金蝶系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表的兩種方式之歐陽術(shù)創(chuàng)編_第1頁
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文檔簡介

1、歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編2021.02.02歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編2021.02.02金蝶系統(tǒng)中生成現(xiàn)金流量表的兩設(shè)置方法創(chuàng)作：歐陽術(shù)時(shí)間：2021.02.02作為一個(gè)資深老會(huì)廿，深知財(cái)務(wù)三年夜報(bào)表做的重要性，但其中 以現(xiàn)金流量表的編制難度最年夜，手工編制現(xiàn)金流量表10個(gè)人 會(huì)有10個(gè)不合的結(jié)果，所以如何利用系統(tǒng)來自動(dòng)生成現(xiàn)金流量 表就很關(guān)鍵了.第一種：在建現(xiàn)金科目的時(shí)候，此科目選擇現(xiàn)金流量頂目來核算, 在填制憑證的時(shí)候必須錄人現(xiàn)金流量項(xiàng)目，憑證才干保管現(xiàn)金流量表的公式如下:項(xiàng)目本期金額累計(jì)金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=ACCT

2、（,1001:1012| 現(xiàn)金流量項(xiàng)目）=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|Cll0101TJLT”Q0O" ）收到的稅費(fèi)返還=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目 |Cll0102TJFT 蔦 0。0 嚴(yán) ）=ACCT（,l1001:1012| 現(xiàn)金 流疑項(xiàng)目|CI1.O1.O2I,/,JL,/,，AOAI,I,）收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目| Cll0103TJF7）O0j ）=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|Cll.01.03,/,JL,/,，A0,0；,H ）經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

3、=SUM（B3:B5）=SUM（C3:C5）購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|Cll.02.01,/,DF,/,/0/0/0/,M）=ACCT（H1001:1012| 現(xiàn)金流疑項(xiàng)目1010201罕000,0H）支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|Cll.02.02l,/,DF，7，,/0/0/0/i，"）=ACCT（H1001:1012| 現(xiàn)金流疑項(xiàng)目|Cll.02.02,l/,DL,/,/0/0/0；'"）支付的各項(xiàng)稅費(fèi)=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|

4、Cll.02.03,/,DF,/,/0/0/0/H“）=ACCT（H1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|Cll0203TDLTV）O0r"）支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|Cll.02.04,/,DF,/,/0/0/0/,l）ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|Cll.02.04,/,JF,/,，A0Am, ）=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目| Cll0204TDLf O0/V,）ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流雖項(xiàng)目|Cll0204TJLT“O0O" ）經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流岀小計(jì)=SU

5、M（B7:B10）=SUM（C7:C10）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=B6B11=C6C11二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流屋：收回投資收到的現(xiàn)金=ACCT（M1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目0,0,“”）=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2.01.01，7，JL,；,RMB,/0/0,0,”"）取得投資收益收到的現(xiàn)金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2.01.02,；,JF,/,RMB,/0/0,0,“”）=ACCT（H1001:1012| 現(xiàn)金 流疑項(xiàng)目|CI2020CJLTRMB”O(jiān)0,0,”"）處理固世資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長

6、期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2.01.03,/,JF，7lRMB,0/0,0,“”）=ACCT（H1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI20103TLTRMB”O(jiān)0,0,”"）處理子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2.01.04l,/l,JF,；,RMB,，A0,0,“”）=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2.01.04,；,JL,；,RMB,/0/0,0,""）收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金

7、流量項(xiàng)目iC.Ol.OS'yUF'V'RMBO,0,0,“”）=ACCT（,I1OO1:1O12| 現(xiàn)金 流疑項(xiàng)目|CI2.01.05,；,JLl7lRMB,/0/0,0,”"）投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)=SUM（B14:B18）=SUM（C14:C18）購建固立資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金=ACCT（M1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目iCQgOlTDF'mQOrH）=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2.02.01,/,DL,fHI,/0/0/0Z，H）投資支付的現(xiàn)金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|C

8、I20202'DFT：0O（V"）=ACCT（H1001:1012| 現(xiàn)金流疑項(xiàng)目|CI2.02.02,l/,DL,/,/0/0/0；'"）取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2.02.03,/,DF,/,/0/0/0/H“）=ACCT（H1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2O2O3TDIA：OQ（V "）支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2.02.04,/,DF,/,/0/0/0/,"）=ACCT（,1001:1012

9、| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI2.02.04,；,DLI,/,/0/0/0/,"）投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)=SUM（B20:B23）=SUM（C20:C23）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=B19B24=C19C24三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI3.01.01,/,JF，7l,/0/0/0/,H,）=ACCT（U1OO1:1O12| 現(xiàn)金 流疑項(xiàng)目|CI30101TJLT”Q0O" ）取得借款收到的現(xiàn)金=ACCT（M1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI30102TJFf 000畀 ）=ACCT（,1001:10

10、12| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI3.01.02,/,JL,/,，A0/0/,）收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目Icsoi.cbtjf'TYoooj ）=ACCT（H1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI30203TJLT“Q0O"）籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)=SUM（B27:B29）=SUM（C27:C29）歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI3.02.01,/,DF,/,/0/0/0/H“）=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI3.02.01,/,DLI,；,/0/0/0；,&

11、quot;）分派股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI3.02.02,/,DF,/,/0/0/0/，"）=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流疑項(xiàng)目|CI30202TDLf Q0Q”支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金=ACCT（,1001:1012| 現(xiàn)金 流量項(xiàng)目|CI3.O2.O3,/,DF,/,/O/OzO/,"）=ACCT（U1OO1:1O12| 現(xiàn)金 流疑項(xiàng)目|CI3.02.03,/,DL,；,l,/0/0/0/11籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)=SUM（B31:B33）=SUM（C31:C33）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

12、=B30B34=C30C34四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額二B12+B25+B35+B36+=C12+C25+C35+C36力n：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=ACCT(,1001:1012,/,JC，7，",0,0,0,”)=ACCT(H1001:1012,7，JC，7,",0丄0,"”)六.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=B37+B38二C37+C38第二種：欠亨過現(xiàn)金流量項(xiàng)目核算來生成現(xiàn)金流量表，用指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的辦法來岀表，適用于現(xiàn)金科目未設(shè)置核算頂目的憑證。項(xiàng)目今年累計(jì)本月金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到

13、的現(xiàn)金=ACCTCASH(,Cll.01.01,/=ACCTCASH(,CI1.O1.O1,/收到的稅費(fèi)返還=ACCTCASH(,Cll.01.02,/=ACCTCASH(,CI1.O1.O2,/收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(,Cll.01.03,/=ACCTCASH(,CI1.O1.O3,/經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)=SUM(B3:B5)0購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI1.O2.O1,/=ACCTCASH(,CI1.O2.O1,/支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI1.O2.O2,/=ACCTCASH(,CI 1.02.02"

14、,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)=ACCTCASH(,CI1.O2.O3,/=ACCTCASH(,CI1.O2.O3,/支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(,Cll.02.04,/=ACCTCASH(,Cll.02.04,/經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)=SUM(B7:B10)=SUM(C7:C10)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=B6B11=C6C11二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI2.01.01,/sTmor1)=ACCTCASH(,CI2.01.01,/取得投資收益收到的現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI2.01.02,/=ACCTCASH(,CI2.01.02,/處理

15、固泄資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和英他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額=ACCTCASH(,CI2.01.03,/=ACCTCASH(,CI2.01.03,/處理子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額=ACCTCASH(,CI2.01.04,/=ACCTCASH(,CI2.01.04,/,si,/,aoa,h)收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI2.01.05,/=ACCTCASH(,CI2.01.05l,/,si,/,aoa,h)投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)=SUM(B14:B18)=SUM(C14:C18)購建固泄資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和貝他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI2.02.01,/=AC

16、CTCASH(,CI2.02.01l,/,si,/,aoa,h)投資支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI2.02.02,/=ACCTCASH(,CI2.02.02,/取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額=ACCTCASH(,CI2.02.03,/二 ACCTCASH(” CI2.02.03舄支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI2.02.04,/二 ACCTCASH(” CI2.02.04蔦投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)=SUM(B20:B23)=SUM(C20:C23)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=B19B24=C19C24三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金=ACCTCA

17、SH(,lCI3.01.01,/=ACCTCASH("CI3.01.01,/取得借款收到的現(xiàn)金=ACCTCASH(I,CI3.01.02,/=ACCTCASH(,CI3.01.02,/收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(I,CI3.01.03,/=ACCTCASH(,CI3.01.03,/籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)=SUM(B27:B29)=SUM(C27:C29)歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(I,CI3.02.01,/=ACCTCASH(,CI3.02.01,/分派股利、利潤或償付利息支付的 現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI3.02.02,/=ACCTCASH(,CI3.02.02,/支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(,CI3.02.03,/=ACCTCASH(,CI3.02.03,/籌資活動(dòng)現(xiàn)金流岀小計(jì)

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