xx財務操作手冊——系統(tǒng)維護

1、.天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321.1財務總賬系統(tǒng)維護1.1.1科目管理使用者：總賬會計 功 能 ：1.對科目模板提供新增、修改、刪除、科目設置、分析點設置的管理功能，并可導出excel；2.可把選定的科目模板應用到各相關賬套中；3.可對賬套的科目列表進行查詢，導出excel、進行PDF打印。1.1.1.1科目模板步 驟：1.科目模板的新增進入財務總賬系統(tǒng)維護科目管理科目模板模塊，點擊“新增模板”菜單，將呈現(xiàn)模板定義界面在選擇模板菜單選擇“不選用模板”選項，則必須手工錄入模板代碼、模板名稱（即模板描述）、模板的科目編碼方式、本位幣種等必錄項；之后如

2、果點擊“保存”，系統(tǒng)將保存新增的信息；如果點擊“返回”，系統(tǒng)將忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；在選擇模板菜單選擇已經(jīng)存在的模版，系統(tǒng)將帶出所選模版的所有信息；其他信息可以保留，但必須修改模版代碼，再點擊“保存”，否則系統(tǒng)將提示：“模版代碼已存在，請修改。”；如果要修改“全公司科目編碼方式”，只能在原來模版的編碼方式上延長，不能修改原來的編碼方式，否則點擊“保存”，系統(tǒng)將提示：“只能增加科目編碼方式的級數(shù)，不能修改原來的前幾級編碼”；2.科目模板的修改進入財務總賬系統(tǒng)維護科目管理科目模板模塊，選定一個模板，點擊“修改模板”菜單，將呈現(xiàn)模板定義界面，可進行選定模板的修改。之后如果點擊“保存”

3、，系統(tǒng)將保存新增的信息；如果點擊“返回”，系統(tǒng)將忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；注意：模板代碼不能修改，模板說明可以修改。會計科目代碼方式只能被延長，同時能夠在“模板科目設置”中發(fā)現(xiàn)在這個模板中總賬科目被修正。3.科目模板的刪除進入財務總賬系統(tǒng)維護科目管理科目模板模塊，選定一個模板，點擊“刪除模板”菜單，系統(tǒng)將刪除選定的模版，返回“科目模版列表”，并將已經(jīng)刪除的模版從“科目模版列表”中撤除；注意：只能刪除沒有會計科目存在的模版，如果要刪除有會計科目存在的模版，系統(tǒng)將提示：“未知的系統(tǒng)錯誤”，在提示信息界面，點擊“退出”，系統(tǒng)將忽略刪除信息，返回主頁。會計科目的刪除在“科目模板設置”菜單中

4、操作。4.科目模板科目、科目核算項目的設置進入財務總賬系統(tǒng)維護科目管理科目模板模塊，選定一個模板，點擊“模板科目設置”菜單，呈現(xiàn)科目設置界面首先輸入科目類別選項（資產類、負債類、權益類、損益類/收入類費用類）、科目代碼、科目名稱、是否外幣核算必錄項，其中科目類別的填寫將自動帶出余額方向選項，科目代碼的填寫將自動帶出上級科目代碼、科目級別選項，科目名稱的填寫自動帶出科目全稱選項；其次，如果這個新的科目代碼與收款或付款有關，需要相應的勾選現(xiàn)金科目和銀行存款科目；如果想列明在這個新的總賬會計科目代碼下各會計項目，需要勾選核算項目（即手工分析點）；輸入相關的信息后，點擊“確定”，系統(tǒng)將保存輸入的信息，

5、并提示“執(zhí)行成功”；此外，點擊“新增科目”，系統(tǒng)將與科目設置有關的空白字段顯示在界面的右邊，可以繼續(xù)新增會計科目；點擊“回首頁”，系統(tǒng)將返回主頁；選定左邊窗口的科目后，可在右邊窗口修改科目信息，點擊“確定”，系統(tǒng)將保存修改信息；對選定的子級科目，點擊“刪除”，系統(tǒng)可將此科目刪除，并提示：“執(zhí)行成功”； 注意1：在進行科目修改時，科目基本信息中“科目類型”、“科目代碼”、“上級科目代碼”、“科目級別”、“是否末級科目”（系統(tǒng)默認為“是”）等字段的信息不可以修改。注意2：在進行科目刪除時，只能刪除子科目。5.科目模板導出EXCE進入財務總賬系統(tǒng)維護科目管理科目模板模塊，選定一個模板，點擊“導出ex

6、cel”菜單，系統(tǒng)將該模版的所有信息，包括下設的會計科目全部下載，轉成EXCEL文檔，在EXCEL文檔界面，點擊“后退”，系統(tǒng)將返回“科目模版列表”界面6.科目模板應用到相關賬套進入財務總賬系統(tǒng)維護科目管理科目模板模塊，選定一個模板，點擊“賬套同步”菜單，進入選擇賬套界面，選擇想要同步的賬套，點擊“確定”，系統(tǒng)會將科目模板中的修改，直接應用到勾選的賬套中，并提示“科目模版同步成功”，在提示信息界面點擊“返回”，系統(tǒng)將返回主頁；1.1.1.2科目列表步 驟：1.進入財務總賬系統(tǒng)維護科目管理科目列表模塊，呈現(xiàn)選擇賬套界面，選擇一個賬套，點擊“確定”，系統(tǒng)進入科目打印查詢界面；2.在科目打印查詢界面

7、，填入相關查詢條件，點擊“查詢”可顯示查詢結果；點擊“PDF打印”，可以看到PDF 文件嵌入在瀏覽器中，；點擊“導出Excel”，可以以Excel文件形式打開或者保存；注意：在科目打印查詢界面不錄入任何信息，系統(tǒng)將默認是選定賬套對應的所有級別的會計科目。1.1.2賬套管理使用者：總賬會計 功 能：1.對賬套提供新增、修改、刪除、基本信息設置的管理功能；2.可進行應用賬套的機構設置工作；3.可把訪問賬套的權限分配給所設機構的相關用戶。1.1.2.1賬套設置步 驟：1.新增賬套進入財務總賬系統(tǒng)維護賬套管理賬套設置模塊，呈現(xiàn)賬套管理界面，點擊“新增”，系統(tǒng)進入新建賬套賬套參數(shù)設置界面，填入賬套基本信

8、息，其中選定科目模板選項后，系統(tǒng)將自動帶出記賬本位幣與科目編碼方式兩項內容；輸入相關信息后，點擊“保存”，系統(tǒng)將保存新增的信息，提示“賬套操作成功！”，返回上頁，并將新增的賬套顯示在賬套列表中；點擊“返回”，系統(tǒng)將忽略新增的信息并返回上頁；注意：賬套基本信息中的“啟用年度”字段僅允許4位數(shù)字，啟用會計期僅允許2位數(shù)字。2.修改賬套進入財務總賬系統(tǒng)維護賬套管理賬套設置模塊，呈現(xiàn)賬套管理界面，選定一個賬套，點擊“修改”，系統(tǒng)進入新建賬套賬套參數(shù)設置界面，可以修改除賬套編號以外的賬套基本信息。輸入相關信息后，點擊“保存”，系統(tǒng)將保存新增的信息，提示“賬套操作成功！”，返回上頁；點擊“返回”，系統(tǒng)將忽

9、略修改的信息并返回上頁。3.刪除賬套注意：只有在選定的賬套沒有任何憑證數(shù)據(jù)的時候，該賬套才能被刪除，否則系統(tǒng)將提示“該賬套已經(jīng)啟用，不能被刪除”。1.1.2.2賬套機構管理步 驟：1.增添賬套核算機構進入財務總賬系統(tǒng)維護賬套管理賬套機構管理模塊，呈現(xiàn)賬套核算機構設置界面，選定一個賬套，系統(tǒng)將自動帶出該賬套的相關信息；然后從“可選機構”列表中，選擇想要添加的核算機構，點擊“添加”，所選擇的機構將從“可選機構”列表中刪除，并被列入“當前核算機構”列表中；點擊“確定”，系統(tǒng)將提示“賬套核算機構設置修改成功”。在提示信息界面點擊“返回”，系統(tǒng)將返回上頁；如果所選擇的機構已經(jīng)分屬于其它賬套進行核算，點擊

10、“確定”后，系統(tǒng)將提示“該機構已被其他賬套核算”，不能進行添加；2.刪除賬套核算機構進入財務總賬系統(tǒng)維護賬套管理賬套機構管理模塊，呈現(xiàn)賬套核算機構設置界面，選定一個賬套，系統(tǒng)將自動帶出該賬套的相關信息；然后從“當前核算機構”列表中，選擇想要刪除的核算機構，點擊“刪除”，所選擇的機構將從“當前核算機構”列表中刪除，并被列入“可選機構”列表中；點擊“確定”，系統(tǒng)將提示“賬套核算機構設置修改成功”，在提示信息頁面點擊“返回”，系統(tǒng)將返回上頁；1.1.2.3賬套權限管理步 驟：1.進入財務總賬系統(tǒng)維護賬套管理賬套權限管理模塊，呈現(xiàn)用戶賬套權限管理界面，輸入用戶在系統(tǒng)中的ID，點擊“查詢”，出現(xiàn)用戶列表

11、；或者從部門列表中選定相關部門，點擊“查詢”，呈現(xiàn)用戶列表，選擇用戶，然后點擊“修改用戶權限”，進入用戶賬套修改權限界面；2.進入用戶賬套權限修改界面，系統(tǒng)將顯示這個被選中用戶的可選賬套列表和當前已授權賬套列表。如果想增加用戶權限，將一個賬套或多個賬套從可選賬套列表中移動到當前賬套列表中，點擊“確定”；如果想減少用戶權限，將一個賬套或多個賬套從當前賬套列表中移動到可選賬套列表中，點擊“確定”，系統(tǒng)將提示“用戶賬套權限修改成功”，在提示信息頁面點擊“返回”，系統(tǒng)將返回上頁；1.1.3分析點管理使用者：總賬會計 功 能：后臺可進行手工分析點類型和分析點類型定義值的新增、修改、刪除的管理。1.1.3

12、.1分析點類型定義步 驟：1.新增分析點類型進入財務總賬系統(tǒng)維護分析點管理分析點類型定義模塊，呈現(xiàn)核算項目類別定義界面，點擊“新增”，出現(xiàn)以下頁面，輸入信息，點擊“確定”系統(tǒng)將保存數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中；2.修改分析點類型進入財務總賬系統(tǒng)維護分析點管理分析點類型定義模塊，呈現(xiàn)核算項目類別定義界面，選定一個分析點類型，點擊“修改”，在新頁面中修改信息，點擊“確定”，系統(tǒng)將修改數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中；3.刪除分析點類型進入財務總賬系統(tǒng)維護分析點管理分析點類型定義模塊，呈現(xiàn)核算項目類別定義界面，選定一個分析點類型，點擊“刪除”，系統(tǒng)將從項目核算分類列表中刪除這條項目核算分類類型；1.1.3.2分析點定義步

13、驟：1.定義分析點類型的值進入財務總賬系統(tǒng)維護分析點管理分析點定義模塊，呈現(xiàn)核算項目設置界面，從項目類別名稱列表中選定一個分析點類型，點擊“新增”，出現(xiàn)以下頁面，輸入信息，點擊“確定”，系統(tǒng)將保存數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中；2.修改分析點類型的定義值進入財務總賬系統(tǒng)維護分析點管理分析點定義模塊，呈現(xiàn)核算項目設置界面，從項目類別名稱列表中選定一個分析點類型，從其定義值中選定一個項目名稱，點擊“修改”，出現(xiàn)以下頁面，進行信息修改，點擊“確定”，系統(tǒng)將修改數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中；3.刪除分析點類型的定義值進入財務總賬系統(tǒng)維護分析點管理分析點定義模塊，呈現(xiàn)核算項目設置界面，從項目類別名稱列表中選定一個分析點類型，

14、從其定義值中選定一個項目名稱，點擊“刪除”，系統(tǒng)將刪除此定義值，并提示“操作成功”，從提示頁面點擊“確定”，系統(tǒng)將返回上頁；1.1.4會計期間管理使用者：總賬會計功 能 ：可新增會計年度，新增修改會計期間以及定義每個會計期間的開始日期和結束日期。步 驟：1.新增會計年度進入財務總賬系統(tǒng)維護會計期間管理模塊，呈現(xiàn)選擇賬套界面，選定一個賬套，系統(tǒng)將出現(xiàn)新的界面會計期間設置；點擊“新增會計年度”，系統(tǒng)將進入另外一個會計年度設置頁面，點擊“確認”，所選賬套將新增一個會計年度； 注意：只允許新增到系統(tǒng)日期所在的會計年度的下一年。2.新增會計期間在“會計期間設置”頁面， 選擇會計年度，點擊“新增”，進入所

15、選會計年度的會計期間設置界面，其中“關閉”表示該會計期間已結賬，選擇選項自動灰掉， 該會計期間將不可以再被修改和刪除；“打開”表示該會計期間未結賬（還沒有憑證存在或者雖有憑證存在但還未結賬）， 仍然允許被修改和刪除。在此界面點擊“新增”，系統(tǒng)將進入“新增設置”頁面，輸入結賬日期，點擊“確認”，系統(tǒng)將保存新增的會計期間；注意：結賬日期輸入的形式應該是“YYYYMMDD”或者“YYYY-MM-DD”，而且這個日期應該要晚于“起始日期”；新增的會計期將自動承接上一個會計期，新增會計期間的起始日期將自動承接上一個會計期間的結賬日期。3.修改會計期間在“會計期間設置”頁面， 選擇會計年度和會計期間，點擊

16、“修改”，進入新界面，修改結賬日期，點擊“確認”，系統(tǒng)將保存修改的結賬日期；如果要修改的會計期間后面已經(jīng)預先設置了會計期間，則修改其結賬日期并確認后，系統(tǒng)將自動調整下一個會計期間的起始日期為修改后的結賬日期的下一天；注意：只有狀態(tài)為“打開”且沒有憑證存在的會計期間，才可以修改。4.刪除會計期間在“會計期間設置”頁面， 選擇會計年度和會計期間，點擊“刪除”，進入刪除會計期間設置界面，點擊“確認”，系統(tǒng)將刪除該會計期間并返回上頁；點擊“返回”，系統(tǒng)將取消刪除命令，保留該會計期間并返回上頁。注意：只有狀態(tài)為“打開”且沒有憑證存在的會計期間，才可以刪除；不可以刪除中間的會計期間，只能刪除最后一個會計期

17、間。1.1.5期末結賬科目設置使用者：總賬會計功 能 ：可進行月末結賬時需要的匯兌損益結轉科目和期間損益結轉科目的新增、修改、刪除、查詢等設置工作。設置完成后，在月末結賬時，如果選擇結轉當期的匯兌損益或/和期間損益， 則系統(tǒng)將根據(jù)預先設置的結轉科目，自動生成匯兌損益憑證或/和期間損益憑證，進行自動結轉。步 驟：1.查詢期末結轉科目進入財務總賬系統(tǒng)維護期末結賬科目設置模塊，呈現(xiàn)期末結轉科目查詢界面，錄入檢索條件，其中賬套選項是必錄項，點擊 “查詢”，系統(tǒng)將列出查詢結果， 并可對查詢結果進行修改和刪除，點擊“退出”，系統(tǒng)將返回主頁；2.新增期末結轉科目進入期末結轉科目查詢界面，點擊“新增”，系統(tǒng)將

18、進入“期末結轉科目設置”界面。選擇一個賬套和結轉類型；如果結轉類型為匯兌損益，則損益轉入科目為“匯兌損益科目”；如果結轉類型為期間損益，則損益轉入科目為“本年利潤”。輸入完成后，點擊“確定”，系統(tǒng)將保存新增的結果并返回上頁；點擊“退出”，系統(tǒng)將忽略新增的結果并返回上頁；3.修改期末結轉科目進入期末結轉科目查詢界面，錄入檢索條件，其中賬套選項是必錄項，點擊 “查詢”，系統(tǒng)將列出查詢結果，選擇其中一個查詢結果，點擊“修改”，系統(tǒng)將進入“期末結轉科目設置”頁面，可修改選定的月末結轉科目的設置；修改完成后，點擊“確定”，系統(tǒng)將保存修改的結果并返回上頁；點擊“退出”，系統(tǒng)將忽略修改的結果并返回上頁；4.修改期末結轉科目進入期末結轉科目查詢界面，錄入檢索條件，其中賬套選項是必錄項，點擊 “查詢”，系統(tǒng)將列出查詢結果，選擇其中一個查詢結果，點擊“刪除”，在系統(tǒng)提示界面點擊“確定”，系統(tǒng)將刪除選定的設置；點擊“取消”，系統(tǒng)將忽略刪除命令；1.1.6匯率設置使用者：總賬會計功 能 ：可以設置需要轉換的貨幣匯率、生效日期及類型。設置完成后，在憑證錄入模塊，系統(tǒng)將實現(xiàn)自動獲取預先設置的外幣匯率，將輸入的外幣金額自動轉換為本位幣金額，生成憑