中石化財務(wù)公司章程范文知識分享

1、中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司章程第一章 總 則第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和 國公司法（以下簡稱公司法）、企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法（以下簡稱管理辦法）和其他 有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條 公司名稱為“中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司”（以下簡稱“財務(wù)公司”或“公司”）。公 司是經(jīng)中國人民銀行及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“銀監(jiān)會”）批準(zhǔn)設(shè)立、為中國石油化工集 團成員單位（以下簡稱“集團成員單位”）提供服務(wù)的非銀行金融機構(gòu)。第三條 公司是依法在中國境內(nèi)設(shè)立的有限責(zé)任公司。第四條 公司遵守國家政策法規(guī)，根據(jù)中國石油化工集團公司（以下簡稱“集團公司”）生

2、產(chǎn)經(jīng) 營和改革發(fā)展需要，積極為集團成員單位提供優(yōu)質(zhì)高效的籌融資、內(nèi)部結(jié)算、資金管理、資本運作等金融 服務(wù)，實現(xiàn)股東利益最大化。公司堅持誠信為本、服務(wù)至上、規(guī)范高效、開拓創(chuàng)新，努力發(fā)展成為具有較 強國際競爭力的、有石化特色的金融企業(yè)。第五條 公司實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，是具有獨立法人地位的經(jīng)濟實體。第六條 公司依法接受銀監(jiān)會的監(jiān)督管理。第七條 公司法定住所在北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街22 號中國石化大廈七層。第二章 注冊資本第八條 公司注冊資本為六十億元人民幣（內(nèi)含六千萬美元），實繳資本六十億元人民幣（內(nèi)含 六千萬美元）。股東名稱、出資方式、出資額及出資比例如下：中國石油化工集

3、團公司：以貨幣出資 30.6 億元，占公司注冊資本的 51； 中國石油化工股份有限公司：以貨幣出資 29.4 億元，占公司注冊資本的 49。第九條 各股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第十條 公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。 公司股東向股東以外的法人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東同意。 公司股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓除遵守上述規(guī)定外，還須報銀監(jiān)會批準(zhǔn)后方可生效。第十一條 經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)，公司可以增加注冊資本，股東對新增注冊資本有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。第十二條 集團公司在公司出現(xiàn)支付困難的緊急情況時，按照解決支付困難的實際需要，增加公 司相應(yīng)資本金。公司與集團外單位開展業(yè)務(wù)應(yīng)視其重要性向集團公司報批或報備。第三章

4、 經(jīng)營范圍第十三條 經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)，公司可以經(jīng)營以下業(yè)務(wù)：（一）對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；（二）協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；（三）經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；（四）對成員單位提供擔(dān)保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；（六）對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（七）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業(yè)拆借；（十一）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債券；（十二）承銷成員單位的企業(yè)債券；（十三）對金融機構(gòu)的股權(quán)投資；（十四）有價證券投資；（十五）成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸及

5、融資租賃。第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第十四條股東享有下列權(quán)利：（一）委派代表參加股東會并根據(jù)其出資比例享有表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；（三）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事；（四）依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定獲取股利、轉(zhuǎn)讓出資。（五）優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本；（六）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；（八）公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十五條股東負(fù)有下列義務(wù)：（一）繳納所認(rèn)繳的出資；（二）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)或通過轉(zhuǎn)讓股權(quán)償還對公司逾期的融資負(fù)債；（三）繳納出資后，不得抽回出資；（四）公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第五章機構(gòu)設(shè)置第十六條 公

6、司股東會由兩家股東組成，股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照本章程行使職權(quán)。股東會閉會期間，公司重大事項由董事會進行決策。第十七條股東會行使下列職責(zé)：（一）選舉和更換由股東代表出任的董事、監(jiān)事；（二）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（三）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（四）審議批準(zhǔn)公司年度利潤分配和損益處理方案；（五）對公司增加或減少注冊資本作出決議；（六）對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（七）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（八）對公司發(fā)行債券作出決議；（九）修改公司章程；（十）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。并由對上述所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定,全體股東在決定

7、文件上簽名、蓋章。須經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)后方公司就上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（九）款作出的決議,可生效。三分之一以上的董事、監(jiān)事會提議召第十八條 股東會定期會議每年召開一次。任意一家股東, 開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股東會會議由董事會召集，董事長主持。第十九條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第二十條 公司設(shè)董事會，董事會是公司的決策機構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)，行使以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會會議，向股東會報告工作，并執(zhí)行股東會的決議；（二）審議批準(zhǔn)公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃；（三）審議批準(zhǔn)公司對外股權(quán)投資方案；（四）聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師等高級管理人員；（五）審議批準(zhǔn)公

8、司機構(gòu)設(shè)置的方案；（六）審議批準(zhǔn)公司特殊獎懲的方案；（七）制定公司增加或減少注冊資本以及公司發(fā)行債券的方案；（八）審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；（九）審議公司的利潤分配、損益處理方案；（十）制定公司章程修改草案；（十一）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。第二十一條 公司董事會由七至十一人組成，職工代表董事不少于一人。設(shè)董事長一人，副董事長一或兩人。董事每屆任期三年，可以連選連任。股東代表董事由股東會選舉產(chǎn)生和更換，職工代表董事通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉和罷免。董事長、副董事長由董事會過半數(shù)選舉和罷免。董事長、副董事長、董事需經(jīng)銀監(jiān)會資格審查同意。董事會每年度召開一次會議；股東、董

9、事長、三分之一以上董事、監(jiān)事可以提議召開臨時董事會 會議；董事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上董事通過。第二十二條董事長為公司法定代表人，主持公司董事會的工作。第二十三條 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理三至四人。根據(jù)監(jiān)管部門要求和公司業(yè)務(wù)需要設(shè)總會計師等高級管理崗位。公司正、副總經(jīng)理及總會計師等高級管理 人員，由董事會聘任。第二十四條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)并主持公司的日常工作，副總經(jīng)理及總會計師等高級管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理行使以下職責(zé)：（一）提出公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃；（二）提出公司對外股權(quán)投資方案；（三）報告公司上一年度工作；（四）提出公司利潤分配和損益處理方案；

10、（五）制定公司職能部門、分支機構(gòu)設(shè)置方案；（六）聘任、獎懲公司員工；（七）制定公司內(nèi)各項規(guī)章制度并組織實施；（八）受托代表公司對外簽訂業(yè)務(wù)文件；（九）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總會計師不是董事的，列席董事會會議。第二十五條 公司監(jiān)事會由三至五名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一人。監(jiān)事任期三年，可以連選連任。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，向股東會負(fù)責(zé)。股東代表監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生和更換，職工代表監(jiān)事通過職工代表大會、職工大會或其他形式 民主選舉和罷免。監(jiān)事會主席由監(jiān)事會過半數(shù)選舉和罷免。公司董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會每年度至少召開一次會議， 監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議； 監(jiān)事會

11、決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以 上監(jiān)事通過。第二十六條 監(jiān)事會行使下列職責(zé)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行 監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以 糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會 會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出議案；（六）依照公司法 第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴 訟；（七）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事

12、會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。 第二十七條 為便于向不同地區(qū)集團成員單位提供金融服務(wù)，公司可下設(shè)分支機構(gòu)。分支機構(gòu)營 運資金由公司撥付。第二十八條 分支機構(gòu)在公司授權(quán)范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動，依法納稅。第六章 財務(wù)、會計和審計原則第二十九條 公司執(zhí)行中華人民共和國財政部制定的金融企業(yè)會計制度。第三十條 公司在每一個會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。審計 后的財務(wù)會計報告向股東提供。第三十一條 公司當(dāng)年按國家稅法規(guī)定納稅后的盈余，按下列順序分配：（一）彌補公司以前年度的虧損 ;（二）提取利潤的百分之十作為法定公積金，但法定公積金累計額為公司注冊資本的百 分之五十以上的，可以不再提

13、取 ;（三）按國家有關(guān)規(guī)定對公司期末風(fēng)險資產(chǎn)提取一定比例的一般準(zhǔn)備 ;（四）公司另外提取任意公積金由股東會決定 ;（五）股東按實繳的出資比例分取紅利。第三十二條 公司法定公積金不足以彌補以前年度虧損的， 在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前， 應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。第三十三條 公司的公積金用于彌補公司虧損、擴大公司經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本，但資本公積 金不得用于彌補公司虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。 第三十四條 公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)辦理稅務(wù)登記， 繳納稅費。 第三十五條 公司按國家審計法接受國家審計。第七章 解散與清算第三十六條 公

14、司有下列情形之一時，應(yīng)予解散并進行清算：（一）股東會決定解散；（二）因公司合并或者分立需要解散；（二）因違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或 者被撤銷；（三）在不可抗力情況下，經(jīng)營根本無法進行；（四）宣告破產(chǎn)。第三十七條 公司要求解散，必須提前六十天向銀監(jiān)會提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可由股東會作出 解散公司的決議。第三十八條 公司終止時，董事會將公司終止事宜通知各股東，成立清算組，發(fā)布終止公告和通 知債權(quán)人向清算組申報債權(quán)。第三十九條公司清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）制定清算方案，清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動。第四十條 公司決定清算后，任何人未經(jīng)清算組批準(zhǔn)，不得處理公司財產(chǎn)。第四十一條 公司財產(chǎn)在優(yōu)先撥付清算費用后，按下列程序清償：（一）所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金；（