NC63往來核銷操作說明解讀

1、NC63系統(tǒng)往來核銷操作說明基于現(xiàn)有NC標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能并結(jié)合新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)賬齡分析需要，現(xiàn)編制此操作說明，NC系統(tǒng)總賬中的往來核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對的處理，包括：核銷對象設(shè)置、期初未達(dá)錄入、核銷處理、往來賬齡分析，并在此基礎(chǔ)提供核銷余額表、 核銷情況查詢。往來核銷時(shí)提供自動紅藍(lán)對沖、核銷處理的全選全銷等操作。請相關(guān)會計(jì)人員認(rèn)真閱讀。一、核銷對象設(shè)置設(shè)置說明：鑒于按一級科目設(shè)置核銷對象，用戶在核銷時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)竄科目或竄輔助核算內(nèi)容的情況，容易造成往來核銷或核對時(shí)出現(xiàn)差異的情況，為避免以上情況的出現(xiàn)，NC63核銷對象設(shè)置 務(wù)必按末級科目進(jìn)行設(shè)置、且必須按輔助嚴(yán)格控制，這樣

2、就可以避免竄科目和竄輔助核銷的情況出現(xiàn)。NC系統(tǒng)所涉及的六大往來科目如下：1122應(yīng)收賬款、1123預(yù)付賬款、1221其他應(yīng)收款、2201應(yīng)付賬款、2202預(yù)收賬款、 2241其他應(yīng)付款?，F(xiàn)由于業(yè)務(wù)的實(shí)際需要，只需引用以下科目：1122應(yīng)收賬款、2201應(yīng)付賬款、1221其他應(yīng)收款、2241其他應(yīng)付款。注意：若科目沒發(fā)生任何業(yè)務(wù)的可不進(jìn)行設(shè)置核銷對象設(shè)置的方法如下:1點(diǎn)擊【功能導(dǎo)航】-【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】Q常用"I惦0凹探?jīng)茴櫢咏軠yF平氈巳SBIC SK年臺-創(chuàng)吃理S店陽瓷w平臺3應(yīng)月1睡«副m韁s醞逼產(chǎn)«再燙背JT0佛購

3、63;3則儲計(jì)¥靈主它a護(hù)皚ISM9莽股算sri?a*宙也產(chǎn)代憑址筑血R1宮戶化，哥搭碉£sa-sa*ti«* .ihl*反世支世乏負(fù)HrJCiSfl.科東疲館iM防辻陵詁他哩.往輛翩ff掙i時(shí)SE丈推古*廟*疔話値丹畫乂內(nèi)暮艾黑協(xié)同吋嗣5!定丈2點(diǎn)擊-核算賬簿-【新增】-輸入數(shù)據(jù)-【保存】瑋增 槪冊I席啟用取消官用枝卓賬痔I新鄉(xiāng)化丹頂怕肖B毬詞-20備企址蕓計(jì)制匿複蹣簿X科目韋碼科目名檸哺隴芳殳否嚴(yán)櫛空制啟盡期帽JBH日期JBR艇是否桂稍號聲眾112202董元書商是2015-112015-11-01香)23102慄證全2015-112015-11-01否否122

4、104集團(tuán)外來言商是2015-112015-11-01否否1122011A民帀営商是2015-112015-11-01舌旦 Q2Q2耳商是2Q15-11上圖操作說明：1） 選擇帶【客商、部門、人員】輔助類型的四大往來末級科目。2） 添加科目的輔助核算類型，如：112201應(yīng)收賬款-人民幣 添加【客商】是否嚴(yán)格控 制請選擇“是”，核銷處理時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)按輔助核算內(nèi)容進(jìn)行核銷，防止了竄輔助進(jìn)行核銷的 情況。啟用日期說明：（1）NC63新增核銷的末級科目，啟用日期選擇期初建賬的期間和日期，如本公司2015年11月份建賬，則啟用日期選擇 2015年11月1日，一般情況下， 核銷對象科目需要錄入 【期初未達(dá)

5、錄入】后才能【啟用】，對于沒有期初余額的核銷對象科目，可直接點(diǎn)擊【啟用】，注意：設(shè)置完成后，請務(wù)必檢查是否把有業(yè)務(wù)發(fā)生的四大往來末級科目都設(shè)置完成。二、期初未達(dá)錄入核銷對象設(shè)置后若存在期初余額的， 需要進(jìn)行期初未達(dá)錄入，即錄入期初數(shù)據(jù)。為使賬 齡分析期間準(zhǔn)確，需把期初余額拆分到各具體的業(yè)務(wù)日期。以科目122102保證金為例操作如下：方法一、在前臺節(jié)點(diǎn)按業(yè)務(wù)日期拆分記錄行 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達(dá)錄入】ZU功瞬導(dǎo)Bt :腰羽刖果湘刪誄達(dá)錄人C常用痕 栽碗星H平苛It：雨亦平國應(yīng)用卻1平訂同企 iltijyrBir 田財(cái)臂各計(jì)¥泄如©典癥日B壤4P理

6、供山商盎謹(jǐn)6 WiHTtf居抽產(chǎn)址共S H筠區(qū)用萼戶倩厚逼筑罰輕宕它理 建筑經(jīng)浦合牖理雖赴怕克圧顧« e廉#應(yīng)收管哩» fijfdE哩*亟甲営I里9因定炎產(chǎn)存始枝算9稅務(wù)*哩®襲用柯K： E；盟很耒訕船農(nóng)番*憑回境灼束顧.'廿隔顧I*麻玉頃対化期1味暫西址言if*闞-W*$«+記舉近掃沖哨疑證畧?jiān)蹯柦鹆枇恳?#39;打目-和靖SL11"目于采肝:已j址骨按胃iiffl更寶厲甬圻*±.EtPttyiff魂寶4甫重間*詔主:土空肚-農(nóng)財(cái)勢折轉(zhuǎn)產(chǎn)茸捂n-井汕礪往末檢箱窗航暫裏內(nèi)話交易協(xié)U*期咼血化.:匚見對俅' &

7、IPfi生亦對麻抿鬥確認(rèn)訊甘抿斤電枝-壬月*旳班古審蘇解対甘站里貞勺內(nèi)諏易M同if笛口悔確蠱_5Ewff 丈右方科目對昭黑系* - <S 1磔禾三【查詢】-選中核算賬簿和核銷科目-確定,核稍對象設(shè)畫期初未達(dá)錄入董詢3” 9 a jf aMP 空君 Al*Tl V降期利檢晉打印2保證金拆分后注意【檢【導(dǎo)入導(dǎo)出】-【導(dǎo)入期初余額】，導(dǎo)入后在此基礎(chǔ)上按業(yè)務(wù)日期手工拆分, 查】合計(jì)數(shù)是否跟總賬各輔助余額一致，是否平衡。期未達(dá)錄入號扎導(dǎo)出-冊歸轍栓至 打印保存saiiiji-oi注意：本方法適用于業(yè)務(wù)日期記錄行較少的科目。方法二、通過導(dǎo)出導(dǎo)入的方法通過編輯EXCEL按業(yè)務(wù)日期拆分記錄行。點(diǎn)擊【功能

8、導(dǎo)航】-【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達(dá)錄入】，*雖赴掃冥慝顧«期 JS'lfcS®*應(yīng)哩亟甲聞坐9固定燙產(chǎn)存斯榜耳9稅辭哩# E；盟握耒* !9秩未詁錄扎,-*EW：.”.'C范用痕戟平苛忙卿磺平忌用辭平自同企址堀效E理¥丸£世埋a員山商=謹(jǐn)尿抽產(chǎn)址共逼窗厲用番戶ft il筑劇解荘它理連覘經(jīng)浦合51星*憑學(xué)毀灼束顧.刊匯顧I麻玉癇化-期吧傘翻*削"劇屮酹-雨掙*辟査掃沖前疑證蠱繪觀金潢蚩表"科目矣華請豐調(diào)團(tuán)關(guān)嘉妞鈕m-ii-悄呂”更寶勺審琲* 級主tty iff*詔主.=空肚卞財(cái)務(wù)折算*產(chǎn)苴無則柱末按

9、帝內(nèi)語交易對輾-fflnmwft：匚見對f*' -IMP古生示對麻抿行確認(rèn)對甘抿行審樓-壬月*旳嘟古帀|匸解對甘站出蟲討內(nèi)誥交易協(xié)同*魚祈檢臥需它E笛口協(xié)冋is罷一SE嘶敢定丸刃方科目？12去丟* -r r-B 1磔禾壬【查詢】112202應(yīng)收賬款-美元，【確定】功鋅航消息中心核誚對象設(shè)蚤期初未ii錄入新坦 刪隊(duì)保存導(dǎo)入辱出刪除期初檢彎扌冋核硝對象科目：112202美元憑證曰期輔童詢啟用曰期： gCHElTl2015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-31201S-10-312015-10-312016-10-312015-10-31

10、2015*1031201510-312015-10-312015-10312015-10-312015-10-312015-10-31Z015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312016-10-312015-10-312015-10-31201510-312015*10-31M15-10-312015-10-312015-10312015-10-31輔助核當(dāng)核算類塑核算內(nèi)容客兩I1S幣種:確定取消【容商：韓國IE元兩貿(mào)】【客商；韓國永南商貿(mào)】點(diǎn)擊【導(dǎo)入導(dǎo)出】-【導(dǎo)入期初余額】期謁慎Mfi的未謝臥!t.rt遼飯坤口-儺mi術(shù)扌科目I L32

11、SK曙員I衣鼻1啟用日Ml SH5-1HLHliEEiUH6-1M12015-10-11ri舊斗RU開2】H5-1M12015-10-11FSSiHS-ifl-312015-10-11rsr fcJKUAGUCJHS-ifl-312015-10-11&利TESSEJR世苦 IH 5-10-312015-10-11堆MJTKMOYARJ磁罰 yH 5-10-312015-10-31rF StJFRaTEJJJ REAUSP 3H 5-10-312015-10-31用哥 ItWJGASPARElH5-1M12015-10-31日鈿H也!H】H 5-10-312015-1M1日:f笹

12、4;迤國】H 5-10-312015-10-31曰本TOO雋5】H5-1Q-312CH5-1W1【曬;:曰車NIHOHq JVJI#rfiH5-1Q-312U15-1M1H5-1W1I2A15-1M1H5-1K1M5-1Q-31泊判卜筍裁呻14護(hù)k15-1D-ll12019-10-1H5-1D-312015-10-31觸WSlSidMHOH 韓嚥祁址創(chuàng)jftSUNlifflMnwnwn晰lljmlJmMffiiflz.fla 33t409>.440.010-.01 臨50QLS6ZHKD5loj.aa33O.W09JW12M9護(hù)站 嶼玄字H 37 1J70 2129 5Drn：Ei7-：

13、 ns.si?.w &點(diǎn)擊【導(dǎo)入導(dǎo)出】-【Excel導(dǎo)出】，把期初未達(dá)記錄（導(dǎo)入的期初余額）進(jìn)行EXCEL導(dǎo)出，注意按名稱導(dǎo)出，【確定】后，導(dǎo)出完成，點(diǎn)擊【刪除期初】。枝俏對象科目H22O2 元軸助挨茸:憑證曰期業(yè)吾曰MB201S10-312015-10-312015-10-312015-10-31憑證英別憑證號啟用盼 2D15-1H31克卸FA*2015-10-312015-10-312015-10-313C15-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312015-10-312

14、015-10-312015-10-312015-10-312015-10-31swrasRUBBNi間田:打2015-1M12015-10=31【售商：廣商黃】期機(jī)20-15-10-312015-10-31【鋼：韓國犬邱胡熨J2015-10-312015-10-31導(dǎo)出的記錄 EXCEI如下:23457891011LL131-11EK171B2011(31 2015-1&-3! 2015-1 (H31 2015-1D-31 2015-1031 2015-1 &=£| 2O1S-10-J1. 2015-1D-31 201Et1ChS1 2£>5-tD-S

15、| 3Q15-1P-51 2015-10-31 2015-1(312015-1D-51 2015-1031 2015-10-31. 20 5-10-1 2015-1D-31 2015-1031 2015-10-31 2D】&-1卜幻 2015-1D-31 2015-10-31 2015-1&-S1 2D】5HA幻前21222015-10-31 2015-1031 2015-10-31 2015-10-31 2015-10-31 301&-1 Ci-Sl 2015-1-31 2015-10-31 2015-10-31 3015-1031 2Q15-1P-31 201M0-

16、31 2015-10-31 2015-1&-31 2Q15-1D-31 2015-10-31 2015-10-31 2015-10-3 2015-10-31 2015-10-S1 2015-10-31 201S-10-3 2Q15-1P-312015- 10-31 2015=10312016- 10-3JnfifSDSD帥師SDSDSEJSDSDSDS&SDSDS&SDSPSDS&SDSDSDSCJSDSDSDSI)Hyvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvv更罰初罰T.nintn罰叩初初初叩初初tnT.n初初初 展明明朋M明明朋M明朋期明明朋朋朋明

17、朋朋: 址證號LJ»廂幣全鋼本幣全袖稱肋珥類型1167.0500(1000 3314&9. 4)000(KX 0. 0&0Q0Q0O 0. OlflOUOK 0.0100(1000 0,01000000 O.OlOQOQOQ o. ssooaoK) 502. 66«0£l000 2TO, 9)00000 1P2.3&0Q0QIK 330. OMOUOOO «. S&OOOOW 22529, 3WO(JOl>3 125d.QWO(KlPO 67. 41flO(K)M d5254L.22(l0&0&0 1

18、7?Kj.2l(lO0dlXl 甌 5W0WM 4117.aiflOKKI 149. 74COOOOO l&S.a&OODdM W. QMQOOM) 277. 9200MW 649. 5&00&OIX) 25.2髓i©帕帕1143.43DOO(!OOi%D.SlW)(>0O0Sr® (*- OSWOOOD 吉面 ft. C6000DO& 害商 L氓i恤O0D0杏商 D. OflDOOflOO 吉商 3. 97WJ0fl0iJ 吉面 3073- 06(M0d0£li 害曲 105氐購兇訓(xùn)。0奮商 叮2血91阿Md*吝商

19、Z017.4900000UBn M0L5O3KMKKH 害曲 1墟5円50旳怕燉小0離商 T34,13KMOT00 吉商 41Z.12W0fl0ijar 2804373- 79MOOOtli 喜商 I聞22.犧聞&OD0斉商 ISO. 35OTOT00 茗商 2720B. 71000(109 害咼 聖民衍CdDtiSk杏商 35000000 髙商 3QT. 33OTOTQ0 吉両 1699. WWOdOS 害咼 371- 15(X)0000 在商 垮4 43MCXH30吝商餡度I取內(nèi)容1 EIARUB E申莫主公: 竜衣剎同肘L 克丈*他詼 國丸對TECX SAjFEJtTE日本他血&

20、#163; E褊HQ呃 聽匡騎忠冏f粘閃亞元商; 林國企南両E E匡)3旗冊1；弗國運(yùn)東巨 EJSCIR：笛呂 »nmuEc- 林匡hQTiL它 聽匡來6U£ (hlL.Tia 祎陽旳TL'Slwv41 S>M2 Slimt3 TT亞陀皈 宀 4編輯后的表樣如下:I憑證日貼Z H 農(nóng)T1-C53 ZflOMH-134 ZflO0T：L-S55 zcaa-oi-2s6魏如n-277 MCH-101-23 a 2oaa-oi-2,?9 2009-01-2710 2flC(a-2-13 1： 2d&a-i.l>&212 MM-32-15 住 S

21、flM-di-be1£勞日期 10-oi-ra ZD02-Q1-1S2WB-01-ZT2M0-Ol-2a2WB-01-292000-01-2720UB-02-132MB-10-G22000-12-152lM9Ql-Dii151野2AEflPWAES ZflOML 弟 Zfl 葉)B-Z7 ZC09-11-23 2A1W2-30 M10-10-13 S010-11-1-8 2010-11-15 3010-11-16 201fi-ll-17 301(l»ll-19 M41-1C>312W&-01-M EtWMl-Pfl 測卜Q5-Z3 ZM9-Q5-Zfi ZU0

22、9-OS-Z7 2009-11-23 201M2-20 2Qi 0-10-13 2M(rll-14 2&10-11-15 2&l>ll-lh 2MO11=17 2t>ll>-ll-lS 2041-10-815be«l 5hm2 ShecU幣沖細(xì)馮 枝誦葺 USDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSbUSD陽DUSDUSDUSDUSD" +要切.叨切叨叨叨釧l.'l朋罰切初叨切切切切切叨叨釧VI朋罰切wh-n JM砌期朗期申期期銅明期期期明硝朗崩朗朋期期朋35期期朋期”疑證號暉帀金戢1B7. MMMiM 331+

23、0?, OOQCflCfl 0. 05DOMKXJ 0. Q1MOTW 0. 0KMWW 0. OlOOOOOOa OIMftJM0. &500MM 502.別003豹 2T0.另3恤&3 102. SflOOMM泊.SfloO&OM 探冏23帥誠燉閃 120. MlMWJiM07. 41MMW 452541. 23O0WO3 17T0.暑 100000029. 500000004117. SIMOOM149. 74W00M 163. SflftJtMffiJfl5. OOOONlX) 2T7.蛇3聞&3 占西.5400賞賞2氐2660恤茴素幣金補(bǔ)軸§

24、h明堯型】1143, 43WJWW 善帝 198B&45. 7flfflD0iK 昔商0. SIMOOM 茗百Q(mào) 0SMMM喜鬲(X (HMMMa 06000000 畧科0, 0&MWOO 售耐S. 7000000 害崗 10TS. 06000000 客劇 1656. i9triC0fid 寄奇 625liMMKi 富奇 2b7.45MM£Ki 存嗇 OlWMMOO 存帝 WWtXJtW 存奇 734.13PQWKI " 41Z. laffliWKi 舀商 ZB04373. 79000000 茗百 10&2Z. 3&MW0O 畧鬲 130.

25、35000000 容鬲2TSJBL 71.0000® 客話915L 45COWOO 害兩 的氐55MWM容鶴397. 33000000 客劇 i的毀09MMM書奇 39T1 15MD0M 番奇154. 4血R曲存嗇卜 44 44 -輔助和內(nèi)容】 BtBAEUBBBII 日礎(chǔ)3S寶孟司 tXKOACLIil IXtfTKSirUI 宜艾豐tTECW蝕 童丸科FRATELE日本殺棉公司理公司 HTCOKJLil-Fl«Pi«tasg 科國丈邱荷貿(mào) 科Hl亞元高留 科國永歯殛貿(mào) wssAiHoa 科回泰斗0£?司 料國華南盤同拜旦遠(yuǎn)樂商貿(mào) JiOMGIK

26、63; UlfcRDE曲紳 ttSTTOTALjinl 轉(zhuǎn)S理収LD 筮m iimTiaia «FW/$ fLT i點(diǎn)擊【導(dǎo)入導(dǎo)出】-【Excel導(dǎo)入】-【檢查】，把此份按業(yè)務(wù)日期拆分后的EXCEL表導(dǎo)入回NC63形成112202美元的期初未達(dá)。功老辱捉消島4心樹駅埠視盍贈味達(dá)錄入垂勺壽入壽出+臟哪初栓査樣i肖対彙科目：U2SO2羌元繊肋檢耳：口用且期：M1&-11-O1 IB K «>址證目翻業(yè)勞曰期憑證賞曲丸證號刪極耳捕妥撤肖號市種 方向fgga-oi-D518-01-05f 客樂 0$MftRUBBNI獎元貨2002=01 «1B2OT01-1

27、8CSTSf：曰本賽圭址司】關(guān)元IX2000-01-252W0-011-25S：意尢利KUAGL也色】2008-01-26204MI-01I-26CSWs連丸利TEWSmjRA址司j期初新惜2000-01-272WHQ1-27【窯除 SJ-CNOVARNlig 斷世2oaa-oi-26抽捕勺1 曲l 蓉樂 意大 PJFRArELLl REAUJl ffl 期初航貨2008-01-29sm-01-29E麗：恿尢利GASP*REilP)期和2008-01-272WB-01-27曰不東樓口】朗初羌元憎200S-02-132<M)a-02-13苗1樂日屯啊ii司】期初鬢元18-2008102【茗

28、商：曰黑元貸2aaa-i2-i5Wfl-112-15：曰本NIHtIMi憑)】黃元蛍2009-01-063M>0-fl 11-06期柄關(guān)元ttt3009-01-2WMH06E 蕊 秩眼上隔貿(mào)】昊元憎2009-01-062muOi-061畧科匸韓國亞元礪】期初禪元伯2009-05252m-05-25Cff：韓附酥頂】黃元惜2aag-D5-2B24H1M5-261茗便:韓國EM1H嚨同】期初2009-0B-272009)3-27薊樂St®秦和ii司J期P1芙元惜2009d1S2W5H11-26cffl：怖國華事址司】期HJ黑元賓2010-02-20M1M2-205： WsSUNil

29、fl)期初董元it期初未達(dá)編輯完成之后，點(diǎn)擊【核銷對象設(shè)置】-【啟用】按鈕進(jìn)行啟用。2210412201人民幣12202董元20202質(zhì)保全満軽中心應(yīng)村敷喪元埔助核耳幣種環(huán)帀組織宅幣恿幣組矢本帀是舌平衡席兩：札美元1,668,805.74.10.S97.7501_6S8.805.7410,597750.是1 言商：AP.«,i565.5S 273.0&B.1044.565.5827XKH.1CZJr頤e美元4jO.QOQ.QO 244.544.0040.00000244544.0CCSffi： F.-1.929.3fiB_ -12.160 05.-1 .Kfl66.-1Z18

30、0.05.是【喜商：H.類元-B17S9-317.8?a甸:Int .吏元742,894 20 4.0&0.330.49742 994 20 4.0«0.330 4S呈1 春商;；r.m.”33600 - 1QE.132.27 336.00-103 J3Z27O：! N黃元t284.332.30 B 156.152.271 234 332 3Q 3,156.152 27是crM： Qi美元-174,602.95-174.602 9f是明?:去】境入$卻說審|新鄉(xiāng)化F嚴(yán)恃都?xì)聡鴦?chuàng)0誕業(yè)盞i+制匡巔Wa科目堀碼科目名厠啟用覲間啟用曰期匚用標(biāo)克是否棲F需匾錄221IQ2岳商2015

31、-11-01是S2020101應(yīng)忖聲認(rèn)民帀是20151*20111-01a口茗商售否20201022015-11E用戲消啟用娜増冊傑核銷對象啟用的效果躺異鼠消息電心核消菊劭姻斬増瀕禍啟用耶消啟用樓sras偉石寫化纖起悟有釀藝司創(chuàng)朝企業(yè)會計(jì)創(chuàng)讎瞬薄zr科巨編舊科號宕稱齣肢算是香產(chǎn)格控制啟用期閭餌日畑啟用是香蟻俏號心#112202菩商是2D1&-112015-11-01是122102驚證舍12015-112015-11-C1習(xí)122104話團(tuán)女晦ii來基2015-11201&-11-O1£220202質(zhì)惺金替商 疋2D1&-112D15-11-O1是晉112201

32、人民而是2015-11201&-11-O1是此方法適用于記錄行較多的科目，通過此導(dǎo)出導(dǎo)入EXCEL勺方法，把期初余額按業(yè)務(wù)日期拆分后，再導(dǎo)入回 NC63，可解決快速拆分的目的。注意:1. “未核銷余額”要與“總賬余額”一致的科目才能進(jìn)行啟用，即檢查后平衡，啟用后 才可進(jìn)行日常的往來核銷操作。2. 啟用后需要必須修改的核銷對象，務(wù)必先不要進(jìn)行核銷處理，點(diǎn)擊【取消啟用】，并 重新設(shè)置保存即可。三、核銷處理核銷前注意切換業(yè)務(wù)日期為業(yè)務(wù)的月末日期。核銷時(shí)查詢注意：日期范圍的開始日期不必輸，且勾選包含未記賬憑證。切龍與航信方業(yè)勞日期核諧號眾行丸詠標(biāo)說碼憑帀=5詢反宙音誼切換車農(nóng)核直金較匣奸業(yè)勞曰

33、朗按沽號銀行刃睜標(biāo)i2陽i'查詢后的效果豐喪許黑旳CP閣5.財(cái)腫flESR1殛審心(樹育觀Sfl1$i*紅15對申宜嫌灌自珈I苴對沖固史曲塾堆正全迭全肓1=-ttttEWfffl-smffilifii'f»1KBMWfl修鬧竣 孫證金丨諧方喪幣眼樂1SH褪瑪憑還號分西HDtlSS樓55俎電本幣克幣追ISI韋幣JSifiififfltifi201& 10-012015-1M10«fi!耳Si中一15 OOO.OD35.000.0035,4100 JOO35.000.002015-10-102015-1D-W"JiISTA：:硼祈.winfio

34、o-ooaoo600,000.00BOOQO.OO6DQ.00Q.Q0MltlOSOJ期町轉(zhuǎn) mo>3酉山直旳nosd.-ooaoo枷.000.00夷方 為證日幄建曲號權(quán)領(lǐng)憫昭碼 咒證號裁耒gMlftMtW悔禪£R卑乂槨*未慚II殳滌眾幣粗如豐幣.幣朋本晤廉而缺本麗 2D15-11-KJ 2D15-11-15BSJUIf.?tffff：-收期覦砒35-CMJftOO 35,000.0035/000 加3500壓00 JO-1&-11-1<I i(kl5-ll-l&根計(jì)收IS 2*【FH：幸滋常 常第酬霰-6C1.GD&O0 枷.阿帕-eq.DOOO

35、& -StODOWJ 劉1知M-0 5ft15-11-W輻宦ft蛟2【容和：邪5喬一 3ftlS按梢000.0064D.0OCl.O0flOOOO.OO 別必（XWJH本:XtfiH肝匣'豐取齢希9.曲.OOO.KI|菲童餉束20111-30 f.iMtWFfHfflBlia 劉&白於1【核銷】，視為手動核銷手工點(diǎn)中某筆待核銷明細(xì)的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄,戲相翡 靖息中心時(shí)冃対窓-師櫻:艦整更ifl宦i*JI尉沖目功底W皀電I證對淖WEHifl 書査壞證 全速 全 顒膵"方憑旺日期業(yè)邑日期桜唇號tflfTi!陽杯識碼憑11號甘錄號Pn汨

36、也董擊IS甫即詢重FF|>2015-1MH2015-1D-0101目$； F*EHfCL育悵藝E】35.0OT.W35SQQD.IM35tK0.0flSMJDOO |3015-1MC2015-10-101r喜商；詞l?SJR工11醫(yī)區(qū)誕亞質(zhì)卷”SDO.flOT.WSQO.M.iM301STO-3O2015-1D-3O2r喜商；至淑序t重區(qū)弦陣蜩1 BO.ODO.KJ50,(100.00扳耳聊卑輛事倍EK疋幡也昂 2妣左業(yè)電計(jì)制度戢抵厚槪制* 也旺金楓:枝i嵯！5耶fs.MDCia1殂5,000.00Jf CH.ODO.DO1 />.;. .:. ：； .;：.;. ,.:”; =：

37、；* .$：.,.;.:": .：； .;：.;.;. .;： X:. ：；.：.；.'.；.；：.；： .；.:" =：； .$：.： ,.；. :": .；： A-X ；. ；." .：； .； .；. :.；” ；. .；/ .：；、：. ：；=：； :* ； =： :.； ； .：； .；. ,口 貨iiE日期掛審?fù)涂椥蠷1W揷識畫克訐屯軽rfi帥畫IE羲:斶IFfij叵 S015-1110 201&11-1D2收顯曲i烯35 000 DO35.000110S.ODODO |:M1§«i1dO 2D1&

38、11»1D2no5Q.OM.OO 2015-11-10 201&11«102ESfl?呵雨甘務(wù)工業(yè)國區(qū)曾1蘋穴胡曲肚計(jì)樓WO.flW oo點(diǎn)擊【核銷】，核銷完成后，在【歷史查詢】 -【查詢】-確定，系統(tǒng)顯示已核銷、已紅藍(lán)對沖的匯總記錄。消也中心亙詞CSQ 核睛日期2015-11-301001A51D0000.- 2打印它回0 20tS-11-3O 1001A51D0000._ 12015-10-012015-10-10窗宵曲2015-11-301001100000- 3披甘糞型梭莒內(nèi)吝2015-10-110日卽花憫;SD15-11-30幣和:人民幣刼日期七里方式:C

39、扌I瓷對沖取消在【核銷處理】-【歷史查詢】-【查詢】-【匯總】或【詳細(xì)】，可查看該批次的匯總 記錄或詳細(xì)記錄。 如果要進(jìn)行反核銷或反紅藍(lán)對沖，則點(diǎn)擊【反核銷】。功解航消息中心i主來賬齡分析'核清處世!查詢反槪肖詳細(xì)打印返回3核銷曰期核銷批號借方貸方原幣組級本幣原幣組織本幣2Q15-11-301001A5100000.635.Q0Q Q0 635,000.00635.000 00635rQ0Q Q02015-11-301001A5100000.,50,000.0050,0000050,000.0050,000.002【自動核銷】NC63的自動核銷順序如下：1、自動紅藍(lán)對沖，金額相等2、自

40、動紅藍(lán)對沖，金額不相等3、自動核銷，金額相等4、自動核銷，金額不相等功蟻獲消息中心揺肯處理査詢稼首紅翻沖目動廊肖自制紅語對沖歷史顫聯(lián)觸證全送 全消 對膽樓亙矗博.新號北纖股份有眼公4-2Q帖企址色計(jì)制虞樓茸賬薄點(diǎn)擊【自動核銷】分別選擇“是”、“否”金額相等。本楊肖金前.原.昭5皿00組：f檢耳類型樓茸內(nèi)咨枝蒂助項(xiàng):2015-11-102O15-1V10現(xiàn)金收款2y2015-11-10M15-11-10銀行收款22015-11-102015-11-10銀偽歎20憑證日期業(yè)務(wù)曰期核鰐戰(zhàn)行2攜標(biāo)識碼憑證號分錄昌誦走 取消0憑證目期址勞日期樓梢號銀行刃摭標(biāo)識碼冗證號分錄號核諸標(biāo)準(zhǔn)：2016-10-01

41、2015-10-0102015-10-10201110-101按日期范圉：日期相差天內(nèi)回2015-10-302015-10-302撚肯對軟保證金按樓帶號0至額相等按末如科目擁;UT紅藍(lán)對沖:紅藍(lán)對沖是手工選擇將不同方向的記錄之間進(jìn)行對沖,對沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。自動紅藍(lán)對沖:對沖的記錄不再進(jìn)自動紅藍(lán)對沖是系統(tǒng)自動將同方向相反金額的記錄之間進(jìn)行對沖, 行核銷處理。對照:對照是指在手動核銷方式下，指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時(shí)，根據(jù)“核銷對象科目+輔助項(xiàng)相同以及金額相同”的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，以達(dá)到縮小范 圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點(diǎn)擊【對照】按鈕后，可進(jìn)行借方對照

42、或貸方 對照。注意：在日常賬務(wù)處理時(shí)，注意輔助核算內(nèi)容的準(zhǔn)確性， 若出現(xiàn)用錯客商等出現(xiàn)調(diào)賬的情況， 因系統(tǒng)按輔助嚴(yán)格控制，調(diào)賬后的客商賬齡只能按調(diào)賬的時(shí)點(diǎn)重新計(jì)算賬齡，而不能追索回調(diào)賬前客商的賬齡。四、往來賬齡分析往來核銷核對無誤后可查詢核銷賬齡，在賬齡分析之前，先設(shè)置好賬齡區(qū)間，點(diǎn)擊 【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【基礎(chǔ)檔案及規(guī)則】-【賬齡區(qū)間設(shè)置-集團(tuán)/組織】功能導(dǎo)航消息中心 樓硝處悝往來廉齡分析賬齡區(qū)間設(shè)置-集團(tuán)O當(dāng)用血能基部檔案融硝*內(nèi)部交期攜規(guī)則哇后d動態(tài)建模平臺«總味內(nèi)部交殛礙規(guī)則篦團(tuán)圖應(yīng)用管理平臺«應(yīng)收曹1里百當(dāng)用摘要-隼團(tuán)國企業(yè)緒無営1里e應(yīng)何管理常用搞要組織0財(cái)勢會說o費(fèi)

43、用営哩*味齡區(qū)間設(shè)量-隼團(tuán)¥資金管理皆固定資產(chǎn)味齡區(qū)同設(shè)蠱甥織Q存坯核茸鄭瞄案對黑Q管理會計(jì)9稅務(wù)管哩*交更梭驗(yàn)規(guī)則-集團(tuán)»乗用預(yù)茸*交巽校驗(yàn)規(guī)則織尿糞蘆官理Q監(jiān)盟抿嘉*財(cái)務(wù)很表設(shè)蓋-全咼A供應(yīng)裔管理*財(cái)勞抿表設(shè)羞礁團(tuán)於人力資菇V噴里它理*財(cái)霖讎設(shè)蓋-給織【新增】，輸入相應(yīng)信息，設(shè)置好賬齡區(qū)間，點(diǎn)擊【保存】席耳SiMfltt 束1113224$53391244132412點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【往來賬齡分析】口世加I空 和動總世也甲fl=rjttiTtrS應(yīng)HI竟甘 西世業(yè)議效匸血 S3 E靜合卄¥割金幫悝 總典慮町 晶爲(wèi)產(chǎn)韻鋰西喪奇住題3角業(yè)

44、怕折丘地產(chǎn)輕娃瓷也曲用吾戶化心百審社采.wts&曲卵它磴Q ET1®*愛用豈呼« S全詢店 fWMWt*訊屠HU* »44K*» EJfl并盤M始謖墨貨證幗的!RM HtlUl'/i啄*時(shí)此*用切盤F憑ii齊星*左削*t.*吃宅9V- KU*期* -tuts a現(xiàn)金誨i走粕走騒S翔科目換ftfi慣*業(yè)型甌般刃蘭已S5*f* T;±Tf"繪爼衛(wèi)曲«muon磚II舟折算*rMH!7(* J.iiflFSl注來檢衛(wèi)"験附】*段萱-血蠹騎舫咬沽略.軍顯押*零DMI槻顫*wuno*tt國旳抉*匚9屈*對科沽主

45、帛利將*、-皈凝呵燭M1M!刼*fffiK£VA-KQl.構(gòu)(Kfffll屈;嘆埸協(xié)同*埜柵卿設(shè)1卻.謝m週丄團(tuán)MStEX"對方廂3fi問細(xì)隹閆科方囲目湘蟲骼設(shè)嗣點(diǎn)擊【查詢】，選擇賬簿、科目、選按余額賬齡分析、選截止日期、選擇賬齡區(qū)間、勾選壞賬估算并設(shè)置好比率設(shè)置，點(diǎn)擊【確定】查詢。賬齡查詢后可進(jìn)行打印導(dǎo)出。皆詢板誚姑整科目檢畀址詈克間黍甘獻(xiàn)往審味齡專桿們印功能辱航消息申占常用彌新與化纖最怡有眼號可-2血£企業(yè)會計(jì)制屋披算眩雪熬期枝算些2J樓耳內(nèi)容複誚對象科目呼正益具廊垸生秫眩磚分析卜寶航戦舞號桿|砥餡甘忻方式檢館范國井祈日期截至日酬2011眾錢樣秸日期我止巳那人

46、民帀憑證日期匚It考日期Is收向保證金滋詐區(qū)目幵妝店畀0是否顯示比羽設(shè)盍0辺含耒記帳憑旺收和斶潮晞定灶)更消Q壞賬估算的比率設(shè)置啟抬曰期榭肖范固 幣 種 分祈曰期 分析卻 賬甜區(qū)間最獎核硝日期截止日期人民幣借 方業(yè)務(wù)日期貸 吊保證金脹齡區(qū)間/是否顯7F |【比率設(shè)盍贈區(qū)間壞賬比牽（幣）護(hù)月001化月0 054吃月0.113-24Q 12確定取消賬齡分析后的效果如下，點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕，將查詢記錄按憑證展開。點(diǎn)擊【匯總】按鈕，則將查詢結(jié)果按查詢對象進(jìn)行匯總。點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)換】按鈕，則將輔助核算項(xiàng)內(nèi)容按檔案編碼、檔案名稱進(jìn)行轉(zhuǎn)換顯示。，抽曰tfl科目彌日朗帀種iffiA計(jì)1-3tSiMiE原雨AM*雨12

47、2102*.車jig :戟區(qū)去乍甘託201S1Q-WaiAf«lo.moo10. Ml.DO10.000.0010.000 Kll1.00d*itIQ.OWiH1Q.0M00too10.0WWlo.wool10010,003 001.<H110QQ0DQ1D.O(H(»I1.DDifjtiw.tt ic.mooW.004Ki.aa10.000.W10.000 001UOA計(jì)10.OOU.QO10.000 Mtoo10.000 001D.000Q0I1.DD五、核銷余額表和核銷情況查詢點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷余額表】，點(diǎn)擊【查詢】，輸入相關(guān)信 息，【確定】往來賠齡幷析查洞劇耐i -轉(zhuǎn)撫燉肖曲象科科目沛陽科目宕稱憑證曰期業(yè)考曰期 C核耳刪躺對最科目1101-0004鶴算類型客商衛(wèi)2015-11-30垓箔范1U*最笑