公司出差管理辦法范文（高質(zhì)量直接可用范文）.doc

1、公司出差管理辦法范文（高質(zhì)量直接可用范文）公司出差管理辦法 第一章 總 則 第一條 為推進厲行節(jié)約反對浪費，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，進一步加強和規(guī)范公司出差管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于公司總部，下屬分公司參照執(zhí)行，子公司應(yīng)根據(jù)公司實際情況，在不超出本辦法各項標準的范圍內(nèi)制定符合本公司實際的管理辦法。 第三條 差旅費是指工作人員臨時到工作常駐地以外地區(qū) 公務(wù)出差所發(fā)生的交通費、住宿費和誤餐費。 第四條 司屬各單位應(yīng)當(dāng)建立健全出差審批制度。出差必 須按規(guī)定填制出差審批表經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，從嚴控制出差 人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預(yù)算管理，控制

2、差旅費支出規(guī)模；嚴 禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義 和方式變相旅游。（出差審批表格式見附件1） 第五條 實行互簽制度，公司董事長的差旅費報銷由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理的差旅費報銷由董事長審批，其他領(lǐng)導(dǎo)的 差旅費由總經(jīng)理審批；分（子）公司經(jīng)理與黨支部書記互簽， 其他負責(zé)人的差旅費由經(jīng)理審批；項目部經(jīng)理與黨支部書記互 簽，其他負責(zé)人的差旅費由項目經(jīng)理審批。 第二章 城市間交通費 第六條 公司機關(guān)人員到公司駐地地區(qū)以外辦事的（或項目部 人員到項目駐地以外的地區(qū)辦事的）車距在七小時以內(nèi)的，可以安排公務(wù)用車。超過七小時，原則上不安排公務(wù)車，按本辦法第七條的規(guī)定，選擇交通工具。 第七條

3、出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交 通工具的等級見下表： 級別 交通工具 飛機 輪船 火車（含高鐵、動車、全列軟席列車） 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員 經(jīng)濟艙 二等艙 火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動 車一等座，全列軟席列車一等軟座 其他人員 經(jīng)濟艙 三等艙 火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動 車二等座，全列軟席列車二等軟座 第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。 第九條 乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑 據(jù)報銷。 第十條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可 以購買交通意外保險一份。 第十一條 在特殊（緊急）

4、情況下，若無規(guī)定等級艙位機 票，經(jīng)公司總經(jīng)理書面批準，可購買上一等級艙位機票。 第三章 住宿費 第十二條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館 (包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。 第十三條 出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級入住賓館。賓館的等 級見下表： 標準 層級 省外 省內(nèi) 房型 公司領(lǐng)導(dǎo)（含董事會秘書、副總 會計師、副總經(jīng)濟師、副總工程師、 總經(jīng)理助理） 600 元/天 500 元/天 單間/標間 公司中層（部門正、副職負責(zé)人） 500 元/天 400 元/天 標準間 一般工作人員 400 元/天 300 元/天 標準間 第十四條 出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限 額內(nèi)，選擇安全、

5、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿，住宿費不得安排分 公司、項目部支付。 第四章 出差補助 第十五條 出差人員（含公司負責(zé)人）到公司有項目部或有辦事機構(gòu)的地方出差，不得報銷誤餐費。出差人員到公司無項目部或無辦事機構(gòu)的地方出差，餐費補助按出差 自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，補助標準如下： （一） 公司領(lǐng)導(dǎo)省外出差每人每天 150 元，省內(nèi)出差每人每天 100 元。 （二）其他出差人員不區(qū)分省內(nèi)與省外，統(tǒng)一補助每人每 天 100 元；出差至、青海、的每人每天補助 120 元。 （三）出差人員在前往項目部或辦事機構(gòu)過程中，由于路途時間較長確需要就餐的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以給與補助， 每人每餐補助金額 50 元。

6、（四）出差項目部處于建設(shè)初期尚未設(shè)立員工食堂的，經(jīng) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可按照本條第（一）、（二）款的標準發(fā)放補助。 第十六條 項目部（或項目公司）工作人員到公司駐地辦事，如家在貴陽的，不得領(lǐng)取餐費補助及住宿費。 第十七條 出差人員（含公司負責(zé)人）到公司有 項目部或有辦事機構(gòu)的地方出差，不得報銷市內(nèi)交通費。出差人員到公司無項目部或無辦事機構(gòu)的地方出差，外省出差 市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干使用，每人 每天 80 元。 出差人員在往返項目部或辦事機構(gòu)過程中，由于路途需要轉(zhuǎn)乘或因其他特殊原因確需乘坐除第七條中規(guī)定以外的交通工具的，產(chǎn)生交通費用經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以據(jù)實報銷。 第五章 報銷管

7、理 第十八條 出差人員應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由 所在單位承擔(dān)，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。住宿 發(fā)票作為出差的重要依據(jù)，出差人員不能提供當(dāng)?shù)刈∷拶M發(fā)票 的，不認可其本次出差行為，財務(wù)部門不予報銷其本次出差產(chǎn) 生的所有費用，不予發(fā)放其本次出差期間的誤餐費、交通費。 第十九條 差旅費報銷嚴格相關(guān)審批手續(xù)。 第二十條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷， 訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。 第二十一條 工作人員出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。 差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批表、機票

8、、車票、住宿費等憑 證。出差人員返回報銷時，需要持出差申批表方可報銷， 若未在出差申批表中擬定的期限內(nèi)返回，且未經(jīng)直屬直接 上級許可逾期返回的，逾期而發(fā)生的相關(guān)費用不予報銷，且扣 減相應(yīng)天數(shù)的住宿費用及餐費補助；出差時未按照出差申批表中擬定的路線及目的地前往，且未經(jīng)直接直屬上級許可前往其他地點的，所發(fā)生的相關(guān)費用不予報銷，且扣減相應(yīng)天數(shù)的住宿費用、餐費及市內(nèi)交通補助。 第二十二條 財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定審核差旅費開支， 對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。 第二十三條 因公臨時出國經(jīng)費參照“_省財政廳、貴 州省外事辦印發(fā)_省因公臨時出國經(jīng)費管理辦法（_財行201_ 號）”的規(guī)定

9、執(zhí)行。 第六章 監(jiān)督問責(zé) 第二十四條 司屬各單位應(yīng)當(dāng)加強對本單位工作人員出差 活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費 預(yù)算及規(guī)?？刂曝撠?zé)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費報銷進 行審核把關(guān)，確保票據(jù)來合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未 經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅 處理。 第二十五條 公司財務(wù)部、審計部應(yīng)不定期對司屬各 單位差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括： (一)出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)； (二)差旅費開支范圍和標準是否符合規(guī)定； (三)差旅費報銷是否符合規(guī)定； (四)是否向下級單位、轉(zhuǎn)嫁差旅費； (五)差旅費管理和使用的其他情況。 第二

10、十六條 出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動 以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。 第二十七條 違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法 依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任： (一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的； (二)虛報冒領(lǐng)差旅費的； (三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的； (四)不按規(guī)定報銷差旅費的； (五)轉(zhuǎn)嫁差旅費的； (六)其他違反本辦法行為的。 第七章 附 則 第二十八條 工作人員外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng) 一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、 培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開

11、支；往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費 由所在單位按照規(guī)定報銷。 第二十九條 本辦法由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。 第三十條 本辦法自 202_年 _月 _日起施行，原關(guān)于修訂_公司出差管理辦法的通知（_司發(fā)201_ 號）即行廢止。 _有限公司工作人員出差審批表 出差人： 部門: 職級: 出差起止時間： 至 出差地點: 出差事由： 往返乘坐交通工具 火車（硬座 硬臥 軟臥 其他） 汽車 輪船 飛機 其他 費用預(yù)算： 1、車船費小計：金額 元； 2、住宿費小計：金額 元； 3、市內(nèi)交通費小計：金額 元； 4、其他雜費小計：金額 元； 預(yù)算金額合計：金額 元 是否借支：是 否 借支金額： 元 分管領(lǐng)導(dǎo)審批： 日期

12、： 部門負責(zé)人意見： 日期： 情節(jié)合理！體現(xiàn)了很高的專業(yè)知識。1.目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。2范圍：因公出差的員工。3形式：3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。4 申請及批準：4.1 員工出差前應(yīng)填寫商務(wù)旅行申請表，并辦理好審批手續(xù)；4.2 申請批準后應(yīng)及時交人力資部； 4.3 出差的審核批準權(quán)限如下：4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準； 4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準； 4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。5 差旅費5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付：5.1.1 交通費a.盡量利用公司車輛；b.如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；c.緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。5.1.2 膳食費標準為每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠途出差差旅費支付5.2.1 交通費：實報實銷；5.2.2 膳食費a.總經(jīng)理級以上員工，實報實銷；b.海外出差員工，實報實銷；c.其