私募投資基金產(chǎn)品要素表-非標(biāo)產(chǎn)品0728

1、非標(biāo)產(chǎn)品要素表基金名稱請?zhí)顚懭Q，與預(yù)備案名 稱保持 J 致?；鸷贤拿Q中須標(biāo)識“私種金或“私募投 資基金字樣，請注意基金管理人基金合同 中展示給 投資者的 聯(lián)系方式名稱：法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：注冊地址：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：聯(lián)系：請完整填寫。1、 注冊地址必須與營業(yè)執(zhí) 照上的保持一致；2、通訊地址主要用于與管 理人之間的材料郵寄總協(xié)調(diào)人溝通合問文本， 托管賬戶 等事宜聯(lián)系人：聯(lián)系：郵箱：通訊地址：郵政編碼：私募管理人基金業(yè)協(xié)會登記編碼P請完整填寫。托管戶開 戶銀行口工商銀行北京燕莎支行口浦發(fā)銀行北與東二環(huán)支行口中信銀行北京瑞城中心支行請根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇托管 戶開戶銀行。1、工

2、商銀行和浦發(fā)銀行無 需管理人提供開戶資料；2、如經(jīng)紀(jì)商是中信證券山東 ， 浦發(fā)銀行小支持 融資融券和個股期權(quán)。3、如期貨、證券經(jīng)紀(jì)商非 中信的，請與經(jīng)紀(jì)商確認(rèn) 是否可與所選托管戶銀行 進(jìn)行三方關(guān)聯(lián)。中信證券效勞類型托管效勞口行政外包效勞口代銷效勞口經(jīng)紀(jì)效勞請在口中劃W,可多項選擇。銷售方式口管理人直銷口中信代銷其他機(jī)構(gòu)代銷：請在口中劃V,可多項選擇。如有其他機(jī)構(gòu)代銷，請完 整填寫代銷機(jī)構(gòu)全稱基金托管人名稱：中信證券股份住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場二期北座法定代表人：張佑君聯(lián)系人：吳俊文聯(lián)系：010-請?zhí)顚懭Q。行政效勞 機(jī)構(gòu)/名稱：中信中證投資效勞有限責(zé)任公司其它外包機(jī)構(gòu)名

3、稱： _外包業(yè)務(wù)登記編碼：聯(lián)系人：通訊地址：聯(lián)系：郵箱：請在口中劃 W ,如為非 中信中證，請完整填寫各 項信息。行政效勞內(nèi)容：口基金銷售運營、資金結(jié)算口基金估值核算口基金份額登記口基金信息披露其他效勞：請在口中劃W,可多項選擇。如有其他效勞請詳細(xì)說 明。投資參謀信息如有名稱：注冊地址：通訊地址：郵政編碼：法定代表人/授權(quán)代表：聯(lián)系人：聯(lián)系：郵箱：如基金合同中有投資顧 問，請?zhí)顚懲暾Ｔ鲂艡C(jī)構(gòu)如有名稱：注冊地址：通訊地址：郵政編碼：法定代表人/授權(quán)代表：聯(lián)系人：聯(lián)系：郵箱：請完整填寫。所有名稱必 須填寫全稱。一、基金的根本情況運作方式V7存續(xù)期內(nèi)封閉式運作，不開放申購和贖回。封閉式，存續(xù)期內(nèi)封

4、閉運 作，不接受申購和贖回， 不設(shè)臨時開放日，不接受 違約贖回。投資目標(biāo)口在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力求獲得長期穩(wěn)定 的投資回報。其他：_請在口中劃V,單項選擇。提供例如供參考，如選擇 其他請詳細(xì)說明。預(yù)計存續(xù) 期限口、定期口存續(xù)期限為【】年口存續(xù)期限為【】月請在口中劃V,單項選擇。方案募集 金額為【】萬元該原集金額不作為基金成 立條件，不影響基金成立。、基金份額的募集是否執(zhí)行口不執(zhí)行回訪制度請在口中劃V,單項選擇。回訪制度口執(zhí)行回訪制度1、回訪制度是指在委托人簽署合同且打款到賬后24小時為冷靜期，冷靜期后 管理人需與委托人進(jìn)行回 訪確認(rèn)，回訪確認(rèn)成功前， 委托人有權(quán)解除合同，未 經(jīng)回訪確認(rèn)不得

5、提交認(rèn)購 申請。2、 不執(zhí)行回訪確認(rèn)的，委 托人在冷靜期內(nèi)有權(quán)解除 合同?；鸸芾砻Q：請在名稱處填與基金管理人直銷中：人全稱及相應(yīng)聯(lián)系方式。心聯(lián)系方聯(lián)系：式為：基金管理名稱：如有代銷機(jī)構(gòu)，請在名稱人委托的：處填寫基金管理人全稱及代銷機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式為：聯(lián)系：相應(yīng)聯(lián)系方式。首次最低口100萬不含認(rèn)購/申購費用請在口中劃V,單項選擇。認(rèn)購口為【】萬兀不含認(rèn)購/申購費用如填與取低金額，#1填與100萬以上的數(shù)字。追加認(rèn)購口無限制請在口中劃V,單項選擇?？诓坏陀凇尽咳f兀不含認(rèn)購/申購費用。追加最低金額不支持整數(shù) 倍。認(rèn)購費率本基金不收取認(rèn)購費用，認(rèn)購費率為0%。請在口中劃V,單項選擇。本基金的認(rèn)購費率為

6、【】。第三項例如中的具體數(shù)值本基金的認(rèn)購費率如下：可修改，但分段區(qū)間的等 號位置不可改變。認(rèn)購金額M認(rèn)購費率M 500萬口每筆1000元口0%二100萬 vM V 500萬1.0%M V 100萬1.5%認(rèn)購份額 的計算口有效認(rèn)購款項含認(rèn)購費用在募集期間在資 金清算專用賬戶中形成的利息折算成基金份額計 入基金委托人的賬戶口有效認(rèn)購款項含認(rèn)購費用在募集期間在資 金清算專用賬戶中形成的利息直接計入基金財產(chǎn)請在口中劃V,單項選擇。募集賬戶口使用中信中證募集賬戶口使用其他外包機(jī)構(gòu)或管理人自有募集賬戶，賬戶信息如下：開戶銀行：賬戶名稱：大額支付號：請在口中劃V,單項選擇。資金清算專用賬戶V中信中證的資金

7、清算專用賬戶口其他外包機(jī)構(gòu)的資金清算賬戶，賬戶信息如下：開戶銀行：賬戶名稱：大額支付號：請在口中劃V,單項選擇。 假設(shè)為其它外包機(jī)構(gòu)，完整 填寫賬戶信息。募集賬戶監(jiān)督機(jī)構(gòu)請?zhí)顚懺~戶監(jiān)督機(jī)構(gòu) 全稱。如使用中信中證募 集賬戶和資金清算專用賬 戶，那么監(jiān)督機(jī)構(gòu)為中信 證券三、基金的投資投資范圍請詳細(xì)說明具體的投資標(biāo) 的。投資方式交易結(jié)構(gòu)口股權(quán)投資形式口債權(quán)投資形式，具體為：例如委托貸款其他：提供了例如，可在口中劃 y ,單項選擇。如選擇“其他，請詳細(xì)說明。投資策略口基金管理人對融資方的管理水平、生產(chǎn)經(jīng)營 狀況、財務(wù)、信用情況等多方位進(jìn)行調(diào)查了解， 并在擬投資工程招商情況、 盈利能力預(yù)測的根底提供

8、了例如，可在口中劃w,單項選擇。如選擇“其他，請詳細(xì)說明。上進(jìn)行決策。其他：風(fēng)控手段保障措施請詳細(xì)描述對投資標(biāo)的的 具體風(fēng)控手段。退出方式請詳細(xì)描述投資退出的方 式。投資限制口本基金的投資將遵循相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管 部門對于私募投資基金的投資限制。其他：提供了例如，可在口中劃 y ,單項選擇。如選擇“其他，請詳細(xì)說明。業(yè)績比擬基準(zhǔn)口無其他：_請在口中劃V,單項選擇。如有，請?zhí)顚懢唧w比擬基 準(zhǔn)。風(fēng)險收益特性口預(yù)期風(fēng)險著匕預(yù)期收益高口預(yù)期風(fēng)險較局、預(yù)期收益較 _口預(yù)期風(fēng)險中高、預(yù)期收益中W_請在口中劃V,單項選擇。風(fēng)險收益屬性需相互匹 配。投資經(jīng)理投資經(jīng)理姓名： 投資經(jīng)理簡介：請完整填寫投資經(jīng)理姓

9、名，并簡要介紹其從業(yè)經(jīng) 歷，需含有現(xiàn)任公司職位。四、費用與業(yè)績報酬管理費年管理費率：【】%每日計提，按季支付口其他：口無請在口中劃V,單項選擇。 如選擇“每日計提， 按季 支付，在管理人預(yù)留足額 現(xiàn)金的前提下，托管人將 在下季初十個工作日內(nèi)自 動支付給管理人。銷售效勞 費用年銷售效勞費率為【】口無請在口中劃V,單項選擇。該費用暫不支持自動支 付，需管理人出具劃款指 令。托管費年托管費率：【】% 口 每日計提，按季支付 口其他：年保底托管費：【】萬如選擇“每日計提，按季 支付，在管理人預(yù)留足額 現(xiàn)金的前提下，托管人將 在下季初十個工作日內(nèi)自 動支付給托管人。保底費用按基金在當(dāng)年的 實際存續(xù)大數(shù)進(jìn)

10、行折算。行政管理人效勞費年行政效勞費率：【】% 口 每日計提，按季支付 口其他：年保底行政效勞費：【】萬如選擇“每日計提，按季 支付，在管理人預(yù)留足額 現(xiàn)金的前提下，托管人將 在下季初十個工作日內(nèi)自 動支付給托管人。保底費用按基金在當(dāng)年的 實際存續(xù)大數(shù)進(jìn)行折算。投資參謀費年投資參謀費率為【】口無請在口中劃V,單項選擇。該費用暫不支持自動支 付，需管理人出具劃款指 令。業(yè)績報酬計提方法口無，本產(chǎn)品不計提業(yè)績報酬。口如計提，請詳細(xì)列明計算方法及提取方式：請在口中劃V,單項選擇。業(yè)績報酬 收取口管理人收取口投資參謀收取口管理人計提比例【】,投資參謀計提比例【】請在口中劃V,單項選擇。如選擇第三項，須

11、在業(yè)績 報酬總體提取比例確定的 前提下，在管理人和投顧 之間分配。如總共提取20%業(yè)績報酬，其中管理人收 取12%， 投顧收取8%。六、基金的收益分配收益分配本基金在存續(xù)期內(nèi)不進(jìn)行收益分配。本基金在存續(xù)期內(nèi)進(jìn)行收益分配。請在口中劃V,單項選擇。分紅方式口基金默認(rèn)現(xiàn)金分紅，可以變更分紅方式。口基金默認(rèn)現(xiàn)金分紅，不可以變更分紅方式。如前一選項選擇不進(jìn)行收益分配，此項可不選存續(xù)期內(nèi)不分紅， 此項不 用填。請在口中劃V,單項選擇。如選擇產(chǎn)品高水位計提業(yè) 績報酬， 那么不能使用紅利 再投資，即不可變更分紅 方式具體分配 方式存續(xù)期內(nèi)不分紅， 此項不 用填。請詳細(xì)說明收益分配的分 配時點、分配順序等。七、基金的信息披露信息披露 網(wǎng)站請?zhí)顚懭缬小Ｈ绻芾砣藳]有自建網(wǎng) 站，請?zhí)顚憽盁o。八、賬戶信息管理人收取管理費及業(yè)績報戶名：開戶銀行：請準(zhǔn)確填寫酬如有 的銀行賬 戶信息大額支付號：托管人收 取托管費 的銀行賬戶信息戶名：中信證券股份開戶銀行：中信銀行北京瑞城中心支行 大額支付號：3如為其他機(jī)構(gòu)提供托管服 務(wù)，請修改賬戶