月度采購(gòu)計(jì)劃制定

1、神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第七章采購(gòu)管理索引號(hào) 采購(gòu)管理008第二節(jié)計(jì)劃制定月度采購(gòu)計(jì)劃制定 1 范圍適用于全公司所有的的原材料、儀器儀表、固定資產(chǎn)、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)）的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)2 控制目標(biāo)2.1 保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采?gòu)成本2.2 確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求2.3 確保價(jià)格信息的保密性3 主要控制點(diǎn)3.1 需求計(jì)劃上報(bào)部門參考采購(gòu)提前期，編制滾動(dòng)需求計(jì)劃3.2 超預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)主管副總審核3.3 超預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃必須經(jīng)主管財(cái)務(wù)副

2、總審批通過3.4 計(jì)劃員將采購(gòu)計(jì)劃去處價(jià)格價(jià)格信息,遞送需求部門、儲(chǔ)運(yùn)部門4 特定政策4.1 采購(gòu)部及時(shí)和公司內(nèi)相關(guān)需求上報(bào)部門確認(rèn)采購(gòu)提前期并共享采購(gòu)提前期信息，各部門報(bào)需求計(jì)劃時(shí)必須考慮采購(gòu)提前期問題滾動(dòng)上報(bào)。對(duì)于雙方已確認(rèn)采購(gòu)提前期物資而要求提前供貨的物資需求需說明原因，計(jì)劃員對(duì)該種情況進(jìn)行紀(jì)錄統(tǒng)計(jì)，提供人力資源部作為考核依據(jù)4.2 月計(jì)劃中為應(yīng)急小金額物資進(jìn)行總金額控制（參見年度采購(gòu)計(jì)劃制定流程）4.3 計(jì)劃員編制月計(jì)劃時(shí),采購(gòu)主管需安排人員配合工作,保證采購(gòu)計(jì)劃詳細(xì)準(zhǔn)確4.4 月計(jì)劃物資應(yīng)本月內(nèi)采購(gòu)。計(jì)劃員編制月計(jì)劃時(shí),以前計(jì)劃內(nèi)未執(zhí)行的物資如需要重新編入本月計(jì)劃5 月采購(gòu)計(jì)劃流程流

3、程說明 步驟涉及部門步驟說明1采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理參與生產(chǎn)計(jì)劃的制定和滾動(dòng)流程、形成物料需求計(jì)劃2采購(gòu)部計(jì)劃員采購(gòu)部計(jì)劃員每月1日根據(jù)各需求部門遞交的年采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)、月材料備件/固定資產(chǎn)需求計(jì)劃，儲(chǔ)運(yùn)部門遞交的收發(fā)存報(bào)表，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)確定的物料需求計(jì)劃和年采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合月底庫(kù)存量、安全庫(kù)存量和采購(gòu)提前期編制月采購(gòu)計(jì)劃3采購(gòu)部計(jì)劃員計(jì)劃員根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商信息庫(kù)在月采購(gòu)計(jì)劃上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)到貨日后提交正式的月采購(gòu)計(jì)劃4采購(gòu)部經(jīng)理每月2日下午采購(gòu)部經(jīng)理審批計(jì)劃員上報(bào)的月采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃，不同意見步驟2返回計(jì)劃員重新編制，同意即簽署肯定意見。如計(jì)劃總金額在預(yù)算內(nèi)直接遞送財(cái)務(wù)部，否則報(bào)主管副總審批4.1主管副總計(jì)劃總金額如超預(yù)算主管副總每月2日下午根據(jù)實(shí)際情況裁審批月采購(gòu)計(jì)劃,同意后遞送財(cái)務(wù)部生產(chǎn)物流副總裁組織各部門協(xié)調(diào)重新調(diào)整編制4.1.1主管副總計(jì)劃總金額超出預(yù)算時(shí),主管副總裁如不同意月采購(gòu)計(jì)劃組織各部門協(xié)調(diào)， 重新調(diào)整編制月采購(gòu)計(jì)劃5財(cái)務(wù)部經(jīng)理每月3日財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)年度預(yù)算判斷審批同意的月采購(gòu)計(jì)劃是否預(yù)算內(nèi)，在預(yù)算內(nèi)簽署意見遞回采購(gòu)部執(zhí)行步驟6，否則報(bào)主管財(cái)務(wù)副總審批5.1主管財(cái)務(wù)副總主管財(cái)務(wù)副總根據(jù)資金狀況和實(shí)際需求審核超預(yù)算計(jì)劃,同意后轉(zhuǎn)回采購(gòu)部執(zhí)行步驟6，否則與主管副總組織各需求部門協(xié)調(diào)， 重新調(diào)整編制月采購(gòu)計(jì)劃6采購(gòu)部計(jì)劃員每月5日計(jì)劃員收到財(cái)務(wù)部經(jīng)理或主管財(cái)務(wù)