編制倉庫手冊

1、編制倉庫手冊的基本目的：為了更好的強(qiáng)化倉庫管理，讓倉庫的運行更為有效的為生產(chǎn)服務(wù)；為了倉庫的各種手續(xù)更為規(guī)范和科學(xué)；為了能讓每一位倉庫人員都能更好的明確倉庫運作的基本流程和各自的基本職責(zé)；為了避免因人員變動而帶來不必要的混亂；為了讓新進(jìn)員工在盡可能短的時間內(nèi)知悉倉庫各項事務(wù),較快的勝任倉庫工作。 倉 庫 概 況一、 倉庫分類：零件倉庫、配件倉庫、原材料倉庫、部裝倉庫、整機(jī)成品庫，輔料工具庫。二、 倉庫物料存放區(qū)域分布:(一) 、零件倉庫物料存放區(qū)域：主倉庫區(qū)，后倉庫區(qū)，鈑金件擺放區(qū)，油路板擺放區(qū)，頭、中、尾板擺放區(qū)（CNC旁邊以及打料車間的油漆房），長、鉤、傍鉸擺放區(qū)（打料車間）、哥林柱擺放區(qū)

2、（總裝車間）。(二) 、配件倉庫物料存放區(qū)域：配件主倉庫區(qū)。(三) 、原材料倉庫物料存放區(qū)域：鈑金車間以及鈑金車間門口、機(jī)加工中心、銅司倉庫、后倉庫。(四) 、部裝存放區(qū)域：打料車間、總裝車間。(五) 、整機(jī)成品擺放區(qū)域：總裝車間。(六) 、輔助材料、工具、辦公用品、日常用品存放地點：CNC加工中心刀具倉庫。三、倉庫成員：倉管員、材料會計、生產(chǎn)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)審核員、臨時工。四、倉庫成員的基本職責(zé)：倉管員的基本職責(zé)：保管好倉庫的各種物料，確保倉庫財產(chǎn)的安全和完整；負(fù)責(zé)和材料會計一起清點、核對入庫物料的數(shù)量，如果是外購物料驗收時，需核對物料實來數(shù)量和送貨單數(shù)量是否一致，并在送貨單簽字確認(rèn)。若出現(xiàn)送貨單

3、和實物不一致時應(yīng)及時的與供應(yīng)商或上海三基物料采購負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，查明原因；如果是自制的就根據(jù)檢驗合格的物料數(shù)量來驗收入庫。負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)料單來發(fā)放物料，并對所發(fā)物料負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)倉庫的整理、整頓、清掃、清潔，確保倉庫物料擺放科學(xué)、規(guī)范、美觀，確保倉庫地面、貨架、辦公桌、文件柜的干凈、整潔；負(fù)責(zé)就物料管理中出現(xiàn)的相關(guān)問題與相部門和單位溝通、協(xié)調(diào)，妥善保管好倉庫的有關(guān)單據(jù)。材料會計的基本職責(zé)：認(rèn)真做好倉庫的各種數(shù)據(jù)的核算工作以及倉庫有關(guān)物料的計量工作；負(fù)責(zé)倉庫領(lǐng)發(fā)料手續(xù)的規(guī)范；協(xié)助倉管員看管好倉庫的各種物料；負(fù)責(zé)和倉管員一起清點、核對入庫物料的數(shù)量，看物料實來數(shù)量和送貨單數(shù)量是否一致，并在送貨單上簽字確認(rèn)

4、；物料驗收無誤后應(yīng)根據(jù)送貨單（外購的）或施工卡（自制的）來填寫入庫單；負(fù)責(zé)保管好倉庫的各種單據(jù)（包括送貨資料、入庫單、領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、以及其他一些原始單據(jù)），并按月裝訂成冊；負(fù)責(zé)每天編制倉庫日報表（如果庫存軟件正式運行后，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)將倉庫中有關(guān)物料變動的數(shù)據(jù)及時的錄入計算機(jī)），并對帳、卡、物的一致性負(fù)責(zé)；搞好倉庫的整理、整頓、清掃、清潔；監(jiān)督倉管員是否嚴(yán)格的按照規(guī)范的程序來操作；負(fù)責(zé)及時的向上級反映倉庫中出現(xiàn)的一些問題（比如：物料損壞問題、不正當(dāng)?shù)念I(lǐng)發(fā)料手續(xù)問題），并主動的做好一些協(xié)調(diào)性工作，確保倉庫能有條不紊的運轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)審核員的基本職責(zé)：負(fù)責(zé)對倉庫單據(jù)的合理性和物料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性審核，編制賬實差

5、異表和審核說明，當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有差異時應(yīng)及時的把差異情況告知倉庫的倉管員和材料會計，要求其查找差異原因，對于差異原因查不清楚的需及時的上報，負(fù)責(zé)對倉庫的程序和手續(xù)改進(jìn)提出合理性建議，負(fù)責(zé)建立倉庫臺帳并每天將倉庫有關(guān)數(shù)據(jù)的變動情況在臺帳上序時登記，并定期或不定期的將臺帳與報表核對。協(xié)助倉庫做好其他一些日常工作（如協(xié)助卸貨、倉庫整理）。生產(chǎn)準(zhǔn)備人員的基本職責(zé)：倉庫物料的發(fā)放，負(fù)責(zé)將發(fā)好的物料及時的送往車間，并與車間裝配工人當(dāng)面清點物料數(shù)量，看是否與領(lǐng)料單上的數(shù)量一致，并簽字確認(rèn)；負(fù)責(zé)入廠或出廠物料的裝卸；協(xié)助倉管員搞好倉庫整理、整頓工作；以及完成一些臨時安排的一些工作。臨時工的基本職責(zé)：和生產(chǎn)準(zhǔn)備人員

6、一起負(fù)責(zé)出廠和入廠物料的裝卸工作；負(fù)責(zé)倉庫物料的搬運和整理；以及完成一些臨時安排的一些任務(wù)。倉庫管理制度 總則1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項管理職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、倉庫的設(shè)置需要根據(jù)工廠生產(chǎn)的需要、廠房設(shè)備和空間的限制等條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)的分工，形成物資的分級歸口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷的提高倉庫管理水平。 物資驗收入庫3、物資入庫，倉

7、庫管理員和材料會計要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，并在送貨單上簽字，倉管員和材料會計必須認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移，所以簽字時一定要謹(jǐn)慎，一定要和送貨人當(dāng)面把物資數(shù)量清點清楚。針對從上海三基中轉(zhuǎn)過來的物料，以上海傳真過來的反饋單作為送貨依據(jù)。倉管員和材料會計如在核對反饋單和實物時發(fā)現(xiàn)不一致時應(yīng)及時的與上海相關(guān)物料采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系，查找原因。4、物資入庫時，應(yīng)先把物料放置待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5、物料驗收完畢，材料會計憑發(fā)票或送貨單所列供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量來開具入庫單，基本要求：計量驗收到位，入庫單填寫清楚、準(zhǔn)確，入庫單

8、一式四聯(lián)，一聯(lián)由材料會計或倉管員留存，其他三聯(lián)分別交給相干的責(zé)任部門，其中一聯(lián)隨同托收單或送貨單交財務(wù)科記帳。6、不良品，應(yīng)專區(qū)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員和材料會計應(yīng)負(fù)失職責(zé)任。7、物料驗收過程中出現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫主管和經(jīng)辦人處理。送貨單到而貨未到，或貨到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛帳。對于貨到而單未到的物料可根據(jù)實來數(shù)量先入庫，然后將實收情況及時的反饋到供應(yīng)商或上海三基物料采購負(fù)責(zé)人。物資的儲存保管8、 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途以及我們公司生產(chǎn)特性來規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡屬笨重物品落地擺放，重

9、量輕、周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9、 物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下。根據(jù)物料的特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。10、對庫存、代保管、代驗物料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有則，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時的報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)行為。11.保管好倉庫的物資，對于貴重物資未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不

10、準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)。12.倉庫人員要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。物資發(fā)放13.按推陳出新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成的物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)質(zhì)劣用等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。14.領(lǐng)料單應(yīng)填明物料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、物料用途，發(fā)料員，領(lǐng)料員簽字。15.調(diào)撥材料，保管員和材料會計要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)料。16.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理好交接手續(xù)（交接過程由生產(chǎn)準(zhǔn)備人員來

11、銜接），當(dāng)面點清，防止出錯。17.所有發(fā)料憑證由材料會計妥善保管，切不可丟失。其他有關(guān)事項18.記帳有字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、日報、月報、年報要及時。19.允許范圍內(nèi)的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都要上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。20材料會計需每日對各種單據(jù)進(jìn)行編號。 倉庫單據(jù)、帳簿、報表管理說明 為了確保倉庫的單據(jù)傳遞順暢, 單據(jù)存放規(guī)范合理，做帳做表有理有據(jù)，特作如下說明：一、 倉庫的單據(jù)分類：1、送貨單據(jù)：（1）、供應(yīng)商隨貨同行的送貨單；（2）需經(jīng)上海三基公司中轉(zhuǎn)的物料的反饋單（由上海公司傳真過來）；2、入庫單據(jù)：a零件倉庫有自制件入庫單（主要是用于鈑金件

12、、機(jī)加工零件入庫）和外購入庫單（用于外購零件入庫），b、配件倉庫主要有外購入庫單。3、出庫單據(jù)：a.主要有技術(shù)部編制的領(lǐng)料單，b.因領(lǐng)料單不準(zhǔn)、物料毀損、工藝更改等情況下由相關(guān)部門填寫的補(bǔ)料單；c.還有由于一些特殊原因需領(lǐng)用的小件物料而填寫的領(lǐng)料單（主要出現(xiàn)在配件倉庫）。D. 因客服部維修或銷售需從倉庫領(lǐng)料時由客服部開具并由客服部主管簽字的領(lǐng)料單。4、退貨單：a是由于供應(yīng)商提供的物料在品質(zhì)、功能、樣式上不符合我廠的要求時，需退回供應(yīng)商時填寫的一種單據(jù)。零件倉庫的退貨單主要是由外協(xié)檢驗員來填寫，并由倉庫材料會計或倉管員一起確認(rèn)，配件倉庫的退貨單主要是由倉管員來填寫，然后由倉庫材料會計一起確認(rèn)。5

13、、生產(chǎn)退庫單，是因倉庫發(fā)往車間的物料超出了裝配的實際需要而需退回倉庫時由倉管員填寫，并由材料會計確認(rèn)的一種單據(jù)。二、 倉庫單據(jù)的填制和傳遞程序：（一） 入庫單據(jù)的傳遞及保管，1.件倉庫入庫單的傳遞及保管，在外購配件來工廠時，倉管員和材料會計將反饋單或送貨單與實物核對無誤后，如果隨貨同行的是送貨單，材料會計應(yīng)根據(jù)送貨單來填寫入庫單，開好之后將一式三聯(lián)的入庫單分別交給相關(guān)人員。如果是反饋單則無須另開入庫單，只需兩人在反饋單上聯(lián)簽確認(rèn)，然后將反饋單傳真到上海三基公司物料管理員。同時，將反饋單復(fù)印三份，原件由倉管員保存，復(fù)印件一份由材料會計做帳后統(tǒng)一交給單據(jù)保管員按日期裝 訂成冊；一份應(yīng)付賬款審核員保

14、管，供核對發(fā)票用；一份交給生產(chǎn)計劃員。 2.零件倉庫入庫單據(jù)的傳遞及保管，（1）如果零件是外購的，材料會計根據(jù)核對無誤的送貨單填寫一式四份入庫單，將開好的入庫單交給外協(xié)零件檢驗員，外協(xié)檢驗員將檢驗結(jié)果在入庫單上填寫好之后交還給零件倉庫材料會計，材料會計再將計劃聯(lián)交給生產(chǎn)計劃員，將核算聯(lián)和隨貨同行的送貨單一起交給應(yīng)付帳款審核員，材料會計做帳后將倉庫聯(lián)交給單據(jù)保管員每天裝訂成冊，作為每天報表的編制和記帳的依據(jù)，留存聯(lián)由材料會計保管。（2）如果是自制件入庫，材料會計根據(jù)與實物核對無誤的工藝過程單來填寫入庫單，并將入庫單交給自制件檢驗員，要求其將檢驗結(jié)果填寫在入庫單上并簽字確認(rèn)，然后將計劃聯(lián)交給生產(chǎn)部

15、計劃員，將核算聯(lián)交給財務(wù)人員，倉庫聯(lián)交給單據(jù)保管員每天與其他單據(jù)裝訂在成冊，留存聯(lián)由材料會計保管。3.原材料倉庫入庫單據(jù)的傳遞及保管，材料會計根據(jù)核對無誤的送貨單和反饋單來填寫入庫單，然后將一式四聯(lián)的入庫單交給檢驗員，由檢驗員來確認(rèn)物料是否合格并在入庫單上簽字，材料會計將入庫單的計劃聯(lián)交計劃員，核算聯(lián)交應(yīng)付帳款審核員、倉庫聯(lián)由記帳員記帳后統(tǒng)一交給單據(jù)保管員每日裝訂成冊，留存聯(lián)由材料會計保管。4.輔料倉庫的入庫單據(jù)的傳遞及保管，跟配件的基本一致（參照配件入庫單的傳遞程序）。（二） 出庫單據(jù)的傳遞和保管，1.技術(shù)部編制的零配件領(lǐng)料單的傳遞保管，生產(chǎn)部計劃主管根據(jù)生產(chǎn)計劃將領(lǐng)料單下發(fā)到倉庫，然后由配

16、件倉庫的材料會計對當(dāng)天的領(lǐng)料單給予編號; 其編碼原則：前兩位代表年度，次兩位代表月份，再兩位代表日期，最后兩位為單據(jù)順序號，如果是同一個組件的領(lǐng)料單不管有多少張，都只給一個編號，然后根據(jù)該組件領(lǐng)料單的份數(shù)，在領(lǐng)料單上標(biāo)上幾分之幾（比如中尾閥組件有3張，那么在領(lǐng)料單上標(biāo)上1/3、2/3、3/3）。每天倉庫的材料會計和臺帳記錄員根據(jù)當(dāng)天的領(lǐng)料單來做倉庫日報表和登記臺帳，做完倉庫日報表后將領(lǐng)料單交給單據(jù)保管員每天裝訂成冊。2.由技術(shù)部或生產(chǎn)部根據(jù)某些特殊的原因而填寫的補(bǔ)料單的傳遞和保管，倉庫材料會計要督促補(bǔ)料單填寫人員將相關(guān)內(nèi)容填寫完整，看機(jī)器批次、組件名稱、發(fā)料人簽名、領(lǐng)料人簽名、補(bǔ)料原因、發(fā)料日

17、期是是否填寫完整，配件倉庫材料會計每天需對當(dāng)天的補(bǔ)料單編號，編碼原則跟領(lǐng)料單的編碼原則一樣，此單據(jù)同樣作為日報表編制和帳簿登記的依據(jù)，報表做好之后將其交給單據(jù)保管員。3、客服部填寫的領(lǐng)料單傳遞和保管，一式兩聯(lián)，倉管員和材料會計登卡記帳后，將財務(wù)聯(lián)交給單據(jù)保管員，倉庫聯(lián)由倉管員或材料會計保管。三、 關(guān)于倉庫貨卡的管理 （一） 貨卡需編號,比如:該種物料現(xiàn)有3張卡,就按時間的先后順序給予編號(1)、（2）、（3），如果是新物料，或者尚未納入管理范圍的物料需要新建卡，倉管員或材料會計必須在卡上標(biāo)明建卡日期，材料會計或倉管員必須把原有的卡填滿之后方可另行建新卡，倉庫的貨卡必須用夾子夾好，并且與物相對應(yīng)

18、，不得隨意的移動貨卡的位置；（二） 貨卡時必須把原始單據(jù)的相關(guān)內(nèi)容填寫清楚：1.入庫數(shù)據(jù)的填寫，A.零件倉庫數(shù)據(jù)登卡時，應(yīng)該把入庫日期，入庫單的類別（是自制還是外購），如果是外購的需注明供應(yīng)商名稱，入庫單編號，入庫數(shù)量以及結(jié)存數(shù)；B.配件倉庫入庫數(shù)據(jù)登卡時，應(yīng)該把入庫日期，供應(yīng)商名稱，反饋單編號或入庫單編號，入庫數(shù)量和結(jié)存數(shù)量等內(nèi)容填寫具體；（3）原材料倉庫入庫數(shù)據(jù)的填寫跟零件一樣。2.出庫數(shù)據(jù)的登記，（1）零件倉庫和配件倉庫出庫數(shù)據(jù)登卡時，應(yīng)該把領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單編號、機(jī)器批次、組件名稱、出庫數(shù)量和結(jié)存數(shù)記錄清楚。（2）原材料出庫數(shù)據(jù)的登記應(yīng)該把領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單編號、領(lǐng)料人姓名、領(lǐng)料用途、出庫

19、數(shù)量、結(jié)存數(shù)記錄清楚。（3）如果是客服部領(lǐng)用，登卡時除了把出庫日期、領(lǐng)料單編號等內(nèi)容填寫清楚外，還應(yīng)把客戶的名稱填上。（4）補(bǔ)料單登卡時應(yīng)當(dāng)把補(bǔ)料單的編號、機(jī)器批次、組件名稱填寫清楚。3.貨卡的保管，倉管員應(yīng)把使用完畢的貨卡及時的收集起來，按照一定的順序排列并用繩子穿好，妥善存放以便查閱。以后遇到使用完的貨卡收回時應(yīng)找到原來相同貨卡將其插入對應(yīng)的位置。四、 倉庫臺帳的建立、記錄和保管，為了更好的反映倉庫數(shù)據(jù)的變動情況， 現(xiàn)倉庫的所有物料的變動都在倉庫數(shù)量金額式的臺帳中予以反映，使得倉庫的物料變動都在帳簿上留下痕跡。建帳要求：A、內(nèi)容填寫完整，即建帳時必須把物料的編號、圖號、名稱、規(guī)格、庫位、單

20、位填寫清楚。B、帳簿的分類要科學(xué)，零件倉庫的帳簿按機(jī)器型號來分類（如可分為DC160C、DC250C、DC280C、DC400C等），配件倉庫的帳簿可按配件的大類來分類（如閥類、接頭類、高壓軟管類、內(nèi)六角螺絲類等），。C、帳頁的排序要科學(xué)，如零件倉庫可按圖號大小或編號大小來排列，配件、原材料、輔料和工具倉庫可按編號或品名與規(guī)格相結(jié)合的大小來排列。五、倉庫日報表的編制和審核流程，1、每天各倉庫的材料會計應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的各種原始單據(jù)來編制倉庫日報表，編制依據(jù)主要有入庫單、領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、退貨單、生產(chǎn)退庫單、及物料調(diào)換憑證。材料會計把報表做好后，還需根據(jù)當(dāng)天的報表編制情況進(jìn)行編制說明，編制說明的基本內(nèi)容

21、有：當(dāng)天的單據(jù)共有多少張，分別有多少張，單據(jù)的編號，如果是藍(lán)底領(lǐng)料單還需把機(jī)器的批次、機(jī)器的組件名稱表述清楚，此外如有編制報表的特殊事項也應(yīng)在編制說明中予以聲明。 最后把各種原始單據(jù)統(tǒng)一交給單據(jù)保管員裝訂成冊。注意：材料會計在輸入數(shù)據(jù)時必須要有依據(jù)，不得隨意的捏造數(shù)據(jù)，隨意的調(diào)整數(shù)據(jù)。當(dāng)出現(xiàn)差異時，應(yīng)及時的查找差異原因，若確實查不出原因的而又需要調(diào)整結(jié)存數(shù)的，需報財務(wù)主管批準(zhǔn)。報表的編制應(yīng)做到報表中變動的每個數(shù)據(jù)都能找到相對應(yīng)的合理單據(jù)。2、報表做好的第二天上午報表審核負(fù)責(zé)人必須對貴重物資進(jìn)行數(shù)據(jù)審核，如出現(xiàn)差異，把差異情況及時的告知倉庫材料會計，要求其找出數(shù)據(jù)差異原因，然后審核負(fù)責(zé)人把差異的

22、原因在審核說明中予以表述。而對于價格稍微便宜的物料數(shù)據(jù)實行定期或不定期的抽查，如出現(xiàn)差異，同樣的要求材料會計查找差異原因，并把有關(guān)差異原因在審核說明中加以說明。 滯料管理制度 總則第一條 目的：為了推動本公司滯料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、物暢其流，減少資金的積壓，加速資金的周轉(zhuǎn)，減少管理上的一些麻煩，特擬定本準(zhǔn)則：第二條 定義：凡是質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存放時間較長并無使用的可能，或是雖然存放時間不長但是由于技術(shù)更新或者工藝更改而導(dǎo)致原購買的或生產(chǎn)的物料在可預(yù)見的未來不再使用。公司的主要滯料原因主要有：1.計劃員申購的物料或采購員采購的物料的規(guī)格尺寸或材料質(zhì)地不符合機(jī)器的技

23、術(shù)要求，而該物料又不能退貨。2.裝配過程中改變原來的設(shè)計方案而導(dǎo)致原采購的或自制的部分物料不再具有使用價值。3.由于原采購的物料過多，而后來又由于機(jī)器的技術(shù)改進(jìn)，從而導(dǎo)致原來的物料在可預(yù)見的未來不再具有使用價值。4.由于倉庫管理不善而致使物料劣化、變質(zhì)。第三條 組成滯料處理小組（一）、設(shè)適當(dāng)專業(yè)人員,長期負(fù)責(zé)處理滯存物料,主管亦負(fù)責(zé)監(jiān)督及督促其工作。（二）、為強(qiáng)化處理機(jī)能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期（至少每月）檢查追究處理結(jié)果。 工作職責(zé)及作業(yè)程序滯料處理工作職責(zé)：（一） 物料部門1、 編制“滯料明細(xì)表”。2、 “滯料庫存月報表”的編制。3、 報表的編制由倉

24、管員或材料會計來完成。（二）工作小組原則上應(yīng)由品管部、物料部、工程部、總經(jīng)辦、采購部、以及負(fù)責(zé)滯料銷售的部門人員組成，由滯料處理專人根據(jù)倉庫提供的“滯料清單”定期舉辦滯料處理專題會議，大家商討滯料的處理方式。滯料處理作業(yè)程序：第三條 滯料處理依照下列的作業(yè)程序辦理:1、倉庫不定期的編制“滯料明細(xì)表”，然后將其提交給滯料處理專人2、滯料處理專人收到“滯料變動明細(xì)表”應(yīng)立即召集滯料處理工作組成員開會，討論滯料處理事宜，擬訂滯料的處理方式與具體日期，作好處理記錄。3、滯料處理專人將滯料處理討論結(jié)果交總經(jīng)理批示。二、 處理部門應(yīng)在預(yù)定的日期內(nèi)將滯料處理完畢。具體處理部門的明確：1、如果擬訂的處理方式是

25、轉(zhuǎn)用和拆用由工程部負(fù)責(zé)處理，2、如果擬訂的處理方式是出售或交換由采購部門來負(fù)責(zé)處理，3、如果擬訂方式是報廢就由品管部門來負(fù)責(zé)處理，報廢后的廢料由銷售部門來負(fù)責(zé)銷售。三、 物料處理出庫時辦好物料出庫手續(xù)。第四條 工作小組和滯料處理專人的工作職責(zé)（一）物料部門的職責(zé)1、根據(jù)實際情況不定期的填制“滯料明細(xì)表”。2、滯料的整理：依照物料的品名和規(guī)格，并在物料上作出明顯的標(biāo)識，并進(jìn)行專區(qū)存放。（二）處理專人的職責(zé)2、 利用工作小組的機(jī)能追查滯料原因，擬訂滯料處理方式和日期。3、 滯料處理情況的督促。4、 將滯料處理結(jié)果呈總經(jīng)理批示，并負(fù)責(zé)相關(guān)資料的保管和傳遞。（三）滯料處理工作小組1.追查滯存物料的原因

26、。2.通過會議的形式討論滯料的處理方式。A采購部門或銷售部門主要負(fù)責(zé)滯料的交換或銷售。B工程部門主要負(fù)責(zé)根據(jù)公司的具體情況和物料的性質(zhì)考慮滯料的回用的問題。C生產(chǎn)部門主要負(fù)責(zé)根據(jù)工程部的技術(shù)要求將可回用或可改制它用的物料的利用。D總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滯料處理的協(xié)調(diào)工作，跟蹤處理結(jié)果。倉庫領(lǐng)發(fā)料作業(yè)管理辦法為了規(guī)范倉庫領(lǐng)、發(fā)料手續(xù),做到倉庫的物料的領(lǐng)、發(fā)都有合理的依據(jù)，為了確保倉庫的物料的安全，特擬定如下辦法：（一）零配件的發(fā)料的依據(jù)和程序1、 對于機(jī)器所需的物料倉管員或生產(chǎn)準(zhǔn)備人員必須依據(jù)工程部編制的領(lǐng)料單來發(fā)放物料，堅決杜絕無據(jù)發(fā)料，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理，發(fā)料員發(fā)完料后必須在領(lǐng)料單上簽字，并對所發(fā)物料負(fù)

27、責(zé)，如果因發(fā)料錯誤造成損失的發(fā)料員需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。生產(chǎn)準(zhǔn)備人員將物料送往車間并與生產(chǎn)裝配人員當(dāng)面清點物料的數(shù)量，要求裝配人員簽字確認(rèn)，表示該領(lǐng)料單所列物料均已收到。如遇到倉庫缺料，未能將領(lǐng)料單所列物料發(fā)齊時，發(fā)料員需填寫“欠車間物料登記單”，并在欠料簿上予以登記，以便備查，然后交給裝配人員，等該物料入庫后及時的通知裝配人員憑“欠車間物料登記單”來領(lǐng)料。2、 對于由于領(lǐng)料單不準(zhǔn)、新機(jī)試制、工藝更改需要補(bǔ)料的，領(lǐng)料人員必須憑技術(shù)人員開具的并有技術(shù)主管簽字確認(rèn)的補(bǔ)料單才能到倉庫領(lǐng)料。3、 對于由于裝配工人在裝配過程中而造成的物料損壞和物料的丟失時需補(bǔ)料的，領(lǐng)料人應(yīng)憑生產(chǎn)部主管填寫的補(bǔ)料單來領(lǐng)料。補(bǔ)

28、料后，材料會計和倉管員必須查明補(bǔ)料原因和追查相關(guān)責(zé)任人。對于由于調(diào)試過程中損壞的物料的補(bǔ)料手續(xù)的辦理應(yīng)由品管部來負(fù)責(zé)(現(xiàn)調(diào)試組由品管部來負(fù)責(zé))。4、 對于一些零星領(lǐng)用的小件物料(比如一些小螺絲或彈墊),領(lǐng)用人可直接到倉庫去領(lǐng)料,但倉管員應(yīng)填寫一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，并且發(fā)料人和領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字。5、 對于客服部銷售或免費維修所需物料，經(jīng)辦人員必須憑客服部填寫的并經(jīng)客服部主管和生產(chǎn)計劃簽字的領(lǐng)料單方可到倉庫領(lǐng)料，如有特殊情況需要先領(lǐng)料后辦領(lǐng)料手續(xù)的，經(jīng)辦人員必須憑客服部主管簽字的借條方可到倉庫領(lǐng)料，但倉庫人員應(yīng)督促經(jīng)辦人員必須盡快的把領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)上。6、 借料手續(xù)的辦理，（1）對于借出物料使用后

29、需歸還的，如果借用物料的價值在100元以上，領(lǐng)用人必須憑其部門主管簽字確認(rèn)的借條方可到倉庫借料。如果借用物料的價值在100元以下，可允許借用人只在倉庫的借用物資登記表上登記一下即可借料。倉庫人員每隔兩個星期必須檢查借條和借用物資登記表，看哪些物料已到兩個星期而尚未歸還倉庫，并找物料借用人，查明未還原因，督促其盡快歸還物料。如出現(xiàn)借用物料發(fā)生損壞和丟失，倉管員或材料會計應(yīng)及時的將情況如實向上反映，要求物料借用人對損壞或丟失的物料作出相應(yīng)的賠償。（2）對于借出后直接安裝在機(jī)器上的物料，要求借用人員及時的把領(lǐng)料手續(xù)和補(bǔ)料手續(xù)補(bǔ)上。（二） 原材料的發(fā)料依據(jù)和程序1、 下料人員將生產(chǎn)調(diào)度填寫的工藝過程單

30、交給原材料倉庫的倉管員或材料會計，倉管員或材料會計根據(jù)工藝過程單所列示的下料數(shù)量來填寫一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，然后發(fā)料人和領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，最后將物料發(fā)給領(lǐng)料人。對于一些較為笨重的物料在倉管員或材料會計的監(jiān)督下可由領(lǐng)料人自己去搬運物料，但是在沒有任何手續(xù)的情況下，非倉庫人員不得擅自的去拿取物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以一定的罰款。2、 物料的借用手續(xù)的辦理跟領(lǐng)配件的基本相同。（三） 工具、輔料、辦公用品、日常用品、勞保用品的發(fā)放依據(jù)和程序。1、 倉庫應(yīng)該綜合考慮各層面的因素，制定工具、輔料、日常用品、勞保用品發(fā)放定額標(biāo)準(zhǔn)，編制限額領(lǐng)料單，然后將發(fā)放定額交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。倉庫可實行一次發(fā)放或分次發(fā)放，

31、如果是一次性發(fā)放，倉庫人員應(yīng)確定一個發(fā)放日期，通知有關(guān)人員及時來庫領(lǐng)用物品；如果是分次發(fā)放，領(lǐng)料人來領(lǐng)料時把每次實領(lǐng)的數(shù)量從限額中減去，直到領(lǐng)完限額為止，領(lǐng)用數(shù)量不得超過事先規(guī)定的定額數(shù)量。對于由于某種特殊原因需調(diào)整定額的，由輔料倉庫的負(fù)責(zé)人提出申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、 對于沒有限額領(lǐng)用的物料的領(lǐng)用，領(lǐng)料時由倉管員開具一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，然后要求領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽好字，再將物品交給領(lǐng)料人。3、對于借用手續(xù)的辦理和借用物品歸還情況的追查跟蹤與零配件的操作基本一致。注：倉庫人員如果在沒有任何手續(xù)情況下擅自的發(fā)料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。（四） 物料發(fā)放的基本要求1、 倉庫人員在發(fā)料時必須謹(jǐn)慎細(xì)致，嚴(yán)格按照

32、領(lǐng)料單據(jù)中列示的品名、規(guī)格尺寸、數(shù)量來發(fā)放物料，如果因發(fā)料時未按相關(guān)部門填寫的領(lǐng)料單而造成損失需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，倉庫人員在發(fā)料時如果遇到難以把握的問題，應(yīng)及時的與工程部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門溝通，詢問其有關(guān)情況，如果自作主張而導(dǎo)致發(fā)料錯誤需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2、 發(fā)料時物料的擺放和搬運要求：對于精度要求較高、容易損壞的物料（比如配件倉庫的一些電氣類物品、閥類物品、油泵類物品；零件倉庫的各種活塞桿、缸套、以及其他一些光亮物品）在發(fā)料時一定要在搬運前包裝好，并且不得與一些笨重、鋒利、油污的物品堆放在一起，以免精密物品因擺放不當(dāng)而受壓變形、磨損、腐蝕；此外生產(chǎn)準(zhǔn)備人員將物料送往車間途中應(yīng)小心防止物料散落于地而造成物料的損壞，物料送往車間后應(yīng)妥善的將物料擺放好在裝配區(qū)，交給相關(guān)的裝配工人。發(fā)