用戶培訓手冊出納管理系統(tǒng)

1、EAS 項目文檔第 1 頁 共 19 頁EASEASEASEAS 管理系管理系管理系管理系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)用用用用戶戶戶戶手手手手冊冊冊冊- - - -出出出出納納納納管理系管理系管理系管理系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)作 者： 金蝶軟件 EAS 實施小組建立日期： 2011/10/19確定日期：2011/10/19版 本 號： V 0.1Kingdee Software (China) Co.,Ltd EAS 項目文檔第 2 頁 共 19 頁目目 錄錄1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置33.系統(tǒng)初始化操作流程系統(tǒng)初始化操作流程33. 1 錄入現(xiàn)金初始余額43.2 銀行初始余額錄入53.3 銀行對賬單初始余額錄入53.4 錄入

2、企業(yè)未達賬和銀行未達賬63.5 對帳檢查63.6 結(jié)束初始化74.收付款業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理74.1 取現(xiàn)、存現(xiàn)處理74.2 收款、付款處理95.銀行對賬銀行對賬105.1 錄入銀行對賬單105.2 銀行存款對賬116.期末對賬期末對賬147 期末結(jié)賬期末結(jié)賬16EAS 項目文檔第 3 頁 共 19 頁1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置進入“功能菜單系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置參數(shù)設(shè)置財務(wù)會計出納管理” ；操作說明：由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置2 系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制1.進入“系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制” ； 2.操作說明：由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置3.系統(tǒng)狀態(tài)控制是整個 EAS 系統(tǒng)中業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的開關(guān)，不在系統(tǒng)狀

3、態(tài)控制設(shè)置啟用期間和當前期間，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是無法進行初始化的，更別提正常使用了。系統(tǒng)狀態(tài)控制除了控制著整個系統(tǒng)的生存命脈之外，還提供系統(tǒng)之間的關(guān)系設(shè)置，是否與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間的設(shè)置等。在系統(tǒng)狀態(tài)控制界面中，我們可以看到所有在用系統(tǒng)的狀態(tài)，是否結(jié)束初始化，是否與總賬聯(lián)用，當前期間等。4.在該界面“公司名稱”選擇需要維護系統(tǒng)狀態(tài)的公司名稱，公司名稱不允許為空，各個公司的系統(tǒng)狀態(tài)獨立存在，沒有必然聯(lián)系。 5.啟用期間手工錄入，只有錄入了啟用期間并保存，才能進行系統(tǒng)初始化。 “啟用”列是不允許手工維護的，只有在系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，才會自動打上勾。 當前期間不允許選擇，系統(tǒng)啟用時，當前期間自動設(shè)置為啟用期

4、間，當前期間根據(jù)系統(tǒng)的結(jié)賬逐期遞增，根據(jù)反結(jié)賬逐期遞減。 6.與總賬聯(lián)用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要判斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)的當前期間和總賬系統(tǒng)的當前期間相等才可以與總賬聯(lián)用。與總賬聯(lián)用成功后，聯(lián)用期間才會有數(shù)據(jù)，聯(lián)用期間等于勾上聯(lián)用的當前期間。如果業(yè)務(wù)系統(tǒng)取消與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間自動清空。3.系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化操作流程操作流程本模塊為系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有未達賬、平衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化。進入“出納管理初始化出納初始化” 。EAS 項目文檔第 4 頁 共 19 頁3. 1 錄入現(xiàn)金初始余額錄入現(xiàn)金初始余額在此界錄入現(xiàn)金的初始余額。或者通過導入將總賬的余額導入。系統(tǒng)提示“導入成功” 。EAS 項目文檔第 5 頁

5、 共 19 頁3.2 銀行初始余額錄入銀行初始余額錄入在此界錄入銀行存款初始余額?？梢酝ㄟ^導入將總賬的余額導入。3.3 銀行對賬單初始余額錄入銀行對賬單初始余額錄入數(shù)據(jù)項數(shù)據(jù)項說明說明類型類型有三種選擇：現(xiàn)金科目、銀行存款和銀行對賬單；指定現(xiàn)金科目時顯示現(xiàn)金科目初始數(shù)據(jù)錄入界面，錄入現(xiàn)金科目初始數(shù)據(jù)；指定銀行存款時顯示銀行存款初始數(shù)據(jù)錄入界面，錄入銀行存款初始數(shù)據(jù)；指定銀行對賬單時顯示銀行對賬單初始數(shù)據(jù)錄入界面，錄入銀行對賬單初始數(shù)據(jù)啟用期間取當前公司現(xiàn)金管理系統(tǒng)的啟用期間，不可修改。幣別從輔助資料_幣別中選擇，用戶依次錄入每種幣別現(xiàn)金/銀行的期初數(shù)據(jù)?，F(xiàn)金科目/銀行賬戶/銀行科目顯示當前公司

6、、當前幣別的所有的現(xiàn)金科目/銀行賬戶/銀行科目本年借方發(fā)生用戶錄入信息。啟用期間不等于會計年度第一期時，顯示；否則，隱藏。本年貸方發(fā)生用戶錄入信息。啟用期間不等于會計年度第一期時，顯示；否則，隱藏。EAS 項目文檔第 6 頁 共 19 頁初始余額用戶錄入信息。 3.4 錄入企業(yè)未達賬和銀行未達賬錄入企業(yè)未達賬和銀行未達賬3.5 對帳檢查對帳檢查平衡檢查平衡檢查：檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。在 “出納管理初始化”界面，單擊菜單欄查看-平衡檢查或在此工具欄上單擊【】，如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“平衡檢查”通過，否則彈出“平衡檢

7、查”界面提示用戶不平衡的科目差異報告。EAS 項目文檔第 7 頁 共 19 頁3.6 結(jié)束初始化結(jié)束初始化滿足結(jié)束初始化的條件是：所有銀行賬戶對應(yīng)的銀行科目的初始余額調(diào)節(jié)表平衡。在 “出納管理初始化”界面，單擊菜單欄編輯-結(jié)束初始化或單擊【】，結(jié)束初始化操作。結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時，您可以開始一系列財務(wù)工作了。反初始化結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯誤，可以反初始化。在 “出納管理初始化”界面，單擊菜單欄編輯-反初始化，回到初始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。注意：1、現(xiàn)金管理系統(tǒng)反初始化時，當前會計期間必須是現(xiàn)金管理系統(tǒng)的啟用期間，當現(xiàn)金管理系統(tǒng)的當前期間與啟用期間不一

8、致時，必須通過反結(jié)賬功能，使當前期間與啟用期間一致時，才能進行反初始化。2、當現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時，反初始化時的會計期間與聯(lián)用期間一致時，必須先取消與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進行反初始化。4.收付款業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理4.1 取現(xiàn)、存現(xiàn)處理取現(xiàn)、存現(xiàn)處理要做資金調(diào)撥單【財務(wù)會計】【出納管理】【收付款處理】【資金調(diào)撥單查詢】 ，新增調(diào)撥單要在查詢界面進入后才能新增，如下圖所示：EAS 項目文檔第 8 頁 共 19 頁進入查詢界面后，單擊新增按鈕，如下圖：新增資金調(diào)撥單后，錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)，黃色部分必填，如下圖：EAS 項目文檔第 9 頁 共 19 頁錄入完數(shù)據(jù)后點擊生成憑證EAS 項目文檔第

9、10 頁 共 19 頁系統(tǒng)參數(shù)：日記賬登賬類型為單據(jù)登賬的，資金調(diào)撥單必須進行結(jié)算后方可更新日記賬。4.2 收款、付款處理收款、付款處理根據(jù)會計做的收款單、付款單，提交后由出納點擊收付款。收款處理， 【財務(wù)會計】【出納管理】【收付款處理】【收款單查詢】如下圖：EAS 項目文檔第 11 頁 共 19 頁進入收款單查詢界面后，選中要收款的單據(jù)點擊收款處理，如下圖所示：會計對收款后的單據(jù)生成收款憑證付款處理， 【財務(wù)會計】【出納管理】【收付款處理】【付款單查詢】如下圖：進入付款單查詢界面后，選中要付款的單據(jù)點擊付款處理，如下圖所示：EAS 項目文檔第 12 頁 共 19 頁會計對付款后的單據(jù)生成付款

10、憑證。5.銀行對賬銀行對賬5.1 錄入銀行對賬單錄入銀行對賬單出納人員將每次銀行發(fā)來的對賬單輸入到系統(tǒng)中，以方便保存對賬單記錄，進行銀行存款對賬。銀行對賬單是銀行記錄的企業(yè)銀行存款的收支流水賬，而銀行存款日記賬是企業(yè)自己記錄的銀行存款的收支流水賬，銀行對賬單與銀行日記賬二者是同一筆業(yè)務(wù)反映在銀行和企業(yè)的反映，二者金額相等，方向相反在“銀行對賬單”界面，先選中要修改的對賬單記錄，然后選擇菜單編輯-修改或單擊工具欄【】，即可在彈出的界面中修改信息，修改完成后，單擊【保存】即可。在“銀行對賬單”界面，先選中要刪除的單據(jù)對賬單記錄，然后選擇菜單編輯-刪除或單擊工具欄【】，系統(tǒng)提示：“是否確認刪除？”，

11、單擊【確定】即可，銀行對賬單提供導入的功能，導入模板見附件！EAS 項目文檔第 13 頁 共 19 頁5.2 銀行存款對賬銀行存款對賬進入財務(wù)會計出納管理-銀行存款-銀行存款對賬EAS 項目文檔第 14 頁 共 19 頁在該界面，可進行對賬設(shè)置、自動對賬、手工對賬、查詢對賬結(jié)果等功能操作。對賬設(shè)置在“銀行存款對賬”界面，選擇菜單文件-對賬設(shè)置或在工具欄單擊【】，彈出“對賬設(shè)置”對話框，EAS 項目文檔第 15 頁 共 19 頁按照對賬的習慣選擇“上下型”或者“左右型”EAS 項目文檔第 16 頁 共 19 頁6.期末對賬期末對賬進入財務(wù)會計-出納管理-期末處理-期末對賬，選中“現(xiàn)金”或者“銀行

12、存款” ，再選擇“明細對賬” ，EAS 項目文檔第 17 頁 共 19 頁可切換資金類別、銀行賬戶、幣別查詢不同現(xiàn)金科目、銀行賬戶與總賬的差異情況如果資金類別為現(xiàn)金科目，同時提供截止日期的現(xiàn)金盤點數(shù)（實存金額）。如果資金類別為銀行，同時提供截止日期的銀行對賬單余額。EAS 項目文檔第 18 頁 共 19 頁7 期末結(jié)賬期末結(jié)賬進入財務(wù)會計-出納管理-期末處理-期末結(jié)賬上述操作完成后，將當前期間更新為下期會計期間，即，將系統(tǒng)參數(shù)中當前會計期間往后推一個期間” 。EAS 項目文檔第 19 頁 共 19 頁注意：1、系統(tǒng)未結(jié)束初始化時，不允許進行期末結(jié)賬。2、當下一期間在會計期間表中找不到時，提示用戶“下一期間不存在，請先維護會計期