某集團(tuán)公司的需求調(diào)研問卷

1、*集團(tuán)公司需求調(diào)研問卷建立日期: 修改日期:文控編號: 客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：張志敏 日 期：目錄第一章 前言本文檔中將采用如下簡稱方式：*集團(tuán)有限公司簡稱*集團(tuán)用友軟件股份有限公司簡稱用友公司1.1. 調(diào)研范圍及目的此文檔提供了2008年7月就*集團(tuán)的現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)和采購、銷售、倉管、BOM、計(jì)劃、生產(chǎn)管理、品質(zhì)、財(cái)務(wù)、成本等業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反饋結(jié)果將作為制作*集團(tuán)的ERP系統(tǒng)需求分析的基礎(chǔ)。1.2. 填寫問卷要求請*集團(tuán)相關(guān)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)以下所列示的各個(gè)標(biāo)題填寫各業(yè)務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報(bào)表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理以及未來業(yè)務(wù)需求，并請補(bǔ)充填列以下未

2、列及的業(yè)務(wù)和流程。第二章 企業(yè)基本情況2.1. 組織機(jī)構(gòu)1、 請書面提供公司具體現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)圖以及各組織機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍。(可另附文檔)2、 請書面提供公司關(guān)鍵崗位的設(shè)置以及各崗位人員的職責(zé)范圍。(各部門調(diào)研時(shí)再了解)2.2. 企業(yè)整體情況1、主要經(jīng)營范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些?休閑用品2、人員規(guī)模？3、 年度銷售收入2.3. 企業(yè)目標(biāo)1、企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)（近期，長期）是什么？ 2、對此次ERP項(xiàng)目的期望，包括：項(xiàng)目的目標(biāo)對項(xiàng)目進(jìn)度的期望2.4. 其他內(nèi)容第三章 采購業(yè)務(wù)（請采購部或相關(guān)人員填寫）1、 采購部對此次系統(tǒng)的期望、目前最需解決的問題？了解庫存情況，供應(yīng)商管理檔案、供貨范圍、質(zhì)量情況。3.1

3、. 采購組織1、 行使“采購業(yè)務(wù)”職能的崗位、崗位職責(zé)、工作流程副總、副經(jīng)理、采購內(nèi)、采購業(yè)務(wù)員（按不同材料區(qū)別）3.2. 采購發(fā)起和審批1、 采購計(jì)劃如何生成？生成的頻度是多少？源頭、按訂單單獨(dú)還是期間內(nèi)訂單匯總？2、 采購計(jì)劃如何審批確認(rèn)？3、 如何管理采購計(jì)劃的執(zhí)行情況？包括催貨、統(tǒng)計(jì)表等由采購員跟蹤，采購付款，根據(jù)供應(yīng)商不同有不同的付款期限5、請介紹緊急采購的流程？報(bào)董事長親自審批，包括價(jià)格等物控：根據(jù)銷售計(jì)劃，產(chǎn)生物資需求計(jì)劃，根據(jù)需求計(jì)劃再做采購計(jì)劃3.3. 采購價(jià)格1、 采購詢價(jià)的管理流程？詢價(jià)小組董事長、采購、財(cái)務(wù)等2、 采購價(jià)格的確定標(biāo)準(zhǔn)和過程？如果統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下面不用調(diào)研，如果

4、不同物料不同標(biāo)準(zhǔn)則下面分物料調(diào)研一個(gè)材料不同供應(yīng)商，主要由主要供應(yīng)商供應(yīng)3、 采購運(yùn)費(fèi)的處理？結(jié)算、發(fā)票、付款方式等一般供應(yīng)商付。3.4. 采購流程1、針對各種不同類型物料，描述采購流程及價(jià)格管理？主要物料輔助材料辦公用品綜合辦上報(bào)車總物資管理部專人負(fù)責(zé)非庫存采購（如：購買服務(wù).）有無發(fā)票與入庫單對不上？需問物資管理部2、描述企業(yè)存在的采購收貨方式及使用條件？3、采購收貨的審核原則4、采購?fù)素浀奶幚砹鞒蹋?、如何進(jìn)行采購定單的跟蹤和結(jié)案？3.5. 供應(yīng)商管理1、 目前管理供應(yīng)商哪些信息？(請?zhí)峁┫嚓P(guān)報(bào)表樣張)供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格2、供應(yīng)商的數(shù)量、如何分類、各類供應(yīng)商數(shù)量、供應(yīng)商如何編碼？二百

5、多張，3、哪個(gè)部門負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商信息？物資管理部負(fù)責(zé)3.6. 采購合同1、在什么情況下會(huì)制定采購合同？采購合同與采購訂單的關(guān)系？采購合同，公司統(tǒng)一。是否每批下合同采購訂單實(shí)際與合同一樣2 、合同對實(shí)際付款是否有控制？如何控制？3、 于合同執(zhí)行情況的跟蹤應(yīng)包括有哪些信息？4、 采購合同的簽定流程？3.7. 進(jìn)口管理1、 有否國外供應(yīng)商？有否國外采購訂單？有否外幣訂單？有，一般是布3.8. 采購物料屬性1、 不同物料，是否有采用批準(zhǔn)（固定）供應(yīng)商制度？供應(yīng)商調(diào)查表現(xiàn)場看評審是否納入供應(yīng)商 樣品小批量試用2、 是否有明確的物料采購周期，采購周期如何確定？一般是7-15日供應(yīng)商外地多3、 如何處理采購

6、過程、庫存過程、領(lǐng)用過程中，不同物料計(jì)量單位的換算？存在多計(jì)量單位3.9. 采購成本1、 采購成本管理采用何種方法、原則？詢件小組，期貨市場隨時(shí)關(guān)注，質(zhì)量與市場2、采購件的標(biāo)準(zhǔn)（計(jì)劃）成本如何確定和不斷維護(hù)？有標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)與實(shí)際單價(jià)的對比3.10. 采購業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報(bào)表1、 采購要使用什么樣的單據(jù)（請?zhí)峁┎少彉I(yè)務(wù)涉及單據(jù)的樣例）？2、 采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的報(bào)表？報(bào)表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的？（請?zhí)峁﹫?bào)表樣例）質(zhì)量跟蹤表，每月統(tǒng)計(jì)物資采購計(jì)劃3.11. 其他內(nèi)容委外業(yè)務(wù)（如無委外業(yè)務(wù)可不填寫）6.1. 基本情況 6.2.6.3. 縫紉：縫紉工廠根據(jù)自己產(chǎn)能 電度（100%）、塑料（10

7、0%）成品1、委外與采購、庫存的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系、職能銜接方式？外協(xié)領(lǐng)料單外協(xié)入庫單檢驗(yàn)入庫2、委外的物料分類，數(shù)量，委外的提前期？3、委外業(yè)務(wù)管理的范圍和發(fā)生的環(huán)節(jié)？4、如何選擇委外商(委外商的選擇通常是怎樣進(jìn)行的)，是否有一些標(biāo)準(zhǔn)，委外商確定的審核流程，和委外商合作的有關(guān)事項(xiàng)和是否有一些約定，委外商的檔案和物料管理是否建立了委外商網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一進(jìn)行委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增強(qiáng)委外管理的透明度；是否建立了嚴(yán)格的委外管理規(guī)范，做到真正的計(jì)劃委外。委外商制度做的不好，不如物資管理部。主要原因是原理分散，沒有統(tǒng)一的部門管理5、委外的作業(yè)管理包含哪些內(nèi)容,委外的訂貨、發(fā)料、到貨、檢驗(yàn)、入庫

8、、核銷、結(jié)算的業(yè)務(wù)流程描述？6、委外業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照訂單管理？是否存在無訂單的委外連續(xù)發(fā)料業(yè)務(wù)？都是按訂單來6.4. 委外業(yè)務(wù)和過程1、如何制定委外計(jì)劃，委外考慮的因素或依據(jù)是什么？如何確定委外的加工點(diǎn)，委外的數(shù)量以及委外的時(shí)機(jī)？什么時(shí)候下委外單？零星委外是否申請，申請單的內(nèi)容？2、委外的物料品質(zhì)、價(jià)格、數(shù)量如何保障，公司如何實(shí)施監(jiān)控？3、委外訂單中制定委外價(jià)格的依據(jù)是什么？價(jià)格的合理性以什么為基準(zhǔn)？委外價(jià)格如何批準(zhǔn)，放行？都是由老板定價(jià)，財(cái)務(wù)成本核算已差不多4、委外是否導(dǎo)致了庫存的積壓，缺貨或工廠停工待料的情況是否經(jīng)常出現(xiàn)？5、如何對委外的貨品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，入庫的過程是怎樣的？6、財(cái)務(wù)如何進(jìn)

9、行委外付款？付款的方式，付款有否控制？二到三月付一次7、委外過程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時(shí)的處理流程（包括原因確定、責(zé)任人確定、審批確定、處理方式）、財(cái)務(wù)管理辦法？8、委外加工費(fèi)用的分配問題，財(cái)務(wù)如何處理，如何管理委外中的退貨？9、與生產(chǎn)部門如何銜接，生產(chǎn)部門在需要委外材料的時(shí)候，能夠準(zhǔn)確地把所需的品種、數(shù)量、時(shí)間傳遞到委外購部門嗎？ 需要生產(chǎn)部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？10、需要向設(shè)計(jì)和工藝部門提供哪些信息？需要設(shè)計(jì)和工藝部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？11、同質(zhì)量管理部門有哪些業(yè)務(wù)往來？需要質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？需要向質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？12、委外是成本入帳還

10、是以實(shí)際價(jià)入帳？如何結(jié)算和處理，委外財(cái)務(wù)如何處理先到貨的情況后來發(fā)票的情況，財(cái)務(wù)如何入賬，如何解決財(cái)務(wù)到月底暫估的情況；6.5. 委外報(bào)表1、委外業(yè)務(wù)需要的報(bào)表，要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時(shí)間，請?zhí)峁﹫?bào)表樣張？外協(xié)物資出庫單、過程殉檢報(bào)告質(zhì)量外協(xié)成品入庫單6.6. 其他內(nèi)容委外希望利用計(jì)算機(jī)達(dá)到的管理效果，能夠描述出來。本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決第四章 銷售業(yè)務(wù)（請銷售部或相關(guān)人員填寫）1、銷售部對此次系統(tǒng)的期望、目前最需解決的問題？客戶管理，銷售統(tǒng)計(jì)表，銷售分析合同評審，價(jià)格、交貨、內(nèi)部產(chǎn)能，分重要合同一般合同（50萬以上以下），特殊合同2、請描述銷售各職能崗位職責(zé)及參與的工

11、作流程以。（可以利用文字、圖表描述）內(nèi)銷、外銷外銷管理軟件，原有。沒怎么用4.1. 售前分析1、銷售人員在接受訂單時(shí)如何考慮可交付量？考慮的因素有哪些？新訂單成本交由財(cái)務(wù)核算解決，再報(bào)價(jià)。2、 對于客戶的報(bào)價(jià)在售前階段如何確定的？生產(chǎn)成本與利潤因素在其中起什么樣的作用？3、 產(chǎn)品模擬報(bào)價(jià)流程和內(nèi)容？4.2. 銷售商務(wù)處理1、行使“銷售商務(wù)”職能的人員有哪些（銷售商務(wù)指與客戶打交道的人員）？有專門跟單人員，3、銷售訂單的處理流程？4、銷售商務(wù)和銷售執(zhí)行（銷售執(zhí)行指根據(jù)商務(wù)合同和訂單，與內(nèi)部溝通保證貨物交付的人員）間, 主要通過哪些途徑和方式來傳遞信息? 溝通信息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？

12、（如果有單據(jù)來往，請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張。）5、描述產(chǎn)品提貨規(guī)則與流程？如何安排貨物的運(yùn)輸？營銷部負(fù)責(zé)6、如何實(shí)現(xiàn)銷售訂單狀態(tài)的跟蹤和結(jié)案？生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃每天有按訂單做報(bào)表，控制進(jìn)度。7、銷售退貨處理流程4.3. 銷售計(jì)劃，1、 如何制訂銷售計(jì)劃？銷售計(jì)劃的審批和確定過程？按存貨大類，內(nèi)銷有業(yè)務(wù)員分，外銷無2、 銷售計(jì)劃調(diào)整的依據(jù)、頻度和過程？3、 銷售計(jì)劃確定或調(diào)整后對公司其他業(yè)務(wù)的影響？4.4. 客戶管理1、管理客戶哪些信息？（請?zhí)峁┫嚓P(guān)報(bào)表樣張）CRM，可能內(nèi)貿(mào)有用，外貿(mào)沒用2、客戶的數(shù)量、如何分類、各類客戶的數(shù)量、如何進(jìn)行編碼管理？3、客戶信用額度的管理方式？結(jié)算方式？付款期限、額度都有用。

13、4.5. 銷售產(chǎn)品配置1、公司接收的定貨方式有哪些？（如：PTO（按訂單選配）ATO（按訂單裝配）MTO(按訂單生產(chǎn))）如果客戶有選配，技術(shù)部門不一定重新做圖紙。直接有生產(chǎn)任務(wù)單上注明2、產(chǎn)品的配置有幾層？可配置的屬性有哪些？配置的約束條件有哪些？3、模型BOM如何建立，最完整的選擇結(jié)構(gòu)如何生成？4.6. 銷售訂單變更1、對于客戶中途變更訂單，如何處理？2、如果產(chǎn)品已經(jīng)投入生產(chǎn)，如何處理？4.7. 銷售合同1、銷售合同需要管理哪些信息？2、銷售合同的簽訂流程？執(zhí)行過程？3、銷售合同的數(shù)量、如何分類、如何編碼？5、對于合同執(zhí)行的履行跟蹤包括有哪些信息？6、合同對實(shí)際收款是否有控制？如何控制？4.

14、8. 銷售業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報(bào)表1、銷售要使用什么樣的單據(jù)（請?zhí)峁╀N售業(yè)務(wù)涉及單據(jù)的樣例）？2、業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的報(bào)表？報(bào)表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的？（請?zhí)峁﹫?bào)表樣例）合同執(zhí)行表，3、貴公司經(jīng)常從哪些管理角度查詢、關(guān)注銷售信息？內(nèi)貿(mào)：單多、量少、生產(chǎn)計(jì)劃不好排。4.9. 其他內(nèi)容生產(chǎn)周計(jì)劃、月計(jì)劃。每日生產(chǎn)完成不了的，每天早上8點(diǎn)報(bào)上，再協(xié)調(diào)第五章 質(zhì)量管理（請質(zhì)檢相關(guān)人員填寫）1、品管部對此次系統(tǒng)的期望、目前最需解決的問題？5.1. 品質(zhì)管理基本情況1、本部門的組織機(jī)構(gòu)，崗位設(shè)置，人員職責(zé)，主要的業(yè)務(wù)內(nèi)容？2、企業(yè)是否已通過ISO/GMP質(zhì)量體系認(rèn)證？3、實(shí)施質(zhì)量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些

15、？4、質(zhì)量方針、目標(biāo)、手冊和流程的制定情況5、描述質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容及用途、主要指標(biāo)？5.2. 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)1、庫存材料是否分質(zhì)量等級？如果是，劃分的標(biāo)準(zhǔn)是否一致？如何來劃分?2、企業(yè)中使用哪些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？國標(biāo) 部標(biāo) 廠標(biāo) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工藝要求其標(biāo)準(zhǔn)是：3、在產(chǎn)、供、銷各個(gè)環(huán)節(jié)有哪些質(zhì)量檢測點(diǎn)？是抽樣檢查還是全檢？原料入庫檢驗(yàn) 原料出庫檢驗(yàn) 半成品/成品入庫檢驗(yàn) 半成品/成品出庫檢驗(yàn) 在制品固定質(zhì)檢工序描述：4、在每個(gè)質(zhì)量檢測點(diǎn)上是否都有質(zhì)量記錄，是否能夠進(jìn)行質(zhì)量追蹤？如何進(jìn)行質(zhì)量跟蹤？5、質(zhì)量檢驗(yàn)要素有那些 ？列出所有要檢驗(yàn)的要素。每種質(zhì)量檢驗(yàn)要素的檢驗(yàn)規(guī)范？產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)主要關(guān)注的項(xiàng)目

16、和指標(biāo)有那些？（何時(shí)、何地檢驗(yàn)、檢驗(yàn)什么、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)與地點(diǎn)（采購入庫，倉庫，車間/資源/工序，銷售出貨、客戶退貨、留樣檢驗(yàn)等），檢驗(yàn)項(xiàng)目（原料，半成品，成品，具體是那些規(guī)格）、使用那些檢驗(yàn)要素）每種質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)值、上下限值、檢測值、檢驗(yàn)水平、指標(biāo)嚴(yán)格度、指標(biāo)重要程度、檢驗(yàn)儀器、檢驗(yàn)用料人工儀設(shè)成本等。6、檢驗(yàn)方式有哪些？何時(shí)使用何種檢驗(yàn)方式？如抽檢，全檢，破壞性檢驗(yàn)7、企業(yè)如何制定檢驗(yàn)計(jì)劃？（何時(shí)、何地、檢驗(yàn)什么、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用哪些檢驗(yàn)要素）8、是否建立合格供方信息庫? 如是，合格供方評定的流程和依據(jù)是什么? 合格供方信息庫主要包含那些內(nèi)容?9、對質(zhì)檢結(jié)果是如何分析和處理的？

17、當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，如何與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)？10、每種質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否分級，產(chǎn)品分級的依據(jù)是何，后續(xù)處理有何不同？11、檢驗(yàn)指標(biāo)嚴(yán)格程度分幾級？正常、加嚴(yán)、讓步接收等？12、如果存在抽檢，抽檢時(shí)抽檢方案如何確定，是否需要系統(tǒng)計(jì)算抽檢樣本量，目前如何做？13、質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書有無必要在系統(tǒng)中維護(hù)，內(nèi)容變動(dòng)頻率如何？主要變動(dòng)的是何因素?14、同一物料不同的供應(yīng)商、客戶/工作中心的檢驗(yàn)方案是否相同，如果不同，不同主要依據(jù)是什么？15、質(zhì)量控制技術(shù)要求：X-R圖（要作好Xbar-R圖，首先是要選擇好需要進(jìn)行控制的因素，即X。其次是不能只是對規(guī)格上、下限值進(jìn)行控制，應(yīng)該將規(guī)格上、下限

18、收窄，設(shè)定出比規(guī)格上、下限要求更嚴(yán)格的控制上、下限，按控制上、下限進(jìn)行控制，這樣才能在一旦超出控制上、下限時(shí)，及時(shí)對制程因素進(jìn)行調(diào)整。如果不用控制上、下限，而是只用規(guī)格上、下限進(jìn)行控制，那么一旦超出規(guī)格上、下限，那就只有采取追溯的措施。那就很煩喲！）、Pareto 圖（在一定期間收集收集數(shù)據(jù)時(shí)區(qū)分不同的原因按照出現(xiàn)次數(shù)大小依次排列計(jì)算累計(jì)和將這些數(shù)據(jù)用直方圖的形式表達(dá)出來，并畫出累計(jì)和曲線。）還用什么控制圖？16、質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程及需記錄的信息，信息之間的關(guān)系？17、是否有驗(yàn)收環(huán)節(jié)，由誰負(fù)責(zé)，目的為何，是否需將質(zhì)量檢驗(yàn)前的驗(yàn)收工作實(shí)施系統(tǒng)監(jiān)控？18、不合格品如何判定、審批、處理流程為何，何部門

19、何崗位負(fù)責(zé)。后續(xù)動(dòng)作由何部門執(zhí)行，信息如何傳遞，單據(jù)樣表？19、對供應(yīng)商進(jìn)行評估（質(zhì)量方面）主要指標(biāo)和計(jì)算方式？20、在庫檢驗(yàn)、銷售出貨檢驗(yàn)是否頻繁，目的為何？21、銷售退貨產(chǎn)品檢后后續(xù)動(dòng)作有哪些？處理流程是什么？22、是否計(jì)算檢驗(yàn)成本？需要計(jì)算用料成本、人工成本、儀器成本嗎？5.3. 檢驗(yàn)報(bào)告1、檢驗(yàn)報(bào)告要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時(shí)間，請?zhí)峁﹫?bào)表樣張？2、怎樣統(tǒng)計(jì)成品率、返修率和報(bào)廢率？如有統(tǒng)計(jì)表格，請?zhí)峁訌?、是否使用質(zhì)量記錄單，記錄何信息，用途為何？5.4. 其他內(nèi)容第六章 庫存管理（請倉庫相關(guān)人員填寫）（倉庫唐主管）1、對此次系統(tǒng)的期望、目前最需解決的問題？程序簡單化，現(xiàn)在手工單據(jù)多7

20、.1. 倉庫管理1、請描述貴企業(yè)庫存管理的組織結(jié)構(gòu)及實(shí)際的地理庫位三大類，原輛材料，半成品，成品倉人員在倉庫主管，業(yè)務(wù)不同管2、請羅列貴企業(yè)的倉庫種類(成品、備品部件、設(shè)備、報(bào)廢庫等)3、是否按倉庫貨位進(jìn)行管理？是否采用批號管理？是否使用序列號（條形碼）？是否使用保值期管理？原材料有貨位，擺放還有點(diǎn)不合理。其它沒有進(jìn)行貨位，沒有貨位卡片批號沒有（成品、材料和生產(chǎn)有關(guān)的都有訂單號有）條碼沒有7.2. 物料管理1、請描述企業(yè)物料的編碼原則？是否整個(gè)企業(yè)使用統(tǒng)一的編碼原則？是否存在物料編碼不一致的情況？現(xiàn)在以圖紙?zhí)枮闇?zhǔn)，存在名稱各個(gè)部門不統(tǒng)一。有的還沒圖號2、物料的數(shù)量？如何分類？請?jiān)敿?xì)描述物料的分

21、類規(guī)則？原料2萬多種 差不多分類規(guī)則做多成品23百種4、是否對存貨物料采用ABC分析方法進(jìn)行管理？分類依據(jù)是什么？有做，按金額7.3. 企業(yè)如何制定庫存（物料）的補(bǔ)充計(jì)劃？1、是否按照物料不同的分類有不同的安全庫存?如果有,請?jiān)敿?xì)說明制定安全庫存的方法和考慮的因素？沒有做，都是按訂單采購，如果用不掉就是呆料2、是否采用如最大最小采購批量、各種物料采購批量的確定和考慮因素？3、是否使用MRP運(yùn)算規(guī)劃物料需求，哪些物料使用這種計(jì)劃方式，請?jiān)敿?xì)說明計(jì)算的假設(shè)？7.4. 庫存業(yè)務(wù)1、請描述企業(yè)各種物料處理業(yè)務(wù)流程并提供相應(yīng)單據(jù)樣例。收貨的工作流程，如何區(qū)分不同業(yè)務(wù)性質(zhì)貨品的入庫流程；原輔材料的出庫的工

22、作流程描述，半成品和產(chǎn)成品的入庫和保管，對在庫不合格品的處理，和相關(guān)的流程；原輔材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)退貨的依據(jù)及處理流程？如：采購收貨 訂購聯(lián)系單四份，客戶送貨單，清點(diǎn)數(shù)量（先到倉庫）送檢加工領(lǐng)料及入庫 物控部，限額領(lǐng)料，備料送料到車間車間清點(diǎn)雙方簽字移庫銷售出庫及發(fā)運(yùn) 已收款品營銷部出貨通知裝箱單（營銷部）倉庫發(fā)貨各種退貨 質(zhì)量問題品保不合格處置單通知采購聯(lián)系供應(yīng)商開紅字入庫成品退貨貨不是很規(guī)范，外銷可以，內(nèi)銷沒人管（不重視內(nèi)貿(mào)，量很小）緊急放行 2、請描述物料盤點(diǎn)方式及盤點(diǎn)差異處理?財(cái)務(wù)每年一次，平時(shí)感覺有問題盤下上報(bào)財(cái)務(wù)3、物料發(fā)料采用什么原則(先進(jìn)先出等)？7.5. 庫存管理報(bào)表1、

23、庫存分析的流程是怎樣的，月末和平時(shí)的分析查詢需要出什么報(bào)表？（請?zhí)峁┠壳皞}庫部門使用的報(bào)表樣張，還希望獲得哪些報(bào)表和數(shù)據(jù)。）日報(bào)表，一臺電腦錄入日常出入庫，月底打月報(bào)表分析報(bào)表（物控部做）7.6. 其他內(nèi)容本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決財(cái)務(wù)物不一致，第七章 存貨核算（此模塊為材料會(huì)計(jì)用，財(cái)務(wù)相關(guān)人員填寫）8.1. 基本信息1、請描述貴企業(yè)的存貨計(jì)價(jià)方式？是按倉庫或部門或物料制定計(jì)價(jià)方式嗎？2、貴重材料普通材料低值易耗品各采用什么核算方法?3、存貨暫估是月初回沖還是單到回沖或者單到補(bǔ)差？6、在核算銷售成本時(shí)是以銷售發(fā)票為準(zhǔn)還是銷售出庫單為準(zhǔn)？7、有無委托代銷業(yè)務(wù),委托代銷銷售成本核

24、算是否和普通銷售成本核算一致/8、有無受托代銷業(yè)務(wù)？9、目前對無單價(jià)的出入庫是如何進(jìn)行核算的？10、有沒有成套件?如果有需要統(tǒng)計(jì)單件的數(shù)量金額嗎？11、需要對應(yīng)付科目按不同供應(yīng)商分明細(xì)嗎?12、是否按人員部門存貨控制操作權(quán)限?8.2. 業(yè)務(wù)管理1、有無假退料業(yè)務(wù)?是如何核算處理的？2、是否存在采購?fù)素浐弯N售退貨業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）和相關(guān)賬務(wù)處理？3、存貨財(cái)務(wù)賬與庫存賬的對賬流程和時(shí)間間隔？4、存貨財(cái)務(wù)賬與庫存賬的對賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因？5、低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理？6、暫估單價(jià)與結(jié)算單價(jià)不一致時(shí)如何處理?7、目前對無單價(jià)的出入庫是如何進(jìn)行核算的8、進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)

25、出科目是什么？9、資金占用規(guī)劃基準(zhǔn)是存貨還是存貨大類或倉庫8.3. 其他內(nèi)容目前存貨存在的主要問題是什么？希望如何解決第八章 BOM與工程變更（設(shè)計(jì)技術(shù)或生產(chǎn)部門填寫）9.1. 產(chǎn)品管理1、請描述貴企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門編制、職責(zé)？產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)中使用的 其他應(yīng)用軟件的使用情況？2、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品有哪些? 請完整描述產(chǎn)品的具體信息，包括型號，系列及其它具體內(nèi)容。3、企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品是否有完整的物料清單資料? 物料編碼由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)維護(hù)？4、物料清單BOM有幾級（幾層）？是否需要對BOM進(jìn)行單層/多層的正查，反查？是否有BOM結(jié)構(gòu)比較的需要？5、BOM產(chǎn)生和維護(hù)的流程？物料數(shù)據(jù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新建或是變更通過

26、何種方式通知生產(chǎn)和采購部門？6、用于生產(chǎn)的BOM和工藝路線的準(zhǔn)確率如何？7、企業(yè)BOM(物料清單)如何分類并請解釋分類含義？貴企業(yè)是否在銷售、計(jì)劃、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)各部門使用不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)？如果是，請說明它們之間的區(qū)別與聯(lián)系。如：標(biāo)準(zhǔn)BOM，計(jì)劃BOM，模型BOM，選配BOM，工程BOM，公用BOM？8、是否有BOM的多版本問題？如何管理版本標(biāo)識？是否有替代BOM及BOM組件的替代需求？替代規(guī)則是什么? 簡述替代管理流程？9、列示工程變更革（ECO）、ECO種類，針對每一種ECO有無相應(yīng)審批過程？是否使用ECO狀態(tài)控制？10、請描述企業(yè)工程變更的流程？如何管理并維護(hù)工程變更的數(shù)據(jù)？（版本、生效控制、

27、限制、變更申請等）一般說，從提出變更申請到實(shí)施加工的時(shí)間有多久？工程變更是否需要版本、生效期控制？11、企業(yè)使用哪些工程變更報(bào)告（請?zhí)峁永?？這些報(bào)告通常送達(dá)哪些部門？12、物料清單是否存在權(quán)限管理？如何控制分配權(quán)限？14、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否維護(hù)替代料？替代的數(shù)量比例是多少？15、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否需求進(jìn)行子件替換維護(hù)？16、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否有主BOM與替代BOM之分？17、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中維護(hù)物料用量關(guān)系時(shí)是否考慮損耗？18、是否存在客戶下單時(shí)指定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情況？指定的流程及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化規(guī)則是什么？9.2. 工藝路線1、如何定義標(biāo)準(zhǔn)工序？要反映哪些信息2、工藝版本如何管理？3、如何對工藝路線進(jìn)行

28、定義、管理？有無替代的工藝路線？工藝設(shè)計(jì)部門與生產(chǎn)計(jì)劃部門、生產(chǎn)車間、采購部門通過何種方式進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系；4、請描述企業(yè)的生產(chǎn)班次及每班時(shí)間？5、如何定義工作中心？描述每個(gè)工作中心的工作日歷？生產(chǎn)班次和企業(yè)的生產(chǎn)班次是否一致，如果不一致是怎樣安排的？6、企業(yè)加工的資源有哪些？各個(gè)工序的關(guān)鍵資源是哪些？7、是否按工序領(lǐng)料？9.3. 其他內(nèi)容1、目前存在的主要問題是什么？希望如何解決第九章 計(jì)劃管理（生產(chǎn)相關(guān)部門填制寫）11.1. 計(jì)劃依據(jù)（陳蘭超）崗位、職能：物資計(jì)劃、倉庫現(xiàn)存量報(bào)表 物資需求報(bào)表 限額領(lǐng)料單生產(chǎn)計(jì)劃 四個(gè)分廠 四個(gè)分廠是按工序劃分1、計(jì)劃編制的依據(jù)是銷售訂單還是銷售預(yù)測？還是既考

29、慮銷售訂單又考慮銷售預(yù)測？客戶訂單，2、企業(yè)使用有幾種預(yù)測方式？（如:基于地區(qū) (東部 / 西部)基于需求組或行業(yè)組）銷售訂單是否沖減預(yù)測？3、預(yù)測至何種明細(xì)程度？（產(chǎn)品大類/產(chǎn)品/客戶）11.2. 計(jì)劃組織1、請描述企業(yè)計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)，及崗位人員職責(zé)？11.3. 計(jì)劃約束1、請描述企業(yè)生產(chǎn)能力的瓶頸？針對多約束條件（如設(shè)備、人力瓶頸）如何進(jìn)行能力平衡？2、計(jì)算可承諾量（ATP）的方法？3、如何定義設(shè)備及人力的能力？11.4. 計(jì)劃編制1、目前企業(yè)采用何種生產(chǎn)計(jì)劃方法？計(jì)劃時(shí)間段如何定義。是否分日，周，月，年？按訂單2、生成生產(chǎn)計(jì)劃的處理流程、計(jì)算方法是怎樣的？銷售訂單評審物資圖紙時(shí)間（生產(chǎn)周期

30、）3、生產(chǎn)計(jì)劃的計(jì)算需要收集哪些數(shù)據(jù)，從哪些部門的哪些人收集？4、生產(chǎn)計(jì)劃由哪些人審批和確認(rèn)？生產(chǎn)計(jì)劃的變更流程是怎樣的？由哪些人批準(zhǔn)通過？計(jì)劃變更銷售、生產(chǎn)、物資變更的各項(xiàng)指5、當(dāng)一個(gè)緊急定單發(fā)生時(shí)，在有其他的生產(chǎn)任務(wù)正在進(jìn)行時(shí)，是如何安排緊急定單的生產(chǎn)計(jì)劃？處理流程是怎樣的？流程一樣，正常材料2天交貨。物料6、是否提供多個(gè)版本計(jì)劃？請?zhí)峁┯?jì)劃表的樣張。7、MRP 計(jì)劃多長時(shí)間計(jì)算一次，計(jì)算一次MRP要多長時(shí)間？當(dāng)前有否 MRP報(bào)告產(chǎn)生，可否查詢? 請?zhí)峁訌?。對?dāng)前MRP報(bào)告內(nèi)容有否不滿意之處？11.5. 計(jì)劃下達(dá)1、計(jì)劃定單(采購及生產(chǎn)加工)維護(hù)與下達(dá)方式？下達(dá)采購計(jì)劃和加工計(jì)劃的過程，

31、頻率？談季 一年訂單4000張，2、如何考察計(jì)劃的執(zhí)行率？各分廠的生產(chǎn)日報(bào)表3、當(dāng)工程變更時(shí)，計(jì)劃如何調(diào)整？制定計(jì)劃時(shí)如何考慮工程變更的影響？11.6. 其他內(nèi)容其他需要改善需求：第十章 車間管理（生產(chǎn)相關(guān)部門填寫）（歷力廠長）12.1. 生產(chǎn)管理基本情況 噴漆、總裝、1、經(jīng)車間加工生產(chǎn)的產(chǎn)品種類？2、加工過程的物料管理方式？3、加工備料及入庫依據(jù)(加工單號,物料號等)是什么？4、是否需要外協(xié)加工，處理流程如何，物料是如何管理？產(chǎn)成品外協(xié)，半成品外協(xié)，電度全部外協(xié)6、車間的庫存管理（物料，在制品等）？車間現(xiàn)場是否設(shè)置車間倉庫？沒有現(xiàn)場倉庫7、各種成品和半成品的生產(chǎn)過程及周期？加工單的處理過程？

32、請?zhí)峁┘庸螛訌?。不好確定，周計(jì)劃排程8、領(lǐng)料的處理流程？請?zhí)峁╊I(lǐng)料單的樣例？9、報(bào)廢、返工處理流程？報(bào)，哪道工序，品管定，再拉到指定的地方處理10、生產(chǎn)過程中生產(chǎn)訂單是否按照批號或項(xiàng)目號進(jìn)行跟蹤？11、車間計(jì)劃的執(zhí)行率如何？12.2. 車間管理基本模式最關(guān)心物料什么時(shí)候到，1、制造企業(yè)的管理模式（僅對獨(dú)立帳套）：單工廠 多工廠協(xié)同（二級核算）。2、工作中心、班組和資源的確定是否由車間控制？ 由生產(chǎn)控制3、完整的產(chǎn)品生產(chǎn)的一般流程描述： 金工：切割、沖空、彎管、焊接 塑： 粉縫紉總裝：裝配和包裝4、完整產(chǎn)品的特殊流程描述： 5、車間管理與工序管理的區(qū)別和定義：車間包括：相應(yīng)工序包括：6、各車間

33、管理的基本框架車間A：車間B：車間C：7、車間每天生產(chǎn)的品種數(shù)量？車間領(lǐng)料的頻度和品種數(shù)量？ 12.3. 車間工藝和質(zhì)量管理（以下分車間調(diào)研描述）1、車間工藝管理職責(zé)1）、車間工藝負(fù)責(zé)的權(quán)限涉及（產(chǎn)品/材料變更）：下這個(gè)產(chǎn)品車間里排2）、如何確定生產(chǎn)訂單/計(jì)劃與工藝路線關(guān)系：3）、車間工藝調(diào)整的權(quán)限和流程描述：2、車間質(zhì)量管理職責(zé)（如果需要工序檢驗(yàn)）1）、工序質(zhì)量檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)制定：2）、工序質(zhì)量檢驗(yàn)的職責(zé)確定為：3）、工序報(bào)檢的流程：不需要報(bào)檢4）、工序質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果對工序生產(chǎn)結(jié)果的影響：12.4. 車間生產(chǎn)過程管理（分車間調(diào)研描述）1、該車間的前道和后道工序是： 2、該車間的班次作業(yè)模式： 有專

34、門的檢3、該車間需要管理的資源包括：4、該車間領(lǐng)料的一般流程，一次性領(lǐng)料的品種數(shù)量？5、該車間領(lǐng)料的特殊流程，一次性領(lǐng)料的品種數(shù)量？ 一百種6、該車間是否可以直接接收（無需領(lǐng)料）上一車間產(chǎn)品？接收的的標(biāo)準(zhǔn)和流程？ 半成品到倉庫去領(lǐng)，輛料等送過來 7、該車間完工的標(biāo)準(zhǔn)和確認(rèn)方式：8、轉(zhuǎn)到下一車間的流程和轉(zhuǎn)移頻度？9、車間的一般工序定義：10、車間的特殊工序定義：11、車間生產(chǎn)過程中工序間的在制品轉(zhuǎn)移方式/流程12、車間管理工時(shí)/計(jì)件的方式和流程？車間統(tǒng)計(jì)，算好上報(bào)13、車間管理相關(guān)單據(jù)和報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表，成品入庫單，退料單，生產(chǎn)進(jìn)度表12.5. 車間計(jì)算機(jī)硬件和人員配置和素質(zhì)1、 是否配備過計(jì)算機(jī)和

35、相關(guān)操作人員？車間沒，分廠有電腦匯總記帳和2、 硬件配置描述：主頻、內(nèi)存、硬盤、操作系統(tǒng)、目前在使用的軟件，計(jì)算機(jī)承擔(dān)的工作內(nèi)容3、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置：4、目前的領(lǐng)料和完工有專門的人員管理，統(tǒng)計(jì)？不連，5、其他事宜第十一章 產(chǎn)能管理（生產(chǎn)相關(guān)部門填寫）13.1. 基本情況1、目前的產(chǎn)能和生產(chǎn)負(fù)荷情況？2、初步分析的產(chǎn)能負(fù)荷瓶頸在：？3、 產(chǎn)能瓶頸對生產(chǎn)計(jì)劃的影響程度？ 13.2. 產(chǎn)能相關(guān)因素1企業(yè)的長期預(yù)測模式與資源規(guī)劃的關(guān)系（1）企業(yè)的長期預(yù)測期間？（2）影響企業(yè)長期產(chǎn)能的關(guān)鍵資源是：2企業(yè)中期計(jì)劃與產(chǎn)能關(guān)系（1）企業(yè)的季度/月度生產(chǎn)計(jì)劃與關(guān)鍵資源的匹配程度（2）涉及上述計(jì)劃的主要工作中心和關(guān)鍵

36、資源描述（3）上述計(jì)劃執(zhí)行過程中產(chǎn)能的負(fù)荷彈性如何？可以允許超載的比例和低載的比例？3、企業(yè)周/日計(jì)劃與產(chǎn)能的關(guān)系（1）企業(yè)做周/日計(jì)劃是從哪些方面考慮可能的產(chǎn)能瓶頸？（2）解決產(chǎn)能沖突的方式有哪些？（3）除了周/日計(jì)劃之外還有哪些因素會(huì)影響產(chǎn)能負(fù)載？4、車間計(jì)劃的執(zhí)行率如何？13.3. 產(chǎn)能實(shí)際應(yīng)用1、工作中心與季度/月度產(chǎn)能分析。2、關(guān)鍵資源的負(fù)載狀況3、工作中心與能力需求計(jì)劃分析4、普通資源的負(fù)載狀況5、產(chǎn)能問題檢核13.4. 其他內(nèi)容第十二章 會(huì)計(jì)核算（財(cái)務(wù)填寫）14.1. 會(huì)計(jì)核算具體業(yè)務(wù)情況14.1.1. 材料核算1、存貨盤盈、盤虧報(bào)批流程和相關(guān)賬務(wù)處理：2、是否存在采購?fù)素浐弯N售

37、退貨業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）和相關(guān)賬務(wù)處理：3、目前存貨的賬面數(shù)量和價(jià)值4、存貨財(cái)務(wù)賬與庫存賬的對賬流程和時(shí)間間隔：5、存貨財(cái)務(wù)賬與庫存賬的對賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因：14.1.2. 低值易耗品管理和核算1、低值易耗品財(cái)務(wù)分類：2、是否存在低值易耗品卡片，卡片編碼規(guī)則及登記內(nèi)容：3、低值易耗品采購流程（包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù)）及賬務(wù)處理：4、低值易耗品領(lǐng)用流程（包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù)）及賬務(wù)處理：5、低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理：6、低值易耗品盤點(diǎn)流程（包括涉及部門人員及盤點(diǎn)用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r(shí)間：7、低值易耗品盤盈、盤虧報(bào)批流程和相關(guān)賬務(wù)處理：8、目前低值易

38、耗品的賬面數(shù)量和價(jià)值14.1.3. 固定資產(chǎn)管理和核算1、固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分類以及各類固定資產(chǎn)包含的具體資產(chǎn)項(xiàng)目：2、固定資產(chǎn)卡片編碼規(guī)則及卡片登記內(nèi)容：3、固定資產(chǎn)日常維護(hù)和管理流程及相關(guān)賬務(wù)處理（包括小修、大修、改良等業(yè)務(wù)）：4、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程（包括涉及部門人員及盤點(diǎn)用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r(shí)間：5、固定資產(chǎn)變動(dòng)（如新增、盤盈、盤虧、報(bào)廢、出售等）的業(yè)務(wù)流程和賬務(wù)處理：6、固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法、殘值率？7、固定資產(chǎn)折舊賬務(wù)處理：8、是否存在不同部門共用的固定資產(chǎn)，其折舊的分?jǐn)偡椒ê蜆?biāo)準(zhǔn)：9、目前固定資產(chǎn)賬面數(shù)量和賬面價(jià)值：10、是否存在在建工程，其核算方法：14.1.4. 應(yīng)收賬

39、款與預(yù)收賬款管理和核算1、公司客戶管理情況（客戶類別、數(shù)量、編碼規(guī)則）：2、應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款形成的業(yè)務(wù)來源：3、客戶應(yīng)收賬款付款條件（包括付款期和現(xiàn)金折扣）和現(xiàn)金折扣的賬務(wù)處理方法：4、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的提取、壞賬損失的確認(rèn)：5、應(yīng)收賬款賬齡分析方法：6、逾期未收賬款的催收流程；是否定期發(fā)送客戶對帳單？請描述客戶對帳流程：7、應(yīng)收賬款形成、收款、核銷流程：8、預(yù)收賬款形成、核銷相應(yīng)應(yīng)收賬款流程：9、應(yīng)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：10、預(yù)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：11、是否存在應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)，如存在，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：12、轉(zhuǎn)賬處理流程？13、是否存在外幣應(yīng)收和預(yù)收業(yè)務(wù)：14、

40、是否存在以一個(gè)幣種開賬另一個(gè)幣種收款的業(yè)務(wù)：15、預(yù)警、報(bào)警設(shè)置？14.1.5. 應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款管理和核算1、公司供應(yīng)商管理情況（供應(yīng)商類別、數(shù)量、編碼規(guī)則）：2、應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款形成的業(yè)務(wù)來源：3、應(yīng)付賬款付款條件（包括付款期和現(xiàn)金折扣）和現(xiàn)金折扣的賬務(wù)處理方法：4、逾期付款加收利息的賬務(wù)處理方法：5、應(yīng)付賬款形成、付款審批、付款流程：6、預(yù)付賬款付款審批、付款、核銷相應(yīng)應(yīng)付賬款流程：7、應(yīng)付賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：8、預(yù)付賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：9、是否存在應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)，如存在，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：10、是否存在外幣應(yīng)付和預(yù)付業(yè)務(wù)：11、是否存在以一個(gè)幣種開賬另一個(gè)

41、幣種付款的業(yè)務(wù)：14.1.6. 應(yīng)交稅費(fèi)核算1、公司主要應(yīng)交稅費(fèi)種類及相應(yīng)稅率2、各類稅費(fèi)的提取和相應(yīng)賬務(wù)處理流程：14.1.7. 員工借款及報(bào)銷管理和核算1、公司員工管理情況（員工數(shù)量、員工編碼規(guī)則）：2、經(jīng)常存在備用金借款的員工數(shù)量、工作性質(zhì)以及借款用途：3、員工備用金借款以及員工費(fèi)用報(bào)銷流程（包括相關(guān)部門、人員和流轉(zhuǎn)單據(jù)，并請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張）：14.1.8. 會(huì)計(jì)報(bào)表合并業(yè)務(wù)1、公司是否存在合并會(huì)計(jì)報(bào)表業(yè)務(wù)，如果存在，合并范圍和方法是什么？14.2. 會(huì)計(jì)核算需求1、如果您對未來會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)處理有進(jìn)一步需求，請列示。第十三章 成本管理15.1. 成本核算基本資料1、基本生產(chǎn)部門有哪些？各生

42、產(chǎn)部門的成本對象是什么？幾種產(chǎn)品？幾種半成品？2、輔助生產(chǎn)部門有哪些？輔助生產(chǎn)部門的服務(wù)是什么？3、成本核算的方法：品種法、分步法、分批法、分類法？4、成本核算的輔助方法：計(jì)劃成本、實(shí)際成本、定額成本、標(biāo)準(zhǔn)成本？5、現(xiàn)有成本項(xiàng)目和要素費(fèi)用有哪些？要素費(fèi)用的分配方法和分配標(biāo)準(zhǔn)是什么？6、現(xiàn)有的成本項(xiàng)目和要素費(fèi)用能否區(qū)分固定成本和變動(dòng)成本？7、是否有專用材料和共同材料的分別，生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)是否能夠明確專用材料為哪個(gè)成本對象使用？8、計(jì)劃成本是如何編制的？定額成本是如何編制的？15.2. 月末未完工成品和半成品的處理？1、是否核算半成品成本？2、是否核算在產(chǎn)品成本？生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之

43、間如何分配？定額、約當(dāng)產(chǎn)量。3、是否有成本費(fèi)用需要在半成品和產(chǎn)成品之間進(jìn)行分配？分配標(biāo)準(zhǔn)？15.3. 其他內(nèi)容1、是否有委外加工成本核算？2、廢品的核算方式3、目前使用的成本報(bào)表樣式。第十四章 人力資源管理（可不填，不在本次調(diào)研范圍）16.1. 人事信息管理1、請描述貴企業(yè)人力資源部的的組織結(jié)構(gòu)2、請羅列人力資源部崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)？3、需要管理的單位信息（包括信息集、信息項(xiàng)）？ 4、有哪些需要管理的部門信息（包括信息集、信息項(xiàng)）？ 5、企業(yè)有哪些職務(wù)、職務(wù)簇；6、企業(yè)有哪些崗位類別、崗位等級、崗位；7、列出企業(yè)職務(wù)（或崗位）說明書的具體項(xiàng)目及格式；8、企業(yè)編制是以部門為基本單位，還是以崗位

44、為基本單位？9、企業(yè)對在職員工、調(diào)離員工、離退員工、其他員工的具體人員類別劃分情況？10、列出人員信息檔案的具體結(jié)構(gòu)（指信息集結(jié)構(gòu)），使用的代碼類別及具體內(nèi)容？11、列出員工報(bào)到時(shí)的具體規(guī)定及有關(guān)表格。12、列出員工轉(zhuǎn)正時(shí)的具體規(guī)定及有關(guān)表格。13、企業(yè)有幾種調(diào)配類型、調(diào)配原因，給出調(diào)配處理的有關(guān)規(guī)定及表格。14、企業(yè)有幾種離職類型、離職原因，給出離職處理的有關(guān)規(guī)定及表格。15、企業(yè)有哪些常用的卡片、花名冊。16、企業(yè)常用的查詢要求、統(tǒng)計(jì)要求是什么？17、企業(yè)常用的統(tǒng)計(jì)報(bào)表有哪些，給出具體的統(tǒng)計(jì)說明。18、企業(yè)需要的預(yù)警有哪些，請給出具體要求。（包括：轉(zhuǎn)正預(yù)警、生日預(yù)警、合同到期預(yù)警、退休預(yù)警

45、）16.2. 薪資管理1、企業(yè)的工資制度中包含幾種工資形式2、企業(yè)有哪些工資項(xiàng)目，各項(xiàng)目薪資標(biāo)準(zhǔn)的劃分依據(jù)是什么？（劃分依據(jù)如：職務(wù)蔟或序列 崗級 職級 技能等級 其它_）3、提供各薪資標(biāo)準(zhǔn)樣表（要注明橫縱坐標(biāo)的含義 及分檔分級情況）4、各薪資項(xiàng)目的計(jì)算方法或公式（如年功工資計(jì)算方法）5、企業(yè)在工作中涉及的薪資調(diào)整業(yè)務(wù)類型:試用工資確定 轉(zhuǎn)正定級調(diào)資 崗位(職務(wù))變動(dòng)調(diào)資 同一崗位(職務(wù))內(nèi)薪資級別調(diào)整 薪資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整 其它_6、薪資調(diào)整業(yè)務(wù)的工作流程(如確定人員范圍、調(diào)資類型、 核定或調(diào)整的工資項(xiàng)目、調(diào)資處理、輸出或完成調(diào)資表單、存檔等)7、請按在5題中填寫的各種薪資調(diào)整業(yè)務(wù)類型，分別提供以下

46、信息1）涉及的工資項(xiàng)目（含薪資標(biāo)準(zhǔn)表和計(jì)算公式。若在2-4題中已提供可指明）2）需使用的人員和工資信息的參照項(xiàng)目（或提供具體表格）3）薪資調(diào)整時(shí)對發(fā)放問題的具體規(guī)定8、人事、勞資管理部門對薪資管理做哪些統(tǒng)計(jì)（包括統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目和樣表）9、是否有工資總額控制制度。10、控制額度的計(jì)算方法（需要哪些數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)搜集涉及哪些單位和部門，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)方向?？刂祁~度的計(jì)算公式、對總額提取的限制規(guī)定，需要哪些報(bào)表和表單、由誰則負(fù)責(zé)完成最終報(bào)表）11、制額度的提交和審批流程12、復(fù)后的工資總額如何發(fā)揮監(jiān)控作用（針對哪個(gè)工資項(xiàng)目或會(huì)計(jì)科目，超過或低于控制額度的處理辦法）13、批復(fù)后的工資總額在集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)分配時(shí)條件限制和約

47、束 14、批復(fù)后的工資總額如何使用:當(dāng)期有效 建立儲(chǔ)備基金，以豐補(bǔ)歉 其它_16.3. 保險(xiǎn)福利管理1、企業(yè)目前為員工提供了哪些福利？包括法定福利和企業(yè)補(bǔ)充福利。養(yǎng)老保險(xiǎn) 失業(yè)保險(xiǎn) 工傷保險(xiǎn) 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 住房公積金 生育保險(xiǎn)其它公司內(nèi)部福利 2. 根據(jù)在第1題中選擇或填寫的內(nèi)容,請分別回答以下問題1）哪些人可享受這些福利？福利享受人員范圍繳費(fèi)方式養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人 企業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人 企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人 企業(yè)工傷保險(xiǎn)個(gè)人 企業(yè)住房公積金個(gè)人 企業(yè)生育保險(xiǎn)個(gè)人 企業(yè)個(gè)人 企業(yè)個(gè)人 企業(yè)個(gè)人 企業(yè)2）社保機(jī)構(gòu)、企業(yè)都有哪些福利報(bào)表？請?zhí)峁┍順?） 向社保機(jī)構(gòu)報(bào)送數(shù)據(jù)的方式：網(wǎng)絡(luò) 報(bào)盤 報(bào)表，如果是報(bào)盤或報(bào)表，請?zhí)峁└袷?）企業(yè)是否為員工異地參保？如何處理？5） 新員工（未參加保險(xiǎn)）是當(dāng)月還是轉(zhuǎn)正后辦理參保手續(xù)？都有哪些流程？6）新員工（已參加保險(xiǎn)）如何辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)？7）員工離職或調(diào)出后如何辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)？如果沒有接收單位，怎么處理？8）各項(xiàng)福利都是按月向社保機(jī)構(gòu)支付保險(xiǎn)基金嗎？9）各類福利的繳費(fèi)基數(shù)如何確定？10） 企業(yè)支付的各項(xiàng)福利費(fèi)用在財(cái)務(wù)上是如何核算的？各項(xiàng)福利核算的方式有什么不同？11）企業(yè)是否為員工提供養(yǎng)老、醫(yī)療、住房公積金的帳戶余額、個(gè)人累計(jì)繳費(fèi)金額等數(shù)據(jù)的查詢服務(wù)？3、福利發(fā)放1)各保險(xiǎn)福利類別發(fā)放時(shí)的計(jì)算辦法(公式) 2)