討論交流學習心得。組

10、織部室員工參加網(wǎng)上 測試并全部順利通過。我還公開在部室內(nèi)進行了述合規(guī)，自 覺接受大家的監(jiān)督，同時組織部室員工進行對照檢查評分， 簽署了承諾書 ，教育檢查活動所形成的材料已整理移交 辦公室。通過集中系統(tǒng)的員工行為守則教育檢查活動，讓 我更加深刻地理解了 守則 的內(nèi)在涵義， 更準確地把握 守 則具體條文與精神實質(zhì)， 讓我知曉何事可為、 何事不可為， 自覺用守則標準規(guī)范自身行為。 我決心認真執(zhí)行 守則， 率先垂范，力求在部室內(nèi)和條線上形成守法合規(guī)氛圍。三、加強金庫管理，規(guī)范金庫運轉(zhuǎn)。根據(jù)總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴格 的管理要求，我按照分管領(lǐng)導的安排，牽頭組織成立州分行 現(xiàn)金管理中心，在

11、人員極其有限的情況下，通過合理設(shè)置崗 位、對金庫門進行技術(shù)改造等措施最大限度地保障了按照制 度要求對中心金庫實行專業(yè)化管理的需要。對不符合保留條 件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并。按制度要求監(jiān)督并 親自參與查庫，把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內(nèi)容之 一。此外，在分管領(lǐng)導的重視下，我行查庫“飛行隊”的 工作得到加強，一是調(diào)整充實了人員，二是先后組織了 20 余次突擊查庫活動，檢查了轄內(nèi)大小所有金庫，通過專項督 導，諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿 券別與實物券別不符等問題得到及時糾正，金庫門不合規(guī)等 問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫款安全管理，健全 金庫管理制度。四、配合

12、風險資產(chǎn)管理部 （ 資產(chǎn)處置部 ）做好不良資產(chǎn) 剝離各環(huán)節(jié)工作， 確保剝離數(shù)據(jù)準確無誤， 做到了應剝盡剝， 順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。不良資產(chǎn)剝離是農(nóng)行財務重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我 部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產(chǎn)的核對確認 工作和剝離時對在剝離范圍內(nèi)但不符合自動剝離條件的資 產(chǎn)進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項。為確保整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動 學習、主動參與，及時指導轄屬機構(gòu)對擬剝離不良貸款按戶 逐筆進行核對，確保 cms 貸款憑證號與 cas 貸款賬號建立正 確的對應關(guān)系，確保兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一 致，不一致的，查明原因，按要求做了整

13、改。對擬剝離非信 貸不良資產(chǎn)，按照剝離要求，認真及時組織有關(guān)支行做好擬 剝離非信貸不良資產(chǎn)賬務劃轉(zhuǎn)信息的準備工作，逐個賬戶填 寫非信貸不良資產(chǎn)賬務劃轉(zhuǎn)信息清單 ，規(guī)范填寫賬戶合 并、拆分信息表，確保剝離日成功劃轉(zhuǎn)。根據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準日 本金支付對價款，對基準日表內(nèi)外利息和基準日后新產(chǎn)生的 表內(nèi)外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并且基準 日后收回的表內(nèi)外利息需無償剝給委托處置行。因此，要對 系統(tǒng)已自動進行賬務處理，但不符合財政部要求的部分賬務 進行沖正，同時，還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務處理的部分 賬務進行手工處理，才能最終完成不良資產(chǎn)剝離的全部賬務 處理。我和我部

14、員工在資產(chǎn)處置部和各經(jīng)營機構(gòu)同事的配合 支持下，在十分緊張的時限要求內(nèi)，準確無誤地完成了所有 后續(xù)賬務處理，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算， 為剝離工作劃上了一個完美的休止符。五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報 表轉(zhuǎn)換工作XX里，總行繼續(xù)聘請外部審計機構(gòu)對我行XX年年末和XX年中期進行全面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部 審計，審計結(jié)果將對各項戰(zhàn)略舉措產(chǎn)生重要影響，其時間的 要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等 各階段。時間緊、任務重，為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點 增加負擔，我把絕大部分的信息申報表填報任務自己承擔了 下來，以高度的責任感和使命感，按時按質(zhì)

15、按量完成任務。與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結(jié)構(gòu)、 提高管理水平的重要舉措 , 是當前我行股份制改革的重要基 礎(chǔ)性工作之一。 XX 年，我一是按照上級行統(tǒng)一部署，完成 XX 年度全行會計報表轉(zhuǎn)換的信息采集工作。二是定期做好XX年中期（季度、半年度）及年度會計報表轉(zhuǎn)換。 三是在四季 度，陸續(xù)完成了新舊準則差異的落賬調(diào)整 , 實現(xiàn)在會計報告 和會計核算層面與新準則對接。六、組織會計核算清理，凈化賬面數(shù)據(jù)。為建立清晰、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序， 確保會計信息的真實、完整、合規(guī)，為股份公司發(fā)展奠定會 計核算基礎(chǔ)，同時也是落實外審管理建議，按照總行的統(tǒng)一 部署，我積極組織轄內(nèi)各縣支行

16、、各營業(yè)機構(gòu)就存款、貸款 等方面不規(guī)范、不真實的會計信息進行徹底整改，補充、完 善和改進不完整、不精細的會計信息，提高會計核算工作的 合規(guī)性、真實性。七、推廣上線指紋認證系統(tǒng)、集中對賬管理系統(tǒng)和會 計檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)，管理手段得到創(chuàng)新和加強。針對基層網(wǎng)點“明碼、飛卡”的問題，推廣上線“柜 員指紋認證系統(tǒng)” ，實現(xiàn)柜員身份的活體認證，通過技術(shù)手 段解決“明碼、飛卡”問題。針對對賬管理不到位，對賬率 偏低的問題，在對全州單位結(jié)算賬戶摸底清查的基礎(chǔ)上，推 廣電子對賬管理系統(tǒng)，進行集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的分 離，提升對賬管理層次，增強對賬工作的及時性、真實性。如果說我的努力對會計工作有所推動的話，那最重要的不是我做了什么 ; 重要的是我知道，我們