公司網(wǎng)銀銀企對賬功能操作手冊

1、公司網(wǎng)銀銀企對賬功能操作手冊目錄第一章、菜單簡介及首次使用說明 21.1 網(wǎng)上對賬 41.2 對賬模式 51.3 操作員管理 6第二章、普通對賬流程 72.1 對賬模式 72.2 操作員管理 82.3 授權模式設置 82.4 網(wǎng)上對賬（賬單查詢） 102.5 網(wǎng)上對賬（對賬操作） 12（ 1）對賬相符13（ 2）對賬不符142.6 其他 17第三章、高級對賬模式 183.1 對賬模式 183.2 操作員管理 213.2 其他 27第一章、菜單簡介及首次使用說明網(wǎng)銀管理員登陸后，通過“網(wǎng)銀管理-操作員管理” 菜單功能，為網(wǎng)銀用戶設置 “銀企對賬”菜公罰周上按行 當叫啊I 山 帯p對1jm *F

2、g 5 i *41 ft Hr 蘆二申軸型當 iliMd. k !T 1u1 g tl i： I* r豪n皿 f r,C1 J_M iftnir w&Aiv單的訪問權限，經(jīng)另一管理員復核后生效。*厠4 ifjpt ratii rf （怦(1)生效后，網(wǎng)銀管理員用戶的“銀企對賬”菜單，功能包括：網(wǎng)上對賬、對賬模式、操 作員管理。公旬同上事行 “HU.F * IT p-l (2)生效后，網(wǎng)銀操作員用戶的“銀企對賬”菜單，功能僅包括：網(wǎng)上對賬-n.-fk. iHivn*i.公司網(wǎng)上M5aawRi !i r.n 斟:.Kk* -j 2 jHii-7terajf-gyuz r ipF n m JVMEW

3、 H 公司網(wǎng)上蟆行tWW | f lllliifW ij 11 U Lib M(3 )首次使用銀企對賬功能，啟用普通對賬模式，不啟用授權模式設置。(X)弓舉魯文:浦吳黑西t, ) w ”目fU 二百上卜：柿 ItMWl 屮町 ffff,rrK r fc.tJw 1 iH r x*!* *M. UMMXW nJHxAtnM羽MB9KADe 4fin1盟賣*Ml事4ti|Jr 1RH*Z asto 3E - I-4! Vlt ll1.1網(wǎng)上對賬功能說明通過本功能查詢下載電子對賬單，完成網(wǎng)上對賬操作 菜單名稱一級菜單：銀企對賬二級菜單：網(wǎng)上對賬操作權限網(wǎng)銀管理員、網(wǎng)銀操作員，交易類授權。操作頁面港加

4、粗行吩：浦發(fā)創(chuàng)富bn注意事項 無。備注說明1. 主賬號：普通對賬模式下，提供對賬簽約渠道為網(wǎng)銀的所有對賬主賬號；高級對賬 模式下，提供對賬簽約渠道為網(wǎng)銀且授權本網(wǎng)銀用戶的對賬主賬號。2. 操作類型，選擇“對賬操作”時，提供賬單查詢和對賬操作功能；選擇“賬單查詢”時，僅提供賬單查詢功能。3. 賬期，當“操作類型”選擇 “對賬操作”時，顯示主賬戶暫未對賬的賬期；當“操作類型選擇 “賬單查詢”時，顯示最近兩期歷史賬單供用戶查詢下載。4. 對賬結(jié)果，若選擇“部分或全部不符 ”，點擊提交后，轉(zhuǎn)入下一頁面供用戶填寫不符信息，包括對賬金額不符的子賬號和企業(yè)余額等。5. 同一賬期的主賬號對賬結(jié)果不允許重復提交

5、。1.2對賬模式功能說明通過本功能設置網(wǎng)上對賬模式為普通對賬模式、高級對賬模式。菜單名稱一級菜單：銀企對賬二級菜單：對賬模式操作權限網(wǎng)銀管理員、網(wǎng)銀操作員，管理類授權。操作頁面 rjvr.Fpci *8*51公司網(wǎng)上賀籽占 1 JiAMiutaOu1蘭崔百r.i1 1d/-EHr FETT-匾%畫“vliVN 廠O4叫注意事項 無。備注說明1、啟用普通對賬模式時，提供用戶選擇本企業(yè)在我行柜面辦理簽約對賬渠道為網(wǎng)銀的 所有對賬主賬號?！安僮鲉T管理”菜單中分配給該2、啟用高級對賬模式時，僅提供用戶選擇網(wǎng)銀管理員在 用戶的對賬主賬號。3、進入本菜單后，默認選中的對賬模式，即為本企業(yè)目前使用的網(wǎng)銀對賬

6、模式。1.3操作員管理功能說明通過本功能設置高級對賬模式下的網(wǎng)銀用戶與主賬戶權限關系。菜單名稱一級菜單：銀企對賬二級菜單：操作員管理操作權限網(wǎng)銀管理員、網(wǎng)銀操作員，管理類授權。操作頁面MA f4H . f lll*4l1MaBHlSiHilft ttiftDAi *libJ ri 1 - d! SI網(wǎng)上播行 at f 編juii fjg議F * 砂理#*由比.，r；fJ -；!. M-J&JH h 心Li 叫.rw*2.2操作員管理啟用普通模式時，不支持使用操作員管理功能。當點擊“銀企對賬-操作員管理”菜單時，紅字提示信息如下:公司網(wǎng)上軒-I-o屛訐電y b-jd U r iT Jfo廿CAB

7、：1 wTwee.rfl4 * L.trw*. 電腫浦發(fā)創(chuàng)富遠沖.丄f/i題浦粵娜尊* 山-f 1 曲夷-專 n板 V 氣 iiuui. . L - Hit.* riJi d it公司網(wǎng)上說籽.I ! 4 -Al t,ro悟硏 鄧慮載長空 n iltfd空肯嘻加 r*T*!3t茁尸葺D_MUriblt x 丫 rilffT企業(yè)也可以根據(jù)自身內(nèi)控機制和逐級審核的需要， 和“逐級授權設置”模塊予以實現(xiàn)。選擇通過“網(wǎng)銀管理” 的“授權模式設置”公丙網(wǎng)上0!獰PDUUMK *q 4uMKiAihM)i .a4*j AH - -;I，屮-弋葉 tAkU2.4網(wǎng)上對賬（賬單查詢）“操作類型”選擇“賬單查詢

8、”，網(wǎng)銀用戶點擊“銀企對賬-網(wǎng)上對賬”菜單，選擇一個主賬號后， “賬期”列出最近兩個對賬季度，供查詢。公司網(wǎng)上假行v MKMrl:o i*ii fl” FJ R*a 一公S!網(wǎng)上碾f *1 | lllliit浦發(fā)時冨門右，辺上麗一 B點擊“下載電子賬單”按鈕，保存PDF格式的電子對賬單，供查閱。公司網(wǎng)上心行恤力tI!南LL,ff- 7irJ - iU-it T也召選擇“賬期”，點擊“確定”按鈕后，顯示“下載電子賬單”按鈕:籟浦損創(chuàng)富公fl爲上救籽* 申編L列i 嘴i F一譏i皿閃對賬全部相符時，選擇“全部相符”，點擊“提交”按鈕，頁面彈出提示框:_站客戶點擊“下載電子賬單”按鈕，查閱PDF格式

9、的電子對賬單后，進行對賬操作(1 )對賬相符58發(fā)根行“STD F1ANKtf *ir i j. i rr； ivi-i -J - d! t-才確】點擊提示框的“確定”按鈕后，對賬操作完畢。(2 )對賬不符對賬不相符時，選擇“部分或全部不符”，點擊“提交”按鈕:*7 浦發(fā)創(chuàng)苗公司網(wǎng)上嵌行SPf FL4WKonanM *ii 5!I Hi KEO 場* IKSI*-O MOM it*； T*M4- 蜀我F*曲uRH1(1)坤 #轉(zhuǎn)入對賬不符結(jié)果的錄入頁面，提供“新增記錄” 按鈕供增加對賬不符記錄的維護，提供“返回”按鈕返回上一頁，提供“清空”按鈕刪除所有記錄。iris5KeJravuoJ 心爭為

10、慮 LmJJIDlllxJUsis圜 ss公司網(wǎng)上極行溥發(fā)熨行丄札浦發(fā)他崑轉(zhuǎn)入對賬確認頁面，用戶核實無誤后，點擊“確定”按鈕，完成對賬操作不符記錄錄入完畢后，點擊“提交”按鈕，上傳對賬不符結(jié)果:0 X!?riArjK公禹網(wǎng)上板檸肯斛 fib*11斗w說屮rs-*i *J21/H ：:：聶吐4詢中訊-巾丄出2.6其他用戶點擊“銀企對賬-網(wǎng)上對賬”菜單后，若無簽約網(wǎng)銀的主賬戶、或沒有需要對賬的主賬 號、或所有對賬操作均已完成時，頁面提示信息如下：公BJ網(wǎng)上行Aikfld點擊“銀企對賬 -操作員管理”菜單，頁面提示信息如下:艸一：i ： il firii棘發(fā)創(chuàng)當i(Xi卿iMCHe中 Uta jfl

11、第三章、高級對賬模式3.1對賬模式網(wǎng)銀管理員用戶通過“銀企對賬 -對賬模式”菜單，選擇“高級對賬模式”，點擊“提交”廿才4 刊o公旬網(wǎng)上行v r,-O用此ffi 5?鶴JI密滴逆燈侖離網(wǎng)上根桿於中!*)ll 4141* flOBlHW三丄a mvo -n罠；沔氏商片牛另一網(wǎng)銀管理員用戶登陸，對經(jīng)辦記錄進行復核生效:s弓宰豐？筲T浦發(fā)劭屋公司珂上W5J 赳如；山匣丸tfttak jMiiii jfitf -* * iiUSiiAxii公旬網(wǎng)上W5皿虛n蘆Jr縣全ftAfk* *W FT I- IfMa|1MtfMI EfR* 4 1M1 卅百 xfl t * 4#J左SM13fS公司網(wǎng)上拔行（滴

12、發(fā)創(chuàng)第2*t- 11.1* I * Lit4IUQ完畢后，網(wǎng)銀管理員再次登陸后，點擊“銀企對賬-對賬模式”菜單，顯示目前使用的對賬模式為“高級對賬模式”。rpds?i百曾浦嵐創(chuàng)富公BI網(wǎng)上很桿 a 喇 ： 1 *#1憶沖!1竄*僅3.2操作員管理網(wǎng)銀管理員用戶點擊“操作員管理”菜單，顯示本客戶號下“網(wǎng)銀服務類型”具備“公司網(wǎng)銀（專業(yè)版）”權限的所有網(wǎng)銀用戶列表。選擇一個網(wǎng)銀用戶后，點擊“維護”按鈕，轉(zhuǎn)入操 作員管理頁面。公司爲上儀win rt畫發(fā)創(chuàng)富-n|M CmOmM * MBX 1Pit A Uh*- K IT ! t wuii： r r汁* 盤” “心at顯示網(wǎng)銀用戶的基本信息，其中“對

13、賬權限”指該用戶是否開通“銀企對賬”菜單的訪問權 限，若未開通，可以通過“網(wǎng)銀管理 -操作員管理”功能進行維護。本功能支持維護網(wǎng)銀用戶 與主賬號的訪問權限關系。公司MnflMiuHievRrfQ XS13*=ri fi WWr. AW TWlig W iffla耳3*豪耳 mHR.哄 b 4P55W藏縊；sE如4.grra2_A1L_滴發(fā)創(chuàng)富O如*T* 芒公旬網(wǎng)上1R行訶 i IMMivaH*ftza*4MIe貝4一 * * 亠._mvAn用戶門 ”ei -r MfvwuiwaIIi， a* .L-1.wg w 満發(fā)粗行IUa MH公司網(wǎng)上SI音點擊“提交”后，待另一網(wǎng)銀管理員復核生效:O 淖

14、會耳u Hlf公E羯上拽行m*:it號業(yè)理峙Qf/j弓學囲文國浦發(fā)魚厚iM ”列譽宙帝卍-r RxjttnMff riar*Aimvi恫戸電Mjf Mkiftxafe 4MBrriwBii fiMMM*n陽尸門jt呻f *f|i 4廠 uwmilflK3MM】理 沁si宓做證缽溢vJ: GSMI,t* UtFW、曲J_:點O * * -9用牛*厶it嗨o nwt0. .no nwt0. .n淌衣枷宮7PT kft X* *1!1； -!#理P d陣楓帥明c*f毎 惻*Mi *住國網(wǎng)上行JP;tWJ 斤才 *)h4*.“ ilYUM4ii tii2 輩 fl B.養(yǎng) l E0tH4nvn- - n ev ist -n vtWTX(1 )網(wǎng)銀用戶使用“網(wǎng)上對賬”功能，“主賬號”下拉選擇時，僅支持選擇具有訪問權限的主賬號。o 由”1 |由