內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院 2017年度決算公開(kāi)報(bào)告

1、內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院2017年度決算公開(kāi)報(bào)告一、基本情況1主要職能：阿旗蒙醫(yī)醫(yī)院始建于1981 年，是赤峰市僅存的兩家純蒙醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一，自治區(qū)蒙醫(yī)醫(yī)院和赤峰市中蒙醫(yī)院許多名老蒙醫(yī)，都是出自阿旗。是一所蒙醫(yī)藥為主、蒙西醫(yī)結(jié)合的蒙醫(yī)綜合醫(yī)院。屬全民、非盈利性的二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，地處阿旗天山鎮(zhèn)新城區(qū)。2機(jī)構(gòu)情況：醫(yī)院占地面積21.3 畝，建筑面積6500 平方米，編制床位120 張。醫(yī)院內(nèi)設(shè)蒙醫(yī)五療科、蒙醫(yī)內(nèi)科、蒙醫(yī)骨傷科、肛腸科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、急診科、皮膚病專科、口腔科、眼耳鼻喉科、健康體檢科、治未病科、輸血科、感控科等科室。阿旗蒙醫(yī)院于二00 二年被列為內(nèi)蒙古民族大學(xué)教學(xué)醫(yī)

2、院、民大附屬醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院、內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院蒙醫(yī)藥學(xué)院協(xié)作醫(yī)院和臨床實(shí)習(xí)基地醫(yī)院。3 人員情況：醫(yī)院現(xiàn)有職工132 人（在編49 人，聘用人員 83 人），衛(wèi)生技術(shù)人員126 人，其中副高級(jí)以上職稱20人， 中級(jí)職稱27 人， 初級(jí)職稱69 人。 年門(mén)診量4 萬(wàn)余人次，年開(kāi)展各類手術(shù)200 例。2、 2017 年取得的主要事業(yè)成效蒙醫(yī)醫(yī)院2017 年業(yè)務(wù)收入1443 萬(wàn)元， 總診療人次45308人次，按照縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革要求，推行藥品零差價(jià)率銷售和“先住院，后付款”的服務(wù)模式；積極推行臨床路徑和單病種付費(fèi)工作。3、 2017 年度收入支出預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明（一）收入支出預(yù)算安排情況。蒙醫(yī)醫(yī)院2

3、017 年財(cái)政撥款年初預(yù)算收入12334600.44元，財(cái)政撥款支出年初預(yù)算12334600.44 元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3979600.44 元，公用經(jīng)費(fèi)8355000 元，與上年對(duì)比增加基本建設(shè)專項(xiàng)6450000 元。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年總收入2696 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)633 萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%， 總支出2706 萬(wàn)元， 比去年同期增長(zhǎng)560 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)26%，增加收入和支出變動(dòng)主要原因是醫(yī)院的基本建設(shè)的財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助。1收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。（ 1）總收入2696 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1233 萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)撥款698 萬(wàn)元。事業(yè)收入1443 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)6% 其他

4、收入20萬(wàn)元。(2)總支由2706萬(wàn)元，基本 支由2008萬(wàn)元，項(xiàng)目支由 698萬(wàn)元。2 .收入支由結(jié)構(gòu)分析。(1)總收入2696萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入占總收入 的比重46%事業(yè)收入占總收入的比重54%其他收入占總收入的比重 0.7%。總支由2706萬(wàn)元，項(xiàng)目支由占總支由的 比重26% 基本支由占總支由的比重74% 人員支由占總支由的比重31% 公用支由占總支由的 69%3 .支由按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。(1) “三公”經(jīng)費(fèi)支由情況：公務(wù)接待費(fèi)支由54023.00, 公共用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支由73812.17元，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出14720元。公務(wù)接待費(fèi)支由與去年同期相比持平，公共用 車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比

5、去年同期減少 38692.21元，減少比重占34%, 上年度增加一輛救護(hù)車，公共用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于開(kāi)展基層 衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)的扶持指導(dǎo)工作和旗內(nèi)救護(hù)車免費(fèi)接送患者 服務(wù)。(2)會(huì)議費(fèi)支由情況：會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支由14720元，比去年同期減少 15626.51元，用于醫(yī)護(hù)人員的進(jìn)修培訓(xùn)， 人均3000元。(3)在取消藥品加成的影響下 ，醫(yī)院收入減少明顯。取 消藥品加成對(duì)醫(yī)院運(yùn)行影響較大，要保證縣級(jí)公立醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，政府和醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)必須對(duì)縣級(jí)公立醫(yī)院實(shí)施及時(shí)合理補(bǔ)償。4 .財(cái)政撥款收入、支由分析。1、財(cái)政補(bǔ)助收入12334600.44元，其中人員經(jīng)費(fèi)3979600.44元，公用經(jīng)費(fèi)8355000元，

6、其中基本建設(shè)專項(xiàng)撥款 645萬(wàn)元。2、財(cái)政補(bǔ)助支由12334600.44元，其中人員經(jīng)費(fèi) 3979600.44元，公用經(jīng)費(fèi)8355000元，其中基本建設(shè)專項(xiàng)撥款 645萬(wàn)元。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)我單位所有財(cái)政撥款資金全部列支人員工資，2017年度財(cái)政撥款資金未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支由。四、資產(chǎn)負(fù)債情況說(shuō)明。年末蒙醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn) 2161萬(wàn)元，比去年同期增加 310萬(wàn) 元。其中：流動(dòng)資產(chǎn) 496萬(wàn)元，比去年同期增加 56萬(wàn)元， 固定資產(chǎn)原價(jià)2497萬(wàn)元，比去年同期增加 446萬(wàn)元，無(wú)形 資產(chǎn)原價(jià)292萬(wàn)元，比去年同期增加 6萬(wàn)元，增加變動(dòng)的原 因主要是流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收醫(yī)療款增加45萬(wàn)元，其他應(yīng)收款增加134萬(wàn)

7、元，主要是醫(yī)院精準(zhǔn)扶貧患者墊付的住院醫(yī)療款。 固定資產(chǎn)增加446萬(wàn)元引進(jìn)了新設(shè)備。負(fù)債基本情況，年末 負(fù)債2050萬(wàn)元，比去年同期增加 319萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù) 債1491萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 322萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是 流動(dòng)負(fù)債，醫(yī)院更新引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投入情況。四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況（一）本單位財(cái)務(wù)管理按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)法和旗財(cái)政相關(guān)要求執(zhí)行，決算編報(bào)按照財(cái)政相關(guān)要求明細(xì)化、審核無(wú)誤后上報(bào)。（二）本單位決算公開(kāi)工作根據(jù)旗財(cái)政局要求把相關(guān)信息掛到本局門(mén)戶網(wǎng)站。五、名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

8、。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四） 其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入” 、 “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

9、（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（七） 結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù) 關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知（財(cái)教 201232號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另

10、有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二） “ 三公” 經(jīng)費(fèi)： 指

11、用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四） 工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）： 反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。（十五） 商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）： 反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。（十六） 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)