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1、客戶資產(chǎn)分析模型客戶資產(chǎn)分析模型于于2009年年7月月資金資產(chǎn)證券資產(chǎn)證券資產(chǎn)包含股票、基金、債券客戶資產(chǎn)客戶資產(chǎn)客戶資產(chǎn)組成客戶資產(chǎn)組成客戶資產(chǎn)包含證券與資金客戶資產(chǎn)度量單位為貨幣值。對證券資產(chǎn),以獲取該證券時所對應(yīng)現(xiàn)金貨幣值,作為證券現(xiàn)金價(jià)值(或稱成本價(jià)值)。按市場價(jià)格證券份額計(jì)算的證券價(jià)值稱為證券市值。證券現(xiàn)金價(jià)值除以證券份額計(jì)算的證券價(jià)格為證券的成本價(jià)格客戶資產(chǎn)變動模型客戶資產(chǎn)變動模型資金資產(chǎn)證券資產(chǎn)費(fèi)用資金取出證券轉(zhuǎn)出證券轉(zhuǎn)入資金存入利息利息價(jià)格價(jià)格波動波動 證轉(zhuǎn)資證轉(zhuǎn)資 資轉(zhuǎn)證資轉(zhuǎn)證客戶資產(chǎn)客戶資產(chǎn)客戶資產(chǎn)變動模型客戶資產(chǎn)變動模型證券資產(chǎn)資金資產(chǎn)本金(資金)客戶資產(chǎn)變動模型證券成本
2、價(jià)值客戶資產(chǎn)變動模型證券成本價(jià)值由資轉(zhuǎn)證過程中,轉(zhuǎn)變成證券的那一由資轉(zhuǎn)證過程中,轉(zhuǎn)變成證券的那一部分資金數(shù)量就是成本價(jià)值部分資金數(shù)量就是成本價(jià)值本金(證券)證券市值變動不影響成本價(jià)值證券市值變動不影響成本價(jià)值本金(資金)現(xiàn)金分紅時不影響成本價(jià)值現(xiàn)金分紅時不影響成本價(jià)值證轉(zhuǎn)資過程不影響成本價(jià)值證轉(zhuǎn)資過程不影響成本價(jià)值紅利紅股分配時影響成本價(jià)值紅股分配時影響成本價(jià)值紅股客戶資產(chǎn)變動模型客戶資產(chǎn)變動模型本金(資金)證券資產(chǎn)資金資產(chǎn)本金(證券)紅利浮動贏虧本金(資金)1、客戶用本金買入證券,資金資產(chǎn)轉(zhuǎn)為證券資產(chǎn)2、當(dāng)證券發(fā)生現(xiàn)金分紅時,證券投資產(chǎn)生一筆收入(實(shí)現(xiàn)贏虧)3、當(dāng)證券價(jià)格發(fā)生變動時,證券資產(chǎn)
3、產(chǎn)生浮動贏虧4、客戶將證券賣出,本金證券資產(chǎn)轉(zhuǎn)為本金資金資產(chǎn),浮動贏虧為投資收入(實(shí)現(xiàn)贏虧)5、本金結(jié)息時,利息計(jì)為實(shí)現(xiàn)贏虧利息客戶資產(chǎn)變動模型證券成本價(jià)值客戶資產(chǎn)變動模型證券成本價(jià)值實(shí)現(xiàn)贏虧贏虧模型浮動贏虧贏虧模型浮動贏虧25元買入股票3000股市值7.5萬浮動贏虧3萬元成本價(jià):25元浮動贏虧:實(shí)現(xiàn)贏虧:當(dāng)市場價(jià)格漲至35元時當(dāng)市場價(jià)格跌至20元時浮動贏虧-1.5萬元浮動贏虧:浮動贏虧:持有股票由于市場價(jià)格變動市場價(jià)格變動而引起的未實(shí)現(xiàn)的贏虧可或叫賬面贏虧贏虧模型實(shí)現(xiàn)贏虧贏虧模型實(shí)現(xiàn)贏虧25元買入股票3000股市值7.5萬成本價(jià):25元浮動贏虧:實(shí)現(xiàn)贏虧:以35元價(jià)格全部賣出現(xiàn)金分紅,每十股
4、派現(xiàn)金0.5元實(shí)現(xiàn)贏虧實(shí)現(xiàn)贏虧:持有股票現(xiàn)金分紅現(xiàn)金分紅時產(chǎn)生的現(xiàn)金收入或由于賣出賣出時的差價(jià)所產(chǎn)生的現(xiàn)金收入150元3萬元贏虧模型成本價(jià)贏虧模型成本價(jià)25元買入股票3000股市值7.5萬成本價(jià):浮動贏虧:實(shí)現(xiàn)贏虧:成本價(jià)成本價(jià):買入時的價(jià)格,當(dāng)發(fā)生送配股時,份額有所增加,成本價(jià)將會攤薄1500股分紅方案,十配五,配股價(jià)每股10元,20元持有4500股市值9萬25元20元贏虧模型成本價(jià)贏虧模型成本價(jià)25元3000值7.5萬成本價(jià):浮動贏虧:實(shí)現(xiàn)贏虧:成本價(jià)成本價(jià):當(dāng)多次買入時,成本價(jià)根據(jù)多次買入價(jià)格的加權(quán)平均加權(quán)平均,作為一筆買入處理20元5000值10萬30元4000值12萬第一次買入第二次買入第三次買入24.58元持有12000股市值29.5萬24.58元加權(quán)平均處理轉(zhuǎn)化為一筆買入贏虧模型保本價(jià)贏虧模型保本價(jià)保本價(jià):保本價(jià):持有股票賣出時,不會產(chǎn)生虧本的賣出價(jià)格賣出價(jià)格有兩種類型的保本價(jià):有兩種類型的保本價(jià):1)不考慮實(shí)現(xiàn)贏虧的保本價(jià),即以成本價(jià)作為)不考慮實(shí)現(xiàn)贏虧的保本價(jià),即以成本價(jià)作為保本價(jià)保本價(jià)2)考慮實(shí)現(xiàn)贏虧的保本價(jià))考慮實(shí)現(xiàn)贏虧的保本價(jià)贏虧模型轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出股票贏虧模型轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出股票成本價(jià):25元浮動贏虧:實(shí)現(xiàn)贏虧:轉(zhuǎn)入股票:當(dāng)發(fā)生股票轉(zhuǎn)入時,轉(zhuǎn)變?yōu)橐赞D(zhuǎn)入日當(dāng)日收盤
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