企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：年 月 日資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者 權(quán)益或股東權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款68短期投資2應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款70應(yīng)收股息4應(yīng)付工資72應(yīng)收帳款6應(yīng)付福利費(fèi)73其他應(yīng)收款7應(yīng)付利潤74存貨10應(yīng)交稅金76待攤費(fèi)用11其他應(yīng)交款80一年內(nèi)到期的長期債 權(quán)投資21其他應(yīng)付款81其他流動資產(chǎn)24預(yù)提費(fèi)用82流動資產(chǎn)合計(jì)31一年內(nèi)到期的長期 負(fù)債86長期投資：其他流動負(fù)債90長期股權(quán)投資32流動負(fù)債合計(jì)100長期債權(quán)投資34長期負(fù)債：長期投資合計(jì)38長期借款101固定資產(chǎn)：其他應(yīng)付款103固定資產(chǎn)原價(jià)39其他長期負(fù)債106減:累計(jì)折舊4

2、0固定資產(chǎn)凈值41長期負(fù)債合計(jì)110工程物資44在建工程45負(fù)債合計(jì)114固定資產(chǎn)清理46所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì)50實(shí)收資本或股本115無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：資本公積120無形資產(chǎn)51盈余公積121長期待攤費(fèi)用52其中:法定公益金122其他長期資產(chǎn)53未分配利潤123無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 合計(jì)60所有者權(quán)益或股東權(quán) 益合計(jì)124資產(chǎn)合計(jì)67負(fù)債和所有者權(quán)益或 股東權(quán)益合計(jì)135說明：1未標(biāo)注行號的工程,如流動資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)、流動負(fù) 債、長期負(fù)債、流動負(fù)債、長期負(fù)債、所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)不需填寫； 2表內(nèi)邏輯關(guān)系如下：31=1+2+3+4 (+5)+6+

3、7(+8+9)+10+11(+12+13+14+15+16+17+18+19+20 )+21( +22+23) +24( +25+26+27+28+29+30 )38=32(+33)+34+(35+36+37)41=39-4050=41(+42+43)+44+45+46 (+47+48+49 )60=51+52+53 ( +54+55+56+57+58+59 )67=31+38+50+60 (+61+62+63+64+65+66 )100=68+69+70 ( +71) +72+73+74 (+75)+76(+77+78+79)+80+81+82(+83+84+85)+86 ( +87+88+

4、89 )+90(+91+92+93+94+95+96+97+98+99 ) 110=101(+102)+103(+104+105)+106(+107+108+109) 114=100+110(+111+112+113)124=115(+116+117+118+119)+120+121+123135=114+124 (+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134 )67=135 注：括號中的欄目為預(yù)留工程.編制單位：年 月項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主宮業(yè)務(wù)收入1減：主營業(yè)務(wù)本錢4主營業(yè)務(wù)稅金及附加5一、主營業(yè)務(wù)利潤虧損以"-"號填列10加

5、:其他業(yè)務(wù)利潤虧損以"-"號填列11減:營業(yè)費(fèi)用14治理費(fèi)用15財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營業(yè)利潤虧損以"-"號填列18加:投資收益損失以"-"號填列19補(bǔ)貼收入22營業(yè)外收入23減:營業(yè)外支出25四、利潤總額虧損總額以"-"號填列27減:所得稅28五、凈利潤凈虧損以"-"號填列30補(bǔ)充資料：當(dāng)期分配給投資者的利潤：說明：表內(nèi)邏輯關(guān)系如下：10=1 +2+3-4-5 -6-7-8-918=10+11 +12+13-14-15-16-1727=18+19 +20+21+22+23+24-25-2630=27

6、-28 -29注：括號中的欄目為預(yù)留工程.會小企03表現(xiàn)金流量表單位：元編制單位：年 月地稅編碼：項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計(jì)9購置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計(jì)29購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)

7、所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計(jì)36投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計(jì)44歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金:46支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計(jì)53籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56說明：1 .該表為年度報(bào)表.2未標(biāo)注行號的工程,如經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量等不需填寫;3表內(nèi)邏輯關(guān)系如下：9=1 +2+3+4+5+6+7 +820=10+11+12+13+14+15+16+17+18 +1921=9-2029=22+23 +24 +25 +26+27 +28